Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
3Q21 실적발표 (10/29(금))
(금요일 발표된 화학 8사 실적 요약 곧 올리겠습니다. 우선 리뷰 3개입니다)
선호종목:
•단/장기: SK이노, 송원산업, 효성티앤씨
•중/장기: DL, 효성, 국도화학
▶ 송원산업: 사상 최대 실적. 향후 2~3년간 지속될 것
(BUY, TP 2.6만원, Upside +45%)
▷ 3Q 매출액 2,601억(QoQ +12%, YoY +33%)로 최대치
▷ 3Q OP 301억(QoQ +38%, YoY +90%)로 최대치
= 선적지연으로 판매량 유지/감소에도,
= 판가 인상으로 매출/이익률 동시 증가하는 모습
▷ 4Q OP 324억원. 비수기에도 최대 실적 갱신 가능
= 판가 인상이 누적되고 있으며, 3분기째 선적지연으로 고객 재고 부족할 것
▷ 2022년 PER 5.2배, PBR 0.7배로 저평가 +포토레지스트 소재 개발/판매 꾸준
▷ 보고서: http://bit.ly/3bqzRFV
▶ DL: Kraton 인수로 영업이익 x2배
(BUY, TP 9.3만원(하향), Upside +42%)
▷ 3Q OP 745억, NP 911억(지분법 568억원)
▷ 4Q OP 710억, NP 592억
- DL에너지 REC 하락 및 포천파워 정기보수, 기초유분 마진 하락에 YNCC 감익 전망
▷ Kraton 인수로 영업이익 x2배
- 2021년 3QYTD 영업이익 2,238억원 달성
- 연간 OP 3,000억 가능할 듯: 원재료 소나무 펄프로, 유가 상승시 수혜
▷ 목표주가 하향하나, 1) 2H22 Kraton 연결 반영으로 증익 + 2) Down-Cycle 탈출시 실적 개선될 것
▷ 보고서: http://bit.ly/3bpmJAO
▶ 효성화학: 잠시 쉬어가는 구간
(BUY, TP 37만원(하향), Upside +29%)
▷ 3Q OP 329억원(QoQ -54%) 컨센 -48%
1) PP 공급과잉, 2) PDH 화재, 3) 수출비 상승, 4) 베트남(동남아) 코로나로 수요 위축 때문
▷ 4Q OP 442억원 전망
= LNG/LPG 동반 상승은 부담
▷ 실적 회복은 1) 베트남 공장 Full 가동, 2) 동남아 고객 코로나 안정화, 3) LNG/LPG 가격 안정되는 2Q22로 전망
▷ 보고서: http://bit.ly/3GCw5aK
(금요일 발표된 화학 8사 실적 요약 곧 올리겠습니다. 우선 리뷰 3개입니다)
선호종목:
•단/장기: SK이노, 송원산업, 효성티앤씨
•중/장기: DL, 효성, 국도화학
▶ 송원산업: 사상 최대 실적. 향후 2~3년간 지속될 것
(BUY, TP 2.6만원, Upside +45%)
▷ 3Q 매출액 2,601억(QoQ +12%, YoY +33%)로 최대치
▷ 3Q OP 301억(QoQ +38%, YoY +90%)로 최대치
= 선적지연으로 판매량 유지/감소에도,
= 판가 인상으로 매출/이익률 동시 증가하는 모습
▷ 4Q OP 324억원. 비수기에도 최대 실적 갱신 가능
= 판가 인상이 누적되고 있으며, 3분기째 선적지연으로 고객 재고 부족할 것
▷ 2022년 PER 5.2배, PBR 0.7배로 저평가 +포토레지스트 소재 개발/판매 꾸준
▷ 보고서: http://bit.ly/3bqzRFV
▶ DL: Kraton 인수로 영업이익 x2배
(BUY, TP 9.3만원(하향), Upside +42%)
▷ 3Q OP 745억, NP 911억(지분법 568억원)
▷ 4Q OP 710억, NP 592억
- DL에너지 REC 하락 및 포천파워 정기보수, 기초유분 마진 하락에 YNCC 감익 전망
▷ Kraton 인수로 영업이익 x2배
- 2021년 3QYTD 영업이익 2,238억원 달성
- 연간 OP 3,000억 가능할 듯: 원재료 소나무 펄프로, 유가 상승시 수혜
▷ 목표주가 하향하나, 1) 2H22 Kraton 연결 반영으로 증익 + 2) Down-Cycle 탈출시 실적 개선될 것
▷ 보고서: http://bit.ly/3bpmJAO
▶ 효성화학: 잠시 쉬어가는 구간
(BUY, TP 37만원(하향), Upside +29%)
▷ 3Q OP 329억원(QoQ -54%) 컨센 -48%
1) PP 공급과잉, 2) PDH 화재, 3) 수출비 상승, 4) 베트남(동남아) 코로나로 수요 위축 때문
▷ 4Q OP 442억원 전망
= LNG/LPG 동반 상승은 부담
▷ 실적 회복은 1) 베트남 공장 Full 가동, 2) 동남아 고객 코로나 안정화, 3) LNG/LPG 가격 안정되는 2Q22로 전망
▷ 보고서: http://bit.ly/3GCw5aK
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* 게임빌(063080)(하이투자 이상헌)
NFT게임 생태계로 밸류에이션 리레이팅
■ 게임관련 사업지주회사
■ NFT게임 생태계 구축 및 확장성 등으로 성장성 가속화 될 듯
■ NFT게임 생태계 구축 및 확장성 등을 통하여 동사 밸류에이션 리레이팅 될 듯
동사는 가상자산 거래소인 코인원과의 시너지 효과 환경하에서 다수의 NFT 게임 출시 등을 통하여 NFT거래소 등 다양한 연관사업이 펼쳐질 것으로 예상되며, <Hive> 등을 통하여 NFT 게임 생태계 확장성 등이 강화 될 것이다. 이와 같은 NFT게임 생태계 구축 및 확장성 등을 통하여 동사 밸류에이션이 리레이팅 될 수 있을 것이다.
