📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 7 по 13 октября

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $58946 - $64478

📉 7 октября: снижение на 0,95%, до $62224
📉 8 октября: снижение на 0,10%, до $62160
📉 9 октября: снижение на 2,45%, до $60636 - давление на фоне обвинений SEC маркет-мейкерам
📉 10 октября: снижение до 0,51%, до $58946 после новостей о возможной продаже BTC правительством США
📈 11 октября: рост на 3,67% до $62540
📈 12 октября: рост на 1,07% до $63206
↔️ 13 октября: торги на уровне $62730

🔑 Ключевые факторы:
- Публикация индексов CPI и PPI за сентябрь
- Обвинения SEC трем маркет-мейкерам
- Возможная продажа 69370 BTC правительством США
- Начало сезона корпоративной отчетности за 3 квартал

📊 Технический анализ:
- Потенциал роста до $68600 и $72850
- Важные уровни: сопротивление $64300, поддержка $60600

🌐 Макроэкономика:
- Стабильный индекс PPI в сентябре
- Сильный отчет по рынку труда США
- Рост фондовых индексов S&P 500 и NASDAQ

⚠️ Факторы риска:
- Превышение ожиданий по инфляции в США
- Неопределенность в монетарной политике ФРС
- Потенциальное давление от продажи конфискованных BTC

📅 На следующей неделе (14-20 октября):
- Данные по розничным продажам в США
- Статистика по новым рабочим местам
- Показатели промышленного производства

💡 Вывод: Несмотря на краткосрочные вызовы, рынок биткоина демонстрирует устойчивость. Сохраняется потенциал для значительного роста в долгосрочной перспективе. Следим за развитием ситуации на фондовых рынках и ключевыми экономическими показателями США.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Дневной график BTC/USDT

10 октября цена отбилась от $58946, восстановившись на 7,23%. Рискну сделать прогнозный сценарий до 4 ноября с целью $72850, хотя по циклам фаза роста должна продлиться до 26 ноября. Поскольку участники рынка с марта не могут определиться с направлением, я рассмотрел рост в виде усеченной модели. Если цена сразу рванет к $68700 и доберется до него за 3-4 дня, то это плохо, поскольку многие будут рассматривать модель на отбой с последующим падением до $56500. Не забываем про президентские выборы в США и заседание FOMC.

https://www.tradingview.com/x/2Hnh3hcm/

Сокращенный вариант недельного обзора с учетом открытия азиатской сессии.

======

Обзор крипторынка за 13 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,332 трлн (+$24 млрд). 
Доля BTC – 54,0%, доля ETH – 13,0%.    
Индекс страха и жадности: 48 (нейтральный) против 50 ранее. 

На прошедшей неделе с 7 по 13 октября рынок криптовалют продемонстрировал повышенную волатильность. Биткоин торговался в широком диапазоне от $58946 до $64478, завершив неделю с небольшим ростом на 0,08%, достигнув отметки $62870. Эфир также показал положительную динамику, увеличившись на 1,18% до $2468.

Неделя была насыщена важными экономическими событиями и новостями из криптоиндустрии. Особое влияние на рынок оказала публикация данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь превысил ожидания аналитиков, показав рост базового индекса до 3,3%. В то же время, индекс цен производителей (PPI) остался неизменным, что было воспринято рынком позитивно.

Криптовалютное сообщество также обсуждало новость о предъявлении SEC обвинений трем маркет-мейкерам в фиктивной торговле и манипулировании рынком. Дополнительное давление на курс биткоина оказало сообщение о возможной продаже правительством США 69370 BTC, конфискованных у пользователя SilkRoad.

Конец недели ознаменовался началом сезона корпоративной отчетности в США, где крупные банки показали результаты лучше ожиданий, что позитивно отразилось на настроениях инвесторов.

На в понедельник из-за празднования Дня Колумба в США ожидается низкая активность на традиционных рынках. Зато неплохо началась неделя для криптовалют. Курс биткоина повышался до $64500. Сейчас за биткоин дают $64130.

