🟢 #تحلیل_روزانه

🔰معیار Fund Holding با میانگین متحرک ۷ روزه، مجددا روند صعودی در پیش گرفته است.

✔️این معیار که مقدار بیتکوین‌های در اختیار صندوق‌های نیمه خصوصی مالی و صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETF را نشان می‌دهد، بعد از کاهشی که در خلال روند ریزشی تجربه کرده بود، مجدد گارد صعودی به خود گرفته است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🏷اگر با این معیار آشنا نیستید میتوانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش ببینید.

📊 #آموزشی

🔰میانگین فی پرداخت شده به ازای هر تراکنش
Fee Per Transaction (Mean)

زمانی که میانگین فی پرداخت شده به ازای هر تراکنش به صورت شارپ (یعنی با شیب زیاد) افزایش پیدا می‌کند نشان می‌دهد که رقابت برای تایید تراکنش بالا رفته است. این بدین معنی است که فعالین بازار یا سرمایه‌گذاران حاضر هستند با پرداخت فی بیشتر، تراکنش خود را زودتر انجام دهند.
این اتفاق اغلب (نه همیشه) زمانی رخ می‌دهد که هیجان در بازار زیاد است و عده زیادی در حال جابجایی کوین‌‌های خود هستند.
در تصویر مشخص است که هر زمان قیمت به سقف‌های لوکال رسیده است یا پتانسیل ریزش داشته است فی تراکنش بالا رفته است.
این معیار می‌تواند یکی از شاخص‌هایی باشد که به تحلیلگران کمک می‌کند تا احساسات حاکم بر بازار را بررسی کنند.
همچنین در کنار آن می‌توان تعداد کوین‌‌های جابجا شده را نیز بررسی کرد تا نتایج به دست آمده از دقت بیشتری برخوردار شوند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🏷در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی به آموزش و بررسی معیارهای آن‌چین پرداخته‌ایم و قصد داریم با ارایه ویدیوهای آموزشی و تحلیلی قدمی در جهت رشد کامیونتی فارسی برداریم.

🔴 #تحلیل_روزانه

🔰معیار Inflow CDD در صرافی بایننس به بالاترین سطح ۱۷ ماه اخیر خود رسیده است.

✔️این موضوع نشان می‌دهد که عمر بیتکوین‌های وارد شده به صرافی بایننس بسیار زیاد شده است. یعنی بیتکوین‌های قدیمی که مدت زمان زیادی جابجا نشده‌اند وارد صرافی بایننس شده‌اند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🏷اگر با معیار CDD آشنایی ندارید از طریق این لینک در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی می‌توانید آن را آموزش ببینید.

🔴 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰احتمال دارد این بار بیتکوین حمایت خود را از دست بدهد.

✔️بیتکوین در سطح حمایتی قرار دارد که تا به حال دو بار از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. اکنون مجدد به آن سطح بازگشته است. اما با بررسی CDD به نظر می‌رسد این‌ دفعه با دو بار قبلی متفاوت است.

✔️در هر دو مورد قبلی، با رسیدن بیتکوین به بالاتر از این سطح حمایت، شاهد کاهش معیار CDD با میانگین ۳۰ روزه بودیم. این به معنای کاهش فروش از سوی هولدرهای بلندمدت است. اما این بار برخلاف دفعات قبل، این معیار در حال افزایش است. این بدان معناست که هولدرهای بلند‌مدت در حال جابجایی کوین‌های خود هستند و احتمالاً بیتکوین‌های خود را می‌فروشند.

‼️یعنی بیتکوین در این بازه قیمتی حمایت ضعیف‌تری دارد و این خط حمایت قدرت دفعات قبل را ندارد.

لینک نمودار

نویسنده: Ghoddusifar

@CryptoQuant_FA

🏷اگر با معیار CDD آشنا نیستید می‌توانید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش ببینید.

🟢 #تحلیل_روزانه

🔰میزان لیکویید شدن پوزیشن‌های شورت افزایش یافت

✔️همراه با افزایش قیمت، پوزیشن‌های شورت در بایننس ، FTX ، بای‌بیت و OKX لیکویید شدند.

🐻خرس کُشون انجام شد.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🏷تحلیل‌ها و آموزش معیارهای آن‌چین رو می‌تونید در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی دنبال کنید

🔴 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰هش‌ریبون به ما نشان می‌دهد که در سطوح بحرانی برای تسلیم ماینرها هستیم

✔️معیار هش‌ریبون در حال حاضر مناطقی را مشخص می‌کند که ماینرها به راحتی و آسانی سود به دست نمی‌آورند. این می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که قیمت بیتکوین در اکثر مواقع در پایین‌ترین حد است و فرصتی برای خرید کف است.

