가치투자클럽
솔브레인홀딩스 2차전지 3Q 매출액은 엔켐의 92% 수준 (작년에는 53%) 헬스케어부문 3분기 누적 매출은 YoY 40% 성장
솔브레인홀딩스는 상장사를 60% 할인해도 NAV 괴리율이 큽니다. 전해액은 엔켐 밸류 대비 30% 할인, ARK는 올해 40% 성장해도 작년 실적 기준으로 밸류를 주었습니다.
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가치투자클럽
케이씨의 연결실적에 케이씨텍은 포함되어 있지 않은데 시총은 순수지주회사 수준
케이씨도 솔브레인홀딩스처럼 비상장 계열사 가치가 히든되어 있는 경우입니다. 케이씨텍, 티씨케이 보유지분을 60% 할인해도 천억원인데 두 종목 다 오늘 많이 오르네요
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[ IT는 SK ]
# 삼성SDI 유상증자 결정(종속회사 StarPlus Energy) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231115800211
삼성SDI, 스텔란티스 합작법인에 1.1조원 증자 참여
<파두> 투자설명서 내용
2023년 1분기에는 전년 동기대비 매출액이 약 54% 상승한 것으로 나타나고 있어 매출액 성장 추세는 양호한 수준인 것으로 판단됩니다.
동사의 매출액 증가 추세는 2023년부터 Gen4 SSD컨트롤러 양산매출을 통하여 계속될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 매출액의 계속적인 증가와 수익성 개선도 이뤄질 것으로 예상됩니다.
2023년 1분기에는 전년 동기대비 매출액이 약 54% 상승한 것으로 나타나고 있어 매출액 성장 추세는 양호한 수준인 것으로 판단됩니다.
동사의 매출액 증가 추세는 2023년부터 Gen4 SSD컨트롤러 양산매출을 통하여 계속될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 매출액의 계속적인 증가와 수익성 개선도 이뤄질 것으로 예상됩니다.
Forwarded from 텐렙
#마카오박 #갓카오박
11.15(수) 시장코멘트 : "We will make America Great Again!"
1. "We will make America Great Again!" : 장전부터 트전통의 슬로건이 떠올랐던 하루. CPI/인플레로부터 해방된 쌀국, 게다가 다우/나스닥/SNP 등 미국3대지수가 신고가를 목전에 두고 있고, 여기에 갑분 임시예산안 가결로 셧다운 이슈까지 클리어하는 분위기가 오늘 개장을 앞둔 시츄에이션.
2. 지수선물 : 글로벌 호악재를 가장 빠르고 강력하게 반영하는 국장의 지수선물 8:45분에 +2.14% 출발(야선과의 괴리는 무엇일까 하던차에) 매동을 보아하니 외국인들이 다급해진 상황임을 직감(개장전 +1500억 환매수 > 장중 1조원대 환매수)
3. 외국인의 성감대 : 외인들이 장중 환매수 규모를 1조원까지 늘렸다고 해서 지수상승폭이 커진 것은 아니지만, 이놈들이 뭐에 놀래서 이제와서 포지션을 청산했을까에 대한 부분은 복기해 볼 필요(CPI 이벤트였을 개연성이 높아보여요) 중요한 부분은, 이친구들이 격한 순매수나 순매도에 대한 성감대를(트리거) 알아야, 국장흐름을 이해할 수 있고, 나중에 역이용을 할 수 도 있을 것이라는 뷰를 전달드리는 것이고, 저가매수/고가매도 같은 우리네 상식과 결이 많이 다르다는 것도 이해하시면 좋겠습니다.
4. 장전 MSCI 편출입 종목발표 : '금양과 포스코DX'가 핵심이고, 12월부터 뭉치돈 들어온다는데, 첫날부터 밑장빼기와 셀온이 난무(저같아도 팔거 같지만 주식이 없네여ㅋ). 문제는 이두종목들의 거품이 꺼지는 것은 시간문제인데, 2차전지 섹터가 한몸되서 움직이니... 지수마저 동조되어, 아무 관련도 없는 섹터마저 하방압력을 언제든 받을 수 있다는 정도의 리스크를 지대로 체험한 MSCI 확정 1일차 코스탁. "향후, 시한폭탄 종목들만 골로가던 어쨌든 서열정리가 되야, 2차전지던 3차전지를 사던 할거 아니냐"
5. 반도체 : 해당섹터도 주가흐름은 지난 2차전지를 닮아가고 있다는 점에서(ETF영향이 강한건지) 소수종목으로 쏠리는 흐름은 불편. 업황과 제품가격이 이제 턴하는 국면이라는 전제하에서 "관종을 넓혀서 보시길 권장드립니다"(아직도 싼종목들이 널려있기 때문)
Ex. 기존 학부모(HBM)체인 제외하더라도, 이번주에 솔브레인, 티씨케이, 코미코 등 '전통 소부장'도 반응하기 시작했다는 부분을 말씀드리고 싶은것.
삼성전자 ASML에서 EUV 노광장비 50대 공급 이슈로, 쓰앵텍 부각. 스몰캡에서는 지오엘리먼트 떡상. 더이상 코멘트 드릴 이유는 없으나. TSV라는 수직적층을 위해서 구멍뚫고, 노광공정 등 반도체공정 고도화될수록 건식진공장비 따라가는지라. 엘오티베큠도 같이 봐주시면 좋겠어요. "주가 떡락했다고 뻐큐가 아니라 베큠=진공이라니까ㅋㅋ"
결론적으로, 성자와 닉스의 시설투자만 간절히 기다렸던 소부장 종목들의 주가흐름에 관심. 지금까지 국장은 학부모HBM 관련주에만 수급이 쏠려있었던 현실이나, 업황이 돈다는데 사치보다는 실익을 챙기시쟈는 관점에서 반도체 2차랠리를 지탱해줄 잊혀진 전통소부장의 역할을 기대해보시쟈라는 소견.
