모더나, 1Q 코로나19 백신 매출만 17억 달러..EPS 예상 상회 https://v.daum.net/v/20210506213605361

모더나 매출 작년 1분기 8백만달러에서 올해 1분기 19억4천만달러. 영업이익률은 무려 73%

[뉴욕증시] 호실적·고용회복 기대감에 상승..다우 이틀연속 최고치 https://v.daum.net/v/20210507081417381

세계 2위 'CMO 생산능력' 갖춘 K바이오…'백신 제조' 날개 단다

https://www.hankyung.com/it/article/2021050656611

[씨에스윈드(112610.KS)/ 유진투자증권 Green Industry 한병화 ☎368-6171

★ 정책 모멘텀 확대로 글로벌 1위 업체 수혜

☞ 예상 상회한 이익, 향후 전망 안정적

☞ 글로벌 풍력시장 전체에 정책 모멘텀이 강화

☞ Vestas 판가 인상 발언에 주목, 목표주가 유지

https://bit.ly/3epNxmH

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[대신증권 한경래] 씨에스윈드: 개선되는 펀더멘털에 중장기 성장 모멘텀까지

투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 상향

- 1) 높은 이익률 개선 확인, 2) 미국 현지 투자 모멘텀 기대, 3) 목표치 대비 더 가속화되는 수주 흐름 등 고려 시 확실한 중장기 성장 방향성

1Q21 영업이익 316억원(+95% YoY), OPM 13.1% 기록
- 1Q21 연결 매출액 2,421억원(+33.7% YoY, -11.7% QoQ), 영업이익 316억원(+94.5% YoY, +24.4% QoQ) 기록
- OPM 13.1%, +4.1%p YoY, +3.8%p QoQ 큰 폭의 개선
- 이익률 개선 요인: 1) 해외 법인 생산 효율성 개선 및 규모의 경제, 2) 원자재 가격 상승에 대한 공급 단가 동반 상승, 3) 해외 법인의 환율 효과 영향

미국 현지 투자 발표 기대, 중장기 성장 동력 확보
- 상반기 내 미국 현지 타워 업체 인수 및 신설 법인 투자 관련 발표 전망
- 미국의 해상 풍력 시장 확대, 자국산 부품 선호에 대한 대응하기 위한 선제적 투자
- 바이든 행정부 2030년까지 30GW 해상 풍력 투자 발표. 중장기 높은 성장 확실시
- 2021년 연결 매출액 1조1,816억원(+21.9% YoY), 영업이익 1,374억원(+40.8% YoY) 전망
- 4월말 기준 올해 수주 목표 8.5억달러 대비 50% 가까이 달성한 것으로 파악. 계절적으로 비수기에 해당하는 1분기부터 호실적 기록한 만큼 분기별 실적 성장 지속될 전망

보고서 링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2021/05/40891_1q21_cs_wind_review.pdf

SNT에너지 수주공시 - 배열회수보일러(HRSG) 공급계약 190.5억원 (매출액대비 8.02 %) https://v.daum.net/v/20210507091142090

[특징주] 휠라홀딩스, 자회사 '깜짝 실적'에 강세.. 6%↑ https://v.daum.net/v/20210507093231938

📮[메리츠증권 화장품/섬유의복 하누리]

▶ Acushnet Holdings(GOLF US): 1Q21 Review

[1Q21P 아쿠시네트 잠정]

- 실제: 매출 5.8억달러(+42.1% Y; +38.1% Q) / OP 1.2억달러(+461.2% Y; +343.2% Q) / NP 0.9억달러(+855.1% Y; +293.5% Q)
** vs. 1Q19: 매출 4.3억달러(+33.9%) / OP 0.5억달러(+129.9%) / NP 0.3억달러(+143.3%)
** 역대 최대 분기 실적 기록

- vs. 컨센(diff.): 매출 4.8억달러(+21.4%) / OP 0.6억달러(+92.2%) / NP 0.4억달러(+93.6%)

- 부문별(% YoY): 공 +49% / 클럽 +67% / 의류 +22% / 용품 +22%

- 지역별(% YoY): 미국 +46% / EMEA +8% / 한국 +57% / 일본 +50% / 그외 +61%


[1Q21E 휠라홀딩스 예상]

- 매출액 +12.0%, 영업이익 +73.7% 상향 조정 필요
- 기존 당사 추정치: 매출액 8,777억원(+11.1%), 영업이익 1,036억원(+54.3%)
- 아쿠시네트 확정치 반영 후: 매출액 9,831억원(+24.5%), 영업이익 1,799억원(+168.0%)

실적 자료: https://bit.ly/2RqoGWS

업무에 도움이 되시길 바랍니다.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

최근 공매도 많았는데 오히려 양봉 나오고 있는 종목. 숏커버 가능성을 염두해야

삼성증권, 1분기 영업이익 사상 최대 3993억 https://v.daum.net/v/20210507181047061

[한화/화학/전우제]

롯데케미칼: [1Q21 Review] 전사 턴어라운드. 2Q 실적도 견조할 것

(요약 리뷰)


▶ 1Q OP 6,238억, 컨센 +26%

 - 순현금(7,275억원) 으로 (지배)순이익도 5,063억원

1) 올레핀(OP: 3,131억원, OPM 18.7%): 마진 개선 및 대산공장 정상 가동으로 QoQ +2,591억원 개선

2) 아로마틱스(OP: 399억원, OPM 7.6%): 저마진 TPA => PIA 설비 전환 및 PET 수요 개선으로 QoQ +454억원

3) 첨단소재(OP: 1,157억원, OPM 11.1%): 가전 수요 상승 vs. BD/SM/BPA 등 원재료 가격 상승. QoQ +330억원

4) LC_타이탄(OP: 1,331억원, OPM 20.4%): 컨테이너 부족(미국산 수입)으로 인한 동남아 수급 타이트, 가동률 상향. QoQ +661억원

5) LC_USA(OP: 486억, OPM 31.9%): 한파로 정기보수에도 높은 이익률 QoQ +490억원


▶2Q 실적: QoQ 유지 견조할 것

 - 2Q OP: 기존 추정치/컨센(5,758억/4,872원)을 상회하는 6,500억원 수준을 기대

 - 유가가 지속 상승세이며, 2) PC/EOA Spread 추가 개선, 3) ABS 원재료 안정화 나타나고 있기 때문

 - 실적 개선 및 대산공장 보험금 회수로, 2021년 DPS 13,000원까지 상향 될 수 있을 것


▶ 보고서: bit.ly/3xMzqPY

퓨어케미칼 대장. 현금도 많고 이익성장도 좋고 밸류도 싸네요.