[특징주]카페24, 네이버와 1300억대 지분교환 두자릿수 '급락' https://v.daum.net/v/20210810150428794 셀온코리아
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[특징주]카페24, 네이버와 1300억대 지분교환 두자릿수 '급락'
[이데일리 김재은 기자] 네이버(035420)와 1300억원대 지분교환을 발표한 카페24(042000)가 두자릿수 하락세를 기록중이다. 10일 마켓포인트에 따르면 오후 2시59분 현재 카페24는 전일대지 13.88%(6900원) 하락한 4만2800원에 거래되고 있다. 카페24는 지난 2일이후 전날까지 6거래일 연속 상승했다. 6거래일간 상승폭은 무려 5
(코스닥)아이원스 - 주권매매거래정지해제 (상장적격성 실질심사 대상 제외 결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210810900629
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210810900629
Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (Jaesung Youn)
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 프레임을 씌우면 보이지 않는 것들
▶ 보고서: https://bit.ly/3AkLnNo
▶ 애널리스트가 추천하고 생각한대로 주가가 움직이지 않음에 먼저 사과의 말씀을 드리고 시작합니다. 하지만, 여전히 주가를 좌우하는 회사의 실적과 펀더먼털에는 변화가 없다는 애널리스트의 확신을 다시 한 번 확인시켜 드리고 싶기도 합니다.
▶ 과도한 실적 감소 우려와 이로 인한 매도 압력의 근본적 원인은 '프레임'이 아닐까 싶습니다.
▶ "이 기업은 장갑 관련 기업인가? 자동차/페인트/가전 관련 기업인가?" 라는 질문에 장갑 관련업체 아냐? 라고 생각하는 분들이 많으실 겁니다. '프레임'이 씌여진 거죠. 2020년 여타 사업부가 부진했을 때는 맞는 말입니다만, 올해부터 달라졌고 내년에도 그럴겁니다. 이 프레임을 깨면 보이지 않던 것이 보입니다.
▶ 2Q21 기준 NB Latex의 영업이익 비중은 28% 가량으로 추정됩니다. 타이어/자동차 소재인 범용고무의 영업이익 비중은 10%(추정), 페인트가 전방인 페놀사업부의 영업이익 비중은 44%, 전방이 자동차/가전인 합성수지의 영업이익 비중은 13%입니다. 정리하면, 장갑관련 이익 비중은 28%이며 자동차/타이어/페인트의 비중은 72%입니다. 그렇다면, 이 기업의 이익 드라이버는 어디에 있는 것일까요.
▶ 이전 보고서들을 통해 글로벌 건설/건축, 자동차/타이어 관련 수요가 뚜렷하게 회복 중이며, 내년까지도 강세를 보일 것으로 제시한 바 있습니다.
▶ 미국/유럽은 수요 호조에도 불구하고 인력과 자재가 부족해 건설 병목현상이 심각합니다. 바이든의 인프라 투자법안 통과 가능성 및 심각한 주택 부족, 누적된 건설 병목 물량을 감안 시 내년에도 관련 제품 에폭시/BPA/페놀 강세는 지속될 가능성이 높습니다. 참고로, 최근 한 달간 BPA는 22% 급등했습니다.
▶ 자동차도 마찬가지입니다. 미국 자동차 평균 연식은 12년으로 역사적 최대치까지 상승해 노후 차량 교체 수요가 발생할 가능성이 높습니다. 반도체칩 부족에 따른 생산 병목 해소 시 현재 RE에 집중된 타이어 수요는 OE로 확산될 것이며, EPDM 등 자동차 관련 제품도 현재의 강세를 이어갈 것입니다.
▶ 참고로, 최근 FT는 글로벌 건설 Super-Cycle을 전망했고, 메이져 타이어 업체 또한 수요 전망치를 상향 중입니다.
▶ "장갑"을 떠나, "건설/건축, 자동차/타이어의 수요"로 투자포인트를 바꿔서 생각해보신다면, 2021년 배당수익률 6.5%, ROE 50%-PBR 1.3배가 매우 매력적으로 보일 겁니다.
▶ 보고서: https://bit.ly/3AkLnNo
▶ 애널리스트가 추천하고 생각한대로 주가가 움직이지 않음에 먼저 사과의 말씀을 드리고 시작합니다. 하지만, 여전히 주가를 좌우하는 회사의 실적과 펀더먼털에는 변화가 없다는 애널리스트의 확신을 다시 한 번 확인시켜 드리고 싶기도 합니다.
