🔰 افزایش فعالیت نهنگها در صرافیها، رشد معیار Liveliness و وضعیت شبکه اتریوم
قبل از رشد اخیر قیمت بیتکوین، میزان فعالیت نهنگها در صرافیها به کف سالانه خود رسیده بود؛ اما در دو هفته اخیر دوباره فعالیت خود را افزایش دادند و این فعالیت مجدد نهنگها ممکن است باعث ایجاد فشار فروش بیشتر در صرافیها شود.
قبل از اجلاس فدرال رزرو برای اعلام نرخ بهره آمریکا ، معیار CDD بیشترین جهش خود را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرد؛ به عبارتی در آن روز بیشترین میزان روز-کوین در طول سال جاری خرج شد. اما فعلاً اثری از این تراکنشها در صرافیها مشاهده نمیشود.
میانگین آخرین قیمت خرید/جابهجایی سرمایهگذاران ۳ تا ۶ ماهه حدود قیمت ۲۰.۴ هزار دلار است. در صورتی که بازار دچار فشار فروش شود، این ناحیه به عنوان سطح حمایتی عمل میکند و در صورتی که با رشد مجدد قیمت مواجه شویم، قیمت خرید سرمایهگذاران ۶ تا ۱۲ ماهه در سطح ۳۲ هزار دلار، به عنوان ناحیه مقاومتی شناخته میشود.
ادامه مطلب در پست بعدی 👇
@CryptoQuant_FA
قبل از رشد اخیر قیمت بیتکوین، میزان فعالیت نهنگها در صرافیها به کف سالانه خود رسیده بود؛ اما در دو هفته اخیر دوباره فعالیت خود را افزایش دادند و این فعالیت مجدد نهنگها ممکن است باعث ایجاد فشار فروش بیشتر در صرافیها شود.
قبل از اجلاس فدرال رزرو برای اعلام نرخ بهره آمریکا ، معیار CDD بیشترین جهش خود را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرد؛ به عبارتی در آن روز بیشترین میزان روز-کوین در طول سال جاری خرج شد. اما فعلاً اثری از این تراکنشها در صرافیها مشاهده نمیشود.
میانگین آخرین قیمت خرید/جابهجایی سرمایهگذاران ۳ تا ۶ ماهه حدود قیمت ۲۰.۴ هزار دلار است. در صورتی که بازار دچار فشار فروش شود، این ناحیه به عنوان سطح حمایتی عمل میکند و در صورتی که با رشد مجدد قیمت مواجه شویم، قیمت خرید سرمایهگذاران ۶ تا ۱۲ ماهه در سطح ۳۲ هزار دلار، به عنوان ناحیه مقاومتی شناخته میشود.
ادامه مطلب در پست بعدی 👇
@CryptoQuant_FA
👍30❤1
On-chain Farsi
🔰 افزایش فعالیت نهنگها در صرافیها، رشد معیار Liveliness و وضعیت شبکه اتریوم قبل از رشد اخیر قیمت بیتکوین، میزان فعالیت نهنگها در صرافیها به کف سالانه خود رسیده بود؛ اما در دو هفته اخیر دوباره فعالیت خود را افزایش دادند و این فعالیت مجدد نهنگها ممکن…
در شبکه اتریوم نشانههای مثبتی از افزایش فعالیت در شبکه مشاهده میکنیم.
تعداد تراکنشهای شبکه اتریوم هماکنون به نواحی ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ رسیده و به نسبت قبل رشد داشته است. میزان تعاملات میان قراردادهای هوشمند نیز سقف جدیدی را ثبت کرده است؛ اما تعداد آدرسهای فعال شبکه اتریوم باید همچنان رشد بیشتری پیدا کند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
تعداد تراکنشهای شبکه اتریوم هماکنون به نواحی ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ رسیده و به نسبت قبل رشد داشته است. میزان تعاملات میان قراردادهای هوشمند نیز سقف جدیدی را ثبت کرده است؛ اما تعداد آدرسهای فعال شبکه اتریوم باید همچنان رشد بیشتری پیدا کند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍23❤2
🔰حرکت بعدی نهنگها چیست؟
در رالی صعودی اخیر تعداد تراکنشهای بیتکوین تقریباً به میزان تعداد تراکنشهای فاز صعودی ۲۰۲۱ افزایش داشت.
