На втором, более агрессивном аккаунте, при плече х10 инвестов нет, и все шесть ботов работают. Вяло, но работают. Норматив выполняют, по этому, в их тоже не трогаю.
Прогноз на следующую неделю:
На мой взгляд, дневной свечой будет «доджи», хотелось бы светлой, но пока выглядит, что тёмной. Конечно же, завтрашний день, скорее всего, начнётся с ралли, либо вверх 66%, либо вниз 34%. Каким-то образом, в ближайшее время нам необходимо закрыть пятничный ГЭП (53 601 $) и закрыть тень субботы (до 42 000 $), и беда вся в том, что они находятся в противоположенных направлениях 😊
По этому, я вижу три сценария:
Зелёный – закрываем ГЭП, пробиваем сопротивление на 55к, останавливаемся в «вязкой» зоне, делаем ретест 55к, которая станет уже уровнем поддержки, и уходим на АТХ к Новому году;
Жёлтый - закрываем ГЭП, упираемся в сопротивление на 55к, закрываем «тень» субботы, и уходим на АТХ в январе, с возможными паузами на ретестах на уровнях 55-60к;
Красный – продолжаем падение до 40,7-42к, закрывая тень, сбрив оставшихся «лонгустов с большими плечами», после чего очень быстро и без остановок уходим вверх, закрывая ГЭП, и пробивая уровни сопротивления, топя при этом «шортистов».
У каждого из сценария одинаковые шансы.
Торговлю на начало недели планирую по зелёному/жёлтому графикам. Думаю, что к среде будет понятно, на сколько прогнозы срабатывают, так как существуют ещё варианты недельного флэта, и похода на 28к. Но это уже слишком много сценариев для разработки среднесрочной стратегии. Единственное, что я сделал ещё с пятницы, и оказался прав, это отключил шортовых ботов на фьючах. Да, заработал я меньше, чем мог, но по моей практики, нет ничего хуже, чем вытаскивать сделки с инвестами в обе стороны.
Прогноз на следующую неделю:
На мой взгляд, дневной свечой будет «доджи», хотелось бы светлой, но пока выглядит, что тёмной. Конечно же, завтрашний день, скорее всего, начнётся с ралли, либо вверх 66%, либо вниз 34%. Каким-то образом, в ближайшее время нам необходимо закрыть пятничный ГЭП (53 601 $) и закрыть тень субботы (до 42 000 $), и беда вся в том, что они находятся в противоположенных направлениях 😊
По этому, я вижу три сценария:
Зелёный – закрываем ГЭП, пробиваем сопротивление на 55к, останавливаемся в «вязкой» зоне, делаем ретест 55к, которая станет уже уровнем поддержки, и уходим на АТХ к Новому году;
Жёлтый - закрываем ГЭП, упираемся в сопротивление на 55к, закрываем «тень» субботы, и уходим на АТХ в январе, с возможными паузами на ретестах на уровнях 55-60к;
Красный – продолжаем падение до 40,7-42к, закрывая тень, сбрив оставшихся «лонгустов с большими плечами», после чего очень быстро и без остановок уходим вверх, закрывая ГЭП, и пробивая уровни сопротивления, топя при этом «шортистов».
У каждого из сценария одинаковые шансы.
Торговлю на начало недели планирую по зелёному/жёлтому графикам. Думаю, что к среде будет понятно, на сколько прогнозы срабатывают, так как существуют ещё варианты недельного флэта, и похода на 28к. Но это уже слишком много сценариев для разработки среднесрочной стратегии. Единственное, что я сделал ещё с пятницы, и оказался прав, это отключил шортовых ботов на фьючах. Да, заработал я меньше, чем мог, но по моей практики, нет ничего хуже, чем вытаскивать сделки с инвестами в обе стороны.
👍2
#ANALITICS
В такие моменты, когда рынок чудит (а по-другому это и не назвать), и Биток бегает на пятиминутках +/-2%, заходить в сделки рискованно. Можно баловаться на фьючах с огромным плечом, выставленным ТП и СЛ, и/или озадачить работой ботов.
Я для себя выбрал второй вариант.
Сегодняшние фавориты – XRP, SNX, SC, MATIC, LRC, DOGE, SAND, GTC, ALICE. Финансовый план выполнен, всё остальное – приятный бонус.
Кстати, обратите внимание на график сделок (по двум аккаунтам). По нему однозначно и не скажешь, что в субботу был провал рынка, который длиться до сих пор.
До закрытия дневной свечи осталось 5 часов, и на графике уже вырисовывается очередной «доджи», и если свеча будет зелёной, то по ТА, это будет означать начало бычьего тренда. Это, опять-таки, если по книжке. Минимальная ц сегодняшнего вечера – 49,4к.
В такие моменты, когда рынок чудит (а по-другому это и не назвать), и Биток бегает на пятиминутках +/-2%, заходить в сделки рискованно. Можно баловаться на фьючах с огромным плечом, выставленным ТП и СЛ, и/или озадачить работой ботов.
Я для себя выбрал второй вариант.
Сегодняшние фавориты – XRP, SNX, SC, MATIC, LRC, DOGE, SAND, GTC, ALICE. Финансовый план выполнен, всё остальное – приятный бонус.
Кстати, обратите внимание на график сделок (по двум аккаунтам). По нему однозначно и не скажешь, что в субботу был провал рынка, который длиться до сих пор.
До закрытия дневной свечи осталось 5 часов, и на графике уже вырисовывается очередной «доджи», и если свеча будет зелёной, то по ТА, это будет означать начало бычьего тренда. Это, опять-таки, если по книжке. Минимальная ц сегодняшнего вечера – 49,4к.
