🔰بیتکوین‌های ۷ تا ۱۰ ساله در حال جابه جایی‌اند

اخیراً ۵۰۰۰ بیتکوین با سن ۷ تا ۱۰ سال به صورت همزمان جا‌به‌جا شدند.این اولین تراکنشی نیست که در امسال با چنین حجمی از بیتکوین به صورت یکجا خرج می‌شود.👇

🔸۲۹ مارس: ۱۰,۳۲۸ بیتکوین در قیمت ۴۷,۷۰۰ جابه جا شد. پس از این تراکنش سقف کوتاه‌مدتی تشکیل شد و سپس قیمت دوباره تغییر جهت داد.
🔸۱۳ می: ۲,۸۰۰ بیتکوین در تسلیم بازار جابه‌جا جا شد . پس از این تراکنش قیمت به مدت یک ماه به صورت خنثی حرکت کرد و سپس به کاهش خود ادامه دهد.
🔸۲۰ جولای: ۱,۱۰۵ بیتکوین در قیمت ۲۳,۰۰۰ دلار جا‌به‌جا شد. سقف کوتاه‌مدتی را تشکیل داد و قبل از اینکه قیمت دوباره صعود کند، باعث کاهش ۱۰ درصدی قیمت شد.
🔸۲۸ اوت: دیروز ۵۰۰۰ بیتکوین جابه‌جا شد.

الگوی جابه‌جایی اخیر مانند ماه می به نظر می‌رسد اما با این تفاوت که این تراکنش تا کنون به صرافی‌ ها منتقل نشده است. اکنون پیش‌بینی تاثیر این تراکنش بر حرکات قیمت دشوار است ولی احتمالا اثر مثبتی نخواهد داشت و شاید هم بازار به روند خنثی خود ادامه دهد.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🎬در این ویدیو به آموزش یکی از معیارهای مهم آن‌چین پرداختیم که مستقیما با عمر بیتکوین‌ها سروکار دارد.
معیار CDD که یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های این حوزه هست.

لطفا سوالات خودتان را در قسمت کامنت بپرسید.

📎لینک اینستاگرام

📎لینک دوم

@CryptoQuant_FA

🔰معیار Supply in Profit به محدوده انباشت خود رسید

با توجه به معیار Supply in profit، میزان سود فعلی بیتکوین‌های در گردش مشخص می‌شود. اکنون طبق این معیار اغلب کاربران شبکه در ضرر قرار گرفتند و این شرایط، زمینه را برای تشکیل کف قیمتی آماده می‌کند؛ زیرا فروشندگان بازار، از فروش بیشتر ناامید می‌شوند و فرصتی برای حرکت دوباره گاوها در بازگشت روند صعودی ایجاد می‌شود.

اما با این حال، این نوع دیدگاه برای تصمیمات کوتاه‌مدت مناسب نیست؛ زیرا معمولاً چندین ماه زمان برای خروج فروشندگان از بازار نیاز است. انباشت در این نواحی با استراتژی Dollar Cost Averaging ، در بازه زمانی شش ماه تا یک سال سودمند خواهد بود.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰بدترین سناریو ممکن برای بیتکوین چیست؟

چندین معیار قیمت محور آنچین، کف احتمالی بیتکوین را تشخیص می‌دهند.

🔸معیار Realized Price، یکی از شناخته‌ شده‌ ترین ابزارها برای تشخیص کف قیمتی است و میانگین تمام قیمت‌هایی که بیتکوین‌ها برای آخرین بار در آن جا به جا شدند مشخص می‌کند. این معیار فعلاً در قیمت ۲۱,۵۹۲ دلار واقع شده است. معمولاً کف قیمتی بیتکوین، زیر سطح Realized Price تشکیل شده و هنگامی که قیمت به زیر این سطح رسیده، از دیگر معیارهای قیمت محور برای تشخیص کف احتمالی بیتکوین استفاده شده است.

🔸معیار Delta Price اختلاف بین Realized Price و میانگین قیمت تمام روزهای معاملاتی بیتکوین است. در چرخه‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، برخورد قیمت با این سطح، کف قیمتی را تشکیل داده است. این معیار هم‌اکنون در قیمت ۱۴,۴۷۸ دلار واقع شده که طبق این معیار احتمال ریزش ۲۸ درصدی قیمت وجود دارد.

ادامه....

🔸معیار Thermo Price میانگین قیمتی را که تمام بیتکوین‌ها در آن قیمت ماین شده‌اند، مشخص می‌کند. این معیار هم‌اکنون در قیمت ۲,۳۶۵ دلار واقع شده است. در سال ۲۰۱۱ کف قیمتی بیتکوین را تشخیص داد؛ اما در حال حاضر از قیمت فعلی بازار تا این سطح بسیار فاصله است و احتمال کمتری برای برخورد با این قیمت وجود دارد.

