🔰معیارهای آنچین هنوز کف قیمتی را تأیید نمیکنند
بیتکوین مانند کف قیمتی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸-۲۰۱۹، در محدودهای خنثی حرکت میکند (تقریبا به مدت دو ماه بین قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار نوسان دارد) و نوسانات قیمتی نیز به پایینترین سطوح خود رسیده اند.
زمانی که نوسانات قیمتی در گذشته تا این سطح پایین آمده، به نشانه پایان روند نزولی بوده است. اما در سال ۲۰۱۸، نوسانات بسیار پایین قیمت، ظرف یک ماه منجر شد تا قیمت از ۶.۵ هزار تا ۳.۲ هزار دلار، ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
معیار MVRV و UTXO RealizedCap شش ماهه و گروه سنی بالاتر، نشان میدهد که قیمت اکنون در ناحیه ارزشمند قرار دارد. با این حال باید مدت زمانی بگذرد تا میانگین آخرین جابهجایی کوینهای یک تا سه ماهه، برای تشکیل روند صعودی از قیمت بازار سبقت بگیرد. در حال حاضر میانگین آخرین قیمت جابهجایی کوینهای یک تا سه ماهه، ۲۱,۲۶۴ دلار است.
در چرخههای گذشته مشاهده شده است که کفهای قیمتی میتوانند همزمان با نوسانات بسیار پایین بازار رخ دهند اما بسیاری از معیارهای آنچین این نظریه را تأیید نمیکنند و طبق آنها بازار هنوز به کف قیمتی نرسیده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
بیتکوین مانند کف قیمتی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸-۲۰۱۹، در محدودهای خنثی حرکت میکند (تقریبا به مدت دو ماه بین قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار نوسان دارد) و نوسانات قیمتی نیز به پایینترین سطوح خود رسیده اند.
زمانی که نوسانات قیمتی در گذشته تا این سطح پایین آمده، به نشانه پایان روند نزولی بوده است. اما در سال ۲۰۱۸، نوسانات بسیار پایین قیمت، ظرف یک ماه منجر شد تا قیمت از ۶.۵ هزار تا ۳.۲ هزار دلار، ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
معیار MVRV و UTXO RealizedCap شش ماهه و گروه سنی بالاتر، نشان میدهد که قیمت اکنون در ناحیه ارزشمند قرار دارد. با این حال باید مدت زمانی بگذرد تا میانگین آخرین جابهجایی کوینهای یک تا سه ماهه، برای تشکیل روند صعودی از قیمت بازار سبقت بگیرد. در حال حاضر میانگین آخرین قیمت جابهجایی کوینهای یک تا سه ماهه، ۲۱,۲۶۴ دلار است.
در چرخههای گذشته مشاهده شده است که کفهای قیمتی میتوانند همزمان با نوسانات بسیار پایین بازار رخ دهند اما بسیاری از معیارهای آنچین این نظریه را تأیید نمیکنند و طبق آنها بازار هنوز به کف قیمتی نرسیده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍31👎3❤1😱1
🔰 تراکنشهای ورودی به صرافیها به کف چهار ساله خود رسیده و نوسانات بسیار پایین است
تا کنون چنین اتفاقی در بازار بیتکوین رخ نداده بود. برای مثال در چرخه قبل، میزان تراکنشهای ورودی به صرافیها حدود ۴۵۰ روز در سطح بسیاری پایینی قرار داشت تا زمانی که نوسانات به کمترین و ضعیفترین حالت ممکن رسید و سرانجام در نوامبر ۲۰۱۸ شاهد تسلیم همگانی بازار بودیم و در نیمه اول سال ۲۰۱۹ سرمایهگذاران انباشت خود را آغاز کردند.
اگر بخواهیم از چرخه قبل نکتهای برداشت کنیم، باید توجه داشته باشیم که روند کمبود نوسانات شدید و عدم تمایل معاملهگران خرد در حال حاضر باید چندین ماه ادامه پیدا کند، تا بلاخره به مرحله تسلیم نهایی بازار برسیم.
از طرف دیگر ممکن است در چنین شرایط آشفتهای در کف فاز خرسی باشیم. اما باید ورود سنگین خریداران بزرگ را مشاهده کنیم و انتظار شرایط سختتر را نیز داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Tomáš Hančar
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
تا کنون چنین اتفاقی در بازار بیتکوین رخ نداده بود. برای مثال در چرخه قبل، میزان تراکنشهای ورودی به صرافیها حدود ۴۵۰ روز در سطح بسیاری پایینی قرار داشت تا زمانی که نوسانات به کمترین و ضعیفترین حالت ممکن رسید و سرانجام در نوامبر ۲۰۱۸ شاهد تسلیم همگانی بازار بودیم و در نیمه اول سال ۲۰۱۹ سرمایهگذاران انباشت خود را آغاز کردند.
اگر بخواهیم از چرخه قبل نکتهای برداشت کنیم، باید توجه داشته باشیم که روند کمبود نوسانات شدید و عدم تمایل معاملهگران خرد در حال حاضر باید چندین ماه ادامه پیدا کند، تا بلاخره به مرحله تسلیم نهایی بازار برسیم.
از طرف دیگر ممکن است در چنین شرایط آشفتهای در کف فاز خرسی باشیم. اما باید ورود سنگین خریداران بزرگ را مشاهده کنیم و انتظار شرایط سختتر را نیز داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Tomáš Hančar
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍25🤔3😱2❤1
فعالیت اخیر نهنگهای بیتکوین
🟠 در حال حاضر کوینهایی که عمر بین ۱ روز تا ۱ هفته دارند در حال انباشت هستند.
🔵 قبل از افزایش قیمت، میزان موجودی کوینهایی که کمتر از ۱ روز عمر داشتند افزایش پیدا کرد و اکنون در حال کاهش است. به عبارت دیگر احتمال افزایش دوباره قیمت کاهش پیدا کرده است.
