[스몰캡# 콜마비앤에이치-신한금융투자 스몰캡 윤창민/김규리]
*콜마비앤에이치(200130): 찢었다. 여기서 또 더블 각
*2분기 매출액 1,744억원(+50% YoY), 영업이익 355억원(+79% YoY) 기록. 컨센서스 대폭 상회
: 최근 높아진 컨센서스 매출액 1,376억원, 영업이익 256억원 모두 대폭 상회.
: 국내 건기식 시장 호황과 중국 向 수출이 실적 고성장 견인
*진짜 랠리는 이제 시작. 해외로 완전히 업사이드가 열렸다
: 3분기는 계절적 비수기인데 중국 向 수출 물량 증가로 QoQ 실적 성장 예상
: 4분기 인도 온라인 쇼핑몰 오픈, 베트남, 터키, 홍콩 등 신규 국가 진출은 추가적인 업사이드 요인
*투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 95,000원으로 상향
: 가파른 실적 추정치 상향과 밸류에이션 리레이팅 동시 진행 중
: 진짜 랠리는 지금부터 시작. 싸게 매수 할 수 있는 마지막 기회
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=277417
위 내용은 2020년 8월 7일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
*콜마비앤에이치(200130): 찢었다. 여기서 또 더블 각
*2분기 매출액 1,744억원(+50% YoY), 영업이익 355억원(+79% YoY) 기록. 컨센서스 대폭 상회
: 최근 높아진 컨센서스 매출액 1,376억원, 영업이익 256억원 모두 대폭 상회.
: 국내 건기식 시장 호황과 중국 向 수출이 실적 고성장 견인
*진짜 랠리는 이제 시작. 해외로 완전히 업사이드가 열렸다
: 3분기는 계절적 비수기인데 중국 向 수출 물량 증가로 QoQ 실적 성장 예상
: 4분기 인도 온라인 쇼핑몰 오픈, 베트남, 터키, 홍콩 등 신규 국가 진출은 추가적인 업사이드 요인
*투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 95,000원으로 상향
: 가파른 실적 추정치 상향과 밸류에이션 리레이팅 동시 진행 중
: 진짜 랠리는 지금부터 시작. 싸게 매수 할 수 있는 마지막 기회
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=277417
위 내용은 2020년 8월 7일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
'노바렉스' 52주 신고가 경신, 기존 고객의 주문량 확대에 따른 매출 증가 지속 - 이베스트투자증권, Buy https://v.daum.net/v/20200807092407824
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'노바렉스' 52주 신고가 경신, 기존 고객의 주문량 확대에 따른 매출 증가 지속 - 이베스트투자증권, Buy
◆ 최근 애널리스트 분석의견- 기존 고객의 주문량 확대에 따른 매출 증가 지속 - 이베스트투자증권, Buy08월 04일 이베스트투자증권의 조은애 애널리스트는 노바렉스에 대해 "2분기 매출액은 550억원으로 전년 동기대비 +36% 증가, 전분기대비 +10% 증가를추정한다"라고 분석하며, 투자의견 'Buy', 목표주가 '54,000원'을 제시했다. 한경로보뉴스
Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
안녕하세요, 키움 반도체 박유악입니다
♠ 탑엔지니어링
: 변화의 원년. 이차전지 장비 업체로의 탈바꿈
♠ 투자 포인트
1) 디스플레이에서 '이차전지 장비 업체'로의 변화
탑엔지니어링은 대형 LCD패널 공정에 사용되는 디스펜서와 스크라이버 등을 제조하는 업체로, LG디스플레이와 중국 HKC 등을 고객으로 해왔음. 2018년부터 카메라 모듈 업체인 파워로직스를 연결 실적에 반영 중이며, 이를 제외한 별도 기준 매출액은 대부분 대형 LCD패널 장비로부터 발생해왔음
