6월 10일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/15872
6월 10일 52주신고가 및 급등주
https://cafe.naver.com/stockhunters/15864
https://cafe.naver.com/stockhunters/15872
6월 10일 52주신고가 및 급등주
https://cafe.naver.com/stockhunters/15864
에이치엘비 주요사항보고서(전환사채권발행결정) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190610000402
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 2Q19에도 서프라이즈 지속. 합성고무 영업이익 7년 래 최대
▶ 보고서: http://bit.ly/2WZvkV6
▶ 2Q19 영업이익도 1Q19에 이어 합성고무가 견인하는 서프라이즈가 예상됩니다. 3Q19에는 NB Latex의 증설분이 반영되고, 천연고무도 최근 연중 최대치를 갱신하면서 강세를 지속 중에 있어 하반기에도 합성고무 사업부가 견인하는 실적 호조가 지속될 가능성이 높습니다. 펀더먼털 대비 과도한 저평가 국면입니다. Conviction BUY 의견 제시합니다.
▶ 2Q19 영업이익 컨센 16% 상회 예상. 고무 7년 래 최대
- OP 1,532억원(QoQ +6%, YoY -0.2%)으로 컨센(1,318억원) 16% 상회하는 서프라이즈 예상. 2017년부터 2.5년 간 이어지는 서프라이즈 행진
- 합성고무 OP 597억원(OPM 11.8%, QoQ +22%)으로 7년 래 최대치를 기록하며 전사 실적을 견인
- ① 환율상승 ② NB Latex 등 특수고무 출하량 증대 ③ 천연고무 강세로 인한 SBR/BR 흑자 유지 등에 기인
▶ 3Q19 영업이익 QoQ +13% 증익 전망. NBL 증설 반영
- OP 1,726억원(QoQ +13%, YoY +14%)으로 증익 전망. 합성고무 영업이익은 707억원(QoQ +18%)으로 재차 증익
- NB Latex는 현재 40만톤에서 3Q19 55만톤으로 약 40% 증량. 추가라인은 SBR 유휴설비를 활용하기에 기존에 발생한 고정비 부담은 큰 폭 소멸
- 따라서, 수익성 개선효과는 단순 NB Latex 증설 대비 더 큰 폭으로 나타날 것. 증설 물량은 6~7월 시제품 생산 후, 8월부터 본격적으로 판매 예정
- 에너지는 정기보수 효과 소멸로 전분기 대비 31% 가량 증익
▶ 달라진 펀더먼털 대비 과도한 저평가
- 현 주가는 12M Fwd PBR 1.0배로 2015~16년과 유사
- 하지만, 당시 대비 달라진 펀더먼털을 감안하면 과도한 저평가
- 2019년 추정 합성고무 영업이익 2015년 대비 14배 증익 예상. 2019년 말 예상 설비 규모도 2015년 대비 큰 폭 증대(NB Latex는 2.75배, BPA는 1.7배, 에너지는 2배)
▶ 보고서: http://bit.ly/2WZvkV6
▶ 2Q19 영업이익도 1Q19에 이어 합성고무가 견인하는 서프라이즈가 예상됩니다. 3Q19에는 NB Latex의 증설분이 반영되고, 천연고무도 최근 연중 최대치를 갱신하면서 강세를 지속 중에 있어 하반기에도 합성고무 사업부가 견인하는 실적 호조가 지속될 가능성이 높습니다. 펀더먼털 대비 과도한 저평가 국면입니다. Conviction BUY 의견 제시합니다.
