شاخص SOPR چیست؟
✔️شاخص #SOPR که مخفف Spent Output Profit Ratio میباشد از تقسیم ارزش دلاری UTXOهایی که در یک بازه زمانی مشخص خرج شدهاند به ارزش دلاری همان UTXOها در زمان ایجادشان، بدست میآید. از رفتار این معیار میتوان سنتیمنت بازار، سوددهی و ضرردهی را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کرد.
✔️عدد SOPR بالای یک نشان میدهد که کوینهایی که در آن بازه زمانی خرج شدهاند بهطور میانگین در سود جابهجا شدهاند.(قیمتی که خرج شدهاند از قیمتی که خریداری شدهاند بیشتر بوده است) و همینطور SOPR کمتر از یک نشان میدهد بهطور میانگین کوینها در ضرر جابهجا شدند.
✔️همچنین دو شاخص #LTH_SOPR و #STH_SOPR که به ترتیب مخفف(Long-Term-Holder SOPR و Short-Term-SOPR) میباشند، SOPR را برای هولدرهای کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه میکند. حال به بررسی نمودار SOPR میپردازیم.
@Cryptoquant_fa
✔️شاخص #SOPR که مخفف Spent Output Profit Ratio میباشد از تقسیم ارزش دلاری UTXOهایی که در یک بازه زمانی مشخص خرج شدهاند به ارزش دلاری همان UTXOها در زمان ایجادشان، بدست میآید. از رفتار این معیار میتوان سنتیمنت بازار، سوددهی و ضرردهی را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کرد.
✔️عدد SOPR بالای یک نشان میدهد که کوینهایی که در آن بازه زمانی خرج شدهاند بهطور میانگین در سود جابهجا شدهاند.(قیمتی که خرج شدهاند از قیمتی که خریداری شدهاند بیشتر بوده است) و همینطور SOPR کمتر از یک نشان میدهد بهطور میانگین کوینها در ضرر جابهجا شدند.
✔️همچنین دو شاخص #LTH_SOPR و #STH_SOPR که به ترتیب مخفف(Long-Term-Holder SOPR و Short-Term-SOPR) میباشند، SOPR را برای هولدرهای کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه میکند. حال به بررسی نمودار SOPR میپردازیم.
@Cryptoquant_fa
Twitter
shayan
#onchain #Bitcoin #آنچین #بيتكوين ۱- شاخص #SOPR که مخفف Spent Output Profit Ratio میباشد از تقسیم ارزش دلاری UTXOهایی که در یک بازه زمانی مشخص خرج شدهاند به ارزش دلاری همان UTXOها در زمان ایجادشان، بدست میآید. از رفتار این معیار میتوان سنتیمنت بازار،…
✔️همزمان با رشد قیمت میتوانیم ببینیم که SOPR نیز روند صعودی را آغاز کرده و به بالای عدد ۱ رسیده است. این نشان میدهد بازار بهطور کلی درحال محقق کردن سود هست و کوینها در سود جابهجا شدند. اما چگونه بفهمیم که این رفتار هولدرهای کوتاه مدت است یا بلند مدت؟!
✔️در محدوده قیمتی که با باکس قرمز مشخص شده میبینیم که با رشد قیمت از ۴۰هزار تا قیمت ۵۶هزار دلار که شاهد کندلهای سبز بودیم، STH_SOPRروند صعودی خوبی داشته و از ۰.۹۶ تا بالای ۱ رشد کرده است. این یعنی در این رالی قیمتی هولدرهای کوتاه مدت از ضرردهی به سیو سود رسیده و سودهای خود را به تدریج محقق کردهاند.
✔️اما درهمان بازه زمانی(مستطیل قرمز)میبینیم که LTH_SOPR تغییر خاصی را تجربه نکرده است. یعنی در رالی قیمتی از ۴۰ تا ۵۶هزار هولدرهای بلند مدت سود زیادی محقق نکرده اند. نکته جالب این است که در محدوده مشخص شده با رنگ آبی STH_SOPR به نزدیک ۱ ریزش داشته اما LTH_SOPR رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یعنی در این بازه هولدرهای کوتاه مدت کوینهای خود را جابهجا نکرده و هولدرهای بلند مدت شروع به برداشت سود قابل توجهی کردهاند.