Возросшие надежды на стимулирующие меры от китайского правительства стали драйвером для подъема. Министр финансов Китая Лань Фоань намекнул на поддержку сектора недвижимости и увеличение государственных заимствований, что вызвало позитивные ожидания среди инвесторов.

Немаловажную роль сыграла и ликвидация крупных коротких позиций на рынке на $103 млн, что также способствовало усилению восходящего движения цены биткоина. 

Внимание участников рынка будет сосредоточено на важных экономических данных США, включая розничные продажи, число новых рабочих мест и промышленное производство за сентябрь.

Технический анализ указывает на возможность движения цены биткоина к верхней границе диапазона $68600-$68800, который формируется с марта. Однако, если цена не преодолеет уровень $64300, возможно возвращение к отметке $60600.

Долгосрочный прогноз предполагает потенциальный рост до $72850 к 4 ноября, но участники рынка остаются неопределенными в отношении долгосрочного тренда. Важно учитывать влияние предстоящих президентских выборов в США и заседания FOMC на динамику криптовалютного рынка. Эти факторы могут внести существенные коррективы в движение цены биткоина и других криптовалют в ближайшие недели.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Инфоповод: "Китайские ученые осуществили первую успешную квантовую атаку на популярные алгоритмы шифрования, используемые в криптографии и финансовом секторе"
 
Мой комментарий:
 
Это значимое событие в мире кибербезопасности и криптографии. Китайские исследователи продемонстрировали, что квантовые компьютеры могут представлять реальную угрозу для некоторых широко используемых алгоритмов шифрования. Это потенциально может повлиять на безопасность различных систем, включая криптовалютные кошельки.
 
Что это значит для владельцев криптовалют?
 
На данный момент нет причин для паники. Хотя исследование показывает потенциальную уязвимость, есть несколько важных моментов:
 
1. Эксперимент проводился в лабораторных условиях и пока не привел к получению реальных паролей.

2. Существуют технические ограничения, которые пока препятствуют полноценному квантовому взлому.

3. Криптографическое сообщество активно работает над разработкой квантово-устойчивых алгоритмов шифрования.
 
Перевожу на простой язык:
 
Ученые показали, что в будущем очень мощные компьютеры (квантовые) могут научиться взламывать некоторые системы защиты, которые мы сейчас используем. Это включает защиту, которая применяется в криптовалютных кошельках.
 
Стоит ли беспокоиться инвесторам и криптобиржам?
 
На данный момент нет необходимости в срочных действиях, но стоит следить за развитием ситуации:
 
1. Исследование показывает направление, в котором может развиваться угроза, но не представляет немедленной опасности.

2. Криптовалютные проекты и биржи должны учитывать эти риски и инвестировать в разработку более устойчивых систем безопасности.

3. Инвесторам стоит обращать внимание на то, как проекты, в которые они вкладываются, подходят к вопросам долгосрочной безопасности.
 
Взлом учеными служит важным напоминанием о необходимости постоянного совершенствования систем безопасности в мире криптовалют и за его пределами. Хотя непосредственной угрозы нет, индустрия должна быть готова к будущим вызовам в области кибербезопасности.

📊 Киты накопили $90 млрд в BTC за полгода! 🐳💰

Ключевые моменты:
• С мая 2024 года крупные инвесторы (владеющие >1000 BTC) приобрели около 1,5 млн BTC
• Общая сумма накопления составила $90 млрд при средней цене $60000. Сейчас это $97 млрд.
• Количество BTC у китов выросло с 335 000 до 1,9 млн за 6 месяцев
• Накопление продолжается даже при недавних ценовых коррекциях

🔍 Что это значит?
• Высокая уверенность крупных инвесторов в будущем биткоина
• Перераспределение монет от мелких держателей к крупным
• Снижение доступного предложения BTC на биржах

📈 Текущая ситуация:
• BTC торгуется около $64775 против максимума $65188

💡 Вывод: Несмотря на периодические проливы, крупные игроки продолжают активно запариваться биткоином, что может быть позитивным сигналом для долгосрочных перспектив криптовалюты. 