اما از آنجایی که تعداد آدرسهای فعال شبکه افزایش قابلتوجهی نداشته است، به نظر میرسد که صرفاً تعداد کمی از نهنگها بر حرکات بازار تاثیرگذار بودند.
صعود اخیر قیمت در این فاز نزولی بسیار پرقدرت بود اما از آنجایی که حرکات نهنگها معمولاً غیر منتظره است، پس از گذشت مدتی حرکت بعدی آنها مشخص خواهد شد.
از آنجایی که دنیا منتظر وقوع رکود اقتصادی است بهتر است کمی محتاطتر عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQaunt_FA
در رالی صعودی اخیر تعداد تراکنشهای بیتکوین تقریباً به میزان تعداد تراکنشهای فاز صعودی ۲۰۲۱ افزایش داشت.
اما از آنجایی که تعداد آدرسهای فعال شبکه افزایش قابلتوجهی نداشته است، به نظر میرسد که صرفاً تعداد کمی از نهنگها بر حرکات بازار تاثیرگذار بودند.
صعود اخیر قیمت در این فاز نزولی بسیار پرقدرت بود اما از آنجایی که حرکات نهنگها معمولاً غیر منتظره است، پس از گذشت مدتی حرکت بعدی آنها مشخص خواهد شد.
از آنجایی که دنیا منتظر وقوع رکود اقتصادی است بهتر است کمی محتاطتر عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQaunt_FA
👍37❤3👎1
CryptoQ.pdf
7.3 MB
🗞شماره دوم ماهنامه کریپتوکوآنت فارسی
✍️بیتکوین: بازگشت روند یا تله گاوی؟
✔️در دومین شماره این ماهنامه با استفاده از دادههای آنچین به بررسی روند صعودی پرداختیم که از ابتدای سال ۲۰۲۳ شروع شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
✔️این شماره توسط تحلیلگران رسمی این مجموعه - گریزلی و کریپتوآنچین - نوشته شده است.
✔️در تیم کریپتوکوآنت فارسی در تلاش هستیم تا دادهها و معیارهای این حوزه را به سادهترین شکل به صورت پست نوشتاری و ویدیو در پلتفرمهای مختلف، در اختیار کاربران فارسی زبان قرار دهیم.
@CryptoQuant_FA
✍️بیتکوین: بازگشت روند یا تله گاوی؟
✔️در دومین شماره این ماهنامه با استفاده از دادههای آنچین به بررسی روند صعودی پرداختیم که از ابتدای سال ۲۰۲۳ شروع شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
✔️این شماره توسط تحلیلگران رسمی این مجموعه - گریزلی و کریپتوآنچین - نوشته شده است.
✔️در تیم کریپتوکوآنت فارسی در تلاش هستیم تا دادهها و معیارهای این حوزه را به سادهترین شکل به صورت پست نوشتاری و ویدیو در پلتفرمهای مختلف، در اختیار کاربران فارسی زبان قرار دهیم.
@CryptoQuant_FA
❤47👍16👎6😱1
🔰بررسی معیار Puell Multiple ,NUPL و SOPR برای بیتکوین
معمولاً با توجه به سابقه نمودار Puell Multiple زمانی که این معیار در نواحی کمتر از ۰.۵ حرکت کند، یعنی سودآوری بازار ۵۰ درصد پایینتر از میانگین سالیانه است. بهترین نقطه خرید از دیدگاه این معیار در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ در نواحی قیمت ۱۸ هزار دلار فعال شد.
همچنین در مورد معیار NUPL، اولین نقاط صعودی این معیار نیز سال گذشته، حدود قیمت ۱۸ هزار دلار مشاهده شد.
