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✔️ [주간 시황] 2025.07.21~

✔️ 최근 SK하이닉스 주가 하락 코멘트

이번 주 주간 시황과
지난 주 급락했던 SK하이닉스에 대한 분석 및 코멘트입니다.

이번 주 시황과 관심종목들
그리고 SK하이닉스를 비롯한 삼성전자 등 반도체 대한 생각들을 정리해두었습니다.

주간 시황의 적중율이 꽤 좋습니다.

구독료가 아깝지 않을 내용이 되도록 많이 고민하고 정리한 콘텐츠들입니다.
여러분들의 투자에 많은 도움이 되길 바랍니다.

곧 투자 강의 콘텐츠들도 올라갈 예정입니다.
시중에서 수 십 ~ 수 백만 원하는 강의보다
훨씬 더 양질의 자료들이 될 것입니다.

구독료 만으로
매주 관심종목과 주간시황,
그리고 투자 강의까지 모두 한 번에 얻어가시길 바랍니다.


#주간시황 #SK하이닉스 #관심종목 #투자강의

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與, 상법 개정 후속안 '속도전'…자사주 소각 의무화·배임죄 완화 8월 추진

→ 9월 정도로 예상했는데 예상보다 빠르게 흘러갑니다.

아래 자사주 보유 기업 리스트와
자사주 소각을 가정한 적정 가치들을 산출한 콘텐츠입니다.

✔️ 자사주 보유 기업 리스트 A/S (적정가치 산출)

→ 저는 콘텐츠를 만들 때 사용하는 자료들의 출처 링크와 원본 파일을 모두 함께 공유드리고 있습니다.

제가 계속 업데이트하겠지만,
구독자 여러분들께서도 직접 공부하고 확인하실 수 있게 하려는 의도입니다.

좋은 의견을 공유하는 것을 넘어
구독자 여러분들 각자가 좋은 투자자로 성장하는 것을 지향하고 있습니다.


#자사주 #상법개정안

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[고리1호기 해체 본격화] ③ 국내 원전 해체 산업, 누가 주도할까

→ 2025년 7월 중 원전 해체 관련 일정 있습니다.

아래 콘텐츠에서 확인하세요.

✔️ [증시 일정] 2025년 7월


#원전 #원전해체 #증시일정

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🌐 LG-퓨리오사AI, 상용화 수준 NPU 확보···GPU 比 전력 효율 2.3배↑

→ 2025년 7월 증시 일정에서 공유한 예정된 일정이었고,
관련주들도 움직였네요.

저는 관련주들이 시가총액이나 차트 등이 제가 추구하는 조건과는 달라서 구경만 했습니다.


✔️ [증시 일정] 2025년 7월


#퓨리오사AI #LG #증시일정 #일정매매

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🌐 [단독] 구윤철·여한구 미국 ‘2+2 통상협의’에 쌀·소고기 안 들고 간다

🌐 트럼프, 유네스코 탈퇴 결정…바이든 재가입 2년 만에 재탈퇴

→ 현재 우리나라 주식 시장의 추세 자체가 꺾일 수준까진 아니겠지만

기술적으로나 거시적으로나
7월 말까지 불확실성이 꽤나 커질 수 있는 자리입니다.

저는 내일 최대한 현금 비중 높여놓고
남은 7월은 현금 보유로 흘려보내겠습니다.


#시황

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✔️ [주중 시황 코멘트] 2025.07.22

시황에 대한 변수가 생기는 것 같아
구독자분들께 간단하게 코멘트합니다.

긴 글을 읽기 힘드실 분들을 위해
결론을 먼저 말씀드리자면
‼️"현금 비중 올리자."‼️ 입니다.


#주중시황 #시황

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🔡 "천연가스에 대한 관점 전환이 필요"

제가 지난주 ✔️ [주간 시황] 2025.07.14~에 올려드렸던 종목 중 지금 타이밍에 봐야 할 것 같은 종목이 있어서 구독자 여러분들을 위해 다시 한번 공유드립니다.

『"천연가스에 대한 관점 전환이 필요"

❓❓❓❓❓❓는
관세 협상 수혜 및 알래스카 프로젝트 기대감 등이 있지만
구조적 성장 가능성도 보임.

상법 개정안, 주주 충실 의무 등으로 인해
정부의 요구에 따라 마냥 요금을 낮게 책정하기 어려울 것이고

무엇보다 지금부터 최소 5년 이상 동안
LNG 수요가 꽤 급격하게 늘어날 수 있음.

현재 전 세계적으로 AI로 인한 전력 수요가 빠르게 늘고 있음.
전력 공급량이 따라잡히기 직전 간당간당한 수준임.

