[7/7일, Conviction Call] 3분기 주도주: 화이바(정유화학 유가 Play + EV + 바이오)
삼성 주식전략 김용구(T. 02-2020-7896)
자료: https://bit.ly/3xofRNt
카운트다운에 돌입한 연준 통화정책 정상화는 단기금리 상승을 채근. 단, 장기금리는 연준이 실제 액션에 나서기 전까진 요지부동으로 묶일 공산이 큼. Steepening 일변도였던 국내외 일드커브의 Flattening 전환과 시장 내 가치주와 성장주간 국지적 동거가 가능할 것으로 보는 이유. 3분기 회색지대 돌파를 위해선 바벨 포트폴리오 구축이 중요. 실적과 가격 모멘텀을 복수 고려할 경우, 1) 정유화학 유가 Play, 2) EV(자동차+2차전지), 3) 바이오로 압축 가능
1) 유가 Play: 중국 내수 긴축과 미약한 Restocking은 구리가와 구리 Play(철강·비철) 주가에 부담으로 작용할 소지. 반면, 미국 쉐일오일과 OPEC+의 증산 제약은 원유 수요의 순환적 회복과 맞물려 국제유가의 추가 상승을 자극할 공산이 큼. 3분기 씨클리컬 옥석 가리기의 중추로서, 정유화학 및 해외건설, 기계, 피팅 대표주가 중심에 선 유가 Play를 주목하는 이유
2) EV(자동차+2차전지): 선진국 소비경기의 탄력적 회복이 한국 자동차 수출 활황으로 직결. 자동차/시장 상대주가에 2개월여 선행하는 자동차-시장 실적 모멘텀 차분은 업황 호조 영향을 반영하며 바닥권 반등 행보가 한창. 3분기 자동차는 과거 단 한 차례도 시장을 밑돈 바 없었음. 글로벌 Peer 대비 여전한 밸류 Deep 디스카운트 구도까지 고려할 경우, 자동차는 3분기 시장 내 가장 속 편한 선택지가 될 공산이 큼. 페어로 묶인 2차전지도 잇따른 수출 호조를 감안하면 더 이상 망설일 이유는 없음
3) 바이오(최상위 CMO·CDO): 3분기 국내외 금리의 전형이 요지부동이라면, 그간 수세로 내몰렸던 바이오 또한 전술적 괄목상대가 가능. 실제, 한국 바이오와 주가 궤를 같이하는 미국 바이오는 상기 상황변화를 반영하며 최근 주가 저점반등에 나섰고, 기술적·통계적 Bottom-fishing 시그널이 확인. ‘정부 정책에 맞서지 말라’는 증시 격언 또한 3분기 바이오의 전술적 유용성 제고를 뒷받침하는 핵심 논거에 해당
(컴플라이언스 기승인)
삼성 주식전략 김용구(T. 02-2020-7896)
자료: https://bit.ly/3xofRNt
카운트다운에 돌입한 연준 통화정책 정상화는 단기금리 상승을 채근. 단, 장기금리는 연준이 실제 액션에 나서기 전까진 요지부동으로 묶일 공산이 큼. Steepening 일변도였던 국내외 일드커브의 Flattening 전환과 시장 내 가치주와 성장주간 국지적 동거가 가능할 것으로 보는 이유. 3분기 회색지대 돌파를 위해선 바벨 포트폴리오 구축이 중요. 실적과 가격 모멘텀을 복수 고려할 경우, 1) 정유화학 유가 Play, 2) EV(자동차+2차전지), 3) 바이오로 압축 가능
1) 유가 Play: 중국 내수 긴축과 미약한 Restocking은 구리가와 구리 Play(철강·비철) 주가에 부담으로 작용할 소지. 반면, 미국 쉐일오일과 OPEC+의 증산 제약은 원유 수요의 순환적 회복과 맞물려 국제유가의 추가 상승을 자극할 공산이 큼. 3분기 씨클리컬 옥석 가리기의 중추로서, 정유화학 및 해외건설, 기계, 피팅 대표주가 중심에 선 유가 Play를 주목하는 이유
2) EV(자동차+2차전지): 선진국 소비경기의 탄력적 회복이 한국 자동차 수출 활황으로 직결. 자동차/시장 상대주가에 2개월여 선행하는 자동차-시장 실적 모멘텀 차분은 업황 호조 영향을 반영하며 바닥권 반등 행보가 한창. 3분기 자동차는 과거 단 한 차례도 시장을 밑돈 바 없었음. 글로벌 Peer 대비 여전한 밸류 Deep 디스카운트 구도까지 고려할 경우, 자동차는 3분기 시장 내 가장 속 편한 선택지가 될 공산이 큼. 페어로 묶인 2차전지도 잇따른 수출 호조를 감안하면 더 이상 망설일 이유는 없음
3) 바이오(최상위 CMO·CDO): 3분기 국내외 금리의 전형이 요지부동이라면, 그간 수세로 내몰렸던 바이오 또한 전술적 괄목상대가 가능. 실제, 한국 바이오와 주가 궤를 같이하는 미국 바이오는 상기 상황변화를 반영하며 최근 주가 저점반등에 나섰고, 기술적·통계적 Bottom-fishing 시그널이 확인. ‘정부 정책에 맞서지 말라’는 증시 격언 또한 3분기 바이오의 전술적 유용성 제고를 뒷받침하는 핵심 논거에 해당
