Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 스몰캡/한동희, 이현영]
안녕하세요, 키움 한동희입니다.
Top-picks인 이오테크닉스 1Q20 코멘트 드립니다.
이오테크닉스 (BUY, TP: 120,000원 유지):
1Q20 어닝서프라이즈
▶ 1Q20 매출액 부합, 영업이익 서프라이즈. 원/달러 환율 상승 및 레이저 어닐링 장비 초도 매출 수익성 당사 예상 상회 추정
▶ 레이저 어닐링 2Q20 반영 본격화 전망. DRAM 1znm Tech migration 핵심 장비 적용 예상. 선단공정 투자는 전방 상황과 무관하게 진행될 것. 2Q20 OP 134억원 (+109% QoQ) 예상
▶ 레이저 어닐링 장비는 고객사의 1znm DRAM Capa. 증가와 성장 함께할 것이며, 동일 공정 내 적용 Layer 증가, 적용처 다변화에 따른 추가 수혜 기대. 21년 성장 가시성 높음
▶ 현 주가는 12m Fwd PER 17.8X 수준으로 역사적 하단 수준 26X에 크게 미치지 못하며 이오테크닉스의 중장기 펀더멘털 레벨업을 반영하지 못하고 있는 상황
링크: https://c11.kr/fbp1
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▶ 1Q20 매출액 부합, 영업이익 서프라이즈. 원/달러 환율 상승 및 레이저 어닐링 장비 초도 매출 수익성 당사 예상 상회 추정
▶ 레이저 어닐링 2Q20 반영 본격화 전망. DRAM 1znm Tech migration 핵심 장비 적용 예상. 선단공정 투자는 전방 상황과 무관하게 진행될 것. 2Q20 OP 134억원 (+109% QoQ) 예상
▶ 레이저 어닐링 장비는 고객사의 1znm DRAM Capa. 증가와 성장 함께할 것이며, 동일 공정 내 적용 Layer 증가, 적용처 다변화에 따른 추가 수혜 기대. 21년 성장 가시성 높음
▶ 현 주가는 12m Fwd PER 17.8X 수준으로 역사적 하단 수준 26X에 크게 미치지 못하며 이오테크닉스의 중장기 펀더멘털 레벨업을 반영하지 못하고 있는 상황
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25_200518_총사령관.pdf
라파스, 코로나19 백신 개발 순항 "BCG에 빌게이츠 투자로 관심↑" https://v.daum.net/v/20200518140930817
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라파스, 코로나19 백신 개발 순항 "BCG에 빌게이츠 투자로 관심↑"
마이크로니들 및 신약개발 전문기업 라파스가 마이코박테리아를 이용한 코로나19(신종 코로나 바이러스 감염증) 백신 개발이 순항하고 있다. 라파스 관계자는 18일 "기존 BCG 결핵 백신을 대체하는 신약 성분 Mpg(Mycobacterium paragordonae)를 활용한 코로나19 백신이 연내 유전자 조작을 통해 균주 개량 여부를 확인할 전망"이라며 "내년
올해 충남 지역화폐 3천328억원 발행.."파급효과 1조4천억원" https://v.daum.net/v/20200518151017149
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올해 충남 지역화폐 3천328억원 발행.."파급효과 1조4천억원"
(홍성=연합뉴스) 양영석 기자 = 올해 충남에서 발행되는 지역화폐 규모가 3천300억원을 웃돌고, 그 파급효과는 1조4천억원에 이를 것이라는 분석이 나왔다. 18일 충남도와 충남연구원에 따르면 올해 천안 600억원을 비롯해 부여 553억8천만원, 서산 330억원, 아산 320억원, 공주·서천 200억원 등 15개 시·군에서 모두 3천328억2천만원의 지역화
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 스몰캡/한동희, 이현영]
안녕하세요, 키움 한동희입니다.
파크시스템스 주가 상승폭이 커 금일 발간 자료 재공유 드립니다.
