🤑 Криптоцарь Дэвид Сакс хорошо заработает на крипторезерве

Несмотря на то, что Сакс, чтобы избежать конфликта интересов, продал всю свою крипту перед вступлением в должность, оказалось, что он продолжает владеть акциями фонда Bitwise. Если быть точнее, то фирма Craft Ventures, в которой он является одним из партнёров, инвестировала в Bitwise.

➡️ У Bitwise, помимо спотовых ETF на эфир и биткоин, есть фонд Bitwise 10 Crypto Index Fund (тикер BITW). Как понятно из названия, он вкладывается в 10 криптовалют.

Давайте посмотри на первые 5 токенов в порядке размера инвестиций:
1️⃣Bitcoin (75.9%)
2️⃣Ethereum (12.2%)
3️⃣XRP (5.6%)
4️⃣Solana (3.2%)
5️⃣Cardano (1.0%)

😮 Какая неожиданность (нет) — все эти активы входят в предполагаемый крипторезерв.

➡️ После вчерашнего пампа BITW прибавил ↗️ 10% на открытии торгов.

Рынок в Штатах после открытия в минусе в первую торговую сессию весны перешел к падению после:
➡️данных по индексу PMI в производственном секторе от ISM (замедление до 50,3 пунктов при прогнозе 50,6 п.), ➡️обещанного президентом Трампом «сюрприза» в ходе завтрашнего выступления,
➡️планов по введению с 4 марта пошлин против Мексики, Канады и Китая, которые пока не поменялись.

В лидерах снижения акции полупроводниковых компаний и нефтегазовых корпораций.
#сша 🔥HOTLINE

🩸Тарифы для Канады и Мексики всё-таки вступят в силу с 4 марта.

В пятницу рынки отскочили, в том числе, на информации о том, что Мексика ведет закулисные переговоры с администрацией Трампа и уже близка к заключению сделки. Но, как мы видим по сегодняшнему Донни, сделка не заключена.

➡️ Отсюда такой негатив как на фондовом, так и на крипторынке. S&P 500 приближается к -2%, Nasdaq уже там.

➡️Завтра нас еще ждет какое-то "грандиозное" заявление президента США. Дословно в его соцсети написано следующее:

TOMORROW NIGHT WILL BE BIG. I WILL TELL IT LIKE IT IS!
ЗАВТРАШНИЙ ВЕЧЕР БУДЕТ ГРАНДИОЗНЫМ. Я РАССКАЖУ ВСЕ КАК ЕСТЬ!

🕯 “Качели Трампа” наверняка станут устойчивым выражением в будущем.

🔻 Сегодняшние сутки BTC закрывает фигурой “2 силоса на горизонте”.

◽️У большинства альткоинов ситуация аналогичная — рост на новости о криптофонде полностью отыгран назад. Исключением является ADA, но и там большая часть вчерашней зеленой свечи уже “съедена”.

➡️ Не зря воскресный инсайдер не стал долго сидеть в позиции.

↘️ Биткоин торгуется ниже воскресных минимумов.

Таким образом, схема Понци под ироническим названием “крипторезерв” полностью завершила свой цикл. Понадобилось всего 34 часа.

➡️ На этом фоне стали появляться призывы к расследованию инсайдерской торговли. Если в воскресном материале мы писали, что про инсайдера быстро забудут, так как нет пострадавших, то теперь пострадавшие есть — это те, кто купил BTC у инсайдера на хаях (ETH он продал раньше).

🇺🇸Введение Трампом тарифов против Канады, Мексики и Китая, а также ответные меры от этих стран приводят к продолжению весеннего снижения на рынке акций в Штатах.

В лидерах падения вновь акции компаний из потребительского и нефтегазового сектора, производители полупроводников и финансовый сектор.

S&P 500 -1,1%
DJIA -1,2%
NASDAQ -1%

#сша🔥HOTLINE

🇨🇦👊🇺🇸 Канада вводит 25% тарифы на экспорт электроэнергии в США

1.5 млн домов в штатах Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк получают электричество с АЭС Дарлингтон, расположенной в канадской провинции Онтарио у самой границы с США. Скоро в эти домохозяйства придут новые счета с сюрпризом 🎁. Более того, Даг Форд — премьер-министр Онтарио (так называется пост главы провинции) — угрожает и вовсе отключить поставки электричества со своей АЭС в США, если Трамп продолжит накладывать тарифы на канадские товары. Форд также намекнул, что американцы могут лишиться канадского никеля. Напомним, что Канада поставляет в США 50% всего добытого у себя никеля.

