📊هولدرها با قدرت به هولد کردن ادامه می‌دهند.

✔️با نگاهی به معیار "درصد موجودی در سود" می‌بینیم که ۱۴ روز طول کشید تا بیتکوین سطح ۴۱,۳۰۰ را دوباره پس بگیرد.

✔️در خلال ریزش اخیر تا قیمت ۳۲,۹۰۰ فقط ۶ درصد از موجودی جابجا شده است. این مقدار کوچک در این معیار با وجود اصلاح قابل توجه نشان می‌دهد که هولدرها همچنان بر بازار مسلط هستند.

✔️این اتفاق تایید میکند که عرضه غیرنقدی در بازار با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، تحت فشار روانی قرار نمی‌گیرد.

لینک نمودار

نویسنده: CryptoVizArt

@CryptoQuant_FA

اتفاق عجیبی برای بیتکوین درحال رخ دادن است

✔️معیار Taker Buy/Sell Ratio یک معیار بسیار ساده است.
-مقادیر بالای 1 نشان می‌دهد که خریداران بیشتری مایل به خرید در قیمت‌های بالاتر هستند.
-مقادیر زیر 1 نشان می دهد که فروشندگان بیشتری مایل به فروش در قیمت‌های پایین تر هستند.

✔️حالا به نمودار نگاهی بیندازید. توجه داشته باشید که این معیار شبیه به دسامبر 2020 و زمانی که بیتکوین اولین حرکت را به سمت سقف 60 هزار دلاری شروع کرد. به بالای 1 رسیده است. در آن زمان می‌دانیم که اعلام خرید بیتکوین از جانب MicroStrategy و Square، ارتباط زیادی با حرکت صعودی داشت.

✔️ اکنون شاهد افزایش معیار Taker Buy Volume به سطوح مشابه بدون وجود هیچ خبری هستیم، در حالیکه عدم اطمینان زیادی در بازارهای جهانی وجود دارد. سوال این است که چرا؟ به نظر می رسد این اتفاق از تورم و خرید ریتیلرها به دور باشد. آیا برخی افراد اطلاعاتی دارند که ما نداریم؟ آیا باید منتظر انتشار اخباری از یک پذیرش بزرگ از طرف کمپانی‌ها باشیم؟ یا این یک تله گاوی برنامه‌ریزی شده است؟ شما چی فکر میکنید؟

لینک نمودارها

نویسنده: DivXMaN

@Cryptoquant_Fa

ارتباط ذخایر صرافی‌های دارای ابزار مشتقه با لیکوئیدیشن‌های بزرگ

✔️ هنگامی که ذخایر صرافی‌های دارای ابزار مشتقه افزایش می‌یابد، نوسانات بازار شدت می‌گیرد.

✔️ این موضوع در ریزش‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی سریع بیتکوین، که ناشی از لیکوئیدیشن‌های بزرگ لانگ‌هاست، به وضوح مشخص است. همچنین برای تغییر روند میان مدت و بلند مدت، باید انتظار حرکت سریع و بیش از ۲۵ درصدی قیمت را در خلاف جهت روند داشت.

✔️ در بازار‌های صعودی، می‌توان از این ریزش‌ها و لیکوئیدیشن‌ها برای خرید استفاده کرد.

✔️ نکته با اهمیت این است که فیک-آوت‌های زیادی اتفاق خواهند افتاد و هر تغییر روند کوتاه مدتی را نمی‌توان به پای تغییر روند اصلی و بلند ‌مدت گذاشت.

لینک نمودارها

نویسنده: Asem

@Cryptoquant_fa

بهره باز صرافی BitMEX

✔️وقتی صحبت از Open Interest می‌شود، ترجیح می‌دهم صرافی BitMEX را بررسی کنم. از لحاظ تاریخی، مطالعه این معیار در این صرافی می‌تواند تصمیمات شما را بهبود بخشد.

✔️همانطور که در نمودار می‌بینید، سقف‌های قیمتی اتریوم با تقریب خوبی مشخص شده‌اند و همینطور در اصلاح اخیر بازار، قیمت از ناحیه سبز جهش خوبی داشته است.

لینک نمودارها

نویسنده: Grizzly

@Cryptoquant_FA

آیا ضررهای بیش‌ از اندازه به بیتکوین فرصت استراحت می‌دهند؟

✔️از 10 دسامبر 2021 تا 22 ژانویه 2022، معامله‌گران بیشترین ضرر را در بازار بیتکوین متحمل شدند. با تحلیل وضعیت موجود می‌توان دریافت که در 30 ژانویه 2022 یک تنش‌زدایی وجود داشت.