그러나 2019년 하반기부터 LG화학에 이차전지 장비를 공급하기 시작했으며, 매출 비중도 지속 확대되고 있음. 그뿐만아니라, 자동차 부품사인 독일의 콘티넨탈에도 신규 장비를 공급하기 시작하며 사업 다각화에 성공 중
2) 이차전지 장비 매출액 2019년 350억원 → 2020년 600억원 → 2025년 4,000~5,000억원 수준으로 급증 예상
지난 2019년 하반기부터 LG화학에 '전극 공급기'를 신규로 납품하기 시작했으며, 올 하반기에는 LG화학과 공동 개발한 '폴딩 장비'의 공급이 본격화될 전망. 이후에도 LG화학과의 공동 개발을 통해 신규 장비들을 추가 공급하고, 이차전지장비 부문의 지속적인 성장을 이룰 것으로 판단됨
3) 자동차 부품사인 콘티넨탈에 장비 공급 확대
2019년 콘티넨탈에 총 150억원 수준의 신규 장비 공급 성공. 2020년 매출액 200억원 수준으로 성장한 뒤, 향후 연간 매출액 400~500억원 달성 기대
공급 중인 장비는 Optical Bonding System으로 차량 내부에 디스플레이를 합착할 때 사용됨. 따라서 향후 네비게이션, 헤드업디스플레이, 계기판, 보조석 등으로의 디스플레이 탑재율이 상승하며, 실적 성장을 이룰 전망
4) 3Q20 분기실적 턴어라운드 예상. '20년 P/B 0.6배 불과
2H20 별도 기준 매출액 총 1,301억원(+82%HoH)으로 턴어라운드 예상. 연결 법인인 파워로직스도 상반기 실적 부진에서 벗어날 전망
분기 실적 턴어라운드를 앞둔 현 시점을 동사에 대한 매수 적기라고 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3igIQuG
[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
♠ 탑엔지니어링
: 변화의 원년. 이차전지 장비 업체로의 탈바꿈
♠ 투자 포인트
1) 디스플레이에서 '이차전지 장비 업체'로의 변화
탑엔지니어링은 대형 LCD패널 공정에 사용되는 디스펜서와 스크라이버 등을 제조하는 업체로, LG디스플레이와 중국 HKC 등을 고객으로 해왔음. 2018년부터 카메라 모듈 업체인 파워로직스를 연결 실적에 반영 중이며, 이를 제외한 별도 기준 매출액은 대부분 대형 LCD패널 장비로부터 발생해왔음
그러나 2019년 하반기부터 LG화학에 이차전지 장비를 공급하기 시작했으며, 매출 비중도 지속 확대되고 있음. 그뿐만아니라, 자동차 부품사인 독일의 콘티넨탈에도 신규 장비를 공급하기 시작하며 사업 다각화에 성공 중
2) 이차전지 장비 매출액 2019년 350억원 → 2020년 600억원 → 2025년 4,000~5,000억원 수준으로 급증 예상
지난 2019년 하반기부터 LG화학에 '전극 공급기'를 신규로 납품하기 시작했으며, 올 하반기에는 LG화학과 공동 개발한 '폴딩 장비'의 공급이 본격화될 전망. 이후에도 LG화학과의 공동 개발을 통해 신규 장비들을 추가 공급하고, 이차전지장비 부문의 지속적인 성장을 이룰 것으로 판단됨
3) 자동차 부품사인 콘티넨탈에 장비 공급 확대
2019년 콘티넨탈에 총 150억원 수준의 신규 장비 공급 성공. 2020년 매출액 200억원 수준으로 성장한 뒤, 향후 연간 매출액 400~500억원 달성 기대
공급 중인 장비는 Optical Bonding System으로 차량 내부에 디스플레이를 합착할 때 사용됨. 따라서 향후 네비게이션, 헤드업디스플레이, 계기판, 보조석 등으로의 디스플레이 탑재율이 상승하며, 실적 성장을 이룰 전망
4) 3Q20 분기실적 턴어라운드 예상. '20년 P/B 0.6배 불과
2H20 별도 기준 매출액 총 1,301억원(+82%HoH)으로 턴어라운드 예상. 연결 법인인 파워로직스도 상반기 실적 부진에서 벗어날 전망
분기 실적 턴어라운드를 앞둔 현 시점을 동사에 대한 매수 적기라고 판단함.
