가치투자클럽
<내가 매수한 한국앤컴퍼니 주식은 MBK가 2만4천원에 무조건 사줄까?> MBK는 공개매수 응모수량이 19,315,214주(20.35%)에 미달하면 단 한 주도 매수하지 않습니다. 현재 표면상 드러난 유통가능 주식수는 22,401,667주(23.60%)로 여기서 3,086,454주(3.25%)가 공개매수에 응하지 않으면 공개매수는 무산됩니다. 즉 조현범 회장 측인 HY, 극동유화, 고려아연 등 우호세력이 3.25%를 초과하여 장내매수한다면, 내가…
Naver
[단독] 고려아연도 백기사로 나선다... 조현범 회장 측, 50% 이상 확보
사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 조현식 고문과 손잡고 한국앤컴퍼니에 대해 공개매수를 단행하며 경영권을 흔들고 있는 가운데, 현 최대주주인 조현범 회장 측이 이미 지분 50%를 확보한 것으로 확인됐다. hy(
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23.12.20 (수)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️외국인 유입으로 코스피 강세
https://naver.me/5mBKsh8r
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 12월 20일 기관 : 코리아에프티, 외국인 : 흥아해운
https://naver.me/5mBKsIW1
[범송공자의 선별종목]
▶️ HD현대, 금호타이어, GST
https://naver.me/xRP5L26U
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️외국인 유입으로 코스피 강세
https://naver.me/5mBKsh8r
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 12월 20일 기관 : 코리아에프티, 외국인 : 흥아해운
https://naver.me/5mBKsIW1
[범송공자의 선별종목]
▶️ HD현대, 금호타이어, GST
https://naver.me/xRP5L26U
Naver
[업종테마] 23.12.20 (수) 미국 금리인하 기대 = 원화 강세 = 외인 유입 = 코스피 강세
신고가가 아닌 섹터가 이제는 거의 없는 것 같습니다. 식품, 자동차, 제약, 화학이 특히 많이 보이기는 하고요. 오늘 코스피는 +1.78% 올랐습니다. 5일 연속 상승입니다. 어제 미국채 금리가 내려가고 러셀2000이 강세를 보이면서 오늘 코스피 중심의 강세가 예상된
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Forwarded from market leading stocks
[ FS리서치 기업분석 보고서 ]
FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch
** 글로벌텍스프리 (204620) : 명확한 방향성, 실적 고성장에 주목
▶️ 자회사 부진 불구 실적 성장 지속
- 3Q23 연결 매출액 261억원(YoY +109.5%), 영업이익 38억원(YoY 흑전)으로 역대 최대 실적
- 환급 사업 호조(매출액 201억원, 영업이익 48억원)
- 반면, 넷크루즈(OP-5.5억원), 스와니코코(OP -2.1억원) 등 연결 자회사 부진
▶️ 중국 기대감 Down, 글로벌 기대감 Up
- 중국인 관광객수 회복은 기대 대비 느린 양상. 올해 10월 중국인 입국자수는‘19년 10월의 44% 수준에 불과
- 다만, 중국 외 관광객의 한국 방문이 빠르게 증가
- 올해 10월 중국 외 입국자수는 ‘19년 10월의 90% 수준을 회복. 이미 주요국 대부분은 ‘19년을 상회
- 중국 외 관광객 수수료 매출액 증가세도 가파른데, ‘19년 월평균 매출액은 18.0억원이었던 반면 올해 9월 매출액은 34.8억원으로 +93.5% 증가
▶️ 대폭 상승한 P, 회복 중인 Q
- 입국자수 회복 대비 동사의 매출액이 탄력적으로 증가하는 건 객단가(P, 입국자당 매출액) 상승에 기인
- 올해 9월 객단가는 4,559원으로 ‘19년 월평균치 대비 +77.0% 상승
- 중국인 객단가는 6,102원으로+56.1% 올랐고, 비중국인 객단가는 4,172원으로 +122.3% 급등
- 정부가 내년부터 시행을 계획 중인 즉시환급 한도 증액에 따른 수혜가 기대
- 현행 1회 50만원, 총 250만원에서 1회 100만원, 총 500만원으로 2배 상향한다는 계획
- 환급가능 최소 금액도 3만원에서 1.5만원으로 인하될 예정으로 소액 환급이 가능한 만큼 고객군(Q) 확대를 전망
▶️ 명확한 방향성, 실적 대비 저평가 구간
- ‘23년 매출액은 990억원(YoY +100.6%), 영업이익은 139억원(YoY 흑전) 전망
- ‘24년은 매출액 1,302억원(YoY +31.5%), 영업이익 262억원(YoY +88.9%) 예상
- 실적 대비 주가는 저평가 구간에 위치했다고 판단, 내년 중국인 인바운드 반등 기조가 선명해지면서 멀티플 리레이팅과 함께 탄력적으로 반등할 것으로 기대
보고서링크 : bit.ly/3tAqJuK
FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch
** 글로벌텍스프리 (204620) : 명확한 방향성, 실적 고성장에 주목
▶️ 자회사 부진 불구 실적 성장 지속