نویسنده: Greatest_Trader
@cryptoquant_fa
✔️در محدوده قیمتی که با باکس قرمز مشخص شده میبینیم که با رشد قیمت از ۴۰هزار تا قیمت ۵۶هزار دلار که شاهد کندلهای سبز بودیم، STH_SOPRروند صعودی خوبی داشته و از ۰.۹۶ تا بالای ۱ رشد کرده است. این یعنی در این رالی قیمتی هولدرهای کوتاه مدت از ضرردهی به سیو سود رسیده و سودهای خود را به تدریج محقق کردهاند.
✔️اما درهمان بازه زمانی(مستطیل قرمز)میبینیم که LTH_SOPR تغییر خاصی را تجربه نکرده است. یعنی در رالی قیمتی از ۴۰ تا ۵۶هزار هولدرهای بلند مدت سود زیادی محقق نکرده اند. نکته جالب این است که در محدوده مشخص شده با رنگ آبی STH_SOPR به نزدیک ۱ ریزش داشته اما LTH_SOPR رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یعنی در این بازه هولدرهای کوتاه مدت کوینهای خود را جابهجا نکرده و هولدرهای بلند مدت شروع به برداشت سود قابل توجهی کردهاند.
نویسنده: Greatest_Trader
@cryptoquant_fa
ماینرها در تیم گاوها هستند نه خرسها!
✔️باوجود ممنوع کردن کریپتو در چین، بهنظر میرسد ماینرها، بهخصوص آنهایی که در چین بودهاند، در کیف پولهایشان بیتکوین هولد میکنند.
✔️در مقایسه با اوایل سال مقدار خروجی قابل توحهی از کیف پول ماینرها دیده نمیشود و هشریت شبکه نیز به کمک ماینرهای آمریکا بازیابی شده است.
✔️نکته: شاخص MPI(Miner Position Index) از تقسیم میزان کل خروجی مربوط به ماینرها بر میانگین متحرک یکساله خود بدست میآید.
لینک نمودار | نویسنده:Ki Young Ju
@Cryptoquant_fa
✔️باوجود ممنوع کردن کریپتو در چین، بهنظر میرسد ماینرها، بهخصوص آنهایی که در چین بودهاند، در کیف پولهایشان بیتکوین هولد میکنند.
✔️در مقایسه با اوایل سال مقدار خروجی قابل توحهی از کیف پول ماینرها دیده نمیشود و هشریت شبکه نیز به کمک ماینرهای آمریکا بازیابی شده است.
✔️نکته: شاخص MPI(Miner Position Index) از تقسیم میزان کل خروجی مربوط به ماینرها بر میانگین متحرک یکساله خود بدست میآید.
لینک نمودار | نویسنده:Ki Young Ju
@Cryptoquant_fa
ورود استیبلکوینها ادامه دارد!
✔️ رزرو استیبلکوین در صرافیها، همچنان در حال تبدیل به #بیتکوین است!
✔️ ورود استیبلکوین به صرافیها نیز ادامه دارد!
لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo
@Cryptoquant_fa
✔️ رزرو استیبلکوین در صرافیها، همچنان در حال تبدیل به #بیتکوین است!
✔️ ورود استیبلکوین به صرافیها نیز ادامه دارد!
لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo
@Cryptoquant_fa
هشریت نزدیک سقف تاریخی است، درست مثل قیمت بیتکوین!
هشریت #بیتکوین کمتر از ۲۰ درصد از سقف تاریخی ۲۰۰ هزار Ehash/s پایینتر است.
چندی پیش، هشریت به دلیل ممنوعیتهای ماینینگ در چین، ریزشی ۷۰ درصدی را تجربه کرد!
اما از آن زمان تا امروز، رشدی ۲۰۰ درصدی داشته و قیمت #بیتکوین نیز ۹۴ درصد افزایش یافته است!