▶ 과도한 실적 감소 우려와 이로 인한 매도 압력의 근본적 원인은 '프레임'이 아닐까 싶습니다.
▶ "이 기업은 장갑 관련 기업인가? 자동차/페인트/가전 관련 기업인가?" 라는 질문에 장갑 관련업체 아냐? 라고 생각하는 분들이 많으실 겁니다. '프레임'이 씌여진 거죠. 2020년 여타 사업부가 부진했을 때는 맞는 말입니다만, 올해부터 달라졌고 내년에도 그럴겁니다. 이 프레임을 깨면 보이지 않던 것이 보입니다.
▶ 2Q21 기준 NB Latex의 영업이익 비중은 28% 가량으로 추정됩니다. 타이어/자동차 소재인 범용고무의 영업이익 비중은 10%(추정), 페인트가 전방인 페놀사업부의 영업이익 비중은 44%, 전방이 자동차/가전인 합성수지의 영업이익 비중은 13%입니다. 정리하면, 장갑관련 이익 비중은 28%이며 자동차/타이어/페인트의 비중은 72%입니다. 그렇다면, 이 기업의 이익 드라이버는 어디에 있는 것일까요.
▶ 이전 보고서들을 통해 글로벌 건설/건축, 자동차/타이어 관련 수요가 뚜렷하게 회복 중이며, 내년까지도 강세를 보일 것으로 제시한 바 있습니다.
▶ 미국/유럽은 수요 호조에도 불구하고 인력과 자재가 부족해 건설 병목현상이 심각합니다. 바이든의 인프라 투자법안 통과 가능성 및 심각한 주택 부족, 누적된 건설 병목 물량을 감안 시 내년에도 관련 제품 에폭시/BPA/페놀 강세는 지속될 가능성이 높습니다. 참고로, 최근 한 달간 BPA는 22% 급등했습니다.
▶ 자동차도 마찬가지입니다. 미국 자동차 평균 연식은 12년으로 역사적 최대치까지 상승해 노후 차량 교체 수요가 발생할 가능성이 높습니다. 반도체칩 부족에 따른 생산 병목 해소 시 현재 RE에 집중된 타이어 수요는 OE로 확산될 것이며, EPDM 등 자동차 관련 제품도 현재의 강세를 이어갈 것입니다.
▶ 참고로, 최근 FT는 글로벌 건설 Super-Cycle을 전망했고, 메이져 타이어 업체 또한 수요 전망치를 상향 중입니다.
▶ "장갑"을 떠나, "건설/건축, 자동차/타이어의 수요"로 투자포인트를 바꿔서 생각해보신다면, 2021년 배당수익률 6.5%, ROE 50%-PBR 1.3배가 매우 매력적으로 보일 겁니다.
하나증권 첨단소재 채널
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 프레임을 씌우면 보이지 않는 것들 ▶ 보고서: https://bit.ly/3AkLnNo ▶ 애널리스트가 추천하고 생각한대로 주가가 움직이지 않음에 먼저 사과의 말씀을 드리고 시작합니다. 하지만, 여전히 주가를 좌우하는 회사의 실적과 펀더먼털에는 변화가 없다는 애널리스트의 확신을 다시 한 번 확인시켜 드리고 싶기도 합니다. ▶ 과도한 실적 감소 우려와 이로 인한 매도 압력의 근본적 원인은 '프레임'이…
사과로 시작하시네요. 그래서 더욱 믿음이 갑니다. 보통주 배당수익률이 6.5%이면 우선주는 약 10% 정도 나옵니다.
8월 10일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/60417
8월 10일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/60413
https://cafe.naver.com/stockhunters/60417
8월 10일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/60413
21.08.10 (화)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 백신이 시장을 흔든 날
- 물 들어오는 개별주에 집중하자
전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222464794868
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222464682443
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222464838122
실적발표: https://blog.naver.com/jsblfwj/222464720747
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 백신이 시장을 흔든 날
- 물 들어오는 개별주에 집중하자
전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222464794868
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실적발표: https://blog.naver.com/jsblfwj/222464720747
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[주요공시] 210810 (화)
* 제 블로그는 정보제공이 주목적입니다.
