#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰بازار مشتقات هنوز قدرتمند عمل می‌کند

با توجه به نمودار Long liquidation، خواهیم دید که از تاریخ می ۲۰۲۱ تاکنون، در این معیار جهش خاصی مشاهده نشده، یا به عبارتی حجم قابل‌توجهی از معاملات لانگ لیکویید نشده‌اند. بر همین اساس می‌توان گفت که در بازار مشتقات فعالیت چندانی مشاهده نمی‌شود و از طرف دیگر، هنوز به مرحله فاز تسلیم نرسیده است.

در نمودار Taker Buy Ratio دو واگرایی به رنگ قرمز و سبز مشخص شده است که هر دو آن‌ها واگرایی منفی هستند. واگرایی سبز قیمت ATH و سطح ۴۸ هزار دلار را با دو نقطه هم‌سطح در معیار Taker Buy Ratio مقایسه می‌کند که نشان می‌دهد معامله‌گران در این دو سطح قدرت خرید بالایی داشتند.

دومین واگرایی کمی پیچیده‌تر است.با اینکه یک ماه پیش قیمت به شدت شروع به ریزش کرد، معامله‌گران تقریباً به اندازه نیمه دوم ماه مارس قدرت خرید داشتند؛ اما در ماه ژانویه، پس از ریزش قیمت، چنین فشار خریدی وجود نداشت.

لینک نمودار

نویسنده: Chartoday

@CryptoQuant_FA

🎬ویدئوی آموزشی-تحلیلی کریپتوکوآنت فارسی

موضوع: بررسی رفتار هولدرهای بلندمدت

✔️در این قسمت در بخش اول به بررسی تابلوی بازار می‌پردازیم و در بخش دوم تغییرات در چند معیار آن‌چین که بیشتر جنبه آموزشی دارد را بررسی می‌کنیم.

لینک اینستاگرام

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 ممکن است به این زودی به کف قیمتی نرسیم.

با وجود اینکه بسیاری از اندیکاتورها نشان می‌دهند که بازار اکنون در کف قیمتی خود قرار دارد و یا به آن نزدیک شده است، باید بسیار محتاطانه عمل کرد؛ زیرا با توجه به نمودار میزان اهرم ، بازار کریپتو هنوز به کمک بازار فیوچرز به حرکت خود ادامه می‌دهد.

با توجه به نمودار ،از پایان سال ۲۰۲۱، نسبت اهرم تا حدودی قدرت خود را حفظ کرده و پس از مدتی با ریزش قیمت، سریعاً سقوط کرده است. اما در چند روز اخیر دوباره نسبت اهرم افزایش یافته است.

همچنین فاندینگ ریت تقریباً صفر است. معمولاً زمانی که بیتکوین به کف قیمتی رسیده، فاندینگ ریت سریعاً به پایین سقوط کرده و سپس به شدت افزایش پیدا کرده است؛ اما در قیمت ۱۷,۶۰۰ چنین اتفاقی رخ نداد. همچنین نباید کمبود نقدینگی بازار را نادیده بگیریم و حتی اگر قیمت بیتکوین جهش صعودی مختصری داشته باشد، باید انتظار کاهش دوباره قیمت را داشته باشیم.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_FA

‼️تحلیل‌های ارایه شده نظرات نویسنده‌های مختلف است و ممکن هست نظر تحلیلگران با هم متفاوت باشد.

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 تشخیص کف قیمت احتمالی با استفاده از معیار 'Supply in profit'

معیار 'Supply in profit'، درصد بیتکوین‌هایی را مشخص می‌کند که هم‌اکنون درحالت سود هستند.

با توجه به نمودار زیر زمانی که ۱۰۰ درصد بیتکوین‌ها در حالت سود قرار داشتند، سقف قیمتی آن چرخه تشکیل شده و زمانی که کمتر از ۴۰ درصد بیتکوین‌ها در حالت سود قرار داشتند، کف آن چرخه تشکیل شده است.

درحال حاضر ۵۲ درصد بیتکوین‌ها در حالت سود قرار دارند و در مقایسه با گذشته، به نظر می‌رسد که درصد بیشتری از بیتکوین‌ها باید در حالت ضرر قرار بگیرد تا بتوانیم به کف قیمتی بعدی برسیم.