https://bit.ly/3BwukrR
* 이스트소프트(047560)
메타버스 환경하에서 AI서비스 성장성 가속화
■ 인터넷 S/W, 인터넷 포털, 인터넷 게임, 커머스 등 종합 SW 전문기업
■ 메타버스 환경하에서 AI 음성, 영상 학습 기술 기반 동사 버추얼 휴먼 서비스 등이 확장 되면서 성장성 가속화 될 듯
■ AI기술 등을 활용한 안경 가상피팅(Virtual Fitting) 서비스 성장성 가시화 될 듯
■ 실적 턴어라운드 환경하에서 AI기술 기반 서비스 확장 등으로 성장성 가속화
https://bit.ly/3jSmOS9
NFT게임 생태계로 밸류에이션 리레이팅
■ 게임관련 사업지주회사
■ NFT게임 생태계 구축 및 확장성 등으로 성장성 가속화 될 듯
■ NFT게임 생태계 구축 및 확장성 등을 통하여 동사 밸류에이션 리레이팅 될 듯
동사는 가상자산 거래소인 코인원과의 시너지 효과 환경하에서 다수의 NFT 게임 출시 등을 통하여 NFT거래소 등 다양한 연관사업이 펼쳐질 것으로 예상되며, <Hive> 등을 통하여 NFT 게임 생태계 확장성 등이 강화 될 것이다. 이와 같은 NFT게임 생태계 구축 및 확장성 등을 통하여 동사 밸류에이션이 리레이팅 될 수 있을 것이다.
https://bit.ly/3BwukrR
* 이스트소프트(047560)
메타버스 환경하에서 AI서비스 성장성 가속화
■ 인터넷 S/W, 인터넷 포털, 인터넷 게임, 커머스 등 종합 SW 전문기업
■ 메타버스 환경하에서 AI 음성, 영상 학습 기술 기반 동사 버추얼 휴먼 서비스 등이 확장 되면서 성장성 가속화 될 듯
■ AI기술 등을 활용한 안경 가상피팅(Virtual Fitting) 서비스 성장성 가시화 될 듯
■ 실적 턴어라운드 환경하에서 AI기술 기반 서비스 확장 등으로 성장성 가속화
https://bit.ly/3jSmOS9
카카오게임즈, '오딘' 개발사 라이온하트 최대주주 된다(종합) https://v.daum.net/v/20211101120102441
다음뉴스
카카오게임즈, '오딘' 개발사 라이온하트 최대주주 된다(종합)
(서울=연합뉴스) 한혜원 기자 = 카카오게임즈가 히트작 '오딘: 발할라 라이징' 개발사인 라이온하트스튜디오의 최대주주가 된다. 코스닥 상장사 카카오게임즈는 카카오게임즈 유럽 법인이 라이온하트스튜디오 주식 22만5천260주를 4천500억원에 취득하기로 결정했다고 1일 공시했다. 주식 취득 뒤 카카오게임즈 유럽법인의 라이온하트스튜디오 지분율은 30.37%가
신세계 '쓱데이' 매출 35% 늘어..온라인계열사 호조에 8600억 달성 https://v.daum.net/v/20211101142431027 신세계I&C
다음뉴스
신세계 '쓱데이' 매출 35% 늘었다.."온라인 비중 늘린 결과"
[헤럴드경제=오연주 기자] 신세계그룹의 쇼핑행사 ‘2021 대한민국 쓱데이’가 지난해 행사 대비 매출이 35% 늘며 성공적으로 마무리됐다. 신세계그룹은 올해 사전 행사를 포함해 지난달 25~31일 쓱데이 매출이 지난해 행사 대비 35% 증가한 8600억원을 기록했다고 밝혔다. 총매출(GMV)로 환산하면 9100억원이다. 올해 쓱데이는 비대면 방식의 온라인
'역대급 실적'.. GC녹십자 분기 매출 4600억 넘었다 https://v.daum.net/v/20211101141759761
다음뉴스
'역대급 실적'.. GC녹십자 분기 매출 4600억 넘었다
GC녹십자가 3분기 기준 역대 최대 매출을 기록했다.GC녹십자는 연결 기준 올해 3분기 잠정 경영실적(연결재무제표 기준)을 집계한 결과 매출 4657억원, 영업이익 715억원을 기록했다고 1일 밝혔다. 이는 전년 같은 기간보다 매출은 11%, 영업이익은 41% 증가한 것이다.GC녹십자의 분기 매출이 4600억원을 넘은 것은 이번이 처음이다. 3분기 영업이익
11월 1일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67639
11월 1일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67640
https://cafe.naver.com/stockhunters/67639
11월 1일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/67640
21.11.01