뉴욕증시, 인프라법안 통과에도 혼조..유가 반등에 에너지주 1%대↑ https://v.daum.net/v/20210811071502254
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뉴욕증시, 인프라법안 통과에도 혼조..유가 반등에 에너지주 1%대↑
뉴욕증시에서 주요 지수는 1조 달러 규모의 인프라법안이 사원의 문턱을 넘었지만, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산세에 대한 우려로 혼조세를 보였다. 10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 162.82포인트(0.46%) 오른 35,264.67에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.40포인트(0
Forwarded from 한화 기계/우주/방산/조선 배성조
<한화투자증권_Mid Small cap 채널주소>
https://news.1rj.ru/str/hanhwasmall
[한화 김동하] 코나아이 - 펀더멘탈 개선 재 확인
*2Q21 실적 Review: 펀더멘탈 개선 재 확인
- 2Q21 연결 기준 실적 매출액 475억원(+23% qoq, +7% yoy), 영업이익 117억원(+33% qoq, +95% yoy), 지배지분 순이익 120억원(+42% qoq, +70% yoy)
- 일회성 비용(목표달성 인센티브 20억원 지급)을 감안한다면 매우 양호한 실적
▶결제 플랫폼 부문의 운영처와 회원수 증가
▶스마트카드&칩 부문 영업환경 개선(반도체 부족에 따른 공급자 우위 시장 지속)
*상반기에 이어 하반기도 QoQ, YoY 실적 개선세 지속
- 2H21에도 QoQ, YoY 실적 개선세 지속 기대(高 수익성의 결제 플랫폼 부문 성장 예상)
▶국민상생지원금 지급
▶지역사랑상품권 5조원 추가 발행
▶월별 결제액 증가: 사용처 증가와 결제 편의성 증대(경기 지역화폐 삼성페이 탑재 등)
▶회원 증가: 신규 운영처 확대, 기존 운영처 회원 증가
- 올해 연결 기준 실적 기존 예상대로 매출액 2,084억원(+51% yoy), 영업이익 493억원(+159% yoy), 지배지분 순이익 355억원(+86% yoy) 달성 가능할 것
*신사업 순조롭게 진행 중
- 올해 주요 신사업인 지역커뮤니티 플랫폼 구축도 순조롭게 진행되고 있는 모습
▶공공배달사업 확대(인천→대전 대덕, 경남 양산)
▶블록체인 플랫폼 10여개 이상의 지방자치단체 도입
▶쇼핑몰 확대(인천→대전 대덕)
- 2H21 모빌리티, DATA, 헬스케어 플랫폼이 출시될 예정→지역커뮤니티 플랫폼 성장세 강화 기대
*내년에도 성장 여지 충분
- 정책 불확실성 우려가 없지는 않지만 아직 결제 플랫폼 부문 성장 여지 有
▶지역화폐 발행 지자체 및 금액 증가
▶국민들의 인지도와 선호도 상승(다양한 결제경험 제공→소비자 결제습관 변화)
▶지역커뮤니티 플랫폼 사업 본격화
- 스마트카드&칩 부문도 高 부가가치제품(메탈∙지문카드, 차량 스마트키)의 매출액 비중 확대 기대
<보고서 원문 링크>
https://bit.ly/3yCni4h
https://news.1rj.ru/str/hanhwasmall
[한화 김동하] 코나아이 - 펀더멘탈 개선 재 확인
*2Q21 실적 Review: 펀더멘탈 개선 재 확인
- 2Q21 연결 기준 실적 매출액 475억원(+23% qoq, +7% yoy), 영업이익 117억원(+33% qoq, +95% yoy), 지배지분 순이익 120억원(+42% qoq, +70% yoy)
- 일회성 비용(목표달성 인센티브 20억원 지급)을 감안한다면 매우 양호한 실적
▶결제 플랫폼 부문의 운영처와 회원수 증가
▶스마트카드&칩 부문 영업환경 개선(반도체 부족에 따른 공급자 우위 시장 지속)
*상반기에 이어 하반기도 QoQ, YoY 실적 개선세 지속
- 2H21에도 QoQ, YoY 실적 개선세 지속 기대(高 수익성의 결제 플랫폼 부문 성장 예상)
▶국민상생지원금 지급
▶지역사랑상품권 5조원 추가 발행
▶월별 결제액 증가: 사용처 증가와 결제 편의성 증대(경기 지역화폐 삼성페이 탑재 등)
▶회원 증가: 신규 운영처 확대, 기존 운영처 회원 증가
