Forwarded from 키움증권 소재
삼양홀딩스, 기민한 스마트머니들의 알파 찾기가 치열해지고 있습니다.
1993년 이후 동사의 역대 최대 영업이익은 1998년(6월 결산) 1,779억원인데, 이 당시에는 섬유사업을 휴비스로 통합하기 전으로 당시 단섬유 업황 개선에 기인합니다.
한편 최근 역대급 BPA 가격/스프레드 상승으로 동사의 올해 영업이익은 1998년과 작년 수치를 가볍게 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다.
금일 관심을 두셔도 좋을 것으로 사료됩니다.
또한 금호석유도 페놀유도체부문의 실적이 1분기에 이어 2분기도 역대급 수치를 찍을 것으로 전망됩니다. 금호석유를 탑픽 유지하고, 비중 확대 의견 유지합니다.
[키움/화학정유 이동욱]
4월 21일 리포트
1. Chemical Reaction
- 제목: 삼양이노켐, 숨겨진 보석
- 삼양이노켐, BPA 스프레드 개선의 수혜 업체
* 화학 담당으로 허를 찔린 느낌입니다. 알파(α)를 찾으려는 시장의 지성/눈치/행동에 감탄합니다. 최근 수급 타이트 현상 발생으로 BPA 가격/스프레드가 역대급 수치를 기록하고 있습니다. 특히 18만톤의 BPA 생산능력을 보유한 삼양이노켐은 작년 636억원의 영업이익(영업이익률 22.6%)을 기록하였는데, 작년 평균 대비 올해 누적 스프레드는 $1,000/톤 이상 높은 상황입니다. 만약 물량의 훼손이 없고 현재 스프레드가 유지된다면, 동사는 작년 대비 2,000억원 이상의 증익이 예상됩니다.
- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604020101&s_menu=CI&s_sqno=3874
1993년 이후 동사의 역대 최대 영업이익은 1998년(6월 결산) 1,779억원인데, 이 당시에는 섬유사업을 휴비스로 통합하기 전으로 당시 단섬유 업황 개선에 기인합니다.
한편 최근 역대급 BPA 가격/스프레드 상승으로 동사의 올해 영업이익은 1998년과 작년 수치를 가볍게 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다.
금일 관심을 두셔도 좋을 것으로 사료됩니다.
또한 금호석유도 페놀유도체부문의 실적이 1분기에 이어 2분기도 역대급 수치를 찍을 것으로 전망됩니다. 금호석유를 탑픽 유지하고, 비중 확대 의견 유지합니다.
[키움/화학정유 이동욱]
4월 21일 리포트
1. Chemical Reaction
- 제목: 삼양이노켐, 숨겨진 보석
- 삼양이노켐, BPA 스프레드 개선의 수혜 업체
* 화학 담당으로 허를 찔린 느낌입니다. 알파(α)를 찾으려는 시장의 지성/눈치/행동에 감탄합니다. 최근 수급 타이트 현상 발생으로 BPA 가격/스프레드가 역대급 수치를 기록하고 있습니다. 특히 18만톤의 BPA 생산능력을 보유한 삼양이노켐은 작년 636억원의 영업이익(영업이익률 22.6%)을 기록하였는데, 작년 평균 대비 올해 누적 스프레드는 $1,000/톤 이상 높은 상황입니다. 만약 물량의 훼손이 없고 현재 스프레드가 유지된다면, 동사는 작년 대비 2,000억원 이상의 증익이 예상됩니다.
- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0604020101&s_menu=CI&s_sqno=3874
Forwarded from 하나증권 리서치
* 하나금융투자 스몰캡팀
★ 오스템임플란트(048260.KQ): 1Q21 탑픽 Preview #5: 1분기 예견된 어닝 서프라이즈, 연간 실적도 상향! ★
원문링크: https://bit.ly/3tBc6lU
1. 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 140,500원으로 상향
-신규 목표주가는 Target PER에 2021년 예상 EPS를 적용하여 산정
-오스템임플란트는 2021년 1분기부터 폭발적 이익증가가 예상, 21년 기준 PER 13.8배로 PEER 평균 PER 22.1배 대비 밸류에이션 매력 또한 높음
2. 1Q21 Preview: 매출액 1,792억원과 영업이익 244억원 예상
- 오스템임플란트는 1분기 국내 및 중국에서 빠른 영업회복을 보이며 실적 턴어라운드를 이끌 것
- 오스템임플란트는 2분기부터 북미 및 유럽 지역에서 가파른 회복이 예상되는 만큼 2021년 분기별 QoQ 성장이 지속될 것으로 판단
3. 2021년 매출액 7,827억원, 영업이익 1,114억원으로 상향
- 상향에 대한 근거는 1) 국내외 주요지역의 빠른 영업회복 및 이연수요 발생으로 인한 매출액 증가 2) 중국 임플란트 시장 내 하이오센(프리미엄 임플란트) 판매 비중 증가, 2) 3Shape과의 파트너십을 통한 글로벌 디지털덴티스트리 영업 본격화에 기인
- 오스템임플란트의 2021년 중국지역 매출액은 전년대비 34.6% 증가한 2,026억원으로 예상
- 오스템임플란트는 해외 판매법인 외형성장으로 인한 영업레버리지효과로 10%대 이상의 영업이익률을 꾸준히 유지할 것으로 전망
하나금융투자 스몰캡팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
■ 하나금융투자 텔레그램
http://t.me/HanaResearch
★ 오스템임플란트(048260.KQ): 1Q21 탑픽 Preview #5: 1분기 예견된 어닝 서프라이즈, 연간 실적도 상향! ★