لینک نمودار | نویسنده: G a a h
@Cryptoquant_fa
هشریت #بیتکوین کمتر از ۲۰ درصد از سقف تاریخی ۲۰۰ هزار Ehash/s پایینتر است.
چندی پیش، هشریت به دلیل ممنوعیتهای ماینینگ در چین، ریزشی ۷۰ درصدی را تجربه کرد!
اما از آن زمان تا امروز، رشدی ۲۰۰ درصدی داشته و قیمت #بیتکوین نیز ۹۴ درصد افزایش یافته است!
لینک نمودار | نویسنده: G a a h
@Cryptoquant_fa
بهطور کلی بازار در وضعیت خوبی قرار دارد.
✅ذخایر اسپات و مشتقات صرافیها به روند نزولی خود بازگشتند.
✅ذخایر استیبلکوینها نیز درحال کاهش است.
✅روند رشد فاندینگریت نیز مقداری آرام شده.
✔️تنها نگرانی بالا بودن شاخص #Open_Interest است که میتواند منجر به نوسان زیاد در قیمت شود.
لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo
@Cryptoquant_fa
✅ذخایر اسپات و مشتقات صرافیها به روند نزولی خود بازگشتند.
✅ذخایر استیبلکوینها نیز درحال کاهش است.
✅روند رشد فاندینگریت نیز مقداری آرام شده.
✔️تنها نگرانی بالا بودن شاخص #Open_Interest است که میتواند منجر به نوسان زیاد در قیمت شود.
لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo
@Cryptoquant_fa
این بازگشت قیمت از کف ۲۸ هزار دلار، بیشتر به خاطر خرید بازیگران بزرگ در بازار بوده است!
✔️ خرید سنگین در صرافیهای با ابزار #فیوچرز
✔️ حجم کم لیکوئید شدن معاملات شورت در جهشهای قیمتی، در مقایسه با روند صعودی اول سال
دلایل محکمی در این نتیجهگیری وجود دارد.
@CryptoQuant_fa
✔️ خرید سنگین در صرافیهای با ابزار #فیوچرز
✔️ حجم کم لیکوئید شدن معاملات شورت در جهشهای قیمتی، در مقایسه با روند صعودی اول سال
دلایل محکمی در این نتیجهگیری وجود دارد.
@CryptoQuant_fa
شاخص #Estimated_Leverage_Ratio درحال رسیدن به بالاترین حد خود است!
✔️بیتکوین به دنبال تایید اولین ETF خود به سمت محدوده ۶۰هزار دلار پرواز کرد.
✔️درحالیکه قدرت گرفتن بیتکوین برای رسیدن به ATH خود خوشحال کننده است، همزمان شاخص #Estimated_Leverage_Ratio نیز به بالاترین حد خود رسیده است.
✔️تا زمانیکه روند صعودی این شاخص کمی آرام شود، در معامله کردن با لوریج زیاد بشدت مراقب باشید.
لینک نمودار | نویسنده: Krypto_Dolphin
@Cryptoquant_fa
✔️بیتکوین به دنبال تایید اولین ETF خود به سمت محدوده ۶۰هزار دلار پرواز کرد.
✔️درحالیکه قدرت گرفتن بیتکوین برای رسیدن به ATH خود خوشحال کننده است، همزمان شاخص #Estimated_Leverage_Ratio نیز به بالاترین حد خود رسیده است.
✔️تا زمانیکه روند صعودی این شاخص کمی آرام شود، در معامله کردن با لوریج زیاد بشدت مراقب باشید.
لینک نمودار | نویسنده: Krypto_Dolphin
@Cryptoquant_fa
ذخایر اتریوم در صرافیها همچنان درحال کاهش است!
✔️باوجود اینکه قیمت اتریوم از ۲۸ام ماه سپتامبر رشد شدیدی را تجربه کرده، ذخایر آن در صرافیها روند نزولی خود را حفظ کرده.
✔️این با روند بلندمدت هماهنگ است و این اتفاق تا حدی به دلیل استیکینگ پروژه اتریوم ۲ میباشد.
