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◆ '투자의 신' 버핏도 숨기고 싶은 '흑역사' [김재현의 투자대가 읽기] (2023.06.17)

『"적당한 회사를 훌륭한 가격에 사는 것보다 훌륭한 회사를 적당한 가격에 사는 게 훨씬 낫다"』

『필요한 것은 의사결정을 할 수 있는 건전한 지적 체계와 이 체계를 감정이 방해하지 않도록 막을 수 있는 능력입니다"라고 강조했습니다.』

→ 읽어보실만한 내용입니다.
이 기사에서 위의 두 문장만 마음에 세겨넣으시면 됩니다.


#워런버핏 #버핏 #구루

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◆ 버핏, 日 5대 종합상사 지분 7%로 확대...'추가 투자 계획' (2023.04.12)

→ 워런버핏은 2020년 8월부터 일본 5대 종합상사 지분을 사들이기 시작했고
올해 초에는 TSMC 주식을 처분하고 일본 5대 종합상사에 대한 투자를 더 늘리겠다고 공언하고 있음.


◆ 일본 증시 상승의 배경 (feat 종합상사, 반도체) (2023.06.16)

→ 처음 버핏의 일본 종합상사 투자 소식이 알려졌을때 지정학적 리스크에 대한 베팅이 아니냐고 했었지만,
아마도 이 글(메르님 블로그)의 내용이 버핏이 일본 종합상사에 투자한 진짜 이유 같음.

추후 국내 시장에서도 빅 트렌드가 될 수 있으니 미리 예습하는 차원에서 꼭 읽어보시길 바랍니다.


#워런버핏 #버핏 #구루
#일본 #종합상사 #CCS #CCUS

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◆ 블랙록 ETF 신청 효과…비트코인 두 달 만에 '3만달러' 돌파 (2023.06.22)

『앞서 블랙록은 지난 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 비트코인 현물 ETF인 '아이셰어즈 비트코인 신탁' 상장을 신청했다.』

『지난 20일에는 또 다른 자산운용사 위즈덤트리와 인베스코도 비트코인 현물 ETF 상장을 SEC에 신청했다. 이외에 다른 운용사들도 상장 신청을 검토 중인 것으로 알려졌다.』

『여기에 시타델증권, 피델리티 인베스트먼트 등 월가의 6개 금융회사가 공동 설립한 가상화폐 거래소 EDX가 지난 20일부터 비트코인과 이더리움 거래를 시작한 것도 호재로 작용하고 있다.』


◆ 인베스코, 블랙록에 가세···비트코인 현물 ETF 재신청 (2023.06.23)

『세계 최대 자산운용사 블랙록이 비트코인(BTC) 현물 상장지수펀드(ETF)를 신청하자 미국의 자산운용사 인베스코(Invesco)도 뒤이어 비트코인 현물 ETF를 신청했다』

『인베스코는 “비트코인 현물 ETF의 승인 여부는 ‘감시 공유 계약’에 달렸다”고 말했다.』

『블랙록도 나스닥(Nasdaq)이 감시 공유 계약 기능을 수행할 수 있다고 언급했다.』

→ 가상화폐 시장에 대해서 주식만큼 자세히는 모르지만,

최근 일련의 뉴스들을 보면 블랙록이 리드하기 시작하며 SEC의 기조가 조금이나마 변하기 시작했고,

얼마 전 중국의 재벌 규제나 러시아의 전쟁, 그리고 반란 이슈 등에 비트코인이 반응하는 것을 보면
이것의 시세가 오를지 떨어질지 와는 별개로, 사실상 하나의 투자처로써, 대체투자 자산으로써의 입지는 더 이상 무시하기 어려워 보이기는 함.

제도권에서는 SEC의 허가가 나기만 한다면 너 나 할 것 없이 여기에 뛰어들고 프로모션을 할 것은 자명한 일.
지금까지 가상화폐 시장에 거의 참여하지 않았던 제도권 자금들이 유입될 가능성이 높음.