Боковой тренд длится 214 дней. При прорыве $74000, биток точно полетит как ракета Илона Маска. Топлива заправились, энергии за это время накопилось достаточно. Может никто и не будет дожидаться завершения выборов в США. Биток же обновил ATH до халвинга на спотовых ETF. 

📊 Источник данных по BTC: информация была предоставлена аналитиком CryptoQuant Акселем Адлером-младшим. CryptoQuant - это платформа для анализа криптовалютных данных, которая предоставляет подробную статистику и метрики по различным аспектам криптовалютного рынка. 

Обзор крипторынка за 14 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,388 трлн (+$56млрд). 
Доля BTC – 54,2%, доля ETH – 13,1%.    
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 48 ранее. 
 
В понедельник, 14 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 5,11%, до $66083, против сессионного максимума $66500. Внутридневное ралли началось на азиатской сессии. После пробоя $63400 рост ускорился на сработавших защитных стопах по коротким позициям. По данным Сoinglass, за последние 24 часа было ликвидировано шортов по BTC на сумму $55,4 млн.

Рост котировок подстегнули позитивные экономические данные из Китая и США, а также восстановление инвесторского спроса. Другие крупные криптовалюты, такие как эфир и SOL, также показали заметный рост.

Американские акции также достигли новых высот. Это связано с несколькими факторами.

Во-первых, внимание трейдеров на этой неделе направлено на новую порцию квартальных отчетов американских компаний. На текущей неделе отчитываются 43 компании, входящие в расчет индекса S&P 500.

Во-вторых, рынок ждет новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейших шагов по снижению базовой процентной ставки. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил, что экономика США "гораздо сильнее, чем казалось ранее", и "рынок труда остается вполне здоровым", что может повлиять на решения ФРС.

Во вторник, 15 октября, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $65516. Цена немного скорректировалась после вчерашнего роста. У покупателей путь открыт до $68800. На этом уровне проходит сопротивление, которое формируется с вершины $73777. Пробой уровня сформирует сигнал на покупку BTC и может вызвать массовые покупки биткоина c целью в районе $90000.

Обзор крипторынка за 15 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,411 трлн (+$23млрд). 
Доля BTC – 54,9%, доля ETH – 13,0%.    
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 65 ранее. 
 
Во вторник, 15 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 1,50%, до $67074. На американской сессии цена повышалась до $67950, откуда на покупателей вылили холодную воду, отбросив их до $64800. Падение последовало из-за резкого снижения фондовых индексов США. Индекс Dow Jones снизился на 0,75%, до 42740,42 п., S&P 500 – на 0,78%, до 5814,27 п. и Nasdaq – на 1,37%, до 20159,83 п.
 
Американские фондовые индексы снизились во вторник, главным образом из-за падения котировок акций нефтяных и технологических компаний. Эта динамика была вызвана несколькими факторами:
 
1. Ухудшение показателя деловой активности в регионе Нью-Йорка - индекс Empire Manufacturing упал до отрицательного значения, что сигнализирует об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.
 
2. Предупреждение ASML Holding, ведущего производителя оборудования для чипов, о том, что восстановление глобального полупроводникового рынка займет больше времени, чем прогнозировалось. Это негативно сказалось на акциях производителей чипов, таких как Nvidia, Broadcom, AMD и Intel.
 
3. Сообщения СМИ о возможном введении ограничений США на экспорт новейших чипов, что также оказало давление на технологический сектор.
 
4. Резкое падение цен на нефть, что повлекло снижение стоимости акций крупных нефтяных компаний, таких как Exxon Mobil, Chevron, Marathon Petroleum и ConocoPhillips.
 