Заметки криптоэнтузиаста
#ANALITICS Пора подвести итоги первой недели декабря. Особенно учитывая её активность. Спотовый среднесрок и долгосрок: Весь портфель, разумеется, «просел» за неделю. Какие-то монеты меньше, какие-то больше. Но это спот, и особой проблемы я пока не вижу.…
#ANALITICS
Симпатично отрабатываем жёлтый и зелёный сценарии. Последние два дня «быки» только перед закрытием дневной свечи перекрашивали их в зелёный цвет. И конечно же, сегодняшняя зелёная свеча говорит нам о «бычьем» тренде. Не забываем, что существует ещё вероятность (30%), что и «медведи» напрягутся, и закроют дневную свечу в красном тоне. А так, продолжаем двигаться по сценарию, помня, что у нас есть и ГЭП, и тень 😊
Моя стратегия прежняя:
Наслаждаюсь ростом альты, особенно МАТИКом. Была мысль его продать на 2,4$ с последующим перезакупом на коррекции, но так как серьёзную коррекция я пока не вижу, а заниматься спекуляцией из-за пары процентов не хочу, оставлю всё, как есть, но установлю СЛ ордер на +20% от точки входа;
Боты сегодня работают великолепно. Осталось 2 пары из 25 в инвесте (10-11% просадка), которые совершенно не отвлекают. По-прежнему, все боты работают только вверх. Шортить пока не готов. Да и лонги дают возможность прилично заработать.
Симпатично отрабатываем жёлтый и зелёный сценарии. Последние два дня «быки» только перед закрытием дневной свечи перекрашивали их в зелёный цвет. И конечно же, сегодняшняя зелёная свеча говорит нам о «бычьем» тренде. Не забываем, что существует ещё вероятность (30%), что и «медведи» напрягутся, и закроют дневную свечу в красном тоне. А так, продолжаем двигаться по сценарию, помня, что у нас есть и ГЭП, и тень 😊
Моя стратегия прежняя:
Наслаждаюсь ростом альты, особенно МАТИКом. Была мысль его продать на 2,4$ с последующим перезакупом на коррекции, но так как серьёзную коррекция я пока не вижу, а заниматься спекуляцией из-за пары процентов не хочу, оставлю всё, как есть, но установлю СЛ ордер на +20% от точки входа;
Боты сегодня работают великолепно. Осталось 2 пары из 25 в инвесте (10-11% просадка), которые совершенно не отвлекают. По-прежнему, все боты работают только вверх. Шортить пока не готов. Да и лонги дают возможность прилично заработать.
#WALLET
С субботу, постоянно натыкаюсь на печальные истории о ликвидации всего депозита. Как-то в этот раз особенно много людей из нашего комьюнити попали в список ликвидированных. И когда полной ликвидацией всего депозита подвергаются большое количество людей, чей основной заработок никак не связан с трендийнгом, становится грустно. Понятно, что это сделки на фьючерсах, понятно, что с безумными плечами, и так же понятно, что это закономерно и логично, но от этого менее печальнее не становится. Именно по этому, я хочу начать серию постов о моём формировании кошелька, мани и рискменеджменте. И начну я, пожалуй, именно с обзора криптокошелька:
Весь мой депозит, предназначенный для криптовалюты, разделён на несколько частей, и лежит на разных аккаунтах, разных биржах и холодных кошельках:
1. Долгосрочные вложения – вложения, купленные минимум на год (спот). При любом движении рынка, я даже не мониторю их стоимость. Составляют порядка 50% от общего депозита;
2. Среднесрочные вложения (которые иногда бывают краткосрочными, или в худшем случае, долгосрочными) – вложения, купленные с определённой точкой входа (спот), с выставленным ТП, и сроком реализации. С случае, когда ТП не срабатывает до конца срока реализации, рассматриваю токен ещё раз, и принимаю решение: продлить на такой же срок, закрыть сделку с меньшей прибылью, перевести в долгосрок, и забыть на год. В убыток не продаю. В сумме, около 10% от депозита;
3. Фьючерсы – торгую ботами на 2-х аккаунтах на х5 и х10, с консервативными настройками, ММ, и РМ. Объём средств, задействованный во фьючерсной торговле – 30% от депозита. С «ручной» торговлей на фьючерсах пока приостановился. На дистанции, за полгода, всё что зарабатывал, теряя время и нервы, то и тратил. Иногда, тратил больше, чем зарабатывал. Для меня, на данном этапе, эта «игра не стоит свеч»;
4. Ну и самое главное, на мой взгляд, в моём кошельке, это свободный капитал. В данный момент он составляет 10% от общего депозита. И эти 10% - НЗ. На случай какого-то внезапного пролива, найденной монетки, которая может знатно иксануть, ну, или, на худой конец, для увеличения депозита на фьючерсах, при форс-мажоре.
При таком распределение кошелька, я считаю, спать можно куда более спокойнее, чем входя в сделки «на всю котлету», да ещё и на фьючах, да ещё и с большим плечом. Да, наверно, в моём случае и заработок будет меньше, но он будет.
В дальнейшем, каждую из сегодняшних позицию опишу более детально.
«Мой основной совет – не теряйте деньги». Джим Роджерс (James Rogers)
С субботу, постоянно натыкаюсь на печальные истории о ликвидации всего депозита. Как-то в этот раз особенно много людей из нашего комьюнити попали в список ликвидированных. И когда полной ликвидацией всего депозита подвергаются большое количество людей, чей основной заработок никак не связан с трендийнгом, становится грустно. Понятно, что это сделки на фьючерсах, понятно, что с безумными плечами, и так же понятно, что это закономерно и логично, но от этого менее печальнее не становится. Именно по этому, я хочу начать серию постов о моём формировании кошелька, мани и рискменеджменте. И начну я, пожалуй, именно с обзора криптокошелька:
Весь мой депозит, предназначенный для криптовалюты, разделён на несколько частей, и лежит на разных аккаунтах, разных биржах и холодных кошельках:
1. Долгосрочные вложения – вложения, купленные минимум на год (спот). При любом движении рынка, я даже не мониторю их стоимость. Составляют порядка 50% от общего депозита;
2. Среднесрочные вложения (которые иногда бывают краткосрочными, или в худшем случае, долгосрочными) – вложения, купленные с определённой точкой входа (спот), с выставленным ТП, и сроком реализации. С случае, когда ТП не срабатывает до конца срока реализации, рассматриваю токен ещё раз, и принимаю решение: продлить на такой же срок, закрыть сделку с меньшей прибылью, перевести в долгосрок, и забыть на год. В убыток не продаю. В сумме, около 10% от депозита;
3. Фьючерсы – торгую ботами на 2-х аккаунтах на х5 и х10, с консервативными настройками, ММ, и РМ. Объём средств, задействованный во фьючерсной торговле – 30% от депозита. С «ручной» торговлей на фьючерсах пока приостановился. На дистанции, за полгода, всё что зарабатывал, теряя время и нервы, то и тратил. Иногда, тратил больше, чем зарабатывал. Для меня, на данном этапе, эта «игра не стоит свеч»;
4. Ну и самое главное, на мой взгляд, в моём кошельке, это свободный капитал. В данный момент он составляет 10% от общего депозита. И эти 10% - НЗ. На случай какого-то внезапного пролива, найденной монетки, которая может знатно иксануть, ну, или, на худой конец, для увеличения депозита на фьючерсах, при форс-мажоре.