📌 اندیکاتور 30DMA (زرد) به زیر 60DMA (قرمز) می‌رسد: نرخ هش کاهش می‌یابد و ماینرها تسلیم می‌شوند.

📌اندیکاتور 30DMA (زرد) به بالای 60DMA (قرمز) برمی.گردد: پایان تسلیم ماینرها.

📌بازگشت 30DMA (زرد) به بالای 60DMA (قرمز) و افزایش قیمت: منطقه فرصت خرید.

✔️من فکر می‌کنم، اکثر ماینرها هنوز در وضعیت سودآوری هستند. به خصوص ماینرهای جدید می‌توانند با شرایط تورمی مبارزه کنند. همچنین لایحه ممنوعیت ماینرها در نیویورک تصویب شده است و این می‌تواند سطح هیجانات را افزایش دهد. این موضوع هنوز ادامه دارد، بنابراین هنوز تصمیم نهایی نیست. این لایحه هنوز قابل برگشت است.

‼️برای اخبار و تحرکات قیمت در آینده فقط به این شاخص توجه کنید.

لینک نمودار

نویسنده: Kripto Mevsimi

@CryptoQuant_FA

📊 #آموزشی

🔰بررسی تحرکات صرافی کوین‌بیس

✔️همه می‌دانیم که صرافی کوین‌بیس نماینده آمریکای شمالی هست و تحرکات در اون بسیار پراهمیت هست. چون معاملات OTC و خرید و فروش‌های موسسات و سازمان‌ها اغلب در این صرافی انجام می‌گیرد.

✔️همیشه نیم نگاهی به ورود و خروج بیتکوین به این صرافی داشته باشید. اگر در تایم ساعتی یا رزولوشن بلاکی بررسی شود نتایج بهتر هم خواهد شد.

‼️در ساعات گذشته و ریزش ناگهانی قیمت، همانطور که در تصویر می‌بینید، بیشتر از ۵هزار بیتکوین در رزولوشن بلاکی وارد این صرافی شده است. این زنگ خطری برای معامله گران و سرمایه‌گذاران به صدا درمی‌آورد.

🏷برای آگاهی لحظه‌ای از این اتفاقات میتوان از آلارم‌ استفاده کرد.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🟡 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 پامپ و دامپ قیمت چگونه رخ داد!

✔️در این پست بررسی می‌کنیم تا ببینیم پامپ و دامپی که در چند روز اخیر رخ داد چگونه رقم خورده است:

۱- در ابتدا ورود ۹,۲۲۰ بیتکوین به بازار مشتقات (Derivative Market)

۲- ورود ۱۰۹ میلیون دلار به بازار اسپات جهت خرید و افزایش قیمت

۳- پامپ قیمت در بازار اسپات

۴- بستن پوزیشن‌ها در بازار مشتقات و ورود بیتکوین به بازار اسپات (آماده سازی دامپ)

۵- و در نهایت کاهش قیمت

لینک نمودار

نویسنده: M_Ernest

@CryptoQuant_FA

🏷توجه داشته باشید این تحلیل‌ها نظرات شخصی نویسنده‌های مختلف است و از آنجایی که افراد مختلف، نظرات گوناگونی دارند ممکن است تحلیل‌هایی که ترجمه مطالب نویسنده‌های رسمی است با هم فرق داشته باشند. همانطور که تمامی سایت‌هایی که تحلیل‌ تحلیلگران مختلف را منتشر می‌کنند نظرات متفاوت را در هر بازه زمانی در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

🔴 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

❌بازار در فاز فریب می‌باشد

✔️زمانیکه بازار در فاز فریب است، معمولا حد ضرر(استاپ) بسیاری از معامله‌گران خرد در بازار فیوچرز خورده که منجر به نقد شدن(لیکوئید) شدید پوزیشن‌ها در هر دو جهت می‌شود.

✔️بیتکوین موفق به ثبت یک سقف جدید کوتاه مدت شد(فلش زرد) که به طور واضح یک تله گاوی بود و بعد از آن ریزش شدید قیمتی را تجربه کرده که منجر به لیکوئید شدن مقدار زیادی از پوزیشن‌های لانگ شد.

✔️همین الگو درحال حاضر نیز مشاهده می‌شود. بازار نوسانات قیمتی شدید را در ۳ روز گذشته تجربه کرده که منجر به رخ دادن بیشترین حجم نقد شدن پوزیشن‌های لانگ در سال گذشته شد. زمانیکه بازار از نوسانات شدید رنج می‌برد و وارد فاز فریب می شود، این نوع اتفاقات اجتناب ناپذیر است.