🟣 کوینهایی که بین ۱ هفته تا ۱ ماه عمر داشتند، به دلیل هولد شدن، به گروه سنی ۱ تا ۳ ماه منتقل شدند ( باکس قرمز).
🟢 موجودی کوینهای ۱ تا ۳ ماهه، اخیرا در حال کاهش بوده، اما اکنون به آرامی در حال افزایش است؛ به این معنا که نهنگها به هولد کردن خود ادامه میدهند.
به طور کلی، قدرت خرید بازار در کوتاهمدت ضعیف بوده و احتمال ادامه روند صعودی قیمت، کاهش پیدا کرده است. اما با این حال حجم کوینی که یک ماه پیش توسط نهنگها خریداری شده(در قیمت ۱۹ هزار دلار)، بدون برداشت سود هولد میشود.
با وجود اینکه هنوز برای آغاز روند صعودی حرکت قدرتمندی مشاهده نکردهایم، اما اگر سرمایهگذاران با استراتژی DCA و خرید پلهای وارد بازار شوند، شرایط برای صعود آماده خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
🟠 در حال حاضر کوینهایی که عمر بین ۱ روز تا ۱ هفته دارند در حال انباشت هستند.
🔵 قبل از افزایش قیمت، میزان موجودی کوینهایی که کمتر از ۱ روز عمر داشتند افزایش پیدا کرد و اکنون در حال کاهش است. به عبارت دیگر احتمال افزایش دوباره قیمت کاهش پیدا کرده است.
🟣 کوینهایی که بین ۱ هفته تا ۱ ماه عمر داشتند، به دلیل هولد شدن، به گروه سنی ۱ تا ۳ ماه منتقل شدند ( باکس قرمز).
🟢 موجودی کوینهای ۱ تا ۳ ماهه، اخیرا در حال کاهش بوده، اما اکنون به آرامی در حال افزایش است؛ به این معنا که نهنگها به هولد کردن خود ادامه میدهند.
به طور کلی، قدرت خرید بازار در کوتاهمدت ضعیف بوده و احتمال ادامه روند صعودی قیمت، کاهش پیدا کرده است. اما با این حال حجم کوینی که یک ماه پیش توسط نهنگها خریداری شده(در قیمت ۱۹ هزار دلار)، بدون برداشت سود هولد میشود.
با وجود اینکه هنوز برای آغاز روند صعودی حرکت قدرتمندی مشاهده نکردهایم، اما اگر سرمایهگذاران با استراتژی DCA و خرید پلهای وارد بازار شوند، شرایط برای صعود آماده خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
❤16👍10
🔰خلاصهای از تغییرات معیارهای مربوط به بازار مشتقات
🟥فاندینگ ریت منفی است: پوزیشنهای شورت فی به پوزیشنهای لانگ پرداخت میکنند.
🟩معیار Taker Buy/Sell Ratio مثبت است: این نشان میدهد که تیکرها در بازار مشتقات اردرهای سمت خرید را بیشتر پُر میکنند.
🟥اوپن اینترست در ۲۴ ساعت گذشته منفی بوده است: پوزیشنهای بیشتری بسته میشوند.
🟥لیکوییدیشن: پوزیشنهای لانگ بیشتری لیکویید شدهاند.
نتیجهگیری: اگرچه احساسات حاکم بر بازار نسبتا منفی است اما دلیل آن را میتوان در جلسه فردا فدرال رزرو جستجو کرد. بسیاری منتظر اعلام سیاستهای فدرال رزرو برای ادامه روند افزایش نرخ بهره هستند. اگر فدرال سیگنالی مبنی بر کاهش سرعتِ افزایش نرخ بهره صادر کند احتمالا بازار کریپتو به رشد خود ادامه میدهد. در همین حال یا توجه به عدم قطعیت عدهای از معامله گران ترجیح میدهند در این شرایط معاملات خود را ببندند یا خریدهای اخیر خود را هج (پوشش ریسک) کنند.
لینک نمودارها
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
🟥فاندینگ ریت منفی است: پوزیشنهای شورت فی به پوزیشنهای لانگ پرداخت میکنند.
🟩معیار Taker Buy/Sell Ratio مثبت است: این نشان میدهد که تیکرها در بازار مشتقات اردرهای سمت خرید را بیشتر پُر میکنند.
🟥اوپن اینترست در ۲۴ ساعت گذشته منفی بوده است: پوزیشنهای بیشتری بسته میشوند.
🟥لیکوییدیشن: پوزیشنهای لانگ بیشتری لیکویید شدهاند.
نتیجهگیری: اگرچه احساسات حاکم بر بازار نسبتا منفی است اما دلیل آن را میتوان در جلسه فردا فدرال رزرو جستجو کرد. بسیاری منتظر اعلام سیاستهای فدرال رزرو برای ادامه روند افزایش نرخ بهره هستند. اگر فدرال سیگنالی مبنی بر کاهش سرعتِ افزایش نرخ بهره صادر کند احتمالا بازار کریپتو به رشد خود ادامه میدهد. در همین حال یا توجه به عدم قطعیت عدهای از معامله گران ترجیح میدهند در این شرایط معاملات خود را ببندند یا خریدهای اخیر خود را هج (پوشش ریسک) کنند.
لینک نمودارها
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
👍19❤2
🔰شرایط کلان نامساعد، اما بیتکوین مقاوم است
بحران نقدینگی در بازار اوراق قرضه و شرایط دشوار بازار املاک با کاهش شدید درخواست برای قراداد رهن خانه، باعث تشدید احتمال تغییر رویه فدرال رزرو شده است.
با این حال میزان تقاضا و تورم باعث تشدید تنشهای اقتصادی شده و در چند روز آینده از میزان افزایش نرخ بهره و دادههای مرتبط با بازار اشتغال آمریکا باخبر خواهیم شد.
