Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
[미래에셋벤처투자 2분기 실적발표]
■ 2분기 매출액(영업수익) : 887.2억원(YoY 176.2% / QoQ 49.4%)
반기누적 매출액 : 1,481.1억원(YoY 202.5%)
■ 2분기 영업이익 : 329.9억원(YoY 224.5% / QoQ 96.7%)
반기누적 영업이익 : 497.7억원(YoY 506.4%)
■ 2분기 당기순이익 : 278.6억원(YoY 202.4% / QoQ 94.1%)
반기누적 당기순이익 : 422.2억원(YoY 485.0%)
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20210813000208&docno=&viewerhost=&viewerport=
■ 2분기 매출액(영업수익) : 887.2억원(YoY 176.2% / QoQ 49.4%)
반기누적 매출액 : 1,481.1억원(YoY 202.5%)
■ 2분기 영업이익 : 329.9억원(YoY 224.5% / QoQ 96.7%)
반기누적 영업이익 : 497.7억원(YoY 506.4%)
■ 2분기 당기순이익 : 278.6억원(YoY 202.4% / QoQ 94.1%)
반기누적 당기순이익 : 422.2억원(YoY 485.0%)
https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20210813000208&docno=&viewerhost=&viewerport=
kind.krx.co.kr
[미래에셋벤처투자] 반기보고서(일반법인)
대한민국 대표 기업공시채널 KIND
(코스닥)씨티씨바이오 - 주식등의대량보유상황보고서(약식)
보고자:이민구
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210813000200
2021.08.13
보고자:이민구
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210813000200
2021.08.13
SSG닷컴 상장 주관사 선정 돌입.."상장 통한 자금으로 물류 투자 확대" https://v.daum.net/v/20210813120529530
다음뉴스
SSG닷컴 상장 주관사 선정 돌입.."상장 통한 자금으로 물류 투자 확대"
[아이뉴스24 김태헌 기자] 신세계 SSG닷컴이 상장 주관사 선정을 위한 RFP(입찰제안요청서)를 발송했다. 13일 SSG닷컴은 이 같은 요청서 발송을 공개하고, 상장 주관사 선정에 돌입했다고 밝혔다. 그 동안 SSG닷컴은 상장 계획에 대해 논의한 바 없다는 입장이었다. 최근 상장을 위한 입찰제안서 발송과 관련해서도 회사 측은 "상장을 검토하고 있지만, 주
외국인 매도 폭탄에 증시 '휘청'..이번 주에만 7조 넘게 던졌다 https://v.daum.net/v/20210813182700709
다음뉴스
외국인 매도 폭탄에 증시 '휘청'..이번 주에만 7조 넘게 던졌다
[앵커] 앞서 보신 것처럼 연일 계속되는 외국인 투자자의 거센 매도 폭탄에 코스피가 3,200선을 내줬습니다. 코스피 3,200선이 무너진 것은 두 달 반 만입니다. 권준수 기자, 오늘(13일) 금융시장 상황 구체적으로 전해주시죠. [기자] 오늘 코스피는 전일보다 1.16% 내린 3171.29에 거래를 마쳤습니다. 지난 5월 말 이후 두 달 반 만에 3,2
[단독] 네이버·카카오, 법인세 최대 20% 더 내야 [與, 플랫폼 기업 '정조준'] https://v.daum.net/v/20210813172746247
다음뉴스
[단독] 네이버·카카오, 법인세 최대 20% 더 내야 [與, 플랫폼 기업 '정조준']
[한국경제TV 문성필 기자·박승완 기자]<앵커> 더불어민주당 소속 기구인 을지로위원회가 국회 국정감사를 앞두고 플랫폼기업을 대상으로 하는 규제 신설을 논의하고 있습니다. 거대 플랫폼 기업을 이른바 `갑`으로 규정하고 규제하겠다는 겁니다. 먼저 문성필 기자의 단독 보도입니다. <기자> 더불어민주당 을지로위원회가 네이버와 카카오 등 플랫폼 기업에 법인세를 추가
'전력반도체의 힘' DB하이텍, 2Q 영업익 814억 '사상 최대' https://v.daum.net/v/20210813171810001
다음뉴스
'전력반도체의 힘' DB하이텍, 2Q 영업익 814억 '사상 최대'
[아이뉴스24 민혜정 기자] 반도체 위탁생산(파운드리) 업체 DB하이텍이 전력반도체, OLED 구동칩 등에 힘입어 2분기 사상 최대 실적을 거뒀다. DB하이텍은 2분기에 매출 2천747억원 영업이익 814억원으로 분기 사상 최대 실적을 기록했다고 13일 밝혔다. 지난해 동기 대비 매출은 13％ 늘었고, 영업이익은 6％ 증가했다. 영업이익률은 30%에 달한다
Forwarded from 주식돋보기
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[39금] 반등시 뭐가 가장 오를까요?/삼성전자/제놀루션/녹십자/삼성바이오로직스/KH바텍/파인테크닉스/사조동아원/티에스이/라파스/39금증권방송/매일경제TV
**제작진과의 자연스러운 대화를 컨셉으로 하고 있습니다. 반말을 사용하는 점 양해 부탁드립니다**
★오늘의 차림표★
1. 시장 뒤죽박죽, 과하다 과해...