در این فاز بازار مدیریت ریسک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و واجب است!

لینک نمودارها

نویسنده: Greatest_Trader

@CryptoQuant_Fa

🏷توجه داشته باشید این تحلیل‌ها نظرات شخصی نویسنده‌های مختلف است و از آنجایی که افراد مختلف، نظرات گوناگونی دارند ممکن است تحلیل‌هایی که ترجمه مطالب نویسنده‌های رسمی است با هم فرق داشته باشند.

🔴 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

خروج ۳۸ هزار بیتکوین از صرافی Coinbase

❗️صبح پنجشنبه، یک خروجی ۳۸ هزار بیتکوینی از صرافی کوین‌بیس ثبت شد. این صرافی یکی از بزرگترین صرافی‌های جهان بوده و صرافی محبوب اشخاص و نهاد‌های آمریکایی است.

❓آیا این موضوع نشانه بازگشت سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار و ارزنده دانستن قیمت فعلی بیتکوین است؟

لینک نمودارها

نویسنده: Professor Satoshi


🏷 توجه داشته باشید این تحلیل‌ها نظرات شخصی نویسنده‌های مختلف است و از آنجایی که افراد مختلف، نظرات گوناگونی دارند ممکن است تحلیل‌هایی که ترجمه مطالب نویسنده‌های رسمی است با هم تفاوت داشته باشند.

@CryptoQuant_Fa

📊 #آموزشی

🔰استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت با استفاده از شاخص Taker Buy/Sell Ratio

✔️پست آموزشی امروز را اختصاص دادیم به بررسی توییت Ki Young Ju، مدیرعامل کریپتوکوآنت، که در آن با استفاده از شاخص Taker Buy/Sell Ratio و اضافه کردن میانگین متحرک ساده ۲۴ در تایم فریم ساعتی نقاط مناسب برای خرید و فروش در "کوتاه‌مدت" را تعیین کرده است.

✔️این شاخص نسبت بین حجم لانگ و شورت‌های باز شده به وسیله Market Order (تیکرها) را نشان می‌دهد.

📌این شاخص یکی از معیارهای معروف ارایه شده توسط کریپتوکوآنت در زمینه بررسی سنتیمنت بازار است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🟡 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰استراتژی برای معاملات کوتاه‌مدت با استفاده از معیار STH SOPR

✔️این معیار زمانی که مارکت روندی رنج را تجربه می‌کند می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند. با اضافه کردن میانگین ساده ۱۴۴ به رزولوشن بلاکی، مشاهده می‌شود زمانی که این شاخص به بالای یک (خط قرمز) می‌رود زمان مناسبی برای فروش و زمانی که به زیر ۰.۹۷ (خط سبز) می‌رود فرصت خرید در نظر گرفته می‌شود.

📌در پست بالایی در مورد توییت آقای Ki Young Ju مطلبی آموزشی گذاشتیم، برای تایید بیشتر این استراتژی می‌توان از معیار Taker Buy/Sell Ratio نیز استفاده کرد.

لینک نمودار

نویسنده: Grizzly

@CryptoQuant_FA

🏷اگر با معیار SOPR آشنا نیستید می‌توانید آن را در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی مطالعه کنید.

#تحلیل_روزانه

🔰 تغییرات معیارهای مربوط به مارکت مشتقات - ۹ ژوئن

🟢فاندینگ ریت: مثبت است که نشان می‌دهد پوزیشن‌های لانگ مسلط هستند
🟢معیار Taker Buy/Sell Ratio: مثبت است که نشان می‌دهد سنتیمنت خرید بر بازار مشتقات مسلط هست. به عبارتی اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها پر می‌شود.
🟡اوپن اینترست: در ۲۴ ساعت گذشته تغییر خاصی نکرده است. اما در ۷ روز گذشته منفی بوده است. کاهش این معیار به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال بستن پوزیشن‌های خود هستند.
🔴مقدار لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ بیشتر بوده است.

لینک این صفحه

@CryptoQuant_FA

🏷برای یادگیری معیارهای ذکر شده می‌توانید صفحه اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی را دنبال کنید.

🔴 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰بررسی معیار MVRV: کف بازار خرسی و روایتی از "طلای دیجیتال"

✔️ نسبت MVRV یک شاخص کلان مفید است که با تقسیم ارزش بازار بیتکوین بر ارزش تحقق یافته محاسبه می‌شود. از این معیار می‌توان برای تعیین سقف بازار صعودی و پایین‌ترین سطح بازار نزولی با دقت مناسب استفاده کرد.

