가치투자클럽
전해액은 엔켐이 상장 이후 첫 흑자를 기록하였습니다. 전해질 가격 상승 영향에서 벗어나고 가동률이 올라오는 모습을 보여주고 있습니다. 엔켐의 미국 가동률은 상반기 24%에서 3분기 40% 였습니다. 다른 전해액 업체들도 동일한 환경이니 관심있게 봐야겠습니다. 솔브레인홀딩스는 영업이익에 솔브레인이 포함되지 않는데도 실적 대비 가장 싼 업체입니다.
솔브레인 그룹의 전해액은 국내공장은 솔브레인, 해외공장은 솔브레인홀딩스로 가 있습니다. 인적분할할 때 핵심성장동력은 지주 밑에 두는 법이죠
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11월 15일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/97024
11월 15일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/97022
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[뉴욕증시] 인플레 진정 속 상승 마감… 나스닥 1.45%↑ https://v.daum.net/v/20221116071144714
언론사 뷰
[뉴욕증시] 인플레 진정 속 상승 마감… 나스닥 1.45%↑
뉴욕증시는 미국 생산자물가지수(PPI) 상승 폭이 둔화했다는 소식에 상승했다./사진=로이터 뉴욕증시는 생산자 물가가 둔화 소식에 일제히 상승 마감했다. 다만 오후 들어 폴란드 영토에 러시아 발사 추정 미사일이 떨어졌다는 소식에 오름폭은 축소했다. 15일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 56.22포인트(0.17%)
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"상신이디피, 삼성SDI와 매출액 동행할 것…목표가↑"-유안타 https://v.daum.net/v/20221116082901154
언론사 뷰
"상신이디피, 삼성SDI와 매출액 동행할 것…목표가↑"-유안타
유안타증권은 16일 상신이디피에 대해 최대 고객사인 삼성SDI와 매출액이 동행하고 있으며 고객사의 공격적인 투자 확대에 따라 수혜를 받을 것이라고 평가했다. 이에 투자의견으로는 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 2만2000원에서 2만6000원으로 상향조정했다. 상신이디피는 2차전지 케이스인 원통형, 각형 캔(CAN)과 상부 덮개인 캡어세이(CAP Ass'
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Forwarded from 유안타 News 라운지
KOSPI200 / KOSDAQ150 정기변경 - Phase II
2022.11.16
고경범
1. KOSPI200 정기변경
KOSPI200/KOSDAQ150 지수 정기변경(12/8 리밸런싱)은 롯데제과 편입. 삼양홀딩스 편출 예상
발표일 인접 시점에서 장기화된 종목 편출입과 LG에너지솔루션 비중조정보다는 유동비율 변경 재료에 주목 필요.
동원산업의 합병 반대 관련 주식매수 청구권 증가 관련, 유동비율 하향조정과 추종자금의 비중변경 수요도 고민할 이슈.
2. KOSDAQ150 정기변경
KOSDAQ150 정기변경 편입군은 발표 직후 단기 인덱스 효과가 명확한 세그먼트. 공매도 허용 관련 대차거래 Pool 확보 목적의 매수세가 강한 편.
더블유씨피는 GICS 산업군이 지정되면서 편입 결격사유는 해소. 성일하이텍, HPSP 등도 특례편입될 것.
신라젠 편입은 부정적으로 심의될 것. 코리아센터는 다나와와의 합병으로 대체 편입 없이 수시편출 될 것..
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0100000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&res_seq=184205
2022.11.16
고경범
1. KOSPI200 정기변경
KOSPI200/KOSDAQ150 지수 정기변경(12/8 리밸런싱)은 롯데제과 편입. 삼양홀딩스 편출 예상
발표일 인접 시점에서 장기화된 종목 편출입과 LG에너지솔루션 비중조정보다는 유동비율 변경 재료에 주목 필요.
동원산업의 합병 반대 관련 주식매수 청구권 증가 관련, 유동비율 하향조정과 추종자금의 비중변경 수요도 고민할 이슈.
2. KOSDAQ150 정기변경
KOSDAQ150 정기변경 편입군은 발표 직후 단기 인덱스 효과가 명확한 세그먼트. 공매도 허용 관련 대차거래 Pool 확보 목적의 매수세가 강한 편.
더블유씨피는 GICS 산업군이 지정되면서 편입 결격사유는 해소. 성일하이텍, HPSP 등도 특례편입될 것.
신라젠 편입은 부정적으로 심의될 것. 코리아센터는 다나와와의 합병으로 대체 편입 없이 수시편출 될 것..