در چنین شرایطی ، برخلاف اوضاع نابهسامان بازارهای سنتی، بیتکوین بسیار مقاومت نشان داده و همچنین به مقدار قابل توجهی از صرافیها خارج شده است.
به نظر میرسد در چند روز آینده جهت بازار سهام و همچنین بازار کریپتو به دلیل همبستگی با آن، مشخص شود.
از طرفی باید به تنشهای سیاسی-جغرافیایی نیز توجه داشت؛ مانند حملات روسیه به Savastopol و سپس تعلیق قرارداد گندم.
به طور کلی باید دید که با وجود تمام این شرایط، بیتکوین قدرت شکست سطح ۲۱ هزار دلار را دارد یا خیر.
لینک نمودار
نویسنده: Cristian Palusci
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
بحران نقدینگی در بازار اوراق قرضه و شرایط دشوار بازار املاک با کاهش شدید درخواست برای قراداد رهن خانه، باعث تشدید احتمال تغییر رویه فدرال رزرو شده است.
با این حال میزان تقاضا و تورم باعث تشدید تنشهای اقتصادی شده و در چند روز آینده از میزان افزایش نرخ بهره و دادههای مرتبط با بازار اشتغال آمریکا باخبر خواهیم شد.
در چنین شرایطی ، برخلاف اوضاع نابهسامان بازارهای سنتی، بیتکوین بسیار مقاومت نشان داده و همچنین به مقدار قابل توجهی از صرافیها خارج شده است.
به نظر میرسد در چند روز آینده جهت بازار سهام و همچنین بازار کریپتو به دلیل همبستگی با آن، مشخص شود.
از طرفی باید به تنشهای سیاسی-جغرافیایی نیز توجه داشت؛ مانند حملات روسیه به Savastopol و سپس تعلیق قرارداد گندم.
به طور کلی باید دید که با وجود تمام این شرایط، بیتکوین قدرت شکست سطح ۲۱ هزار دلار را دارد یا خیر.
لینک نمودار
نویسنده: Cristian Palusci
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍31🤔2
🔰فشار فروش بیتکوین و اتریوم به دلیل حجم ورودی بالا به صرافیها
همزمان با افزایش فشار فروش بیتکوین و اتریوم قبل از جلسه فدرال رزرو، حجم بسیاری از کوینها به صرافیها منتقل شد و اغلب معاملهگران سود خود را از بازار مشتقات برداشت کردند. با افزایش قیمت تا ۲۱ هزار دلار بیتکوینهای بیشتری به صرافیها وارد شده و احتمالاً مانع افزایش بیشتر قیمت شدند.
با افزایش قیمت، تعداد قراردادهای باز کاهش پیدا کرد زیرا معاملهگران پوزیشنهای Long خود را بستهاند (احتمالاً سود خود را برداشت کردند).
حجم قراردادهای باز اتریوم نیز همراه با افزایش قیمت بسیار افزایش پیدا کرده است که احتمالا معاملهگران را به برداشت سود تشویق خواهد کرد.
با رسیدن هشریت و سختی شبکه به ATH، سود بسیار کمی نصیب ماینرهای بیتکوین میشود. به همین جهت ممکن است در هفتههای آتی شاهد فشار فروش از سمت کمپانیهای ماینینگ باشیم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
همزمان با افزایش فشار فروش بیتکوین و اتریوم قبل از جلسه فدرال رزرو، حجم بسیاری از کوینها به صرافیها منتقل شد و اغلب معاملهگران سود خود را از بازار مشتقات برداشت کردند. با افزایش قیمت تا ۲۱ هزار دلار بیتکوینهای بیشتری به صرافیها وارد شده و احتمالاً مانع افزایش بیشتر قیمت شدند.
با افزایش قیمت، تعداد قراردادهای باز کاهش پیدا کرد زیرا معاملهگران پوزیشنهای Long خود را بستهاند (احتمالاً سود خود را برداشت کردند).
حجم قراردادهای باز اتریوم نیز همراه با افزایش قیمت بسیار افزایش پیدا کرده است که احتمالا معاملهگران را به برداشت سود تشویق خواهد کرد.
با رسیدن هشریت و سختی شبکه به ATH، سود بسیار کمی نصیب ماینرهای بیتکوین میشود. به همین جهت ممکن است در هفتههای آتی شاهد فشار فروش از سمت کمپانیهای ماینینگ باشیم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍21
🔰 مقایسه Realized Price بیتکوینهای ۱ تا ۳ ماهه، ۳ تا ۶ ماهه و ۶ تا ۱۲ ماهه چرخه فعلی نسبت به چرخه قبل
🔵 از آغاز فاز نزولی، قیمت تاکنون به مدت ۳۳۶ روز، زیر سطح Realized Price بیتکوینهای ۱ تا ۳ ماهه قرار دارد که در چرخه قبلی تنها به مدت ۵۷ روز (تقریباً ۲ ماه) زیر این سطح قرار داشت.
🔴 قیمت تاکنون به مدت ۳۰۰ روز، زیر سطح Realized Price بیتکوینهای ۳ تا ۶ ماهه قرار دارد که در چرخه قبلی ۸۴ روز (تقریباً ۳ ماه) را زیر این سطح قرار داشت.
🟣 در حال حاضر قیمت به مدت ۳۰۷ روز زیر سطح Realized Price بیتکوینهای ۶ تا ۱۲ ماه قرار دارد که در چرخهی قبل تنها ۲۵ روز (تقریباً یک ماه) را زیر این سطح قرار داشت.
در صورتی که شرایط سیاسی و وضعیت جنگ تا سال آینده وخیم تر نشود و نرخ بهره فدرال رزرو به تدریج کاهش پیدا کند، میتوان از فوریه تا مارس ۲۰۲۳، به تجدید قوای بازار امید داشت.