✔️ در نمودار مشهود است که کف بازار نزولی قبلی در حالی تشکیل شده است که نسبت MVRV زیر یک بوده است. این دوره های اغلب طولانی زمانی است که پول هوشمند و سرمایه‌گذاران باهوش تمایل به انباشت بیتکوین دارند و تقاضای کافی برای تشکیل کف قیمت ایجاد می‌کنند. نسبت MVRV در حال حاضر حدود 1.3 است و به این واقعیت اشاره می‌کند که قیمت همچنان می‌تواند قبل از شکل‌گیری کف چرخه‌ای کاهش بیشتری را تجربه کند.

✔️ مشاهدات جالب دیگر کاهش بازده و زیان در دهه گذشته است که به کاهش نوسانات بیتکوین در مسیر تبدیل شدن به "طلای دیجیتال" اشاره می‌کند، زیرا تلاش می‌کند از یک دارایی با ریسک نوسان بالا به یک دارایی با‌ثبات‌تر و ضدتورم تبدیل شود.

لینک نمودار

نویسنده: Edris

@CryptoQuant_FA

🏷لینک آموزش معیار MVRV در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی

#تغییرات_هفتگی_آنچین

🔰بیتکوین یک ماه است که روند رنج را تجربه می‌کند در حالی که اهرم در حال افزایش است.

📈 عرضه/تقاضا: ذخایر صرافی‌ها در پایین ترین حد ۳ سال گذشته باقی مانده است. ذخایر Spot Exchanges از جمله Coinbase کاهش یافته است. ذخایر بازار مشتقات در همان سطح قبلی باقی مانده است.

😐 اسیلاتورهای تکنیکال: در بازه زمانی هفتگی، خنثی به نظر می‌رسد.

📈 انباشت نهنگ‌ها: نهنگ‌ها و ماینرها همچنان هولدر هستند. نسبت Fund Flow در حال افزایش است که نشان‌دهنده رشد معاملات در صرافی است. تعداد بیتکوین‌های انتقال یافته به بازاز مشتقات کاهشی است اما همچنان بالاست.

😐‌ احساسات بازار: احساسات مثبت در میان سرمایه گذاران فیوچرز، با افزایش تعداد تیکرهای سمت خرید و فاندینگ ریت مثبت. بهره باز در همان سطح هفته گذشته است و نسبت اهرم تخمینی بالاتر از بالاترین سطح هفته قبل باقی است.

😐 شاخص‌های آن‌چین: هولدرهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با ضرر می‌فروشند. معیار NUPL نشان می‌دهد که قیمت فعلی بیتکوین در حال نزدیک شدن به منطقه "کم ارزش‌گذاری شده" است.

لینک این صفحه

@CryptoQuant_FA

🟢 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

جریان بیتکوین از صرافی‌های اسپات به صرافی‌های فیوچرز

🔻اندیکاتور قرمز نشان دهنده مقدار بیتکوین‌های جابه‌جا شده از صرافی‌های اسپات به صرافی‌های فیوچرز است. این اندیکاتور زمانیکه بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، معمولا سریع‌تر رشد می‌کند. مخصوصا زمانیکه بیتکوین شدیدا درحال ریزش می‌باشد.

✅با استناد به تجربیات گذشته، قیمت بیتکوین بعد از اینکه این اندیکاتور یک رشد و ریزش شدید را تجربه کرده(تشکیل قله داده)، شروع به رشد کرده است. درحال حاضر، این اندیکاتور یک رشد شدید را تجربه کرده و تشکیل یک قله داده است و درحال ریزش می‌باشد.

درنتیجه، می‌توان گفت که محدوده قیمتی حال حاضر می‌تواند کف کوتاه مدت برای بیتکوین باشد.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_Fa

🏷 توجه داشته باشید این تحلیل‌ها نظرات شخصی نویسنده‌های مختلف است و از آنجایی که افراد مختلف، نظرات گوناگونی دارند ممکن است تحلیل‌هایی که ترجمه مطالب نویسنده‌های رسمی است با هم تفاوت داشته باشند.

#آموزشی و #تحلیل_روزانه

🔰بررسی معیار Binary CDD

✔️پیش‌نیاز درک این معیار یادگیری مفهوم CDD است که در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آن را آموزش داده‌ایم.

✔️این معیار نشان می‌دهد که آیا حرکات هولدر‌های بلندمدت بیشتر از میانگین است یا نه. مقادیر بالا (با نزدیکی به عدد ۱) نشان می‌دهد که هولدرهای بلندمدت کوین‌های خود را برای فروش احتمالی جابجا می‌کنند.

