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[마이크론 실적 발표]

한국 기준 6:06AM 실적 발표 이후 시간 외 주가 6% 상승 중

이번 분기 매출($7.69B)과 다음 분기 매출 가이던스($7.5B)가 각각 컨센서스를 상회하고, 다음 분기 Non-GAAP 기준 매출총이익률 가이던스(중간값 46%)가 양호하기 때문

매출총이익률이 안정적이라는 것은 업스트림에서 원재료비, 인건비 등이 상승해도 마진이 크게 훼손되지 않는 것을 의미

특히 다음 분기(12월, 1월, 2월) 매출 가이던스를 살펴보면, 비수기에도 불구하고 Q/Q 매출 감소율이 완만하다는 점이 시간 외 주가에 긍정적

CEO 발표에 따르면 전방 산업에서 5G, AI, EV 시장으로의 수요가 메모리 반도체 업종의 secular trends(경기에 민감하지 않고 장기적으로 성장 가능한 흐름)의 견인차로 작용

하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 드림

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가치투자클럽

Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이)

[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]

[마이크론 FQ 1Q22 실적요약]
- 매출액 $7.7b(+33% YoY), 컨센서스 $7.7b 부합
- GPM 47.0%, 컨센서스 47.0% 부합
- EPS $2.16, 컨센서스 $2.12 상회
- ASP DRAM low single % QoQ 감소, NAND mid single % QoQ 감소
- Bit DRAM mid single % QoQ 감소, NAND QoQ flat
- FQ1 재고: 103일(지난 분기 94일) * 정상 수준(95~105일)

[마이크론 FQ 2Q22 가이던스]
- 매출액 $7.3~7.7b, 컨센서스 $7.3b 상회
- GPM 45~47%, 컨센서스 46% 부합
- EPS $1.85~2.05, 컨센서스 $1.86 상회

[산업 전망]
- CY22 DRAM 수요 bit growth 10% 중후반 증가, 공급 bit growth는 수요 유사
- CY22 NAND 수요 bit growth 30% 증가, 공급 bit growth는 수요 유사
- FY22 CapEx $11~12b

[기술 로드맵]
- DRAM 1a와 NAND 176단 대량 생산
1) DRAM, 1z와 1a 가 현재 생산 대부분 차지
2) 2024년, EUV 활용 DRAM 1γ 대량 생산 계획
3) NAND, 176단이 현재 생산 대부분 차지

* 정규장 -1.17%, 현재(6:40) 시간외 주가 +6.7%

* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

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HK이노엔, 케이캡 2024년 매출액 2천억 달성 기대-케이프證 https://v.daum.net/v/20211221082208818

다음뉴스

HK이노엔, 케이캡 2024년 매출액 2천억 달성 기대-케이프證

[아이뉴스24 고종민 기자] 케이프투자증권은 21일 HK이노엔의 케이캡이 2024년 매출액 2천억원을 기록할 것이라고 밝혔다. HK이노엔이 전일 위식도역류질환 치료제 '케이캡정'의 장기 복용 연구결과를 발표했다. 이는 케이캡의 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법 적응증 국내 임상 3상 결과다. HK이노엔은 위식도역류질환이 치료된 환자가 재발 방지를 위해

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가치투자클럽

Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영

분위기 험악했던 미국 장 마감 후 마이크론이 시간외로 6%대 급등하고 있다는 점이 하나의 안도 요인이었습니다.

게다가 오미크론 대유행으로 인한 미국의 전면 봉쇄조치가 시장에서 상정하고 있는 최악의 시나리오 였으나,

미국 백악관 대변인 측은 전면 봉쇄조치를 실행할 계획이 없을 것이라고 밝혔다는 점도 긍정적입니다.

키움 한지영

https://www.newsweek.com/white-house-has-no-intention-lockdowns-wants-keep-schools-open-omicron-surges-1661360

Newsweek

White House has "no intention" of lockdowns, wants to keep schools open as Omicron surges

The highly transmissible Omicron variant was first detected in the U.S. at the beginning of December and has since spread to 47 states.

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가치투자클럽

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https://www.newspim.com/news/view/20211221000073

뉴스핌

바이오리더스, 식약처에 먹는 코로나19 치료제 임상 2상 IND 제출

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 바이오리더스가 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 치료제 'BLS-H01'의 2상 임상시험 IND(임상승인신청서)를 식약처에 제출했다고 21일 공시했다.바이오리더스는 이번 임상2상 신청서 제출로 부산대학교 양산병원, 가천대학교병원 등

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가치투자클럽

마이크론 호실적에..삼성전자·SK하이닉스 강세 https://v.daum.net/v/20211221091306113

다음뉴스

마이크론 호실적에..삼성전자·SK하이닉스 강세

삼성전자와 SK하이닉스가 미국의 반도체 업체 마이크론이 호실적을 발표한 영향으로 21일 장 초반 강세를 보이고 있다. 이날 오전 9시4분 현재 삼성전자는 전일 대비 600원(0.78%) 오른 7만7700원에, SK하이닉스는 3000원(2.49%) 상승한 12만3500원에 각각 거래되고 있다. 간밤 뉴욕증시가 마감된 뒤 마이크론이 시장 기대치를 웃도는 실적을

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가치투자클럽

안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.

금일 SFA반도체 (036540) 커버리지 개시 (목표주가 9,200원)자료 공유드립니다.

국내 최대 후공정 서비스 전문업체. 패키징, 패키징테스트, 모듈, 모듈테스트 담당. 삼성전자 서버 DRAM 후공정 1위

2021년 매출액 6,398억원 (+12% YoY), 영업이익 677억원 (+98% YoY), OPM 11% (+5%p YoY). 반도체 업체들의 외주 비중 상승으로 하반기에도 분기별 외형성장 지속

인하우스 효율화를 위한 후공정 외주 증가 사이클 하에서 저인건비 국가 내 생산시설을 보유하고 있는 업체 주목. 외주 수요를 자극할 수 있는 경쟁력은 저인건비이며, 패키징-패키징테스트-모듈-모듈테스트 등 연계 공정의 존재로 성장여력 높음

2022년 외주 비중 증가 지속에 따른 구조적 성장과 Sapphire Rapids 출시에 따른 하반기 서버 DRAM 수요 증가 Overlap 될 것

2022년 매출액 7,470억원 (+17% YoY), 영업이익 881억원 (+30% YoY)으로 외형과 이익률 서장 지속에 따른 투자 매력도가 높아지는 구간에 진입할 것

SFA반도체 (036540): 구조적 성장기 진입
자료: https://han.gl/dsFUj

한국 OSAT의 현재, 미래, 그리고 그 역할 (11/10)
자료: https://han.gl/D3asH

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LG화학 최저가 추락·엔솔 출격.."2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계" https://v.daum.net/v/20211221095517677

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LG화학 최저가 추락·엔솔 출격.."2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계"

[아시아경제 이선애 기자] 65만6000원. LG화학이 20일 기록한 1년 내 최저가 주가다. 시가총액이 하루새 3조원이나 증발했다. 대장주 LG화학을 비롯해 배터리 3대장과 소재 등 '2차전지 밸류체인'이 전반적으로 흔들렸다. 글로벌 2차전지 환경의 변화가 주요 요인이다. 다만 LG화학의 과도한 주가 하락은 결국 성장 잠재력이 큰 배터리 부문(LG에너지솔

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지난주에 2차전지 ETF 상위 구성종목 리스트 올려드렸습니다

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