معیارهای Taker Buy/Sell Ratio، خروجی خرج شده و ورودی و خروجی

✔️اخیراً شاهد بوده‌ایم که Taker Buy/Sell Ratio به سمت بالا حرکت کرده است. این نشان می‌دهد که خرید بیشتری توسط تیکرهای خریدار انجام گرفته است.وقتی میانگین ۷ روزه را برای این نسبت در نظر می‌گیریم، زمانی که از ۱ بالاتر برود، قیمت معمولاً افزایش پیدا کرده است.
همچنین میانگین ۱۴ روزه و ۳۰ روزه را نیز در چارت آورده‌ایم.نمی‌دانم آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر،اما این نشانه‌ای است که خرید در حال انجام است.

✔️حالا به خروجی خرج شده توسط هولدرهای که بین ۱ بیتکوین تا ده هزار بیتکوین دارند نگاه کنیم. این گروه ۹۵ درصد کوین‌ها را دارند. اخیراً خرج شدن توسط این گروه‌ها رو به کاهش است.

✔️نگاهی به جریان‌های ورودی و خروجی کنیم.
هر دو معیار نیز روند نزولی را آغاز کرده‌اند.

آنچه مهم است اندازه‌گیری فشار فروش است.
ورودی کمتر، خرج شدن کمتر=فشار فروش کمتر
معیار Taker Buy/Sell Ratio بیشتر=فشار خرید بیشتر

باید صبر کرد و دید آیا این روندها ادامه‌دار خواهد بود یا خیر!

لینک نمودار

نویسنده: YAS0

@CryptoQuant_FA

🏷ما را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی دنبال کنید.

🔰آیا سرمایه‌گذاران خرد بازار را کنترل می‌کنند؟؟

✔️تعداد UTXOهای در ضرر از کف قبلی بازار و قیمت مشابه حدود ۱۳ میلیون افزایش داشته است در حالی که تعداد UTXOهای اضافه شده به شبکه در حدود ۷ میلیون است. این موضوع برای کف بازار در ژانویه ۲۰۲۱ نیز در چارت مشخص شده است.

✔️دو حالت دارد:
اول اینکه کسانی که حجم زیادی بیتکوین دارند آن را به دسته‌های کوچکتر تقسیم کردند.
دوم اینکه در خلال هر افزایش قیمتی UTXOهایی که حاوی مقادیر زیادی بیتکوین هستند به سرمایه‌گذاران خرد واگذار شده است که احتمالا رفته رفته کنترل بازار را دست گرفته‌اند.

✔️دور از ذهن نیست که این امر با هر افزایش قیمتی ادامه پیدا کند تا زمانی که اکثر سرمایه‌گذاران خرد وارد ضرر شوند. (در حال حاضر بیشتر از یک سوم UTXOها در ضرر است). اگر این رخ دهد هر افزایش قیمتی فرصت خروج تلقی می‌شود.

لینک نمودار

نویسنده: Grizzly

@CryptoQuant_FA

🏷اگر با مفهوم UTXO آشنا نیستید میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش ببینید.

زمان برای تریدرهای بازار فیوچرز بیتکوین رو به اتمام است

✔️افزایش Open Interest و مقادیر مثبت فاندینگ‌ریت نشان می‌دهد تعداد زیادی از تریدرها درحال لانگ کردن بیتکوین می‌باشند. با این حال قیمت همچنان درحال رنج زدن است و از این افزایش پوزیشن‌های لانگ تبعیت کند.

✔️درغیر این صورت، این پوزیشن‌های لانگ می‌تواند تارگت خوبی برای لیکوئید شدن توسط خرس‌های بازار باشد. در این سناریو باید منتظر قیمت‌های پایین‌تر برای بیتکوین باشیم.

لینک نمودارها

نویسنده: maartunn

@CryptoQuant_Fa

معیار LTH-SOPR بیتکوین

✅مقادیر بالای ۱ برای این معیار نشان‌دهنده فروش احتمالی هولدرهای بلند مدت در سود و مقادیر کمتر از ۱ نیز نشان‌دهنده فروش احتمالی هلدرهای بلندمدت در ضرر می‌باشد.

✅درحال حاضر میانگین متحرک ۷روزه این معیار عدد ۰.۷۲ را نشان‌ می‌دهد که نشان‌دهنده فروش احتمالی بعضی از هولدرهای بلندمدت در ضرر می‌باشد. گروه‌های ۳-۶ ماه و ۶-۱۲ماه معمولا بیتکوین‌های خود را در ضرر فروخته‌اند.