В среду, 16 октября, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $67275. Покупатели почти полностью отыграли потери после пролива. Они получают хорошую поддержку от падения кросс-пары ETH/BTC. На этом фоне доля BTC увеличилась до 54,9%, в то время как доля эфира осталась на уровне 13%.
 
За шесть торговых дней цена восстановилась на 15,2%. Покупатели быстро продвигаются к сопротивлению $68800. Это тоже плохо, поскольку они могут выдохнуться и попасть под массовый фиксинг. Внешний фон и технические индикаторы указывают на продолжение роста котировок. Когда проскочат отметку $68800, потом нужно пройти $70600. После него готовимся к обновлению ATH.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Инфоповод: Инвестиционная фирма Canary Capital подала заявку на создание спотового ETF для Litecoin (LTC), что стало первой попыткой получить одобрение регуляторов на ETF, привязанный напрямую к спотовым ценам LTC.
 
Мой комментарий: Заявка Canary Capital на создание спотового ETF для Litecoin - это значимый шаг для криптовалютного рынка, особенно учитывая недавнее одобрение спотовых ETF для Bitcoin и Ethereum. Это может существенно повысить доступность и привлекательность Litecoin для институциональных инвесторов. Однако, учитывая текущую позицию SEC по отношению к большинству криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum, одобрение этого ETF остается под вопросом. Если ETF будет одобрен, это может привести к повышению ликвидности и стабилизации цены LTC, но также может увеличить волатильность в краткосрочной перспективе из-за арбитражных операций. Инвесторам стоит внимательно следить за развитием ситуации, так как одобрение такого ETF может стать прецедентом для других альткоинов.
 
Цена поднималась на 12,07%, до $73,07. На 11:00 мск пара LTCUSDT торгуется на уровне $70,88. По дневному графику целевая область в районе $76.70.

Инфоповод: Tesla перевела 11 500 BTC (около $760 млн) на неизвестные кошельки, что вызвало слухи о возможной распродаже в криптосообществе.
 
Мой комментарий: Этот шаг Tesla вряд ли сигнализирует о немедленной распродаже. Характер транзакций, в частности перевод на новые, не связанные с биржами кошельки, указывает скорее на внутреннюю реструктуризацию активов или подготовку к крупной внебиржевой сделке. Важно отметить, что даже если Tesla планирует продажу, это не обязательно негативно повлияет на рынок. Учитывая текущий спрос на биткоин, особенно со стороны институциональных инвесторов через ETF, такой объем может быть легко поглощен рынком. Стабильность цены биткоина на уровне $67000 после этих новостей подтверждает зрелость и устойчивость рынка. 
 
Следует подчеркнуть, что полную картину мы сможем увидеть только в квартальном отчете Tesla. Поскольку третий квартал уже завершился, нам придется ждать отчета за четвертый квартал, чтобы узнать, числятся ли эти биткоины все еще на балансе компании и как именно они были использованы. Это подчеркивает важность прозрачности в корпоративных операциях с криптовалютами и необходимость для инвесторов внимательно следить за официальными финансовыми отчетами, а не полагаться исключительно на движения на блокчейне.

Инфоповод: Пользователи аппаратного кошелька Ledger стали мишенью новой фишинговой атаки, в которой мошенники пытаются убедить активировать фальшивую функцию безопасности "Ledger Clear Signing" до 31 октября.
 
Мой комментарий: Эта фишинговая атака демонстрирует растущую изощренность киберпреступников в криптосфере. Злоумышленники используют страх пользователей перед потерей доступа к своим активам, чтобы заставить их действовать необдуманно. Важно помнить, что легитимные компании, такие как Ledger, никогда не будут требовать срочных действий через email, особенно связанных с безопасностью устройства.
 