نویسنده: BinhDang
لینک نمودار
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
🔵 از آغاز فاز نزولی، قیمت تاکنون به مدت ۳۳۶ روز، زیر سطح Realized Price بیتکوینهای ۱ تا ۳ ماهه قرار دارد که در چرخه قبلی تنها به مدت ۵۷ روز (تقریباً ۲ ماه) زیر این سطح قرار داشت.
🔴 قیمت تاکنون به مدت ۳۰۰ روز، زیر سطح Realized Price بیتکوینهای ۳ تا ۶ ماهه قرار دارد که در چرخه قبلی ۸۴ روز (تقریباً ۳ ماه) را زیر این سطح قرار داشت.
🟣 در حال حاضر قیمت به مدت ۳۰۷ روز زیر سطح Realized Price بیتکوینهای ۶ تا ۱۲ ماه قرار دارد که در چرخهی قبل تنها ۲۵ روز (تقریباً یک ماه) را زیر این سطح قرار داشت.
در صورتی که شرایط سیاسی و وضعیت جنگ تا سال آینده وخیم تر نشود و نرخ بهره فدرال رزرو به تدریج کاهش پیدا کند، میتوان از فوریه تا مارس ۲۰۲۳، به تجدید قوای بازار امید داشت.
نویسنده: BinhDang
لینک نمودار
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
❤29👍7
🔰بالاترین میزان ورودی USDC به صرافیهای Spot در سال جاری
از اوایل ماه اکتبر میزان ورود استیبلکوین USDC به صرافیها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ میزان ورودی USDC به صرافیهای Spot از میزان خروجی آن سبقت گرفت و به روند خنثی ۷ ماهه خود پایان داد.
طبق آخرین گزارش سه ماهه Coinbase در Wall Street Journal، " شکاف میان حجم معاملات سازمانی و معاملات خرد، افزایش یافته است. حدود ۸۴ درصد از حجم معاملات، معادل ۱۳۳ میلیارد دلار مربوط به معاملات سازمانی و ۲۶ میلیارد دلار دیگر آن مربوط به معاملهگران خرد است..."
این گزارش بعلاوه افزایش میزان ورودی USDC به صرافیها، میتواند نشانهای از بازگشت قدرتمند معاملهگران سازمانی به بازار باشد.
نویسنده: BinhDang
لینک نمودار
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
از اوایل ماه اکتبر میزان ورود استیبلکوین USDC به صرافیها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ میزان ورودی USDC به صرافیهای Spot از میزان خروجی آن سبقت گرفت و به روند خنثی ۷ ماهه خود پایان داد.
طبق آخرین گزارش سه ماهه Coinbase در Wall Street Journal، " شکاف میان حجم معاملات سازمانی و معاملات خرد، افزایش یافته است. حدود ۸۴ درصد از حجم معاملات، معادل ۱۳۳ میلیارد دلار مربوط به معاملات سازمانی و ۲۶ میلیارد دلار دیگر آن مربوط به معاملهگران خرد است..."
این گزارش بعلاوه افزایش میزان ورودی USDC به صرافیها، میتواند نشانهای از بازگشت قدرتمند معاملهگران سازمانی به بازار باشد.
نویسنده: BinhDang
لینک نمودار
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍22🤔5❤3😱1
🔰 فاندینگریت به سقف شش ماه پیش خود رسید
فاندینگریت بیتکوین به سقف ۶ ماه اخیر خود رسید. فاندینگریت مثبت یعنی معاملهگرانی که پوزیشن Long دارند، برای باز نگهداشتن معاملات خود مقدار سودی به معاملهگران Short پرداخت میکنند. این مکانیزم، قیمت بازار فیوچرز را در نزدیکی قیمت بازار اسپات نگه میدارد.
◀️ اگر فاندینگریت مثبت باشد، یعنی معاملهگران بر روی افزایش قیمت شرطبندی میکنند و حاضرند برای باز نگهداشتن معامله خود مبلغی را بپردازند. در چنین حالتی بیتکوین در بازار فیوچرز نسبت به بازار اسپات با قیمت بالاتری معامله میشود. و بالعکس!
در حال حاضر میزان فاندینگریت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. اغلب معاملهگران بر افزایش قیمت شرط میبندند و برای معامله Long خود سود قابل توجهی را پرداخت میکنند.
نمیتوان کاملاً دیدگاه نزولی داشت اما زمانی که قیمت بر خلاف این معاملات باز حرکت کند، معاملهگران شاید مجبور شوند معاملات خود را ببندند و یا در غیر این صورت لیکویید خواهند شد. بنابراین باید در چند روز آینده به این معیار توجه داشت.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
فاندینگریت بیتکوین به سقف ۶ ماه اخیر خود رسید. فاندینگریت مثبت یعنی معاملهگرانی که پوزیشن Long دارند، برای باز نگهداشتن معاملات خود مقدار سودی به معاملهگران Short پرداخت میکنند. این مکانیزم، قیمت بازار فیوچرز را در نزدیکی قیمت بازار اسپات نگه میدارد.
◀️ اگر فاندینگریت مثبت باشد، یعنی معاملهگران بر روی افزایش قیمت شرطبندی میکنند و حاضرند برای باز نگهداشتن معامله خود مبلغی را بپردازند. در چنین حالتی بیتکوین در بازار فیوچرز نسبت به بازار اسپات با قیمت بالاتری معامله میشود. و بالعکس!
در حال حاضر میزان فاندینگریت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. اغلب معاملهگران بر افزایش قیمت شرط میبندند و برای معامله Long خود سود قابل توجهی را پرداخت میکنند.
نمیتوان کاملاً دیدگاه نزولی داشت اما زمانی که قیمت بر خلاف این معاملات باز حرکت کند، معاملهگران شاید مجبور شوند معاملات خود را ببندند و یا در غیر این صورت لیکویید خواهند شد. بنابراین باید در چند روز آینده به این معیار توجه داشت.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍28🤔4❤1
🔰 صرافی FTX ممکن است دچار بحران نقدینگی شود
پس از اینکه اخبار و شایعات مرتبط با فروش توکنهای FTT از سمت بایننس در توییتر و سایتهای خبری گسترش یافت ، ذخیره صرافی FTX به شدت کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در چند سال اخیر چنین روند ریزشی از این صرافی مشاهده نشده است.