2. 반도체 망하나요?
3. 사조동아원... 대한민국...
4. 삼성전자 다 뜯어고친다
5. 나는 제놀루션, 녹십자
6. 삼성 갤럭시 폴드 KH바텍, 파인테크닉스
7. 탄소배출 거품이 슬슬 끼고 있다...
텔레그램 주식돋보기 t.me/SeeBullReal
텔레그램 가치투자클럽 t.me/corevalue…
★오늘의 차림표★
1. 시장 뒤죽박죽, 과하다 과해...
2. 반도체 망하나요?
3. 사조동아원... 대한민국...
4. 삼성전자 다 뜯어고친다
5. 나는 제놀루션, 녹십자
6. 삼성 갤럭시 폴드 KH바텍, 파인테크닉스
7. 탄소배출 거품이 슬슬 끼고 있다...
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Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (하나 반도체 김경민)
[DB하이텍(000990, N/R), 8인치 반도체 파운드리는 해자(垓字) 사업]
하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지
■ 2분기 매출과 영업이익, 사상 최고 수준
▣ DB하이텍은 반도체 위탁/제조 사업과 디스플레이 구동용 칩 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 영위한다. 1분기 매출 2,437억 원, 영업이익 606억 원을 달성한 이후 2분기 매출 2,747억 원, 영업이익 814억 원으로 사상 최고치를 기록했다. 130nm 및 180nm 수요가 유난히 호조세였다.
▣ 영업이익은 사상 처음으로 800억 원대이다. 가동률이 100%에 근접해 규모의 경제 효과가 이어졌다. 원가 측면에서 웨이퍼, 액체류 케미칼, 공정용 가스 가격이 안정적이었다. 생산능력은 132K까지 3K만큼 늘어났다.
▣ 감가상각비 가속화가 없었다면 영업이익이 더욱 서프라이즈였을 것이다. 2021년 상반기 감가상각비용은 718억 원으로 2020년 상반기 415억 원 대비 73% 늘어났다. 기계장치 내용연수 변경 (11년→6년) 때문이다. 호실적을 반영해, 2021년, 2022년 영업이익을 3,164억 원, 3,732억 원으로 추정한다.
■2020년 말부터 순현금 상태 유지
▣ 재무상태는 한층 건실해졌다. 현금 및 현금성 자산은 1,542억 원인데 차입금은 1,478억 원이다. 2020년 말부터 순현금 상태가 유지되고 있으며 당분간 지속될 것으로 기대된다. 부채비율은 2020년 48%에서 이제 41%까지 감소해 긍정적이다.
▣ 실적 호조 원인으로 전방산업의 모바일 수요가 견조했을 것으로 추정된다. 이는 동종업종 밸류 체인에서 미디어텍의 2분기 실적 (매출 125,653백만 대만달러, 전 분기 대비 16.3% 증가)을 통해 가늠할 수 있다.
▣ 사물인터넷, 웨어러블 등 소비자용 제품 수요도 견조했을 것으로 추정된다. 동종업종의 반도체 위탁/제조사 UMC와 SMIC 실적 발표에서도 그러한 점을 알 수 있다. UMC, SMIC의 소비자용 제품 매출 비중은 26%, 25%이다. 과거 대비 높아진 비중이다.
■8인치 사업은 결국 해자 (垓字, moat)로 인정받게 될 것
▣ 2분기 영업이익 814억 원은 감가상각비 증가 이후의 성과라는 점에서 더욱 빛난다. 8인치 업황이 호조임을 방증 (傍證)한다. 동종 업종에서 대규모 증설이 쉽지 않다. SMIC의 8인치 증설 계획은 실행 가능성에 관해 의심받고 있다.
▣ 동종 업종의 UMC는 8인치 신규 증설의 어려움에 관해 <누군가 새롭게 증설하면 기존에 감가상각이 마무리된 팹과 경쟁해야 한다. You're going to be competing with a fully depreciated capacity.>라고 언급했다. 사실상 신규 증설 기업은 DB하이텍처럼 오랫동안 8인치 사업을 영위한 기업과 경쟁하기 어렵다는 의미이다.
