مخاطبین عزیز و گرامی؛
‏لطفا توجه کنید که تبلیغات منتشر شده در گروه تلگرام ⁧ #کریپتوکوانت‌فارسی⁩ هیچ ارتباطی با فعالیت‌های این شرکت ندارند. این اتفاق خارج از کنترل گروه تحلیلی ماست. هیچ‌گونه رمزارزی از طرف ما برای خرید/فروش تایید نخواهد شد. هدف ما فقط ارائه تحلیلی بدور از جهت‌گیری است

@CryptoQuant_FA

بایننس نیز جهت واضحی برای بازار نشان می‌دهد! بهترین شرایط برای معامله با پوزیشن لانگ

✔️حوالی محدوده ۴۶ تا ۵۰ هزار دلار، صرافی بایننس هم‌راستا با صرافی Deribit درحال حرکت می‌باشد. شاخص #Funding_Rate به وضوع وضعیت سنتیمنت و داغ بودن بازار فیوچرز را نشان می‌دهد.

✔️بهترین شرایط برای معامله پوزیشن‌های شورت زمانیست که فاندینگ‌ریت بشدت رشد کرده و بالاست. همچنین بهترین شرایط برای گرفتن پوزیشن‌های لانگ زمانیست که این شاخص به پایین‌ترین مقادیر خود رسیده است. این شاخص تقریبا نسبت به نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ نصف شده است.

لینک نمودارها

نویسنده: Mignolet

@Cryptoquant_fa

✅معیار #Whale_Ratio در حال کاهش است.

✔️معیار Whale Ratio شروع به کاهش کرده است که این نشانه‌ای مثبت است.
✔️اما نکته مهمتر حفظ سطوح پایین در حدود ۰.۸۴ برای بازیابی قدرت بیتکوین است.

لینک نمودار

نویسنده: Cryp2

@CryptoQuant_FA

آیا اصلاح بیتکوین ادامه دارد؟

✔️ با بررسی تعداد آدرس‌هایی که #بیتکوین به صرافی‌ها واریز می‌کنند، مشخص است که هر‌گاه تعداد این آدرس‌ها افزایش می‌یابد، قیمت بیتکوین وارد یک روند نزولی می‌شود. در سقف اخیر نیز این الگو تکرار شد و افزایش چشم‌گیر تعداد آدرس‌های واریز کننده در طی چهار ماه، اصلاح قیمت را در پی داشته است.

✔️ در حال حاضر، قیمت در روندی نزولیست، اما هر گاه تعداد آدرس‌های ذکر شده، در ناحیه سبز‌ رنگ مشخص شده روی نمودار متعادل شود، می‌توان توقع صعود قیمت را داشت. پس فعلا بهتر است که محتاط باشیم، چرا که امکان ادامه اصلاح در کوتاه مدت وجود دارد.

لینک نمودار

نویسنده: ‌cryptobidask

@CryptoQuant_FA

معیار #Exchanges_Reserves به ما چه می‌گوید!

✔️این معیار به ما دید خوبی نسبت به روند بلند مدت بازار می‌دهد. همانطور که قبلا هم اشاره شده است، این معیار بعد از ریزش شدید در ماه می ۲۰۲۱، یک روند نزولی را آغاز کرده که نشان می‌دهد بازار به یک فاز انباشت وارد شده است.

✔️بعد از هر ریزش شدید در این معیار، شاهد یک رالی قیمتی و رشد قیمت تا محدوده‌های بالاتر بوده‌ایم. بعد از آن می‌توانیم ببینیم که رفتار این شاخص و شیب نزولی آن کاهش یافته و به اصطلاح آرام شده است و بعد از آن قیمت شروع به اصلاح کرده‌است.

✔️درحال حاضر، می‌توانیم ببینیم که این شاخص یک ریزش شدید را درست بعد از آرام شدن شیب نزولی آن و یک اصلاح قیمتی، تجربه کرده که نشانگر ادامه رفتار انباشت در این ریزش قیمتی از طرف بازیگران بازار می‌باشد.

✔️این اتفاق برای هفته‌های آتی بیتکوین بشدت بولیش و مثبت می‌باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_Fa

📝رالی بلند مدت بیتکوین

✔️برای اینکه بیتکوین بتواند «رالی صعودی» دیگری را آغاز کند، بسیار مهم است که بهره باز یا #Open_interest افزایش درصدی نسبتاً بالاتری را در مقایسه با قیمت نشان دهد.