اکنون معیار SOPR نیز پس از چندین ماه دوباره به حالت سودآور بازگشته است(باکس قرمز) زیرا از سطح ۱ عبور کرده است و بسیاری از افراد تمایل به خرید بیتکوین دارند. اگر این معیار دوباره به زیر ناحیه ۱ برسد، یعنی در هیجانات بازار تغییر مهمی شکل گرفته است و اغلب معاملهگران حاضرند بیتکوینهای خود را در زیان بفروشند.
در حال حاضر باید منتظر جهش صعودی معیار SOPR از سطح ۱ باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Professor Satoshi
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
معمولاً با توجه به سابقه نمودار Puell Multiple زمانی که این معیار در نواحی کمتر از ۰.۵ حرکت کند، یعنی سودآوری بازار ۵۰ درصد پایینتر از میانگین سالیانه است. بهترین نقطه خرید از دیدگاه این معیار در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ در نواحی قیمت ۱۸ هزار دلار فعال شد.
همچنین در مورد معیار NUPL، اولین نقاط صعودی این معیار نیز سال گذشته، حدود قیمت ۱۸ هزار دلار مشاهده شد.
اکنون معیار SOPR نیز پس از چندین ماه دوباره به حالت سودآور بازگشته است(باکس قرمز) زیرا از سطح ۱ عبور کرده است و بسیاری از افراد تمایل به خرید بیتکوین دارند. اگر این معیار دوباره به زیر ناحیه ۱ برسد، یعنی در هیجانات بازار تغییر مهمی شکل گرفته است و اغلب معاملهگران حاضرند بیتکوینهای خود را در زیان بفروشند.
در حال حاضر باید منتظر جهش صعودی معیار SOPR از سطح ۱ باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Professor Satoshi
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍18❤5
🔰معیار جدید: نسبت انباشت صرافیها
معیار Exchange Whale Ratio، یکی از ابزارهای محبوب کریپتوکوانت است. این معیار حجم ۱۰ تراکنش بزرگ ورودی به صرافی را نسبت به حجم تمام تراکنشهای ورودی صرافی در نظر میگیرد.
اکنون میتوانیم در معیاری جدید (Exchange Accumulation Ratio )، به جای حجم ورودی صرافی، حجم خروجی صرافی را در نظر بگیریم. به عبارتی حجم ۱۰ تراکنش بزرگ خروجی از صرافی را نسبت به حجم تمام خروجیهای صرافی محاسبه کنیم.
از این روش درصد حجم خروجی نهنگها از صرافیها و میزان انباشت بهتر مشخص میشود.
اگر این معیار بالای سطح ۵۳ حرکت کند، نشانهی مثبتی برای بازار است و اگر به پایینتر از سطح ۴۶ برسد، نشانه منفی برای بازار به شمار میرود.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
معیار Exchange Whale Ratio، یکی از ابزارهای محبوب کریپتوکوانت است. این معیار حجم ۱۰ تراکنش بزرگ ورودی به صرافی را نسبت به حجم تمام تراکنشهای ورودی صرافی در نظر میگیرد.
اکنون میتوانیم در معیاری جدید (Exchange Accumulation Ratio )، به جای حجم ورودی صرافی، حجم خروجی صرافی را در نظر بگیریم. به عبارتی حجم ۱۰ تراکنش بزرگ خروجی از صرافی را نسبت به حجم تمام خروجیهای صرافی محاسبه کنیم.
از این روش درصد حجم خروجی نهنگها از صرافیها و میزان انباشت بهتر مشخص میشود.
اگر این معیار بالای سطح ۵۳ حرکت کند، نشانهی مثبتی برای بازار است و اگر به پایینتر از سطح ۴۶ برسد، نشانه منفی برای بازار به شمار میرود.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍25🤔4❤1
🔰ذخیره NFT در شبکه بیتکوین و افزایش بیسابقه میزان فعالیت شبکه در طول دو سال اخیر
اخیراً فعالیت در شبکه بیتکوین از ماه می ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسیده است. تعداد تراکنشهای روزانه به ۳۴۵ هزار بیتکوین رسیده و باعث افزایش میزان فعالیت کاربران شده است.
