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Arthur Hayes - Suavemente

오늘도 올라온 아서헤이즈 에세이 Suavemente 이번에는 베네수엘라 이야기입니다 빠르게 GPT 요약


미국의 베네수엘라 식민화가 비트코인/암호화폐 가격을 올릴까, 내릴까?

트럼프에게 중요한 선거는 두 가지.
1. 2026년 11월 중간선거
2. 2028년 대선

트럼프 본인은 2026년에 출마하지 않고 2028년에는 3선이 불가능하지만, 그의 정치적 지지자들의 충성도는 재선 가능성에 달려 있다

중도 유권자가 신경 쓰는 것은 단 하나, 경제
SNS에서 떠드는 문화 전쟁은 투표소에서 체감하는 부유함·빈곤함에 비하면 아무 의미 없다.

그래서 트럼프와 그의 참모들은 베네수엘라의 석유를 노린 것이다.
GDP와 유가가 함께 오르면 → 민주당 승리
GDP는 오르되 유가는 안정·하락 → 공화당 승리

비트코인에 미치는 영향 ?

에너지 가격과 직접적 연동이 없다. 모든 채굴자가 동시에 같은 에너지 가격 변화를 겪기 때문
석유 가격이 중요한 이유는, 정치인이 돈 찍기를 멈추게 만들 수 있기 때문

유가가 급등하면:
1. 국채 금리(특히 10년물)가 상승
2. MOVE 지수(채권 변동성) 급등
3. 레버리지 금융 시스템이 흔들림
4. 정치인은 정책을 후퇴

시장은 미국의 베네수엘라 석유 통제가 공급 증가로 이어질 것이라 믿을 것이고, 그동안 트럼프는 2020년처럼 대규모로 돈을 찍을 것

결론적으로 달러 공급이 늘어날수록 비트코인과 일부 암호화폐 가격은 급등

아서헤이즈의 트레이딩 전략✔️
1. 2026년 초 기준, Maelstrom은 거의 최대 리스크 상태
2. 현금(달러 스테이블) 비중은 매우 낮음
3. BTC → 프라이버시 코인(ZEC 중심)
4. ETH → 디파이
5. 향후 유가 급등 시 리스크 축소 후 BTC / mETH 재매수 계획

5줄 요약 ✔️

1. 트럼프의 최우선 목표는 재선이며, 중도 유권자는 경제만 본다.

2. 명목 GDP는 키우되 휘발유 가격 상승은 반드시 막아야 한다.

3. 베네수엘라 석유는 에너지 인플레이션 억제 수단이다.

4. 유가가 안정되면 대규모 돈 찍기는 지속된다.

5. 그 결과 비트코인과 위험 자산에는 강한 상승 압력이 발생한다.

원문