이걸 원전으로 늘리고자 하지만
지금부터 전면적으로 허가하고 착공을 한다고 해도
원전을 증설하고 가동되기까지
대형 원전은 최소 10년 이상,
소형 모듈 원전은 최소 5년 이상이 걸림.

그 사이 발전량을 최대한 늘릴 수 있는
유일한 수단이 가스가 될 것임.

트럼프는 알래스카 가스를
강매를 시키려는 것이 아님.
팔릴만하니까 팔려고 하는 것임.

미국 내 섀일가스는 물론
알래스카 가스도 준다고 할 때 장기 계약을 미리 맺어두어야 함.

장기적으로 매출 증가와
원가(가스 수입 가격) 하락 안정화에 따라
스테이블한 실적 상승이 기대됨.』

해당 종목이 슬슬 무르익어 가는 것 같아 한 번 더 공유드립니다.

그리고 같은 콘텐츠 후반부에 '대시세 가능성이 있는 종목 2개도 함께 언급 드렸습니다.

이 두 종목에 대한 관심도 필요해 보입니다.

곧 이 두 종목에 대한 자세한 내용을 담은 콘텐츠를 올리도록 하겠습니다.

🤔 구독자 여러분들께
적시에 적절한 정보와 종목을 어떻게하면 가장 효율적으로 전달하고 알려드릴지
구독자 여러분들의 매매에 실제로 어떻게 해야 도움이 되고 수익에 도움이 될지 계속 고민 중입니다.

많은 관심 부탁드립니다.


#주간시황 #천연가스 #LNG

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🌐 스테이블코인 시대 개막…與 “내주 법안 발의할 것”

『함께 토론하면서 방향을 많이 잡았다”며 “다음 주 중에는 법안을 발의할 수 있을 것”이라고 말했다.』

→ 스테이블 코인 관련주들 일정 체크.
재료 노출 당일(스테이블 코인 법안 발의) 셀온에는 주의 필요.

🕯 관련주: NHN KCP 헥토파이낸셜 다날 등


#스테이블코인 #NHNKCO #헥토파이낸셜 #다날 #증시일정

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🌐 [속보] SK하이닉스, 2분기 매출 22조2320억원… 전년대비 35%↑

→ 삼성전자 영업이익의 약 2배.

컨센서스(9조 원) 상회.

HBM3E(5세대) 공급은 확대하고
HBM4(6세대)는 적기에 출시 예정.
올해 투자 계획은 상향 조정.


#SK하이닉스

💬 어제 주식 비중을 줄이고 나서 시장이 계속 오르니 배가 살짝 아프긴 하지만

이런저런 잡다한 주식을 싹 비워놓고 보니 시장이 또 다르게 보이네요.

우선,

✔️ 최근 SK하이닉스 주가 하락 코멘트

→ 여기서 언급 드린 1차 지지선 방어 잘 하며 잘 반등하고 있습니다.

주가 하락 이유가 뚜렷했고,
분기 실적 플레이 관점에서도 실적 발표 전에 주가가 충분히 조정 받은 상태라 매매하기 좋은 타이밍과 자리였습니다.


✔️ [관심 종목] 반도체를 봐야 할 때. A/S

→ 이 종목은 투자 포인트로 말씀드렸던 내용들이 여전히 유효합니다.
오늘 반도체 종목 중 가장 강한 상승세를 보이고 있습니다.

곧, 콘텐츠에서 언급 드린 시나리오들이 하나하나 실현될 가능성이 높아 보입니다.
빠르면 7월 중이고, 늦어도 8월 중순 정도에 신고가 터치 기대하고 있습니다.


✔️ [관심 종목] 등잔 밑에서 나타난 주도주

→ 이 종목도 콘텐츠에서 언급 드린 시나리오들이 하나하나 가시화되고 있습니다.

나머지 시나리오들도 실현되는지 추적하며 좀 더 보유해 볼 생각입니다.


#반도체 #시황 #코멘트

🌐 [속보] '2+2' 한미협상 무산…베센트 재무장관 일정 차질

→ 약간의 아쉬움에도 불구하고 주식 비중 줄인 선택은 아직까진 잘 한 것 같습니다.


#트럼프 #관세 #베센트

🌐 핵 물질처럼 감독하라더니… “AI 규제 반대” 외치는 빅테크 CEO들

→ 초기에 진입 장벽에 구축되기 전까지는 경쟁자들의 진입을 규제하기 위해 AI 기술에 대한 엄격한 관리 감독을 원했지만,

이런 스탠스가 바뀌었다는 것은 어느 정도 진입 장벽이 세워졌다는 반증.