✔️زمانیکه تقاضا از طرف بازیگران خرد و موسسات افزایش مییابد، یک شک عرضه اجتنابناپذیر رخ میدهد و باعث رشد قیمت سریعتر از آنچه پیشبینی میشد،میشود.
لینک نمودار | نویسنده: Burak Tamac
@Cryptoquant_fa
✔️باوجود اینکه قیمت اتریوم از ۲۸ام ماه سپتامبر رشد شدیدی را تجربه کرده، ذخایر آن در صرافیها روند نزولی خود را حفظ کرده.
✔️این با روند بلندمدت هماهنگ است و این اتفاق تا حدی به دلیل استیکینگ پروژه اتریوم ۲ میباشد.
✔️زمانیکه تقاضا از طرف بازیگران خرد و موسسات افزایش مییابد، یک شک عرضه اجتنابناپذیر رخ میدهد و باعث رشد قیمت سریعتر از آنچه پیشبینی میشد،میشود.
لینک نمودار | نویسنده: Burak Tamac
@Cryptoquant_fa
بازگشت Open Interest به سطوح قبلی
✔️ یک shake-out کوچک اتفاق افتاد و Open Interest به سطوح قبلی خود بازگشت.
✔️ ماینرها و نهنگها حرکت خاصی انجام ندادهاند.
✔️ رزرو استیبلکوینها همچنان در حال کاهش است.
✔️ شاخص #Coins_Destroyed_Days نیز روندی نزولی دارد.(به عبارتی شدت فروش کوینهای پیر در حالت کاهش است)
لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo
@Cryptoquant_fa
✔️ یک shake-out کوچک اتفاق افتاد و Open Interest به سطوح قبلی خود بازگشت.
✔️ ماینرها و نهنگها حرکت خاصی انجام ندادهاند.
✔️ رزرو استیبلکوینها همچنان در حال کاهش است.
✔️ شاخص #Coins_Destroyed_Days نیز روندی نزولی دارد.(به عبارتی شدت فروش کوینهای پیر در حالت کاهش است)
لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo
@Cryptoquant_fa
بازار مشتقات بشدت داغ است
✔️همانطور که هفته قبل نیز اشاره شد، شاخصهای #Open_Interest و #Estimated_Leverage_Ratio بشدت درحال رشد بودند.
✔️نوسانات امروز بازار بهنظر از وجود لوریج زیاد در بازار فیوچرز نشات میگیرد.
✔️قویترین محدودههای حمایتی بر اساس نمودار قیمتی توزیع UTXOها، ۵۴هزار و ۵۶هزار دلار میباشد.
لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt
@Cryptoquant_fa
✔️همانطور که هفته قبل نیز اشاره شد، شاخصهای #Open_Interest و #Estimated_Leverage_Ratio بشدت درحال رشد بودند.
✔️نوسانات امروز بازار بهنظر از وجود لوریج زیاد در بازار فیوچرز نشات میگیرد.
✔️قویترین محدودههای حمایتی بر اساس نمودار قیمتی توزیع UTXOها، ۵۴هزار و ۵۶هزار دلار میباشد.
لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt
@Cryptoquant_fa
درصد سود و زیان هولدرها به ناحیه خطر رسیده است.
✔️ #بیتکوین به شدت صعودی بوده و در حال رسیدن به سقف تاریخی خود است. UTXO هایی که در سود یا زیان هستند، به نواحی رسیدهاند که احتمال برداشت سود هولدرها بسیار بالاست. این موضوع موجب اصلاح آنی نخواهد شد، اما احتمال اصلاح قیمت در ادامه بالاست.
❓شاخص #Profit_Loss_Percent: نسبت UTXO هایی که در سود\زیان هستند، به کل UTXO ها.
لینک نمودار | نویسنده: King Stock Capital
@Cryptoquant_fa
✔️ #بیتکوین به شدت صعودی بوده و در حال رسیدن به سقف تاریخی خود است. UTXO هایی که در سود یا زیان هستند، به نواحی رسیدهاند که احتمال برداشت سود هولدرها بسیار بالاست. این موضوع موجب اصلاح آنی نخواهد شد، اما احتمال اصلاح قیمت در ادامه بالاست.