در حال حاضر بیتکوین، اتریوم و استیبلکوینها به دلیل احتمال بحران نقدینگی، در ظرف یک روز با حجم غیرعادی از FTX در حال خارج شدن هستند.
ترس سرمایهگذاران از ورشکستگی این صرافی، پیشبینی بحران نقدینگی FTX را به حقیقت نزدیکتر میکند. افرادی که سرمایه خود را در صرافی FTX نگهداری میکنند باید بسیار مراقب باشند.
اگر FTX با ورشکستی یا بحران نقدینگی مواجه شود، بسیاری از موسسات و نهادهایی که تحتتاثیر این صرافی هستند، به دلیل بحران وثیقه، به اجبار لیکویید خواهند شد. یکی از این موسسات بزرگ، موسسه Alameda Research است که به عنوان بازوی اصلی معاملاتی و بازارسازی صرافی FTX شناخته میشود.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
پس از اینکه اخبار و شایعات مرتبط با فروش توکنهای FTT از سمت بایننس در توییتر و سایتهای خبری گسترش یافت ، ذخیره صرافی FTX به شدت کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در چند سال اخیر چنین روند ریزشی از این صرافی مشاهده نشده است.
در حال حاضر بیتکوین، اتریوم و استیبلکوینها به دلیل احتمال بحران نقدینگی، در ظرف یک روز با حجم غیرعادی از FTX در حال خارج شدن هستند.
ترس سرمایهگذاران از ورشکستگی این صرافی، پیشبینی بحران نقدینگی FTX را به حقیقت نزدیکتر میکند. افرادی که سرمایه خود را در صرافی FTX نگهداری میکنند باید بسیار مراقب باشند.
اگر FTX با ورشکستی یا بحران نقدینگی مواجه شود، بسیاری از موسسات و نهادهایی که تحتتاثیر این صرافی هستند، به دلیل بحران وثیقه، به اجبار لیکویید خواهند شد. یکی از این موسسات بزرگ، موسسه Alameda Research است که به عنوان بازوی اصلی معاملاتی و بازارسازی صرافی FTX شناخته میشود.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
😱15👍9❤8🤔1
🔰با توجه به حواشی اخیر به وجود آمده در مورد صرافی FTX، اکانت رسمی توییتر کریپتوکوآنت با ارائه نموداری اعلام کرد که «تراکنشهای برداشت استیبلکوین» از این صرافی در ساعات اخیر صفر شده است.
این موضوع میتواند نشاندهنده تعلیق برداشتها از این صرافی باشد.
تیم تحلیلی کریپتوکوآنت فارسی به محض مشاهده تغییراتی در شرایط موجود، اطلاعات ارائه شده را آپدیت خواهد کرد.
لینک نمودار
لینک توییت
@CryptoQuant_FA
این موضوع میتواند نشاندهنده تعلیق برداشتها از این صرافی باشد.
تیم تحلیلی کریپتوکوآنت فارسی به محض مشاهده تغییراتی در شرایط موجود، اطلاعات ارائه شده را آپدیت خواهد کرد.
لینک نمودار
لینک توییت
@CryptoQuant_FA
👍21😱7❤2
🔰ذخیره بیتکوین صرافیها به کف چهارساله خود رسید
موجودی بیتکوین صرافیها، امسال به کف جدید خود رسید. در حال حاضر ذخیره صرافیها به میزان موجودی بیتکوین در می ۲۰۱۸ رسیده است، یعنی زمانی که قیمت بیتکوین تنها ۷ هزار دلار بود. از ATH قیمت پارسال، میزان خروج بیتکوین از صرافیها شدت یافته و در فاز خرسی فعلی بیش از ۳۳۰ هزار بیتکوین از صرافیها خارج شده است.
باید توجه داشت که خروج شدید بیتکوین از صرافی FTX به دلیل اخبار بحران نقدینگی مرتبط با توکن FTT این صرافی است.
ذخیره صرافی FTX تقریباً به صفر نزدیک شده است و Binance طی قراردادی غیر الزامآور خواستار تصاحب و خرید کامل FTX.com شد و برای کمک به رفع بحران نقدینگی FTX اعلام آمادگی کرد.
همچنین در یک سال گذشته حدود ۲۱۶ هزار بیتکوین از صرافی Coinbase Pro خارج شده است. از طرف دیگر ذخیره بیتکوین صرافی Binance تا ۶.۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و در حال حاضر ۵۲۲,۸۳۵ بیتکوین را در اختیار خود دارد.
لینک نمودار
نویسنده: G A A H
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
موجودی بیتکوین صرافیها، امسال به کف جدید خود رسید. در حال حاضر ذخیره صرافیها به میزان موجودی بیتکوین در می ۲۰۱۸ رسیده است، یعنی زمانی که قیمت بیتکوین تنها ۷ هزار دلار بود. از ATH قیمت پارسال، میزان خروج بیتکوین از صرافیها شدت یافته و در فاز خرسی فعلی بیش از ۳۳۰ هزار بیتکوین از صرافیها خارج شده است.
باید توجه داشت که خروج شدید بیتکوین از صرافی FTX به دلیل اخبار بحران نقدینگی مرتبط با توکن FTT این صرافی است.
ذخیره صرافی FTX تقریباً به صفر نزدیک شده است و Binance طی قراردادی غیر الزامآور خواستار تصاحب و خرید کامل FTX.com شد و برای کمک به رفع بحران نقدینگی FTX اعلام آمادگی کرد.
همچنین در یک سال گذشته حدود ۲۱۶ هزار بیتکوین از صرافی Coinbase Pro خارج شده است. از طرف دیگر ذخیره بیتکوین صرافی Binance تا ۶.۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و در حال حاضر ۵۲۲,۸۳۵ بیتکوین را در اختیار خود دارد.