원문링크: https://bit.ly/3tBc6lU
1. 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 140,500원으로 상향
-신규 목표주가는 Target PER에 2021년 예상 EPS를 적용하여 산정
-오스템임플란트는 2021년 1분기부터 폭발적 이익증가가 예상, 21년 기준 PER 13.8배로 PEER 평균 PER 22.1배 대비 밸류에이션 매력 또한 높음
2. 1Q21 Preview: 매출액 1,792억원과 영업이익 244억원 예상
- 오스템임플란트는 1분기 국내 및 중국에서 빠른 영업회복을 보이며 실적 턴어라운드를 이끌 것
- 오스템임플란트는 2분기부터 북미 및 유럽 지역에서 가파른 회복이 예상되는 만큼 2021년 분기별 QoQ 성장이 지속될 것으로 판단
3. 2021년 매출액 7,827억원, 영업이익 1,114억원으로 상향
- 상향에 대한 근거는 1) 국내외 주요지역의 빠른 영업회복 및 이연수요 발생으로 인한 매출액 증가 2) 중국 임플란트 시장 내 하이오센(프리미엄 임플란트) 판매 비중 증가, 2) 3Shape과의 파트너십을 통한 글로벌 디지털덴티스트리 영업 본격화에 기인
- 오스템임플란트의 2021년 중국지역 매출액은 전년대비 34.6% 증가한 2,026억원으로 예상
- 오스템임플란트는 해외 판매법인 외형성장으로 인한 영업레버리지효과로 10%대 이상의 영업이익률을 꾸준히 유지할 것으로 전망
하나금융투자 스몰캡팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
■ 하나금융투자 텔레그램
http://t.me/HanaResearch
'한국금융지주' 52주 신고가 경신, 머지않은 카카오뱅크의 상장 - 키움증권, BUY(상향) https://v.daum.net/v/20210421092405693
다음뉴스
'한국금융지주' 52주 신고가 경신, 머지않은 카카오뱅크의 상장 - 키움증권, BUY(상향)
◆ 최근 애널리스트 분석의견- 머지않은 카카오뱅크의 상장 - 키움증권, BUY(상향)04월 20일 키움증권의 서영수,유근탁 애널리스트는 한국금융지주에 대해 "1분기, 인수공모 및 부동산PF 등 IB 수익 증대로 견조한 실적 전망. 카카오뱅크 7월 상장 예상되며 지주, 밸류운용 통해 보유한 약 31.77% 지분에 대해 시장 기대감 지속 전망. IPO 시장
[특징주]하나마이크론, 52주 신고가..비메모리 테스트 본격 이익 https://v.daum.net/v/20210421092419710
다음뉴스
[특징주]하나마이크론, 52주 신고가..비메모리 테스트 본격 이익
[이데일리 박정수 기자] 하나마이크론(067310)이 52주 신고가를 경신했다. 비메모리 테스트 이익이 올해부터 본격적으로 나타날 것이란 기대감에 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다. 특히 삼성전자가 다음달 미국과 한국에 반도체 관련 역대급 투자 계획을 내놓을 것이란 소식이 투자심리에 영향을 미치는 것으로 보인다. 21일 마켓포인트에 따르면 오전 9시19분
[특징주] 하나기술, 2차전지 투자 수혜로 고성장 전망에 '급등' https://v.daum.net/v/20210421092204587
다음뉴스
[특징주] 하나기술, 2차전지 투자 수혜로 고성장 전망에 '급등'
사진=하나기술하나기술 주가가 장 초반 급등세다.21일 오전 9시20분 하나기술은 전 거래일 대비 3400원(5.04%) 오른 7만900원에 거래되고 있다.하나기술은 2차 전지 장비업체로 전(全)공정 장비를 턴키로 공급할 수 있는 국내 유일업체다. 국내 주요 2차 전지기업 3사를 모두 고객으로 확보했다. 매출 비중(2020년 기준)은 삼성SDI 48.2%,
DB하이텍, 파운드리 공급 부족 속 실적 개선 본격..목표가↑-신한금투 https://v.daum.net/v/20210421083141422
다음뉴스
DB하이텍, 파운드리 공급 부족 속 실적 개선 본격..목표가↑-신한금투
[아이뉴스24 오경선 기자] 신한금융투자는 21일 DB하이텍이 파운드리 공급 부족이 지속되는 상황에서 제품 가격 인상으로 실적 개선을 본격화할 것으로 전망했다. 목표주가를 기존 7만4천원에서 8만1천원으로 상향했다. 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 신한금융투자 최도연 연구원은 “2월 웨이퍼 투입분부터 일부 제품에 대한 가격 인상이 시작됐기 때문에 2분기부터
가치투자클럽
http://naver.me/G0fek4yA
"해외에서 일반인들이 사용할 수 있도록 허가된 제품(자가검사키트)을 국내에서도 사용할 수 있도록 하는 허가 부분이 막바지에 이르고 있다"
증시로 돌아오는 개미들..투자자예탁금 75조원 넘어 '사상 최대' https://v.daum.net/v/20210421154449194
다음뉴스
돌아오는 개미..투자예탁금 75조 돌파 '사상 최대'
[서울경제] 전일인 20일 코스피지수가 종가 기준으로 사상 최고치를 경신한 가운데 증시 대기자금으로 불리는 투자자예탁금이 75조 원을 넘어서며 역대 최대치를 경신했다. 21일 금융투자협회에 따르면 20일 기준 투자자예탁금은 75조 7,884억 원을 기록하고 있다. 전날인 19일 기준 예탁금인 69조 1,830억 원과 비교해볼 때 하루 만에 6조 원 이