[속보] 뉴욕증시, 부양책 서명에 상승 마감..S&P; 0.9%↑ https://v.daum.net/v/20201229060556323
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[속보] 뉴욕증시, 부양책 서명에 상승 마감..S&P 0.9%↑
28일(현지시간) 뉴욕증시가 상승 마감했다. 다우지수와 나스닥지수는 각각 0.7% 올랐고, S&P 500 지수는 0.9% 뛴 채 장을 마쳤다. 전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 의회를 통과한 추가 경기부양책에 서명했다. [관련기사]☞ ☞ ☞ ☞ ☞ 뉴욕=이상배 특파원 ppark140@gmail.com <저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (김정현)
[하나금투 반도체 김경민, 김주연]
DB하이텍 🌷대만 파운드리 UMC 시총 23.7조 원
링크: https://bit.ly/3rB5uU4
◆ 3Q20 실적 리뷰 자료 발간 이후 주가 33.9% 상승
· DB하이텍은 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영한다.
· 11월 16일에 하나금융투자에서 DB하이텍의 3Q20 실적을 리뷰한 자료를 발간한 이후 주가는 34,550원에서 46,250원까지 33.9% 상승했다. 주가 상승 이유는 신규 증설에 대한 기대감, 파운드리 공급 부족 뉴스 지속 때문이다.
◆ 파운드리 공급 부족으로 삼성전자 S.LSI도 외부 파운드리 의존 증가
· 파운드리 공급 부족으로 DB하이텍은 전통적 비수기였던 겨울에 100%에 근접한 가동률을 유지한다. 이러한 상황은 적어도 2021년 내내 지속될 것으로 전망한다. 파운드리 공급 부족을 단번에 알 수 있는 사례는 파운드리 2위 공급사 삼성전자의 상황이다.
· 삼성전자 시스템 반도체 사업은 2017년부터 설계를 담당하는 S.LSI 사업부와 공정을 담당하는 Foundry 사업부로 나뉘었는데, Foundry 사업부가 미국 Fabless 고객사들의 수주를 소화하기에 바빠서 S.LSI 사업부에 전통적으로 제조하던 물량을 미국과 대만의 Top Tier Foundry 공급사들이 소화하고 있다. 대만의 UMC도 그 중의 하나이다.
◆ UMC와 DB하이텍의 생산능력 차이 6배, 시총 차이 10배
· 반도체 파운드리 업종 내에서 UMC의 주가 상승은 눈부시다. 연초 대비 주가 상승률은 UMC +195.4%, Hua Hong +152.8%, TSMC +55.6%, SMIC +52.8%, 삼성전자 +41.0%, DB하이텍 +67.6%이다. UMC의 주가가 가장 크게 상승한 이유는 미국 상무부의 제재 대상인 SMIC와 점유율 4~5위 권을 형성하고 있어 SMIC의 운신의 폭이 좁아질 때 UMC의 수혜 강도가 크기 때문이다.
· 생산능력과 시총 측면에서 UMC와 DB하이텍을 비교하면 갭이 아직 커서 추가 상승 여력을 확인할 수 있다. UMC의 생산능력은 12인치 환산 기준 340K/M, 8인치 환산 기준 770K/M으로 추정된다. DB하이텍의 생산능력은 8인치 환산 기준 129K/M이다.
· UMC의 8인치 환산 기준 생산능력은 DB하이텍의 6배인데, UMC의 시총은 23.7조 원으로 DB하이텍 (2.1조 원, 우선주 포함)의 10배를 상회한다. DB하이텍이 8인치 파운드리 생산설비만 보유한 것을 감안해도 지나친 저평가이다.
(컴플라이언스의 승은을 득함)
DB하이텍 🌷대만 파운드리 UMC 시총 23.7조 원
링크: https://bit.ly/3rB5uU4
◆ 3Q20 실적 리뷰 자료 발간 이후 주가 33.9% 상승
· DB하이텍은 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영한다.
· 11월 16일에 하나금융투자에서 DB하이텍의 3Q20 실적을 리뷰한 자료를 발간한 이후 주가는 34,550원에서 46,250원까지 33.9% 상승했다. 주가 상승 이유는 신규 증설에 대한 기대감, 파운드리 공급 부족 뉴스 지속 때문이다.