لینک نمودار
نویسنده: G A A H
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍28🤔7❤1
‼️فعالیت نهنگها در بازار اسپات - شاخص Exchange Whale Ratio
در خلال اتفاقات روزهای گذشته در بازار رمزارزها، به نظر میرسد از اواخر اکتبر نهنگها (۱۰ تراکنش بزرگ) نسبت به کل ورودی به صرافی، بیتکوین بیشتری وارد صرافیها کردهاند.
✔️این شاخص نسبت به گذشته خود هنوز در سطوح بالایی قرار دارد. لازم به ذکر است فعالیت نهنگها در بازار مشتقات تغییر محسوسی نکرده است.
✔️نکته آموزشی: صرفا فقط بررسی بالا یا پایین رفتن شاخص گاهی اوقات میتواند گمراه کننده باشد. بهتر هست تحرکات نسبت به گذشته نزدیک یا با استفاده از میانگین متحرکها در کل چرخه بررسی شود. در تصویر بالا تغییر محسوس نسبت به روزهای گذشته آشکار است. این میتواند علامت هشداری برای معامله گران باشد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
📊بررسی تغییرات روزانه توسط تیم تحلیلی کریپتوکوانت فارسی
در خلال اتفاقات روزهای گذشته در بازار رمزارزها، به نظر میرسد از اواخر اکتبر نهنگها (۱۰ تراکنش بزرگ) نسبت به کل ورودی به صرافی، بیتکوین بیشتری وارد صرافیها کردهاند.
✔️این شاخص نسبت به گذشته خود هنوز در سطوح بالایی قرار دارد. لازم به ذکر است فعالیت نهنگها در بازار مشتقات تغییر محسوسی نکرده است.
✔️نکته آموزشی: صرفا فقط بررسی بالا یا پایین رفتن شاخص گاهی اوقات میتواند گمراه کننده باشد. بهتر هست تحرکات نسبت به گذشته نزدیک یا با استفاده از میانگین متحرکها در کل چرخه بررسی شود. در تصویر بالا تغییر محسوس نسبت به روزهای گذشته آشکار است. این میتواند علامت هشداری برای معامله گران باشد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
📊بررسی تغییرات روزانه توسط تیم تحلیلی کریپتوکوانت فارسی
👍23❤3😱1
On-chain Farsi
🔰با توجه به حواشی اخیر به وجود آمده در مورد صرافی FTX، اکانت رسمی توییتر کریپتوکوآنت با ارائه نموداری اعلام کرد که «تراکنشهای برداشت استیبلکوین» از این صرافی در ساعات اخیر صفر شده است. این موضوع میتواند نشاندهنده تعلیق برداشتها از این صرافی باشد. تیم…
‼️ آپدیت وضعیت صرافی FTX
✔️به نظر میرسد بعد از وقفهای که در برداشت استیبلکوین از صرافی FTX ایجاد شده بود اکنون این روند از سر گرفته شده است.
✔️البته این مقدار هنوز نسبت به گذشته بسیار ناچیز هست و باید در ادامه دید آیا ادامهدار خواهد بود یا خیر.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
📊بررسی تغییرات روزانه معیارهای آنچین توسط تیم تحلیلی کریپتوکوانت فارسی
✔️به نظر میرسد بعد از وقفهای که در برداشت استیبلکوین از صرافی FTX ایجاد شده بود اکنون این روند از سر گرفته شده است.
✔️البته این مقدار هنوز نسبت به گذشته بسیار ناچیز هست و باید در ادامه دید آیا ادامهدار خواهد بود یا خیر.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
📊بررسی تغییرات روزانه معیارهای آنچین توسط تیم تحلیلی کریپتوکوانت فارسی
👍20❤4
🔰کمپانی کریپتوکوآنت با ارائه داشبوردی به بررسی وضعیت لحظهای آلتکوینها در صرافی FTX پرداخته است.
✔️در این داشبورد میزان موجودی صرافی FTX و FTX.US و آلامدا ریسرچ و همچنین میزان جابجایی استیبلکوینها به صورت لحظهای برای بررسی علاقمندان به اشتراک گذاشته شده است.
لینک داشبورد
@CryptoQuant_FA
✔️در این داشبورد میزان موجودی صرافی FTX و FTX.US و آلامدا ریسرچ و همچنین میزان جابجایی استیبلکوینها به صورت لحظهای برای بررسی علاقمندان به اشتراک گذاشته شده است.
لینک داشبورد
@CryptoQuant_FA
👍30❤2
❓ پس از کاهش اخیر قیمت، چه عامل دیگری میتواند باعث فشار فروش بیشتر شود؟
✅ ماینرها ممکن است فشار فروش ایجاد کنند.
در حال حاضر مشاهده میکنیم که حجم انتقال ماینرها به صرافیها به شدت افزایش یافته است.
✔️درآمد ماینرهای بیتکوین به کمترین مقدار خود رسیده است و طی چند ماه اخیر برخی از شرکتهای ماینینگ تحت فشار مالی سنگینی قرار گرفتهاند.
✔️همچنین در این نمودار مشاهده میکنید که با افت قیمت، ذخایر ماینرها نیز کاهش پیدا کردند.
در حال حاضر ماینرها مجموعا ۷۵۷ هزار بیتکوین نگهداری میکنند (صرف نظر از موجودی ماینرهای بسیار قدیمی).
📎برای بررسی این نمودارها داشبورد تخصصی کریپتوکوانت را مشاهده کنید.
تحلیلی از Julio Monero
@CryptoQuant_FA
✅ ماینرها ممکن است فشار فروش ایجاد کنند.
در حال حاضر مشاهده میکنیم که حجم انتقال ماینرها به صرافیها به شدت افزایش یافته است.
