Всем привет!
ГМК заявил о продажи последних активов в Австралии компании ВНР GROUP.
Продажа никелевого проекта HONEYMOON WELL соответствует стратегии Норникеля по выходу из австралийских активов и позволит сосредоточиться на развитии собственных предприятий в России.
Новость позитивная.


Много вопросов прилетает по НИКЕЛЮ.
Если кому-то интересно мое скромное мнение, я его еще раз озвучу.
ГМК НОРНИКЕЛЬ добывает 1/5 всего Никеля в галактике.
То, что случилось, безусловно ужасная катастрофа, которая определенным образом сказалась, как на репутации ГМК, так и на курсовой стоимости котировок, соответственно.
НО, есть ли тут что-то супер фундаментальное, что могло бы привести предприятие к каким-то крайне серьезным финансовым трудностям?!

Давайте будем объективны - пока такой опасности нет, как и связи между случившимся и совокупной деятельностью предприятия.
Дабы не будить лихо, т.е. не вызывать общественный резонанс, тем более в такое время (я не про вирус, я про обнуление),надо показать, что работа какая-то ведется и идут какие-то разбирательства.
Друзья, как только появится какой-нибудь важный человек, который по ТВ отчитается Путину о том,что все последствия устранены и виновные наказаны - котировка восстановится.

Я считаю, что есть сейчас возможность подобрать хороший актив дешево.
Не могу сказать, что ниже он уже не сходит, но я докупил,но пока не на всю сумму, которую я зарезервировал под ГМК.
Будет ниже - усредню.

Напоминаю, что сегодня мы с вами ждем решение ЦБ по ключевой ставке.
В последнее время появились разговоры, что ЦБ скинет не сразу на 100, а аккуратно, по 50.
В любом случае, на сегодняшнее заседание я буду смотреть крайне пристально, т.к. плюсом ко всему открыта позиция по дальним ОФЗ.

Не исключаю, что если будем опускаться по 50 (50 щас, и 50 в июле), то идея может растянуться и до июля, хотя не факт.

По Татнефти.

Ребята вчера провели виртуальную встреу с менеджментом компании для инвесторов и аналитиков.
Компания подтвердила приверженность дивидендной политике, которая предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО и РСБУ.
Также неизменным остается график объявления дивидендов - трижды в год.
В связи со снижением добычи в рамках ОПЕК+ капзатраты в добывающий сегмент будут скорректированы при сохранении вложений в переработку и нефтехимию.

Компания не ожидает негативных последствий от остановки скважин в рамках соглашения ОПЕК+, таких как потеря запасов, даже на месторождениях на поздней стадии добычи.
Со снижением плана по добыче ориентир по капзатратам на 2020 г. уменьшен на 20% за счет инвестиций в разведку и добычу.

Господа, сохранение инвестиций в сегмент переработки и нефтехимии гворит о том, что его развитие остается долгосрочным приоритетом.

По оценке компании, запуск новых установок на НПЗ компании (ТАНЕКО) позволит выйти в 2023 г. на прибыльную переработку 15 млн. т год (300 тыс. барр/сутки), независимо от условий налогообложения.
В условиях неопределенности относительно цен на нефть в ближайшие месяцы подтверждение неизменности дивидендной политики дет основания надеяться, что по итогам 6 или 9 мес.2020 будут выплачены дивиденды.
Отказ от выплаты дивидендов на обчку за 4 кв. 2019 г.был обусловлен крайне неблагоприятной ситуацией на рынке нефти в апреле , которая сменилась ростом цен благодаря ОПЕК+.

Соответственно, можно сделать вывод, что котировка уже отразила сопутствующие негатив.
Ввиду того, что было описано выше, можно сделать аккуратный вывод о том, что неприятное время сменится разворотом в ближайшее время.
Я давал в инстаграмме рекомендацию по покупке бумаги - не пересматриваю ее, те, кто приобретал, стоит держать.
Усреднил немного позицию по текущим ценам, ожидая соответветствующий рост бумаги к 9 мес.2020г.

Так, господа.
Надеюсь, что большая часть подписчиков обратила внимание на недавние записи, связанные с идеей по EA и Blizzard.