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
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유안타증권 투자정보 포털 - 티레이더 인포
증시 투자전략
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신한투자 "증시 상승세, 코스닥·중소형주로 이동" https://v.daum.net/v/20221116085105695
언론사 뷰
신한투자 "증시 상승세, 코스닥·중소형주로 이동"
(서울=연합뉴스) 윤선희 기자 = 신한투자증권은 16일 "증시 상승세가 코스피 대형주에서 코스닥시장과 중소형주로 이동하고 있다"며 "코스닥으로의 접근이 코스피보다 유리할 것"이라고 밝혔다. 최유준 연구원은 "코스피 대형주는 지난달 저점 대비 15% 반등한 이후 숨 고르기에 들어갔다"며 "지수 2,500이 저항으로 작용하면서 주가수익비율(PER)이 연중 최
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Seoyeong Yoon)
[현대차증권 스몰캡 곽민정]
엘앤씨바이오(290650): NOT RATED
<이제부터가 본게임 시작이야>
■메가카티(MegaCarti) 품목허가 획득의 의미 - 폭발적인 성장 기대
- 동사는 22년 11월 15일 공시를 통해 무릎 연골 관절염 치료제 메가카티(MegaCarti) 품목허가를 식품의약품안전처(MFDS)로부터 획득했다고 밝힘
- 22년 10월, 3개의 주요 학회를 통해 메가카티(MegaCarti)에 대한 임상 결과를 발표하였으며,효과와 안정성을 확보한 것으로 파악됨. 또한 메가카티는 기존 급여/비급여 평가 대신 신의료기술 유예 평가를 통해서 신의료기술로 평가되는 동시에 판매 진행될 예정으로 내년 상반기 내 출시될 것으로 전망됨
■주요이슈 및 실적전망
- 건강보험심사 평가원에 따르면, 2021년 기준 국내 퇴행성관절염 환자 수는 약 399만명에 달함. 전체 환자중 메가카티가 타겟하는 퇴행성관절염 환자는 전체 환자의 64%로 약 255만명임
- 동사가 계획하는 초기 침투 시장은 5만명으로 전체의 약 2% 수준에 불과. 2023년 퇴행성관절염 환자 2만명 타겟으로 시술 가정시 메가카티의 매출액은 400억원으로 예상되며, 높은 영업이익률을 기대해볼 수 있음. 2024년부터는 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망되어 밸류에이션 리레이팅이 필요하다고 판단됨
- 동사의 3Q22 실적은 매출액 128억원 (+6.6% yoy, -1.6% qoq), 영업이익 22억원(-27.5% yoy, +8.7% qoq)으로 당사 추정치를 하회하였음. 주요 원인은 GMRC와 엘앤씨바이오이에스의 선투자에 따른 비용증가와 글로벌 경기 둔화에 따른 GMRC 이익 감소에 기인. 그러나 별도 기준 매출액은 106억원(+14.0% yoy), 영업이익 19억원 (+9.4% yoy) 증가하며 본업에서는 견조한
실적을 유지하고 있음
■주가전망 및 Valuation
- 2022년 실적은 매출액과 영업이익 각각 509억원(+27.0% yoy), 영업이익 98억원(-25.8% yoy)을 기록할 것으로 전망. 영업이익이 전년대비 하락하는 이유는 환율 상승에 따른 제조원가 인상, 연구 개발 비용 증가, 사업 전반의 성장에 대비한 선제적 투자 등에 기인하는 일시적 이유로 판단
- 2023년부터는 메가카티 판매가 본격적으로 일어나는 원년으로 실적의 업사이드는 시간이 지날수록 더 높아질 것
*URL: https://bit.ly/3tztRU6
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
엘앤씨바이오(290650): NOT RATED
<이제부터가 본게임 시작이야>
■메가카티(MegaCarti) 품목허가 획득의 의미 - 폭발적인 성장 기대
- 동사는 22년 11월 15일 공시를 통해 무릎 연골 관절염 치료제 메가카티(MegaCarti) 품목허가를 식품의약품안전처(MFDS)로부터 획득했다고 밝힘
- 22년 10월, 3개의 주요 학회를 통해 메가카티(MegaCarti)에 대한 임상 결과를 발표하였으며,효과와 안정성을 확보한 것으로 파악됨. 또한 메가카티는 기존 급여/비급여 평가 대신 신의료기술 유예 평가를 통해서 신의료기술로 평가되는 동시에 판매 진행될 예정으로 내년 상반기 내 출시될 것으로 전망됨
■주요이슈 및 실적전망
- 건강보험심사 평가원에 따르면, 2021년 기준 국내 퇴행성관절염 환자 수는 약 399만명에 달함. 전체 환자중 메가카티가 타겟하는 퇴행성관절염 환자는 전체 환자의 64%로 약 255만명임
- 동사가 계획하는 초기 침투 시장은 5만명으로 전체의 약 2% 수준에 불과. 2023년 퇴행성관절염 환자 2만명 타겟으로 시술 가정시 메가카티의 매출액은 400억원으로 예상되며, 높은 영업이익률을 기대해볼 수 있음. 2024년부터는 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망되어 밸류에이션 리레이팅이 필요하다고 판단됨
- 동사의 3Q22 실적은 매출액 128억원 (+6.6% yoy, -1.6% qoq), 영업이익 22억원(-27.5% yoy, +8.7% qoq)으로 당사 추정치를 하회하였음. 주요 원인은 GMRC와 엘앤씨바이오이에스의 선투자에 따른 비용증가와 글로벌 경기 둔화에 따른 GMRC 이익 감소에 기인. 그러나 별도 기준 매출액은 106억원(+14.0% yoy), 영업이익 19억원 (+9.4% yoy) 증가하며 본업에서는 견조한
실적을 유지하고 있음
■주가전망 및 Valuation
- 2022년 실적은 매출액과 영업이익 각각 509억원(+27.0% yoy), 영업이익 98억원(-25.8% yoy)을 기록할 것으로 전망. 영업이익이 전년대비 하락하는 이유는 환율 상승에 따른 제조원가 인상, 연구 개발 비용 증가, 사업 전반의 성장에 대비한 선제적 투자 등에 기인하는 일시적 이유로 판단
- 2023년부터는 메가카티 판매가 본격적으로 일어나는 원년으로 실적의 업사이드는 시간이 지날수록 더 높아질 것
*URL: https://bit.ly/3tztRU6
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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