Пользователям Ledger и других аппаратных кошельков я рекомендую:
 
1. Всегда проверять официальные каналы компании для подтверждения любых важных обновлений.
2. Никогда не переходить по ссылкам из писем, касающихся вашего криптокошелька.
3. Использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
4. Регулярно обновлять прошивку устройства и связанное ПО только через официальные источники.
5. Быть особенно бдительными к сообщениям, создающим ощущение срочности.
 
Помните, что ваша бдительность - лучшая защита от фишинга. Если вы сомневаетесь в подлинности сообщения, всегда лучше перепроверить информацию напрямую на официальном сайте производителя или обратиться в службу поддержки.

Высказывания генерального директора BlackRock  Ларри Финка о биткоине: 

"Мы считаем, что биткоин сам по себе является классом активов".

"Я не считаю, что успех биткоина зависит от регулирования - будь оно строже или мягче. На мой взгляд, ключевыми факторами являются ликвидность и прозрачность рынка. Эта ситуация напоминает то, что мы наблюдали много лет назад при становлении ипотечного рынка и рынка высокодоходных облигаций. Тогда, как и сейчас, именно эти факторы, а не регулирование, определяли развитие рынка."

"Я верю, что использование цифровых активов будет становиться все более и более реальностью во всем мире".

"Мы продолжим разрабатывать новые продукты, чтобы сделать инвестирование более простым и доступным".

"И я искренне верю, что мы увидим расширение рынка цифровых активов".

Вывод: Ларри Финк подчеркивает легитимность биткоина как инвестиционного актива и предвидит его дальнейшее распространение, основываясь не столько на регуляторных изменениях, сколько на увеличении ликвидности и прозрачности рынка. Это указывает на потенциал дальнейшего роста и принятия биткоина в качестве альтернативы традиционным активам.

На 15 октября Биткоин-ETF компании BlackRock привлек $24,4 млрд (370 846 BTC), что свидетельствует о растущей уверенности рынка.

Обзор крипторынка за 16 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,423 трлн (+$13млрд). 
Доля BTC – 54,9%, доля ETH – 13,1%.    
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 73 ранее. 
 
В среду, 16 октября, по итогам дня пара BTCUSDT повысилась на 0,81%, до $67620. Совокупность благоприятных макроэкономических, политических и технических факторов способствовала росту курса биткоина до $68387.
 
В первую очередь позитивное влияние на крипторынок оказало решение Федеральной резервной системы США впервые с марта 2020 года снизить базовую процентную ставку, причем сразу на 50 б.п., до 4,75-5% годовых. Данный шаг создал более благоприятные условия для роста рисковых активов, включая криптовалюты. На этом фоне также наблюдался уверенный рост фондовых индексов США, таких как S&P 500 и Nasdaq, обновивших исторические максимумы.
 
Кроме того, отмечается восстановление спроса международных инвесторов на цифровые валюты. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала осени приток средств в профильные крипто-фонды в среднем составлял около $0,5 млрд в неделю, что на 68% выше августовских показателей. Такая динамика демонстрирует возросший интерес инвесторов к данному классу активов.
 
Позитивное влияние на настроения участников рынка также оказали заявления кандидатов в президенты США от обеих ведущих партий - Камалы Харрис и Дональда Трампа, которые выразили намерение поддерживать развитие криптоиндустрии в случае их победы на выборах. Это добавило оптимизма инвесторам.
 
Наконец, определенную роль сыграли и технические факторы. Историческая динамика биткоина показывает, что фаза активного роста его цены, как правило, начиналась спустя примерно 170 дней после очередного халвинга.
 
Таким образом, совокупность благоприятных макроэкономических, политических и технических предпосылок способствовала существенному росту биткоина в середине октября 2024 года.
 
В четверг, 17 октября, пара BTCUSDT торгуется на уровне $67386. Радоваться пока рано, поскольку цена все еще торгуется в боковом тренде, который формируется с марта 2024 года. Чтобы запустить рождественское ралли, нужно пройти несколько уровней: $68800, $72000 и $74000. Только собрав стопы за $74000 по коротким позициям, можно расчистить дорогу до уровня $90000. Следим также за динамикой пары ETHBTC. Она очень долго снижается, а периодические отскоки вверх доставляют покупателям биткоина большие проблемы, так как в этом случае капитал перетекает в эфир в ожидании выстрела.
 
