Forwarded from IBK투자증권 기업분석부
IBK투자증권
소재 / 부품 /장비
이건재 연구위원
미국에 울프스피드가 있다면
국내엔 SK 밸류체인 입니다
전기차, 방산, 우주, 에너지 패러다임
변화기에 반도체 산업내 가장 각광
받을 분야는 화합물 반도체 입니다
화합물 반도체 웨이퍼 생산부터
설계, 생산 그리고 패키징 까지
스스로 구축한 SK밸류체인에 대한
시장 관심 뜨거워질 것이라 예상됩니다
SiC
SK실트론(6인치 웨이퍼)
예스파워테크닉스(설계, 생산)
GaN
RFHIC(설계, 생산)
화합물 반도체 후공정
RF머트리얼즈(패키징)
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17977
소재 / 부품 /장비
이건재 연구위원
미국에 울프스피드가 있다면
국내엔 SK 밸류체인 입니다
전기차, 방산, 우주, 에너지 패러다임
변화기에 반도체 산업내 가장 각광
받을 분야는 화합물 반도체 입니다
화합물 반도체 웨이퍼 생산부터
설계, 생산 그리고 패키징 까지
스스로 구축한 SK밸류체인에 대한
시장 관심 뜨거워질 것이라 예상됩니다
SiC
SK실트론(6인치 웨이퍼)
예스파워테크닉스(설계, 생산)
GaN
RFHIC(설계, 생산)
화합물 반도체 후공정
RF머트리얼즈(패키징)
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=17977
전자부품 전문 미디어 디일렉
SK실트론-RFHIC-예스파워테크닉스, 화합물반도체 'JV' 설립 추진
SK그룹 계열사인 SK실트론이 RFHIC, 예스파워테크닉스와 함께 차세대 화합물 반도체 기술 개발을 위한 합작사 설립을 추진한다. SK실트론은 RFHIC와 예스파워테크닉스의 반도체 노하우를 활용하고, RFHIC와 예스파워테크닉스는 SK실트론의 웨이퍼를 통해 연구개발을 가속화하려는 전략이다. 13일 반도체 업계에 따르면 SK실트론과 RFHIC, 예스파워테크닉스 3사는 조인트벤처(JV) 설립을 위한 업무협약(MOU) 체결을 추진 중이다. 현재 구체적인 MOU…
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가치투자클럽
http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=29501
국내에 물류창고 자동화시스템 기업은 에스에프에이, 러셀 등이 있습니다
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韓·中 '원통형 배터리' 전쟁.. BMW, 이번엔 삼성SDI 손잡나 https://v.daum.net/v/20220913181351296
언론사 뷰
韓·中 '원통형 배터리' 전쟁.. BMW, 이번엔 삼성SDI 손잡나
전기차 배터리의 '게임 체인저'로 주목받는 '4680 배터리'의 공급 업체로 중국업체를 선정한 BMW가 북미에 추가 배터리 셀 공장을 계획중이다. 바이든 행정부의 인플레이션 감축법(IRA)으로 중국 업체들의 발이 묶인 상황이어서 국내 배터리 업체들의 반사이익이 기대된다. 13일 관련 업계에 따르면 최근 BMW는 CATL, EVE에너지와
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한국 증시 밸류에이션, 미국의 절반..'코리아디스카운트' 심각 https://v.daum.net/v/20220913165104816 물적분할/중복상장 -> 더블카운팅
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한국 증시 밸류에이션, 미국의 절반..'코리아디스카운트' 심각
미 연방준비제도(Fed·연준)의 고강도 긴축 정책과 미 달러화 강세 속에서 글로벌 주식시장이 하방 압력을 받고 있는 가운데, 우리 증시의 ‘저평가’가 유독 심각하다. 우리 상장사들의 밸류에이션(기업 가치 대비 주가 수준)이 에너지 수급 우려로 경기 둔화 위기가 고조되고 있는 유럽, 코로나19에 따른 봉쇄 조치로 경제적 타격이 큰 중국보다도 낮은 것으로 나타
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9월 13일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/92671
9월 13일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/92672
https://cafe.naver.com/stockhunters/92671
9월 13일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/92672
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[클릭 e종목]"비에이치, 3Q 역대 최대 실적 달성 전망"..목표가 18% ↑ https://v.daum.net/v/20220914072318014
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[클릭 e종목]"비에이치, 3Q 역대 최대 실적 달성 전망"..목표가 18% ↑