لینک نمودار

نویسنده: CoinSignal365

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_روزانه

🔰فعالیت بر روی شبکه بدون تغییر باقی مانده است.

✔️تعداد تراکنش‌های بر روی شبکه (با میانگین ۳۰ روزه) تغییر زیادی نسبت به گذشته نداشته است.

✔️روندهای صعودی اغلب با افزایش زیاد حجم فعالیت‌های بر روی شبکه یا آن‌چین همراه هست. در حال حاضر این فعالیت‌ از زمان سقف تاریخی بدون حرکت چشمگیری بوده است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰هش ریت بیتکوین از ماه می، در روند نزولی ملایم

هش ریت بیتکوین از ۱۹ می، در روند نزولی قرار گرفته است. خیلی دور از انتظار نیست، زیرا قیمت بیتکوین از سقف تاریخی ، هفتاد درصد ریزش داشته و برخی ماینرها دیگر سودآوری ندارند.
اما باوجود ریزش قیمت شدید، هش‌ریت بازهم قدرت خود را به خوبی حفظ کرده است.

این نمودار به ما یادآوری می‌کند که نباید صرفا به یک نوع داده و معیار متکی باشیم.
طبق نمودار بالا، در روند نزولی قیمت، هش ریت به سقف خود می‌رسد و از آنجایی که این داده تنها تخمینی از میزان هش ریت را نشان می‌دهد نوسانات آن می‌تواند بیشتر هم باشد.

لینک نمودار

نویسنده: Jan Wüstenfeld

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 نهنگ‌های بیتکوین به مقدار قابل توجهی در حال فروش هستند

نهنگ‌ها ( افرادی که بیش از هزار بیتکوین دارند)
از بازیگران مهم بازار بیتکوین هستند. از آنجایی که بازار اخیراً به زیر قیمت خرید آن‌ها و سطح ۲۰ هزار دلار رسیده، بسیاری از این بازیگران بزرگ بیتکوین‌های خود را در ضرر نگه‌داری می‌کنند؛ اما برخی از آن‌ها به دلیل ترس از ضرر بیشتر، مجبور به فروش بیتکوین‌های خود می‌شوند.

معیار The Exchange Whale Ratio، ابزار بسیار مناسبی برای تحلیل رفتاری نهنگ‌هاست.
این معیار در چند هفته اخیر حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا داشته که نشان می‌دهد، حجم بیتکوینی که نهنگ‌ها به صرافی ها واریز می‌کنند، نسبت به هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که قیمت به حد ضرر این بازیگران رسیده و به همین دلیل برخی از آن‌ها در این محدوده قیمتی مجبور به فروش بیتکوین‌های خود هستند.

افزایش تعداد بیتکوین در صرافی‌ها ممکن است باعث افت کوتاه‌مدت قیمت شود؛ اما از آنجایی که احتمالا در مرحله آخر فاز خرسی باشیم، به نظر می‌رسد که بازار به تدریج به کف قیمتی خود نزدیک می‌شود.

لینک نمودار

نویسنده: Edris

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰نهنگ‌ها در خواب زمستانی، منتظر موقعیت مناسب برای بیدار شدن

بر اساس حجم تراکنش‌های دلاری و بیتکوینی در کوتاه‌مدت، می‌توان فعالیت‌ موسسات و یا به اصطلاح "نهنگ‌ها" را رصد کرد. با استفاده از معیار Spend Output Value Bands می‌توان دریافت که در شبکه دقیقاً چه زمانی تراکنش‌های سنگین انجام شده است.

مشاهده می‌کنیم که پس از ماه می، تقریبا هیچ فعالیت قابل توجهی در شبکه صورت نگرفته، مگر در بازه زمانی سقوط LUNA که موقتا باعث فعالیت این موسسات شد و سپس دوباره به حالت قبلی خود بازگشت.

شرایط بحرانی اقتصاد کلان، سبب شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از بازارهای پرریسک خارج کنند و معاملات خود را متوقف کنند. حتی برخی از این موسسات ورشکسته شدند.

