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◆ '증권형 토큰' 전면 허용에..."블록체인·증권株 호재" (2023.01.20)

『이날 발표된 토큰 증권 발행·유통 규율체계에 따르면, 블록체인 기술로 증권을 디지털화 하는 방식을 허용해 '토큰 증권' 투자자들의 재산권이 법적으로 안전하게 보호된다.』

→ 증권형 토큰은 가상화폐와는 구분되어야 함.
굳이 따지면 가상화폐보다는 NFT에 가까움.

우선, 제도권에 들어왔다는 측면에서 장기적으로 긍정적일지 부정적일지는 지켜봐야 알겠지만

최소한 단기적으로는 무너진 가상화폐 시장에 대한 돌파구로 풍선효과가 생길 여지는 큼.

주식 재료 측면에서도 단기적으로 좋은 재료.


#증권형토큰 #STO #블록체인
#갤럭시아에스엠 #갤럭시아머니트리 #한국토지신탁

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◆ "중국 가계 초과 저축 890조 원…보복 소비, 세계 인플레 요인 될 수도"

『중국 가계의 '초과 저축' 규모가 7천200억 달러, 우리 돈으로 약 891조 원에 달하며 이 돈이 중국의 '제로 코로나' 폐지에 따른 '보복 소비'로 풀릴 경우 세계 인플레이션을 촉진하는 요인이 될 수 있다는 주장이 나왔습니다.』

→ 코로나 국면에서 봉쇄로 인해 소비를 못 했을 텐데 그 정도가 '초과 저축 규모'로 가늠해 본다면 중국 소비주들은 시세를 좀 더 이어갈 수 있을 것이고,

다만, 이것이 인플레이션을 자극할지는 좀 더 지켜봐야 함.
단순히 소비가 늘어날테니 인플레이션 압력이 올라갈 것이다 라는 생각은 너무 단세포적이고,
봉쇄가 해제가 되면 생산활동 역시 정상화 될 것이므로 증가하는 소비에 맞춰 공급망 정상화도 이루어질 것이기 때문에 Δ소비량과 Δ공급량의 가감에 따라 달라질 것.

그리고 그 척도는 뉴스 보다는 구리, 원유, 그리고 돼지고기 가격을 보는 것이 훨씬 직관적이고 정확할 것.


#중국 #코로나 #보복소비 #인플레이션
#구리 #원유 #돼지고기

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◆ '버블 확장·BTS 부재’ 마주한 하이브, 위버스 구독 확대로 ‘난제’ 푼다 [돈 되는 아이돌] (2023.01.15)

→ 위버스와 디어유 등 팬덤 커뮤니티 플랫폼들의 성장에 주목해 봐야 함.

그리고 하이브의 주가는 위버스 보다는,

1. BTS < (RM+진+슈가+제이홉+지민+뷔+정국)
즉, 각각 멤버 개인 매출의 합의 BTS 총 매출의 합을 넘거나
2. 멤버 각 개인의 배출이 BTS 전체매출의 7분의 1 이상을 해 내는지가 관건이 될 것.


#엔터 #엔터테인먼트
#하이브 #위버스 #디어유 #BTS

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◆ TSMC 잡을 '비밀무기'…삼성 '이 부품'에 사활 걸었다 [강경주의 IT카페] (2023.01.23)

『삼성전자로부터 각각 430억원, 658억원을 투자받은 에프에스티와 에스앤에스텍의 EUV 펠리클 투과율이 상용화를 논할 정도로 높아졌고 삼성전자도 자체 기술을 확보한 것으로 알려졌다.』

→ EUV 펠리클 + 삼성 지분 투자
재료 괜찮고, 자리는 애매한데
잘 지켜봐야 겠다.


#반도체 #EUV #EUV펠리클
#에스앤에스텍 #에프에스티

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◆ 증권형 토큰 도입 임박…코인 시장 격변 예고 (2023.01.25)

『25일 금융업계에 따르면 금융위원회는 지난 19일 열린 ‘제6차 금융규제혁신회의’에서 STO의 발행을 허용했다. STO의 발행과 유통 규정을 담은 가이드라인도 다음달 초 발표키로했다.』

→  증권형 토큰(STO)은 두 가지 관점으로 보고 있음.