Я сказал о том, что скоро приглашу на эфир ребят, которые максимально близки к организации киберспортивных мероприятий.
Вот сегодня как раз тот день))
Настоятельно рекомендую посмотреть эфир, т.к. обсудим массу интересных вещей.
А самое главное, уверен, что у вас сложится итоговое представление об индустрии и перспективах ее развития.

Также, хочу сказать, что эфир будет КРАЙНЕ интересен тем, кто планирует собирать свои портфели в супер-долгосрочной перспективе, и планирует туда включать из сектора IT.

Как вы знаете, я регулярно советую к включению в портфель IT - сектор + ребят, которые занимаются платежными системами : VISA, MC.

Эфир состоится в 19.00 по МСК на базе инстаграмма.

Просьба отметиться в голосовании, будете ли смотреть эфир в онлайне или записи.

Поведение ОФЗ 26230 и реакция бумаги на снижение ставки.
Ну, возрадуемся, что идея себя оправдала.
Рекомендовали к покупке 10-летние бонды под эту идею тогда, когда цена 26230 составляла 118.
Улыбаюсь, вспоминая ряд комментов и сообщений в личку, что уже и так дорого....)))


Совокупная прибыль по сделкам с 10-летками на текущий момент +- 80 тысяч.

Что делать дальше?!
Единственное, что могу сказать относительно того, что стоит держать, так это руку на пульсе.
Не исключаю, что ряд инвесторов, включая крупных, могли бы ливануть, фиксируя прибыль.
Но, как сказал наш долговой гуру, вполне вероятно, что спускаться ставку будут и дальше, т.к. что может быть идея себя еще полностью не отыграла.

Сам пока не закрываюсь, будем наблюдать.

Так же поздравляю всех, кто закупал бонды по нашим рекомендациям задолго до начала снижения ставок.
РЕБЯТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ОФЕРТЫ!

Вот такой вот вопрос мне прилетел в личные сообщения.

Сразу хочу сказать, что скрин выложил с согласия собеседника.

Не берусь обсуждать такой большой долг в "столь юные годы", т.к. это объективно не мое дело, но хочу сказать пару слов об "излишних" ожиданиях, относительно потенциального дохода на финансовых рынках, курсов и всевозможных финансовых гуру.

Господа, вероятность того, что кто-то придя на финансовые рынки "с нуля" заработает даже те же 200 тысяч долларов, стремится к нулю.
Хотя, безусловно, такое возможно, но в случае, если у ваш капитал составялет от 100 млн.
В таком случае, действительно, любое волатильное движение какой-нибудь ценной бумаги может принести обозначенную прибыль.
Но если мы с вами говорим о депозите, к примеру, в 100 тысяч рублей, и дохода в размере 15 млн. руб..... ну, давайте будем реалистами
Если бы все было бы так просто, то каждый из нас едва ли ходил бы в "душный офис".
Как сотрудник брокерский компании, я видел множество счетов и не одна тысяча клиентских операций, скажем так, прошла через меня.

Людей, которые РЕГУЛЯРНО и СТАБИЛЬНО зарабатывали на спекулятивных сделках можно пересчитать по пальцам.

Я уже неоднократно говорил, но повторюсь еще раз, что активные спекуляции, приносящие регулярный и стабильный доход, это далеко не область экономики, финансов и юриспруденции.
Это квантовая физика, комбинаторика, теория вероятности, эконометрика, математический анализ, статистика, высшая математика и тд.
Вот это стоит четко уяснить и не гнаться за всевозможными гуру, которые продают какие-то торговые сигналы и предлагают вам повторять их сделки (именно спекулятивные!).

На счет , кстати, обучающих курсов и финансовых гуру.

Друзья, сразу хочу сказать, что если автор какого-нибудь обучающего курса гарантирует вам, что обучит вас какой-то торговой стратегии, которая вас озолотит - закрывайте рекламу и даже не вздумайте покупать данный продукт.
Это чистый маркетинг и психология потребителя, активно применяемая в продажах, т.к. максимально покрывает потребности терпилы, т.е. "клиента".
Стоит понимать, что торговые стратегии, которые работают на ОРЦБ имеют одно очень интересное свойство.
Они эффективны, пока о них никто не знает, как только торговый алгоритм становится известным определенному кол-во людей, работать он перестает.