با بررسی دقیقتر تراکنشها، متوجه افزایش تراکنشهای Taproot میشویم. آپدیت Taproot در نوامبر ۲۰۲۱ در شبکه فعال شد و اکنون از این طریق میتوان در تراکنشهای شبکه NFT ذخیره کرد. از آنجایی که اخیراً NFTهای بیشتری در شبکه مینت شدهاند، حجم تراکنشهای روزانه به بالاترین مقدار خود رسید؛ به طوری که حجم برخی از بلاکها از ۴ مگابایت عبور کرده و سنگینترین حجم را به ثبت رسانده است.
کارمزد تراکنشها نیز اندکی افزایش داشته است. از آنجایی که NFTها باعث افزایش کاربرد مالی شبکه بیتکوین خواهند شد و تقاضای بیشتری برای بلاکهای بیتکوین ایجاد خواهد کرد، بنابراین سهم کارمزد ماینرها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و موجب رشد پایدار آنها خواهد شد. از طرف دیگر ، ذخیره اطلاعاتی از قبیل NFTها در شبکه بیتکوین ممکن است برای حریم خصوصی افراد مشکلساز شود.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
اخیراً فعالیت در شبکه بیتکوین از ماه می ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسیده است. تعداد تراکنشهای روزانه به ۳۴۵ هزار بیتکوین رسیده و باعث افزایش میزان فعالیت کاربران شده است.
با بررسی دقیقتر تراکنشها، متوجه افزایش تراکنشهای Taproot میشویم. آپدیت Taproot در نوامبر ۲۰۲۱ در شبکه فعال شد و اکنون از این طریق میتوان در تراکنشهای شبکه NFT ذخیره کرد. از آنجایی که اخیراً NFTهای بیشتری در شبکه مینت شدهاند، حجم تراکنشهای روزانه به بالاترین مقدار خود رسید؛ به طوری که حجم برخی از بلاکها از ۴ مگابایت عبور کرده و سنگینترین حجم را به ثبت رسانده است.
کارمزد تراکنشها نیز اندکی افزایش داشته است. از آنجایی که NFTها باعث افزایش کاربرد مالی شبکه بیتکوین خواهند شد و تقاضای بیشتری برای بلاکهای بیتکوین ایجاد خواهد کرد، بنابراین سهم کارمزد ماینرها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و موجب رشد پایدار آنها خواهد شد. از طرف دیگر ، ذخیره اطلاعاتی از قبیل NFTها در شبکه بیتکوین ممکن است برای حریم خصوصی افراد مشکلساز شود.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍18❤2👎1
🔰 بهبود جو روانی افراد بازار
جو روانی معاملهگران فیوچرز ملاک مناسبی برای شناخت جو روانی تمام بازار است. با توجه به افزایش قابل توجه میزان فاندینگریت بیتکوین در سال جدید و ثبات آن تاکنون، یعنی سرمایهگذاران تا کنون دیدگاه مثبت خود را نسبت به روند بازار حفظ کردهاند و همچنان با معاملات Long روی افزایش قیمت شرط بندی میکنند؛ به همین دلیل ممکن است به کف قیمت در این چرخه رسیده باشیم.
از طرفی بحرانهای کلان اقتصادی همچنان پابرجا هستند؛ اما با وجود کاهش بسیار زیاد نرخ بیکاری آمریکا، وقوع رکود اقتصادی حداقل در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ احتمال کمتری دارد. البته در صورتی که در نیمه دوم امسال شاهد رکورد اقتصادی باشیم، این زمان بهترین فرصت برای خرید ارزهای دیجیتال خواهد بود و به همین دلیل شاید امسال مهمترین سال برای سرمایهگذاران باشد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
جو روانی معاملهگران فیوچرز ملاک مناسبی برای شناخت جو روانی تمام بازار است. با توجه به افزایش قابل توجه میزان فاندینگریت بیتکوین در سال جدید و ثبات آن تاکنون، یعنی سرمایهگذاران تا کنون دیدگاه مثبت خود را نسبت به روند بازار حفظ کردهاند و همچنان با معاملات Long روی افزایش قیمت شرط بندی میکنند؛ به همین دلیل ممکن است به کف قیمت در این چرخه رسیده باشیم.