마치, 신흥국들의 금융시장이 개방되며 외국인 자금의 유입으로 증시가 크게 올랐던 것과 유사한 맥락으로 이해할 수 있음.

비트코인은 지난 6월 14일 약 3,200만 원을 저점으로 반등을 시작해 현재 약 4,000만 원까지 25% 정도 상승 했는데

이것이 러시아의 반란 이슈 때문인지
아니면 제도권에 안착하기 시작했기 때문인지는 알 수 없지만

단순 기술적인 흐름과 재료(블랙록 등의 ETF 신청) 상으로는 업사이드(추가 상승 가능 여력)가 있어 보임.

비트코인을 비롯한 가상화폐들은 구조적으로 발행량(공급량)이 제한되어 있고,
공급 속도 또한 체감할 수밖에 없어서
'디플레 자산'의 대장주 역할을 하고 있는데

거시적 관점에서 볼 때에도.

1. 현재 금리 인상이 피크아웃에 굉장히 근접해 있다는 점 - 몇 번의 금리 인상이 추가로 더 가능할 순 있겠지만 지금부터는 시간이 갈수록 금리 인상에 포커스가 맞춰지는 것이 아니라 금리 고점과 금리 변곡점에 점점 가까워지고 있다는 것에 포커스가 맞춰지고 있음.

2. 또한 금리를 추가적으로 더 올릴수록,
금리 인하 시점이 더욱 가까워지고,
금리 인하 시 인하의 폭도 커질 수 있다는 점.

3. 금리 인하와 동시에 경기 부양, 통화 완화 정책의 시점도 점점 가까워져 오고 있으며,

4. 통화 완화 정책은 화폐가치의 하락과 인플레이션을 유발하기 때문에

이런 환경도 디플레 자산인 가상화폐가 부각될 가능성이 높다고 판단됨.

알트코인은 전혀 모르겠고,
비트코인과 이더리움에 대해서는 베팅해 볼 만한 시점이 '될 수도' 있다고 생각함.


#가상화폐 #비트코인 #이더리움
#SEC #블랙록
#대체투자

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◆ 안녕하세요, 콜드와이 입니다.

→ 네이버 프리미엄 콘텐츠를 열었습니다.

앞으로 투자에 대한 여러가지 이야기들을 다루어볼까 합니다.

그동안 제가 전업을 하며 경험했던 것들, 제 투자에 대한 모든 기록과 아이디어들을 담아볼 생각입니다.

많은 관심 부탁드립니다.


◆ 파나진 (046210) 종목 분석 자료

→ 어떤 콘텐츠로 시작을 해볼까...
투자에 대한 철학 얘기를 해볼까 하다가
첫 번째 콘텐츠는 많은 분들이 흥미를 가지실만한 종목 분석 얘기를 먼저 해보았습니다.

내일 자정까지는 무료로 공개되니 많은 관심 부탁드립니다.


#콜드와이 #네이버프리미엄콘텐츠 #파나진

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◆ '코스닥 개미귀신 1' ... 무자본 M&A 세력 대해부, 코스닥 기업 전수 조사 (22.06.21)

◆ 코스닥 개미귀신2-무한환생 CEO들 [풀영상] | 창 424회 (KBS 23.06.27)

→ 급한 영상은 아니지만, 꼭 시청해 보시길 바람.

내가 말하고 싶은 내용은 무자본 M&A가 나쁘다거나 법이 어쩌고 제도가 어쩌고 이런 얘기들이 아니다.

어차피 우리가 아무리 떠들어도 제도가 바뀔것도 아니고 우리는 그 안에서 수익기회를 발굴하고 리스크를 잘 피하면 될 일이기 때문.

내가 하고자 하는 얘기는 여러분들의 직접적인 매매와 관련된 이야기.

