Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악입니다.
♠ 반도체
: 삼성전자 평택 3, 4공장 투자 확대
♠ 투자 포인트
1) 삼성전자 평택 3공장 장비 투자 본격화
연초 계획 대비 지연은 됐지만, 연간 투자 규모는 기존 예상치 부합. 2분기 NAND를 시작으로 하반기 DRAM과 Foundry에 대한 장비 발주 진행
NAND: 2Q22 장비 발주 → 3Q22 입고
DRAM: 3Q22 장비 발주 → 4Q22 입고
Foundry: 3Q22 장비 발주→4Q22 입고
2) 삼성전자 평택 4공장 조기 착공 예상
Enterprise SSD 수요 확대. NAND 장비 투자를 위한 추가 공간 확보 필요. DRAM 역시 EUV 장비 추가 입고를 위한 중장기적인 공간 확보 필요성 대두
올 하반기 평택 4공장 착공 시작되며, 반도체 소·부·장에 대한 중장기 실적 성장성 부각될 전망
3) NAND향 Etching 및 ALD, DRAM향 EUV 서플라이 체인에 주목
NAND는 200단 이상으로 고단화되면서 Etching 및 ALD 공정 적용 확대. DRAM은 공정 내 EUV 장비 사용량 증가
4) 삼성전자의 투자 확대와 Etching/ALD/EUV 공정 확대에 따른 수혜 업체에 주목
Etching: 솔브레인, 티씨케이, 원익머트리얼즈
EUV: 동진쎄미켐, 파크시스템스, 엘오티베큠
ALD: 원익IPS, 유진테크
♠ 리포트: http://bit.ly/3QfZRa9
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
♠ 반도체
: 삼성전자 평택 3, 4공장 투자 확대
♠ 투자 포인트
1) 삼성전자 평택 3공장 장비 투자 본격화
연초 계획 대비 지연은 됐지만, 연간 투자 규모는 기존 예상치 부합. 2분기 NAND를 시작으로 하반기 DRAM과 Foundry에 대한 장비 발주 진행
NAND: 2Q22 장비 발주 → 3Q22 입고
DRAM: 3Q22 장비 발주 → 4Q22 입고
Foundry: 3Q22 장비 발주→4Q22 입고
2) 삼성전자 평택 4공장 조기 착공 예상
Enterprise SSD 수요 확대. NAND 장비 투자를 위한 추가 공간 확보 필요. DRAM 역시 EUV 장비 추가 입고를 위한 중장기적인 공간 확보 필요성 대두
올 하반기 평택 4공장 착공 시작되며, 반도체 소·부·장에 대한 중장기 실적 성장성 부각될 전망
3) NAND향 Etching 및 ALD, DRAM향 EUV 서플라이 체인에 주목
NAND는 200단 이상으로 고단화되면서 Etching 및 ALD 공정 적용 확대. DRAM은 공정 내 EUV 장비 사용량 증가
4) 삼성전자의 투자 확대와 Etching/ALD/EUV 공정 확대에 따른 수혜 업체에 주목
Etching: 솔브레인, 티씨케이, 원익머트리얼즈
EUV: 동진쎄미켐, 파크시스템스, 엘오티베큠
ALD: 원익IPS, 유진테크
♠ 리포트: http://bit.ly/3QfZRa9
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
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가치투자클럽
세보엠이씨, 삼성물산 배관공사 계약 체결 https://v.daum.net/v/20220624141108856
삼성물산이 평택에서 삼성전자 P3 공사 중인데 거기로 들어가는 물량 같네요
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가치투자클럽
현재 외국인이 코스닥을 3700억원 순매수 중입니다. MSCI리밸런싱과 대주주 양도세 기준일을 제외하면 역대 2위 기록입니다.
표는 외국인이 코스닥을 가장 많이 매수한 25일입니다.
이후 코스닥이 1주/2주/1개월 모두 하락한 경우는 단 한번이었고, 나머지는 대부분 상승이 나왔습니다. 특히 바닥권에서 들어온 수급일 때는 폭등이 나온 경우가 많았습니다. 저점에서 들어온 외국인의 대량매수는 물리지 않는다는 것을 데이터가 말해줍니다.