При таком распределение кошелька, я считаю, спать можно куда более спокойнее, чем входя в сделки «на всю котлету», да ещё и на фьючах, да ещё и с большим плечом. Да, наверно, в моём случае и заработок будет меньше, но он будет.
В дальнейшем, каждую из сегодняшних позицию опишу более детально.
«Мой основной совет – не теряйте деньги». Джим Роджерс (James Rogers)
👍5
#CRYPTORG
Этим хештегом я начну серию постов о бирже Крипторг, активным участником которой я являюсь. Обозначу фишки, плюшки, плюсы и минусы. Всё субъективно на мой личный взгляд.
Ну и откроет серию самая актуальная на сегодняшний день тема (судя по запросам в чате) – настройка ботов.
Для тех, кто пока не понимает, о чём идёт речь – регистрируемся тут, и в путь.
Итак, настройки бота ака секретный секрет ака кнопка «бабло»:
ТП 0,5%
Шаг СО 0,7%
Мартин – 1,05
Количество СО – 15
Плечо - х5
До встречи на обложке Форбса!
Ниже будет информация для любителей «многобукв», готовых потратить время, что бы максимально вникнуть в настройки и работу ботов.
ТП (тейк профит) – процент прибыли, при котором бот закрывает сделку. Чем меньше процент, тем меньше и сумма прибыли, но при этом, сделки закрываются чаще. Я балуюсь настройками от 0,5% до 2%, на разный аккаунтах при разных рыночных тенденциях. То есть, 0,5% - консервативная торговля, 2% - агрессивная (работает только на растущем тренде, и способная отправить вас в инвест при флэте или падении);
Шаг СО (шаг страхового ордера) – дистанция между страховыми ордерами. Чем больше процент, тем больше расстояние, и таким образом, способность бота держать «просадку» монеты. 0,7% - это хороший, консервативный показатель;
Мартин, он же Мартингейл - стратегия управления ставками, основанная на увеличение объёма каждой следующей ставки (в нашем случае – СО). Чем мартин больше, тем больше по объёму каждый следующий ордер, что приятно сдвигает среднюю точка входа в монетку, но неприятно увеличивает общий объём средств, необходимых для работы бота. Максимальный коэффициент – 2. В нашем случае, если мы будем использовать коэффициент 2, вместо 1,05, то сумма средств для работы бота будет необходима в 2777 раз больше. То есть, бОльший размер мартина подойдёт при агрессивной торговле, с маленьким количество СО. Нам же, как консерватором, нужен мартин 1,05;
Количество СО (количество страховых ордеров) – принято использовать промежуток между 10 и 20 штуками. Влияет на способность бота выдерживать просадку, и увеличивает общий объём задействующих средств. Средний, показатель необходимый нам – 15 штук;
Плечо (это отношение полученных заёмных средств от биржи и ваших собственных) – от х1 до х125. Крайне не рекомендую больший плечи. Я бы, наверно, посоветовал работать по следующему алгоритму:
1. Новичок (до 3-х месяцев в крипте, нет опыта работы на фьючерсах) – х1, для понимания процессов;
2. Ознакомленный (от 3 до 6 месяцев в крипте, есть какой никакой опыт работы на фьючерсах) – до х5 (не включая);
3. Подготовленный (от 6-ти месяцев в крипте, есть по меньшей мере 1-3 месяца работы на фьючах без потери капитала) – х5;
4. Продвинутый (тут уже от собственного понимания) – от х5 до предела жадности.
Если у вас уже есть опыт работы с фьючами, но вас ликвиднуло, сорри, но вы «новичок». Смело начинайте действовать с первого пункта.
Если Вы прошли с 1-го по 4—ый пункт, и вас ликвиднуло по пути, то вы всё ещё «новичок». Начинаем всё заново.
Не рекомендую заниматься экспериментами с собственным капиталом, не стартуйте с 3-го и 4-го пункта – это утопия.
Теперь рассмотрим наши настройки:
Бот выдерживает просадку да 10,5%, при этом, средняя точка входа будет на 4,58% выше.
Данный настройки были взяты и протестированы у ФОМОХОМО, за что ему отдельное спасибо.
Увеличить «держак» можно изменив шаг, количество СО и дшц СО. Улучшить среднюю точку входа можно изменив мартингейл. Но всё это будет уже далеко не консервативная торговля. Побаловаться с настройками можно используя закладку «сетка» в терминале Крипторга.
Ознакомившись с настройками, пожалуйста не входите слёту в сделки. Дождитесь статей о Манименеджменте, Рискменеджменте, расчёте количества и объёмов ботов по отношению к вашему депозиту, лимитах при работе ботов, хеджировании. Ещё много и много информации. Пытаясь быстро стать богатым, вы, скорее всего, быстро станете бедным.
„Самые лучшие инвестиции — в знания.“ — Бенджамин Франклин
Этим хештегом я начну серию постов о бирже Крипторг, активным участником которой я являюсь. Обозначу фишки, плюшки, плюсы и минусы. Всё субъективно на мой личный взгляд.
Ну и откроет серию самая актуальная на сегодняшний день тема (судя по запросам в чате) – настройка ботов.
Для тех, кто пока не понимает, о чём идёт речь – регистрируемся тут, и в путь.
Итак, настройки бота ака секретный секрет ака кнопка «бабло»:
ТП 0,5%
Шаг СО 0,7%
Мартин – 1,05
Количество СО – 15
Плечо - х5
До встречи на обложке Форбса!
Ниже будет информация для любителей «многобукв», готовых потратить время, что бы максимально вникнуть в настройки и работу ботов.