♠ 리포트: http://bit.ly/3igIQuG
[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
SKC, 코로나 악재에도 2분기 영업익 499억..전기比 65.2%↑ https://v.daum.net/v/20200807105431406
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SKC, 코로나 악재에도 2분기 영업익 499억..전기比 65.2%↑
이완재 SKC 사장이 유튜브를 통해 SKC의 딥 체인지를 소개하고 있다. /사진=SKC 제공 [파이낸셜뉴스]SKC가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에도 올해 상반기 전기대비 1.3%, 13.3% 각각 증가한 매출액 1조3134억원, 영업이익 801억원을 달성했다. SKC는 7일 서울 종로구 본사에서 이같은 내용의 상반기 경영
뜨거운 감자된 '삼양식품 주가스왑'..아시아나 인수전 복병될까 https://v.daum.net/v/20200807110938067
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뜨거운 감자된 '삼양식품 주가스왑'..아시아나 인수전 복병될까
[아이뉴스24 이연춘 기자] 아시아나항공 인수전에 때아닌 '삼양식품 주가스왑(PRS, Price Return Swap)'에 업계 안팎의 관심이 쏠린다. 아시아나항공 채권단인 산업은행은 오는 11일 아시아나항공 인수 의지를 증명하라고 HDC현대산업개발(이하 HDC현산)에 으름장을 논 상태다. 하루 뒤인 12일 이후에는 계약을 해지할 수 있다는 강경한 입장도
"자사주 취득 소식에 귀기울여라" 실적발표 시즌 투자 전략포인트 https://v.daum.net/v/20200807112900921
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"자사주 취득 소식에 귀기울여라" 실적발표 시즌 투자 전략포인트
2분기 영업이익 턴어라운드에 성공한 SK텔레콤이 자사주 추가 매입 가능성을 밝히면서, 어닝시즌에 자사주 취득으로 주주환원에 나선 기업들이 투자자들의 관심을 모으고 있다. 7일 증권가에 따르면 SK텔레콤은 전날 2분기 경영실적 발표를 위한 컨퍼런스콜에서 20만원대 초반에서 정체돼 있는 주가 저평가가 지속된다면 연내 자사주 추가 매입 방안을 추진하겠다고 밝혔다
아시아나항공, 화물 덕에 2분기 어닝 서프라이즈.. 1,100억원 흑자 https://v.daum.net/v/20200807124236999
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아시아나항공, 화물 덕에 2분기 어닝 서프라이즈.. 1,100억원 흑자
아시아나항공이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 속에서도 2분기 1,000억 원이 넘는 흑자를 내며 어닝 서프라이즈(깜짝 실적)를 기록했다. 아시아나항공은 올해 2분기 영업이익이 1,151억 원으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 지난해 같은 기간은 1,070억 원 영업손실을 봤다. 매출액은 8,186억 원으로 지난해 같은 기간(1조4,813억
(코스닥)테스나 - 주요사항보고서(유형자산양수결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200807000134
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20200807000134
드림씨아이에스 모회사 타이거메드, 홍콩 증권거래소 상장 https://v.daum.net/v/20200807144922545
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드림씨아이에스 모회사 타이거메드, 홍콩 증권거래소 상장
[서울=뉴시스] 이승주 기자 = 드림씨아이에스는 7일 모회사 항저우 타이거메드(Tigermed)가 홍콩 증권거래소에 상장됐다고 밝혔다. 타이거메드 발행주식 총수는 약 1억1600만 주이며 주당 발행가액은 100홍콩달러(한화 약 1만5000원)다. 사측은 인수 수수료와 기타 비용을 제외한 약 1만272.5 홍콩 달러(한화 약 1조5705억원)의 상장자금을
240억 아름드리 무역금융펀드 전액손실 가능성.."보험금 지급 거절" https://v.daum.net/v/20200807151526481
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240억 아름드리 무역금융펀드 전액손실 가능성.."보험금 지급 거절"
[한국경제TV 정희형 기자]신한은행이 판매한 아름드리자산운용의 무역금융 사모펀드가 보험사로부터 보험금지급 거부 통보를 받으며 투자금 전액 손실 가능성이 제기되고 있다. 7일 금융투자업계에 따르면 아름드리자산운용은 최근 ‘아름드리 대체투자 전문사모투자신탁 7호’와 관련해 현지 보험사로부터 투자금 전액에 대해 지급이 불가능 하다는 통보를 받았다. 신한은행은 지
라임운용 자금 들어간 코스닥 상장사 에스모..횡령혐의로 거래 정지 https://v.daum.net/v/20200807185136857
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라임운용 자금 들어간 코스닥 상장사 에스모..횡령혐의로 거래 정지
라임자산운용에서 투자한 기업 중 하나로 알려졌던 에스모가 횡령혐의로 인해 주식시장에서 거래가 정지된다.한국거래소는 에스모에 대해 상장적격성 실질심사 대상 해당여부 심사가 필요하다며 주식 매매를 당분간 정지하기로 했다고 7일 공시했다.이날 한국거래소는 이모씨 외 3명이 에스모에서 21억2300만원을 횡령했다는 내용의 서울남부지검 공소장을 확인했다고 밝혔다.