Ну, мы с вами понимаем, что дураков, которые лишат себя стабильного заработка, причем добровольно, нет.
Полезны те курсы, после прохождения которых, у вас сформируется определенное понимание функционирования и механики какого-то определенного инструмента или торговой секции.
А дальше... а дальше, друзья, вы свободны в своем творчестве))
Те, кто сомневается в моих словах, вы можете пробежаься, к примеру, по старым граффическим паттернам (привычный фукционал технического анализа) и посмотреть, как они теряли свою актуальность и попросту переставали работать, т.к. на них ориентировался весь рынок.

Так что, друзья, давайте будем умнее и будем максимально объективно и трезво подходить ко всему, что связано с финансами и рынком ценных бумаг.

Много достаточно вопросов, связанных с тем, что же все-таки можно почитать для того,чтобы ориентироваться во всевозможной экономической аналитике, новостях и тд.
Друзья, на самом деле, неплохо было бы изначально погрузиться в целостность всей экономической системы, дабы получить представление о функционировании самого механизма.
Очень часто, НЕ экономистам достаточно тяжело читать профильные экономические учебники.
Более того, сложно разбираться в профессиональной интерпретации ряда терминов.

Ввиду данного, могу посоветовать новичкам к прочтению книгу:
"Как устроена экономика" Ха Джун Чхан.
Скачать ее можно ниже

Доброе утро!

Давайте начнем с небольшого обзора рынков, а вечером будет ОЧЕНЬ интересно:)

Российский рынок в пятницу вырос благодаря резкому подъему нефтяных котировок и умеренному росту фондовых индексов на внешних рынках днем.
Индекс РТС прибавил 1,5%, а индекс Мосбиржи – 1,3%. Снижение ключевой ставки ЦБР сразу на 100 б.п. до исторического минимума 4,5% не произвело на инвесторов заметного впечатления, поскольку было ожидаемым.

Настроения на рынках быстро меняются под влиянием двух основных факторов:
данных о пандемии коронавируса и перспектив улучшения экономической ситуации.

На европейских торговых площадках в последний рабочий день недели индексы
держались в положительной области в ожидании позитивных новостей с видеовстречи глав государств Евросоюза, на которой обсуждался семилетний бюджет ЕС и фонд поддержки евроэкономики объемом 750 млрд евро.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, если создание фонда не будет одобрено, восстановление экономики союза существенно осложнится.
В июле главы государств ЕС встретятся для дальнейшего согласования позиций по
финансированию фонда.
Индекс EuroStoxx 50 прибавил к закрытию 0,6%. Оптимизму на рынках способствовали
сообщения о готовности Китая к выполнению торгового соглашения первого этапа с Соединенными Штатами.

По итогам консультаций США и КНР, состоявшихся на прошлой неделе на Гавайях, Китай заявил, что готов в ближайшее время ускорить закупки американской сельхозпродукции. Отношения двух стран остаются весьма напряженными из-за вопроса
о происхождении коронавируса, поэтому позитивные новости, касающиеся этих отношений, способствуют улучшению настроений инвесторов. Американский рынок начал торги в зеленой зоне, однако быстро перешел к снижению.

Опасения дальнейшего распространения пандемии усилились, после того как в шести штатах был зафиксирован суточный рекорд заражений, а власти трех штатов призвали к обязательному ношению масок.
По итогам торгов S&P 500 потерял 0,6%, а Nasdaq Compоsite завершил день без изменений. Из статистических данных на этой неделе наибольшего внимания заслуживают предварительные индексы PMI для США и Европы, которые выйдут завтра и могут дать представление об оценке перспектив восстановления экономики в обрабатывающем и сервисном секторах. В мае
индексы продемонстрировали заметное улучшение, в июне прогнозируется их дальнейший рост.

Тем не менее ожидается, что и в США, и в Европе индикаторы (за исключением американского индекса обрабатывающей промышленности) не достигнут 50 пунктов, которые являются граничным значением между ростом и снижением экономической активности.

