🇺🇸Инфляцию в США пересмотрели вверх

Обновленные оценки на 4 кв. 2024 г.:

➡️Рост дефлятора потребления (рост цен) теперь оценили в 2,4% кв./кв. в годовом выражении (ранее оценка была: 2,3%).

➡️Базовый дефлятор потребления также повышен до 2,7% (ранее: 2,5%).

Мнение bitkogan:
Более сильный рост цен — это аргумент за более долгую паузу в неизменной ставке.
#макро #сша 🔥HOTLINE

Трамп таки вводит новые пошлины

Трамп сообщил, что с 4 марта вступают в силу

▫️25% пошлины на товары Канады и Мексики,
▫️дополнительные 10% пошлины на китайский импорт.

Мнение bitkogan:
Повышение ввозных пошлин на товары крупнейших торговых партнеров может привести к сохранению инфляции в США на относительно высоком уровне, что затянет процесс снижения ставки.
#сша 🔥HOTLINE

Все больше криптоэнтузиастов отворачиваются от Трампа.

Негативное влияние 47-го президента США на фондовый рынок и котировки криптовалют становится всё очевиднее. Деньги очень не любят непредсказуемость и торговые войны, а это именно то, чем занимается Дональд Трамп с первого дня в Белом Доме. Кстати, только что поступили еще две новости из этой серии:

1️⃣Донни обещает повысить тарифы для Китая с 10% до 20% 🤦‍♂️
➡️ Самое время напомнить о нашей статье с анализом рынка во время первой торговой войны с Китаем в 2018.

2️⃣Питер Наварро — один из ближайших советников Дональда Трампа, — предлагает пересмотреть действующие границы между США и Канадой. Первый шаг к СВО от Донни 🙂?

◽️На скриншоте представлен твит одного из популярных криптоаккаунтов с ироничной благодарностью Трампу за падение биткоина. Автор сетует, что надо было голосовать за Камалу. В комментариях ему на это отвечают, что тогда вместо битокоин-резерва в США создали бы “алкогольный резерв” (трамписты обвиняли Камалу Харрис в злоупотреблении спиртным во время президентской кампании).

↘️ Крипта опять снижается вместе с фондовым рынком США

Если вы задаётесь вопросом – почему котировки снова покраснели, то ответ должен быть очевиден: Трамп говорит с прессой 😭

➡️ Только что закончилась его совместная пресс-конференция с британским премьером Стармером. На ней он подтвердил свои намерения обложить Китай тарифами в 20% вместо прошлых 10%, сказал, что с Мексикой и Канадой «прогресса по наркотикам» не достигнуто, поэтому отложенные тарифы на импорт из этих стран всё-таки вступят в силу. Наговорил много плохого про ЕС, который обещал наказать за «недобросовестное отношение к американскому бизнесу».
В общем, всё, что так не нравится рынкам, было повторено ещё раз.

◽️NASDAQ (QQQ на графике слева) уже -2.1%↘️
◽️S&P 500 -1.1%↘️
◽️BTC -0.9% ↘️

И вроде кажется, что рынки должны были бы привыкнуть к Донни, но нет…

Американцы перешли на рис

Хитрости ФРС с отчетом PCE сработали — он оказался в рамках ожиданий, поэтому можно говорить, что борьба с инфляцией идёт успешно. Кто не в курсе, что за “хитрости”, то процитируем одну из наших прошлых статей:

Главное отличие от CPI заключается в том, что он учитывает не фиксированную продуктовую корзину, а “реальную”. Если люди, допустим, откажутся от дорогих яиц и перейдут на более дешевый товар, например, рис, то PCE не вырастет. И можно будет говорить, что инфляция побеждена

🥚Учитывая, что многие продукты питания дорожают, а рис в США дешевеет, можно предположить, что американцы стали больше потреблять риса, поэтому PCE оказался хорошим (уточним, что это шуточное предположение 🙂).

Точные цифры отчета выглядят так:

PCE: +0,3% м/м (ожидалось +0,3%)
Базовый PCE: +0,3% м/м (ожидалось +0,3%)
PCE: +2,5% г/г (ожидалось +2,5%)
Базовый PCE: +2,6% г/г (ожидалось +2,6%)

➡️ Котировки во многом отыграли отчет на утреннем отскоке (инсайдеры?). Лучше всего смотрелась 🧂Solana, которой помогла новость о запуске 17 марта фьючерсов на CME. Теперь нужно дождаться реакции фондовых рынков. Также не стоит забывать о том, что проблема тарифов никуда не делась. А тарифы — это бремя будущего, то есть, на сегодняшнем отчете PCE они никак отразиться не могли.