Дальнейшее повышательное движение пока выглядит неустойчивым. Рост пары сдерживается ростом индекса доллара на фоне ослабления единой валюты. Рынок ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до 3,25% с текущих 3,5%. Финальные данные по инфляции в еврозоне, ожидаемые в четверг, вряд ли окажут существенное влияние на динамику пары.
 
После заседания внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 15:45 мск на рынке ожидается повышенная волатильность. Через доллар биткоин может получить поддержку либо небольшое давление от продолжения ралли доллара.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 17 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,429 трлн (+$7 млрд). 
Доля BTC – 55,2%, доля ETH – 13,0%.    
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 71 ранее. 
 
В четверг, 17 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,32%, до $67302. Торги проходили спокойно. Цена находилась в боковом движении между уровнями $66593 - $67850. Можно сказать, что рынок отдыхал вчера перед очередным ростом. Также рост котировок сдерживался небольшим снижением фондовых индексов США (по итогам дня они практически не изменились) и ростом индекса доллара.

Индекс доллара продолжает восходящий тренд, достигнув отметки 103.68. Укрепление было на фоне сильных экономических данных из США и растущих опасений относительно экономики Еврозоны. Розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, что превзошло ожидания экономистов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что также оказалось лучше прогнозов. Эти факторы поддерживают силу доллара, несмотря на ожидания двух снижений ставки ФРС до конца года.

В пятницу, 18 октября, пара BTC/USDT торгуется в плюсе. Биткоин подорожал до $68183. По динамическому каналу на часовом таймфрейме ближайшая цель — $69600. Напоминаю, что $68800 является сопротивлением, которое открывает дорогу к уровням $72000 и $74000. Если фондовые индексы продолжат рост, то у биткоина будет прекрасная возможность показать хороший рост за субботу и воскресенье.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Инфоповод: Команда Hamster Kombat анонсировала скорый запуск второго сезона с новыми игровыми возможностями и прокомментировала падение цены токена HMSTR, которое на данный момент составило 73% от исторического максимума.

Мой комментарий: Анонс второго сезона Hamster Kombat выглядит как попытка реанимировать угасающий интерес к проекту. Однако, учитывая текущую динамику цены HMSTR, перспективы выглядят сомнительно. Падение на 73% от максимума - это серьезный сигнал потери доверия инвесторов. Исходя из типичных паттернов подобных проектов, вероятно дальнейшее снижение до 89-91% от пика, что соответствует уровню около 0,0016. 

Обещания команды о новых функциях и интеграциях звучат оптимистично, но реальность такова, что подобные "тапалки" быстро теряют популярность после первоначального хайпа. Разработчики, скорее всего, уже получили свою прибыль на пике интереса, а теперь пытаются удержать оставшихся пользователей. Не исключено, что в будущем мы увидим запуск "HMSTR 2.0" с попыткой повторить успех.

Главный урок здесь - критически оценивать подобные проекты и не поддаваться ажиотажу. Хотя для кого-то это болезненный, но полезный опыт, лучше учиться на чужих ошибках. Инвесторам стоит обратить внимание на более фундаментальные проекты с реальной ценностью и долгосрочными перспективами.