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 시장은 올랐지만 하락종목이 더 많았던 하루
- 시장의 화두는 NFT
전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222555592593
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222555546481
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222555617908
전자공시생 텔레그램 채널
https://news.1rj.ru/str/bumsong2
내일의 준비는 전자공시생과 함께
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전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222555592593
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선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222555617908
전자공시생 텔레그램 채널
https://news.1rj.ru/str/bumsong2
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[주요공시/실적] 211101 (월)
* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다.
뉴욕 증시, 사상 최고치로 마감.. 테슬라 8.5% 상승 https://v.daum.net/v/20211102074745692
다음뉴스
뉴욕 증시, 사상 최고치로 마감.. 테슬라 8.5% 상승
뉴욕 증시가 통화정책 방향을 결정하는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 사상 최고치로 마감했다. 테슬라는 8% 넘게 오르며 주당 1200달러를 돌파했다. 1일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전날보다 94.28포인트(0.26%) 오른 3만5913.84로 거래를 마치며 사상 최고치를 기록했다. 다우존스 지수는
[클릭 e종목] "실적 개선 확인한 녹십자, 성장성 확인할 차례" https://v.daum.net/v/20211102074623677
다음뉴스
[클릭 e종목] "실적 개선 확인한 녹십자, 성장성 확인할 차례"
[아시아경제 이민우 기자] 녹십자가 백신 뿐만 아니라 혈액제제, 전문의약품(ETC) 사업부의 고른 성장에 힘입어 올해 3분기 시장 기대를 뛰어넘는 호실적을 거뒀다. 이제는 내년의 주가 상승동력을 찾는 것이 관건이라는 분석이다. 2일 삼성증권은 이 같은 배경에 녹십자의 투자의견 '매수'는 유지하되 목표주가는 33만원으로 17.5% 하향 조정했다. 전날 종가는
왜 우리만 이러지?..韓美 증시 디커플링 사상 최대 https://v.daum.net/v/20211102065700954
다음뉴스
왜 우리만 이러지?..韓美 증시 디커플링 사상 최대
[한국경제TV 최진욱 기자] 한미 증시 간 디커플링(탈동조화) 현상이 심화하면서 이러한 추이가 계속 이어질지 주목된다. 2일 금융정보업체 인포맥스에 따르면 지난 10월 한 달간 코스피는 3.20% 하락한 반면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 6.91% 올랐다. 이에 따라 두 나라의 대표 지수 간 차이(S&P500지수 등락률에서 코스피 등락률을 뺀 값
카카오게임즈, 라이온하트 인수로 이익 성장 기대..목표가↑-NH증권 https://v.daum.net/v/20211102080941119
언론사 뷰
카카오게임즈, 라이온하트 인수로 이익 성장 기대..목표가↑-NH증권
[아이뉴스24 오경선 기자] NH투자증권은 2일 카카오게임즈에 대해 '오딘'의 개발사인 라이온하트를 인수하면서 개발 경쟁력 강화와 연결 기준 실적 편입에 따른 큰 폭의 이익 성장이 기대된다고 분석했다. 이번 인수를 통해 글로벌 시장 공략이 본격화되는 계기가 될 것이라고 전망했다. 카카오게임즈의 목표주가를 기존 12만원에서 13만원으로 상향 조정했다. 투자의