Обзор крипторынка за 14 марта

В четверг, 14 марта, пара BTCUSDt снизилась на 2,30%, до $71388. В условиях повышенной волатильности на американской сессии цена опускалась до $68555. Продавцы еще раз попытались подорвать позиции покупателей для остановки ралли BTC и перевода рынка в коррекционную фазу.
 
📈 Резкий рост индекса доллара последовал после публикации данных по индексу цен производителей в США, указывающих на более устойчивую инфляцию, чем ожидалось. Это подтолкнуло к пересмотру ожиданий по ставкам ФРС, что увеличило доходность гособлигаций США, укрепило доллар и снизило интерес к рискованным активам.
 
💹 Инструмент FedWatch от CME Group предсказывает 60% вероятность снижения ставок на июньском заседании ФРС, что помогает удерживать убытки акций и рискованных активов в пределах нормы.
 
🌏 К пятнице на азиатской сессии цены восстановились до $72419, с которого последовал обвал на 7,9% до $66699. В итоге покупатели отошли от исторического максимума $73777 на 9,59%. 
На спаде было ликвидировано длинных позиций на $200 млн по данным Coinglass.
 
💰 Такие коррекции будут становиться все чаще, поскольку инвесторы купившие  BTC от $16000, фиксируют прибыль.
 
🚀 Продавцы ждут слабости покупателей для охоты за стоп-заявками с целью $63600.
 
🔍 Итог: Рынок Bitcoin продемонстрировал высокую волатильность после обновления исторического максимума $69000 из-за укрепления доллара, пересмотра ставок ФРС и стоп-заявок. 

Ожидается сохранение повышенной волатильности из-за целей продавцов на $63600, из-за признаков усталости покупателей после длительного роста. Несмотря на резкие колебания, спрос на BTC остается высоким. У биткоина позитивные перспективы в долгосрочной перспективе благодаря предстоящему халвингу и интересу институциональных инвесторов.

Детали в обзоре …

📈 Биткоин: Новые вершины и резкие падения 📉

На прошлой неделе биткоин взлетел до нового исторического максимума $73777! 🔥 Однако радость была недолгой - после этого последовали серьезные коррекции и ликвидации длинных позиций на сумму $401,51 млн.

За 4 дня падение BTC составило 12,53% - от $73777 до $64533. 💸 Общая сумма ликвидаций превысила $500 миллионов из-за ухода от риска, роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара.

🔮 Что дальше?

Впереди ожидается сохранение высокой волатильности. Падения на 10-15% против тренда - нормальное явление. Крайне важно эффективно управлять рисками и следить за своими маржинальными уровнями.

🎯 Ключевые уровни:
✅ Закрытие недели выше $70300 - движение продолжится к $75000-80000
❌ Закрытие ниже $69000 усилит позиции продавцов

Несмотря на турбулентность, цель $100000 остается актуальной из-за дефицита монет на спотовом рынке и высокого спроса со стороны институциональных инвесторов.

Детали в обзоре, графики ниже …

Недельный график

Этот график я уже публиковал, когда покупатели прошли все ключевые уровни. Рост с минимума 15476 (21 ноября 2022) до 73777 (14 марта 2024) составил 374%. Понятное дело, что кто покупал на минимумах начнут фиксировать прибыль. Неважно какой у вас опыт торговли, высидеть более 300% очень сложно. Во время роста идет постоянная борьба с собой и хочется как можно дольше высидеть в этом тренде. Захват ликвидности есть. Осталось только его зафиксировать. Можем спокойно прокатиться в район 60 тыс. Если ралли продолжается после выносов, то как видим по каналу цель 77600 и 80000.

https://www.tradingview.com/x/x9ejm7NU/

Дневной график

Что интересно, то падение остановилось на фибоуровне 23,6% от роста с 38555 до 73777 и 38,2% от роста с 50521 до 73777. Если покупатели выпили бессмертия, то попытаются отыграть потери на следующей неделе (если получится). Линиями показал возможные сценарии, но пока нет четкого понимая как начнутся торги с понедельника. Я по-прежнему считаю, что рост не завершился. Просто сейчас нервяк у многих.
https://www.tradingview.com/x/YqBDALSq/

30 минутный график с крупными сделками. Народ шортил и лонговал. Цена находится около трендовой линии. Пройти ее и можно быстро вернуться до 70000, Смотрим, как откроется Азия по фьючам на индексы и индекс доллара. Покупателям нужна внешняя поддержка. Без нее забуксуют.

