جایی برای نگرانی نیست! در ریزش می‌توانید خرید کنید.

✅قیمت بعد از رسیدن به یک سقف جدید(۶۹۰۰۰ دلار)، ریجکت شد اما اگر به شاخص #ALL_Exchanges_Reserves نگاه کنیم، می‌توانیم ببینیم که این شاخص در یک روند نزولی قوی قرار دارد. حتی با وجود شیک‌اوت‌ها و ریزش‌های قیمتی!

✅همینطور، در ریزش اخیر قیمت، این شاخص به روند نزولی خود ادامه داد. این به این معناست که بازیگران بزرگ درحال انباشت بیتکوین‌ از دست بازیگران خرد بوده و کوین‌های خود را از صرافی به کیف‌پول‌های خود برداشت می‌کنند.این اتفاق همانطور که بارها گفته شده بشدت مثبت است!

✅ریزش اخیر بیشتر به علت اعلام کشف گونه جدید ویروس کرونا در آفریقا بوده است. تمامی بازارهای مالی بعد از این خبر ریزش را تجربه کرده‌اند. اما ما هیچ رفتار خطرناکی از جانب بازیگران بزرگ مشاهده نکرده‌ایم و همینطور لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ این ریزش را تشدید کرده‌اند.

جایی برای نگرانی نبوده و می‌توانید در این ریزش‌ها از فرصت خرید استفاده کنید!

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_Fa

شاخص #Exchange_Supply_Shock_Ratio بیتکوین

✅چند هفته پیش این شاخص را در بخش Quick Take سایت کریپتوکوانت معرفی کردم. این شاخص نسبت بین میزان عرضه در دسترس و میزان عرضه غیر‌قابل دسترس را اندازه‌گیری می‌کند.

✅معمولا، قیمت بعد از یک بازه زمانی، از این شاخص پیروی می‌کند. وضعیت کنونی ین شاخص به شرح زیر است:

-قیمت درحال ریزش است
-این نسبت درحال افزایش است

✅به این معنا نیست که قیمت بیشتر خواهد ریخت اما انتظار دارم که قیمت بزودی به دنبال این شاخص رفتار کند.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_Fa

شیک‌آوت انجام شد و تب و تاب بازار فیوچرز خوابید. نوبت بولران شده؟

✔️ طبق تحلیل قبلی من در مورد سنتیمنت (جو روانی) بازار فیوچرز، انتظار داشتم که یک شیک‌آوت و ریزش مقطعی برای خنک کردن بازار فیوچرز اتفاق بیفتد، درست مانند دسامبر ۲۰۲۰، قبل از شروع بولران.

✔️ همانطور که در نمودار می‌بینید، این اتفاق رخ داد و بنظر می‌رسد که بازار آماده بولران است. سنتیمنت بازار فیوچرز به حالت سر درگمی و حتی ترس رسیده. اندیکاتور #Open_Interest_RSI (زرد) تا محدوده ۵۰ پایین آمده و به‌ نظر در حال ریکاوری از این ناحیه است. شاخص #Funding_Rate (آبی) نیز حوالی صفر در حال نوسان بوده و حتی برای مدت کوتاهی مقادیر منفی را نیز دید.

✔️ این موارد نشان‌دهنده لیکوئید شدن مقادیر زیادی از پوزیشن‌های لانگ در جریان ریزش قیمت بوده و بازار در ترس و تردید فرو رفته. همچنین، خرس‌ها نیز در حال باز کردن پوزیشن‌های شورت بوده‌ اند.

✅ همه چیز شبیه دسامبر ۲۰۲۰ است. #بیتکوین با سقف قبلی خود درگیر بوده، گاو‌های خرد در ترس و تردیدند و خرس‌های خرد به خود مطمئن. آیا مرحله آخر، یعنی شروع بولران نیز رخ خواهد داد؟

لینک نمودار | نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

بازیگران بزرگ، بازیگران خرد را به بازی گرفته‌اند!