✔️ یعنی حداقل تا الان فشار فروش کاهش یافته و این به بیتکوین اجازه می‌دهد تا آغوش خود را برای محدوده 46000-48000 دلار باز کند. در هر صورت لازم است که با توجه بیشتری مراقب بازار باشید. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست.

لینک نمودارها

نویسنده: ‌BaroVirtual

@CryptoQuant_FA

یک Death Cross دیگر در ۱۰-۱۱ فوریه رخ خواهد داد!

✔️ احتمالاً در روز دهم یا یازدهم فوریه، یک Death Cross بین میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه اتفاق خواهد افتاد.

✔️ آخرین باری که این اتفاق افتاد، قیمت #بیتکوین حدود ۱۵٪ اصلاح کرد.

✔️ البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که در یک سال اخیر، کراس‌های این دو میانگین متحرک معمولاً نشان دهنده آخرین فاز صعودی/نزولی بوده و طولی نکشیده که روند بازار معکوس شده است.

لینک نمودارها

نویسنده: BaroVirtual

@Cryptoquant_fa

میزان عرضه بیتکوین در چرخش از ۱۸.۵ میلیون گذشت

✔️دو روز پیش، در ۶ام ماه فبریه میزان کل عرضه در چرخش بیتکوین از عدد ۱۸.۵ میلیون فراتر رفت.

✔️فقط ۲.۵ میلیون بیتکوین دیگر برای استخراج باقی مانده است. بیتکوین روز به روز کمیاب و کمیاب‌تر می‌شود.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_FA

🔰ماینرهای بیتکوین منتظر یک بازار صعودی جدید هستند.

✔️چه عواملی در یک بازار صعودی ماینرها را مجاب می‌کند که بیتکوین خود را بفروشند؟

✔️هنگامی که MVRV در دسامبر ۲۰۲۰ از ۳ پیشی گرفت، ذخیره ماینرها به شدت کاهش و خروجی ماینرها افزایش یافت.
(در آن زمان قیمت بیتکوین حدود ۲۸,۰۰۰ دلار بود)

✔️اگر از این محدوده خاص به عنوان استاندارد فروش استفاده شود (خط قرمز)، زمانی که بیتکوین به اوج خود در نوامبر ۲۰۲۱ رسید، بایستی آن را می‌فروختند.
"اما ماینرها ساکن بودند"

✔️من فکر می‌کنم بیتکوین‌هایی که ماینرها در نقاط بالا نفروخته‌اند، مربوط به MVRV است.
(معیار MVRV در ۲۱ نوامبر به ۲.۹۳ افزایش یافت)

✔️در حال حاضر، ماینرها به افزایش دارایی‌های خود بدون برداشت زیاد ادامه می‌دهند.
این بدین معنی است که ماینرها منتظر یک بازار صعودی هستند.

لینک نمودار

نویسنده: Crypto Sunmoon

@CryptoQuant_FA

رشد سریع ۳۰ درصدی سود محقق نشده!

✔️ اگر به شاخص #NUPL دقت کنیم، می‌بینیم که دفعات قبلی که #بیتکوین از یک اصلاح قیمتی برگشته، میزان سود محقق نشده به آرامی افزایش یافته است. اما این‌ بار کاملا متفاوت است. بیتکوین رشد بزرگی نداشته اما میزان سود محقق نشده افزایش سریع و قابل توجهی داشته است.

✔️ این موضوع خطرناک است; چرا که معامله‌گران را تشویق به خروج سود و فروش می‌کند.

✔️ نکته جالب توجه دیگر، واگرایی نزولی این شاخص در سقف‌های قبلی بیتکوین بوده که از ضعف گاو‌ها خبر می‌دهد. می‌توان از این نشانه در آینده استفاده کرد.

لینک نمودارها

نویسنده: BaroVirtual

@Cryptoquant_fa

معیار Netflow اتریوم مثبت می‌شود

✔️پس از یک دوره Netflow منفی قابل توجه در اتریوم (بیش از 1 ماه)، این اندیکاتور بالاخره اعداد مثبت را نشان می‌دهد. این بدان معناست که در حال حاضر جریان‌های ورودی بیشتری نسبت به جریان خروجی از صرافی‌ها، وجود دارد که ریسک ریزش قیمت را افزایش می‌دهد.

بهتر است درست و اصولی ریسک خود را مدیریت کنید!

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_FA

تعداد آدرس‌های واریز کننده یا برداشت کننده بیتکوین از صرافی‌ها، یه مقادیر بازار خرسی رسیده است

✔️همانطور که میانگین متحرک ۷ روزه تعداد آدرس‌های واریز ‌کننده یا برداشت ‌کننده #بیتکوین از صرافی‌ها نشان می‌دهد، فعالیت صرافی‌ها به مقادیر مصادف با بازار‌های خرسی پیشین رسیده است. از شروع سال ۲۰۲۲ این مقادیر همواره در حال کاهش بوده‌اند.