❓شاخص #Profit_Loss_Percent: نسبت UTXO هایی که در سود\زیان هستند، به کل UTXO ها.
لینک نمودار | نویسنده: King Stock Capital
@Cryptoquant_fa
بررسی شرایط اسپات و فیوچرز بیتکوین
✔️ شاخص #Long_Term_Holders_SOPR نشانگر این است که خروج سود هولدرهای بلند مدت، از آخرین باری که قیمت در حوالی ۶۴ هزار دلار بود، به اندازه قابل توجهی کمتر است. در می ۲۰۲۱، مقدار این معیار حوالی ۷-۸ بود اما در حال حاضر حوالی ۲-۴ است.
✔️ بر خلاف شرایط خوب بازار اسپات، بازار فیوچرز در وضعیت خطر است. مقدار RSI سی روزه #Open_Interest در به ناحیهای رسیده است که احتمال یک اصلاح قیمتی ناشی از لیکويید شدن لانگها وجود دارد!
لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt
@Cryptoquant_fa
✔️ شاخص #Long_Term_Holders_SOPR نشانگر این است که خروج سود هولدرهای بلند مدت، از آخرین باری که قیمت در حوالی ۶۴ هزار دلار بود، به اندازه قابل توجهی کمتر است. در می ۲۰۲۱، مقدار این معیار حوالی ۷-۸ بود اما در حال حاضر حوالی ۲-۴ است.
✔️ بر خلاف شرایط خوب بازار اسپات، بازار فیوچرز در وضعیت خطر است. مقدار RSI سی روزه #Open_Interest در به ناحیهای رسیده است که احتمال یک اصلاح قیمتی ناشی از لیکويید شدن لانگها وجود دارد!
لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt
@Cryptoquant_fa
رشد دوباره فاندینگریت!
✔️فاندینگریت بازار فیوچرز بیتکوین دوباره به سقفهای قبلی خود در روز ۲ ماه سپتامبر و ۱۰ ماه می رسیده است.
✔️یک شیکاوت در پوزیشنهای با لوریج زیاد محتمل است.
✔️حتی اعداد بالاتر برای فاندینگریت نیز با توجه به رسیدن قیمت به ATHهای جدید کاملا طبیعی و عادی است.(مانند سه ماهه اول و دوم سال)
لینک نمودار | نویسنده: coinchecktv
@Cryptoquant_fa
✔️فاندینگریت بازار فیوچرز بیتکوین دوباره به سقفهای قبلی خود در روز ۲ ماه سپتامبر و ۱۰ ماه می رسیده است.
✔️یک شیکاوت در پوزیشنهای با لوریج زیاد محتمل است.
✔️حتی اعداد بالاتر برای فاندینگریت نیز با توجه به رسیدن قیمت به ATHهای جدید کاملا طبیعی و عادی است.(مانند سه ماهه اول و دوم سال)
لینک نمودار | نویسنده: coinchecktv
@Cryptoquant_fa
قویتر از همیشه!
✔️همانطور که میبینید ذخایر صرافیها در بلند مدت همچنان در یک روند ریزشی قوی قرار دارد(دایره سبز)
✔️حال که شاخصهای فاندینگریت و #Open_Interest بیتکوین متعادل شدند، زمان آن است که قویتر از قبل برگردد.
✔️به احتمال زیاد پوزیشنهای شورت لیکوئید خواهند شد.همانطور که همیشه اتفاق میافتد بعد از کمی اصلاح، حرکت صعودی قوی شروع خواهد شد. حمایتهای قوی در محدوده ۶۰هزار وجود دارد.
لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo
@Cryptoquant_fa
✔️همانطور که میبینید ذخایر صرافیها در بلند مدت همچنان در یک روند ریزشی قوی قرار دارد(دایره سبز)
✔️حال که شاخصهای فاندینگریت و #Open_Interest بیتکوین متعادل شدند، زمان آن است که قویتر از قبل برگردد.