1. 하나는 금본위제, 금태환과 비슷한 맥락으로 이해해 볼 수 있음. 실물자산을 담보로 발행된다는 것.

2. 또 하나는 소수가 소유하던 덩어리가 큰 자산들의 소유권이 쪼개고 분할해서 다수에게 이전된다는 것.

우선, 기존 금융권에서는 새로운 먹거리가 될 수 있기 때문에 적극적으로 참여하고 시장을 확장할 것이고,
가상화폐 시세에 목말라 있던 돈들이 풍선효과처럼 증권형 토큰 시장으로 몰려들 수 있어 초기에는 흥행할 수 있을 것.

다만,
시세의 이치상,
소수에게 집중되었던 소유권이 다수에게 이전되는 것은 고점 징후일 수 있기 때문에 STO 발행의 기초자산들은 시세의 고점일 수 있다는 점에 대해서는 주의해야 할 것.


#증권형토큰 #STO
#금본위제 #금태환

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◆ 하이브, YG, JYP, SM 4대 기획사의 2023년 신인 아이돌 경쟁(ENG, INDO)

→ 걸그룹이 아무리 잘나가봐야 S급 걸그룹의 매출이 A급 보이그룹 매출도 넘어서기 어렵거나 비슷함.

데뷔 예정인 보이그룹들이 다수 대기중이고,
중국 시장이 열린다면 엔터주들 입장에서는 새로운 시장이 열린다는 의미가 있는 것이고,
최근 국내 컨텐츠, 게임주들이 중국에서 공개되고 있는 움직임은 이런 기대감을 더욱 높히고 있음.

또한, 중동도 인구나 소비력이 좋은 지역인데 K-POP에 대한 관심이 많아서 이 지역도 좋은 시장이 될 수 있음.

엔터 '산업'에 대한 관심이 필요.


#엔터 #엔터테인먼트
#하이브 #JYP #SM #에스엠 #YG
#디어유 #버블

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◆ 챗GPT, 40일 만에 사용자 1천만 명 돌파…두번째 'AI 돌풍' (2023.01.25)

→ 단순히 재미나 편리함보다 가장 강력한 유인은 바로 '경제적 동기'

chatGPT 이용자가 저런 식으로 증가한다는 것은 단순히 편리함이 아니라 저걸 직·간접적으로 이용해 다른 돈벌이에 활용되고 있을 가능성이 높음.

(참고로, 인스타그램이 사용자 1,000만명을 확보하는데 까지는 355일이 걸렸음.)

그리고 그게 사실이라면 파급력은 지금보다 더 커질 수 있음.

유료화 이후에도 지금의 사용자 증가세가 꺽이지 않는다면 확신을 가져봐도 좋을 것.


#AI #인공지능 #클라우드
#ChatGPT #챗GPT #마이크로소프트 #MS #구글 #아마존

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◆ 증권형토큰 제도권 진입에 증권사들 서비스 채비 분주 (2023.01.26)

『키움증권 관계자는 "정확한 가이드라인이 나와봐야겠지만 기존 MTS(모바일트레이딩시스템) 앱에서 올해 토큰 증권을 거래할 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.』

『"부동산 소유자가 부채 없이 부동산 지분을 거래할 수 있게 하는 수단이 된다는 측면에서 부동산 시장 변화도 이끌 수 있을 것"이라고 내다봤다.』

→ 지배구조 상으로는 키움증권과 한국투자증권이 가장 빠르게 대응이 가능할 것이고,
정황상으로는 키움증권이 선점할 것으로 예상.

그리고, 가장 큰 변화는 부동산 시장이 될 가능성이 높음.


◆ 키움증권 ∙ 한국정보인증 ∙ 페어스퀘어랩 토큰증권(STO) 협력 MOU 체결 (2023.01.25)

『한국정보인증 김상준 대표는 “한국정보인증은 본인확인기관이다. 토큰 증권 플랫폼의 다양한 인증서비스 제공을 통해 강력한 보안을 제공할 계획” 이라고 밝혔다.』


◆ [단독]한국토지신탁, 가상자산 거래소 투자…부동산 NFT '시동' (2021.11.11)

『IB 업계에서는 이번 협력으로 한국토지신탁과 후오비코리아가 NFT의 일환인 부동산 디지털유동화증권(DABS) 발행 및 공급에 나설 것으로 점치고 있다. 부동산 조각투자라고도 불리는 해당 상품은 투자가치가 높지만 비싸 투자할 엄두를 못 냈던 부동자산 지분을 쪼개어 여러 사람이 참여할 수 있도록 진입장벽을 낮춘 상품이다.』

→ 부동산을 증권형 토큰으로 유동화 시켜서 이걸 다수의 일반 대중에게 분산시키면, (개미만 빼고) 증권사 등의 STO 거래소, 건물주, 금융위 및 정부 모두가 행복한 그림.