ТП (тейк профит) – процент прибыли, при котором бот закрывает сделку. Чем меньше процент, тем меньше и сумма прибыли, но при этом, сделки закрываются чаще. Я балуюсь настройками от 0,5% до 2%, на разный аккаунтах при разных рыночных тенденциях. То есть, 0,5% - консервативная торговля, 2% - агрессивная (работает только на растущем тренде, и способная отправить вас в инвест при флэте или падении);
Шаг СО (шаг страхового ордера) – дистанция между страховыми ордерами. Чем больше процент, тем больше расстояние, и таким образом, способность бота держать «просадку» монеты. 0,7% - это хороший, консервативный показатель;
Мартин, он же Мартингейл - стратегия управления ставками, основанная на увеличение объёма каждой следующей ставки (в нашем случае – СО). Чем мартин больше, тем больше по объёму каждый следующий ордер, что приятно сдвигает среднюю точка входа в монетку, но неприятно увеличивает общий объём средств, необходимых для работы бота. Максимальный коэффициент – 2. В нашем случае, если мы будем использовать коэффициент 2, вместо 1,05, то сумма средств для работы бота будет необходима в 2777 раз больше. То есть, бОльший размер мартина подойдёт при агрессивной торговле, с маленьким количество СО. Нам же, как консерватором, нужен мартин 1,05;
Количество СО (количество страховых ордеров) – принято использовать промежуток между 10 и 20 штуками. Влияет на способность бота выдерживать просадку, и увеличивает общий объём задействующих средств. Средний, показатель необходимый нам – 15 штук;
Плечо (это отношение полученных заёмных средств от биржи и ваших собственных) – от х1 до х125. Крайне не рекомендую больший плечи. Я бы, наверно, посоветовал работать по следующему алгоритму:
1. Новичок (до 3-х месяцев в крипте, нет опыта работы на фьючерсах) – х1, для понимания процессов;
2. Ознакомленный (от 3 до 6 месяцев в крипте, есть какой никакой опыт работы на фьючерсах) – до х5 (не включая);
3. Подготовленный (от 6-ти месяцев в крипте, есть по меньшей мере 1-3 месяца работы на фьючах без потери капитала) – х5;
4. Продвинутый (тут уже от собственного понимания) – от х5 до предела жадности.
Если у вас уже есть опыт работы с фьючами, но вас ликвиднуло, сорри, но вы «новичок». Смело начинайте действовать с первого пункта.
Если Вы прошли с 1-го по 4—ый пункт, и вас ликвиднуло по пути, то вы всё ещё «новичок». Начинаем всё заново.
Не рекомендую заниматься экспериментами с собственным капиталом, не стартуйте с 3-го и 4-го пункта – это утопия.
Теперь рассмотрим наши настройки:
Бот выдерживает просадку да 10,5%, при этом, средняя точка входа будет на 4,58% выше.
Данный настройки были взяты и протестированы у ФОМОХОМО, за что ему отдельное спасибо.
Увеличить «держак» можно изменив шаг, количество СО и дшц СО. Улучшить среднюю точку входа можно изменив мартингейл. Но всё это будет уже далеко не консервативная торговля. Побаловаться с настройками можно используя закладку «сетка» в терминале Крипторга.
Ознакомившись с настройками, пожалуйста не входите слёту в сделки. Дождитесь статей о Манименеджменте, Рискменеджменте, расчёте количества и объёмов ботов по отношению к вашему депозиту, лимитах при работе ботов, хеджировании. Ещё много и много информации. Пытаясь быстро стать богатым, вы, скорее всего, быстро станете бедным.
„Самые лучшие инвестиции — в знания.“ — Бенджамин Франклин
Telegram
FOMOHOMO
Cryptorg.exchange https://cryptorg.net/?ref=92225
Маркет шок @market_shock @market_shock_bybit
VISA Crypto CARD https://news.1rj.ru/str/Ctg_money_bot?start=286444466
Все идеи в канале не являются инвест рекомендацией
Связь @FOMOHOMO_bot
Маркет шок @market_shock @market_shock_bybit
VISA Crypto CARD https://news.1rj.ru/str/Ctg_money_bot?start=286444466
Все идеи в канале не являются инвест рекомендацией
Связь @FOMOHOMO_bot
👍39🔥7🐳3
#CRYPTORG
Продолжая серию статей о бирже Крипторг в целом, и настройках ботов в частности, переходим к самой главной части любой торговли – Мани менеджменту, он же ММ.
Часто задаётся вопрос – «Какая минимальная сумма необходима для запуска бота?». А я не знаю. Тут надо отталкиваться от бюджета. Ну, приступим...
Рассмотрим 3 варианта депозита для частного инвестора малого и среднего размера:
1. Скромный стартовый бюджет в 1 000$;
2. Средний бюджет в 10 000$;
3. Большой бюджет в 100 000$.
Схема будет практически идентична, за исключение некоторых деталей.
Начнём рассматривать сразу со 2-го бюджета в 10 000$, а потом уже подрегулируем под 1 000$ и 100 000$.
Первое, что нам необходимо, это определить резерв депозита. Он может составлять от 0% до 50% у разных трейндеров. Я, в свою очередь, не советую оставлять резерв меньше 30%. А для новых игроков, настоятельно рекомендую иметь именно 50% резерва. С каждым успешным месяцем, этот объём можно уменьшать на 5% от депозита. Таким образом, к 5-му месяцу торгов у вас будет существенный опыт и 30-ти % резерв. И поверьте, он, за эти 4 месяца, точно пригодиться. Для примера, будем отталкиваться от консервативных 50%. Таким образом, из 10 000$, 5 000$ мы оставляем в резерве, и на 5 000$ закупаем ботов.
Следующий шаг к вычислению стоимости бота, это общее количество ботов. Можно зарядить одного на 5к$, а можно 20 штук по 250$. Разумеется, второй вариант значительно приемлемее. Нельзя заходить в сделку на всю «котлету». Таким образом, на своём опыте, скажу, что 20 ботов, это то количество, которое всё ещё достаточно легко мониторить, и при этом, вы прилично разделяете риски. В случае, если какая-то (какие-то) монетка будет чудить, остальные останутся в работе и будут ежедневно приносить профит.
Ну а теперь необходимо настроить бота на любую пару, и поставить объём первого ордера, скажем, 10$. Таким образом, стоимость одного бота будет достигать 236,57$, что немного меньше 250$, таким образом, нас такой объём удовлетворяет абсолютно.
Осталось разобраться с плечом. Алгоритм выбора плеча описывал ранее. Повторюсь, что для консервативной торговли, вполне достаточно значения 5.