✅وقتی میانگین متحرک ۷روزه این معیار به زیر عدد ۱ می‌رسد می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل کف احتمالی برای قیمت باشد. درحال حاضر نمی‌توان گفت که به کف قیمتی رسیده‌ایم اما بررسی این معیار ارزشمند بوده و بهتر است آن را رصد کنیم.

لینک نمودارها

نویسنده: IT Tech

@CryptoQuant_Fa

🔰معیار Whale Ratio در منطقه ریسکی است

✔️معیار نسبت نهنگ‌ها نشان می‌دهد که رفتار نهنگ‌ها پرخطر شده است.

✍️نمودار روزانه عدد ۰.۵۹ را نشان می‌دهد که بسیار نزدیک به منطقه پرخطر است (۰.۶ و بالاتر منطقه پرخطر در تایم روزانه نامیده می‌شود)

✍️این معیار با میانگین سه روزه عدد ۰.۸۹ را نشان می‌دهد که باز هم نزدیک منطقه پرخطر است (منطقه پرخطر برای میانگین سه روزه عدد ۰.۹ و بالاتر است)

✔️علت و معلول: این فعالیت‌ها احتمالا مربوط به نشست ماه می فدرال رزرو است. اگر این معیارها کاهش پیدا نکند نگران کننده خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: Eralp Buyukaslan

@CryptoQuant_FA

🏷برای درک بهتر مفهوم این معیار می‌توانید از طریق این لینک در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را مرور کنید.
همچنین در یک سری ویدیوی سه قسمتی نیز این معیار به طور کامل شرح داده شده است که در صفحه اینستاگرام قابل دسترسی است.

🔰معیار Open Interest مجدد با قیمت واگرایی ساخته است....

ادامه در استوری کریپتوکوآنت فارسی

🏷️در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی تحلیل‌های روزانه و تغییرات معیارهای آن‌چین رو می‌تونید در استوری‌ها دنبال کنید.

@CryptoQuant_FA

🔰هیزم آتش در بازار فیوچرز زیاد هست

📈 عرضه/تقاضا: ذخایر صرافی‌ها در پایین‌ترین حد ۳ سال گذشته باقی مانده است. روند افزایشی در صرافی‌های اسپات از جمله کوین‌بیس وجود دارد، اما میزان ذخیره همچنان در پایین‌ترین حد ۳ سال اخیر است. ذخایر بازار مشتقات در سطح مشابه است. افزایش اندک در ذخایر صندوق‌ها به دلیل افزایش ذخایر صندوق ETF PURPOSE.

😐 اندیکاتورهای تکنیکال: در بازه زمانی هفتگی، خنثی به نظر می‌رسد.

📈 انباشت نهنگ‌ها: نهنگ‌ها هنوز هولدر هستند. تعداد بیتکوین‌هایی که به صرافی‌های مشتقات منتقل می‌شوند هنوز زیاد است. ماینرها سهم اندکی در این موضوع دارند.

😐 احساسات بازار: احساسات مثبت در سرمایه‌گذاران فیوچرز کمی قوی‌تر است. بهره باز همچنان در حال افزایش است و نسبت اهرم تخمینی نزدیک به بالاترین سطح تاریخ است.

😐 شاخص‌های آن‌چین: هر دو هولدرهای کوتاه مدت و بلند مدت با ضرر می‌فروشند. اندیکاتورهای MVRV و NUPL نشان می‌دهند که قیمت فعلی بیتکوین در حال نزدیک شدن به موقعیت "کم ارزش‌گذاری شده" است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

بیشترین مقدار لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ از ۱۱ می⚠️🚨

✔️حدود ۱۱۶ میلیون از پوزیشن‌های باز لانگ که روی افزایش قیمت شرط بسته بودند اخیرا لیکوئید شدند که بیشترین مقدار لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ بعد از واقعه سقوط لونا در بازار بوده است.

✔️نکته آن است که نوسانات اخیر قیمت بسیار کمتر از قبل بوده که نشان می‌دهد در بازار فیوچرز در کوتاه مدت از اهرم زیادی برای پوزیشن‌ها استفاده شده است. کاهش بیشتر قیمت می‌تواند منجر به یک ریزش شدید قیمتی دیگر شود که اصطلاحا به آن لانگ اسکوییز می‌گوییم. بهتر است مراقب باشید.