✔️ممکن است از شاخص‌های مختلفی برای نشان دادن رالی بعدی استفاده شود، اما بهره باز یکی از قوی‌ترین شاخص‌هایی است که قبل از شروع رالی هشدار می‌دهد.

✔️با نزدیک شدن به کریسمس و همچنین پایان سال این امر ممکن است سخت باشد، اما اگر OI حرکات قابل توجهی را نشان دهد، برای موج صعودی بعدی در تایم فریم بالا آماده هستیم.

لینک نمودار

نویسنده: Krypto_Dolphin

@CryptoQuant_FA

بازبینی الگو‌های عرضه بیتکوین در سال ۲۰۲۱

۱- بررسی سه ماهه دوم و سوم سال:

این یک الگوی عرضه واضح است که از فاز‌های توزیع، کاپیتولاسیون و انباشت مجدد تشکیل می‌شود. عده زیادی این الگو را شبیه به الگو‌های “وایکوف” می‌دانند.

۲- بررسی سه ماهه آخر سال:

الگوی سه ماهه پایانی ۲۰۲۱، وضوح کمتری داشته اما در مجموع یک فاز انباشت بوده و از نظر کلان، صعودی به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه، انتقال کوین‌ها از آسیا به غرب بوده که با توجه به قوانین و ممنوعیت‌های چین، منطقیست.

با وجود ترس‌های ناشی از شرایط اقتصاد کلان، به نظر می‌رسد که بازار رمز‌ارز‌ها تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، فشار واقعی ناشی از تیپرینگ و سیاست‌های انقباضی را تجربه نکند و این موضوع، زمان کافی برای یک موج صعودی دیگر و خروج سود نهنگ‌ها را فراهم خواهد ساخت.

همچنین، با توجه به اینکه “پول‌های هوشمند” در سه ماهه دوم و سوم سال شروع به انباشت مجدد نمودند، کف قیمتی بازار با احتمال خوبی در بازه قیمتی ۳۰-۴۰ هزار دلار خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: ‌BigPapi

@CryptoQuant_FA

📝بهره باز (Open Interest ) برگشت قوی را نشان می‌دهد

✔️البته لزوماً به این معنی نیست که ما به یکباره روند صعودی را خواهیم دید.

✔️اما نشان‌دهنده تغییر در الگو و جهت است.

✔️می‌بینیم که پول به بازار باز می‌گردد.

✔️دفترهای سفارش (order books) پر شده‌ی بیشتری دیده می‌شود.

✔️نهنگ ها به بازی باز می گردند.

لینک نمودار

نویسنده: Krypto_Dolphin

@CryptoQuant_FA

هش‌ریت بیتکوین درحال افزایش است و ماینرها نیز همچنین درحال هولد کردن هستند.

✔️هش‌ریت بیتکوین برای مدت زمان طولانی درحال افزایش بوده و همچنین اخیرا هم یک حرکت صعودی شدید را تجربه کرده است. به علاوه اینکه ماینرها نیز همچنان درحال هولد کردن بیتکوین‌های خود می‌باشند.

✔️هش‌ریت می‌تواند به عنوان ارزش ذاتی بیتکوین شناخته شود. درمقایسه،‌قیمت بیتکوین کاملا درحال تعدیل می‌باشد. ترس موجود در بیر مارکت همچنان در بعضی از معامله‌گران وجود دارد اما داده‌های آنچین کاملا خبر می‌دهند که ما در یک بول مارکت قرار داریم.

✔️یک بازار گاوی قوی می‌تواند به این ترس‌ها خاتمه دهد.

لینک نمودارها

نویسنده: Dan Lim

@Cryptoquant_Fa

بیتکوین می‌تواند یک حرکت صعودی را بزودی شروع کند!

✔️زمانیکه قیمت قله تشکیل می‌دهد، معمولا RSI شاخص Open Interest نیز به محدوده Overbought(اشباع) می‌رسد. بعد از آن قیمت و Open Interest هردو وارد یک فاز اصلاحی می‌شوند که در نمودار مشخص شده است.

✔️ما شاهد یک بازار فیوچرز داغ بهمراه پوزیشن‌های زیادی با لوریج‌های بسیار بالا بودیم و این درحالی بود که بیتکوین به یک سقف جدید قیمتی در محدوده ۶۹،۰۰۰ دلار رسید.

✔️بعد از آن قیمت یک ریزش/اصلاح را تجربه کرد و بازار فیوچرز شروع به آرام شدن کرد. در نتیجه، درطول این اصلاح قیمتی مقدار زیادی پوزیشن لانگ لیکوئید شدند. درحال حاضر در محدوده‌ای قرار داریم که آخرین بار بیتکوین یک رالی صعودی را در اواخر سپتامبر از ۴۰،۰۰۰ دلار شروع کرد.