از طرفی بحرانهای کلان اقتصادی همچنان پابرجا هستند؛ اما با وجود کاهش بسیار زیاد نرخ بیکاری آمریکا، وقوع رکود اقتصادی حداقل در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ احتمال کمتری دارد. البته در صورتی که در نیمه دوم امسال شاهد رکورد اقتصادی باشیم، این زمان بهترین فرصت برای خرید ارزهای دیجیتال خواهد بود و به همین دلیل شاید امسال مهمترین سال برای سرمایهگذاران باشد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍21❤12
🔰 رشد اخیر قیمت به دو دلیل با محدودیت مواجه است
قیمت در یک ماه گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است؛ اما با توجه به تعداد بیتکوینهای تراکنشها و سرعت گردش بیتکوینها در شبکه، به نظر میرسد که روند صعودی قیمت با محدودیتهایی مواجه شده است.
1️⃣ تعداد تراکنشهای بیتکوین همراه با رشد قیمت افزایش داشته است که معمولا با افزایش قیمت چنین الگویی را مشاهده میکنیم. اما از طرف دیگر اگر تعداد بیتکوینهایی را که در تراکنشهای شبکه جابهجا شدهاند مشاهده کنیم، خواهیم دید که تعداد بیتکوینهای منتقل شده، در حال افت است. به عبارتی تعداد معاملات بیتکوین افزایش یافته اما تعداد بیتکوینهایی که در معاملات جابهجا میشوند، در حال کاهش است؛ بنابراین میتوان گفت که قیمت توسط تعداد محدودی از نهنگها رشد داشته است.
علت دیگر رشد قیمت، افزایش نسبی نقدینگی در بازار است و از آنجایی که بازار با کاهش شدید نقدینگی مواجه بود، ورود اندکی نقدینگی توانست بر روند قیمتی تاثیر بسزایی داشته باشد.
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
قیمت در یک ماه گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است؛ اما با توجه به تعداد بیتکوینهای تراکنشها و سرعت گردش بیتکوینها در شبکه، به نظر میرسد که روند صعودی قیمت با محدودیتهایی مواجه شده است.
1️⃣ تعداد تراکنشهای بیتکوین همراه با رشد قیمت افزایش داشته است که معمولا با افزایش قیمت چنین الگویی را مشاهده میکنیم. اما از طرف دیگر اگر تعداد بیتکوینهایی را که در تراکنشهای شبکه جابهجا شدهاند مشاهده کنیم، خواهیم دید که تعداد بیتکوینهای منتقل شده، در حال افت است. به عبارتی تعداد معاملات بیتکوین افزایش یافته اما تعداد بیتکوینهایی که در معاملات جابهجا میشوند، در حال کاهش است؛ بنابراین میتوان گفت که قیمت توسط تعداد محدودی از نهنگها رشد داشته است.
علت دیگر رشد قیمت، افزایش نسبی نقدینگی در بازار است و از آنجایی که بازار با کاهش شدید نقدینگی مواجه بود، ورود اندکی نقدینگی توانست بر روند قیمتی تاثیر بسزایی داشته باشد.
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
👍12❤10👎1🤔1
On-chain Farsi
🔰 رشد اخیر قیمت به دو دلیل با محدودیت مواجه است قیمت در یک ماه گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است؛ اما با توجه به تعداد بیتکوینهای تراکنشها و سرعت گردش بیتکوینها در شبکه، به نظر میرسد که روند صعودی قیمت با محدودیتهایی مواجه شده است. 1️⃣ تعداد تراکنشهای بیتکوین…
2️⃣ سرعت گردش بیتکوینها در شبکه، در حال کاهش است. در سابقه بازار سرعت گردش و جابهجایی بیتکوین در کف قیمتی بازار به تدریج افزایش پیدا میکرد؛ اما اکنون مشاهده میکنیم که با وجود رشد قیمت، سرعت گردش بیتکوینها در شبکه کاهش بیشتری پیدا کرده است. از این جهت میتوان گفت که بسیاری از نهنگها و یا معاملهگران خرد هنوز وارد معاملات نشدهاند.