Если торговля ботами и/или на фьючерсах для вас в новинку, то увеличивайте объём сделки постепенно. На том же примере, если у вас 10к$ в сделке, на 20 ботов, то в первый месяц запустите только 5 ботов, во второй месяц, ещё 5, и так далее. Спешить не надо. Опоздать вы можете только на поезд до «Ликвидации». Но на той станции очень грустно.
Если депозит 1 000$, то по той же аналогии, с такими же настройками, я бы поставил стоимость первого ордера 5$ (общие затраты на сделку 118,29$) и 3-4 лонговых бота на пары с маленькой стоимостью монетки.
Если депозит 100 000$, то 20 ботов, с ПО 100$.
В следующем выпуске нашей передачи мы обсудит выбор торговых пар, и лимиты на них. А темой «усреднения», в последствии, закроет тему Риск Менеджмента в полном объёме. Заключительной темой будет «шорт» и хеджирование.
«Кто понял жизнь, тот больше не спешит» - Омар Хайям
Продолжая серию статей о бирже Крипторг в целом, и настройках ботов в частности, переходим к самой главной части любой торговли – Мани менеджменту, он же ММ.
Часто задаётся вопрос – «Какая минимальная сумма необходима для запуска бота?». А я не знаю. Тут надо отталкиваться от бюджета. Ну, приступим...
Рассмотрим 3 варианта депозита для частного инвестора малого и среднего размера:
1. Скромный стартовый бюджет в 1 000$;
2. Средний бюджет в 10 000$;
3. Большой бюджет в 100 000$.
Схема будет практически идентична, за исключение некоторых деталей.
Начнём рассматривать сразу со 2-го бюджета в 10 000$, а потом уже подрегулируем под 1 000$ и 100 000$.
Первое, что нам необходимо, это определить резерв депозита. Он может составлять от 0% до 50% у разных трейндеров. Я, в свою очередь, не советую оставлять резерв меньше 30%. А для новых игроков, настоятельно рекомендую иметь именно 50% резерва. С каждым успешным месяцем, этот объём можно уменьшать на 5% от депозита. Таким образом, к 5-му месяцу торгов у вас будет существенный опыт и 30-ти % резерв. И поверьте, он, за эти 4 месяца, точно пригодиться. Для примера, будем отталкиваться от консервативных 50%. Таким образом, из 10 000$, 5 000$ мы оставляем в резерве, и на 5 000$ закупаем ботов.
Следующий шаг к вычислению стоимости бота, это общее количество ботов. Можно зарядить одного на 5к$, а можно 20 штук по 250$. Разумеется, второй вариант значительно приемлемее. Нельзя заходить в сделку на всю «котлету». Таким образом, на своём опыте, скажу, что 20 ботов, это то количество, которое всё ещё достаточно легко мониторить, и при этом, вы прилично разделяете риски. В случае, если какая-то (какие-то) монетка будет чудить, остальные останутся в работе и будут ежедневно приносить профит.
Ну а теперь необходимо настроить бота на любую пару, и поставить объём первого ордера, скажем, 10$. Таким образом, стоимость одного бота будет достигать 236,57$, что немного меньше 250$, таким образом, нас такой объём удовлетворяет абсолютно.
Осталось разобраться с плечом. Алгоритм выбора плеча описывал ранее. Повторюсь, что для консервативной торговли, вполне достаточно значения 5.
Если торговля ботами и/или на фьючерсах для вас в новинку, то увеличивайте объём сделки постепенно. На том же примере, если у вас 10к$ в сделке, на 20 ботов, то в первый месяц запустите только 5 ботов, во второй месяц, ещё 5, и так далее. Спешить не надо. Опоздать вы можете только на поезд до «Ликвидации». Но на той станции очень грустно.
Если депозит 1 000$, то по той же аналогии, с такими же настройками, я бы поставил стоимость первого ордера 5$ (общие затраты на сделку 118,29$) и 3-4 лонговых бота на пары с маленькой стоимостью монетки.
Если депозит 100 000$, то 20 ботов, с ПО 100$.
В следующем выпуске нашей передачи мы обсудит выбор торговых пар, и лимиты на них. А темой «усреднения», в последствии, закроет тему Риск Менеджмента в полном объёме. Заключительной темой будет «шорт» и хеджирование.
«Кто понял жизнь, тот больше не спешит» - Омар Хайям
👍22🔥11👏1
#CRYPTORG
С – стабильность
В трейдинге очень важна стабильность работы при разный трендах. Это снова основ – при любом тренде зарабатывать. Скрин из одного из аккаунтов, где я торгую ботами.
Как видно из графика, профит, условно одинаковый.
С – стабильность
В трейдинге очень важна стабильность работы при разный трендах. Это снова основ – при любом тренде зарабатывать. Скрин из одного из аккаунтов, где я торгую ботами.
Как видно из графика, профит, условно одинаковый.
👍10🔥2
#CRYPTORG
Следующей темой по настройке ботов будет «Выбор торговых пар или лимиты по работе на них».
Как я писал ранее, начинать работать ботами необходимо аккуратно, постепенно увеличивая их количество.
К примеру, мы начинаем торговать с 5-и пар. Опыта у нас немного, тренд рынка непонятен, а алгоритм работы ботов до конца не ясен. Торгуем только в лонг. Открываем статистику Крипторга. Смотрим ТОП 30 за 24 часа, за 3, и за час. Выбираем 5 пар (только лонг), чаще всего мелькающие во всех списках. На момент написания статьи (13:00 13.12.2021 +2 УТЦ), это:
BZRX-USDT
MATIC-USDT
LRC-USDT
MANA-USDT
GALA-USDT
Проверяем по графику (ни меньше часового ТФ), нет ли сейчас там какой-то аномалии – аномалий нет. С этими парами можно работать. Заряжаем ботов по уже известным настройкам. В последствии, вы можете такими же действиями добавлять или менять пары.
Фильтры, технические анализы, циклы – использую в настройках только фильтр ценового ограничения. В лонговом боте выставляю его обычно на уровень сопротивления, но не выше 20% от текущей цены. Если для вас проблема найти уровень сопротивление, установите лимит на 10% выше цены входа, и мониторьте. Если цена ушла выше, и бот не работает, не спешите переставлять лимиты. Подождите пару дней, возможно, цена «остынет», а за это время можно поэкспериментировать с другими парами.