✔️نت‌فلو منفی صرافی‌های مشتقات و RSI معیار Open Interest هردو نشان از ریکاور شدن/برگشت بازار فیوچرز می‌دهند. درنتیجه فاز اصلاحی قیمت می‌تواند بزودی پایان یابد و ما یک حرکت صعودی دیگر را همراه با مثبت شدن سنتیمنت بازار فیوچرز برای بیتکوین شاهد باشیم.

لینک نمودار

نویسنده: Greatest_Trader

@Cryptoquant_Fa

اصلاح کوتاه مدت؟

✔️ پس از کندل صعودی دیروز، احتمال اصلاح #بیتکوین در کوتاه‌مدت و به ویژه در ساعات آینده، وجود دارد.

✔️ با بررسی سنتیمنت بازار فیوچرز در تایم‌فریم ساعتی، مشخص است که اندیکاتور #Open_Interest_RSI داغ بودن بازار فیوچرز را نشان می‌دهد. شاخص #Estimated_Levarage_Ratio نیز حتی بالاتر از میزانی است که در روز ۳ دسامبر، پیش از ریزش سریع قیمت بود. اما #Funding_Rate نزدیک به صفر بوده و چندان نگران‌کننده نیست.

✔️ افزایش ذخایر صرافی‌ها (به خصوص اسپات) در ساعات اخیر نیز، احتمال اصلاح را تأیید می‌کند.

✔️ لازم به ذکر است که احتمال یک ریزش عمیق و کف جدید قیمتی پایین است، چرا که شاخص‌های آنچین و سنتیمنت در تایم فریم روزانه، در شرایط خوبی قرار دارند. اما نوسانات احتمالی در ساعات آینده، می‌تواند برای معامله‌گران روزانه فرصت خوبی را به ارمغان بیاورد.


لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

در playlist زیر تمام آموزش‌های آنچینی را که با کمک تیم کریپتوکوانت فارسی در اینستاگرام و محیط‌های اجتماعی دیگر منتشر کرده‌ایم، آپلود خواهیم کرد.

آموزش‌های تحلیل آنچین (کریپتوکوانت)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5chQEfyfIUc8gez_WBVmJXDiLATCL5YT




@Cryptoquant_Fa

📝نسبت اهرم تخمینی یا #estimated_leverage_ratio به شدت افزایش یافته است، اما قیمت بیتکوین اینطور نیست

✔️همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، نسبت اهرم فعلی از سطح قبلی، حتی زمانی که در سقف خود بود، فراتر رفته است.

✔️معمولاً وقتی نسبت اهرم تخمینی افزایش می‌یابد، قیمت بیتکوین نیز افزایش می.یابد. اما این بار نه.

✔️اگر به فاندینگ‌ ریت نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که نزدیک به صفر است و بالاترین حد اوایل امسال بوده است. حتی زمانی که بیتکوین در نوامبر گذشته به بالاترین حد خود رسید، فاندینگ ریت پایین بود. این نشان می دهد که ما از FOMO فاصله داریم، "رالی بی صدا" که از اواخر ژوئیه تا اوایل نوامبر داشتیم عمدتا توسط نهنگ ها و نهادها هدایت می‌شده است.

✔️در حالت ایده‌آل، باید دید که فاندینگ ریت برای تکمیل نسبت لوریج بالا برای یک رالی فوق‌العاده دیگر افزایش می‌یابد یا خیر.

لینک نمودارها

نویسنده: tanasta2

@CryptoQuant_FA

📝بیتکوین در سطوح پیک انباشت مشابه ماه سپتامبر است

✔️بیتکوین در حال انباشت مجدد شدید است.

✔️در سطوح فعلی، حدود ۳۷۰۰ بیتکوین از صرافی‌ها برداشت شده است (بر اساس میانگین متحرک ۳۰ روزه جریان خالص از/به صرافی). این سطوح بسیار شبیه به سپتامبر ۲۰۲۱ هستند.

✔️انباشت ماه سپتامبر منجر به افزایش ۷۰ درصدی شد، آیا قیمت این بار نیز همان رفتار را تکرار می‌کند؟؟

لینک نمودار

نویسنده: Martunn

@CryptoQuant_FA

انتقال بیتکوین به کیف پول‌ها

✔️دیروز ۲۰۶۰۰ بیتکوین از صرافی‌ها به کیف‌ پول‌ها منتقل شد. این بیشترین میزان خروجی از ماه سپتامبر است. با بررسی بیشتر، می‌توان پی برد که ماه دسامبر،، بیشترین میزان خروجی‌ از صرافی‌ها را داشته است. باید دید که رالی قیمتی دیگری در سال ۲۰۲۰ در انتظار #بیتکوین خواهد بود یا خیر.