✅همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، اگر معیار #LTH_SOPR را با آخرین باری که در سقف ۶۵هزار دلار در ماه آپریل ۲۰۲۱ قرار داشتیم مقایسه کنیم، می‌بینیم که این معیار بسیار پایین‌تر از محدوده‌هایی است که در آن زمان در آنها قرار داشته است.

✅این نشان می‌دهد که هولدرهای بلندمدت درحال حاضر، حتی بعد از ریزش‌های عمیق قیمت، مقدار قابل‌توجهی از سودهای خود را محقق نکرده‌اند و معیار #LTH_SOPR بالای عدد ۱ مانده است.

✅اما اگر معیار #STH_SOPR را بررسی کنیم، می‌بینیم که بعد از ریزش اخیر قیمت به زیر عدد ۱ رسیده و همچنان در زیر عدد ۱ باقی‌مانده است که نشان می‌دهد که هولدرهای کوتاه‌مدت به‌طور کلی درحال جابه‌جایی/فروش کوین‌های خود در ضرر می‌باشند.

✅من معتقد هستم که نهنگ‌ها، با ایجاد جو ترس در بازار، درحال انباشت بیتکوین از دست‌های ضعیف و بازیگران خرد هستند. این رفتار را با بررسی معیار‌های دیگر آنچین می‌توان بررسی کرد!

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_Fa

خروج مداوم بیتکوین از صرافی‌ها به مدت ۷ روز!

✔️می‌توانیم ببینیم که به مدت ۷روز و به طور مداوم، بیتکوین‌ها درحال خروج از صرافی‌ها می‌باشند که بنظر نکته بسیار مهم و تاثیر گذاری است. این مقدار خروجی بین ۱۵۰۰ تا ۱۰،۴۵۰ بیتکوین درحال نوسان است که بنظرم بسیار زیباست!

✔️اگر می‌خواهید میزان نت‌فلو کل صرافی‌ها را خودتان مشاهده کنید می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

Netflow Of All Exchanges

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_Fa

آیا اتریوم بیتکوین را اوت‌پرفرم می‌کند و می‌توانیم شاهد یک آلت‌سیزن باشیم؟

✅اتریوم درحال حاضر در الگو‌های پرایس‌اکشنی خوبی قرار دارد که بسیار بولیش بوده و نسبت به بیتکوین عملکرد بهتری نیز داشته است. درنتیجه، این می‌تواند باعث شروع یک آلت‌سیزن جدید باشد.

✅تنها نکته منفی این است که شاخص‌های #Open_Interest و #Estimated_Leverage_Ratio بازار فیوچرز، بشدت و سرعت رشد کرده‌اند و زمانیکه بازار فیوچرز داغ است می‌توانند باعت وقوع لیکوئیدیشن‌های شدید این پوزیشن‌ها شود.

✅باید مراقب باشید و من بشخصه از لوریج‌های بالا استفاده نمی‌کنم زیرا نوسان‌های بزرگتری در انتظار بازار خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که هیچ‌وقت قیمت بدون تست دوباره‌ی محدوده‌های قبلی بالا نمی‌رود پس اگر فرصت‌های خرید را از دست دادید، FOMO نکنید.

✅در پولبک‌های قیمتی فرصت‌های خرید زیادی وجود دارد. بولران اصلی و نوسانات شدید قیمت همچنان در انتظار ماست. بیاد داشته باشید که از حد ضرر استفاده کنید و استراتژی خودتان را داشته باشید و به آن پایبند باشید.

لینک نمودارها

نویسنده: IT Tech

@Cryptoquant_Fa

بررسی رفتار نهنگ‌ها

✔️ همانطور که در نمودار شاخص #Whale_Flow_Mean (میانگین متحرک ۳۰ روزه آن) مشخص است، نهنگ‌ها در حال انباشت #بیتکوین هستند.

✔️ اما از بالا نبودن نرخ انباشت آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آن‌ها هنوز محتاط بوده و منتظرند تا وضعیت بازار متعادل‌تر شود.