여러 투자 방법 중에 '기준봉 매매법'이라는 것이 있음.
사람마다 이 기법(또는 관점)의 명칭은 달라도 핵심은
대량거래와 함께 장대 양봉이나 긴 윗꼬리가 달린 자리를 '기준봉'으로 보고 이 자리가 '세력이 들어왔다'는 가정으로 차트를 분석하는 것인데

이러한 방법의 최대 리스크이자 맹점이 있음.
설령 그 '기준봉'이 세력이 들어온 것이 맞다고 하더라도 돈을 빼가는 방법은 주가를 올려서 파는 것 만이 있는 것이 아님.

개별 선물옵션이 존재하는 종목이면 현물시장이 아니라 파생시장을 똑해서도 해먹을 수 있고,
무자본 M&A등으로 회사를 인수하여 장내주식 시세차익이 아니더라도 회삿돈을 여러 편법으로 편취하며 이득을 취할 수도 있음.

이 영상에 나오는 내용은 그런 방법들 중 하나임.

따라서,
특정 차트 분석법이나 기법을 절대 맹신해서는 안됨.

항상 뛰는 놈 위에 나는 놈이 존재하고
어떻게 막고 예방해도 사기꾼들은 늘 돌파구를 찾아내고 뛰어넘기 때문에
'돈' 문제와 관련해서는 절대 아무것도 맹신하거나 단정해서는 안된다.


#상식 #세력 #작전 #주가주작 #개미지옥

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◆ [Class 1.] 올바른 사고(思考)

→ 네이버 프리미엄 컨텐츠에 올린 글 입니다.
무료공개이니 시간나면 읽어보시길 바랍니다.

아니, 꼭 읽어보시길 바랍니다.

저는 투자에서 가장 중요한 것이 '상식' 이라고 생각합니다.
그리고 투자의 상식을 가지기 위해서는 올바른 '사고(思考)'가 중요하다고 생각합니다.

그리고 다음 주제는 '상식적인 사고'를 하는 구체적인 방법론에 대해 적어볼 계획입니다.

많은 관심 부탁드립니다.


#사고 #상식 #상식적인사고

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◆ [Class 2.] 상식적인 사고법

◆ [Class 3.] 내가 투자에 실패하는 이유

→ 7월 말 까지는 무료로 공개됩니다.

읽어보시면서 본인의 투자를 돌아보면 도움이 되실것입니다.


#사고 #상식 #상식적인사고

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◆ 이제는 진짜 고점? 에코프로비엠 사장·임원 줄줄이 주식 팔았다 (2023.07.26)

→ 오늘 이후의 미래에 대해 한 가지 예언을 해보겠습니다.

1. 증권방송, 유튜브, SNS, 텔레 등의 온갖 매체에서 자신이 이런 급락을 예측했었다는 것을 어필하는 '했제'무새들 대거 등장

2. 마찬가지로 온갖 매체에서 2차전지 거품론, 한국 경기 침체우려에 대한 부정적인 얘기들이 판을 칠것.

3. 과거 금융위기 및 증시 급락 사례들을 제시하며 오늘의 증시 흐름이 그 시작이 될 수 있음을 어필할 것.


#2차전지 #거품 #버블

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◆ 인공지능(AI) 다음은 어디일까?

최근 시장에서 가장 주목을 받고 있는 것 중 하나가 AI 이다.
작년 말 까지만 해도 막연했던 AI에 대해 알고리즘과 로직 정도 정도를 살짝 소개해주는 정도의 수준이었는데

올해부터는 AI가 어떻게 활용될 수 있는지,
어떻게 돈이 될 수 있는지를 보여주고, 상업성을 보여주는 기업들(영상진단 AI, 신약개발 AI 등)을 위주로 큰 시세를 보여주고 있음.

AI는 학습 성장형이라는 표현처럼 알고리즘이 다양한 raw-data가 쌓여야하고 그 data들이 충분할 수록 더 좋은 결과물을 보여줄 수 있다.