لینک نمودار

نویسنده: ‌Mr Rami

@CryptoQuant_FA

آیا این نشانه‌ی دامپ احتمالی توسط نهنگ‌ها می‌باشد؟

✔️وقتی به شاخص #Whale_Ratio نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اکثر اوقاتی که ین معیار به عدد ۰.۶۵ و بالاتر رسیده، ما شاهد دامپ از طرف نهنگ‌ها بوده‌ایم. و الان این سوال پیش می‌اید که آیا زمستان کریپتو خواهد رسید یا نه؟

✔️بهتر است تا زمانیکه بیتکوین مقاومت ۵۱هزار دلار را نشکسته مراقب باشیم. زمانیکه این محدوده قیمتی را رد کردیم، مقاومت مهم بعدی، محدوده ۵۶.۸هزار دلار خواهد بود.

برای مطالعه و مشاهده این معیار می‌توانید از این لینک استفاده کنید.

لینک نمودارها

نویسنده:TheBullduck

@Cryptoquant_fa

احتمال وجود یک تله گاوی قبل از شروع حرکت صعودی بعدی!

✔️ما درحال حاضر، دو سیگنال منفی برای قیمت را می‌توانیم مشاهده کنیم:
۱ـ عدد بالای شاخص #Leverage_Ratio که درحال حاضر به بالاترین محدوده‌های خود در دو سال اخیر رسیده است. بزودی احتمالا شاهد یک ریزش در قیمت به همراه لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ خواهیم بود که می‌تواند بازیگران خرد را از بازار فیوچرز خارج کند.
۲- خروجی خاصی را از بانک‌ها(Bank Outflow) بعد از ریزش شدید قیمت در ماه می شاهد نبوده‌ایم. این اتفاق نرمال نیست و این می‌تواند یک سیگنال منفی برای قیمت باشد.

✔️درآخر، در ۱۷ام ماه دسامبر، زمانیکه بیتکوین در قیمت ۴۷،۶۴۱ دلار معامله می‌شد، گفتیم که قیمت می‌تواند یک رشد را تجربه کند و مشاهده کردیم که بیتکوین تا ۵۱،۶۰۰دلار نیز صعود کرد. مقاومت‌های بعدی قیمت به شرح زیر می‌باشد:
-۵۱،۸۰۰ ( قوی)
-۵۳،۴۲۰ (ضعیف)
-۵۵،۴۰۰ (تقریبا قوی)
-۵۷،۴۰۰ (قوی)
-۶۰،۰۰۰ (قوی‌ترین مقاومت)

✔️به نظر من، قبل از تست مقاومت‌های پیش‌رو، می‌توانیم شاهد یک ریزش در قیمت جهت لیکوئید/خارج کردن پوزیشن‌های با لوریج زیاد بازیگران خرد باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: DELOREANKT

@Cryptoquant_Fa

📝سیو سود یا Take Profit

✔️افزایش موجودی استیبل‌کوین‌ها همراه با جریان ورودی نرمال، سیگنال دریافت سود، از سوی هولدرهای کوتاه مدتی که بیتکوین‌های خود را تا قیمت ۴۲ هزار خریده‌اند، را نشان می‌دهد که طبیعی و قابل پیش‌بینی است.

✔️در بلندمدت همچنان صعودی هستیم.

لینک نمودار

نویسنده: Crypt2

@CryptoQuant_FA

معیار فاندینگ‌ریت به ما چه می‌گوید؟

✔️این معیار درحال حاضر نشان می‌دهد بازار در یک فاز برابری و توازن بین دارندگان پوزیشن‌های شورت و لانگ قرار دارد، که به این معنی است که بزودی کنترل بازار در دست یکی از این دو جبهه قرار خواهد گرفت.

✔️اگر کنترل در دست دارندگان پوزیشن‌های لانگ قرار بگیرد، این می‌تواند باعث ایجاد خوشبینی در بازار و به تبع آن باعث رشد قیمت شود. و همینطور اگر کنترل در دست دارندگان پوزیشن‌ها شورت بیافتد، می‌تواند باعث ریزش در قیمت شود.

لینک نمودارها

نویسنده: Mr Rami

@Cryptoquant_Fa