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가치투자클럽
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공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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코스닥 일어나
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9월 23일 시간외 특징주
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하락장에는 현금 많고 싼 종목이 안전지대

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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)
[신한금융투자 반도체 최도연, 나성준]

* SK하이닉스, 생각보다 강할 주가

▶️ 1Q21부터 DRAM 가격 상승 전망
- 화웨이 러시오더 이후, 모바일 반도체 주문 확대
- 3Q20말부터 서버 반도체 주문도 반등

▶️ 생각보다 강할 주가
- 재고 소진과 출하량 증가로 상승 싸이클 시그널 발생
- 이번 업황 부진은 단기 조정인데, 주가 하락 폭은 일반적인 불황과 유사
- 이 구간에서 필라델피아 반도체 멀티플은 사상 최고치 경신
- 외국인 지분율은 4년 내 최저 수준. 호재에 탄력적인 주가 반응 예상

▶️ 목표주가 12만원으로 14% 상향
- 과거 상승 Cycle 멀티플 중상단 적용
- 이번 싸이클에서 Re-rating도 충분히 가능

* 원문링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=279419

* 위 내용은 2020년 9월 24일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.