그리고 이 AI가 촉발한 GPU 수요 폭증으로 인해 NVIDIA 주가 역시 급등 했고, 국내 시장에서는 이수페타시스와 같은 관련주들이 대시세를 보여주었음.

그런데 AI는 본질적인 문제 2개가 있음.

첫 째는 학습할 data 수집의 문제.
알고리즘이나 로직은 개인이나 기업이 자본과 인력을 투입해서 만들어낼 수 있는 것이지만
이것이 활용되기 위해 학습할 대상, 즉 막대한 raw-data들을 어떻게 수집하고 모을 것인지에 대한 문제이다.
AI의 성능과 결과물 향상을 위해서는 막대한 data를 수집, 학습해야하는데 이 data들의 저작권과 소유권 문제가 매번 붉어지고 있는 상황.

둘 째는 효율성 문제.
전기를 엄청나게 잡아먹음. 하나의 정보를 처리하기 위해서 막대한 data-base를 검색해서 알고리즘이 그걸 처리하는 과정이 필요하고, 그러는 동안에 막대한 전력 소모와 함께 발열이 발생해서 이 열을 또 식혀줘야 하는 문제가 있음.
보통 질문 한 개당 달러 단위의 전기료가 발생한다는 것으로 알려져 있음. 이 부분은 향후 학습 대상 data가 늘어나고 알고리즘이 정교해질수록 더 늘어나면 늘어났지 감소하기 어려울 것으로 추정.

그래서 오늘은 AI 다음은 무엇이 될지 아주 어릴적 보았던 애니매이션에서 힌트를 찾아보고자 함.
당장의 미래는 아니겠지만, AI 다음 기술이 '이것'이 될 수 있겠다는 생각 정도로 가볍게 생각해보고 고민하고, 혹시 시장에서 이런 테마가 형성 되는지를 준비해두자는 차원에서 가볍게 작성해 봄.


◆ [ 사이버 포뮬러 ] 란돌이 보여주는 플랙스와 하야토 진정한 챔피언으로 거듭나다 ! / 2019~2020년 그랑프리 성적 / CyberFormula / 사이버 포뮬러 명장면

『아스라다의 드라이버인 카자미 하야토의 아버지는 인간과 머신의 진정한 조화라는 컨셉아래 아스라다를 개발한다.
하지만 하야토의 아버지인 카자미 히로유키는 바이오 컴퓨터를 이용하면 궁극의 완성형에 도달한다는 것을 알고 있었지만 학습 성장형 인공지능으로 아스라다를 만들었다.』


◆ [ 사이버 포뮬러 ] 세계관 최강의 빌런으로 성장한 하야토의 마지막 승부! / 2021~2022년 그랑프리 성적! / Cyber Formula / 사이버 포뮬러 명장면

『나구모는 하야토와 아스라다에 대항 할 수 있는 유일한 무기, 아스라다와 같은 능력을 가진 완성형 머신 알자드 오리지날 '오거'를 카가에게 준다.
하지만 바이오 컴퓨터 머신 '오거'는 평범한 드라이버는 다룰 수 없는 몬스터이기도 했다.』

→ 주인공은 아스라다(학습 성장형 인공지능)의 카자미 하야토지만,
최종 승자는 오거(바이오 컴퓨터)의 카가.


아래는 바이오 컴퓨터와 관련된 내용들.

◆ 인간의 뇌세포를 배양해서 컴퓨터로 만든다고? 인공지능 다음, 오가노이드지능 온다.

◆ '인간 뇌' 복제해서 AI 만드는 기술 | 오가노이드 지능 | 챗GPT 환경 문제 | 매트릭스, 터미네이터

요즘 시장에서 큰 시세를 준 테마 중 신소재 관련 테마들이 유의미한 흐름이었다고 생각함.
특히 초전도체는 기존 실리콘 반도체나 기존 하드웨어의 성능의 한계를 넘어서기 위해 필요한 것.
바이오 컴퓨터도 기존 실리콘 소재의 반도체가 활용된 컴퓨터의 한계를 넘어설 수 있음.