이후 코스닥이 1주/2주/1개월 모두 하락한 경우는 단 한번이었고, 나머지는 대부분 상승이 나왔습니다. 특히 바닥권에서 들어온 수급일 때는 폭등이 나온 경우가 많았습니다. 저점에서 들어온 외국인의 대량매수는 물리지 않는다는 것을 데이터가 말해줍니다.
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금융위 "증시 변동성 확대 불가피..시장안정조치 시행할 것" https://v.daum.net/v/20220624175436392
언론사 뷰
금융위 "증시 변동성 확대 불가피..시장안정조치 시행할 것"
김소영 금융위원회 부위원장이 24일 오후 서울 여의도 한국거래소에서 열린 증시점검회의에 참석해 발언하고 있다. / 사진=뉴시스(금융위원회 제공) [파이낸셜뉴스] “당분간 증시 변동성 확대는 불가피한 측면이 있다. 변동성이 추가 확대될 경우 컨틴전시 플랜(비상 계획)에 따라 상황별 필요한 시장안정조치를 단행할 것.” 김소영 금융위원회 부위
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Forwarded from 주식돋보기
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[39금] 바닥 보이지 않는 시장, 싸가지 버전과 노멀 버전으로 총 분석! |환율|반등|금리|부동산|삼성전자|현대차|etf|코로나|김영익|최임화|이형수|39금증권방송|매일경제TV
**제작진과의 자연스러운 대화를 컨셉으로 하고 있습니다. 반말을 사용하는 점 양해 부탁드립니다**
★오늘의 차림표★
1. 싸가지 버전과 노멀 버전
2. 7월 금리 올릴 수 밖에!
3. 치고 빠질만 한 대안은?
4. 회사의 진가를 파악하라
5. 환율 오를 수 있는 요인 多
* 텔레그램 주식돋보기 t.me/SeeBullReal
* 텔레그램 가치투자클럽 t.me/corevalue
* 네이버 카페 '스톡헌터'
**투자결정과 결과에 대한 책임은 투자자…
★오늘의 차림표★
1. 싸가지 버전과 노멀 버전
2. 7월 금리 올릴 수 밖에!
3. 치고 빠질만 한 대안은?
4. 회사의 진가를 파악하라
5. 환율 오를 수 있는 요인 多
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뉴욕증시, 2년만에 최대 상승..S&P500;지수 3.06%↑ 마감 https://v.daum.net/v/20220625084256778
다음뉴스
뉴욕증시, 2년만에 최대 상승..S&P500지수 3.06%↑ 마감
뉴욕증시는 소비자들의 기대 인플레이션이 하락한 데 따른 안도감과 기술적 반등에 상승했다. 24일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 823.32포인트(2.68%) 상승한 3만1500.68로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 116.01포인트(3.06%) 오른 3911.74를,
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가치투자클럽
현재 외국인이 코스닥을 3700억원 순매수 중입니다. MSCI리밸런싱과 대주주 양도세 기준일을 제외하면 역대 2위 기록입니다.
개미, 눈물의 손절·강제청산때..외국인은 코스닥 3855억 쓸어담았다 https://v.daum.net/v/20220625145431777
다음뉴스
개미, 눈물의 손절할 때..외국인 3855억 쓸어담은 종목은
[서울경제] 지난 한 달간 이어진 국내 증시 급락세에 이틀 연속 연저점을 새로 쓴 국내 증시가 24일 반등에 성공했다. 특히 코스닥 시장에서 외국인들이 3855억 원어치의 주식을 쓸어담으며 지수 상승을 이끌었다. 23일까지 이어진 지수 급락에 개미(개인투자자)들이 눈물의 손절(손해보고 매도함)을 하거나 반대매매 등으로 강제 청산을 당한 뒤 외국인들이 매도
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6월 한국증시 성적 세계 '꼴찌'..하락률 코스닥 1위·코스피 2위 https://v.daum.net/v/20220626060908923
언론사 뷰
6월 한국증시 성적 세계 '꼴찌'..하락률 코스닥 1위·코스피 2위
(서울=연합뉴스) 김아람 채새롬 기자 = 깊어지는 경기 침체 우려에 전 세계 증시가 동반 약세 흐름을 보이고 있으나 유독 한국 증시의 부진이 눈에 띈다. 이달 들어 글로벌 주식시장 대표 지수 중 코스닥 하락률은 1위였고 코스피 하락률은 2위였다. '물가상승률 60%·기준금리 52%' 아르헨티나보다 수익률 저조 26일 한국거래소와 연합인포맥스에 따르면 코
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LG전자, 전기차 충전 솔루션 사업 본격 진출..애플망고 인수 https://v.daum.net/v/20220626100007963 애플 아니고 애플망고..
