미국 전략비축유 MoM(하늘, 전월 대비 변화) YoY(주황, 전년 대비 변화) 퍼센테이지 변화
전년 비 -25%
이미 중간선거 대비하여 전략비축유 푸는 상황에 OPEC+ 감산 결정된 거라...그래도 국제 신용 평가 기관인 fitch도 이번 Opec+ 생산량 감소는 미미한 영향을 끼칠 것이라 한 바 있는 것만큼 크게 걱정할 일은 아니라 말씀드렸습니다!! 그런데 바이든 할아버지가 기름 80달러대에 사서 전략비축유 채우겠다말한 것 때문에...😭 어떻게 될지는...
유가가 물가에 영향을 많이 끼치기 때문에 정리해 보는 요인
유가 잡히는 이슈
1. 글로벌 경기침체
2. 이란 핵 합의 (이건 정말 진행은 되는걸까.. 물론 긍정적으로)
3. 러우전쟁 등 지정학적 긴장감의 해소
4. 중국의 수요 약화 우려(중국도 많이 안좋은지 이번엔 국경절 빔도 없고 국경절 연휴 동안 오히려 소비자 지출도 감소했다고 ㄷㄷ)
유가 오르는 이슈
1. 러시아의 수출 감소로 이어지는 제재
2. 바이든이 갑자기 걱정하지 말라! 유가 어디에서 살것!
등이 있겠네융 참고용으로 미리 적어두었습니다 🥰
전년 비 -25%
이미 중간선거 대비하여 전략비축유 푸는 상황에 OPEC+ 감산 결정된 거라...그래도 국제 신용 평가 기관인 fitch도 이번 Opec+ 생산량 감소는 미미한 영향을 끼칠 것이라 한 바 있는 것만큼 크게 걱정할 일은 아니라 말씀드렸습니다!! 그런데 바이든 할아버지가 기름 80달러대에 사서 전략비축유 채우겠다말한 것 때문에...😭 어떻게 될지는...
유가가 물가에 영향을 많이 끼치기 때문에 정리해 보는 요인
유가 잡히는 이슈
1. 글로벌 경기침체
2. 이란 핵 합의 (이건 정말 진행은 되는걸까.. 물론 긍정적으로)
3. 러우전쟁 등 지정학적 긴장감의 해소
4. 중국의 수요 약화 우려(중국도 많이 안좋은지 이번엔 국경절 빔도 없고 국경절 연휴 동안 오히려 소비자 지출도 감소했다고 ㄷㄷ)
유가 오르는 이슈
1. 러시아의 수출 감소로 이어지는 제재
2. 바이든이 갑자기 걱정하지 말라! 유가 어디에서 살것!
등이 있겠네융 참고용으로 미리 적어두었습니다 🥰
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✔️과연 바닥일까?!!?!? 에 대한 스레드가 현 상황을 잘 요약해 주고있어 가져왔습니다 큼큼 출처
미국 주택 + 주식 = 80조 달러
GDP = 25조 달러
자산 시장의 붕괴는 아직 남았다!
1) 얼마나 고평가되어있나?
놀라운 건, 주식과 주택 시장이 그렇게 떨어졌는데도, 자산 가치는 GDP의 319%
2022년 고점에서 내려오긴 했지만, 아직도 그 수준은 2007, 2000 버블보단 높은 상태
2) 고통의 크기?
"정상적인" 수준의 자산가격/GDP 비율은 약 200% 즉 앞으로 적어도 다같이 40%는 더 빠져줘야 함
3) 그렇다면 40%만 빠지면 끝?
우리가 생각하는 "바닥" 을 뚫고 "지하실"로 갈 수 있음
150%, 100% 수준은 엄청난 인플레 시기 이후인 1970년대 수준임
이 경우에 자산들은 60~70%는 더 떨어져야됨
4) 이 지경까지 만든 범인, 과연 누굴까요?
그것은 바로 "금리"
지난 20년간의 낮은 금리는 자산 가격들을 폭발시켰음
5) 하지만 현재는?
금리는 빠르게 올라가고 있으며 사람들이 주식과 부동산을 평가하는데 엄청난 영향을 주는 중임
이제 우리는 낮은 금리에 대한 환상을 깨고 점점 금리의 정상을 향해 달려가고 있습니다
미국 주택 + 주식 = 80조 달러
GDP = 25조 달러
자산 시장의 붕괴는 아직 남았다!
1) 얼마나 고평가되어있나?