#증권형토큰 #STO
#금본위제 #금태환
#키움증권 #한국정보인증 #한국토지신탁

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1. 글로벌텍스프리(204620)는 사후 면세점

2. 자회사 스와니코코는 화장품

3. 손자회사(스와니코코의 자회사) 핑거스토리(417180)는 웹툰

현 시점 가장 완벽한 중국 한한령 해제 수혜주 포트폴리오.


#중국 #한한령
#글로벌텍스프리 #스와니코코 #핑거스토리

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#내러티브 (narrative)

지난 수 년간 가상화폐 거래소가 엄청난 돈을 버는 모습을 봤음에도 제도권에선 손을 댈 수가 없었다.
'객관적이고 명확하게 정의되지 않은' 자산을 제도권에서 취급하기엔 리스크가 너무 컸기 때문.

만약, 기존 금융권에서 가상화폐 거래소 사업을 했었다면
그 동안 가상화폐 시장에서 발생했던 해킹문제, 공시 형평성, 실명인증 문제 등에 대해 많은 책임을 져야 했었을 것이다.

하지만, 증권형토큰(STO)는 다르다.
실물 자산을 기반으로 발행되는 담보부 성격이기 때문에
'객관적이고 명확하게 정의되는' 자산이다.
금융권 관점에서는
'공인될 수 있는' 가상화폐 시장처럼 보일 것.

실제로 수 년전 금융기관 중 가상화폐 거래소 사업 진출 하려고 스탠바이 마쳐놓고 허가가 안나서 못한 곳도 있는 것으로 아는데
STO시장은 금융권에서 새로운 먹거리로 너무나 매력적으로 보일 것.

초기 시장만큼은 제도권 주도로 빠르게 열릴 가능성이 크고
수급적으로는 가상화폐 시장의 시세에 목마른 돈들이 풍선효과처럼 터져나올 가능성이 높아 재료로서의 가치는 괜찮다고 봄.

다만,
지난 번에도 말했듯 시세의 이치 상,
STO의 발행 대상이 되는 기초자산들의 소유권이
소수의 기존 보유자들에서 불특정 다수의 대중에게 분산되는 과정이기 때문에 기존 보유자들이 exit 하는 수단이 될 수 있다는 부분은 주의가 필요함.

STO 거래소나 취급하는 플랫폼에 대해서는 Long,
STO의 발행 대상이 되는 자산은 Short 관점 제시.


#증권형토큰 #STO
#금본위제 #금태환
#키움증권 #한국정보인증 #한국토지신탁

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◆ DART 공시 - 씨이랩 3Q22 분기보고서 (2022.11.11)

『당사는 AI 컴퓨팅파워 효율화를 위해 개발된 GPU 활용 기술을 통해 AI GPU 세계점유율 1위를 유지하고 있는 NVIDIA로부터 기술력을 인정받아 파트너로 선정되었습니다. 이를 통해 NVIDIA 제품영업권을 확보하였으며, NVIDIA 제품 내 당사의 GPU 활용 솔루션이 탑재된 어플라이언스 사업을 전개하며 AI 시장 내 소프트웨어 기술과 하드웨어 도메인 전문성을 겸비하며 경쟁력을 갖추었습니다.』

→ 클라우드 컴퓨팅 관련주로 본 것은 씨이랩(189330) 이었음.


#AI #인공지능 #클라우드
#ChatGPT #챗GPT #마이크로소프트 #MS #구글 #아마존

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◆ 증권형토큰 제도권 진입에 증권사들 서비스 채비 분주 (2023.01.26)

『이 서비스는 기관투자자들이 기존에 투자한 실물자산을 담보로 한 대출채권을 유동화한 다음 조각 투자하는 방식이다. 』

→ 특정 소수가 가지고 있던 자산을 불특정 다수의 대중들에게 분산시키겠다는 의미.