- 올해 연결 기준 실적 기존 예상대로 매출액 2,084억원(+51% yoy), 영업이익 493억원(+159% yoy), 지배지분 순이익 355억원(+86% yoy) 달성 가능할 것
*신사업 순조롭게 진행 중
- 올해 주요 신사업인 지역커뮤니티 플랫폼 구축도 순조롭게 진행되고 있는 모습
▶공공배달사업 확대(인천→대전 대덕, 경남 양산)
▶블록체인 플랫폼 10여개 이상의 지방자치단체 도입
▶쇼핑몰 확대(인천→대전 대덕)
- 2H21 모빌리티, DATA, 헬스케어 플랫폼이 출시될 예정→지역커뮤니티 플랫폼 성장세 강화 기대
*내년에도 성장 여지 충분
- 정책 불확실성 우려가 없지는 않지만 아직 결제 플랫폼 부문 성장 여지 有
▶지역화폐 발행 지자체 및 금액 증가
▶국민들의 인지도와 선호도 상승(다양한 결제경험 제공→소비자 결제습관 변화)
▶지역커뮤니티 플랫폼 사업 본격화
- 스마트카드&칩 부문도 高 부가가치제품(메탈∙지문카드, 차량 스마트키)의 매출액 비중 확대 기대
<보고서 원문 링크>
https://bit.ly/3yCni4h
안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
아이원스 (114810) 업데이트 코멘트를 작성했습니다.
2Q21 영업이익 91억원 (+36% QoQ)의 서프라이즈 기록. 당사 전망치 대비 매출액 부합, 영업이익 26% 상회. 반도체 업황 호조에 따른 투자 증가로 Applied Materials 향 Parts 및 고수익성 세정/코팅 매출 증가, 비용 절감효과 지속
3Q21 영업이익 101억원 (+12% QoQ), OPM 23%의 최대실적 경신 예상. 국내 전공정 투자 다운사이클 예상에도 불구하고 담당 Parts 안정화 효과, 하반기 반도체 가동률 증가로 세정/코팅 호조 전망
2021년 영업이익 전망치 29% 상향 조정
예상을 상회하는 레버리지 효과와 41일간의 前대표의 횡령 및 배임 (비용 선반영 및 자산 가압류 완료)에 따른 거래정지 후 8월 11일부터 거래가 재개된다는 점, 2021년 P/E 9.3X로 국내 Parts 업체 중 가장 낮은 수준의 주가를 고려한 투자전략 권고
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
자료: https://url.kr/m5toad
아이원스 (114810) 업데이트 코멘트를 작성했습니다.
2Q21 영업이익 91억원 (+36% QoQ)의 서프라이즈 기록. 당사 전망치 대비 매출액 부합, 영업이익 26% 상회. 반도체 업황 호조에 따른 투자 증가로 Applied Materials 향 Parts 및 고수익성 세정/코팅 매출 증가, 비용 절감효과 지속
3Q21 영업이익 101억원 (+12% QoQ), OPM 23%의 최대실적 경신 예상. 국내 전공정 투자 다운사이클 예상에도 불구하고 담당 Parts 안정화 효과, 하반기 반도체 가동률 증가로 세정/코팅 호조 전망
2021년 영업이익 전망치 29% 상향 조정
예상을 상회하는 레버리지 효과와 41일간의 前대표의 횡령 및 배임 (비용 선반영 및 자산 가압류 완료)에 따른 거래정지 후 8월 11일부터 거래가 재개된다는 점, 2021년 P/E 9.3X로 국내 Parts 업체 중 가장 낮은 수준의 주가를 고려한 투자전략 권고
자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다.
자료: https://url.kr/m5toad
Google Docs
Iones_210811_총사령관.pdf
바텍, 2분기 매출 800억 돌파..이익율 23.5% "깜짝실적" https://v.daum.net/v/20210811103809679
다음뉴스
바텍, 2분기 매출 800억 돌파..이익율 23.5% "깜짝실적"
글로벌 치과용 진단장비 선도기업 바텍이 2분기에 사상 최대의 분기 매출과 영업이익을 기록했다. 분기 최초로 매출 800억원을 초과했고, 폭발적 매출증가에 힘입어 영업이익률은 23.5%에 달했다. 11일 바텍은 2분기에 매출액 849억7000만원, 영업이익 199억7000만원으로 전년동기대비 각각 80.7%, 908.2% 증가했다고 밝혔다. 코로나19(CO