گزارش هفتگی کریپتوکوآنت

لینک نمودار

@CryptoQuant_FA

🔰طبق معیار aSOPR، هنوز با فاز صعودی بعدی فاصله داریم

معیار aSOPR میزان سود و ضرر معاملات شبکه را نشان می‌دهد.

🔴 معمولاً در فاز خرسی بیتکوین‌های سرمایه‌گذاران برای مدت زمانی طولانی در ضرر خرج می‌شوند؛ از این جهت محدوده میانی معیار aSOPR به عنوان مقاومت عمل کرده و این معیار توان عبور از این سطح را ندارد. در چنین حالتی اغلب سرمایه‌گذاران با اندکی افزایش قیمت، بیتکوین‌های خود را در محدوده سر به سر خرج می‌کنند تا ضرر خود را به حداقل برسانند.

🟢 زمانی که این معیار از محدوده‌ی میانی عبور کند و اغلب بیتکوین‌ها در سود خرج شوند، می‌توان گفت که بازار روند نزولی را پشت سر گذاشته و فاز صعودی آغاز شده که در تمام چرخه‌های قبلی نیز چنین حالتی رخ داده است.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران در رالی‌های صعودی کوتاه‌مدت اخیر، بیتکوین‌های خود را در محدوده‌ی سر به سر خرج کردند؛ بنابراین با وجود اینکه معیار MVRV در محدوده کف فاز خرسی خود قرار دارد، در معیار aSOPR نشانه‌ای از روند صعودی بعدی مشاهده نمی‌شود و فاز خرسی همچنان ادامه دارد.

لینک نمودار

نویسنده: caueconomy

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰 درصد بیتکوین‌های در ضرر، اندکی با فازهای خرسی قبل فاصله دارد

این نمودار میانگین ۹۰ و ۳۰ روزه Supply in loss، یعنی درصد بیتکوین‌های در ضرر را مشخص کرده است.
🔴 میانگین ۳۰ روزه این معیار به سطح میانگین ۳۰ روزه در سال ۲۰۲۰ رسیده که طبق این میانگین هم‌اکنون ۴۶ درصد بیتکوین‌های در گردش در حالت ضرر قرار دارند.
🔵 میانگین ۹۰ روزه این معیار نیز بالاتر از سطح سال ۲۰۲۰ است که طبق این میانگین‌ ۴۴ درصد بیتکوین‌های در گردش در ضرر قرار دارند.

اما اگر سه چرخه قبلی این معیار را با زمان حال مقایسه کنیم، باید منتظر باشیم تا درصد بیشتری از بیتکوین‌ها در ضرر قرار بگیرند.
در چرخه‌های قبل، بیتکوین معمولاً زمانی به پایین‌ترین قیمت خود رسیده که حداقل ۵۰٪ بیتکوین‌های در گردش در حالت ضرر قرار گرفته باشند.
- چرخه اول: تقریبا ۵۱ درصد
- چرخه دوم: بین ۵۰ تا ۵۶ درصد
- چرخه سوم: بین ۵۰ تا ۵۷ درصد

ادامه...

براساس Realized Price چهار چرخه‌ قبل و Realized Price بیتکوین‌های ۱ تا ۱.۵ ساله در سه چرخه قبل و همچنین زمان حال، اکنون به احتمال فراوان نزدیک کف قیمتی قرار داریم؛ اما آخرین مراحل تشکیل کف قیمتی معمولاً با شک و تردید بسیاری همراه بوده و برای رسیدن به آن نقطه باید افراد بیشتری از بازار خارج شوند.

لینک نمودار

نویسنده: BinhDang

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰افزایش نسبت اهرم، یکی از علت‌های ناپایداری میان‌مدت بازار

1️⃣ با توجه به میزان تغییرات نسبت اهرم در این نمودار ، افزایش معاملات اهرمی غالبا سبب سقوط و یا کاهش تدریجی قیمت شده است.

2️⃣ در حال حاضر نسبت اهرم به نقطه‌چین قرمز رنگ، یعنی محدوده فروش رسیده است؛ بنابراین باید مراقب پوزیشن‌های فعلی و معاملات آینده خود باشید.

3️⃣ نزدیک‌ترین محدوده قیمتی لیکویید شدن معاملات Long بین قیمت ۱۷,۵۰۰ تا ۱۹,۰۰۰ است و نزدیک‌ترین محدوده قیمتی لیکویید شدن معاملات Short بین ۲۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار است.

4️⃣ از آنجایی که این معیار میزان تغییرات نسبت اهرم را نشان می‌دهد، می‌توان آن را به این صورت نیز تفسیر کرد:

🟢 مقادیر بالای ۰، افزایش معاملات باز Long را نشان می‌دهد.
🔴 مقادیر زیر ۰، افزایش معاملات باز Short را نشان می‌دهد.