لینک نمودار | نویسنده: ‌BaroVirtual

@Cryptoquant_fa

‎مارکت به شدت خوشبین‌تر از حالت عادی نسبت به صعود بازار است. این در واقع بدترین شرایط برای بازار فیوچرز است. باید مراقب بود، چرا که Open Interest به اندازه‌ای که باید در ریزش اخیر کاهش پیدا نکرد، بیشتر به خاطر عجله بازیگران برای Long کردن !


لینک نمودار | نویسنده: ‌CryptoVizArt

@Cryptoquant_fa

رشد شدید شاخص #all_Exchanges_Reserves

✅دیروز و امروز شاهد رشد شدید ذخایر بیتکوین در صرافی‌ها بودیم. این یک هشدار بسیار مهم برای روزها/هفته‌های آینده می‌باشد، مخصوصا اگر این تازه شروع یک روند جدید برای این معیار باشد.

✅دیروز ذخایر صرافی‌ها به مقدار ۲٫۳۰۷٫۰۰۰ بیتکوین بود درحالیکه امروز این مقدار به عدد ۲٫۳۴۶٫۰۰۰ عدد رسیده است که یک رشد ۳۹٫۰۰۰ بیتکوینی را تجربه کرده است

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@Cryptoquant_Fa

موجودی بیتکوین در کوتاه مدت نزولی است اما این برای گاوها ترسناک است

تحلیلگران در مورد ورودی سنگین بیتکوین به صرافی‌ها صحبت میکنند اما این موضوع نمی‌تواند یک فروش یا عرضه سنگین باشد. ۳۰ ساعت ورودی سنگین در مقایسه با ۱۲۰ روز انباشت،چیز زیادی نیست.
چیزی که من را نگران می‌کند میانگین متحرک‌های SMA 20w و EMA 21w است که از لحاظ تاریخی حمایت‌های قوی برای بیتکوین در روند صعودی بوده‌اند. اگر ورودی بیتکوین به صرافی‌ها (یا عرضه آن) -در کنار معکوس شدن حرکت میانگین متحرک‌های ۲۰ و ۲۱ هفتگی- به افزایش خود ادامه دهد،این یک تلاقی نزولی قوی است.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۲۱ هفتگی همچنان به نزدیک‌تر شدن ادامه می‌دهند و این نشان می‌دهد که حرکت بزرگی در مسیر صعودی یا نزولی در حال شکل‌گیری است که از نظر آماری حرکت نزولی محتمل‌تر است.
و اگر وضعیت میانگین‌های متحرک معکوس شود، یعنی SMA 20w بالاتر از EMA 21w قرار گیرد، تأییدی نادر است که نشان از افزایش احساسات نزولی است که معمولاً قبل از بازار خرسی به وجود می‌آید؛ مانند وارونگی که در آوریل ۲۰۲۱ دیدیم.

لینک نمودارها

نویسنده: BigPapi

@CryptoQuant_FA

ترس شدید در بازار/لیکوئید شدن مقدار زیادی از پوزیشن‌های لانگ!

✔️بیتکوین بعد از رسیدن به محدوده ۶۹هزار دلار، یک ریزش ۴۱درصدی را تجربه کرده و امروز تا محدوده ۴۰.۵هزار دلار ریزش کرد که خبر کشف نوع جدید ویروس کرونا و خبرهای مربوط به تپرینگ و کاهش نرخ بیکاری آمریکا تاثیر زیادی در این ریزش داشتند.

✔️همانطور که می‌بینید، #Open_Interest صرافی‌ها و معیار #Estimated_Leverage_Ratio هردو یک ریزش شدید را تجربه کرده‌اند. همچنین مقدار زیادی پوزیشن‌ لانگ به ارزش ۱.۸ میلیارد دلاردر یک‌روز لیکوئید شده و #Funding_Rate نیز به زیر صفر رسیده است.

