Forwarded from 제약/바이오 투자자를 위한 핵심스터디/인사이트 (홍국 진)
[한투증권 진홍국] 삼성바이오로직스(207940): 4Q20 Preview: 더욱 단단해지고 있다
■ 1공장 유지보수에 따른 일시적 매출감소
- 매출은 컨센서스에 부합, 영업이익은 9% 하회에 그칠 것으로 예상
■ 올해의 관전 포인트: 4공장 수주
- 2021년 매출과 영업이익을 전년 대비 각각 21%, 46% 증가한 1.29조원, 3,835억원(영업이익률 30%)으로 예상. 2020년 24% 수준으로 추정되는 3공장의 가동률이 50%로 올라오면서 매출상승에 기여할 것
- 현재 4공장은 증설을 진행중에 있으며 3공장 수주도 100%에 근접한 수준에 도달한 것으로 파악. 올해 관전 포인트는 4공장 수주를 얼마나 확보하느냐일 것
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 항체 의약품 중심의 사업구조를 세포치료제, 백신 위탁생산 등으로 사업 포트폴리오를 확대할 계획임을 천명. 또한 4공장 조기수주에 집중하고 바이오시밀러는 유럽에서의 우위를 이어가는 한편 파이프라인 확대와 함께 미국 등 글로벌 주요 시장 공략을 가속화할 계획
■ 성장세는 올해도 계속된다
- 매수의견, 목표주가 100만원 유지
- 올해에도 안정적인 실적증가세가 이어지는 가운데, 우호적인 환경이 조성되고 있어 4공장 조기수주에 대한 기대감도 가져볼 수 있음
- CMO생산 포트폴리오의 다변화는 장기성장동력을 지속적으로 확보해 나가고 있어 긍정적
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
텔레그램 링크: https://bit.ly/3bQ1cmn
보고서 링크: http://bit.ly/2MUEIpA
■ 1공장 유지보수에 따른 일시적 매출감소
- 매출은 컨센서스에 부합, 영업이익은 9% 하회에 그칠 것으로 예상
■ 올해의 관전 포인트: 4공장 수주
- 2021년 매출과 영업이익을 전년 대비 각각 21%, 46% 증가한 1.29조원, 3,835억원(영업이익률 30%)으로 예상. 2020년 24% 수준으로 추정되는 3공장의 가동률이 50%로 올라오면서 매출상승에 기여할 것
- 현재 4공장은 증설을 진행중에 있으며 3공장 수주도 100%에 근접한 수준에 도달한 것으로 파악. 올해 관전 포인트는 4공장 수주를 얼마나 확보하느냐일 것
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 항체 의약품 중심의 사업구조를 세포치료제, 백신 위탁생산 등으로 사업 포트폴리오를 확대할 계획임을 천명. 또한 4공장 조기수주에 집중하고 바이오시밀러는 유럽에서의 우위를 이어가는 한편 파이프라인 확대와 함께 미국 등 글로벌 주요 시장 공략을 가속화할 계획
■ 성장세는 올해도 계속된다
- 매수의견, 목표주가 100만원 유지
- 올해에도 안정적인 실적증가세가 이어지는 가운데, 우호적인 환경이 조성되고 있어 4공장 조기수주에 대한 기대감도 가져볼 수 있음
- CMO생산 포트폴리오의 다변화는 장기성장동력을 지속적으로 확보해 나가고 있어 긍정적
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
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포스코케미칼, 유상증자로 1조2,735억원 확보..배터리 소재 투자 확대 https://v.daum.net/v/20210115122128470
다음뉴스
포스코케미칼, 배터리 소재 투자 실탄 1.3조 확보
[서울경제] 포스코케미칼(003670)이 유상증자로 1조 2,735억 원을 확보하며 이차전지 소재 사업 투자 기반을 마련했다. 글로벌 전기차 시장에 대한 기대감이 커지면서 투자자들의 이목이 쏠린 것으로 풀이된다. 포스코케미칼은 지난 13~14일 우리사주조합과 기존 주주를 대상으로 유상증자 청약을 진행한 결과 103%의 청약률을 달성해 총 1조 2,735억
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흥국, 조회공시 요구에 "경영진-이재명과 친분관계 전혀 없다" https://v.daum.net/v/20210115164748504
다음뉴스
흥국, 조회공시 요구에 "경영진-이재명과 친분관계 전혀 없다"
[아시아경제 원다라 기자] 흥국은 한국거래소의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 "당사 발행주권의 최근 현저한 시황변동에 영향을 미칠만한 사항으로서, 현재 진행중이거나 확정된 공시 규정상 중요한 공시사항이 없다"고 15일 공시했다. 또 "이재명 경기도지사와 당사의 경영진과는 아무런 친분관계가 없으며, 당사의 사업과 전혀 관련 없음을 알려드린다"고 덧붙였
가치투자클럽
<연기금은 왜 매일 팔까?> 코스피 지수가 2500pt를 넘었던 11월 16일부터 두 달 동안 연기금은 6.9조원을 팔고 있습니다. 2000pt를 넘었던 5월 26일부터 따지면 12조원 순매도입니다. 올해 들어서 단 하루로 안 판 날이 없습니다. 제가 기억하는 지난 10년간 자산운용업계의 화두는 단연 ‘대체투자’였습니다. 매년 들쭉날쭉 변동성이 컸던 주식은 미운오리가 되었고, 따박따박 연 7%대 수익을 안겨주는 대체투자의 대세론이 팽배했습니다. 그래서…
연기금이 2000pt부터 주식을 팔았는데 3000pt이 넘은 지금 옳은 판단이었을까요. 과거의 기준으로 미래를 결정하니 수익률을 갉아먹는거죠
흥국, 조회공시 요구에 "경영진-이재명과 친분관계 전혀 없다" https://v.daum.net/v/20210115164748504
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흥국, 조회공시 요구에 "경영진-이재명과 친분관계 전혀 없다"
[아시아경제 원다라 기자] 흥국은 한국거래소의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 "당사 발행주권의 최근 현저한 시황변동에 영향을 미칠만한 사항으로서, 현재 진행중이거나 확정된 공시 규정상 중요한 공시사항이 없다"고 15일 공시했다. 또 "이재명 경기도지사와 당사의 경영진과는 아무런 친분관계가 없으며, 당사의 사업과 전혀 관련 없음을 알려드린다"고 덧붙였
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공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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