Следующей нашей темой будет «усреднение». Тема важная, но, откровенно говоря, очень субъективная.
“В трейдинге убивает жадность” - Ларри Вильямс
P.S. И да, со следующего поста буду обращаться именно к тебе, а ни ко всем сразу. И мне удобней, и тебе приятней. Хорошей недели.
Следующей темой по настройке ботов будет «Выбор торговых пар или лимиты по работе на них».
Как я писал ранее, начинать работать ботами необходимо аккуратно, постепенно увеличивая их количество.
К примеру, мы начинаем торговать с 5-и пар. Опыта у нас немного, тренд рынка непонятен, а алгоритм работы ботов до конца не ясен. Торгуем только в лонг. Открываем статистику Крипторга. Смотрим ТОП 30 за 24 часа, за 3, и за час. Выбираем 5 пар (только лонг), чаще всего мелькающие во всех списках. На момент написания статьи (13:00 13.12.2021 +2 УТЦ), это:
BZRX-USDT
MATIC-USDT
LRC-USDT
MANA-USDT
GALA-USDT
Проверяем по графику (ни меньше часового ТФ), нет ли сейчас там какой-то аномалии – аномалий нет. С этими парами можно работать. Заряжаем ботов по уже известным настройкам. В последствии, вы можете такими же действиями добавлять или менять пары.
Фильтры, технические анализы, циклы – использую в настройках только фильтр ценового ограничения. В лонговом боте выставляю его обычно на уровень сопротивления, но не выше 20% от текущей цены. Если для вас проблема найти уровень сопротивление, установите лимит на 10% выше цены входа, и мониторьте. Если цена ушла выше, и бот не работает, не спешите переставлять лимиты. Подождите пару дней, возможно, цена «остынет», а за это время можно поэкспериментировать с другими парами.
Следующей нашей темой будет «усреднение». Тема важная, но, откровенно говоря, очень субъективная.
“В трейдинге убивает жадность” - Ларри Вильямс
P.S. И да, со следующего поста буду обращаться именно к тебе, а ни ко всем сразу. И мне удобней, и тебе приятней. Хорошей недели.
👍24🔥7🤔1🤩1
Гайд по "Заметкам":
Биржа Крипторг:
Настройки бота
Выбор торговых пар
Кредитное плечо
Мани менеджмент, часть 1
Мани менеджмент, часть 2
Мани менеджмент, часть 3
Усреднение
Шорт и хеджирование
#CTG
Сетка
Индикатор FOMO
Настройка дополнительных доступов
Эксперимент автономной торговли
Скальпинг эксперимент
Ценовые ограничения
Инструменты:
Firedrake Insights bot
MetaMask
Chainlist
DeBank
PancakeSwap
TabTrader
Whale Alert
IronBank
Francium
Индекс страха и жадности
Валютный бот
CME Group
MACD
Стахостик
Безопасность:
Хранение сид-фразы
Литература:
"Как это DeFi" - CoinGecko
"Что такое NFT" - CoinGecko
"Последовательность Фибоначчи" - Роберт Фишер
"Японские свечи" - Стив Нисон
"Чёрный лебедь" - Нассим Талеб
"Антихрупкость" - Нассим Талеб
"Децентрализированные финансы" - Банк России
"Криптовалюты; тренды, риски, меры" - Банк России
"Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации" - Банк России
"Аналитический обзор по теме "Смарт-контракты"" - Банк России
"Государство и деньги" - Мюррей Ротбард
"Экономика за один урок" - Генри Хазлитт
Биржа Крипторг:
Настройки бота
Выбор торговых пар
Кредитное плечо
Мани менеджмент, часть 1
Мани менеджмент, часть 2
Мани менеджмент, часть 3
Усреднение
Шорт и хеджирование
#CTG
Сетка
Индикатор FOMO
Настройка дополнительных доступов
Эксперимент автономной торговли
Скальпинг эксперимент
Ценовые ограничения
Инструменты:
Firedrake Insights bot
MetaMask
Chainlist
DeBank
PancakeSwap
TabTrader
Whale Alert
IronBank
Francium
Индекс страха и жадности
Валютный бот
CME Group
MACD
Стахостик
Безопасность:
Хранение сид-фразы
Литература:
"Как это DeFi" - CoinGecko
"Что такое NFT" - CoinGecko
"Последовательность Фибоначчи" - Роберт Фишер
"Японские свечи" - Стив Нисон
"Чёрный лебедь" - Нассим Талеб
"Антихрупкость" - Нассим Талеб
"Децентрализированные финансы" - Банк России
"Криптовалюты; тренды, риски, меры" - Банк России
"Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации" - Банк России
"Аналитический обзор по теме "Смарт-контракты"" - Банк России
"Государство и деньги" - Мюррей Ротбард
"Экономика за один урок" - Генри Хазлитт
1👍45🔥23👏4
Заметки криптоэнтузиаста pinned «Гайд по "Заметкам": Биржа Крипторг: Настройки бота Выбор торговых пар Кредитное плечо Мани менеджмент, часть 1 Мани менеджмент, часть 2 Мани менеджмент, часть 3 Усреднение Шорт и хеджирование #CTG Сетка Индикатор FOMO Настройка дополнительных доступов Эксперимент…»
#CRYPTORG
Усреднение – актуально, не правда ли? 😊
Давай договоримся на берегу – у меня эталонной схемы пока нет. Работаю над этим. Экспериментирую. По этому, просто расскажу на своём примере:
Пока монетка не отыграла все СО, я ею вообще не занимаюсь в плане усреднения. Как только все ордера отработали я смотрю по тенденции:
1. Ушла немного вниз, или телепается на уровне последнего СО – ставлю ордер на -10% от текущей точки входа (ТТХ) объёмом равным набранной позы (НП);
2. Дамп, 10 и более процентов ниже от ТТХ – если могу дождаться, когда цена остынет, усредняюсь, на тот же объём. Если не ощущаю конца дампа, ставлю лимитный ордер, обычно, равный существующей просадки (пример: если цена упала на 15% от ТТХ, и идёт ниже, то ордер выставляю на 30% от ТТХ. При такой большой разницы в цене, объём ставлю х2 или х3 от НП.