“Президент Трамп недооценивает канадский народ,” — сказал Форд журналистам WSJ.

➡️ В общем, торговая война переходит в стадию “кто первым моргнет”.

↘️ Рынки реагируют на всё это плохо. Несмотря на то, что обвальное падение остановилось, американские индексы и криптовалюты продолжают торговаться в минусе.

➡️ А в 5 утра по Москве (вечер в Вашингтоне) нас еще ждет “грандиозное” выступление Дональда Трампа. Не забудьте пристегнуть ремни — резкие движения котировок возможны в любую сторону 🎢

P.S. Тарифы на электроэнергию вводятся в дополнение к пошлинам на американские товары.

🚢 Позитивная новость с “американского фронта”

BlackRock получили полный контроль над Панамским каналом. Американская инвестиционная компания выкупила два ключевых порта у гонконгской CK Hutchison за $23 млрд. Это победа для Трампа и снятие напряжения по одному из вопросов в рамках его новой агрессивной геополитики.

◽️Напомним, Трамп очень возмущался тем, что контроль над Панамским каналом находится в руках китайцев. Дело доходило даже до угроз военной интервенции со стороны США в случае отказа Панамы “вернуть” канал американцам, которые его построили и управляли им с момента открытия в 1914 до 1999 года.

◽️В данном случае кнут и пряник сработали на все 100%. Рынки, жаждущие хоть какого-то позитива, этому очень обрадовались. И, видимо, появилась надежда, что Донни дожмёт и других своих “партнёров”.

Вчера до поздней ночи по Америке Трамп выступал перед Конгрессом

Тем множество, скучать некогда. Да и скука — не то слово, которое ассоциируется с 47-м президентом США. Кстати, он сам назвал свою речь «Возрождение американской мечты». Скромненько.

Основные моменты:
▪️ Заявил, что за короткий срок на посту добился «больше, чем другие за годы работы», и это «только начало».
▪️ Объявил чрезвычайное положение в США в области энергетики.
▪️ Назвал Джо Байдена «худшим президентом в американской истории».
▪️ Пообещал, что США значительно увеличат добычу важнейших минералов и редкоземельных металлов.
▪️ Подписал указ, согласно которому английский язык станет главным национальным языком США.
▪️ Сообщил, что США возведут один из крупнейших газопроводов в мире на Аляске. В проект стремятся войти Япония и Южная Корея.
▪️ Анонсировал запуск программы «золотой карты» за $5 млн для инвесторов, желающих получить гражданство США.
▪️ Взял на себя обязательство сбалансировать американский бюджет, чего «не делалось 24 года».
▪️ Привёл примеры бесполезных трат времён президентства Байдена:
✔️ $10 миллионов — на «добровольное медицинское мужское обрезание» в Мозамбике,
✔️ $14 миллионов — на «социальную сплочённость» в Мали,
✔️ $2 миллиона — на повышение сплочённости среди цыганских общин Ближнего Востока и Балкан.
Были сделаны и другие заявления.

То, что Трамп за первый месяц своего пребывания на посту растревожил весь мир, факт.

О том, как все это будет влиять на мировые рынки, детально поговорим в самое ближайшее время.

Аккуратнее с шортами в ближайшие 3 дня

Несмотря на некоторую слабость котировок в последние часы (особенно в альтах типа 🧂SOL), на криптовалютном рынке есть несколько потенциальных триггерорв, способных резко пампануть цены:

1️⃣Министр торговли США Говард Лютник сообщил, что сегодня Трамп может смягчить тарифы для Канады и Мексики. Сказано это было очень осторожно, с двумя оговорками “maybe”. Тем не менее, раз супер лояльный Трампу Лютник не побоялся заявить такое публично, ему известно, что шеф реально об этом думает. Смягчение тарифов будет воспринято как очень большой позитив. Сначала создай проблему, потом её реши.

2️⃣В любой момент возможны позитивные (с точки зрения рынков) заявления по Украине. Похоже, что несмотря на грозную риторику, и ЕС, и Зеленский согласились на условия американского президента.

3️⃣На 7 марта, как вам известно, в Белом Доме назначена “сходка криптанов”, хедлайнерами которой будут Трамп и Дэвид Сакс. Скорее всего само мероприятие никак не поменяет рыночный ландшафт и будет очередным “парадом пустословия”. Однако до события очень вероятны всевозможные словесные интервенции 😆 с целью нагнать хайпа и запампить крипту.