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 14 по 20 октября 2024

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $62270 - $69000

📈 14 октября: рост на 8,83%, до $68430
📈 15 октября: достижение $67950, коррекция до $64800
📈 16 октября: рост до $68387
↔️ 17 октября: консолидация между $66593 и $67850
📈 18 октября: достижение недельного максимума $69000
📉 19 октября: небольшое снижение на 0,07%, до $68678
↔️ 20 октября: торги в диапазоне на уровне $68438

🔑 Ключевые факторы:
- Позитивные экономические данные из Китая и США
- Восстановление инвесторского спроса
- Заявления кандидатов в президенты США о поддержке криптоиндустрии
- Рост фондовых индексов США шестую неделю подряд

📊 Технический анализ:
- Сохраняется потенциал роста до психологического уровня $100000
- Важные уровни: сопротивление $68800, $72850 и поддержка $66000 и $61000

🌐 Макроэкономика:
- Рост основных американских индексов
- Позитивные финансовые отчеты компаний
- Ослабление доллара США в пятницу 18 октября

⚠️ Факторы риска:
- Возможность резкой коррекции при развороте на фондовом рынке
- Риск массового фиксинга по длинным позициям при неудачном прорыве $68800, поскольку биток находится у верхней границы канала


📅 Ожидания на следующую неделю (21-27 октября):
- Возможна небольшая коррекция до 23 октября
- Потенциальный прорыв отметки $70000 в период с 27 по 30 октября

💡 Вывод: Рынок демонстрирует устойчивый рост на фоне благоприятных макроэкономических факторов и возросшего интереса инвесторов. Однако близость к историческим максимумам требует повышенной осторожности.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️
https://teletype.in/@avladfx/ZOU5QYTlATd
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Американские банки несут колоссальные убытки из-за высоких процентных ставок

Ключевые тезисы:

1. Американские банки сталкиваются с нереализованными убытками на рынке облигаций, которые достигли 750 миллиардов долларов в третьем квартале 2024 года. Это в 7 раз больше, чем во время кризиса 2008 года.

2. Основные потери связаны с портфелями ипотечных ценных бумаг, корпоративных облигаций и гособлигаций, которые обесценились из-за роста процентных ставок.

3. Так, Bank of America сообщил об убытках по облигациям в размере 85,7 миллиарда долларов и сокращении портфеля облигаций, удерживаемых до погашения, на 116 миллиардов долларов за последние три года.

4. Почти половина (47 из 1027) крупных банков с активами свыше 1 миллиарда долларов имеют убытки, превышающие 50% их собственного капитала.

5. Регуляторы, включая FDIC, ужесточают надзор, требуя от банков лучшего управления рисками и более эффективного стресс-тестирования ликвидности.

Банковский кризис вызван резким ростом процентных ставок, что сильно ударило по стоимости облигаций в портфелях банков. Ситуация серьезная, и регуляторы вынуждены вмешиваться, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Остается надеяться, что у банков хватит мудрости и ресурсов, чтобы выбраться из долговой ямы и избежать сценария, подобного краху Lehman Brothers.

$68800 не прошли. Неудачная попытка вызвала фиксинг по лонгам. По внтуридневным циклам коррекция должна быть, но желательно не опускаться ниже $66000. В целом события на рынке развиваются в рамках прогнозного сценария из еженедельного обзора.

Обзор крипторынка за 21 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,444 трлн (-$53 млрд). 
Доля BTC – 54,6%, доля ETH – 13,2%.    
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 72 ранее.
 
В понедельник, 21 октября, по итогам дня пара BTCUSDT снизилась на 2,13%, до $67307. В ходе азиатской сессии цена повышалась до отметки $69401, с которой началась коррекция на фоне снижения фьючерсов на S&P500 и роста индекса доллара. На американской сессии курс биткоина снижался до $66743.
 
Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103,83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС. Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к осторожному и целенаправленному снижению ставок. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение зависимости от поступающих данных. Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4,192%, что также оказало дополнительную поддержку доллару. 
 
По итогам дня американские фондовые индексы показали смешанную динамику в понедельник, что связано с несколькими факторами. S&P 500 и Dow Jones снизились, так как инвесторы реагировали на корпоративную отчетность, что всегда порождает неопределенность на рынке. Сезон отчетности начался 14 октября. На этой неделе квартальные результаты представят значительное количество компаний из индекса S&P 500, включая таких гигантов, как Visa, Tesla и Boeing, что вызывает повышенное внимание и осторожность со стороны участников рынка.
 