В США в четверг также выйдет третья оценка ВВП за 1 кв. 2020 г., которая представляет лишь
ограниченный интерес для рынков. Более интересны майские данные по расходам и доходам населения, которые будут опубликованы 26 июня. Ожидается, что доходы упали на 5,8% месяц к месяцу после резкого роста на 10,5% в апреле, когда население получило стимулирующие выплаты от правительства.
Расходы, как прогнозируется, вырастут на 8,7%, поскольку в мае началось постепенное снятие ограничений и население реализовало отложенные расходы.

Сегодня пройдет саммит ЕС – КНР в видеоформате, будет обсуждаться программа сотрудничества на следующие пять лет.

Значение отношений Евросоюза с Китаем в настоящее время возросло, учитывая осложнение отношений и ЕС, и КНР с Соединенными Штатами.
Нефть в пятницу подорожала на позитивных новостях после встречи министерского
мониторингового комитета ОПЕК+.
Сегодня нефтяные котировки остаются вблизи уровней окончания торгов в пятницу,
Brent котируется около 42 долл./барр. В Азии индексы торгуются умеренном плюсе, за исключением индекса Гонконгской биржи, снижающегося после сообщений СМИ о содержании закона о национальной безопасности.
Фьючерсы на индекс S&P 500 и европейские индексы почти не меняются.

Господа, относительно ГМК "НОРНИКЕЛЬ"/
Ранее я писал о том, что бумагу следует включать в портфель, но возможно не стоит входить полностью в бумагу сейчас, т.к. котировка еще может просесть.
Внемлите этому совету, т.к. ситуация относительно реальных затрат ГМК весьма и весьма неоднозначна.

В пятницу Потанин сказал Путину о том, что компания уже потратила на ликвидацию последствий аварии 5 млрд. руб.
Собрали более 32 тыс. куб. м смеси топлива и воды, и 103 тыс. т. загрязненного грунта.
Компания, по словам Потанина, полагает, что за 2 - 3 емсяца вода будет отделена от топлива, после его последующего использования.
Что касается грунта, пока компания обеспечивает его безопасное хранение.
Ранее Потанин говорил о том, что ликвидация аварии потребует затрат в размере около 10 млрд. руб.

Более того, в этом году ГМК отправит 2,5 млрд. руб. на проверку других своих объектов, и 11 млрд. отправил в следующем году, что по сути, не является какой-то серьезной нагрузкой для ГМК, т.к. EBITDA за прошлый год составила 7,9 млрд. долл, а кап.затраты - 1,3 млрд. долл.

Но, друзья, тут стоит учитывать, что ГМК ОБЯЗАН будет заплатить штраф за катастрофу, РАЗМЕР КОТОРОГО ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛЕН!
Как говорят ребята из GREENPEACE, только по водным обектам штраф оценивается в 6-8 млрд. руб.
Соответственно, реальные затраты ГМК от аварии посчитать на текущий момент КРАЙНЕ сложно.

Необходимо мониторить заявления компании о том, сколько бабок они влили на ликвидацию.
Предполагаю, что как только цифра приблизится к заявленным 10 млрд. руб., можно будет предельно присматриваться к котировке для приобретения основного пула бумаг.
И второй раз, можно будет присматриваться к приобретению бумаги хорошим объемом, когда будет объявлена сумма штрафа.
По классике жанра, после таких негативных новостей, провинившаяся компания, начнет вякать о том, как все у них хорошо и как хорошо они со всем справились - вот тут инвесторам надо будет ожидать движения котировки.

Из ОФЗ вышли практически полностью, существенно сократив позицию.
Пока не совсем понятно, что будет происходить дальше + заявления ЦБ по нейтральной ставке.
Т.Е. не совсем понятно, будут ли снижать ставку дальше или все-таки сделают перерыв.
Больше склоняюсь ко второму варианту.
При этом, решили спекульнуть на долларе, оптимизм угасает, как мне кажется, и вполне вероятно, что появится маневр для скачка доллара.
НО, можем ошибаться, поэтому, будьте аккуратны!

Друзья, многие из вас уже знакомы с автором канала «про деньги» @bitkogan. Евгений Коган – профессор ВШЭ, финансист и инвестбанкир.