✔️بازار کمی ترسناک به‌نظر می‌رسد، ذخایر بیتکوین صرافی‌ها افزایش یافته است، اما اتفاق خاصی در معیار #SOPR نیافتاده، بازار فیوچرز کمی آرام گرفته و باید منتظر باشیم تا ببینیم نهنگ‌ها و هولدرهای اصلی چه رفتاری را از خود نشان می‌دهند.

✅حتما مراقب باشید و با ترس و به خاطر هیجان شروع به فروش نکنید! در روزهای خونی مثل امروز خرید کنید، البته اگر با استراتژی و مدیریت ریسک‌تان همخوانی دارد!

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_Fa

ثبات در جریان خالص صرافی‌ها در ساعات اخیر
#All_Exchanges_Netflow

با نگاهی به اتفاقاتی که برای بیتکوین در این نزول رخ داد و مشاهده شاخص جریان خالص صرافی‌ها طی ساعات گذشته، متوجه ثبات در این معیار می‌شویم، به این معنی که نهنگ‌ها در روند فروش عجله‌ای ندارند و فروش توسط بیتکوین‌هایی انجام شده است که عمدتاً در صرافی ها وجود داشته است.
✔️انتقال حجم زیادی بیتکوین به صرافی‌ها در دو روز گذشته را نباید فراموش نکنیم.

لینک نمودارها

نویسنده: Mr Rami

@CryptoQuant_FA

شاخص پرمیوم Coinbase برای بیتکوین و اتریوم رشد چشم‌گیری داشته!

✔️ در جریان ریزش امروز، پرومیوم صرافی Coinbase برای #بیتکوین و #اتریوم رشد قابل توجهی داشت.

✔️ این موضوع نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران آمریکایی و خرید سنگین آن‌ها در جریان ریزش قیمت است.

✔️ همچنین پرمیوم این دو ارز در صرافی‌های کره جنوبی نیز، که عموم کاربران آن افراد خرد هستند، جهش بزرگی داشته است.

لینک نمودار‌ها

نویسنده: WuBlockchain

@Cryptoquant_fa

لیکوئیدیشن، لیکوئیدیشن و باز هم لیکوئیدیشن!

✔️ در طی ریزش قیمتی امروز، بیلیون‌ها دلار پوزیشن لانگ لیکوئید شدند و این لیکوئید شدن‌های پیاپی (Liquidation Cascade) موجب ریزش سریع قیمت شد و #بیتکوین در برخی صرافی‌ها ۴۰ هزار دلار را هم دید!

✔️ اندیکاتور Open Interest RSI ساعتی تا مقادیر زیر ۳۰ ریخته و فاندینگ ریت هم منفی شده است.

✔️ همچنین، شاخص #Estimated_Levarage_Ratio هم بالاخره با ریزش قابل توجهی مواجه شد، اما هنوز از مقادیری که برای من نشانگر کف قیمتی باشد، بالاتر است.

✔️ بازار در ترس شدید فرو رفته و خرید در روز‌های خونی استراتژی خوبیست، اما باید صبور بود چرا که احتمال تست مجدد محدوده ۴۰-۴۳ هزار دلار بالاست، درست مثل ریزش‌های قیمتی قبل.

✔️ برای تشخیص کف قیمت با احتمال بالا، هنوز زود است و باید محتاط بود.

لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

بیتکوین قیمت ۷۵,۰۰۰ هزار دلار را به عنوان یک تارگت ۲ ماهه بر اساس #Estimated_Leverage_Ratio هدف گرفته است.

✔️این معیار در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است. آخرین باری که این اتفاق افتاد در سپتامبر بود که قیمت ۲۴ درصد کاهش یافت و به ۴۰ هزار رسید و پس از آن با رشدی ۷۴ درصدی به بالاترین سطح تاریخ، ۶۹ هزار، رسید. اگر در یک بازه زمانی مشابه رالی مشابهی داشته باشیم، می‌توانیم انتظار حداقل هدف ۷۵ هزار بیتکوین را تا پایان ژانویه ۲۰۲۲ داشته باشیم.