➡️Можно сказать, что к вороху проблем, которые создал Трамп, просто не добавилась высокая инфляции за прошлые периоды (и то, благодаря хитрости в подсчетах; если судить по CPI и PPI цены растут быстрее ожиданий).

Сегодня возможен очередной перформанс от Дональда Трампа во время пресс-конференции с Зеленским.

◽️Вчерашняя встреча со Стармером обернулась кровавым четвергом как для фондовых рынков, так и для крипты. И ведь на повестке встречи даже не было тарифов…

◽️Сегодня повестка также исключительно украинская. Тем не менее, какие-то темы, влияющие на фондовый рынок и крипту, весьма вероятно будут затронуты. Возможны и лонговые, и шортовые сценарии. Общение с журналистами будет либо перед встречей в районе 19:00 по Москве, либо после (точное время неизвестно).

➡️ Живем в эпоху Трамп-трейдинга.

Трамп и Зеленский побеседовали на повышенных тонах. Поучаствовал и Вэнс.

Встреча, о которой мы писали, пошла явно не по плану. Котировки реагировали соответствующим образом. На графике пример с 🧂SOL.

➡️ Интересно, каким будет финал мероприятия. Такого конфликта прямо под камерами в Белом Доме, наверное, не было никогда раньше.

“Трамп и Зеленский в Овальном кабинете” (2025) — новый блокбастер, вышедший сегодня на экраны во всем мире, заслуженно получил миллионы просмотров и реакций в соцсетях.

◽️Драма действительно спровоцировала волатильность на рынках, о которой мы предупреждали днем. Вместе с тем многие участники торгов, увлеченные короткометражным экшеном, не заметили одну важную новость: президент Мексики собирается повысить тарифы на китайские товары, а также нарастить импорт из США. Судя по сообщениям Bloomberg, делается это в рамках возможной сделки с Трампом, которая позволит урегулировать тарифный вопрос между США и Мексикой. Вот он каков, “фентанил, убивающий миллионы американцев”. Трамп на самом деле хочет вполне понятных протекционистских мер от своего южного соседа, суть которых сводится к сдерживанию Китая.

➡️ На этом фоне котировки как крипты, так и акций довольно быстро оклемались от “политической драмы” и снова пошли в рост. Если тарифы на импорт из Мексики не вступят в силу 4 марта, это будет действительно важной позитивной новостью. Причем она даст надежду на то, что урегулирование с другими странами так же на подходе.

👑 Февраль 2025 стал вторым худшим февралем в истории торгов BTC.

◽️Больше биткоин проседал лишь в феврале 2014. Также прошлый месяц стал только третьим “красным февралем” в истории.

◽️А ведь в начале месяца сетевые маркетологи активно зазывали людей в биткоин, аргументируя это тем, что февраль — месяц бычки. Наглядная демонстрация того, как важно ориентироваться на экономический и политический контекст.

➡️ Статистика и ТА без учета фундаментальных факторов не работают. Кстати, в качестве “фундамента” у нас с января появился еще и Трамп, который своими заявлениями единолично может ронять или пампить рынок.

Кит-лудоман инсайдер

Сегодня многие криптаны возбужденно обсуждают кита, который зашёл в лонг на $2 млн в ETH и BTC. В обоих случаях используется плечо 50x, т.е. позиция на $100 млн по каждому активу. На скрине зафиксирован момент, когда позиция уже немного сокращена (кит недавно вывел $400 тыс).

➡️ Цена ликвидации на данный момент составляет $2105.75 для ETH и $84,769.44 для BTC.

◽️Людям, которые рассуждают о том, что этот человек “что-то знает”, следует обратить внимание на нашу заметку со статистикой PnL на Hyperliquid. Более того, сам этот пользователь большую часть февраля был в просадке, достигавшей $2.7 млн.