놀라운 건, 주식과 주택 시장이 그렇게 떨어졌는데도, 자산 가치는 GDP의 319%
2022년 고점에서 내려오긴 했지만, 아직도 그 수준은 2007, 2000 버블보단 높은 상태
2) 고통의 크기?
"정상적인" 수준의 자산가격/GDP 비율은 약 200% 즉 앞으로 적어도 다같이 40%는 더 빠져줘야 함
3) 그렇다면 40%만 빠지면 끝?
우리가 생각하는 "바닥" 을 뚫고 "지하실"로 갈 수 있음
150%, 100% 수준은 엄청난 인플레 시기 이후인 1970년대 수준임
이 경우에 자산들은 60~70%는 더 떨어져야됨
4) 이 지경까지 만든 범인, 과연 누굴까요?
그것은 바로 "금리"
지난 20년간의 낮은 금리는 자산 가격들을 폭발시켰음
5) 하지만 현재는?
금리는 빠르게 올라가고 있으며 사람들이 주식과 부동산을 평가하는데 엄청난 영향을 주는 중임
이제 우리는 낮은 금리에 대한 환상을 깨고 점점 금리의 정상을 향해 달려가고 있습니다
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월가 투자 대가 하워드 막스 "지금 시장 떠나는 건 실수다" 전문
당연한 이야기겠지만 멘탈 케어용으로 가져왔습니당~!
1. 현재 주식 채권 등 투자 자산의 가격은 금리 수준을 고려할 때 적정 수준으로 보인다
2. 지금은 시장에 남아 앞으로 전진하는 것이 중요한 때
3. 1년 반 전에 FOMO 때문에 비싼 가격에 주식 산 게 잘못이며 지금은 시장을 떠날 때가 아닌 지켜볼 때이고 현재 딱히 고평가되거나 저평가된 자산을 찾기가 어렵다
한줄요약!!!!! 지금은 공격도 방어도 아닌 시장에 남아있을 때다!!
#너무공감가서가져왔습니다
#아좌좌파이팅!
++)진심 농담 아니고 제가 시장에 대해 지금 부정적으로 생각하고 있어서인지는 모르겠지만 아침부터 너무 부정적인 뉴스 투성이라 구라만 아니면 희망적인 뉴스 혹은 대가리 쥐어짜내서 희망적인 것 좀 생각해 보려고 했는데생각이 나지 않습니다 그래서 이 기사를 가져왔습니다🙏 🙏 🙏
증시 부동산 하는 사람들은 더 떨어진다 지옥 본다 너네 지금이 지옥같지? 아니라니께 케케케켘 죽어보즈아ㅏㅏㅏㅏ 다가보즈아ㅏㅏㅏㅏ 다시는 돌아올 수 없는 고점 다 망할것 ;; 이러고 있습니다
과연 결과는...? 누가 맞고 틀릴진 모르겠지만 크립토사람들이 역시 산전수전공중전 다 겪어서 그런가 긍정적이네요!!!!!
당연한 이야기겠지만 멘탈 케어용으로 가져왔습니당~!
1. 현재 주식 채권 등 투자 자산의 가격은 금리 수준을 고려할 때 적정 수준으로 보인다
2. 지금은 시장에 남아 앞으로 전진하는 것이 중요한 때
3. 1년 반 전에 FOMO 때문에 비싼 가격에 주식 산 게 잘못이며 지금은 시장을 떠날 때가 아닌 지켜볼 때이고 현재 딱히 고평가되거나 저평가된 자산을 찾기가 어렵다
한줄요약!!!!! 지금은 공격도 방어도 아닌 시장에 남아있을 때다!!
#너무공감가서가져왔습니다
#아좌좌파이팅!
++)진심 농담 아니고 제가 시장에 대해 지금 부정적으로 생각하고 있어서인지는 모르겠지만 아침부터 너무 부정적인 뉴스 투성이라 구라만 아니면 희망적인 뉴스 혹은 대가리 쥐어짜내서 희망적인 것 좀 생각해 보려고 했는데
증시 부동산 하는 사람들은 더 떨어진다 지옥 본다 너네 지금이 지옥같지? 아니라니께 케케케켘 죽어보즈아ㅏㅏㅏㅏ 다가보즈아ㅏㅏㅏㅏ 다시는 돌아올 수 없는 고점 다 망할것 ;; 이러고 있습니다
과연 결과는...? 누가 맞고 틀릴진 모르겠지만 크립토사람들이 역시 산전수전공중전 다 겪어서 그런가 긍정적이네요!!!!!