Обзор крипторынка за 18 марта
 
В понедельник биткоин закрылся с небольшим минусом -1,15% ($67 609). Покупатели напуганы коррекцией, застыв у мониторов. Их низкая активность повышает вероятность к глубокой коррекции ниже $60000.
 
6-й день коррекции. Ралли застопорилось из-за фиксации прибыли и ликвидации лонгов на фоне роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара.  
 
Сегодня утром продавцы перехватили инициативу после восстановления до $68956. На азиатской сессии они снизили курс до $64 603. Новая цель у них зона $60000-63000.
 
🏆 Альткоины терпят крупные потери: Dogecoin -36%, PEPE -43%, Floki -44% от максимумов. 


📈 Хорошие данные по инфляции подогревают ожидания 2 снижений ставки ФРС по 25 б.п. в 2024 году вместо 3-х.  
 
$63577 - текущий курс. Для успокоения продавцов нужен рост >$70000. Но активность покупателей будет слабеть до халвинга.
 
Все внимание на заседание ФРС США и выступление Пауэлла в среду.

Детали в обзоре…

Часовой ТФ.
Есть три понижающихся основания. С одной стороны, идеальные условия для нового роста по тренду. Если покупатели не воспользуются ситуацией, то готовимся ускорению до $60000.

Чтобы нивелировать медвежьи настроения, нужно хотя бы выйти из канала вверх и превысить $68300.

Ситуация у покупателей так себе. Но если ничего не предпринимать, она ухудшится и часть трейдеров перейдет в группу пассивные инвесторы.

Мысли в слух, не более. Тренд бычий. Первой откатной волной ищут сейчас уровень для флэта перед халвингом.

Обзор крипторынка за 19 марта

За последние 7 дней:

- Биткоин рухнул на 17,62% 
- Капитализация рынка упала на $478 млрд
- Курс BTC/USDT снижался до $60775
 
Причины обвала:

✔️ Изменения настроений в отношение ставок в США снизили аппетит к риску
✔️ Фиксация прибыли вызвала закрытие длинных позиций  и массовое срабатывание стопов
✔️ Панические настроения участников рынка отодвинули технический анализ на второй план
 
⚠️ Курс на BitMEX рухнул до $8900 из-за крупных распродаж. Низкая ликвидность стала причиной экстремального движения и влияния на другие биржи. 
 
👀 Текущая ситуация:

- BTC достиг целевой зоны $60-63к
- Идет нисходящая коррекция после ралли с 2022 года
- Цена приблизилась к трендовой линии (минимумы $42222 и $50521)
- Диапазон $60-74к адекватен для бокового тренда до халвинга, который может состояться уже  15.04
 
На часовом ТФ есть сигналы для восстановления. При отскоке после такого обвала рынок может болтаться в боковике пару недель.

Детали в обзоре…

Обзор крипторынка за 20 марта
 
🔹В среду биткоин восстановился на 9,53% до $67840
 
🔹ФРС сохранила ставку на 5,25-5,5%, но намекнула на возможное снижение ставок в 2023 году при замедлении инфляции.
 
🔹Индекс доллара упал после сигналов ФРС о смягчении политики, что поддержало биткоин.
 
🔹В четверг в Азии биткоин торгуется на $67273 после восстановления более чем на 50% к падению с $73777 до $60775. 
 
🔹На дневном ТФ сформировался сетап "бычье поглощение", указывающий на продолжение роста к историческим максимумам.
 
🔹Зона $68800-70700 - ключевая, продавцы могут активизироваться при фиксации прибыли покупателями.
 
🔹Коридор $60000-74000 хорош для диапазонной торговли перед халвингом. Рост к $69000 предпочтительнее коррекции к $65700.
 
