https://news.1rj.ru/str/cryptoquant_fa?voicechat=e2a7f5473eff638630

جلسه اول آشنایی با روش‌های مطالعه بازار با داده‌های #آنچین.
جلسه زنده کانالل تگرام ۳۵ دقیقه .
@CryptoQuant_FA

ساعت ۹ شب یکشنبه

زمان از یک سقف قیمتی جدید خبر میدهد!

✔️شروع قیمت از زمان Halving:

-آیا امکان دارد که این سیکل بیتکوین نسبت به سیکل های گذشته طولانی تر باشد؟
-با توجه به اینکه سیکل قبلی در مقایسه با سال ۲۰۱۲ طولانی تر بود، اگر بیتکوین رفتار سال ۲۰۱۶ را تکرار کند، هنوز تا پایان سیکل زمان باقیمانده است.

✔️شروع قیمت بعد از شکست سقف قبلی قیمت:

-زودتر از سیکل های قبلی این اتفاق افتاده است.
-تاریخ به ما میگوید که هنوز زمان کافی برای اصلاح و همچنین سقف های قیمتی جدید وجود دارد.

✔️از بعد تکنیکال سیکل ها به هم شباهت دارند اما نکته این است که اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، با رخداد های الان شباهت دارند.

لینک نمودار | نویسنده: G a a h

@Cryptoquant_fa

جلسه اول آموزش آنچین:

https://youtu.be/oZ3jdYtXGnU


لینک نمودارهای بحث شده در جلسه اول


@CryptoQuant_FA


MVRV Ratio:
cryptoquant.com/overview/full/197?window=day&utm_source=youtube&utm_medium=sns&utm_campaign=MVRVRatio&utm_content=CryptoQuant&utm_term=Persia

Willy Woo Price Model:
http://charts.woobull.com/bitcoin-price-models/

Realized Cap:
cryptoquant.com/overview/full/194?window=day&utm_source=youtube&utm_medium=sns&utm_campaign=RealizedCap&utm_content=CryptoQuant&utm_term=Persia

رفتار شاخص CDD بسیار شبیه سال ۲۰۱۳ میباشد.

✔️با برسی شاخص CDD رفتار قیمت بیشتر به ۲۰۱۳ شبیه است تا سال ۲۰۱۷!

✔️در سال ۲۰۱۳ بعد از یک رشد عجیب قیمت از اواخر ماه سپتامبر تا ماه دسامبر بول مارکت به پایان رسید.

لینک نمودار | نویسنده: Mignolet

@Cryptoquant_fa

بازار فیوچرز دلیل اصلی سقوط بازار!

✔️با بررسی میزان ورودی/خروجی در صرافی ها میتوانیم ببینیم که ورودی قابل توجه (که اغلب حاکی از فشار فروش است) در صرافی های اسپات اتفاق نیافتاده است.

✔️از سوی دیگر، حجم پوزیشن های لانگ لیکویید شده (نقد شده) در کمتر از یک ساعت، میتواند تایید کند که دلیل اصلی ریزش اخیر قیمت، بازار فیوچرز (مشتقات) بوده است.

✔️با در نظر گرفتن ریزش شدید در شاخص Open Interest، انتظار می رود که تعداد قابل توجهی از پوزیشن های با اهرم بالا (که مربوط به بازیگران بی تجربه می باشد) از بازار حذف شده اند.

لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_fa

بی اعتنایی سرمایه‌گذاران بلند مدت بیتکوین به ریزش اخیر!

ریزش سریع #بیتکوین در روز گذشته، بسیاری از سرمایه‌‌گذاران را شوکه کرد. اما داده های آنچین حاکی از این هستند که بر خلاف سرمایه‌گذاران کوتاه‌ مدت که با ترس از بازار خارج شدند، سرمایه‌گذاران بلند مدت هنوز فروش قابل توجهی انجام نداده‌اند.

درست همانند ماه می ۲۰۲۱، شاخص #Short_Term_Holders_SPOR زیر عدد ۱ بوده که نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، در ضرر است. اما شاخص‌های #Long_Term_Holders_SOPR و #Adjusted_SOPR همچنان بالای عدد ۱ بوده که نشان می دهد هولدر‌های بلند مدت، که بخش زیادی از عرضه کل #بیتکوین را در اختیار دارند، همچنان در سود هستند.