دو عاملی که به آن اشاره شد، ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت شوند. بعلاوه از دیدگاه فاندامنتال بازار، SEC تاییدیه ETF اسپات بیتکوین را به تاخیر میاندازد و عدهای از معاملهگران سازمانی به دلیل مسائل امنیتی و محدودیتهای استیک کردن در صرافی Kraken، در بازار فعالیتی ندارند. همچنین در صورت مواجه شدن با رکورد اقتصادی، سرمایهگذاری در بازار بیتکوین دشوارتر خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: MAC_D
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
دو عاملی که به آن اشاره شد، ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت شوند. بعلاوه از دیدگاه فاندامنتال بازار، SEC تاییدیه ETF اسپات بیتکوین را به تاخیر میاندازد و عدهای از معاملهگران سازمانی به دلیل مسائل امنیتی و محدودیتهای استیک کردن در صرافی Kraken، در بازار فعالیتی ندارند. همچنین در صورت مواجه شدن با رکورد اقتصادی، سرمایهگذاری در بازار بیتکوین دشوارتر خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: MAC_D
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍36❤4🤔1
🔰 مرحله گذر از فاز نزولی
اگر به میانگین ۴۰۰DMA معیار aSOPR 🟠و معیار Supply in profit 🔵 توجه کنیم، خواهیم دید که این دو معیار در هماهنگی با یکدیگر حرکت کردهاند و با استفاده از حجم بیتکوینهایی که در حالت سودآور قرار دارند، میتوان دریافت که بازار در چه ناحیهای، از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر جهت داده است.
🟢 مرحله سرخوشی بازار : بیش از ۸۰ درصد بیتکوینها در حالت سودآور بودند.
🟠 مرحله تغییر جهت : بین ۵۵ تا ۸۰ درصد بیتکوینها در حالت سودآور بودند.
🔴 مرحله عمق فاز خرسی : کمتر از ۵۵ درصد از بیتکوینها در حالت سودآور بودند.
در حال حاضر طبق این نمودار به نظر میرسد که بازار همانند چرخه ۲۰۱۹ از مرحله کفسازی در عمق فاز نزولی خارج شده و به مرحله تغییر جهت رسیده باشد 🟪.
ادامه در پایین ...
@CryptoQunat_FA
اگر به میانگین ۴۰۰DMA معیار aSOPR 🟠و معیار Supply in profit 🔵 توجه کنیم، خواهیم دید که این دو معیار در هماهنگی با یکدیگر حرکت کردهاند و با استفاده از حجم بیتکوینهایی که در حالت سودآور قرار دارند، میتوان دریافت که بازار در چه ناحیهای، از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر جهت داده است.
🟢 مرحله سرخوشی بازار : بیش از ۸۰ درصد بیتکوینها در حالت سودآور بودند.
🟠 مرحله تغییر جهت : بین ۵۵ تا ۸۰ درصد بیتکوینها در حالت سودآور بودند.
🔴 مرحله عمق فاز خرسی : کمتر از ۵۵ درصد از بیتکوینها در حالت سودآور بودند.
در حال حاضر طبق این نمودار به نظر میرسد که بازار همانند چرخه ۲۰۱۹ از مرحله کفسازی در عمق فاز نزولی خارج شده و به مرحله تغییر جهت رسیده باشد 🟪.
ادامه در پایین ...
@CryptoQunat_FA
👍23❤2
On-chain Farsi
🔰 مرحله گذر از فاز نزولی اگر به میانگین ۴۰۰DMA معیار aSOPR 🟠و معیار Supply in profit 🔵 توجه کنیم، خواهیم دید که این دو معیار در هماهنگی با یکدیگر حرکت کردهاند و با استفاده از حجم بیتکوینهایی که در حالت سودآور قرار دارند، میتوان دریافت که بازار در چه…
اگرچه که در فاز نزولی ۲۰۱۵-۲۰۱۶، به طور استثنا بعد از اینکه بازار در مرحله تغییر جهت قرار گرفت، تعداد بیتکوینهای بیشتری در حالت زیانآور قرار گرفتند و کفسازی فاز نزولی مدت زمان بیشتری طول کشید؛
اما در حال حاضر به دلیل اینکه معیار aSOPR به محدوده کف چرخه قبل رسیده، کاهش بیشتر این معیار احتمال کمتری دارد. با این حال امکان دارد زمان طولانیتری را در این ناحیه بگذراند.