언론사 뷰
LG전자, 전기차 충전 솔루션 사업 본격 진출..애플망고 인수
(서울=연합뉴스) 김기훈 기자 = LG전자가 국내 유망 전기차 충전기 전문업체 지분을 인수하고 전기차 충전 솔루션 사업에 본격 진출한다. 이번 인수로 미래 먹거리를 육성하고 전기차 시대에 최적화된 사업 포트폴리오를 구축한다는 계획이다. LG전자는 최근 GS에너지, GS네오텍과 함께 전기차 충전기 전문업체 애플망고(AppleMango Co.,Ltd.)의 지분
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶삼성SDI (006400): 업계 최고 배터리 수익성 주목
1) 글로벌 배터리 업체들의 2분기 영업이익률은 삼성SDI 6.5%, CATL 6.0%, LG에너지솔루션 4.2%로 삼성SDI가 가장 우월할 전망
- 삼성SDI의 고수익성 배경은 1) 고부가 Gen 5 배터리 비중 확대, 2) 원형전지의 앞선 기술력 기반 고출력 제품의 시장 지배력, 3) 생산 거점별 라인 최적화 및 높은 가동률 등에 기인
2) 자동차전지 중 Gen 5 매출 비중은 2분기 20%, 하반기 25%로 상승 예상
3) 4680 폼팩터 원형전지 사업화 계획 주목, 파일럿 라인 구축
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3164
▶LG이노텍 (011070): 여전히 우호적인 환경
1) 2분기 영업이익 2,735억원(QoQ -25%, YoY 80%)으로 시장 컨센서스 상회할 전망
- 아이폰 13 프로 시리즈 판매 호조 지속에 따른 제품 Mix 개선, 센서시프트 카메라 중심으로 주고객 내 입지 향상, 우호적인 환율 여건 더해진 결과
2) 하반기 신형 아이폰 출시 효과와 더불어 카메라 사양 및 판가 상승, 전면 카메라 공급 등의 모멘텀 뒷받침할 것
- 전장부품은 차량용 반도체 수급 이슈 완화되며 수익성 개선에 속도 낼 것
3) 목표주가 유지하나, 주가 조정 반영해 투자의견 ‘BUY’로 상향
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9487
▶삼성SDI (006400): 업계 최고 배터리 수익성 주목
1) 글로벌 배터리 업체들의 2분기 영업이익률은 삼성SDI 6.5%, CATL 6.0%, LG에너지솔루션 4.2%로 삼성SDI가 가장 우월할 전망
- 삼성SDI의 고수익성 배경은 1) 고부가 Gen 5 배터리 비중 확대, 2) 원형전지의 앞선 기술력 기반 고출력 제품의 시장 지배력, 3) 생산 거점별 라인 최적화 및 높은 가동률 등에 기인
2) 자동차전지 중 Gen 5 매출 비중은 2분기 20%, 하반기 25%로 상승 예상
3) 4680 폼팩터 원형전지 사업화 계획 주목, 파일럿 라인 구축
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3164
▶LG이노텍 (011070): 여전히 우호적인 환경
1) 2분기 영업이익 2,735억원(QoQ -25%, YoY 80%)으로 시장 컨센서스 상회할 전망
- 아이폰 13 프로 시리즈 판매 호조 지속에 따른 제품 Mix 개선, 센서시프트 카메라 중심으로 주고객 내 입지 향상, 우호적인 환율 여건 더해진 결과
2) 하반기 신형 아이폰 출시 효과와 더불어 카메라 사양 및 판가 상승, 전면 카메라 공급 등의 모멘텀 뒷받침할 것
- 전장부품은 차량용 반도체 수급 이슈 완화되며 수익성 개선에 속도 낼 것
3) 목표주가 유지하나, 주가 조정 반영해 투자의견 ‘BUY’로 상향
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=9487
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