◽️Поэтому не стоит думать, что это инсайдер (UPD: всё-таки инсайдер). С большой долей вероятности — просто крупный (пока?) лудоман. Может ему повезет, а может и нет. Даже время входа — ночь с субботы на воскресенье — очень странное, так как в этот период никакие важные данные не выходят. То есть, не на что иметь инсайд )
➡️ Судя по всему, кит знал о готовящемся сообщении от Трампа.

➡️ В этой связи хотелось бы упомянуть проблему “источника информации”. Стоит какому-то человеку сказать, что “ему наверху сообщили”, как любой бред обретает вес. А потом оказывается, что “человеку наверху” (даже если он реально был) что-то нагадал астролог 🤦‍♂️

P.S. Пока писалась заметка нереализованный PnL по позиции нашего кита уже ушёл в ↘️ -$1.3 млн. Как бы он не ликвидировался к моменту публикации.

❗️UPD: Видимо, мы снова наблюдаем инсайдерскую торговлю от семьи Трампов.

🗣 Трамп, наконец, вспомнил о крипте.

Видимо, 47-му президенту США вновь нужно повысить свой рейтинг доверия в контексте непростой ситуации с Зеленским и европейцами. И проще всего это сделать с помощью словесных интервенций на рынке крипты. Несколько минут назад в социальной сети Трампа Truth вышло следующее сообщение:

Американский крипторезерв поднимет эту важнейшую индустрию после лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена. Именно поэтому мой указ о цифровых активах поручил Президентской рабочей группе двигаться вперед с созданием Стратегического крипторезерва, в который войдут XRP, SOL и ADA. Я сделаю так, чтобы США стали мировой криптостолицей. Мы снова ДЕЛАЕМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ!

🔼 Крипта в моменте летит to the Moon.

➡️ А наш кит оказался не лудоманом, а действительно инсайдером. У нас тоже был лонг в 🧂SOL, но не было инсайда, поэтому закрылся он рановато 🥲

UPD: ETH и BTC тоже в списке.

🔼 Cardano +51%

На новостях о включении в предполагаемый крипторезерв ADA ракетит больше всех.

Чарльз Хоскинсон старался не зря.

2️⃣ETH и 👑 BTC тоже будут в крипторезерве

Трамп дополнил свой пост комментарием про биткоин и эфир:

И, разумеется, BTC и ETH, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе этого резерва. Я также люблю Биткоин и Эфириум!

2️⃣Эфир, наконец, оживился и пошёл в рост вслед за ADA, SOL и XRP.

◽️Кстати, кит-инсайдер полностью закрыл свои позиции как в эфире, так и в биткоине, и даже вывел почти весь профит с кошелька.

💰Инсайдер заработал $6.8 млн на сообщениях Трампа

Кит, о котором мы писали пост сегодня днем, оказался не лудоманом, а самым настоящим инсайдером. Мы ошиблись, полагая, что в субботу и воскресенье вероятность какого-то триггерного события крайне мала. И даже если оно произойдет, то это будет слишком “палевно” для инсайдера 👀. Одно дело заранее открывать позицию перед публикацией инфляции в будни, другое — на спокойном воскресном рынке, когда никто не ожидает существенной волатильности. Однако мы недооценили новую реальность, в которой нелегальная деятельность на крипторынке перестала интересовать правоохранительные органы США. Генслер от такого бы самовоспламенился 🔥.

Хронология потенциального преступления выглядит так:

◾️На относительно новый кошелек (создан месяц назад) вчера было заведено 6 млн USDC.

◾️На эти деньги в первой половине воскресенья открылись лонги на децентрализованной бирже Hyperliquid в ETH и BTC с плечом 50x. На пике размер позиции был $100 млн в BTC и $150 млн в ETH.

◾️В 18:24 по Москве Трамп делает первый пост о крипторезерве, в который войдут XRP, SOL и ADA. Весь крипторынок начинает пампиться, но больше всего отмеченные токены.

◾️Кит постепенно закрывает позиции в ETH.

◾️К моменту второго сообщения Трампа о том, что ETH и BTC также будут включены в крипторезерв, у кита уже нет ETH, но есть еще BTC, который он тоже постепенно закрывает. Можно предположить, что инсайдеры пропустили основную свечу роста в эфире осознанно, чтобы хотя бы частично отвернуть от себя подозрения. Дескать, сначала же речь шла только о SOL, XRP, ADA, а в этих токенах “у нас позиций не было” 🤷‍♂️. Ну а биткоин — это святое дело.