✔️این از تئوری چرخه بازار در حال گسترش پشتیبانی می‌کند و همچنین انتظار می رود قیمت ها به سطوحی نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار نیز برسند و در سال ۲۰۲۲ از آن پیشی بگیرند. این بازار بسیار متفاوت از چرخه‌های قبلی به نظر می‌رسد.

✔️ ما از تاپ‌های مبتنی بر فومو به چیزی که شبیه رشد پایدار به نظر می‌رسد و در عین حال از لوریج استفاده کرده‌ایم، رسیده‌ایم. واقعیت این است که در یک نقطه خاص، کمبود بیتکوین ممکن است به قدری حاد شود که تنها راه خرید بیتکوین پیشنهاد دادن بالا باشد که کسی مایل به فروش شود.

لینک نمودار

نویسنده: DivXMan


@CryptoQuant_FA

رفتار شاخص #Exchanges_Reserves کاملا با ماه می ۲۰۲۱ متفاوت است!

✅شاخص #Exchanges_Reserves داده‌های بسیار خوبی برای پیش‌بینی رفتار میان‌مدت/بلند‌مدت بیتکویندر اختیار ما می‌گذارد. در ابتدا باید به این دو نکته توجه کنیم:

-این شاخص و قیمت بیتکوین در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند.
-در دید میان‌مدت/بلند‌مدت این رفتار این شاخص بسیار تعیین کننده است.

✅آپریل-می ۲۰۲۱:
بیتکوین به یک سقف قیمتی جدید رسید اما معیار #Exchanges_Reserves به رشد شدید خود ادامه داد، درنهایت بیتکوین شروع به ریزش کرد.

✅دسامبر ۲۰۲۱:
با اینکه بیتکوین به دلایل کلان جهانی ریزش کرد، این معیار به ریزش خود برای مدت زمان طولانی ادامه داد.

✅به احتمال قوی قیمت بیتکوین در میان/بلند مدت به رشد خود ادامه خواهد داد مگر اینکه این روند ریزشی #Exchanges_Reserves متوقف شده و شروع به افزایش کند!

لینک نمودارها

نویسنده: dan Lim

@Cryptoquant_Fa

هنوز زمان مناسبی برای خرید کردن در دیپ نیست!

✔️من شرایط روند فعلی بازار را با استفاده از معیار #Taker_Buy/Sell_Ratio و میانگین متحرک ۳۰ ساعته آن تحلیل کردم. کاملا واضح است که فشار فروش بسیار بیشتر از فشار خرید در حال حاضر می‌باشد.

✔️می‌توانیم ببینیم که در گذشته، زمانیکه معیار #Taker_Buy/Sell_Ratio به بالای محدوده ۱ می‌رسد، قیمت بعد از آن به‌طور شدیدی رشد می‌کند. با اینکه بعضی دیگر از معیارهای آنچین نشانه مثبت و برگشت روند می‌دهند، همچنان معتقدم که هنوز زمان مناسبی برای خرید در دیپ نیست.

✔️تا زمانیکه این معیار به محدوده مثبت بالای ۱ نرسیده، حتی اگر یک بازگشت قیمتی هم داشته باشیم، همچنان احتمال رنج زدن همراه با ریزش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

لینک نمودارها

نویسنده: J O

@Cryptoquant_Fa

تحلیل بازار بعد از ریزش اخیر از دید داده‌های آنچین

✔️اگر به میزان ذخایر صرافی‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که در خلال ریزش اخیر قیمت، ذخایر صرافی‌ها رشد کرده و باعث ترس خیلی‌ها شد. اما بعد از آن این معیار دوباره روند ریزشی خود را شروع کرد که همچنان یک نشانه مثبت بوده و نشان می‌دهد که فاز انباشت همچنان ادامه داشته و مردم در این ریزش بیتکوین خریده و انباشت کردند.