А знаете ли вы, что у Евгения есть закрытый канал для самостоятельного инвестирования @bidkoganbot? Канал для тех, кто хочет следовать стратегии автора на фондовых рынках. Он проводит все сделки в режиме online и дает доступ к этой информации своим подписчикам. Сам лично подписан на его канал и результатом доволен.

Теперь самое интересное: с 22.06 по 24.06 включительно он проводит акцию для всех подписчиков – СКИДКА 20% на тариф «START».

Все, что Вам нужно, – перейти на @bitkoganbot, пройти регистрацию, оплатить тариф «START» и получить кэшбэк в размере 20%.

Итак, подписываемся на @bidkoganbot присылам промокод #insta25 администратору канала и получаем подписку на очень выгодных условиях.

Ну, продолжим то, о чем я писал в инстаграмме.

Господа, сразу хочу сказать, что материал подается исключительно в профилактических целях, дабы каждый из вас понимал, к чему приводят всевозможные предложения различных «финансовых гуру» и «супер-доходных» организаций.

Пишет мне на днях один из моих подписчиков, задавая вопрос о конкретном человеке и предоставляемых им услугах, предварительно скину ссылку.
Вопрос гласил примерно следующим образом:
«что думаете об этом?».

Разумеется, будучи хорошо знакомым с банковским законодательством, да и вообще законодательством, оценив сайт по первичным признакам, которые я приводил в посте-инстаграм, сразу был сделан вывод, что деятельность этого человека, как минимум, не законна.

Кстати, хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что ситуации, когда у компании или конкретного человека отсутствую какие-то лицензии, но обязательства, которые сие лица взяли на себя, исправно исполняются, имеют место быть.
Такое доверительное управление называется «серым ДУ», юридическая составляющая которого, весьма и весьма сомнительна.
Т.Е. люди договариваются «на словах», но, как правило, управляющий себя уже каким-то образом зарекомендовал на рынках.
Перед тем, как читать дальше, пусть каждый перейдет на сайт: https://lebfin.ru/ и внимательно его посмотреть.

Нашли ли вы там какую-нибудь информацию, которая говорит о том, что ДУ занимается лицензированная управляющая компания?!)
Вот и я не нашел.

При этом, обратите внимание, что некий, безусловно фотогеничный, Семен Лебедев привлекает ничто иное, как депозиты.

Т.Е., как вы понимаете, Семен Лебедев занимается привлечением денежных средств, используя классический термин банковского сегмента, имеющий свое законодательное определение, закрепленное в Гражданском Кодексе, а именно в целой 44-ой главе ГК РФ, начиная ст.834 – 844.1 ГК РФ.

Соответственно, какой мы с вами вывод делаем?!
Правильно, Семен Лебедев нарушает действующее законодательство, более того, в случае привлечения денежных средств под вклад на ВОЗМЕЗДНЫХ основаниях со стороны «терпил» , Семен Лебедев совершает ряд уголовных преступлений, предусмотренных следующими статьями:
1. ст. 171 – незаконная предпринимательская деятельность.
Ведь Сема получает доход, верно?!)

2. ст. 172 – незаконная банковская деятельность.
Ведь Сема привлекает депозиты, а таковая деятельность осуществляется кредитными организациями, получившими лицензию Центрального Банка РФ.
Более того, друзья мои, не всякий банк может привлекать депозиты – да, да, вы не ослышались.
Для привлечения депозитов и выдачу кредитов банк должен обладать расширенной лицензией от ЦБ РФ, именуемой ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ.

3.ст. 172.2 - незаконное привлечение денежных средств и иного имущества.
Ведь Сема бабки-то привлекает, хоть и использует термин «депозита», но все-таки упоминает, что бабки будут инвестированы в какие-то там финансовые рынки, через какие-то там биржи.

По совокупности преступления приведенных выше статей, мы с вами можем констатировать, что преступления имеют маркер средней тяжести.
Но, мы с вами можем смело предположить, что Сема занимается этим не один, а это уже группа лиц по предварительному сговору – а это, друзья мои, совершенно другая квалификация и совершенно другие сроки.
Но, будем грамотными ребятами, и не будем фантазировать, т.к. презумпцию невиновности никто не отменял, и человек невиновен, пока не докажут обратного – это ст. 49 УПК РФ + ст. 49 Конституции РФ (дообнуленного порядка – «сарказм»).