◆ 파운드리 공급 부족으로 삼성전자 S.LSI도 외부 파운드리 의존 증가
· 파운드리 공급 부족으로 DB하이텍은 전통적 비수기였던 겨울에 100%에 근접한 가동률을 유지한다. 이러한 상황은 적어도 2021년 내내 지속될 것으로 전망한다. 파운드리 공급 부족을 단번에 알 수 있는 사례는 파운드리 2위 공급사 삼성전자의 상황이다.
· 삼성전자 시스템 반도체 사업은 2017년부터 설계를 담당하는 S.LSI 사업부와 공정을 담당하는 Foundry 사업부로 나뉘었는데, Foundry 사업부가 미국 Fabless 고객사들의 수주를 소화하기에 바빠서 S.LSI 사업부에 전통적으로 제조하던 물량을 미국과 대만의 Top Tier Foundry 공급사들이 소화하고 있다. 대만의 UMC도 그 중의 하나이다.
◆ UMC와 DB하이텍의 생산능력 차이 6배, 시총 차이 10배
· 반도체 파운드리 업종 내에서 UMC의 주가 상승은 눈부시다. 연초 대비 주가 상승률은 UMC +195.4%, Hua Hong +152.8%, TSMC +55.6%, SMIC +52.8%, 삼성전자 +41.0%, DB하이텍 +67.6%이다. UMC의 주가가 가장 크게 상승한 이유는 미국 상무부의 제재 대상인 SMIC와 점유율 4~5위 권을 형성하고 있어 SMIC의 운신의 폭이 좁아질 때 UMC의 수혜 강도가 크기 때문이다.
· 생산능력과 시총 측면에서 UMC와 DB하이텍을 비교하면 갭이 아직 커서 추가 상승 여력을 확인할 수 있다. UMC의 생산능력은 12인치 환산 기준 340K/M, 8인치 환산 기준 770K/M으로 추정된다. DB하이텍의 생산능력은 8인치 환산 기준 129K/M이다.
· UMC의 8인치 환산 기준 생산능력은 DB하이텍의 6배인데, UMC의 시총은 23.7조 원으로 DB하이텍 (2.1조 원, 우선주 포함)의 10배를 상회한다. DB하이텍이 8인치 파운드리 생산설비만 보유한 것을 감안해도 지나친 저평가이다.
(컴플라이언스의 승은을 득함)
Forwarded from 키움증권 리서치센터
안녕하세요, 키움 한동희입니다.
금일 파크시스템스 목표주가 상향 (92,000원->120,000원)레포트를 발간했습니다.
올해 목표주가를 세번이나 상향 조정하는 이유는
1. COVID-19 불구 호실적, 레벨업 된 높은 수주잔고 유지 중
2. 21년 해외 시장 저변확대 지속, 국내 시장 개화로 성장률 체증 전망, 이에따른 글로벌 반도체 미세화 수혜주로의 부각 예상
4. 목표주가 산정의 EPS 기준을 20,21년 평균에서 21년으로 조정
*Target P/E 33X는 Band 중단 수준에 불과
* 제한적 Reverse engineering risk와 매출 성장은 후행적으로 고수익성의 유상 워런티 매출 (20년 매출액의 6% 수준 추정; Recurring revenue)의 증가를 이끌 것입니다.
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
[키움 스몰캡/한동희]
파크시스템스 (140860):
21년 국내 시장 개화 시작 전망
* 20E OP 157억원 (+96% y/y)
* 21E OP 266억원 (+69% y/y)
링크: http://asq.kr/PRWfdlLV
금일 파크시스템스 목표주가 상향 (92,000원->120,000원)레포트를 발간했습니다.