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Forwarded from Pluto Research
닷컴버블 당시도 인플레때문에 연준이 바로바로 금리를 못 내렸다 함. 그래서 금리 인하하고도 고통이 지속되었음. 달러도 바로 안 꺾이고 주식도 지속적인 고통을 겪음
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BoA "급여가 4분기에 둔화된 후 2023년 1분기에 -175K로 떨어질 것으로 보는 중임"
그렇게 되는지의 여부가 가장 중요하지만 요즘 나오는 기사들 보면 대부분의 기업들이 고용 축소하고 있어서 킹능성 있을 수도......
#횽님들과내월급지켜
그렇게 되는지의 여부가 가장 중요하지만 요즘 나오는 기사들 보면 대부분의 기업들이 고용 축소하고 있어서 킹능성 있을 수도......
#횽님들과내월급지켜
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JP모건 체이스 CEO Jamie Dimon CNBC인터뷰 내용 요약 관련 기사
1. 현재 미국 경제 너무 건강하다 2008년에 비해 소비자들도 더 나은 모습을 보이고 있다!
2. 그러나 미래에대해 단언할 수 없음... 미국과 세계 경제가 향후 6~9개월 안에 경기 침체에 빠질 가능성이 있다고
3. 경기 침체가 얼마나 오랜 시간 지속될지 확신할 수 없으며 추측이 어렵다 준비들 해라
4. 처음 20% 빠진 것보다 훨~~~~씬 더 고통스럽고 더 아프게 20%만큼 추가로 더 떨어질 수 있다
5. 또한 대차대조표 축소에 대해 매우 보수적인 스탠스를 취할 것 => 근데 이거 이전에도 말했지만 지금까지 제대로 진행한 적이 없어서 주의해야 하는 포인트입니다 🥺
누가몰라
1. 현재 미국 경제 너무 건강하다 2008년에 비해 소비자들도 더 나은 모습을 보이고 있다!
2. 그러나 미래에대해 단언할 수 없음... 미국과 세계 경제가 향후 6~9개월 안에 경기 침체에 빠질 가능성이 있다고
3. 경기 침체가 얼마나 오랜 시간 지속될지 확신할 수 없으며 추측이 어렵다 준비들 해라
4. 처음 20% 빠진 것보다 훨~~~~씬 더 고통스럽고 더 아프게 20%만큼 추가로 더 떨어질 수 있다
5. 또한 대차대조표 축소에 대해 매우 보수적인 스탠스를 취할 것 => 근데 이거 이전에도 말했지만 지금까지 제대로 진행한 적이 없어서 주의해야 하는 포인트입니다 🥺
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현재 시장을 흔드는 "큰" 이슈 정리
근데 울 비쮸코인 진짜 잘 버틴다...!!!! 아좌좌 힘내자
지난 주 주중
0. 영국 연기금 청산 이슈 + 구인자수 감소로 인한 고용시장의 냉각 기대 + 오스트레일리아 금리 예측치보다 덜 올림으로 인한 피봇(정책선회) 기대감이 커짐
1. 지난주 미국 고용 시장이 너무 건강하다는 걸 알았고 연준 인사들 13번인가 나와서 "피봇(정책선회)? ㅋ 미쳤나? 그딴거 없음 ㅇㅇ" 이런 태도로 일주일동안 연설함 => 피봇에 대한 기대감 하락 => 증시 동반하락
우리 연휴일 때 세계에서 해준일 😉
2. 러우 전쟁의 긴장감 확대 (갑자기 자기들끼리 다리에 불지르더니 우크라이나 대규모 폭격 시전)
3. 러시아 핵 상태는 잘 모르겠지만 EU랑 미국이 러시아 왕따시켜서 러시아 핵 사용 우려 증가 중
4. 영국의 채권 매입 종료 이후에도 채권 시장 안정화를 위해 추가적인 유동성 공급을 하겠다고 영란은행 성명서를 통해 발표하였으나 시장에선 얄짤 없이 영국 국채 금리 떡상 (=>국채의 가격은 하락, 연기금이고 나바리고 다 청산들 당하게 생김 애초에 연기금이 왜 7배를 당기냐고.....)