✔️ در این تصویر این معیار را در رزولوشن بلاکی و میانگین متحرک ساده ۱۴۴ بررسی کرده‌ایم. (چرا ۱۴۴ ؟ چون اگر زمان ساخت هر بلاک را ده دقیقه در نظر بگیریم ۱۴۴ بلاک در روز ساخته می‌شود)

✔️توجه کنید که با معیارهای آن‌چین به دنبال رفتارشناسی بازیگران بازار و بهبود معاملات و سرمایه‌گذاری خود هستیم.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔴 #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

فروش بیتکوین توسط نهاد‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی؟

✔️ صرافی Coinbase تنها صرافی دنیاست که بصورت عمومی در بازار بورس آمریکا معامله می‌شود و این موضوع آن را به شفاف‌ترین صرافی جهان از لحاظ قانونی تبدیل کرده است. این ویژگی، یک مزیت قابل توجه برای نهاد‌ها و سرمایه‌گذاران ثروتمند آمریکایی تلقی شده و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در بیتکوین از طریق Coinbase جذب می‌کند.

✔️ این نمودار، شاخص Coinbase Premium Gap را نشان می دهد (برای مشاهده نمودار زنده روی نام شاخص کلیک کنید) که فاصله قیمت بیتکوین در دو صرافی Coinbase و Binance را نشان می‌دهد.

✔️ این معیار در هفته‌های اخیر، سقوط شدیدی زیر صفر داشته و هم اکنون نیز دارای مقادیر منفیست. این موضوع نشان دهنده فشار فروش سنگین از سوی نهاد‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی، پس از نزدیک به دو سال انباشت مداوم است.

✔️ به نظر می‌رسد که تورم فزاینده ایالات متحده، مردم و کسب و کار‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داده و بسیاری از آن‌ها توانایی تحمل ریسک بیشتری را نداشته و در حال خروج از بازار هستند.

لینک نمودارها

نویسنده: Edris

@CryptoQuant_Fa

🔴 #تحلیل_روزانه و #آموزشی

🔰معیار Inflow CDD

✔️در زمان‌هایی که بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند بررسی CDD می‌تواند ذهنیتی کلی از اتفاقات در حال شکل‌گیری بدهد. این معیار که با عمر یا سن بیتکوین در ارتباط است به عمر بیتکوین‌های وارد شده به صرافی اشاره دارد.

✔️زمانی که افزایش پیدا می‌کند یعنی بیتکوین‌های قدیمی جابجا می‌شوند و وارد صرافی می‌شوند. یا اینکه بیتکوین‌های با عمر متوسط در تعداد زیاد به صرافی واریز می‌شود.

✔️در حال حاضر در رزولوشن بلاکی در دو مرحله این معیار افزایش داشته است که نشان‌دهنده ترس در بین سرمایه‌گذاران است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔰با مفهوم CDD در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آشنا شوید.

#آموزشی

🔰بررسی معیار aSOPR و توجه به نکته‌ای مهم

✔️همانطور که در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی آموزش داده‌ایم این معیار از تقسیم قیمت فروش (آخرین جابجایی در زمان حال) بر قیمت خرید (آخرین جابجایی قبل از زمان حال) به دست می‌آید. مقادیر بالای یک نشان‌دهنده این است که بیتکوین‌ها در سود جابجا می‌شوند و بالعکس.

✔️در حال حاضر بیتکوین‌‌ها به صورت میانگین در ضرر جابجا می‌شوند.

✔️بارها بر این موضوع تاکید شده است که معیارها را با توجه به فرمول آن برای خود تفسیر کنید. صرفا به دنبال پیدا کردن نواحی برای گرفتن سیگنال خرید یا فروش نباشید.
در این تصویر به مستطیل‌های آبی توجه کنید. در چند روز اخیر قیمت بالا رفته است اما معیار پایین آمده است. یعنی افزایش قیمت فرصتی تلقی شده است که سرمایه‌گذاران با کمترین ضرر یا سود (نمونه آن در گذشته است) از بازار خارج شوند. این نکته مهمی است که تحلیلگران آن‌چین باید به آن دقت کنند و سعی در تفسیر داده‌ها داشته باشند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🎬اولین ویدئو تحلیلی و آموزشی کریپتوکوآنت فارسی در اینستاگرام آپلود شد.

📌در این ویدئو به بررسی تابلو بازار، بررسی تحلیل‌های منتخب نویسنده‌های رسمی و پاسخ به سوالات مخاطبان عزیز پرداختیم.

💌امیدواریم برای شما مفید باشه و گامی در جهت ارتقای سطح دانش کامیونتی کریپتو برداشته باشیم.

لینک ویدئو

@CryptoQuant_FA