(컴플라이언스 기승인)
인도, 민간 코로나 검사 허용…"SD바이오센서 사용 권고"https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=22973
www.theguru.co.kr
인도, 민간 코로나 검사 허용…"SD바이오센서 사용 권고"
[더구루=정예린 기자] 인도 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사 권한을 민간의료기관까지 확대한다. 구체적인 지침을 마련한 가운데 SD바이오센서의 신속 항원진단키트 사용을 강력 권고했다. 인도 보건부는 6일(현지시간) 민간 기관에도 코로나19 검사 권한을 부여하고 관련 승인 요건 및 지침을 공개했다. 기존에는 정부 지정 기관에서만 검사가 가능
"역시 셀온뉴스?" 삼성전자·LG전자, 호실적 발표에도 하락 마감 https://v.daum.net/v/20210707162201488
다음뉴스
"역시 셀온뉴스?" 삼성전자·LG전자, 호실적 발표에도 하락 마감
7일은 유명한 증시 격언인 ‘셀온뉴스(Sell on News, 뉴스에 팔아라)’를 다시 한번 곱씹게 해주는 날이었다. 이날 2분기 호실적을 발표한 삼성전자와 LG전자 주가가 하락 마감했기 때문이다. 삼성전자는 시장 예상치를 크게 웃도는 깜짝 실적을 발표했지만, 주가는 전날보다 0.5% 하락해 8만800원에 마감했다. 장중에는 8만300원까지 하락했다. LG
(코스닥)헬릭스미스 - 투자판단관련주요경영사항 (bluebird bio Inc. 라이센싱 기술 회수의 건)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210707900574
2021.07.07
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210707900574
2021.07.07
7월 7일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/58156
7월 7일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/58153
https://cafe.naver.com/stockhunters/58156
7월 7일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/58153
[베트남증시 7일 마감시황] VN지수 2.49% 급등, 1388.55 마감 '외국인 순매수 급증, 하루만 반등' [KVINA] https://v.daum.net/v/20210708064726047
다음뉴스
[베트남증시 7일 마감시황] VN지수 2.49% 급등, 1388.55 마감 '외국인 순매수 급증, 하루만 반등' [KVINA]
[한국경제TV 대니얼 오 기자] 7일 베트남증시는 전날보다 2.49% 급등한 1388.55포인트로, 지난 2월 17일 이후 약 5개월 만에 하루 상승폭으로 가장 큰 33.76포인트 급등을 기록하며 장을 마쳤다. 이날 오전 증권시장에 '투자자들의 주문을 막는 기술적 문제가 시스템에 발생했다'는 소식이 전해지며 VN지수는 1336선 안팎까지 출렁거렸다. 오후
기술주 날았다..뉴욕증시, 금리 하락 속 S&P; 최고치 복귀 https://v.daum.net/v/20210708063402889
다음뉴스
기술주 날았다..뉴욕증시, 금리 하락 속 S&P 최고치 복귀
[쿠키뉴스] 임지혜 기자 =뉴욕증시가 상승 마감했다. 미 국채금리가 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표 이후에도 하락세를 유지한 가운데 기술주는 강세를 보였다. 7일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 104.42포인트(0.30%) 오른 3만4681.79를 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장
가치투자클럽
https://m.blog.naver.com/jsblfwj/222423185253
조이시티 움직임이 좋네요. 기업분석장인이 운영하시는 블로그 계속 올려드렸습니다. 내용 다시 보세요!