لینک نمودارها

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_Fa

مقایسه بیتکوین با دیگر بازارهای مالی

✅بین بیتکوین و بازار سهام آمریکا یک همبستگی مثبت، و بین بیتکوین و شاخص دلار یک همبستگی منفی وجود دارد. شاخص‌های بازار سهام آمریکا در روزهای گذشته رشد کردند درحالیکه شاخص دلار ریزش را تجربه کرده است.

✅با این حال، بیتکوین هیچ واکنشی به این تغییرات نشان نداده است. اگر بیتکوین از این همبستگی‌ها تاثییر بگیرد ما باید شاهد یک رشد جزئی قیمتی در روزهای آتی باشیم.‌(یک سقف کوتاه مدت قیمتی)

لینک نمودارها

نویسنده: ghoddusifar

@CryptoQuant_Fa

علاقه سرمایه‌گذاران به بیتکوین احتمالا با یک ریزش بزرگتر باز می‌گردد

✔️تعداد توکن‌های جابه‌جا شده به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. مقدار توکن‌های جابه‌جا شده زمانیکه قیمت در محدوده ۴۰هزار دلار درحال رنج زدن بود، زیاد بود اما این مقدار بعد از شکست پروژه لونا شدیده کاهش یافته است.

✔️زمانیکه قیمت ۴۰هزار بود بسیاری از سرمایه‌گذاران این محدوده را جذاب می‌یافتند اما زمانیکه قیمت تا زیر ۳۰هزار دلار ریخت، سرمایه‌گذاران علاقه خود را از دست دادند.

احتمالا علاقه سرمایه‌گذاران به بیتکوین احتمالا با یک ریزش بزرگتر باز می‌گردد

لینک نمودارها

نویسنده: crypto sunmoon

@CryptoQuant_Fa

🔰بیتکوین در حال نزدیک شدن به کف تاریخی خود است

✔️در حال حاضر UTXOهای با عمر بیشتر از شش ماه ، ۶۲ درصد از مارکت کپ تحقق یافته یا Realized Cap را به خود اختصاص داده‌اند. در ریزش کرونا در سال ۲۰۲۰ نیز این اندیکاتور عددی مشابه را نشان میداد.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🏷در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی در مورد این معیار پست آموزشی گذاشته‌ایم.
(در این پست در مورد قیمت تحقق یافته صحبت کردیم که می‌توانید با مارکت کپ تحقق یافته جایگزین کنید)

میزان انباشت حال حاضر در بازار نسبت به ماه می ۲۰۲۱ شدید‌تر می‌باشد

✅این نمودار از معیار UTXO Value Bands(+10K BTC) و قیمت تشکیل شده است. رفتار انباشت/توزیع بازیگران بزرگ بازار را می‌توان با استفاده از این معیار بررسی کرد. زمانیکه این معیار افزایش می‌یابد نشان‌دهنده انباشت از جانب بزرگان بازار بوده و زمانیکه کاهش می‌یابد نشان‌دهنده توزیع می‌باشد.

✅همانطور که در نمودار مشخص است، مارکت در فاز انباشت سنگین قرار دارد و مقدار آن شدیدتر از ماه می ۲۰۲۱ که ریزش شدید قیمتی اتفاق افتاد می‌باشد. معیار UTXO Count(+10K BTC) نیز در خلال ریزش شدید قیمت رشد شدیدی را تجربه کرده است.

📈حرکت صعودی بعدی بیتکوین احتمالا بعد از پاین یافتن این دوره خسته کننده انباشت/تسلیم شروع خواهد شد.

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@CryptoQuant_Fa

معیاری که بیشترین همبستگی را بین معیارهای مربوط به عرضه با قیمت بیتکوین دارد

✔️در بازار بیتکوین قیمت‌ها به واسطه تکرار رفتار انباشت و توزیع از جانب سرمایه‌گذاران حرکت می‌کنند. و دیتای مربوط به عرضه کوین‌های یکساله بیشترین همبستگی را با قیمت بیتکوین در میان داده‌های دیگر دارد.

✔️و اما این معیار رشد شدیدی داشته و به اعدادی که قبل در کف سال ۲۰۱۵ و سال ۲۰۱۹ در آن قرار داشت رسیده است که می‌تواند سیگنال رسیدن به کف قیمتی باشد.