파크시스템스 (BUY, TP: 67,000원 (상향)):
모든 면에서 최고의 상황
▶ 1Q20 영업이익 13억원 (흑전 YoY)으로 당사 예상치 부합. 1Q 기준 최초의 의미있는 흑자 달성
▶ 분기말 수주잔고 275억원, 5월 15일 기준 수주잔고 260억원, 1Q20 신규수주 추정액 218억원 모두 사상 최대수준. 비수기인 1Q부터 최고의 상황에 진입
▶ 2Q20 반도체 시장 내 원자현미경 발주 1Q20을 상회할 전망, 통상 수주는 상저하고의 패턴, 시장 내 원자현미경 침투 사이클 여전히 초입
▶ Target multiple을 12m Fwd PER Band 중단 32X에 낮은 거래량에 따른 Discount 10%를 반영해 목표주가 67,000원으로 상향 조정
링크: https://c11.kr/fbp2
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▶ 분기말 수주잔고 275억원, 5월 15일 기준 수주잔고 260억원, 1Q20 신규수주 추정액 218억원 모두 사상 최대수준. 비수기인 1Q부터 최고의 상황에 진입
▶ 2Q20 반도체 시장 내 원자현미경 발주 1Q20을 상회할 전망, 통상 수주는 상저하고의 패턴, 시장 내 원자현미경 침투 사이클 여전히 초입
▶ Target multiple을 12m Fwd PER Band 중단 32X에 낮은 거래량에 따른 Discount 10%를 반영해 목표주가 67,000원으로 상향 조정
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Park_20200518_총사령관.pdf
신용거래융자, 33거래일 연속 증가세..9조9534억원 https://v.daum.net/v/20200518165401854
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신용거래융자, 33거래일 연속 증가세..9조9534억원
[이데일리 권효중 기자] 신용거래융자가 33거래일 연속 증가세를 보였다. 18일 금융투자협회에 따르면 지난 15일 기준 신용거래융자 잔액은 전 거래일보다 869억원 증가한 9조9534억원으로 집계됐다. 시장별로는 유가증권 신용거래융자가 전 거래일보다 364억원 증가한 4조7780억원을 기록했다. 코스닥 신용거래융자는 505억원 증가한 5조1754억원을
판매중단 메디톡스, 1Q 최악 실적..'운명의 날'만 남았다 https://v.daum.net/v/20200518164814646
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판매중단 메디톡스, 1Q 최악 실적..'운명의 날'만 남았다
[서울=뉴시스] 송연주 기자 = 무허가 원액 사용으로 지난 달 핵심 제품이 판매중단 된 메디톡스가 올해 1분기(1~3월) 최악의 성적표를 받았다. 2분기 연속 영업이익 적자를 기록했다. 메디톡스의 1분기 보고서에 따르면 매출액은 전년 동기보다 23.4% 떨어진 339억원에 그쳤다. 영업손실과 당기순손실은 각 99억원과 61억원을 기록하며 적자를 이어갔
5월 18일 시간외특징주
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미국·유럽증시, 코로나19 백신 기대감에 '폭등' https://v.daum.net/v/20200519070448874
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미국·유럽증시, 코로나19 백신 기대감에 '폭등'
간밤 해외증시가 급등했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 기대감이 커져서다. 18일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 911.95포인트(3.85%) 급등한 24,597.37에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 90.21포인트(3.15%) 오른 2953.91에, 나스닥
지트리비앤티, FDA 2상 진입..5월 시총 반영-KTB투자증권 https://v.daum.net/v/20200519081715837
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지트리비앤티, FDA 2상 진입..5월 시총 반영-KTB투자증권
[파이낸셜뉴스]KTB투자증권은 19일 지트리비앤티에 대해 미국 식품의약국(FDA) 2상에 진입했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만3000원을 새롭게 제시했다. 김재윤 KTB투자증권 연구원은 “지트리비앤티의 모든 임상은 미국에서 진행 중”이라며 “보유 파이프라인은 안구건조증(Arise-3), 수포성표피박리증(2상 진행 중), 교모세포종(2상 진입 승인
해마로푸드서비스, 하반기 갈수록 실적 개선-IBK투자증권 https://v.daum.net/v/20200519075141431
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해마로푸드서비스, 하반기 갈수록 실적 개선-IBK투자증권
IBK투자증권은 19일 해마로푸드서비스가 올해 1분기 양호한 실적을 냈다고 평가했다. 또 하반기로 갈수록 실적 개선 폭이 확대될 전망이라고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 3500원을 유지했다. 해마로푸드서비스의 올해 1분기 매출액과 영업이익은 각각 683억원, 46억원으로 시장 전망치를 상회했다. 김태현 IBK투자증권 연구원은 "회사 매각에 따
이태원발 코로나로, 편의점 '도시락' 매출 '쑥' https://v.daum.net/v/20200519092849038
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"코로나 때문에"..도시락 '혼밥' 먹는 직장인 늘었다
코로나19(COVID-19) 감염에 대한 직장인들의 우려가 커지며 최근 오피스가 편의점의 간편식 매출이 20% 이상 늘었다. 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 이태원발 코로나 확진자가 급증한 이달 4일부터 15일까지(주말 및 휴일 제외) 약 열흘간 오피스가 입지 점포 주요 상품 매출 동향을 분석한 결과, 도시락 등 간편식품들의 매출이 전월 대비 22.6