[아시아경제 이정윤 기자] KB증권은 14일 비에이치에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 18% 오른 3만9000원으로 상향했다고 밝혔다. 북미 고객사향 매출 전망치 상향 조정 등으로 인해 올해와 2023년 지배주주순이익 추정치가 각각 18.9%, 7.7% 상승했다는 이유에서다. 비에이치의 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 31% 늘어난 4365
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[글로벌 마켓] 뉴욕증시, 인플레 기대가 공포로..2년 만에 최대 폭락 https://v.daum.net/v/20220914071802963
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[글로벌 마켓] 뉴욕증시, 인플레 기대가 공포로..2년 만에 최대 폭락
■ 경제와이드 모닝벨 '글로벌 마켓' - 정다인 ◇ 뉴욕증시 뉴욕 연은이 발표한 8월 기대 인플레이션이 이전보다 낮아지면서 시장은 8월 소비자물가지수 CPI도 긍정적이지 않을까 기대했습니다. 하지만 기대가 컸던 탓일까요. 8월 CPI를 확인한 시장은 급락했습니다. 다우지수 4% 가까이 하락했고, S&P500 지수가 4.32%, 나스닥이 무려 5%
뉴욕증시 대폭락..美금리 '3연속 자이언트스텝' 확정적 [모닝브리핑] https://v.daum.net/v/20220914072601041
언론사 뷰
뉴욕증시 대폭락..美금리 '3연속 자이언트스텝' 확정적 [모닝브리핑]
◆ "물가 안 잡힌다"…나스닥 5%대 급락 뉴욕증시 주요지수가 대폭락했습니다. 현지시간 13일 나스닥 지수는 전장보다 5.16% 내려빠진 1만1633.57, S&P 500 지수는 4.32% 떨어진 3932,69, 다우존스 지수도 3.94% 하락한 3만1104.97로 장을 마쳤습니다. 3대 지수 모두 코로나19 사태 초기인 2020년 6월11일 이후 2년여
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넥센타이어, 하반기 북미 판매 회복 전망..목표가↑-신한금투 https://v.daum.net/v/20220914075514447
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넥센타이어, 하반기 북미 판매 회복 전망..목표가↑-신한금투
[아이뉴스24 오경선 기자] 신한금융투자는 14일 넥센타이어에 대해 하반기엔 비용 이슈로 지속된 적자를 해소할 수 있을 것이라고 분석했다. 북미 판매 회복과 비용 하락 등으로 수익성을 높일 수 있을 것이라는 전망이다. 목표주가를 기존 7천원에서 1만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 정용진 신한금투 연구원은 "동사의 주가는 이달 들어와서
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가치투자클럽
작년에 연기금이 가장 많이 매수한 5종목의 올해 수익률입니다. 운용역들이 사고 싶어서 샀겠습니까. BM을 수정하지 않으면 계속 반복될 문제입니다.
연기금이 작년에 가장 많이 매수한 5종목에서만 1.5조원이 털렸는데요. 그게 몇 명치 수급액이겠습니까. 보험료 올릴 생각을 하기 전에 운용방식 개혁을 먼저 해야 납득이 가지요
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Forwarded from IBK투자증권 기업분석부
IBK투자증권
2차전지
이현욱 연구원
http://m.ibks.com/outsite/mobile/enterpriseView.jsp?mtsyn=Y&seq=2560#depth01
코스모신소재 - 양극재 수직 계열화 시너지 기대
• 분체 & 기능성필름 사업 영위
코스모신소재는 2차전지용 양극활물질과 MLCC 제조에 필요한 이형필름을 판매하는 사업 영위 중. 사업부문은 크게 분체(양극활물질, 토너)와 기능성필름(이형필름)으로 나뉘는데 1H22 기준 각 부문별 매출 비중은 양극활물질 62%, 이형필름 33%, 토너 5%로 구성. 2차전지 양극활물질 부문은 과거 LCO(노트북, 스마트폰 등 IT기기용)가 주력이었으나 2018년부터 NCM(EV, ESS용)으로 전환 중. 주요 고객사는 삼성SDI와 LGES이 있으며 SKon은 샘플 테스트 중. 동사는 증가하는 전기차 수요에 맞춰 NCM 양극활물질 부문 매출 확대로 향후 폭팔적인 성장이 기대됨.
• 국내 10만톤 + 해외 10만톤 CAPA 확보 전망
양극재 연간 CAPA는 현재 총 2만톤으로 LCO 0.1만톤, NCM 1.9만톤으로 구성 중이며 향후 NCM 중심으로 CAPA 확장 예정. 5만톤 CAPA가 2H23 완공, 2H24 가동 예정으로 2024년 연간 CAPA 7만톤 확보 전망. 향후 고객사와 협의를 통해 장기적으로 총 20만톤(국내 CAPA 10만톤, 해외 CAPA 10만톤)의 양극재 CAPA를 확보할 것으로 기대. 각 고객사 주요 품목은 삼성SDI에게 ESS용 NCM, LGES는 EV용 NCM 납품 중. 향후 EV용 하이니켈 양극재 중심으로 공급 확대가 예상됨.