✔️ Учитывая эти три фактора, шорты сейчас выглядят рисковым направлением для трейдинга. Хотя вероятно, что по ТА будут возникать очень соблазнительные сетапы. Да и участники торгов всё меньше ведутся на слова и больше хотят увидеть реальные действия, а если точнее — приток новых денег. Тем не менее, именно шорты и могут оказаться источником ликвидности для пампа на шортсквизе.

🐋 Загадочный кит продолжает удивлять юных натуралистов

UPD: Кошелёк принадлежит сервису Resolv. Текст ниже больше неактуален.

Речь о ките, который давно шортит 2️⃣ETH. Его позиция на данный момент составляет -70886.0753 ETH (+$70 млн ↗️ нереализовнной прибыли) и увеличивается практически каждый день (т.е. он наращивает шорт). Средняя цена входа сейчас 3,165.92$

▪️Примечательно, что большую часть времени кит шортит против толпы, когда ему доплачивают за позицию. Поэтому фандинг у него +3,219,398.35$

▪️В социальных сетях гадают, где у этого товарища тейк-профит, учитывая, что он не вышел по $2000. Популярное мнение — зона $1850, так как там находится следующий свинг-уровень.

▪️Также люди “судачат”, что это кто-то из семейства Трампов. Дескать, на хаях они зашортили, зная, что папа начнёт торговые войны. Параллельно делали короткие входы в лонг под объявление о крипторезерве, а на вырученные деньги увеличивали долгосрочную шортовую позицию. Так это или нет — никто пока не знает (и, возможно, не узнает никогда).

✔️ Одно можно сказать точно: заходить в шорт такой суммой на растущем рынке, когда цена была выше $3000, крайне рискованно. И если учесть своеобразную вакханалию, которая творится последнее время на крипторынке, когда президенты запускают скам-токены, а кто-то на глазах у всех заходит в лонг на $200 млн за пару часов до твита Трампа о крипторезерве, мы считаем, что и тут инсайд вполне возможен.

👀 Поэтому наблюдать за китом не помешает. Делать это удобнее всего здесь.

➡️Кстати, даже если это не инсайдер, а просто крупный игрок, закрытие такого большого шорта само по себе может дать толчок рынку.

Первый триггер из нашей статьи начал частично отрабатывать: по сообщениям Bloomberg, Трамп уже сегодня перенесёт автомобильные пошлины для Мексики и Канады ещё на месяц. Представители Ford и General Motors якобы смогли уговорить президента отложить тарифы, так как от них сильно пострадают американские компании, которые пока не успели наладить логистику в рамках новых реалий.

➡️ S&P 500 на этом за час прибавил ↗️ 1.2% от своих минимумов и уже торгуется в хорошем плюсе. BTC также отыграл всё снижение и торгуется на уровне суточных хаёв. Ещё один импульс возможен на непосредственном объявлении новости кем-то из официальных лиц.

UPD: Тарифы официально отложены на месяц. На чем мы видим новые зеленые свечи.

“Загадочный кит” оказался кошельком сервиса Resolv, о чем написал один из наших подписчиков. Подробнее о сервисе можно прочитать на их сайте.

◽️ Это часть market neutral стратегии, предположение об этом, кстати, тоже сразу высказал другой подписчик в чате.

◽️Интересно, что аналитики Lookonchain в этом не разобрались. Мы, выходит, тоже, за что приносим свои извинения.

➡️ Ну и перед семейством Трампов тоже извиняемся 🥺 — в этом случае они точно ни при чём. Но такой уж сейчас рынок, что везде можно заподозрить скам или инсайд.

2️⃣ Вчера многие СМИ распространили новость о компании BioNexus Gene Lab, которая “приняла решение о покупке ETH в качестве резервного актива”. Никаких деталей больше не приводилось, но выглядело солидно. Можно даже подумать, что у Ethereum появился свой аналог MicroStrategy, а глава BioNexus будет “эфирным Майклом Сейлором” ✊

➡️ Однако достаточно посмотреть на рыночную капитализацию BioNexus (тикер BGLC), чтобы понять масштаб события. Итак, 🥁барабанная дробь 🥁, капитализация BGLC составляет всего $6 млн. Это так называемый penny stock, чьи котировки имеют ломаную структуру из-за низкой ликвидности: сделки проходят раз в 10–15 минут.