올해 목표주가를 세번이나 상향 조정하는 이유는
1. COVID-19 불구 호실적, 레벨업 된 높은 수주잔고 유지 중
2. 21년 해외 시장 저변확대 지속, 국내 시장 개화로 성장률 체증 전망, 이에따른 글로벌 반도체 미세화 수혜주로의 부각 예상
4. 목표주가 산정의 EPS 기준을 20,21년 평균에서 21년으로 조정
*Target P/E 33X는 Band 중단 수준에 불과
* 제한적 Reverse engineering risk와 매출 성장은 후행적으로 고수익성의 유상 워런티 매출 (20년 매출액의 6% 수준 추정; Recurring revenue)의 증가를 이끌 것입니다.
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
[키움 스몰캡/한동희]
파크시스템스 (140860):
21년 국내 시장 개화 시작 전망
* 20E OP 157억원 (+96% y/y)
* 21E OP 266억원 (+69% y/y)
링크: http://asq.kr/PRWfdlLV
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Park_201229_총사령관_.pdf
"DB하이텍, 내년 가격 인상 본격화 전망..목표가↑"-신한금융투자 https://v.daum.net/v/20201229084003395
다음뉴스
"DB하이텍, 내년 가격 인상 본격화 전망..목표가↑"-신한금융투자
신한금융투자는 29일 DB하이텍에 관해 “내년 가격 상승 효과가 기대된다”며 목표주가를 기존 4만7000원에서 6만원으로 상향 조정했다. 투자의견 ‘매수’도 유지했다.최도연 연구원은 “DB하이텍의 4분기 실적은 매출액 2312억원, 영업이익 543억원을 전망한다”며 “인센티브를 약 100억원 반영한 추정치로 비우호적인 환율 흐름에도 불구하고 전년 대비 개선
가치투자클럽
[디아이티] 시총만큼 순현금 장비주 - 시총 1340억원(12/17), 순현금 1300억원/자사주 50억원 (3분기말) - 대주주 지분율 48% (카이스트 박사, 삼성SDI 출신) 3D 비젼 검사장비 고객사 1) OLED : BOE, 삼성디스플레이 2) 2차전지 : 삼성SDI 3) 수소전지 : 현대차(수소연료전지 검사기) 4) 자동차 : 현대차(자동차 도장검사) 5) 패션 : 나이키(신발 도색검사) 6) 필름 : 도레이, 율촌화학 * 본 내용은…
12월 17일에 시총만큼 순현금이 있는 장비주로 분석드린 디아이티 오늘 상한가 기록했네요
Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
hankyung.com
메드팩토, 비소세포폐암 1차 치료 임상 2상 첫 환자 투약
메드팩토, 비소세포폐암 1차 치료 임상 2상 첫 환자 투약, 백토서팁·키트루다 병용요법
[특징주] 이연제약과 백신 플랫폼 개발, 인트론바이오 15%↑ https://v.daum.net/v/20201229110709048
다음뉴스
[특징주] 이연제약과 백신 플랫폼 개발, 인트론바이오 15%↑
사진=인트론바이오인트론바이오가 오전 중 강세다.29일 오전 11시2분 기준 인트론바이오는 전일 대비 14.57%(3350원) 오른 2만6350원에 거래되고 있다.지난 16일 인트론바이오는 이연제약과 파지러스(PHAGERUS) 기술과 유전차 치료 기술을 융합한 백신 플랫폼 개발 및 사업 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.인트로바이오 측은 자사가 보유하는
스타강사 이지영, 130억대 통장 잔고 유튜브서 인증 https://v.daum.net/v/20201229123837591
다음뉴스
스타강사 이지영, 130억대 통장 잔고 유튜브서 인증
사회탐구 스타강사인 이지영씨가 28일 유튜브를 통해 자신의 통장 잔고를 공개했다.이씨는 이날 구독자 14만명 돌파 기념으로 진행한 질의응답 방송에서 재산이 얼마인지 묻는 구독자의 질문에 "주거래은행 통장 잔고를 공개하겠다. 왜 보여드리는지는 모르겠다"고 했다. 이어 국민은행 애플리케이션(앱)을 열어 계좌를 공개하면서 "물론 제가 가지고 있는 부동산과 주식
가치투자클럽
밸류아이알제안서.PDF
IR이 고민이신 상장사 담당자 분들은 대행을 고려해보세요! 밸류IR 제안서 입니다. 가치투자클럽이 함께 도움이 되어 드리겠습니다.