🔹Для продолжения ралли нужно падение индекса доллара ниже 102,35. 
 
🔹Обновление максимума будет зависеть от настроений инвесторов в зоне $68800-70700.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за  21 марта
 
🔻 В четверг BTC/USDT снизился на 3,45% до $65501
 
🧭 Причины:
 
- Коррекция после роста на 9,5% днем ранее
- Откат составил 50% от движения $60775-$68240  
- Рост доллара США сдержал активность покупателей
 
💵Доллар восстановил потери, поскольку был сделан акцент на том, что глава ФРС Пауэлл не назвал сроки снижения ставок, только период до конца 2024 года
 
⌛ По данным CME, снижение ставки ФРС в июне ожидается с вероятностью 70,6%
 
📈 В пятницу BTC/USDT торгуется на $66187  
 
🎯 Зона интереса $68800-$70700:
 
- От нее возможна активность продавцов
- Покупатели могут фиксировать
длинные позиции
 
💡 Чем дольше цена будет находиться в диапазоне $64500-$68800, тем выше шанс обновить максимум $73777.

Детали в обзоре …

Еженедельный обзор по биткоину

1. Крайне волатильная неделя для биткоина с 18 по 24 марта.
2. Неделя открылась около $68400.
3. Цена начала снижаться из-за изменившихся ожиданий по ставкам ФРС после данных по инфляции в США.
4. В среду цена обвалилась до $60775 и после выступления Пауэлла отскочила на 9,53% до $67840.
5. В пятницу потери биткоина составили 2,6% до $63796 на фоне роста доллара. Экономические показатели указывают на рост экономики США, инфляция была также пересмотрена в сторону повышения.
7. До конца года возможны три снижения ставки ФРС в 2024 году до 4,6%.
8. Крипторынок низколиквидный, высокая волатильность и ликвиды с резкими коррекциями неизбежны.
9. В субботу зафиксирован небольшой рост на 0,3% до $63990. В воскресенье цена восстановилась $65520.
10. На рынке развивается локальный нисходящий тренд внутри восходящего.
11. Потенциальная поддержка на $58000. Вероятность пролива туда более 70%.
12. Для обновления ATH нужен рост котировок выше $71500.
13. Фундаментальные факторы благоприятны для продолжения ралли, но активность покупателей низкая.


Вывод:

Неделя выдалась крайне турбулентной для биткоина с сильными ценовыми колебаниями. Серьезное падение было вызвано изменениями ожиданий по ставкам ФРС. Затем последовал отскок на сигналах смягчения политики, но потом снова закрепилась нисходящая коррекция на фоне роста доллара. Ключевыми уровнями сопротивления являются $71500 для потенциального обновления максимумов и $58000 как возможная поддержка бычьего тренда. Фундаментально ситуация благоприятна для биткоина, но на высоковолатильных рынках сильные ценовые движения неизбежны. Требуется осторожность и управление рисками.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 25 марта
 
В понедельник BTC прибавил 3,97% и закрылся на $69,880, преодолев зону сопротивления $68240 - $68950. Быки опять доминируют!
 
Рост возобновился после пробоя трендовой линии в воскресенье и усилился вчера на фоне ослабления доллара и притока со стороны покупателей, которые сидели в засаде. По восходящему тренду отыграно 70% потерь.
 
Сегодня BTC/USDT торгуется около $70441 - всего в 5% от исторического максимума $73777. При успешном стечении обстоятельств для покупателей, следующие цели - $75000 и $77200 🎯 Закрытие дневной свечи ниже $68000 в ближайшие 2 дня может вызвать новую повышенную волатильность перед халвингом! Будьте начеку. ⚠️
 
Детали в обзоре …

Binance, 4h

Обзор крипторынка за 26 марта

- Капитализация криптовалютного рынка: $2,775 трлн (-$7 млрд). 
- Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 15,5%. 
- Индекс страха и жадности: 83 (экстремальная жадность) против 81 ранее. 
 