[특징주]인탑스, 에스디바이오센서 진단키트 생산…케이싱과 패키징 부분 담당 https://www.asiae.co.kr/article/2021070809135623801
아시아경제
[특징주]인탑스, 에스디바이오센서 진단키트 생산…"케이싱과 패키징 부분 담당"
인탑스가 상승세다. 에스디바이오센서의 코로나19 진단키트 생산에서 케이싱과 패키징 부분을 담당한다는 것이 영향을 끼친 것으로 보인다. 인탑스는 8일 오전 9시12분 기준 전거래일 대비 2.24%(750원) 오른 3만4250원에 거래됐다. 최근 온라인 커뮤니티에서는 에스디바이오센서의 진단키트 사진이 퍼지고 있다. 사진에는 판매원이 한미약품으로 돼 있으며 제조 의뢰자는 에스디바이오센서, 제조자는 인
안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
금일 발간한 제우스 (079370) 자료 공유 드립니다.
2Q21 영업이익 67억원 (+574% QoQ)으로 증익 사이클 진입 예상. 국내 반도체 투자 증가, 습식 세정장비의 상대적으로 긴 Lead-time 때문. 반도체 장비 매출액 760억원 (+62% QoQ)으로 분기 최대실적 예상
3Q21 영업이익 125억원 (+87% QoQ)의 호실적 전망. 2020년 및 2021년 상반기 수익성 저하의 주 원인이었던 연구개발비 안정화 시작으로 수익성도 업사이클 진입 예상
습식 세정장비 국산화를 위한 업그레이드, 신규개발 아이템이 예상대비 증가해 비용 안정화 시점 기존 1Q21에서 3Q21로 조정. 2022년 비용 안정화 온기반영, Multi-chamber 등 습식 세정장비 시장 내 점유율 상승 시작, 2Q21 증익 사이클 진입을 감안하면, 12m Fwd. P/E 8.0X 수준의 현 주가는 저점 매수구간으로 판단
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
제우스 (079370): 증익 사이클 진입 예상. 저점 매수구간 진입
자료: http://asq.kr/xKq2O8
금일 발간한 제우스 (079370) 자료 공유 드립니다.
2Q21 영업이익 67억원 (+574% QoQ)으로 증익 사이클 진입 예상. 국내 반도체 투자 증가, 습식 세정장비의 상대적으로 긴 Lead-time 때문. 반도체 장비 매출액 760억원 (+62% QoQ)으로 분기 최대실적 예상
3Q21 영업이익 125억원 (+87% QoQ)의 호실적 전망. 2020년 및 2021년 상반기 수익성 저하의 주 원인이었던 연구개발비 안정화 시작으로 수익성도 업사이클 진입 예상
습식 세정장비 국산화를 위한 업그레이드, 신규개발 아이템이 예상대비 증가해 비용 안정화 시점 기존 1Q21에서 3Q21로 조정. 2022년 비용 안정화 온기반영, Multi-chamber 등 습식 세정장비 시장 내 점유율 상승 시작, 2Q21 증익 사이클 진입을 감안하면, 12m Fwd. P/E 8.0X 수준의 현 주가는 저점 매수구간으로 판단
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
제우스 (079370): 증익 사이클 진입 예상. 저점 매수구간 진입
자료: http://asq.kr/xKq2O8