در صورتی که موسسات فعالیت خود را هر چند با تأخیر، از سر بگیرند، به این معناست که بازار در شرایط بهتری قرار دارد . بنابراین زمانی که این معیار فعالیت بالای این موسسات را نشان دهد، احتمالاً زمان مناسبی برای پیروی از نهنگ‌ها خواهد بود، زیرا ممکن است قیمت بیتکوین دوباره قدرت خود را پیدا کند.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 فاز تسلیم آغاز شده، اما چه زمانی پایان می‌یابد؟

ارزیابی جو روانی افراد بازار به تحلیل روند فعلی بازار کمک می‌کند. زمانی که 'فاز توزیع' بازیگران بزرگ فرا می‌رسد، بیتکوین‌های خود را در سود می‌فروشند که در این مرحله معمولاً چرخه صعودی پایان می‌یابد و فاز خرسی آغاز می‌شود.

در همین حال، سرمایه‌گذاران خرد، دچار FOMO شده و با تقاضای جدید وارد بازار می‌شوند. از طرف دیگر پایان فاز خرسی زمانی است که بازیگران مهم بازار در 'فاز انباشت' بیتکوین‌های سرمایه‌گذاران خرد را در قیمت بسیار پایین خریداری کنند.

در 'فاز انباشت' سرمایه‌گذاران خرد بیتکوین‌های خود را در ترس و ضررهای سنگین می‌فروشند.

اکنون به علت اینکه قیمت پس از گذشت دو سال دوباره به زیر محدوده ۲۰ هزار دلار پا گذاشته، معیار Unrealized Profit/Loss به محدوده آبی رنگ ( = عدد ۰.۰۹ معیار) سقوط کرده است. معمولاً زمانی که بازار به این محدوده می‌رسد، فاز تسلیم آغاز شده تا بازار برای چرخه صعودی بعدی آماد شود.

لینک نمودار

نویسنده: Greatest_trader

@CryptoQuant_FA

🎧 خلاصه‌ای از جلسه و گفتگوی اعضا و تحلیلگران کریپتوکوآنت با تحلیلگر ارشد بلومبرگ، James Seyffart

✔️در این جلسه در مورد تاثیر سیاست‌های فدرال رزرو بر بازار بیتکوین و همچنین عدم تصویب ETF اسپات بیتکوین صحبت شد.

بخش اول: سیاست‌های پولی فدرال رزرو چندان به نفع بیتکوین نیست

بخش دوم: چرا بیتکوین با بازار سهام همبستگی دارد

بخش سوم: مصون ماندن از تورم با طلا و بیتکوین

بخش چهارم: قیمت GBTC چگونه از قیمت بیتکوین بالاتر یا پایین‌تر معامله می‌شود؟

بخش پنجم: SEC اجازه نمی‌دهد که گری‌اسکیل به ETF اسپات تبدیل شود

بخش ششم: آیا SEC بر بازار کریپتو نظارت خواهد داشت یا CFTC؟

💌گفتگوی خوبی شکل گرفت و نکات ارزنده‌ای بیان شد. حتما گوش کنید و برای دوستان خودتان هم ارسال کنید.

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰معیار MVRV تا چه مدت زیر عدد ۱ خواهد ماند؟

با استفاده از معیار MVRV می‌توان دریافت که آیا قیمت فعلی بیتکوین به اصطلاح ارزان است و یا گران. زمانی که این معیار به زیر عدد ۱ برسد، یعنی بازار به محدوده کف قیمتی نزدیک شده و زمانی که از عدد ۳.۷ عبور کند، به این معناست که به سقف بازار نزدیک است.

در سال ۲۰۱۸، MVRV به زیر عدد ۱ رسید، پس از ۱۳۶ روز دوباره به عدد ۱ بازگشت و روند صعودی بازار آغاز شد.
در سقوط قیمتی مربوط به اخبار COVID در سال ۲۰۲۰، MVRV تنها مدت کوتاهی را زیر عدد ۱ سپری کرد و سپس روند صعودی سریعاً آغاز شد.
در حال حاضر معیار MVRV به مدت یک ماه زیر عدد ۱ قرار گرفته و هنوز حرکتی خنثی دارد.