Думаю, что не имеет смысла давать далее правовую оценку законности существования сего феномена, которые мы имели счастье лицезреть в качестве отдельного сайта - и так все понятно.
Хотя на одном нюансе стоит остановиться.
Это сама процедура «внесения» депозита.
Наш Семен просто предлагал перевести деньги по определенной карте, с указанием весьма прикольного назначения платежа, а именно:
а)на подарок
б)материальная помощь
в)возврат долга

К Семену мы еще с вами вернемся, давайте сделаем остановку на целевой аудитории нашего с вами финансиста.

В большинстве своем это:
1.Люди, которые НЕ ИМЕЮ НИ МАЛЕЙШЕГО представления о функционировании торговой и банковской системы.
2.Люди, которые НЕ ИМЕЮТ НИ МАЛЕЙШЕГО представления о действующем законодательстве.
3.Люди, верящие в единорогов и, возможно, в леприконов, которые закапывают свои горшочки с золотом там, куда падает конец радуги, под ближайшим папоротником.

Причем знаете, вероятность того, что если вы отправитесь на поиски золота леприкона, которое он закопал под папоротником, на который падает радуга, примерно такая же, как делать стабильно 100% на финансовых рынках за четко обозначенные сроки.
Коль мы с вами отметаем сразу такую шизофрению, то можно сделать вывод о том, что вся инвестиционная деятельность нашего Семена является ничем иным, как классической финансовой пирамидой, собранной по старой, как этот мир, схеме Понци.

Логика ПОНЦИ заключается в том, что терпила №1 получается доход от своих, прости Господи, инвестиций за счет терпилы №2, который после него пришел в проект.
Сливки, как вы понимаете, снимает исключительно тот, кто находится во главе пирамиды.
Как только поток лохов заканчивается, пирамиду укладывают, и все организаторы уезжают на законный отдых – в смысле не к хозяину, а, наверное, куда-нибудь на Бали, как минимум.

Причем, друзья, искушенные «финансовые гуру» валят пирамиду даже в случае, если поток желающих не прекращается.
Но это делают более сообразительные ребята.

Спросите в чем смысл?!)
Отвечу – это определенная дань безопасности, т.к. ребята мерят реальный сумму фактических переводов, которую можно доказать, чтобы не перешагнуть особо крупный размер, дабы не нарваться на повышенные сроки.

В схеме развода терпил, кстати, тоже используется восходящий метод, который заключается в том, что по мере выплат, жертва начинает доверять злоумышленнику.

Что-то подобное делают змеи при охоте на кроликов.

Как говорят компетентные в этом вопросе люди, тревожность жертвы полностью отсутствует, более того, последняя даже не сопротивляется в процессе убийства.
Соответственно, восходящий метод заключается в том, что жертва решает попробовать сначала с маленькой суммой, с которой не так жалко расстаться.
«Инвестиция сделана» - жертва получает возврат суммы + проценты.
И начинаются эти качели, с увеличением шага.
И знаете в чем парадокс, в том, что жертва думает, что действует логично и аккуратно, но при этом, абсолютно НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО С КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ РИСК БЫТЬ КИНУТЫМ ВОЗРАСТАЕТ, И НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО СУММА РАСТЕТ, А ПОТОМУ, ЧТО КАЖДЫЙ НОВЫЙ ВХОД ОТДАЛЯЕТ ЖЕРТВУ ОТ ОСНОВАНИЯ ПИРАМИДЫ, Т.Е. с каждым новым внесением средств, жертва уходит в конец очереди и приближается к дефициту новых «лохов».

С нашим героем было все именно так, только пирамиду не завалили, его просто шваркнули на бабки, как ребенка.
Итоговая сумма перевода составила 350 тысяч рублей.

Причем знаете, что интересно?!
Перевод осуществлялся не одной транзакцией одному человеку, а мошенник ему диктовал реквизиты разных карт, и просил разные суммы раскидывать по этим счетам с конкретным назначением платежа.
Т.Е. понимаете да, за счет денег нового терпилы, выплачивались проценты тем, кто стоял в пирамиде над нашим героем.
И ничего же не смутило человека…