لینک نمودارها

نویسنده: Mignolet

@CryptoQuant_Fa

🔰شتاب فروش Entityهای بزرگ

✔️مثل تمامی بازیگرهای دیگر، بازیگران بزرگ (نهنگ‌ها، موسسات، ای‌تی‌اف) نیز همیشه در حال خرید و فروش هستند. با این حال، این رفتار تجمیعی یک دسته از این بازیگران است که تاثیر نهایی یک کلاس خاص از بازیگران را بر جهت بازار تعیین می‌کند.

✔️معیار "سهم ۱۰ تراکنش بزرگ ورودی به صرافی‌ها" شاخصی ارزشمند برای ردیابی حجم واریزی نهادها (Entity) و در نتیجه فشار فروش آنها‌ست. در اینجا میانگین‌ از متحرک‌های ۲۸ و ۱۸۰ روزه‌ی این معیار و مقایسه آن‌ها به عنوان تکنیکی برای سنجش شتاب فروش ماهانه از طرف نهادهای بزرگ به کار گرفته می‌شود.

✔️همانطور که در نمودار نشانه داده شده است شتاب فروش در حال حاضر همچنان بالا است. این ساختار ممکن علت ریجکت شدن قیمت از ناحیه ۳۰,۰۰۰ را نشان دهد.

لینک نمودار

نویسنده: CryptoQuant_FA

@CryptoQuant_FA

🏷اگر با این معیار آشنا نیستید میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش ببینید.

🔰معیار نسبت اهرم تخمینی یا Estimated Leverage Ratio سقف تاریخی جدیدی ثبت کرد.

این معیار در آخر ماه می به سقف تاریخی جدیدی رسید. این موضوع نشان‌دهنده داغ بودن بازار فیوچرز و ریسک زیادی هست که معامله گران قبول می‌کنند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_روزانه

🏷آموزش و توضیح در مورد این معیار رو می‌توانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی بخوانید.

از امروز تغییرات روزانه معیارها و تحلیل‌های روزانه، جدای از تحلیل‌های نویسنده‌های رسمی، را به کانال اضافه خواهیم کرد.

🔰معیار نسبت نهنگ‌ صرافی یا Exchange Whale Ratio در حال افزایش است.

✔️این معیار که بر روی ورودی بیتکوین به صرافی توسط ده تراکنش بزرگ (که مربوط به نهنگ‌ها است) تمرکز دارد روند افزایشی (با میانگین ۷ روزه) شروع کرده است. از لحاظ داده‌های آن‌چین این می‌تواند یک سیگنال منفی در نظر گرفته شود.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

در پست‌های #تحلیل_روزانه تغییرات معیارهای آن‌چین را بررسی می‌کنیم.

🔰اگر با این معیار آشنایی ندارید در پستی در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی و همچنین سه قسمت ویدیو آن را آموزش داده‌ایم.

🟢 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

هولدر‌های بلند‌مدت وارد فاز تسلیم شده‌اند

✔️ در کف‌های قیمتی، معمولا ضرر‌های زیادی به سرمایه‌گذاران وارد می‌شود. این فاز که با فروش در ضرر فعالان بازار همراه است، فاز تسلیم نامیده می‌شود. در بازار‌های خرسی #بیتکوین‌، کف‌های نهایی با تسلیم هولدر‌های بلند‌مدت همراه می‌شوند.

✔️ این نمودار، معیار #SOPR را برای هولدر‌های بلند‌مدت نشان داده که نسبت سود/زیان محقق شده این گروه از سرمایه‌گذاران را انداره‌گیری ‌می‌کند. مشخص است که طی بازار‌های خرسی گذشته، فاز‌های تسلیم طولانی مدتی برای هولدر‌های بلند‌مدت، در کف‌های قیمتی رخ داده است. در این مرحله این هولدر‌ها، بیتکوین‌های خود را با تخفیف، به سرمایه‌گذاران جدید یا پول هوشمند می‌فروشند. سرمایه‌گذاران هوشمند، با اشتیاق مقادیر بزرگی بیتکوین را زیر ارزش ذاتی خریده و به امید سود‌های چند برابری در چرخه بعد، این دارایی را هولد می‌کنند.

✔️ در حال حاضر، هولدر‌های بلند‌مدت وارد فاز تسلیم شده و در حال فروش دارایی خود در ضرر هستند. این موضوع در مقابل، نشانه شروع فاز انباشت برای پول هوشمند است.

لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@CryptoQuant_Fa

🔰نمای کلی از شاخص‌های بازار - ۴ ژوئن

🟢ذخایر صرافی‌ها
🔴خالص جریان به صرافی‌ها (ورودی از خروجی بیشتر است)
🟢سود و زیان خالص تحقق‌یافته یا NUPL (در مرحله ترس هستیم)
🔴معیار CDD (حاکی از جابجایی کوین‌ها توسط هولدرهای بلندمدت است)
🟢معیار SOPR یا نسبت سود/زیان تحقق یافته (در حال شناسایی ضرر هستند)
🔴پریمیوم کوین‌بیس (فشار خرید از سمت خریداران آمریکایی کم است)
🟡موقعیت ماینرها یا MPI (تحرکی از سمت آن‌ها دیده نمی‌شود)
🔴فاندینگ ریت (پوزیشن‌های شورت مسلط هستند)

لینک این صفحه

@CryptoQuant_FA

🏷اگر با این معیار‌ها آشنا نیستید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی تمامی آن‌ها را آموزش داده‌ایم.

🟡 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

به کف احتمالی برای قیمت بیتکوین رسیده‌ایم یا خیر؟

📉در رابطه با تشکیل کف احتمالی برای بیتکوین مقدار زیادی صحبت شده است. به طور تاریخی، معیار Net Unrealized Loss(NUL) توانسته نشانه‌هایی از تشکیل کف قیمتی به ما بدهد. اگر نمودار را بررسی کنیم می‌توانیم ببینیم که در کف‌های قیمتی این معیار بالای عدد ۰.۵ بوده درحالیکه اعداد وایین‌تر از ۰.۵ نشان‌دهنده ریزش/اصلاح قیمتی بوده‌اند.

📈درنتیجه، با توجه به این معیار درحال حاضر در فاز اصلاح/ریزش قیمتی هستیم و یک روند نزولی دیگر را می‌توان محتمل دانست. به‌نظر نیاز داریم تا ریزش‌های مهم بیشتری را تجربه کنیم تا بتوانیم یک رشد شدید در NUL را تجربه کنیم تا کف احتمالی قیمت تشکیل شود.

لینک نمودارها

نویسنده: M_Ernest

@CryptoQuant_FA

🟢 #تحلیل_روزانه

🔰معیار Fund Holding با میانگین متحرک ۷ روزه، مجددا روند صعودی در پیش گرفته است.

✔️این معیار که مقدار بیتکوین‌های در اختیار صندوق‌های نیمه خصوصی مالی و صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETF را نشان می‌دهد، بعد از کاهشی که در خلال روند ریزشی تجربه کرده بود، مجدد گارد صعودی به خود گرفته است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🏷اگر با این معیار آشنا نیستید میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش ببینید.

📊 #آموزشی

🔰میانگین فی پرداخت شده به ازای هر تراکنش
Fee Per Transaction (Mean)

زمانی که میانگین فی پرداخت شده به ازای هر تراکنش به صورت شارپ (یعنی با شیب زیاد) افزایش پیدا می‌کند نشان می‌دهد که رقابت برای تایید تراکنش بالا رفته است. این بدین معنی است که فعالین بازار یا سرمایه‌گذاران حاضر هستند با پرداخت فی بیشتر، تراکنش خود را زودتر انجام دهند.
این اتفاق اغلب (نه همیشه) زمانی رخ می‌دهد که هیجان در بازار زیاد است و عده زیادی در حال جابجایی کوین‌‌های خود هستند.
در تصویر مشخص است که هر زمان قیمت به سقف‌های لوکال رسیده است یا پتانسیل ریزش داشته است فی تراکنش بالا رفته است.
این معیار می‌تواند یکی از شاخص‌هایی باشد که به تحلیلگران کمک می‌کند تا احساسات حاکم بر بازار را بررسی کنند.
همچنین در کنار آن می‌توان تعداد کوین‌‌های جابجا شده را نیز بررسی کرد تا نتایج به دست آمده از دقت بیشتری برخوردار شوند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🏷در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی به آموزش و بررسی معیارهای آن‌چین پرداخته‌ایم و قصد داریم با ارایه ویدیوهای آموزشی و تحلیلی قدمی در جهت رشد کامیونتی فارسی برداریم.