در مجموع، این داده‌ها خبر از یک اصلاح قیمتی سالم و فرصت خرید مناسب می‌دهند.

لینک نمودار | نویسنده: DecenTrade

@cryptoquant_fa

چه اتفاقی افتاد؟

هفتم سپتامبر، لیکوئید شدن مقادیر زیادی از پوزیشن‌های لانگ، موجب ریزش بیش از ۸ درصدی #بیتکوین شد.

شاخص #Estimated_Levarage_Ratio از ۰.۱۸ به ۰.۱۴ کاهش داشته و مقدار چشمگیری از #Open_Interest (حدود ۳.۲۵ میلیارد دلار!) پاک شد!

در آینده، پیش از تصمیم‌گیری‌های مهم، باید به شاخص‌هایی همچون #Open_Interest #Leverage_Ratio و #Unrealized_Profit_Loss توجه ویژه‌ای داشت!

لینک نمودار | نویسنده: Spectura

@cryptoquant_fa

مقادیر عظیمی از استیبل‌کوین‌ها، آماده برای ورود به بیتکوین و آلتکوین‌ها!

هنگامی که میانگین متحرک ۲۱ هفته‌ای #بیتکوین ، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت بالا قطع کند، می‌توان انتظار داشت که ذخایر عظیم استیبل‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها، به #بیتکوین و #آلتکوین‌ها تبدیل شده و بولران جدیدی آغاز شود!

لینک نمودار | نویسنده: Minkyu Woo

@cryptoquant_fa

آیا به سوی مرحله جدیدی از سرخوشی حرکت می کنیم؟

✔️زمانیکه شاخص NUPL به بالای عدد ۰.۵ میرسد، به معنای این است که ۵۰٪ مارکت کپ در سود(محقق نشده) قرار دارد. بعد از شکست محدوده ۳۷ تا ۴۰ هزار، این شاخص دوباره به بالای ۰.۵ رسیده است.

✔️به طور تاریخی، بالای این ناحیه، قیمت در فاز صعودی قرار دارد. در اواسط سال ۲۰۱۹ NUPL این محدوده را تست کرد اما موفق به شکست آن نشد که نشانه آن بود که هنوز بول ران آغاز نشده و قیمت شروع به اصلاح کرد.

✔️در سال ۲۰۱۷ بعد از اولین باری که NUPL به بالای ۰.۵ رسید، این ناحیه حداقل ۳ بار به عنوان حمایت عمل کرد و تا محدوده آبی رنگ بالا رفت که نشان میداد ۷۵٪ بازار در سود قرار دارد و این سودها در حال محقق شدن هستند و پس از آن بازار خرسی آغاز شد.

لینک نمودار | نویسنده: G a a h

@Cryptoquant_fa

کدام سناریو میتواند حرکت بعدی بیتکوین را به درستی پیشبینی کند؟

✔️سناریو اول: تست ناحیه ۴۱هزار دلار سپس صعود به سمت محدوده ۴۹.۵ و در نهایت ریزش تا قیمت ۳۷ هزار دلار
سناریو دوم: تست ناحیه ۴۹.۵ و ریزش تا قیمت ۳۷ هزار دلار

✔️برای تشخیص این سناریو ها از تحلیل تکنیکال(پرایس اکشن) به کمک ابزار آنچین استفاده شده است.

✔️رفتار قیمت بعد از رسیدن به ناحیه ۵۲.۵ هزار دلار، درست مانند رفتار قیمت بعد از رسیدن به ناحیه ۶۴ هزار دلار میباشد. برای تایید این شباهت رفتاری به جز تحلیل تکنیکال، میتوانید از ابزارهای #SOPR ، #Leverage_Ratio #Exhchange_Reserves استفاده کنید.

لینک نمودار | نویسنده: Kripto Mevisimi

@Cryptoquant_fa

پوزیشن های شورت ناکام خواهند ماند !!