✔️ اگر چه این موضوع به تنهایی نشان دهنده این نیست که بیتکوین در بازار خرسیست، اما فعالیت بسیار پایین بوده و حتی ریکاوری اخیر قیمت هم نتوانسته بسیاری از معامله‌گران خرد را به بازار باز‌گرداند.

لینک نمودارها

نویسنده: Jan Wustenfeld

@Cryptoquant_fa

سیگنال بولیش معیار SSR

✔️ نمودار فوق از قیمت بیتکوین (سفید) میانگین متحرک ۷ روزه شاخص #SSR (زرد) و میانگین متحرک ۲۸ روزه آن (آبی) تشکیل شده است.

✔️ شاخص Stablecoin Supply Ratio یا به اختصار SSR، از تقسیم مارکت‌کپ #بیتکوین به مجموع مارکت‌کپ تمام استیبل‌کوین‌ها حاصل می‌شود.

✔️ تلاش کردم که به کمک این شاخص اندیکاتوری بسازم که موج‌های صعودی و نزولی احتمالی را نشان‌ دهد. پس از اندیکاتور MA Cross با دوره‌های ۷ و ۲۸ روزه استفاده کردم. همانطور که می‌بینید در سال گذشته، کراس‌های نزولی، اصلاح ها و کراس‌های صعودی، رشد‌‌های قیمت را با دقت خوبی پیش‌بینی کرده‌اند.

✔️ حالا پس از ریزشی چند ماهه، بالاخره این اندیکاتور یک کراس صعودی ثبت کرد و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اتمام فاز نزولی و شروع فاز صعودی باشد.

⚠️ البته، این اندیکاتور به تنهایی برای پیش‌بینی کافی نبوده و باید به عنوان تأییدیه در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده شود.

❗️سیگنال نزولی و خروج از بازار نیز، زمانی خواهد بود که کراس نزولی رخ دهد.

لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@Cryptoquant_fa

معیار whale Ratio به بالای ۸۵٪ رسیده است

✔️اجازه بدهید اول درباره این معیار صحبت کنیم. این نسبت از تقسیم ۱۰ تراکنش اول بزرگ به کل تراکنش‌های ورودی به صرافی‌ها بدست می‌آید.

✔️در بازار گاوی، این اندیکاتور معمولا اعداد زیر ۸۵٪ را نشان می‌دهد و همچنین در بازار خرسی، این اندیکاتور معمولا بالای ۸۵٪ را نشان می‌دهد.

✔️نمی‌گویم در بازار خرسی قرار داریم اما، این اندیکاتور از اوایل سال بالای عدد ۸۵٪ بوده و این بنظر نگران کننده می‌باشد. همانند همیشه، بسیار مراقب باشید و مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_FA

افت قیمت بیتکوین: مقایسه‌ای با سایکل‌های گذشته

✔️ افت‌های قیمتی پس از هر یک از سقف‌های جدید #بیتکوین در یک سال اخیر، در مقایسه با افت‌های قبلی، کوچک بوده است.

✔️ سوال اصلی اینجاست که آیا این ریزش‌ها همان بازار خرسی بوده‌اند یا خیر. با توجه به گذشته، بیشتر به نظر می‌رسد که اصلاح‌های میان‌ چرخه‌ای باشند تا بازار خرسی.

✔️ با وجود وضعیت نابسامان کلان; تورم بالا و شروع سیاست‌های انقباصی فدرال رزرو، قیمت بیتکوین به خوبی خودش را بالای ۳۰ هزار دلار حفظ کرده است.

⚠️ ناگفته نماند که مشخص نیست که با افزایش نرخ بهره در مارچ یا افزایش احتمالی زودتر از موعد آن، چه اتفاقی خواهد افتاد. تنها چیزی که مشخص است این است که رشد تورم ادامه داشته و فدرال رزرو باید دست به کار شود.

لینک نمودارها

نویسنده: Jan Wustenfeld

@Cryptoquant_fa

🔰روند صعودی بزرگ طبق شاخص نرخ موجودی استیبل‌کوین (Stablecoin Supply Ratio) شروع می‌شود!

✔️هر زمان که EMA7 (سبز) EMA21 (قرمز) را در این معیار رو به بالا قطع می‌کند، افزایش شدید قیمت بیتکوین شروع می‌شود. در حالت مخالف، کاهش شدید قیمت آغاز شد. در تاریخ ۸ فوریه، EMA7 توانست EMA21 را رو به بالا قطع کند.