لینک نمودار

نویسنده: BaroVirtual

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰 نهنگ‌ها بیتکوین‌های خود را خرج می‌کنند

از آنجایی که نهنگ‌ها حجم قابل توجهی بیتکوین در اختیار خود دارند، تاثیر بسیاری بر حرکات بازار خواهند داشت. معمولا زمانی که نهنگ‌ها حجم سنگینی از بیتکوین به صرافی‌ها منتقل می‌کنند، احتمال فشار فروش بیشتر خواهد شد.

معیار Exchange Whale Ratio برای رصد رفتار نهنگ‌ها استفاده می‌شود. جهش این معیار به این معناست که نهنگ‌ها حجم سنگینی به صرافی‌ها انتقال دادند که معمولا نوسانات قیمتی را به دنبال دارد. میانگین ۱۴ روزه این معیار از آخرین کاهش قیمت در حال افزایش بوده و اخیراً جهشی داشته که قیمت را تا ۱۸ هزار دلار رسانده است.

این سقوط شدید قیمت باعث شده که نهنگ‌ها برای جبران ضرر، بیتکوین‌های خود را توزیع و یا به اصطلاح خرج کنند. برای بازگشت ثبات قیمتی، این معیار باید دوباره به نواحی پایین‌تر خود برسد.

لینک نمودار

نویسنده: greatest_trader

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🎬در این ویدیو تصمیم گرفتیم یکی از معیارهای پایه آن‌چین را آموزش بدهیم. معیاری که پایه و اساس شکل‌گیری معیارهای مهمی همچون MVRV و NUPL است. درک بهتر این مفهوم به شما کمک می‌کند تا حباب‌های بازار را دقیق‌تر ارزیابی کنید.

لینک اینستاگرام

لینک دوم

@CryptoQuant_FA

🔰بیتکوین، تورم قیمتی و تورم پولی

بسیاری از افراد تفاوت تورم پولی و تورم قیمت مصرف‌کننده را نمی‌دانند و معتقدند که بیتکوین نتوانسته محافظی دربرابر تورم باشد. اما واقعا اینطور است؟
اگر میزان تغییر موجودی پول در گردش و قیمت بیتکوین را به صورت میانگین سالانه در نظر بگیریم، خواهیم دید که میزان تغییر موجودی پول در فوریه ۲۰۲۱ ناگهان جهش پیدا کرد و روند قیمت بیتکوین نیز به دنبال آن با دو ماه تاخیر صعودی شد.

زمانی که موجودی پول در گردش افزایش پیدا کند، قیمت بیتکوین هم افزایش پیدا می‌کند. زمانی که بانک‌های مرکزی روند تزریق نقدینگی را متوقف کنند، صعود قیمت بیتکوین هم متوقف می‌شود. این رابطه ممکن است اتفاقی به نظر برسد، زیرا در چرخه‌های قبل چنین تعاملی مشاهده نشده است؛ اما در این چرخه، بیتکوین بسیار بیشتر از قبل مورد توجه همگان، مخصوصاً موسسات مالی قرار گرفته و تزریق بی سابقه پول به بازار، این رابطه را پررنگ تر کرده است. به همین جهت می‌توان انتظار داشت که رابطه میان موجودی پول در گردش و قیمت بیتکوین در آینده همچنان ادامه داشته باشد.

لینک نمودار

نویسنده: Jan Wüstenfeld

@CryptoQuant_FA

🔰بیتکوین کنترل بازار را از اتریوم پس می‌گیرد

اتریوم به مدت دوماه لیدر فاز خرسی بازار بود، اما به نظر می‌رسد این شرایط در حال تغییر باشد. Merge اتریوم دو روز آینده در تاریخ ۱۴ سپتامبر فعال خواهد شد. پس از این رخداد کنترل بازار از دست اتریوم خارج خواهد شد.

بنابراین واضح است که بازار رفتار خود را تغییر خواهد داد. شواهدی نیز این تغییر رفتار را نشان می‌دهند. این نمودار Dominance بیتکوین و اتریوم و دیگر آلتکوین‌ها را نشان می‌دهد. سه روز پیش یک Cross over میان این موارد ایجاد شد و این نشان می‌دهد که دامیننس حجم معاملات بیتکوین دوباره افزایش پیدا کرده و بیتکوین کنترل بازار را از اتریوم پس گرفته است.

لینک نمودار

نویسنده: maartunn

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰واریز اتریوم به صرافی‌ها در روزهای قبل از ادغام

✔️در چند روز گذشته کوین‌های اتریوم‌ زیادی توسط سرمایه‌گذاران به صرافی، اغلب مشتقات، واریز شده است. به طوری که در دو روز گذشته بیش از ۶۰۰ هزار کوین اختلاف خروجی و ورودی بوده است (Netflow).