✔️به احتمال زیاد پوزیشنهای شورت لیکوئید خواهند شد.همانطور که همیشه اتفاق میافتد بعد از کمی اصلاح، حرکت صعودی قوی شروع خواهد شد. حمایتهای قوی در محدوده ۶۰هزار وجود دارد.
لینک نمودار | نویسنده: elcryptotavo
@Cryptoquant_fa
درحالی که اتریوم محتمل است که یک سقف قیمتی جدید را ثبت کند، برای فومو در بازار آماده باشید.
✅شاخص #Open_Interest برای اتریوم درحال رسیدن به یک سقف جدید است.
✅مقدار لیکوئید شدن پوزیشنهای لانگ/شورت همچنان کم است.
✅بویژه زمانیکه اتریوم به ATH خود نزدیک شد، فاندینگریت آرام شده و کاهش یافت تا فشار بیشتری روی قیمت را جذب کند.
✅الان زمانی است که باید فاندینگریت شروع به افزایش کرده تا بعد از آن یک پامپ قیمتی را شاهد باشیم و از محدوده رنج داخل الگوی مثلث خارج شویم.
لینک نمودار | نویسنده: KingStockCapital
@Cryptoquant_fa
✅شاخص #Open_Interest برای اتریوم درحال رسیدن به یک سقف جدید است.
✅مقدار لیکوئید شدن پوزیشنهای لانگ/شورت همچنان کم است.
✅بویژه زمانیکه اتریوم به ATH خود نزدیک شد، فاندینگریت آرام شده و کاهش یافت تا فشار بیشتری روی قیمت را جذب کند.
✅الان زمانی است که باید فاندینگریت شروع به افزایش کرده تا بعد از آن یک پامپ قیمتی را شاهد باشیم و از محدوده رنج داخل الگوی مثلث خارج شویم.
لینک نمودار | نویسنده: KingStockCapital
@Cryptoquant_fa
ماینرها همچنان درحال انباشت بیتکوین هستند
📈اگر به میزان ذخایر بیتکوین در کیفپول ماینرها نگاه کنیم میتوانیم ببینیم که همچنان درحال انباشت بیتکوین هستند که به این معنی است که فشار فروش از طرف ماینرها درحال کاهش است و این برای کل بازار کریپتو بشدت بولیش میباشد.
📈میزان دارایی بیتکوین آنها در همان محدودهای است که آخرین بار در ماه می و زمانیکه قیمت زیر ۴۰هزار بود، قرار داشت. به راحتی میتوان نتیجه گرفت که هنوز تا پایان این بولران زمان زیادی باقیمانده است.
لینک نمودار | نویسنده: IT Tech
@Cryptoquant_fa
📈اگر به میزان ذخایر بیتکوین در کیفپول ماینرها نگاه کنیم میتوانیم ببینیم که همچنان درحال انباشت بیتکوین هستند که به این معنی است که فشار فروش از طرف ماینرها درحال کاهش است و این برای کل بازار کریپتو بشدت بولیش میباشد.
📈میزان دارایی بیتکوین آنها در همان محدودهای است که آخرین بار در ماه می و زمانیکه قیمت زیر ۴۰هزار بود، قرار داشت. به راحتی میتوان نتیجه گرفت که هنوز تا پایان این بولران زمان زیادی باقیمانده است.
لینک نمودار | نویسنده: IT Tech
@Cryptoquant_fa
وضعیت رزرو بیتکوین و استیبلکوینها در صرافیها
✔️ همزمان با رشد قیمت بیتکوین، ذخایر بیتکوین و استیبلکوین موجود در صرافیها در حال کاهش است.
✔️ با توجه به این کاهش شدید عرضه، بیتکوین پتانسیل رشد خوبی دارد.
لینک نمودار | نویسنده: MBMPOST Signal
@Cryptoquant_fa
✔️ همزمان با رشد قیمت بیتکوین، ذخایر بیتکوین و استیبلکوین موجود در صرافیها در حال کاهش است.
✔️ با توجه به این کاهش شدید عرضه، بیتکوین پتانسیل رشد خوبی دارد.
لینک نمودار | نویسنده: MBMPOST Signal
@Cryptoquant_fa