✔️بعد از ریزش اخیر بیتکوین تا ۴۲.۸ هزار دلار، شاخص #Leverage_Ratio نیز که با لیکویید شدن پوزیشن های لانگ همبستگی دارد، ریزش شدیدی را تجربه کرد.بعد از آن حجم پوزیشن های شورت حدود ۷۰٪ افزایش یافت.

✔️این نشان دهنده این است که اکثر فشار فروشی که در ۷ روز گذشته شاهد بودیم، احتمالا از طرف پوزیشن های شورت بوده است.این نکته بسیار مهمی است چرا که همانطور که میدانیم زمانیکه تقاضا و حجم خرید افزایش یابد، پوزیشن های شورت به سرعت نابود میشوند.

✔️این اتفاق یک رشد قیمت سریع و قوی را با توجه به حجم زیاد لیکویید شدن شورت ها رقم خواهد زد. بهتر است مراقب باشید!

لینک نمودار | نویسنده: DivXMaN

@Cryptoquant_fa

احتمالا معاملات بزرگ OTC در حال وقوع است.

✔️تعداد توکن های جا به جا شده به تازگی دوباره به سقف دو ساله خود رسیده است.این نشان دهنده آن است که در این دوره انباشت، سرمایه گذاران بزرگ درحال معامله OTC یا P2P هستند.

✔️شاخص #FUND_FLOW_RATIO نیز بعد از رشد در ماه آپریل/می، در یک روند نزولی قوی قرار دارد.

✔️میانگین متحرک ۳۰ روزه شاخص #FUND_FLOW_RATIO نیز به پایین ترین حد خود در ۷ سال گذشته رسیده است.این روند شدید نزولی، نشان دهنده وقوع معاملات OTC میباشد.

لینک نمودار | نویسنده: kryptonitetrading

@Cryptoquant_fa

بیتکوین هنوز در فاز صعودیست و انباشت مجدد در جریان است!

شاخص #Mean_Coin_Average یا MCA، انباشت یا فروش توسط سرمایه‌گذاران بلند مدت را با دقت خوبی نشان می‌دهد.

به طور تاریخی، فروش پیوسته در بازار صعودی توسط هولدر‌های بلند مدت موجب نزول شاخص MCA شده، بجز در چرخه سال ۲۰۱۳.

در سال ۲۰۱۳، طی اصلاح میانه چرخه، MCA رشد کرد که این اتفاق، انباشت توسط هولدر‌های بلند مدت را تأیید می‌کرد. در چرخه اخیر نیز، اصلاح بزرگ قیمتی با افزایش شاخص MCA همراه بوده که نوید انباشتی سنگین توسط سرمایه‌گذاران بلند مدت را می‌دهد!

لینک نمودار | نویسنده: Danieljoe916

@cryptoquant_fa

تحلیل آنچین برای کوتاه مدت روی بیتکوین بولیش است.

✔️جریان ورودی/خروجی بیتکوین برای کل صرافی ها در چند روز گذشته بشدت منفی بوده است. این نشان میدهد که فشار فروش از طرف نهنگ ها یا موسسات نمیباشد.

✔️تعداد تراکنش های ورودی کل استیبل کوین ها به تمامی صرافی ها نیز در چند روز گذشته بسیار شدت داشته که نشان دهنده افزایش قدرت خرید می باشد.

✔️در نتیجه در صورت وقوع ریزش ناگهانی، انتظار داریم این قدرت خرید به سرعت وارد بازار شود.

لینک نمودار | نویسنده: Kryptonitetrading

@Cryptoquant_fa

استیبل کوین ها آماده اند تا بیتکوین را پامپ کنند.

✔️شاخص #Stablecoin_Suply_Ratio یا (SSR) در واقع از تقسیم حجم بازار بیتکوین به حجم بازار استیبل کوین ها بدست میاید. درنتیجه مقدار کم این شاخص نشان دهنده قدرت خرید بیشتر استیبل کوین ها در برابر بیتکوین است.چرا که استیبل کوین ها برای خرید بیتکوین و آلتکوین ها استفاده میشوند.

✔️شاخص #SSR به تازگی خط حمایت خود را تست کرده و به آرامی در حال افزایش است. SSR در حالت Oversold(اشباع فروش) قرار دارد که برای بیتکوین و آلتکوین ها نشانه مثبتی است.