Во вторник, 26 марта, пара BTC/USDT повысилась на 0,15%, до $69988. Внутридневной максимум зафиксировался на отметке $71561. Покупатели отказались от наступления на фоне восстановления индекса доллара. Решили взять паузу, отступив к уровню $69280. 
 
На 10:07 мск пара BTC/USDT торгуется на уровне $69680 Техническая картина благоприятная, чтобы переместить цену на $73000. Если индекс доллара и фьючерсы на фондовые индексы не будут создавать помех покупателям, то рост котировок продолжится с европейской сессии.

Закрытия лонгов не наблюдается. Внешний фон остается нейтральным для крипторынка. Покупателям нужно защитить зону $68240-$68950, иначе на ликвидациях цена опять вернется к $65000.  Тут тогда флэт может затянуться до халвинга.

Упустил одну новость, на которой и падал биток.  

⚖️ Суд оставил в силе иск SEC против Coinbase $COIN 

Решение суда:

🔺 Одобрен иск SEC о том, что Coinbase не зарегистрировалась как компания по торговле ценными бумагами для своего сервиса стейкинга

🔻 Отклонен иск о том, что Coinbase действовала как незарегистрированный брокер через приложение Wallet
 
🤿 После новости акции $COIN упали на 6%, за день -3%. 

💥 SEC может подать полноценный иск против Coinbase
 
Это судебное решение, вероятно, стало одной из основных причин вчерашнего падения биткоина ниже $69 000 и акций Coinbase, так как инвесторы обеспокоены возможным разбирательством и санкциями регулятора в отношении крупной криптобиржи.

Обзор крипторынка 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,777 трлн (+$26 млрд). 
Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 15,4%. 
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 80 ранее. 
 
В четверг, 28 марта, по итогам дня пара BTC/USDT выросла на 1,89%, до $70780. Курс биткоина вырос, но не смог продвинуться выше, поскольку перед закрытием просели фьючерсы на S&P 500.

Сегодня биржи США и Европы закрыты, поэтому техническая картина позитивная для продолжения роста в пятницу и выходные дни.
 
Покупатели три раза касались уровня $71500. По идее, нет никаких препятствий до зоны $73000-$74000. Учитывая, что традиционные рынки закрыты, то покупателям ничего не мешает продолжить вчерашний рост.

На момент написания обзора пара торгуется на уровне $69820. Продавцы пытаются развить нисходящее коррекционное движение к вчерашнему росту.

Если активность продавцов будет низкой, то к закрытию дня стоит ожидать укрепления биткоина. Восстановление цены до $73000 к понедельнику, станет позитивным техническим фактором для новой недели.

Еженедельный обзор по биткоину

🔹Неделя 25-31 марта была относительно спокойной на крипторынке. Ключевые факторы влияния: динамика доллара США, фондовых индексов и фьючерсов, данные по инфляции в США и выступление главы ФРС.

🔹25 марта биткоин вырос на 3,97% до $69880 за монету, преодолев важный уровень сопротивления на $65430.

🔹26-28 марта BTC/USDT торговался в диапазоне $68350 - $71550, показав повышенную волатильность.

🔹29 марта BTC/USDT снизился на 1,31% до $69850 из-за данных по инфляции США и выступления Джерома Пауэлла.

🔹30-31 марта биткоин сохранил боковое движение внутри 5%-коридора. Техническая картина остается благоприятной для покупателей.

🔺Ожидается выход из бокового тренда вверх при спокойном открытии рынков в понедельник. Возможные цели: $72650 и $73800.

🔻По циклическому анализу с 1 апреля вероятна коррекция до $66350 или флэт до 8 апреля. Потенциальная бычья фаза завершится 6 мая. Вероятность локальной коррекции составляет около 65%.

🔹Институциональные инвесторы продолжают активно накапливать биткоины перед предстоящим халвингом 19-20 апреля.