◾️А ведь как пафосно звучало: первая публичная компания с листингом на Nasdaq, объявившая о покупке ETH в резерв.

◾️Если без шуток, то сам по себе кейс, конечно, интересный, но на цену ETH он никак не повлияет.

➡️ Компания в своём пресс-релизе даже не пишет, сколько она купит эфира на баланс (10 штук?). Видимо, чтобы не засмеяли.

Сценарии торгов перед саммитом в Белом Доме

Во вчерашнем материале мы предупреждали подписчиков о повышенном риске при игре от шорта в ближайшие дни. Жизнь показала, что предупреждали не зря.

↗️ В настоящий момент мы продолжаем наблюдать восходящее движение, которому не смог помешать даже открывшийся в красной зоне американский фондовый рынок. До субботнего саммита в Белом Доме крипта живет по своим законам, в рамках которых крупные участники торгов рассчитывают загнать цену как можно выше.

➡️ Картина пока выглядит, как попытка вызвать ФОМО у большого количества людей, с целью подтолкнуть их к открытию фьючерсных лонгов. Вчера цены толкались преимущественно спотовыми покупками. Open Interest оставался низким. Если розничный сегмент удастся массово загнать в плечевые лонги, то по факту саммита их можно будет “побрить”, обрушив цены через спотовые продажи (отдадут на хаях то, что купили вчера на просадке).

➡️ Пока это базовый сценарий, но не единственный. Альтернативная версия допускает, что на саммите будут озвучены какие-то действительно важные инициативы, из-за чего цены продолжат восходящее движение.

➡️ Вариант при котором обвал случится до субботы тоже возможен (например, если на фондовом рынке в пятницу начнутся панические продажи 😱 со снижением не на 0,5%-1%, а на 3%-4%), но у него самая низкая вероятность. Отсюда следует, что игра на понижение до субботы является неоправданно рисковым направлением торговли.

✅Поэтому если вы боитесь лонговать при снижающемся фондовом рынке (что вполне логично), то лучше пока не входить в сделки. Рынок никуда не убежит.

🧂 На картинке указан пример c SOL. Вчера фьючерсы преимущественно шортили (1), спот покупали (2), Open Interest падал (3), то есть, фьючерсы хоть и шортили, но делали это на малых объёмах. Поэтому цена росла за счёт спота. В последние часы, как видно, спот тоже немного распродали (очевидно, опасаясь, что "красный" фондовый рынок США может надавить на цены).

🔻 На грани паники

S&P 500 ушёл ниже лоя последнего предвыборного дня.
➡️5 ноября 2024: Low 5722.1
➡️6 марта 2025: Low 5721.59 (в 20:49, сессия продолжается).

◾️Пока наблюдается небольшой отскок, однако ситуация крайне тревожная.

➡️ Крипта при этом держится изо всех сил на пресловутом “саммите”, но всё больше людей задумываются о закрытии лонгов “пока они в плюсе”.

➡️ У нас в данный момент позиций нет. Мы последовали своему же совету из статьи.

Крипта пережила падение индексов практически без потерь. Капитализация альтов снизилась всего на 0.2%. Многие токены в большом плюсе (SUI, например, +7%).

Ближе к закрытию основной сессии на американских биржах розничные инвесторы массово стали открывать лонги, обрадовавшись, что S&P 500 удержал уровень вторника. Таким образом, план по вовлечению людей в плечевые позиции через ФОМО под саммит сработал.

Остановить падение в американских индексах помог всё тот же Трамп. Вчера он отложил пошлины на автомобили, чем вызвал настоящую эйфорию, сегодня просто “поставил на паузу” практически все тарифы против Канады и Мексики. Эта торговая война всё больше напоминает какой-то цирк 🤡

😡 Волатильность “резервного актива” в 5.3% за 20 минут.

Обратите внимание, что сначала был мини памп, который выглядел как логичное продолжение первого пампа после окончания основной сессии. Всё походило на попытки дальше гнать активы вверх перед саммитом.

◽️Но… Видимо у кого-то из тех, кто набирал активы на споте, разгоняя цены вверх против рынка, не выдержали нервы на фоне сегодняшнего пролива в индексах США.
UPD: Трамп подписал указ о крипторезерве, который будет состоять только из конфиската. Никаких новых покупок пока не предполагается. На этом и началось падение.