لینک نمودار | نویسنده: Caracal

@Cryptoquant_fa

هولدر‌های بلند‌ مدت همچنان علاقه‌ای به فروش ندارند!

✔️ با توجه به شاخص #LTH_SOPR ، مشاهده می‌شود که در ماه می (سقف قیمتی)، سرمایه‌گذاران بلند‌ مدت، در حال فروش #بیتکوین ‌های خود با سود بیش از ۱۰ برابر بودند!

✔️ اما در حال حاضر، با وجود رشد ۶۰ درصدی قیمت از کف ماه جولای، اکثر آن‌ها علاقه‌ای به فروش ندارند!

لینک نمودار | نویسنده: Caracal

@Cryptoquant_fa

این فرمولی برای بول مارکت است!!

✔️میتوانیم به کمک شاخص #SOPR این میزان فروش در ضرر را بررسی کنیم. شاخص #STH_SOPR (یا SOPR برای هولدر های کوتاه مدت) به کمتر از عدد ۱ رسیده که نشان دهنده این است که بعضی از هولدرهای کوتاه مدت در ضرر کوین های خود را فروخته اند.

✔️به طور تاریخی، تریدر های کوتاه مدت زمانی با قدرت شروع به فروش میکنند که هم در سود باشند و هم قیمت رشد چشمگیری را تجربه کرده باشد.همین اتفاق در زمان اصلاح قیمت نیز رخ میدهد.

✔️زمانیکه در بولران قرار داریم، هولدر های بلندمدت در ضرر کوین های خود را نمی فروشند. به طور تاریخی این اتفاق در بازار خرسی و یا اصلاحات دوره ای و عمیق بیتکوین رخ میدهد در نتیجه می توان گفت همچنان در بول مارکت هستیم.

لینک نمودار | نویسنده: G a a h

@Cryptoquant_fa

نوسان در راه است!

✔️تعداد تراکنش های شبکه بیتکوین زیر ناحیه زرد قرار دارد که نشان میدهد فعالیت شبکه همچنان کم می باشد. اگر تعداد تراکنش های شبکه در بالای محدوده زرد بماند، میتوان گفت که بازیگرانی که مدتی است فعالیت نکرده اند به شبکه برگشته و شروع به فعالیت و جا به جا کردن کوین های خود کرده اند. در نتیجه میتوان انتظار نوسان در بازار را داشت.

✔️میانگین تعداد توکن های جا به جا شده در شبکه بعد از تشکیل سه سقف متوالی ، سقف جدیدی را تشکیل داده است.

✔️زمانیکه قیمت نوسانات زیادی دارد، شبکه به تدریج شلوغ می شود. فعالیت پایین شبکه درحال حاضر نشان دهنده آرامش و فعالیت کم هولدرها در شبکه میباشد.

لینک نمودار | نویسنده: G a a h

@Cryptoquant_fa

فاز انباشت ادامه دارد! ذخایر صرافی ها به پایین ترین حد خود از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ تا الان رسیده است که نشانه مثبتی برای بیتکوین در بلند مدت می باشد.

✔️دیروز شاهد یک ورودی به صرافی ها به مقدار حدود ۲۰۰۰ بیتکوین بودیم که یک حرکت بیریش می باشد.اما ۳۰ دقیقه بعد ۴۰۰۰ بیتکوین از صرافی ها خارج شد که نشانه صعودی قوی می باشد.این به ما می گوید که انباشت زیادی در محدوده قیمتی 42K-44K رخ داده است.

✔️ذخایر صرافی ها به پایین ترین حد خود از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ که بیتکوین حوالی قیمت ۶-۷ هزار دلار معامله میشد رسیده است.میدانیم که بعد از رسیدن به این نواحی، قیمت رشد خوبی را تجربه کرده است.

✔️در حال حاضر انتظار مقدار زیادی نوسان در قیمت در کوتاه مدت را داریم پس ریسک خود را مدیریت کنید. با اینکه بیتکوین در بلند مدت به شدت بولیش به نظر میرسد.

لینک نمودار | نویسنده: DivXMaN

@Cryptoquant_fa