추후 바이오 컴퓨터, 오가노이드 등에 대한 테마가 형성되는지 지켜볼 생각.


#AI #인공지능
#바이오컴퓨터 #오가노이드지능 #오가노이드

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◆ 중국 SMIC 7나노 반도체 기술에 회의론, "TSMC 10나노 수준 불과" 분석도 (2023.09.14)

『화웨이는 최근 자체 개발 시스템반도체를 적용한 신형 스마트폰 ‘메이트60프로’를 공개했다. 해당 반도체는 SMIC의 7나노 미세공정을 활용한 제품으로 추정되고 있다.

SMIC가 7나노 반도체 공정기술을 상용화해 대량생산에 들어갔다는 것은 미국 정부의 강력한 규제 영향을 극복했다는 의미로 해석할 수 있다.』


◆ [최계영의 중국 프리즘] 중국의 반도체 굴기는 가능할 것인가? (上) (2023.07.20)

『설계에서 장비, 첨단 제조에서 모두 해외에 의존하는 단계에서 고립된 국가가 자강하려면 사실상 반도체 생태계 전반을 스스로 만들어 나가야 함을 의미하는데, 이는 불가능에 가깝다.

중국이 7나노 미세공정에서 프로토타입을 만들었다 하더라도 경제성을 갖춘 양산 체제가 가능할까?』


→ 이번에 화웨이에서 7나노 반도체 기술이 적용된 신제품이 공개된 것에 대하여
이것을 미국의 대중 정책 실패라고 볼 수 없다고 생각함.

돌아가는 상황을 보면 뉴스의 내용과 상반되는 것이 너무 많음.
나는 기본적으로 기자들이 멍청하고 생각함.

지금의 반도체 산업은 어느 한 나라가 절대로 독점할 수 가 없다.
설계자산, 장비, 소재, 생산 등 여러 나라들이 강점을 가진 각각의 분야를 담당하고 있음.
금전적인 문제는 물론 한 나라에서 이 모든 것을 다 내재화하고 관리하는게 현실적으로 불가능하기 때문.

중국이라고 가능할까?
중국은 지금 가뜩이나 경기상태가 안좋은데 반도체 투자에 천문학적인 돈을 쓰고 있음.
애초에 중국의 반도체 궐기라는게 가능은할까?
가능하다면 도대체 얼마나 많은 돈과 시간, 인력을 갈아넣어야 할까?

미국은 과거에 소련에게 그랬던것처럼
지금 중국에게도 자원을 소진하도록 하는것이 아닐까.


◆ ‘6000억’ 횡령 중국 공무원에 사형…‘부패와의 전쟁’ 이래 최대 규모 (2022.10.04)

◆ 중국 반도체산업 '고전'…작년 폐업 68% 급증한 5천746곳 (2023.05.04)


→ 엄청난 돈을 쏟아 붓고 있지만 이 돈들이 얼마나 효율적으로 운용되고 투자되고 있을까

중국의 투자가 충분히 효율적으로 잘 운용되고, 그렇게 반도체 궐기에 성공한다고 해도
그 후의 중국에겐 무엇이 남을까
반도체 궐기에 성공한 중국은 지금보다 나은 중국일꺼라고 장담할 수 있을까?