چه تفاوتی میان بازار ۲۰۱۸، ۲۰۲۰ و بازار فعلی وجود دارد؟ از آنجایی که ممکن است شرایط اقتصادی کلان بحرانی‌ تر شود ، ممکن است MVRV بیش از سال ۲۰۱۸ زیر عدد ۱ باقی بماند. به عبارت دیگر ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳، چرخه صعودی بعدی آغاز نشود؛ بنابراین تنها می‌توان گفت که اکنون به کف قیمتی بسیار نزدیک‌تر هستیم.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_Fa

#تحلیل_روزانه

🔰مارکت مشتقات همچنان داغ است

✔️بعد از کرش اخیر بازار ورود بیتکوین به مارکت مشتقات سرعت زیادی گرفته است. این بیتکوین‌ها می‌توانند برای باز کردن پوزیشن در هر دو جهت لانگ و شورت و یا پوشش ریسک استفاده شود.
اغلب زمانی که بیتکوین زیادی وارد مشتقات می‌شود تحلیلگران انتظار دارند که بازار نوسانات زیادی را تجربه کند.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔰جو روانی بازار اسپات آمریکا و بازار فیوچرز

اغلب معامله‌گران سازمانی، بازار سازها و کارگزاری‌های آمریکا برای معاملات خود از صرافی Coinbase استفاده می‌کنند. در حال حاضر قیمت بیتکوین در Coinbase نسبت به صرافی‌ها‌ی دیگر کمتر است؛ بنابراین می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران سازمانی آمریکا نسبت به صرافی‌های دیگر، بیتکوین‌های بیشتری می‌فروشند. این معامله‌گران سازمانی نسبت به اقتصاد و سیاست کلان، حساس‌تر هستند و ممکن است حساسیت این گروه، عامل ریزش سنگین اخیر باشد.

به عنوان مثال، زمانی که CPI نرخ تورم را ۹.۱ درصد اعلام کرد، قیمت بیتکوین در Coinbase نسبت به دیگر صرافی‌ها کاهش بیشتری داشت؛ اما میان سرمایه‌گذاران بازار فیوچرز جو روانی مثبتی شکل گرفت. در حال حاضر در معیار Taker Buy/Sell ratio، قدرت خرید سرمایه‌گذاران از قدرت فروش آن‌ها بیشتر است.

اگر معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید و با استاپ لاس بسیار نزدیک، نوسان گیری می‌کنید، این اندیکاتور می‌تواند برای شما مفید باشد. می‌توانید هشدار معیار Taker Sell Volume را روی '150M' تنظیم کنید؛ زیرا در تایم فریم یک دقیقه محدوده قابل‌توجهی به نظر می‌رسد.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰بیتکوین بار دیگر به قیمت تحقق‌یافته حمله می‌کند

✔️پس از گذراندن بیشتر از یک ماه (۳۳ روز) در زیر قیمت تحقق یافته، به نظر می‌رسد که بیتکوین در نهایت تلاش می‌کند تا دوباره از زیر آن خارج شود.

این یک سطح کلیدی مقاومت در آن‌چین است و از نظر تاریخی چنین بوده است: در سال ۲۰۱۵، ما تقریباً نه ماه را زیر آن سپری کردیم. سال ۲۰۱۸ تقریباً کل سه ماهه اول بود، با این حال، مارس ۲۰۲۰ فقط یک هفته به ما فرصت داد تا بیتکوین را زیر قیمت تحقق یافته خریداری کنیم.

لینک نمودار

نویسنده: Tomas Hancar

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_روزانه

🔰شاخص MVRV به بالای یک برگشت

✔️همراه با عبور قیمت از ۲۳,۰۰۰ دلار شاخص MVRV نیز مجدد به بالای یک برگشت.

📎در مورد این شاخص بیشتر بخوانید

✔️زمانی که این شاخص بالای یک قرار می‌گیرد بدین معنی است که به طور متوسط تمامی بیتکوین‌های در شبکه در سود هستند. یعنی قیمت به بالای قیمت تحقق یافته برگشته است.

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🔰 فاز انباشت از ماه می ۲۰۲۱ آغاز شده است

بازارسازان و موسسات تاثیرگذار، بیتکوین‌های گران را به سرمایه‌گذاران خرد می‌فروشند و سبب شکل‌گیری فاز نزولی بازار می‌شوند. پس از ورود بازار به فاز خرسی، بازار سازان به تدریج و پیوسته بیتکوین جمع‌آوری می‌کنند.