📌 AI의 성능 향상을 위해서는

1. 피지컬 적으로 좋은 두뇌 역할을 할 데이터 센터
2. 효율적이고 뛰어난 알고리즘
3. AI가 학습할 양질의 데이터

이 3가지가 핵심임.

데이터 센터는 전력 공급난으로 병목을 겪고 있고,
알고리즘은 지속적으로 진화 중이지만 개선율은 체감하는 단계임.

나머지는 얼마나 양질의 데이터를 확보하느냐의 싸움인데
저작권과 개인정보 보호 등에 의해 상당히 제약적인 상황.

중국이 AI에서 가진 강점은 저작권이나 개인 정보 수집 부분에서 국가를 위해 개인들의 권리를 제약시키며 막대한 데이터를 학습할 수 있다는 점에 있음.

미국을 비롯한 자본주의와 민주주의 진영도 중국에 뒤처지지 않으려면
학습 가능 데이터의 제약을 릴리스 시키는 것이 시급함.

다만,
일반 개인들의 개인 정보나 권리를 제약하거나 침해하면서까지
민간 기업(AI 기업들)의 영리 활동을 도모하는 것에 대한 논란의 여지는 있음.

일론 머스크가 오픈AI의 비영리 노선을 추구했던 이유가 여기에 있음.
충분한 데이터를 학습하기 위해서는 영리를 추구하는 것이 아니라 공공의 이익을 위해서라는 명분이 있어야 하기 때문.

일론 머스크는 몇 수 앞을 내다보는 천재임.


#인공지능 #AI #규제 #저작권 #개인정보

🌐 비상걸린 용산, 긴급 대책회의 위성락 "협상막바지 중요 국면"

빈손 귀국한 안보실장
美, 조현 외교장관 통화도 패싱
李대통령, 소비쿠폰 행사 취소
대통령실 비상대응체제로 전환

→ 상황이 좋지 않게 돌아가네요.


#트럼프 #관세 #무역협상

🌐 트럼프 "다른 나라도 日처럼 돈 내고 관세 낮출 수 있어"

→ 영업직에 근무해 본 사람들은 알겠지만,
'로터리 클럽'같은 모임을 가면 대게 돈 많은 회장들과 회장의 도움이나 콩고물을 기대하는 영업직 사람들이 주류를 이룸.

이런 모임의 회장들은 이상 상황을 뻔히 알고 즐기며
자신을 잘 대접해 주고 챙겨주는 사람에게 차도 사주고, 보험도 팔아주고, 투자도 해주고, 물건을 팔아주는 관계가 형성이 되어 있음.

과거의 미국은 로터리 클럽 회장 같은 존재였는데

지금의 미국은 동맹국에게조차 삥을 뜯어야 할 정도로 어려운 상황이거나 여유가 없다는 반증.

리쇼어링, 그다음은 스테이블 코인 등 달러 시뇨리지에만 기댈 수 없는 상황임을 시사하고 있음.

로터리 클럽 회장이 예전에는 견적서 비교도 없이 그냥 웃으며 팔아줬었는데

지금은, "그동안 팔아준 게 얼만데 이젠 너도 내 물건 좀 사야지?." 하는 상황.


#트럼프 #리쇼어링 #스테이블코인 #시뇨리지

🌐 Oracle to deploy Bloom Energy fuel cells at "select" US data centers

→ 데이터 센터들에 대한 전력 공급을 위해 전료 전지를 사용하겠다는 내용.

현재 데이터 센터들은 병목이 생기고 있고,
그 병목의 원인은 전력 공급 문제 때문이고,

기존 발전소들의 전력 공급량 자체도 모자라지만
기존 그리드(전력망)를 사용할 수 없다는 문제도 있음.

데이터 센터가 워낙 전기를 많이 먹기 때문.
그리드(전력망)은 물 호수 같은 것이라고 생각함.

공급 가능한 용량의 한계가 있고,
재생 에너지처럼 불규칙하게 공급되면 수명이 빠르게 단축됨.

따라서,
추가적인 데이터 센터를 구축할 때는 새로운 발전소나 전력 공급 수단을 만들고,
새로운 그리드를 깔아야 하는데

새로운 그리드를 깔기엔 너무 많은 비용과 시간이 소모됨.

고압 송전로 지나간다고 하면 주민들이 대모하며 반발하고 토지 수용해야 하는 상황이 생김.

따라서 데이터 센터 바로 옆에 새로운 전력 공급 수단(발전소)를 짓는 게 효율적이고

그 대안으로 떠오르는 게 ✔️SMR(소형 모듈 원전)과 ✔️연료전지임.


#연료전지 #수소 #오프그리드