#증권형토큰 #STO
#매집과분산 #매집 #분산

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◆ 中 입국자 단기 비자 발급 제한, 2월 말까지 한 달 연장 (2023.01.27)

『보건복지부 중앙사고수습본부(중수본)는 지난 2일부터 시행된 중국발 입국 단기비자 발급 제한 조치를 2월28일까지 연장한다고 27일 밝혔다. 다만 유행 상황이 호전될 경우 비자 발급을 조기에 재개할 여지도 남겨뒀다.』

→ 이 기사에서 가장 중요한 부분은 위의 두 번째 문장, '조기 재개할 여지'가 있다는 부분.

중국 관련주들은 아직 죽었다고 볼 수 없고,
아무리 늦어도 2월말 전에 한 번 더 순환매가 돌아 차례가 올 수 있음.


#중국 #코로나 #보복소비

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◆ 中, 세계 최대 '인구대국' 인도에 내준다 (2022.11.17)

『세계 1위 인구 대국 자리도 인도에 내줄 것으로 관측된다.』

→ 이 기사에서 가장 중요한 포인트는 저 단 한 문장이다.

모든 분야와 업종을 막론하고 순위가 바뀌는 순간은 늘 주목해야 한다.


#인도 #중국 #인구
#순위

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◆ 위대한 수업 - 유발 하라리에게 듣는다. (3장 AI와 직업의 미래)

→ 언론이나 '전문가' 라는 타이틀을 달고 말하는 사람들의 얘기들 등 여기저기서 듣게되는 지혜의 말들이 모두 다 틀렸다는 건 아니지만,
별 생각 없이 '그렇군' 하고 받아들여서 은연 중에 고정관념이 생기는 것을 경계해야 한다.


#AI #인공지능 #유발하라리

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"투자"에 대한 생각 1.

"투자에는 '인내, 기다림'이 반드시 필요하다."

그러나, 매수 후의 기다림은 고수 들에게나 해당되는 얘기일 뿐, 물리면 오를 때 까지 버티라는 의미의 기다림이 아니다.

투자에서의 인내는 매수 후가 아니라 매수하기 전에 필요한 것이다.

좋은 종목을 발굴한 후에도
여유와 인내심을 가져야 한다.

내가 이 종목을 알게 된 경위를 다시 한번 되짚어 보고,
내가 지금 왜 이 종목을 좋게 보는지 그렇게 생각하게 된 사고의 경로도 되짚어 보고,
내 투자아이디어에 오류나 편향은 없는지,
지금의 시장 상황에 부합하는 종목인지, 지금 시장에서 이 종목보다 비교우위에 있는 다른 종목은 없는지
지금 매수하는것이 최적이 타이밍인지,
최적의 타이밍을 잡기 위해서는 무엇을 어떻게 해야 할 지,
내가 원하는 매수가와 목표하는 매도가가 있는지, 그리고 손절가도 있는지,

앞에서의 내용들을 고민하고 검토하는 과정에 누락이나 편향이 작용하진 않았는지 한 번 더 검토하고

이런 모든 검증이 끝난 후에야 비로소 매수 버튼이 눌리는 것이다.

그리고 그렇게 매수 버튼이 눌리는 과정에서도
너무 확신이들고 좋아보더라도
한 번더 나눠서 사고, 한 번 더 쪼개고,
이런 인내심도 중요하다.

매수 후 물렸다는 이유로 오를 때 까지 무한 물타기를 하거나 버티는게 인내심이 아님을 잊지말자.


#투자 #투자에대한생각 #계좌운용

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◆ 토종PEF, 17조 실탄장전 기업 사업재편 해결사로 (2023.01.26)

『신규 블라인드 펀드에 소진되지 않은 기존 자금과 국내외 기관투자자의 공동 투자금 등을 합치면 올해 인수·합병(M&A) 시장을 겨냥한 대기 자금만 30조~40조원에 육박할 것으로 보인다.』

→ 구조조정이 필요한 기업들, 과거에 매물로 나왔다가 매각에 실패했던 기업들을 위주로 잘 살펴봐야 함.


#PEF #사모펀드
#인수합병 #M&A