Вывод:

Несмотря на относительно спокойную неделю, крипторынок остается волатильным и зависит от макроэкономических факторов, таких как динамика доллара США, фондовых индексов и данных по инфляции. Технический анализ указывает на потенциал для продолжения роста биткоина, однако циклический анализ предупреждает о возможной локальной коррекции или продолжения бокового движении до 8 апреля. Предстоящий халвинг биткоина поддерживает высокий спрос со стороны институциональных инвесторов, которые активно накапливают монеты. Ближайшие недели обещают быть волатильными из-за публикации важных макроэкономических показателей и нового выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка 

Капитализация криптовалютного рынка: $2,623 трлн (-$171 млрд). 
Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 15,3%. 
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 75 ранее. 
 
В понедельник, 1 апреля, пара BTC/USDT снизилась на 2,29%, до $69649. Повышенная волатильность наблюдалась на всех торговых сессиях. Первая волна продаж BTC и снижение до $68888 наблюдались на азиатской сессии. На американской сессии последовала вторая волна продаж после неудачного отскока, продавив курс до $68062. На этом уровне негативные первоапрельские шутки закончились. К закрытию дня цена восстановилась до $69900. Поддержка на $68300 устояла. 
 
Во вторник во время утренних азиатских торгов крипторынок рухнул. Пара BTC/USDT скатилась на $3000, до $66000. Общая капитализация упала до $2,623 трлн на момент написания обзора. По данным Coinglass, за последние 24 часа были ликвидированы открытые позиции в объеме 400 млн долларов, в т.ч. длинные - $313,93 млн (по разным монетам).
 
На момент написания обзора биткоин стоит $66814. Покупатели не теряют оптимизма перед халвингом и пытаются откупить BTC от трендовой линии (L42222 и L60775). Продавцы пытаются реализовать сценарий по модели “двойная вершина”, которая сейчас стала видна более отчетливо. Если у них получится обрушить рынок, то повторно увидим падение до $60000. По циклам локальная фаза снижения в восходящем тренде должна завершиться 8 апреля, потом до 6 мая временные факторы будут на стороне покупателей. Покупателям не удалось пройти $71500, поэтому придется держать оборону неделю до следующего понедельника.

Обзор крипторынка за 3 апреля
 
В среду, 3 апреля, биткоин закрыл день с повышением на 0,76% до $65963. Цена торговалась в боковом тренде, но наблюдалась повышенная волатильность на американской сессии после выхода экономической статистики.
 
🔼 На фоне резкого ослабления доллара курс биткоина повышался до $66093. Индекс доллара упал из-за слабых данных по деловой активности в сфере услуг США в марте.
 
🔻 Однако покупателям не удалось продолжить рост. Продавцы перехватили инициативу и вернули курс под $66000, нацелившись на $62500.
 
💭 Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла не оказало сильного влияния на рынки. Он заявил, что борьба с инфляцией еще не завершена и ФРС не планирует снижать ставки, пока инфляция устойчиво не вернется к 2%.

🌐 В четверг в ходе азиатских торгов BTC/USDT снижалась до $65064. На 10:38 мск биткоин торгуется на $66257. Активность покупателей остается низкой после падения 2 апреля из-за опасений.  Бояться они перестанут при повышении и закреплении цены на уровне $69600.

Детали в обзоре …

Обзор крипторынка за 4 апреля
 
В четверг восстановление цены началось с азиатской сессии и ускорилось на американской, подскочив до $69309. Эфир же прибавил лишь 0,5%, до $3327 - на него давило падение пары ETH/BTC.
 
Рост биткоина связан с сообщением гендиректора Hut 8 Mining: крупнейшие банки начали активно покупать BTC напрямую у майнеров из-за дефицита на биржах. 🏦
 
В пятницу BTC/USDT скатился до $66380 - это, вероятно, было связано со вчерашним отскоком индекса доллара и падением фондовых индексов на заявлениях представителей ФРС о возможном не снижении ставок в 2024 году. 📉
 
Текущие цены по BTC - $67116, по ETH - $3286. Чтобы нивелировать "медвежьи" настроения, биткоину нужно закрепиться выше $69600. 
 
Рост институционального интереса, одобрение биткоин-ETF и грядущий халвинг создают благоприятные условия для дальнейшего роста BTC. 📈

Детали в обзоре …