✔️درآمد ماینرهای بیتکوین به کمترین مقدار خود رسیده است و طی چند ماه اخیر برخی از شرکتهای ماینینگ تحت فشار مالی سنگینی قرار گرفتهاند.
✔️همچنین در این نمودار مشاهده میکنید که با افت قیمت، ذخایر ماینرها نیز کاهش پیدا کردند.
در حال حاضر ماینرها مجموعا ۷۵۷ هزار بیتکوین نگهداری میکنند (صرف نظر از موجودی ماینرهای بسیار قدیمی).
📎برای بررسی این نمودارها داشبورد تخصصی کریپتوکوانت را مشاهده کنید.
تحلیلی از Julio Monero
@CryptoQuant_FA
👍20😱6❤1
‼️بررسی موجودی بیتکوین در صرافیها
✔️طبق بررسی انجام شده توسط تیم تحلیلی کریپتوکوانت فارسی، موجودی بیتکوین در صرافیهای اسپات و مشتقات به شدت کاهش پیدا کرده است.
✔️بر طبق دادههای کریپتوکوآنت تعداد ۱۲۳,۳۵۰ کوین از بازار مشتقات و تعداد ۴۱۰۰ کوین از بازار اسپات، از تاریخ ۸ نوامبر، برداشت شده است.
✔️در این بین بایننس با خروج ۸۲,۹۰۰ کوین در رتبه اول قرار دارد.
✔️صرافیهای کوینبیس، بایبیت، کراکن، Gate .io و OKX نیز خروجی زیادی نسبت به موجودی خود نشان میدهند.
💡نکته: این جابجاییها میتواند انتقال به والتهای سرد صرافی (داخلی) نیز باشد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
✔️طبق بررسی انجام شده توسط تیم تحلیلی کریپتوکوانت فارسی، موجودی بیتکوین در صرافیهای اسپات و مشتقات به شدت کاهش پیدا کرده است.
✔️بر طبق دادههای کریپتوکوآنت تعداد ۱۲۳,۳۵۰ کوین از بازار مشتقات و تعداد ۴۱۰۰ کوین از بازار اسپات، از تاریخ ۸ نوامبر، برداشت شده است.
✔️در این بین بایننس با خروج ۸۲,۹۰۰ کوین در رتبه اول قرار دارد.
✔️صرافیهای کوینبیس، بایبیت، کراکن، Gate .io و OKX نیز خروجی زیادی نسبت به موجودی خود نشان میدهند.
💡نکته: این جابجاییها میتواند انتقال به والتهای سرد صرافی (داخلی) نیز باشد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍32😱2❤1
🔰 ماینرها با هر جهش صعودی، بیتکوینهای خود را میفروشند
پس از کاهش قیمت تا ۱۶,۹۰۰ دلار در چند ساعت اخیر، ماینرها بسیاری از ذخایر خود را به صرافیها وارد کردند. به نظر میرسد که ماینرها در کوتاهمدت دیدگاه منفی نسبت به بازار دارند و از هر جهش صعودی قیمت برای فروش ذخایر خود استفاده میکنند.
این نمودار تعداد بیتکوینهایی که از ذخایر ماینرها به صرافیها واریز شده است، نشان میدهد. اگر ماینرها ذخایر بیتکوین خود را به صورت همزمان به صرافیها ارسال کنند، منجر به کاهش بیشتر قیمت خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: abramchart
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
پس از کاهش قیمت تا ۱۶,۹۰۰ دلار در چند ساعت اخیر، ماینرها بسیاری از ذخایر خود را به صرافیها وارد کردند. به نظر میرسد که ماینرها در کوتاهمدت دیدگاه منفی نسبت به بازار دارند و از هر جهش صعودی قیمت برای فروش ذخایر خود استفاده میکنند.
این نمودار تعداد بیتکوینهایی که از ذخایر ماینرها به صرافیها واریز شده است، نشان میدهد. اگر ماینرها ذخایر بیتکوین خود را به صورت همزمان به صرافیها ارسال کنند، منجر به کاهش بیشتر قیمت خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: abramchart
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
😱21👍9❤4
‼️بررسی ذخایر صرافی کوکوین
✔️از آنجایی که ایرانیان زیادی در صرافی کوکوین مشغول معامله هستند یا دارایی خود را ذخیره کردهاند، تیم تحلیلی کریپتوکوانت فارسی بررسی مختصری بر روی ذخایر این صرافی انجام داده است.
✔️این بررسی شامل مقدار ذخایر بیتکوین، اتریوم و استیبلکوینها میشود. همچنین در وبسایت کریپتوکوآنت داشبوردی تهیه کردیم که شامل دادههای این صرافی میشود.
✔️طبق بررسیهای صورت گرفته ذخایر بیتکوین این صرافی در تاریخ ۱۱ نوامبر در حدود ۱۸,۷۰۰ کوین بوده است که در حال حاضر تا ۱۶,۵۰۰ کاهش داشته است. همچنین تراکنشهای برداشتی نیز افت محسوسی داشته است که «ممکن» است محدودیتهایی در برداشت اعمال شده باشد.
ذخایر اتریوم نیز از تاریخ ۸ نوامبر تا الان بیشتر از ۳۰ هزار کوین کاهش داشته است.
بیشترین کاهش مربوط به استیبلکوینهای این صرافی است که از تاریخ ۳ نوامبر تاکنون در حدود ۵۱۲ میلیون دلار افت داشته است.
💡این بررسیها صرفا برای اطلاع از موجودی صرافی ارائه شده است و دلیل بر چیز دیگری نیست.
لینک داشبورد
@CryptoQuant_FA
✔️از آنجایی که ایرانیان زیادی در صرافی کوکوین مشغول معامله هستند یا دارایی خود را ذخیره کردهاند، تیم تحلیلی کریپتوکوانت فارسی بررسی مختصری بر روی ذخایر این صرافی انجام داده است.