6. 결론 : 쌀국이 셧다운이슈가 클리어 된 것인지는 뉴스를 지속적으로 모니터링 필요. 포트 현금비중 현재 40%선, 전일 신규편입/기존종목 추가매수 있었으나, 오늘은 추가매수 액션은 없었다. 지수가 일간 +2% 떡상임에도 불구하고 편입종목이 부재하다라는 점은 "시장상황에 휘둘리지 않고, 내가 보는 관점에서 내가보는 모델로 검증을 하겠다라는 이야기"
각자의 영역은 다르나, 느긋하게 천천히 가시되, 연말께 그래도 올해 이정도 했다고 말할 수 있길 바랍니다!! 감사합니다.
11.15(수) 시장코멘트 : "We will make America Great Again!"
1. "We will make America Great Again!" : 장전부터 트전통의 슬로건이 떠올랐던 하루. CPI/인플레로부터 해방된 쌀국, 게다가 다우/나스닥/SNP 등 미국3대지수가 신고가를 목전에 두고 있고, 여기에 갑분 임시예산안 가결로 셧다운 이슈까지 클리어하는 분위기가 오늘 개장을 앞둔 시츄에이션.
2. 지수선물 : 글로벌 호악재를 가장 빠르고 강력하게 반영하는 국장의 지수선물 8:45분에 +2.14% 출발(야선과의 괴리는 무엇일까 하던차에) 매동을 보아하니 외국인들이 다급해진 상황임을 직감(개장전 +1500억 환매수 > 장중 1조원대 환매수)
3. 외국인의 성감대 : 외인들이 장중 환매수 규모를 1조원까지 늘렸다고 해서 지수상승폭이 커진 것은 아니지만, 이놈들이 뭐에 놀래서 이제와서 포지션을 청산했을까에 대한 부분은 복기해 볼 필요(CPI 이벤트였을 개연성이 높아보여요) 중요한 부분은, 이친구들이 격한 순매수나 순매도에 대한 성감대를(트리거) 알아야, 국장흐름을 이해할 수 있고, 나중에 역이용을 할 수 도 있을 것이라는 뷰를 전달드리는 것이고, 저가매수/고가매도 같은 우리네 상식과 결이 많이 다르다는 것도 이해하시면 좋겠습니다.
4. 장전 MSCI 편출입 종목발표 : '금양과 포스코DX'가 핵심이고, 12월부터 뭉치돈 들어온다는데, 첫날부터 밑장빼기와 셀온이 난무(저같아도 팔거 같지만 주식이 없네여ㅋ). 문제는 이두종목들의 거품이 꺼지는 것은 시간문제인데, 2차전지 섹터가 한몸되서 움직이니... 지수마저 동조되어, 아무 관련도 없는 섹터마저 하방압력을 언제든 받을 수 있다는 정도의 리스크를 지대로 체험한 MSCI 확정 1일차 코스탁. "향후, 시한폭탄 종목들만 골로가던 어쨌든 서열정리가 되야, 2차전지던 3차전지를 사던 할거 아니냐"
5. 반도체 : 해당섹터도 주가흐름은 지난 2차전지를 닮아가고 있다는 점에서(ETF영향이 강한건지) 소수종목으로 쏠리는 흐름은 불편. 업황과 제품가격이 이제 턴하는 국면이라는 전제하에서 "관종을 넓혀서 보시길 권장드립니다"(아직도 싼종목들이 널려있기 때문)
Ex. 기존 학부모(HBM)체인 제외하더라도, 이번주에 솔브레인, 티씨케이, 코미코 등 '전통 소부장'도 반응하기 시작했다는 부분을 말씀드리고 싶은것.
삼성전자 ASML에서 EUV 노광장비 50대 공급 이슈로, 쓰앵텍 부각. 스몰캡에서는 지오엘리먼트 떡상. 더이상 코멘트 드릴 이유는 없으나. TSV라는 수직적층을 위해서 구멍뚫고, 노광공정 등 반도체공정 고도화될수록 건식진공장비 따라가는지라. 엘오티베큠도 같이 봐주시면 좋겠어요. "주가 떡락했다고 뻐큐가 아니라 베큠=진공이라니까ㅋㅋ"
결론적으로, 성자와 닉스의 시설투자만 간절히 기다렸던 소부장 종목들의 주가흐름에 관심. 지금까지 국장은 학부모HBM 관련주에만 수급이 쏠려있었던 현실이나, 업황이 돈다는데 사치보다는 실익을 챙기시쟈는 관점에서 반도체 2차랠리를 지탱해줄 잊혀진 전통소부장의 역할을 기대해보시쟈라는 소견.
6. 결론 : 쌀국이 셧다운이슈가 클리어 된 것인지는 뉴스를 지속적으로 모니터링 필요. 포트 현금비중 현재 40%선, 전일 신규편입/기존종목 추가매수 있었으나, 오늘은 추가매수 액션은 없었다. 지수가 일간 +2% 떡상임에도 불구하고 편입종목이 부재하다라는 점은 "시장상황에 휘둘리지 않고, 내가 보는 관점에서 내가보는 모델로 검증을 하겠다라는 이야기"
각자의 영역은 다르나, 느긋하게 천천히 가시되, 연말께 그래도 올해 이정도 했다고 말할 수 있길 바랍니다!! 감사합니다.
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