• 전구체 내재화 + 코스모화학 시너지 기대
동사는 중국으로부터 수입 중인 전구체 물량을 내재화하기 위해 전구체 생산 설비를 설치 중. 전구체 CAPA는 연간 2,400톤 수준으로 1H23 테스트, 2H23 생산 예정. 장기적으로 전구체 CAPA를 연간 12,000톤까지 증설을 진행하여 중국 의존도를 낮출 계획. 모회사인 코스모화학은 폐배터리 리사이클링, 코발트 제련 사업에 대한 투자를 진행 중이며 향후 안정적인 원재료 확보가 예상됨. 동사의 전구체 생산 설비가 완료되면 코스모그룹은 '리사이클링 -> 전구체 생산 -> 양극재 생산’이라는 선순환 고리가 완성되어 시너지가 기대됨.
2차전지
이현욱 연구원
http://m.ibks.com/outsite/mobile/enterpriseView.jsp?mtsyn=Y&seq=2560#depth01
코스모신소재 - 양극재 수직 계열화 시너지 기대
• 분체 & 기능성필름 사업 영위
코스모신소재는 2차전지용 양극활물질과 MLCC 제조에 필요한 이형필름을 판매하는 사업 영위 중. 사업부문은 크게 분체(양극활물질, 토너)와 기능성필름(이형필름)으로 나뉘는데 1H22 기준 각 부문별 매출 비중은 양극활물질 62%, 이형필름 33%, 토너 5%로 구성. 2차전지 양극활물질 부문은 과거 LCO(노트북, 스마트폰 등 IT기기용)가 주력이었으나 2018년부터 NCM(EV, ESS용)으로 전환 중. 주요 고객사는 삼성SDI와 LGES이 있으며 SKon은 샘플 테스트 중. 동사는 증가하는 전기차 수요에 맞춰 NCM 양극활물질 부문 매출 확대로 향후 폭팔적인 성장이 기대됨.
• 국내 10만톤 + 해외 10만톤 CAPA 확보 전망
양극재 연간 CAPA는 현재 총 2만톤으로 LCO 0.1만톤, NCM 1.9만톤으로 구성 중이며 향후 NCM 중심으로 CAPA 확장 예정. 5만톤 CAPA가 2H23 완공, 2H24 가동 예정으로 2024년 연간 CAPA 7만톤 확보 전망. 향후 고객사와 협의를 통해 장기적으로 총 20만톤(국내 CAPA 10만톤, 해외 CAPA 10만톤)의 양극재 CAPA를 확보할 것으로 기대. 각 고객사 주요 품목은 삼성SDI에게 ESS용 NCM, LGES는 EV용 NCM 납품 중. 향후 EV용 하이니켈 양극재 중심으로 공급 확대가 예상됨.
• 전구체 내재화 + 코스모화학 시너지 기대
동사는 중국으로부터 수입 중인 전구체 물량을 내재화하기 위해 전구체 생산 설비를 설치 중. 전구체 CAPA는 연간 2,400톤 수준으로 1H23 테스트, 2H23 생산 예정. 장기적으로 전구체 CAPA를 연간 12,000톤까지 증설을 진행하여 중국 의존도를 낮출 계획. 모회사인 코스모화학은 폐배터리 리사이클링, 코발트 제련 사업에 대한 투자를 진행 중이며 향후 안정적인 원재료 확보가 예상됨. 동사의 전구체 생산 설비가 완료되면 코스모그룹은 '리사이클링 -> 전구체 생산 -> 양극재 생산’이라는 선순환 고리가 완성되어 시너지가 기대됨.
IBK투자증권
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IBK證 "한국항공우주, 수주잔고 큰 폭 증가 전망" https://v.daum.net/v/20220914080426615
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IBK證 "한국항공우주, 수주잔고 큰 폭 증가 전망"
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = IBK투자증권은 14일 한국항공우주에 대해 수주잔고가 큰 폭으로 증가할 전망이라며 목표주가를 기존 5만8000원에서 6만9000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 한국항공우주는 지난 7월27일 폴란드 정부와 FA-50 경공격기 48대 공급과 관련한 기본 계약을 체결했다. 본 계약은 이달 중 완료될 것
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현대글로비스, 2.2조원 사상 최대 완성차 해상운송 계약 체결(종합) https://v.daum.net/v/20220914095559100
언론사 뷰
현대글로비스, 2.2조원 사상 최대 완성차 해상운송 계약 체결(종합)
[이데일리 신민준 기자] 현대글로비스(086280)가 글로벌 완성차 브랜드와 3년간 약 2조2000억원 규모의 초대형 완성차 해상운송 계약을 맺었다. 자동차운반선(PCTC) 글로비스 센추리호. (사진=현대글로비스)현대글로비스는 14일 글로벌 완성차 브랜드와 2023년부터 2025년까지 3년간 총 2조1881억원 규모의 완성차 해상운송 계약을 체결했다고 공
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