✔️بر اساس این داده ها، روند بولیش در شرف آغاز است!

لینک نمودار

نویسنده: TheKriptolik

@CryptoQuant_FA

مقادیر بالای معیار Whale Ratioنگران کننده است

✔️به‌طور تاریخی، مقادیر بالایاین معیار منجر به اصلاح‌های قیمت شده است. مقادیر بالا در Whale Ratio نشان می‌دهد که 10 ورودی بزرگ به صرافی‌ها، بخش بیشتر کل جریان‌های ورودی را تشکیل می‌دهند.

✔️در این شرایط، می‌توانیم با یک احتمال خوب نتیجه بگیریم که بازیگران بزرگ درحال ارسال بیتکوین‌هایشان به صرافی‌ها هستند.
در حال حاضر، نسبت Whale Ratio افزایش یافته است که از دید من یک نشانه نزولی در کوتاه مدت می‌باشد. بنابراین، مراقب باشید و ریسک خود را مدیریت کنید.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@CryptoQuant_FA

بررسی درصد تغییرات SOPR  برای هولدر‌های کوتاه مدت

✔️ به نظر می‌رسد که بازار هنوز ضرر‌های شدید مصادف با کف‌های قیمتی گذشته را تجربه نکرده است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم، از نظر من، بیتکوین الان در موقعیتی همچون ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱ به سر می‌برد.

✔️ اگر ریزش ادامه یابد، احتمالا باز هم قیمت در یک رنج منفی طاقت فرسا و طولانی حرکت خواهد کرد، قبل از اینکه بخواهد روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

لینک نمودارها

نویسنده: BaroVirtual

@Cryptoquant_fa

همبستگی بین دو معیار SOPR و NUPL

✔️قابل مشاهده است که وقتی سود محقق نشده در حال افزایش است، به نظر می رسد که هولدرهای بلند مدت کسانی هستند که شروع به فروش کرده و سودهای خود را محقق می‌کنند، در حالی که هولدرهای کوتاه مدت به سختی دارایی خود را برای محقق کردن سودشان می‌فروشند و اکثر اوقات نیز ضرر می‌کنند، این ممکن است به دلایل زیر باشد:

-هولدرهای کوتاه مدت کسانی هستند که تازه وارد بازار شده‌اند و تجربه‌ای ندارند.
-کسانی هستند که در سقف قیمتی خرید کرده‌اند.
-ترس از جا ماندن از بازار را دارند.
-تصور می‌کنند که قیمت به رشد خود ادامه داده و می‌تواند برایشان به راحتی لامبورگینی فراهم کند.

✔️با نگاه به معیار STH SOPR و NUL، واضح است که هولدرهای کوتاه مدت درحال فروش در ضرر هستند و اکثرا کسانی هستند که تازه وارد بازار شده‌اند و صبور نیستند.

✔️هنگامی که معیار NUL تقریباً 0 است، نشان می‌دهد که بازار بیش از داغ است زیرا اکثر معامله‌گران در سود قرار دارند و هر لحظه امکان دارد شروع به فروش کنند. اما زمانی که NUL بالا است، زمان خوبی برای خرید می‌باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Asem

@CryptoQuant_Fa

مقدار Netlow اتریوم در صرافی‌ها بشدت درحال افزایش است

✔️توجه کنید که Netflow صرافی‌ها برای اتریوم(میانگین متحرک ۱۴روزه) بشدت درحال افزایش است. این باعث شده ذخایر اتریوم صرافی‌ها در چند روز گذشته، رشد ۳۵۰هزار اتریومی را شاهد باشد. به هر حال، نمودار قیمتی اتریوم همچنان بنظر قدرتمند است.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_Fa

🔰آیا دامیننس تتر کف بازار را پیدا می‌کند؟!

✔️هر زمان که کل ارزش بازار به پایین‌ترین حد خود رسیده است، از جمله اواخر جولای و اواخر سپتامبر سال گذشته، دامیننس تتر الگوی Fall & Peak را نشان داده است.

✔️امسال، دامیننس تتر دوباره این الگو را در اواخر ژانویه نشان داد در حالی که ارزش بازار پس از تثبیت شروع به بازگشت کرد.

✔️علاوه بر این، تعداد استیبل‌کوین‌ها (از جمله تتر) در تمام صرافی‌ها حدود ۱۰ برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که بالاترین میزان در تاریخ است.

✔️البته ارزش بازار و استیبل‌کوین‌ها هر دو مواردی تاثیرگذار هستند. با این وجود، این الگو ممکن است به استراتژی سرمایه گذاری ما کمک کند.

لینک نمودار

نویسنده: Coinsignal365

@CryptoQuant_FA