▣ DB하이텍은 기계장치 내용연수를 변경한 이후에도 영업이익률이 UMC나 SMIC보다 높다. DB하이텍과 같은 기존 8인치 반도체 위탁/제조사의 해자 (垓字, moat)는 더욱 두터워질 것으로 전망된다.
▣ 동종 업종에서 DB하이텍보다 영업이익 규모가 작은 Tower Semiconductor (2021년 컨센서스 1,920억 원)의 시총이 3.6조 원이다. DB하이텍 시총 (8월 13일 기준 2.7조 원)과의 갭 (0.9조 원) 축소가 기대된다. DB하이텍의 연간 영업이익은 올해와 내년에 각각 3,000억 원을 상회할 것으로 전망되기 때문이다.
https://www.hanaw.com/common/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/14/DB.pdf
하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지
■ 2분기 매출과 영업이익, 사상 최고 수준
▣ DB하이텍은 반도체 위탁/제조 사업과 디스플레이 구동용 칩 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 영위한다. 1분기 매출 2,437억 원, 영업이익 606억 원을 달성한 이후 2분기 매출 2,747억 원, 영업이익 814억 원으로 사상 최고치를 기록했다. 130nm 및 180nm 수요가 유난히 호조세였다.
▣ 영업이익은 사상 처음으로 800억 원대이다. 가동률이 100%에 근접해 규모의 경제 효과가 이어졌다. 원가 측면에서 웨이퍼, 액체류 케미칼, 공정용 가스 가격이 안정적이었다. 생산능력은 132K까지 3K만큼 늘어났다.
▣ 감가상각비 가속화가 없었다면 영업이익이 더욱 서프라이즈였을 것이다. 2021년 상반기 감가상각비용은 718억 원으로 2020년 상반기 415억 원 대비 73% 늘어났다. 기계장치 내용연수 변경 (11년→6년) 때문이다. 호실적을 반영해, 2021년, 2022년 영업이익을 3,164억 원, 3,732억 원으로 추정한다.
■2020년 말부터 순현금 상태 유지
▣ 재무상태는 한층 건실해졌다. 현금 및 현금성 자산은 1,542억 원인데 차입금은 1,478억 원이다. 2020년 말부터 순현금 상태가 유지되고 있으며 당분간 지속될 것으로 기대된다. 부채비율은 2020년 48%에서 이제 41%까지 감소해 긍정적이다.
▣ 실적 호조 원인으로 전방산업의 모바일 수요가 견조했을 것으로 추정된다. 이는 동종업종 밸류 체인에서 미디어텍의 2분기 실적 (매출 125,653백만 대만달러, 전 분기 대비 16.3% 증가)을 통해 가늠할 수 있다.
▣ 사물인터넷, 웨어러블 등 소비자용 제품 수요도 견조했을 것으로 추정된다. 동종업종의 반도체 위탁/제조사 UMC와 SMIC 실적 발표에서도 그러한 점을 알 수 있다. UMC, SMIC의 소비자용 제품 매출 비중은 26%, 25%이다. 과거 대비 높아진 비중이다.
■8인치 사업은 결국 해자 (垓字, moat)로 인정받게 될 것
▣ 2분기 영업이익 814억 원은 감가상각비 증가 이후의 성과라는 점에서 더욱 빛난다. 8인치 업황이 호조임을 방증 (傍證)한다. 동종 업종에서 대규모 증설이 쉽지 않다. SMIC의 8인치 증설 계획은 실행 가능성에 관해 의심받고 있다.
▣ 동종 업종의 UMC는 8인치 신규 증설의 어려움에 관해 <누군가 새롭게 증설하면 기존에 감가상각이 마무리된 팹과 경쟁해야 한다. You're going to be competing with a fully depreciated capacity.>라고 언급했다. 사실상 신규 증설 기업은 DB하이텍처럼 오랫동안 8인치 사업을 영위한 기업과 경쟁하기 어렵다는 의미이다.
▣ DB하이텍은 기계장치 내용연수를 변경한 이후에도 영업이익률이 UMC나 SMIC보다 높다. DB하이텍과 같은 기존 8인치 반도체 위탁/제조사의 해자 (垓字, moat)는 더욱 두터워질 것으로 전망된다.
▣ 동종 업종에서 DB하이텍보다 영업이익 규모가 작은 Tower Semiconductor (2021년 컨센서스 1,920억 원)의 시총이 3.6조 원이다. DB하이텍 시총 (8월 13일 기준 2.7조 원)과의 갭 (0.9조 원) 축소가 기대된다. DB하이텍의 연간 영업이익은 올해와 내년에 각각 3,000억 원을 상회할 것으로 전망되기 때문이다.
https://www.hanaw.com/common/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/14/DB.pdf