طبق نمودار، پس از ماه می ۲۰۲۱ فاز انباشت برای چرخه‌ی جدید آغاز شد. موجودی بیتکوین‌ سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت تا ۶۸ دردصد افزایش پیدا کرده و فاز انباشت آن‌ها همچنان ادامه دارد.

معمولا زمانی که درصد بیتکوین‌های بلندمدت بین ۶۰ تا ۸۰ درصد برسد، کف قیمتی آن چرخه آغاز شده است.

پیش بینی کف قیمتی دقیق غیرممکن است؛ اما به این موارد باید توجه داشت:

۱. حدود یک سال از آغاز فاز انباشت می‌گذرد.

۲. ما به مرحله پایانی فاز خرسی نزدیک هستیم (سه ماهه آخر ۲۰۲۲).

۳. درصورتی که بیتکوین‌های کوتاه‌مدت بین یک تا دو ماه آینده، کف قبلی خود را به سمت پایین بشکنند و در روند نزولی قرار بگیرند، از نظر زمانی و فاز انباشت، به کف قیمتی نزدیک تر شده‌ایم.

لینک نمودار

نویسنده: Dan Lim

@CryptoQuant_FA

🔰مدیر کریپتوکوآنت گفت: روایت‌های اخیر مربوط به نهنگ ..ام بیتکوین غلط و اشتباه است

✔️کی یونگ جو، مدیرعامل کریپتوکوآنت در توییتی نوشت که این یک FUD است.
او عقیده دارد که تراکنش‌های نسبت داده شده به بزرگترین نهنگ nام بیتکوین یک سری تراکنش‌های داخلی هستند و آدرس‌های مربوطه به احتمال زیادی متعلق به کیف پول سرد یا کاستودی Gemini است.

«واضح است که این تراکنش‌ها، واریزی یک کاربر به کیف پول داغ (Hot) صرافی برای فروش بیتکوین نیست. به هیچ وجه» - کی یونگ جو

@CryptoQuant_FA

🔰گزارش میزان کارایی استیبل‌کوین‌ها توسط تیم تحقیقاتی کریپتوکوآنت

با استفاده از داده‌های آنچین و اطلاعات مربوط به بازار، استیبل کوین‌ها را از چهار جهت بررسی کردیم:

- میزان حفظ ارزش یک دلاری
- میزان انحراف از ارزش یک دلاری
- میزان سرعت در معامله شدن
- میزان قابل دسترس بودن‌ در صرافی‌ها

توضیحات در ادامه....

کدام استیبل‌کوین‌ها بیش از باقی موارد، بالاتر از ارزش یک دلاری خود معامله شدند؟

استیبل کوین DAI و BUSD ، به ترتیب بیش از همه، بالای یک دلار معامله شدند.

به دلیل اختلاف آماری USDC ، USDT و GUSD با دیگر استیبل‌کوین‌ها، فرصت معاملات آربیتراژ برای این موارد فراهم شده است.

کدام استیبل‌کوین‌ها با سرعت بیشتری در بازار معامله‌ شدند و بیش‌ از موارد دیگر در صرافی ‌ها برای کاربران قابل دسترس بودند؟

استیبل‌کوین USDT، با ۲,۹۶۴ هزار جفت معاملاتی در ۱۰ صرافی برتر ، با بالاترین Market Cap، حجم و سرعت معاملاتی، معامله می‌شود.

تمام استیبل کوین‌ها برای هدفی مشترک ایجاد شده‌اند؛ اما هر کدام از آن‌ها می‌توانند کاربرد متفاوتی داشته باشند.

برای یافتن بهترین استیبل‌کوین متناسب با کاربرد مورد نظر شما، گزارش کامل را بخوانید.

هنگامی که ذخیره خزانه فیات به دلیل نقدکردن بیش از حد استیبل‌کوین ‌ها دچار کمبود می‌شد، کدام استیبل‌کوین‌ها با وجود این کمبود ، بیش از همه ارزش یک دلاری خود را حفظ کردند؟

استیبل کوین‌های GUSD، USDP و TUSD ، هنگام تقاضا‌ی شدید برای نقد شدن، نسبت به ارزش یک دلاری خود، کمترین میزان انحراف را داشتند.