✔️این بررسی شامل مقدار ذخایر بیتکوین، اتریوم و استیبلکوینها میشود. همچنین در وبسایت کریپتوکوآنت داشبوردی تهیه کردیم که شامل دادههای این صرافی میشود.
✔️طبق بررسیهای صورت گرفته ذخایر بیتکوین این صرافی در تاریخ ۱۱ نوامبر در حدود ۱۸,۷۰۰ کوین بوده است که در حال حاضر تا ۱۶,۵۰۰ کاهش داشته است. همچنین تراکنشهای برداشتی نیز افت محسوسی داشته است که «ممکن» است محدودیتهایی در برداشت اعمال شده باشد.
ذخایر اتریوم نیز از تاریخ ۸ نوامبر تا الان بیشتر از ۳۰ هزار کوین کاهش داشته است.
بیشترین کاهش مربوط به استیبلکوینهای این صرافی است که از تاریخ ۳ نوامبر تاکنون در حدود ۵۱۲ میلیون دلار افت داشته است.
💡این بررسیها صرفا برای اطلاع از موجودی صرافی ارائه شده است و دلیل بر چیز دیگری نیست.
لینک داشبورد
@CryptoQuant_FA
👍47❤14🤔5👎2😱2
🔰 فاصله بیتکوین و میانگین قیمت خرید بازار
قیمت بیتکوین چند درصد زیر میانگین قیمت خرید بازار (Realized Price) معامله میشود؟
معیار Realized Price به معنای میانگین آخرین قیمت خرید یا جابهجایی افراد بازار است. اکنون این نمودار میزان فاصله بین قیمت و Realized Price را نشان میدهد.
طبق این نمودار :
🔸 در سال ۲۰۱۲ قیمت تا ۶۰٪ زیر Realized Price معامله شد.
🔸 در سال ۲۰۱۵ قیمت تا ۴۱٪ زیر Realized Price معامله شد.
🔸در سال ۲۰۱۹ قیمت تا ۳۰٪ زیر Realized Price معامله شد.
🔸 در سال ۲۰۲۲ ، فعلا تا ۲۴ درصد زیر Realized Price معامله میشود.
دو نکته مهم که باید به آن اشاره کرد:
🔹 قیمت بیتکوین در حال حاضر ۲۴ درصد زیر قیمت خرید تمام بازار قرار گرفته است.
🔹 با توجه به نمودار، میزان سقوط قیمت به زیر Realized Price، با گذشت زمان کاهش پیدا میکند.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
قیمت بیتکوین چند درصد زیر میانگین قیمت خرید بازار (Realized Price) معامله میشود؟
معیار Realized Price به معنای میانگین آخرین قیمت خرید یا جابهجایی افراد بازار است. اکنون این نمودار میزان فاصله بین قیمت و Realized Price را نشان میدهد.
طبق این نمودار :
🔸 در سال ۲۰۱۲ قیمت تا ۶۰٪ زیر Realized Price معامله شد.
🔸 در سال ۲۰۱۵ قیمت تا ۴۱٪ زیر Realized Price معامله شد.
🔸در سال ۲۰۱۹ قیمت تا ۳۰٪ زیر Realized Price معامله شد.
🔸 در سال ۲۰۲۲ ، فعلا تا ۲۴ درصد زیر Realized Price معامله میشود.
دو نکته مهم که باید به آن اشاره کرد:
🔹 قیمت بیتکوین در حال حاضر ۲۴ درصد زیر قیمت خرید تمام بازار قرار گرفته است.
🔹 با توجه به نمودار، میزان سقوط قیمت به زیر Realized Price، با گذشت زمان کاهش پیدا میکند.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍47❤3
🔰ویژگیهای داشبورد تخصصی برای پیگیری Proof of Reserved صرافیها
🔷 تمام آدرسها و داراییهای که در اعلامیه Proof of Reserve صرافی مورد نظر نمایش داده شده، پیگیری میکند.
🔷 نقدینگی هر صرافی را به صورت تصویری نمایش میدهد.
🔷 دادههای مرتبط را به صورت ساعتی آپدیت میکند.
❓۱. عبارت Clean Reserve در این داشبورد به چه معناست؟
✅ به کل دارایی صرافی ، به جز Native token آن صرافی و یا به عبارتی توکنی که خود آن صرافی تولید کرده باشد، گفته میشود.
⚠️ هشدار : تولید توکن توسط صرافی، به تنهایی به معنای سوءاستفاده از دارایی مشتریان و همچنین کمبود پشتوانه مالی آن صرافی نیست.
❓۲. داشبورد Proof of Reserved، دارایی کدام صرافیها را رصد میکند؟
✅ داشبورد Proof Of Reserved در حال حاضر صرافی Binance ،Okex ، Bitfinex ،Crypto.com ،Kucoin ، Huobi و Deribit
را پوشش داده است.
ادامه در پست پایین ...
🔷 تمام آدرسها و داراییهای که در اعلامیه Proof of Reserve صرافی مورد نظر نمایش داده شده، پیگیری میکند.
🔷 نقدینگی هر صرافی را به صورت تصویری نمایش میدهد.
🔷 دادههای مرتبط را به صورت ساعتی آپدیت میکند.
❓۱. عبارت Clean Reserve در این داشبورد به چه معناست؟
✅ به کل دارایی صرافی ، به جز Native token آن صرافی و یا به عبارتی توکنی که خود آن صرافی تولید کرده باشد، گفته میشود.
⚠️ هشدار : تولید توکن توسط صرافی، به تنهایی به معنای سوءاستفاده از دارایی مشتریان و همچنین کمبود پشتوانه مالی آن صرافی نیست.
❓۲. داشبورد Proof of Reserved، دارایی کدام صرافیها را رصد میکند؟
✅ داشبورد Proof Of Reserved در حال حاضر صرافی Binance ،Okex ، Bitfinex ،Crypto.com ،Kucoin ، Huobi و Deribit
را پوشش داده است.
ادامه در پست پایین ...
👍20❤3😱1