Кроме того, инвесторы начинают подготовку к заседанию Федеральной резервной системы и президентским выборам, что добавляет нестабильности.
 
Хотя Nasdaq показал умеренный рост благодаря взлету акций Nvidia, другие сектора, такие как авиаперевозчики, переживают сложности, что также сказалось на общей картине.
 
Во вторник, 22 октября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $67661. Цена отскочила на 1,72% с $66523. Тело свечи за 21 октября перекрыло три дня. Для покупателей это плохо, но некритично. Сегодняшнее закрытие дня должно показать, насколько покупатели контролируют рынок. Им важно удерживать уровень $66000 до 24 октября, потом можно приподняться до $70000. Чем медленнее цена будет расти до $72000, тем выше вероятность мощного ралли до конца года.

Обзор крипторынка за 22 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,424 трлн (-$20 млрд). 
Доля BTC – 54,8%, доля ETH – 13,0%.    
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 70 ранее.
 
Во вторник, 22 октября, по итогам дня пара BTCUSDT повысилась на 0,12%, до $67386. В течение дня цена торговалась в диапазоне $66523-$67782, следуя за динамикой фондовых индексов.
 
Американские акции восстановились после утренних потерь и завершили день разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на 0,05%, Dow Jones – на 0,02%, а Nasdaq вырос на 0,11%. Инвесторы проявляют осторожность, учитывая растущие сомнения относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы по снижению ставок в ноябре.
 
Также давление на крипторынок оказывал своим ростом индекс доллара. Индекс продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара и другие валюты, включая криптовалюту.
 
В среду, 23 октября, на торгах в Азии пара BTCUSDT торгуется на уровне $67160. На дневном таймфрейме доминируют покупатели, тогда как на часовом – продавцы. Поддержка образовалась на $66500, но ключевая поддержка располагается на $66000. В случае продолжения укрепления доллара США и снижения фьючерсов на индексы высока вероятность сбора ликвидности под $66500 с последующим тестом $66000. На этом уровне важно следить за отскоком, поскольку закрытие дня ниже $66000 приведет к более глубокой коррекции.
 
Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. 
 
Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Что касается биткоина, то внутридневные циклы на стороне покупателей. К закрытию дня они могут закрыться выше $67900. Благоприятным сценарием было бы возвращение к $69000 и торговля под этим уровнем до 30 октября. Это позволит аккумулировать силы для прыжка выше $72000.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

От революционной идеи до регуляторного поля битвы: биткоин на пороге своего 16-летия (31 октября)
 
В канун знаменательной даты — 16 лет с момента появления загадочной белой книги Сатоши Накамото — криптовалютный мир бурлит от противоречий. Председатель SEC Гэри Генслер, признавая историческую значимость биткоина, оказался в эпицентре противостояния между инновациями и регулированием.
 
"Блокчейн и закон могут идти рука об руку," — утверждает Генслер, но его жёсткая политика регулирования вызывает шквал критики. В одном углу ринга — SEC с его стремлением защитить инвесторов, в другом — яркие фигуры криптомира: харизматичный Марк Кьюбан и неутомимый Энтони Скарамуччи, обвиняющие регулятора в удушении криптоотрасли.
 
Накал страстей усиливается на фоне политического противостояния. Республиканцы внутри SEC открыто критикуют подход "регулирование через принуждение", а призрак возможного возвращения Дональда Трампа заставляет участников рынка гадать о будущем криптовалютного регулирования.
 
Шестнадцатая годовщина биткоина разворачивается на фоне этой регуляторной драмы, символизируя не только торжество революционной технологии, но и критический момент в истории криптовалют. Праздник омрачен вопросом: сможет ли индустрия найти золотую середину между инновационной свободой и защитой инвесторов?