▶ 2Q19 영업이익 컨센 16% 상회 예상. 고무 7년 래 최대
- OP 1,532억원(QoQ +6%, YoY -0.2%)으로 컨센(1,318억원) 16% 상회하는 서프라이즈 예상. 2017년부터 2.5년 간 이어지는 서프라이즈 행진
- 합성고무 OP 597억원(OPM 11.8%, QoQ +22%)으로 7년 래 최대치를 기록하며 전사 실적을 견인
- ① 환율상승 ② NB Latex 등 특수고무 출하량 증대 ③ 천연고무 강세로 인한 SBR/BR 흑자 유지 등에 기인
▶ 3Q19 영업이익 QoQ +13% 증익 전망. NBL 증설 반영
- OP 1,726억원(QoQ +13%, YoY +14%)으로 증익 전망. 합성고무 영업이익은 707억원(QoQ +18%)으로 재차 증익
- NB Latex는 현재 40만톤에서 3Q19 55만톤으로 약 40% 증량. 추가라인은 SBR 유휴설비를 활용하기에 기존에 발생한 고정비 부담은 큰 폭 소멸
- 따라서, 수익성 개선효과는 단순 NB Latex 증설 대비 더 큰 폭으로 나타날 것. 증설 물량은 6~7월 시제품 생산 후, 8월부터 본격적으로 판매 예정
- 에너지는 정기보수 효과 소멸로 전분기 대비 31% 가량 증익
▶ 달라진 펀더먼털 대비 과도한 저평가
- 현 주가는 12M Fwd PBR 1.0배로 2015~16년과 유사
- 하지만, 당시 대비 달라진 펀더먼털을 감안하면 과도한 저평가
- 2019년 추정 합성고무 영업이익 2015년 대비 14배 증익 예상. 2019년 말 예상 설비 규모도 2015년 대비 큰 폭 증대(NB Latex는 2.75배, BPA는 1.7배, 에너지는 2배)
6월 11일 52주 신고가 및 급등주
https://cafe.naver.com/stockhunters/15909
6월11일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/15911
시간외특징주와 신고가를 확인해주세요~^^
https://cafe.naver.com/stockhunters/15909
6월11일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/15911
시간외특징주와 신고가를 확인해주세요~^^
[SK증권 스몰캡 나승두 ]
▶️ 코나아이(A052400) 매수 / 25,000원(상향)
- 실적으로 드러나는 플랫폼의 힘
지난해 공식 론칭한 코나카드, 파격 할인 혜택 입소문 나면서 B2C 카드 발급량 급증
코나카드 플랫폼, B2C넘어 B2B/B2G 등으로 사업 영역 확대 중
사내 복지포인트/사원증 운영 등을 위한 코나카드 플랫폼 도입 기업 증가(B2B)
지역자치단체 카드형 지역화폐 발급 확대(경기지역화폐, 인천e음카드 등)(B2G)
메탈카드 보급확대/지문인식카드 도입/5G USIM 교체 수요 등 외형 성장 지속
https://bit.ly/2MDY55O
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️ 코나아이(A052400) 매수 / 25,000원(상향)
- 실적으로 드러나는 플랫폼의 힘
지난해 공식 론칭한 코나카드, 파격 할인 혜택 입소문 나면서 B2C 카드 발급량 급증
코나카드 플랫폼, B2C넘어 B2B/B2G 등으로 사업 영역 확대 중
사내 복지포인트/사원증 운영 등을 위한 코나카드 플랫폼 도입 기업 증가(B2B)
지역자치단체 카드형 지역화폐 발급 확대(경기지역화폐, 인천e음카드 등)(B2G)
메탈카드 보급확대/지문인식카드 도입/5G USIM 교체 수요 등 외형 성장 지속
https://bit.ly/2MDY55O
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
<비즈니스온 최대주주 지분 매각 MOU 체결>
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190611000371
- 최대주주가 프랙시스캐피탈파트너스에 주당 21,300원으로 지분양도 (36.3%, 총 737억원, 현 주가 대비 40% 프리미엄)
- 프랙시스캐피탈파트너스는 추가로 CB/BW를 200억원 투자(18% 할증발행)하여 총 937억원 투입
- 프랙시스는 올해 산업은행, 우본 신규 펀딩. 2013년 설립 후 IRR 27%.
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190611000371
- 최대주주가 프랙시스캐피탈파트너스에 주당 21,300원으로 지분양도 (36.3%, 총 737억원, 현 주가 대비 40% 프리미엄)
- 프랙시스캐피탈파트너스는 추가로 CB/BW를 200억원 투자(18% 할증발행)하여 총 937억원 투입
- 프랙시스는 올해 산업은행, 우본 신규 펀딩. 2013년 설립 후 IRR 27%.