📎در مورد Netflow بیشتر بخوانید.

✔️این اختلاف از ژوئن ۲۰۲۱ بی‌سابقه بوده است.

✔️احتمالا سرمایه‌گذاران در حال آماده شدن برای نوسانات احتمالی در تاریخ ادغام هستند.

لینک نمودار

#تحلیل_روزانه

@CryptoQuant_FA

🔰ارتقا ادغام اتریوم با موفقیت انجام شد

✔️در این ارتقا اتریوم از مکانیسم اثبات کار (PoW) به مکانیسم اثبات سهام (PoS) انتقال پیدا کرد.

✔️این موضوع باعث شد هش‌ریت و سختی شبکه اتریوم صفر شود.

@CryptoQuant_FA

🔰کاهش ذخایر ماینرها

✔️ماینرها همچنان از ذخایر خود در یک ماه گذشته کم می‌کنند. در نیمه اول آگوست، زمانی که قیمت به حوالی ۲۵,۰۰۰ رسید ماینرها بعد از آن تصمیم گرفتند بیتکوین‌های در سبد خود را کاهش دهند.
این موجب کم شدن حدودا ۹,۰۰۰ بیتکوین از دارایی آنها شد.

✔️این کاهش دارایی ماینرها از زمان ثبت سقف تاریخی بی‌سابقه بوده است.

✔️احتمالا با توجه به بحران انرژی در اروپا، و همچنین طولانی شدن بازار نزولی، ماینرها برای تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند و این میتواند یکی از دلایل کاهش موجودی آن‌ها باشد.

✔️همچنین چشم‌انداز منفی شرایط کلان اقتصادی نیز می‌تواند بر رفتار آن‌ها تاثیرگذار باشد.

لینک نمودار

#تحلیل_روزانه

@CryptoQuant_FA

🔰 احتمال فروش سرمایه‌گذاران بلندمدت

سرمایه‌گذاران بلندمدت از بازیگران مهم بازار هستند و مشاهده رفتار آن‌ها می‌تواند در تشخیص جهت بازار به ما کمک کند. معمولاً هر زمانی که سرمایه‌گذاران بلندمدت مقدار قابل‌توجهی بیتکوین به صرافی‌ها فرستادند، بازار با ریزش قیمت مواجه شده است. با استفاده از معیار Exchange inflow CDD می‌توان رفتار این گروه را رصد کرد.

در صورتی که این معیار مقدار بالایی را نشان دهد به این معناست که سرمایه‌گذاران بلندمدت بیشتری بیتکوین‌های خود را احتملا برای فروش به صرافی‌ها انتقال دادند. میانگین ۱۴ روزه این معیار اخیراً جهشی داشته است؛ بنابراین امکان ایجاد فشار فروش از طرف این گروه و احتمال کاهش قیمت تا سطح ۱۶ هزار دلار وجود دارد.

لینک نمودار

نویسنده: greatest_trader

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰شکاف معیار NUPL

معیار NUPL اختلاف میان سود و ضرر محقق‌نشده را در نظر می‌گیرد تا مشخص شود که هم‌اکنون شبکه در حالت سود است و یا ضرر. اگر مقدار این معیار از صفر عبور کند، نشان‌دهنده‌ی این است که شبکه به طور خالص در حالت سود قرار دارد و اگر به زیر مقدار صفر برسد، یعنی شبکه به طور خالص در ضرر است.

میانگین ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه این معیار برای مشاهده بهتر مشخص شده است. با توجه به چرخه‌های قبل، کف قیمتی بیتکوین زمانی تشکیل شده که این دو میانگین به زیر صفر برسند و در این صورت تمام شبکه به طور خالص در ضرر قرار دارد.

در این مرحله انباشت‌های مهم و قابل توجه سرمایه‌گذاران شکل خواهد گرفت تا بین این دو معیار یک تقاطع ایجاد شود. در حال حاضر شبکه هنوز به حداکثر میزان ضرر نرسیده و شکاف دردناک را پر نکرده است.

لینک نمودار

نویسنده: BinhDang

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

@CryptoQuant_FA

🔰هشدار فشار فروش از طرف بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماهه

حجم ورود بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماهه به صرافی‌ها افزایش پیدا کرده است و احتمالا به این معناست که سرمایه‌گذارانی که بیتکوین‌هایی با عمر ۶ تا ۱۲ ماه دارند نسبت به بازار دیدگاه مثبتی ندارند و بیتکوین خود را برای فروش به صرافی می‌فرستند که این می‌تواند فشار فروشی برای قیمت بیتکوین باشد.

لینک نمودار

نویسنده: BaroVirtual

@CryptoQuant_FA