- 3Q23 연결 매출액 261억원(YoY +109.5%), 영업이익 38억원(YoY 흑전)으로 역대 최대 실적
- 환급 사업 호조(매출액 201억원, 영업이익 48억원)
- 반면, 넷크루즈(OP-5.5억원), 스와니코코(OP -2.1억원) 등 연결 자회사 부진
▶️ 중국 기대감 Down, 글로벌 기대감 Up
- 중국인 관광객수 회복은 기대 대비 느린 양상. 올해 10월 중국인 입국자수는‘19년 10월의 44% 수준에 불과
- 다만, 중국 외 관광객의 한국 방문이 빠르게 증가
- 올해 10월 중국 외 입국자수는 ‘19년 10월의 90% 수준을 회복. 이미 주요국 대부분은 ‘19년을 상회
- 중국 외 관광객 수수료 매출액 증가세도 가파른데, ‘19년 월평균 매출액은 18.0억원이었던 반면 올해 9월 매출액은 34.8억원으로 +93.5% 증가
▶️ 대폭 상승한 P, 회복 중인 Q
- 입국자수 회복 대비 동사의 매출액이 탄력적으로 증가하는 건 객단가(P, 입국자당 매출액) 상승에 기인
- 올해 9월 객단가는 4,559원으로 ‘19년 월평균치 대비 +77.0% 상승
- 중국인 객단가는 6,102원으로+56.1% 올랐고, 비중국인 객단가는 4,172원으로 +122.3% 급등
- 정부가 내년부터 시행을 계획 중인 즉시환급 한도 증액에 따른 수혜가 기대
- 현행 1회 50만원, 총 250만원에서 1회 100만원, 총 500만원으로 2배 상향한다는 계획
- 환급가능 최소 금액도 3만원에서 1.5만원으로 인하될 예정으로 소액 환급이 가능한 만큼 고객군(Q) 확대를 전망
▶️ 명확한 방향성, 실적 대비 저평가 구간
- ‘23년 매출액은 990억원(YoY +100.6%), 영업이익은 139억원(YoY 흑전) 전망
- ‘24년은 매출액 1,302억원(YoY +31.5%), 영업이익 262억원(YoY +88.9%) 예상
- 실적 대비 주가는 저평가 구간에 위치했다고 판단, 내년 중국인 인바운드 반등 기조가 선명해지면서 멀티플 리레이팅과 함께 탄력적으로 반등할 것으로 기대
보고서링크 : bit.ly/3tAqJuK
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Forwarded from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 화장품/유통 김명주/전예원] 마녀공장: 글로벌 마녀로 거듭나는 중
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 클린 뷰티 대표 주자, 마녀공장
- 마녀공장은 2023년 6월 코스닥 시장에 상장한 클린 뷰티 컨셉의 화장품 브랜드사
- 기초 화장품 중심의 브랜드 포트폴리오 보유
- 2023년 3분기 기준 국내 매출 비중은 45.4%, 해외 매출 비중은 54.6%
★ 잠깐 쉬어갔던 3분기
- 2023년 3분기 마녀공장의 매출은 265억원(-25.3% YoY), 영업이익은 47억원(-56.2% YoY, OPM 17.9%) 기록
- 매출이 감소한 이유는 작년 3분기 유튜브 ‘네고왕’ 프로모션 진행에 따른 기저효과 때문
- 국내 매출은 올리브영에서 양호한 성과를 보이며 견조, 일본 매출 감소로 해외 부진
★ 일본을 넘어 글로벌로
- 최근 마녀공장은 일본 외 지역에서도 양호한 성과를 내고 있음
- 특히 올해는 미국에서 양호한 성장세를 기록, 이는 미국 내 클렌징 제품 수요 증가 및 코스트코 온라인 입점, 아마존 채널 매출 성장 때문
- 내년에도 마녀공장의 글로벌 내 비일본지역 매출은 양호한 흐름을 보인다고 예상, 이는 주가 회복 요인으로 작용할 전망
보고서: https://vo.la/kyUJP
감사합니다.
김명주 드림
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics
★ 클린 뷰티 대표 주자, 마녀공장
- 마녀공장은 2023년 6월 코스닥 시장에 상장한 클린 뷰티 컨셉의 화장품 브랜드사
- 기초 화장품 중심의 브랜드 포트폴리오 보유
- 2023년 3분기 기준 국내 매출 비중은 45.4%, 해외 매출 비중은 54.6%
★ 잠깐 쉬어갔던 3분기
- 2023년 3분기 마녀공장의 매출은 265억원(-25.3% YoY), 영업이익은 47억원(-56.2% YoY, OPM 17.9%) 기록
- 매출이 감소한 이유는 작년 3분기 유튜브 ‘네고왕’ 프로모션 진행에 따른 기저효과 때문
- 국내 매출은 올리브영에서 양호한 성과를 보이며 견조, 일본 매출 감소로 해외 부진
★ 일본을 넘어 글로벌로
- 최근 마녀공장은 일본 외 지역에서도 양호한 성과를 내고 있음
- 특히 올해는 미국에서 양호한 성장세를 기록, 이는 미국 내 클렌징 제품 수요 증가 및 코스트코 온라인 입점, 아마존 채널 매출 성장 때문
- 내년에도 마녀공장의 글로벌 내 비일본지역 매출은 양호한 흐름을 보인다고 예상, 이는 주가 회복 요인으로 작용할 전망
보고서: https://vo.la/kyUJP
감사합니다.
김명주 드림
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[한투증권 김명주] 유통/화장품
국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.
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