지난 주 주중
0. 영국 연기금 청산 이슈 + 구인자수 감소로 인한 고용시장의 냉각 기대 + 오스트레일리아 금리 예측치보다 덜 올림으로 인한 피봇(정책선회) 기대감이 커짐
1. 지난주 미국 고용 시장이 너무 건강하다는 걸 알았고 연준 인사들 13번인가 나와서 "피봇(정책선회)? ㅋ 미쳤나? 그딴거 없음 ㅇㅇ" 이런 태도로 일주일동안 연설함 => 피봇에 대한 기대감 하락 => 증시 동반하락
우리 연휴일 때 세계에서 해준일 😉
2. 러우 전쟁의 긴장감 확대 (갑자기 자기들끼리 다리에 불지르더니 우크라이나 대규모 폭격 시전)
3. 러시아 핵 상태는 잘 모르겠지만 EU랑 미국이 러시아 왕따시켜서 러시아 핵 사용 우려 증가 중
4. 영국의 채권 매입 종료 이후에도 채권 시장 안정화를 위해 추가적인 유동성 공급을 하겠다고 영란은행 성명서를 통해 발표하였으나 시장에선 얄짤 없이 영국 국채 금리 떡상 (=>국채의 가격은 하락, 연기금이고 나바리고 다 청산들 당하게 생김 애초에 연기금이 왜 7배를 당기냐고.....)
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Forwarded from 텔레그램 코인 방,채널 - CEN
브리지워터가 침체(Stagnation)와 높은 물가(Inflation)이 같이 오는 스태그플레이션을 경고했다.
마지막으로 이 일이 발생했었을 때, 자산들은 아래와 같은 수익률을 보여줬다.
★ 채권은 이제 주식의 헷지 수단이 될 수 없다.
원문
#매크로
마지막으로 이 일이 발생했었을 때, 자산들은 아래와 같은 수익률을 보여줬다.
★ 채권은 이제 주식의 헷지 수단이 될 수 없다.
원문
#매크로
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미국 최대 은행들이 다음 주부터 시작되는 3분기 실적 보고서에서 미국 경제에 대한 우려를 표명할 예정
애널리스트들은 부실 대출로 인한 잠재적 손실을 충당하기 위해 40억 달러 이상을 적립할 것으로 예상하고 있음
일단 예상되는 준비금은 2020 대유행이 시작될 때 대출 기관들이 마련했던 돈보다는 작을 예정(당시엔 100억달러 늘림)
++) 이러한 준비는 금리 인상이 경제를 둔화시키고 신용 손실을 증가시킬 수 있기 때문에 대비하는 것
문제는 현재로서 손실이 즉각적으로 발생하지 않을 수 있음 하지만 내년부터 1~2년간 어떻게 될 것인지가 키포인트가 될 것 같음
왜냐면 대출 기관이 이자 많이 받으면 실적에 도움이 되는데도 불구하고 못 갚을 사람들이 더 많아진다 예측하는 것이기 때문에 즉시 문제가 나타나기보다 fed가 금리 고점을 찍고 나타날 확률이 더 큼
사실 지금 죽는 소리? 죽는 소리가 아니다
주요 대출 기관 실적 발표 일정은
10월 14일 JP모건, 모건스탠리, 씨티
10월 17일 BoA
10월 18일 골드만삭스
이제 곧 bad news is good news가 작용하지 않을 시기가 올 수도 있으니 항상 만전에 준비를.....😭
애널리스트들은 부실 대출로 인한 잠재적 손실을 충당하기 위해 40억 달러 이상을 적립할 것으로 예상하고 있음
일단 예상되는 준비금은 2020 대유행이 시작될 때 대출 기관들이 마련했던 돈보다는 작을 예정(당시엔 100억달러 늘림)
++) 이러한 준비는 금리 인상이 경제를 둔화시키고 신용 손실을 증가시킬 수 있기 때문에 대비하는 것
문제는 현재로서 손실이 즉각적으로 발생하지 않을 수 있음 하지만 내년부터 1~2년간 어떻게 될 것인지가 키포인트가 될 것 같음
왜냐면 대출 기관이 이자 많이 받으면 실적에 도움이 되는데도 불구하고 못 갚을 사람들이 더 많아진다 예측하는 것이기 때문에 즉시 문제가 나타나기보다 fed가 금리 고점을 찍고 나타날 확률이 더 큼
사실 지금 죽는 소리? 죽는 소리가 아니다
주요 대출 기관 실적 발표 일정은
10월 14일 JP모건, 모건스탠리, 씨티
10월 17일 BoA
10월 18일 골드만삭스
이제 곧 bad news is good news가 작용하지 않을 시기가 올 수도 있으니 항상 만전에 준비를.....😭
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