◾️К 18:49 трейдер закрывает практически всю позицию по BTC, оставляя лишь малую часть (около $177к). Все вырученные средства сразу же выводятся с кошелька.
➡️Чистая прибыль всего за несколько часов составила $6.8 млн.

◾️Оставшаяся позиция на $177к закрывается в 18:58. На эти деньги сразу же открывается лонг по шиткоину YGG. Он висит до сих пор, нереализованный профит сейчас составляет $90360, что несущественно для этого кошелька.

➡️Скорее всего, небольшая сумма была оставлена для того, чтобы торговать на эти деньги, создавая видимость “обычного кошелька”. Не исключено, что эти средства даже будут со временем проиграны.

◽️Испытывающие эйфорию криптаны даже не особо возмущаются в соцсетях по этому поводу, так как в момент всеобщего роста от такого инсайда никто толком не пострадал. Это не то же самое, что продать розничному сегменту какой-нибудь шиткоин LIBRA на хаях. И поэтому вряд ли данное преступление будет расследоваться. Скорее всего, уже через пару дней все об этом просто забудут.

◽️В X шутят, что это младший сын Трампа Бэррон. Как раз и сумма для него подходящая — “всего” $6 млн.

✅Изучить активность кошелька можно здесь.

🤑 Криптоцарь Дэвид Сакс хорошо заработает на крипторезерве

Несмотря на то, что Сакс, чтобы избежать конфликта интересов, продал всю свою крипту перед вступлением в должность, оказалось, что он продолжает владеть акциями фонда Bitwise. Если быть точнее, то фирма Craft Ventures, в которой он является одним из партнёров, инвестировала в Bitwise.

➡️ У Bitwise, помимо спотовых ETF на эфир и биткоин, есть фонд Bitwise 10 Crypto Index Fund (тикер BITW). Как понятно из названия, он вкладывается в 10 криптовалют.

Давайте посмотри на первые 5 токенов в порядке размера инвестиций:
1️⃣Bitcoin (75.9%)
2️⃣Ethereum (12.2%)
3️⃣XRP (5.6%)
4️⃣Solana (3.2%)
5️⃣Cardano (1.0%)

😮 Какая неожиданность (нет) — все эти активы входят в предполагаемый крипторезерв.

➡️ После вчерашнего пампа BITW прибавил ↗️ 10% на открытии торгов.

Рынок в Штатах после открытия в минусе в первую торговую сессию весны перешел к падению после:
➡️данных по индексу PMI в производственном секторе от ISM (замедление до 50,3 пунктов при прогнозе 50,6 п.), ➡️обещанного президентом Трампом «сюрприза» в ходе завтрашнего выступления,
➡️планов по введению с 4 марта пошлин против Мексики, Канады и Китая, которые пока не поменялись.

В лидерах снижения акции полупроводниковых компаний и нефтегазовых корпораций.
#сша 🔥HOTLINE

🩸Тарифы для Канады и Мексики всё-таки вступят в силу с 4 марта.

В пятницу рынки отскочили, в том числе, на информации о том, что Мексика ведет закулисные переговоры с администрацией Трампа и уже близка к заключению сделки. Но, как мы видим по сегодняшнему Донни, сделка не заключена.

➡️ Отсюда такой негатив как на фондовом, так и на крипторынке. S&P 500 приближается к -2%, Nasdaq уже там.

➡️Завтра нас еще ждет какое-то "грандиозное" заявление президента США. Дословно в его соцсети написано следующее:

TOMORROW NIGHT WILL BE BIG. I WILL TELL IT LIKE IT IS!
ЗАВТРАШНИЙ ВЕЧЕР БУДЕТ ГРАНДИОЗНЫМ. Я РАССКАЖУ ВСЕ КАК ЕСТЬ!

🕯 “Качели Трампа” наверняка станут устойчивым выражением в будущем.

🔻 Сегодняшние сутки BTC закрывает фигурой “2 силоса на горизонте”.

◽️У большинства альткоинов ситуация аналогичная — рост на новости о криптофонде полностью отыгран назад. Исключением является ADA, но и там большая часть вчерашней зеленой свечи уже “съедена”.

➡️ Не зря воскресный инсайдер не стал долго сидеть в позиции.