Дальше, мониторю. Через, условно, сутки, смотрю. Если цена стоит на месте, и при этом:
1. На уровне последнего закупа – ничего не делаю, продлеваю на 24 часа;
2. Поднялась выше – радуюсь;
3. Опустилась ниже – усредняюсь по предыдущей схеме.
И ещё, если я усреднялся агрессивно (х3 и более), или же монетка была долго в просадке (2-3 дня), то я изменяю ТП с 0,5% на выше (смотрю по уровням, но не более чем до 2%). Таким образом, сделка, за несколько дней набирает приличный объём, и при повышенном ТП, закрываясь, окупает мне амортизацию средств.
Пока данная схема работает, и в худшем раскладе у меня в условном инвесте было 3 бота из 26 на двух аккаунта.
Имей ввиду, что если у тебя, на дампе битка, просели все боты, то тут уже усреднять сразу все, и агрессивно, может быть опасно. По этому, начни с тех, что на твой взгляд быстрее вернуться. Остальных дотянешь позже.
И да, напомню, что мы всё ещё говорим про лонговые сделки. С шортами механизм похож, но риски кратно больше.
Ну и помни: “На рынке энтузиазм приводит к катастрофе” - Бенджамин Грэхем. Особенно, если нет желания постоянно учиться.
Усреднение – актуально, не правда ли? 😊
Давай договоримся на берегу – у меня эталонной схемы пока нет. Работаю над этим. Экспериментирую. По этому, просто расскажу на своём примере:
Пока монетка не отыграла все СО, я ею вообще не занимаюсь в плане усреднения. Как только все ордера отработали я смотрю по тенденции:
1. Ушла немного вниз, или телепается на уровне последнего СО – ставлю ордер на -10% от текущей точки входа (ТТХ) объёмом равным набранной позы (НП);
2. Дамп, 10 и более процентов ниже от ТТХ – если могу дождаться, когда цена остынет, усредняюсь, на тот же объём. Если не ощущаю конца дампа, ставлю лимитный ордер, обычно, равный существующей просадки (пример: если цена упала на 15% от ТТХ, и идёт ниже, то ордер выставляю на 30% от ТТХ. При такой большой разницы в цене, объём ставлю х2 или х3 от НП.
Дальше, мониторю. Через, условно, сутки, смотрю. Если цена стоит на месте, и при этом:
1. На уровне последнего закупа – ничего не делаю, продлеваю на 24 часа;
2. Поднялась выше – радуюсь;
3. Опустилась ниже – усредняюсь по предыдущей схеме.
И ещё, если я усреднялся агрессивно (х3 и более), или же монетка была долго в просадке (2-3 дня), то я изменяю ТП с 0,5% на выше (смотрю по уровням, но не более чем до 2%). Таким образом, сделка, за несколько дней набирает приличный объём, и при повышенном ТП, закрываясь, окупает мне амортизацию средств.
Пока данная схема работает, и в худшем раскладе у меня в условном инвесте было 3 бота из 26 на двух аккаунта.
Имей ввиду, что если у тебя, на дампе битка, просели все боты, то тут уже усреднять сразу все, и агрессивно, может быть опасно. По этому, начни с тех, что на твой взгляд быстрее вернуться. Остальных дотянешь позже.
И да, напомню, что мы всё ещё говорим про лонговые сделки. С шортами механизм похож, но риски кратно больше.
Ну и помни: “На рынке энтузиазм приводит к катастрофе” - Бенджамин Грэхем. Особенно, если нет желания постоянно учиться.
👍18🔥14👏1
#CRYPTORG
Шорт и хеджирование
Вот мы и пришли к финальное теме по настройке и управлению ботами.
Основное отличие шорта от лонга – риск.
Объясню популярно. Покупая монетку в лонг, максимум, цена может упасть на 100%, что в целом – на грани фантастики. И имея возможность усреднения, ты рано или поздно, закроешь сделку. Да, возможет долгий инвест, да, фандинг будет каждые 8 часов «подъедать» твой баланс, но в целом – риск прогнозируемый. С шортом, ситуация сложнее. В истории полно случаев, когда монетка давала «иксы» за день, неделю, и уж тем более, более длительный срок. Цена может улететь на 100%, и даже 1000%, и ее возврат к текущей точки входа может и не наступить. И тут можно усредняться до посинения.
Настройки шортового бота, в моём случае, аналогичные лонговому. Единственная разница в том, что я устанавливаю нижнюю грань для входа в сделку довольно близко, что бы не войти в неё на очередном проливе рынка. И разумеется, тебе надо более внимательно выбирать пары. Никаких памповых, игровый и прочих «попсовых» пар я тебе не рекомендую брать. Это лотерея с хреновым концом.
И тут, мы плавно переходим к теме хеджирования.
Я запускаю шортовых ботов только на тех парах, где уже работают лонговые боты.
То есть, например, если у меня в работе 20 ботов, при флэтовом или медвежьем рынке, соотношения лонга и шорта 50-50. В случае, если я вижу, что «вилка» между точками входа лонга и шорта расширялась более, чем на 10-15%, я, эту разницу, уменьшаю.
Если говорить про состояние моих ботов в данный момент, то с 1-го декабря, по моей аналитике, рынок должен потихоньку выходить на «булл ран», по этому, я начал постепенно выводить шортовые боты, заменяя их на лонговых. На проливе 4.12 последние шортовые боты ушли в «стэндбай» из-за пересечения лимитной стоимости, и я их просто отключил, заменив на лонговые. Да, прибыль за последние 10 дней стала немного меньше, но при этом, я полностью готов к «походу вверх».
Настоятельно не рекомендую первые пару месяцев работы, использовать шортовых ботов. Пощупайте рынок.
И тут, при работе ботами, да ещё и хеджировании, как нельзя кстати, подойдёт высказывание Брюса Бэбкоина – Рынок предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, это и не нужно.
Шорт и хеджирование
Вот мы и пришли к финальное теме по настройке и управлению ботами.
Основное отличие шорта от лонга – риск.
Объясню популярно. Покупая монетку в лонг, максимум, цена может упасть на 100%, что в целом – на грани фантастики. И имея возможность усреднения, ты рано или поздно, закроешь сделку. Да, возможет долгий инвест, да, фандинг будет каждые 8 часов «подъедать» твой баланс, но в целом – риск прогнозируемый. С шортом, ситуация сложнее. В истории полно случаев, когда монетка давала «иксы» за день, неделю, и уж тем более, более длительный срок. Цена может улететь на 100%, и даже 1000%, и ее возврат к текущей точки входа может и не наступить. И тут можно усредняться до посинения.