➡️ Большая продажа на споте сразу спровоцировала каскад ликвидаций тех, кто залетел в лонги, испытывая ФОМО при взгляде на предыдущие зеленые импульсные свечи. Мы предупреждали, что будут давить именно на ФОМО, чтобы под саммит загнать розничный сегмент в плечевые позиции. К концу торгов в США лонговый Open Interest действительно стал расти. В чате также отмечали, что это увеличитвает риск пролива, так как появляется навес из ликвидности снизу.

➡️ Мы были без открытых позиций, так как на таких движениях риск попасть в противофазу “вертушки” гораздо выше, чем на ней “прокатиться”. Нисколько не жалеем об этом решении.

🗣 Трамп подписал указ о крипторезерве и обрушил рынок

◽️Падение, описанное в предыдущем посте, спровоцировано долгожданным крипторезервом. Скептики оказались правы: новые покупки крипты не подразумеваются. Резерв пока будет состоять из того, что у США уже есть. Из конфиската, в общем.

➡️ Мы полагали, что саммит будет “парадом пустословия”, под который людей загонят через ФОМО в плечевые позиции и по итогу “об них” выйдут на хаях. Но реальность оказалась удивительнее. Пустой криптоуказ почему-то решили подписать ещё до саммита. Возможно, испугались, что в пятницу котировки криптовалют не удержатся на высоких уровнях при таком негативном фоне по основным индексам. Но это только догадки.

➡️ Для нас главное, что на такой волатильность у нас не было позиций. Предвидеть эти движения было невозможно. Было лишь очевидно, что готовится какая-то мерзкая манипуляция с обманом розничного сегмента. Поэтому мы рекомендовали читателям воздержаться от торговли в эти дни.

P.S. Особенно циничным выглядит твит Дэвида Сакса, где он описывает суть крипторезерва и большими буквами пишет:

PROMISES MADE, PROMISES KEPT
ОБЕЩАНИЯ ДАНЫ, ОБЕЩАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

В социальных сетях сторонники Трампа активно хайпят на теме крипторезерва

➡️ Не изучая детали указа, люди пишут bullish или this is huge. По спотовым покупкам видно, что народ опять лонгует биток и альты (в США ещё вечер, поэтому активность высокая).

➡️ Описание самого крипторезерва есть в твите Дэвида Сакса. Если вкратце, то покупок крипты в классическом смысле слова не будет. Произойдёт аудит того, что у США уже есть (конфиската от киберпреступников). Крипту из резерва также нельзя будет продавать.

➡️ Несмотря на то, что новость должна была всех разочаровать (дополнительной ликвидности на рынке не будет), её подача с позитивной стороны происходит успешно. Соответственно, логика торгов до саммита сохраняется. Качели будут в обе стороны.

➡️ Также стало понятно, почему "пустой" криптоуказ подписали за день до саммита. Мы удивлялись этому решению в предыдущем посте. Практика показывает, что мы недооценили готовность людей не вникать в детали, удовлетворившись только заголовком о том, что криптоуказ подписан. То есть, Трамп и его команда правильно оценивают аудиторию, на которую работают.

P.S. На скриншоте случайные комментарии из X под новостями о крипторезерве. Почти все рады и ожидают to the Moon. Маркетмейкеры на это смотрят и думают, что просто грех не "побрить" таких людей 😈.

Хайп в крипте сейчас настолько силён, что расти ей не мешает даже упавший ниже 5700 ↘️ S&P 500.

Как уже было отмечено ночью, не все люди вникают в суть “крипторезерва” (в который не будут покупать крипту). Им достаточно красивого заголовка, чтобы “залетать на всю котлету”. Вторая причина для хайпа — это разгоняемые в соцсетях слухи о том, что Трамп в течение саммита подпишет указ, снимающий с американцев capital gains tax на крипту. Это налог, который взимается с дохода от разницы между ценой покупки и продажи актива. Трамписты уверены, что сегодня президент отменит его для крипты, поэтому “смысла чем-либо спекулировать, кроме криптовалют, не будет”. А, значит, все деньги польются на криптовалютный рынок. Очень сомнительное утверждение. Возможно, Трамп изменит какие-то детали в имеющемся законе (например, отменит capital gains tax для тех, кто холдит более какого-то количества лет), но вряд ли полностью отменит налог.

➡️ Таким образом, рост при падающих фондовых рынках не только противоречит здравому смыслу, но ещё и основан на слухах, которые могут не подтвердиться. Тем не менее, пока лонги превалируют, толпа яростно закупается на каждой мини просадке. Причем, в большей степени альтами.