✔️شاخص #Sum_Coin_Age_Distribution نشان می‌دهد که هولدرهای ۲-۳ ساله اخیرا کمی از کوین‌های خود را توزیع کرده اما بقیه دسته هولدرها نه‌تنها به هولد کردن ادامه دادند بلکه کمی هم در این ریزش انباشت کرده‌اند.

✔️شاخص #SOPR هم نشان می‌دهد که اخیرا هولدرهای کوتاه مدت کوین‌های خود را در ضرر فروخته‌اند، به خصوص در ریزش شدید قیمت تا محدوده ۴۱هزار دلار، اما هولدرهای بلند مدت حرکت خاصی نکرده و همچنان درحال جابه‌جایی دارای خود در سود می‌باشند.

✔️می‌توانیم انتظار رنج زدن در میان‌مدت و حتی ریزش بیشتر را برای قیمت داشته باشیم اما در دید بلند مدت همچنان همه‌چیز مثبت است و این ریزش‌ها چیزی جز یک فرصت خرید عالی نیست!

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_FA

🚨موجودی بیتکوین صرافی Bitfinex در حال افزایش است

✔️موجودی صرافی Bitfinex در حال افزایش است. چرا مهم است که مراقب باشیم؟

✔️این صرافی به دلیل تعداد نهنگ‌هایی که در این صرافی وجود دارند، بسیار شناخته شده است و معمولاً پس از حرکت آن‌ها بازار تکان می‌خورد.
✔️فقط مراقب آن ‌ها باشید و آماده باشید.

لینک نمودار

نویسنده: elcryptotavo

@CryptoQuant_FA

بسیاری از تریدر‌ها پس از ریزش اخیر، بیتکوین خریدند

✔️ اصطلاح Buy The Dip یک اصطلاح معروف در فضای مجازی است. در بلند‌مدت، خرید در ریزش‌ها یا همان Buy The Dip، استراتژی سودسازی برای سرمایه‌گذاران است.

✔️ رفتار قیمت در هفته اخیر، یک دامپ از پیش هماهنگ‌ شده برای لیکوئید کردن تریدر‌هایی که از اهرم بالا استفاده کرده بودند، به نظر می‌رسید. این ریزش با واریز #بیتکوین به صرافی‌ها آغاز شد و با شروع ریزش و لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ، به سرعت ادامه یافت.

✔️ اما خرید‌های زیادی پس از این ریزش صورت گرفت. تقریبا ۳ درصد کل ذخایر #بیتکوین صرافی‌ها، در ۴ روز اخیر از آن‌ها خارج شده است.

✔️ این اتفاق، شدت خروجی از صرافی‌ها را افزایش داده و این موضوع با بررسی شیب نزولی رزرو صرافی‌ها مشخص است.

لینک نمودار

نویسنده: ‌BigPapi

@CryptoQuant_FA

معیار NVT Ribbon ؛ مقیاس کلان

✅معیار NVT Ribbon نظریه‌ای در مورد مقیاس کلان صعودی بیتکوین است. سرمایه‌گذاران بیتکوین دیگر مانند سال ۲۰۱۸ از اصلاحات ۲۰ درصدی نمی‌ترسند. حدود ۶۷,۰۰۰ بیتکوین در ریزش اخیر انباشت شد که منجر به روند صعودی فعلی شده است. سرمایه‌گذاران همچنان منتظر دو برابر شدن قیمت‌ها هستند تا شروع به شناسایی سود کنند. همچنین اخیراً استاپ هانت حد ضرر سرمایه‌گذاران خرد و آموزش ندیده شروع شده است.

📝تفسیر شاخص:

✔️نوعی لایه لایه شدن (شبیه به نوار سختی بیتکوین) شرایطی خوب برای انباشت است.
✔️تقاطع صعودی منحنی‌ها تأیید انباشت و مقیاس بزرگتر روند صعودی است.
✔️چرخش منحنی‌ها از بالا به پایین و تقاطع نزولی منحنی‌ها به معنای فاز توزیع و معکوس شدن سریع روند، یعنی خروج خرس‌ها از بازار است.

لینک نمودار

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_FA