Настройки шортового бота, в моём случае, аналогичные лонговому. Единственная разница в том, что я устанавливаю нижнюю грань для входа в сделку довольно близко, что бы не войти в неё на очередном проливе рынка. И разумеется, тебе надо более внимательно выбирать пары. Никаких памповых, игровый и прочих «попсовых» пар я тебе не рекомендую брать. Это лотерея с хреновым концом.
И тут, мы плавно переходим к теме хеджирования.
Я запускаю шортовых ботов только на тех парах, где уже работают лонговые боты.
То есть, например, если у меня в работе 20 ботов, при флэтовом или медвежьем рынке, соотношения лонга и шорта 50-50. В случае, если я вижу, что «вилка» между точками входа лонга и шорта расширялась более, чем на 10-15%, я, эту разницу, уменьшаю.
Если говорить про состояние моих ботов в данный момент, то с 1-го декабря, по моей аналитике, рынок должен потихоньку выходить на «булл ран», по этому, я начал постепенно выводить шортовые боты, заменяя их на лонговых. На проливе 4.12 последние шортовые боты ушли в «стэндбай» из-за пересечения лимитной стоимости, и я их просто отключил, заменив на лонговые. Да, прибыль за последние 10 дней стала немного меньше, но при этом, я полностью готов к «походу вверх».
Настоятельно не рекомендую первые пару месяцев работы, использовать шортовых ботов. Пощупайте рынок.
И тут, при работе ботами, да ещё и хеджировании, как нельзя кстати, подойдёт высказывание Брюса Бэбкоина – Рынок предсказать нельзя, но чтобы зарабатывать деньги, это и не нужно.
👍23🔥1👏1
Заметки криптоэнтузиаста
Работники дня: #1INCH #DODO #KEEP #SHIB #DOGE #C98 #ALGO
Любопытная статистика:
Перечисленные выше пары, за вчерашний день сделали ровно 200 сделок. Из 330. Таким образом, треть пар сделали почти 2/3 объёма. В финансовом эквиваленте я не пересчитывал, но и так наглядно понятно, что "правильные" пары увеличивают доходность.
Обязательно занимайся анализом своих сделок. Это поможет увеличить профит, и минимизировать потери.
Перечисленные выше пары, за вчерашний день сделали ровно 200 сделок. Из 330. Таким образом, треть пар сделали почти 2/3 объёма. В финансовом эквиваленте я не пересчитывал, но и так наглядно понятно, что "правильные" пары увеличивают доходность.
Обязательно занимайся анализом своих сделок. Это поможет увеличить профит, и минимизировать потери.
Какая тема тебя интересует для более глубокого изучения?
Anonymous Poll
20%
Формирование портфеля
19%
Спотовый среднесрок
15%
Спотовый дальносрок
40%
Фьючерсная торговля
22%
Анализ токенов
33%
Анализ пар
13%
Глобальный анализ рынка
25%
Риск менеджмент
12%
Описание биржи Крипторг
44%
Дополнительная информация по ботам
Заметки криптоэнтузиаста
Какая тема тебя интересует для более глубокого изучения?
Судя по опросу, среднестатистический подписчик - человек, который желает работать на фьючерсном рынке ботами. При этом, его меньше всего его интересует информация о самой бирже, на базе которой эти боты будут работать, и приносить ему доход. Такие мелочи, как статистика, тарифы, комиссии, дополнительные возможности...
Не кажется ли странным?
Окей, давай совместим приятное (заработок на фьючах ботами) с полезным (экскурсия по самой бирже). Периодически, буду выкладывать информацию о бирже, и то, как эта информация поможет тебе в работе с ботами, в том числе.
Не кажется ли странным?
Окей, давай совместим приятное (заработок на фьючах ботами) с полезным (экскурсия по самой бирже). Периодически, буду выкладывать информацию о бирже, и то, как эта информация поможет тебе в работе с ботами, в том числе.
Заметки криптоэнтузиаста
В связи с предстоящим ребрендингом, на фьючерсах Бинанса, как и других бирж, 19.12.2021 из торгов удалят пару BZRX/USDT. Рекомендую поспешить закрыть позицию, если такая есть. Сам закрыл в небольшой минус.
#BZRX
Вот, что произошло с токеном после информации о делистинге с фьючерсов,
На графике изобразил свою временную точку и ценовой уровень выхода из сделки (в минус). Как видишь, решение было верным, так как в последствии цена падала, и в итоге, биржа закрыла торговую пару ещё на 4% ниже моей точки выхода.
В тот же момент, я вышел из монетке и на споте (тоже в небольшой минус). И так как я предполагал сценарий понижения цены, зашёл в шорт с 10-ым плечом. Торговал, пока находился за терминалом. Не оставлял без присмотра.
Таким образом, общий профит дня остался положительным, хоть и не добрался до "плана".
Надеюсь, те, кто писал в комментариях о достаточно большом отрицательном ПНЛе, не стали дожидаться чуда, и не увеличили свои потери.
Что касается дальнейшею судьбы монетки, то предположу, что после ребрендига, она начёт отрастать. По этому, планирую её взять снова на СПОТЕ, скорее всего, уже после Нового Года.
Вот, что произошло с токеном после информации о делистинге с фьючерсов,
На графике изобразил свою временную точку и ценовой уровень выхода из сделки (в минус). Как видишь, решение было верным, так как в последствии цена падала, и в итоге, биржа закрыла торговую пару ещё на 4% ниже моей точки выхода.
В тот же момент, я вышел из монетке и на споте (тоже в небольшой минус). И так как я предполагал сценарий понижения цены, зашёл в шорт с 10-ым плечом. Торговал, пока находился за терминалом. Не оставлял без присмотра.
Таким образом, общий профит дня остался положительным, хоть и не добрался до "плана".
Надеюсь, те, кто писал в комментариях о достаточно большом отрицательном ПНЛе, не стали дожидаться чуда, и не увеличили свои потери.
Что касается дальнейшею судьбы монетки, то предположу, что после ребрендига, она начёт отрастать. По этому, планирую её взять снова на СПОТЕ, скорее всего, уже после Нового Года.