#중국 #반도체 #반도체굴기 #7나노 #화웨이

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◆ 메디톡스, 두바이에 완제품 공장 짓는다…"유럽·중동 진출 교두보" (2023.01.07)

『번 MOU 협약으로 메디톡스는 두바이 현지에 자체 개발한 세계 최초?유일 비동물성 액상 톡신 제제 ‘MT10109L’ 기반의 생산시설을 건립하게 된다. 양사는 향후 실행 방안에 대해 구체적 협의에 착수했으며 논의가 마무리되면 본 계약을 체결할 예정이다.』

→ 2023년 9월 ~ 10월 아랍에미리트(UAE) 두바이에 '세계최초 유일 비동물성 액상 제제 'MT10109L' 완제품 공장 생산기지 건설 본계약 체결 예정


◆ 메디톡스, 이중턱 치료제 ‘MT921’ 3상 종료 … 대웅제약과 맞대결 임박 (2023.02.23)

『메디톡스가 개발 중인 이중턱 치료제가 상용화 막바지 단계에 들어섰다. 올해 안에는 품목허가 신청이 가능할 것으로 보인다.』

→ 2023년 연내 이중턱 치료제(MT921) 품목 허가


◆ 보톡스 전쟁, 그것이 알고싶다 (2023.03.30)

『불법으로 균주를 취득했거나 허위 사실이 드러나면 품목 허가를 받은 보툴리눔 톡신 제품의 허가가 취소될 수 있어 관련 업계 재편까지 예고된다. 한국에는 16개 기업이 총 37개 보툴리눔 톡신 제품을 허가받았다.

국회에서 추후 심사를 계속한다고 예고한 만큼 보툴리눔 톡신 기업의 균주 출처와 관련된 불확실성은 계속 이어질 것으로 보인다.』

→ 2023년 연내 국회는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 일부 개정안'(감염병예방법 개정안) 개정 예정, '제테마(216080)'도 수혜 가능성 있음.


◆ 메디톡스 vs 휴젤 '보톡스 소송' 내달 판가름 (2023.08.22)

『국내 보툴리눔 톡신(보톡스) 대표주자인 휴젤과 메디톡스가 미국에서 벌이고 있는 ‘균주 도용’ 소송이 사실상 다음달 결판난다. 핵심 증거인 양측의 균주 분석 결과가 9월 내 산업통상자원부의 승인을 받고 공개될 예정이기 때문이다.』

→ 메디톡스 vs 휴젤 '보톡스 소송' 핵심 증거인 양측의 균주 분석 결과가 2023년 9월 내 산업통상자원부의 승인을 받고 공개될 예정
이번 미국 국제무역위원회(ITC) 소송 예비결정은 2024년 6월, 최종결정은 2024년 10월 예정



◆ 메디톡스, '뉴럭스' 미국시장 진출 '주목'…목표주가↑ (2023.09.01)

『또한 연내 미국 FDA에 품목허가신청(BLA) 제출이 예정된 액상형 톡신 MT10109L 에이어 미국, 유럽 등 주요 선진국시장에도 뉴럭스의 진출을 본격화 할 전망이다.』

→ 2023년 연내 비동물성 액상형 톡신제제 '이노톡스(MT10109L)', 미국 FDA에 품목허가신청(BLA) 제출 예정


#메디톡스 #보톡스 #보톨리눔톡신

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◆ "2000년대 슈퍼사이클 이후 처음"..신조선가 31주 연속 상승 (2023.09.10)

『신조선가 지수가 30주 이상 상승한 사례는 올해를 포함해 총 다섯 번에 불과하다. 올해를 제외한 과거 네 번의 상승세 모두 슈퍼 사이클 시기였던 2000년대 중반에 나타났다.』

→ 조선주들은 빠르면 올해 4분기, 늦어도 내년 1분기부터 거의 대부분의 조선주들이 흑자전환을 시작할 것.
지금부터 연말까지는 조선주를 사야할 타이밍.


#조선 #조선주 #조선기자재

1. WTI
2. WTI의 전년동기 대비 증감율 (YoY)
3. WTI의 전월대비 증감율 (MoM)
4. PCE (YoY)
5. PCE (MoM)

1. WTI의 전년 동기대비 증감율 (YoY)
2. PCE의 전년 동기대비 증감율 (YoY) x30

1. WTI의 전월 대비 증감율 (MoM)
2. PCE의 전월 대비 증감율 (MoM) x30