لینک نمودار
نویسنده: Yonsei_dent
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
اما در حال حاضر به دلیل اینکه معیار aSOPR به محدوده کف چرخه قبل رسیده، کاهش بیشتر این معیار احتمال کمتری دارد. با این حال امکان دارد زمان طولانیتری را در این ناحیه بگذراند.
لینک نمودار
نویسنده: Yonsei_dent
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍27❤3👎1
‼️جهش میزان تراکنشهای واریزی BUSD به صرافیها
✔️همزمان با شکایت SEC بر علیه Paxos - صادر کننده استیبلکوین BUSD - ترس در میان سرمایهگذاران تشدید شده است.
✔️در این بین BUSD که پگ (برابری) خود را با یک دلار از دست داده است، شاهد افزایش تعداد تراکنشهای ورودی به صرافی است. در همین حین درخواست برای تتر زیاد شده است که باعث شده است بالاتر از یک دلار معامله شود.
✔️بیشترین میزان ورودی مربوط به صرافی بایننس است، صرافی که پشتیبان استیبلکوین BUSD است.
✔️بایننس اعلام کرده است که همه چیز را زیر نظر دارد و این فاد گذرا است. اما سرمایهگذاران که هنوز خاطرات تلخی از لونا و FTX دارند ترجیح میدهند ریسک نگهداری BUSD را کاهش دهند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
✔️همزمان با شکایت SEC بر علیه Paxos - صادر کننده استیبلکوین BUSD - ترس در میان سرمایهگذاران تشدید شده است.
✔️در این بین BUSD که پگ (برابری) خود را با یک دلار از دست داده است، شاهد افزایش تعداد تراکنشهای ورودی به صرافی است. در همین حین درخواست برای تتر زیاد شده است که باعث شده است بالاتر از یک دلار معامله شود.
✔️بیشترین میزان ورودی مربوط به صرافی بایننس است، صرافی که پشتیبان استیبلکوین BUSD است.
✔️بایننس اعلام کرده است که همه چیز را زیر نظر دارد و این فاد گذرا است. اما سرمایهگذاران که هنوز خاطرات تلخی از لونا و FTX دارند ترجیح میدهند ریسک نگهداری BUSD را کاهش دهند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
😱21👍14❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎬بررسی روند بازار کریپتو - ۱۳ فوریه
در آخرین ویدیوی تحلیلی از مجموعه کریپتوکوآنت فارسی، به بررسی روند بازار کریپتو پرداختیم. در این ویدیو ابتدا نگاهی به نمودار تکنیکال داشتیم و سپس بر روی دادههایی تمرکز کردیم که رفتار بازیگران بزرگ بازار را بررسی میکند.
@CryptoQuant_FA
در آخرین ویدیوی تحلیلی از مجموعه کریپتوکوآنت فارسی، به بررسی روند بازار کریپتو پرداختیم. در این ویدیو ابتدا نگاهی به نمودار تکنیکال داشتیم و سپس بر روی دادههایی تمرکز کردیم که رفتار بازیگران بزرگ بازار را بررسی میکند.
@CryptoQuant_FA
❤23👍9😱1
🔰تغییرات کوتاهمدت قیمت : بررسی Coinbase Premium Index
هنگام توجه حرکت کوتاهمدت قیمت باید اندیکاتورهای مربوطه را بررسی کرد. معیار Coinbase Premium Index یکی از معیارهای مناسب برای نوسانات کوتاهمدت قیمت است. این معیار اختلاف میان قیمت بیتکوین در صرافی Coinbase و صرافی Binance است.
در حال حاضر این معیار صعود قابلتوجهی داشته و طبق آخرین دادهها به نظر نمیرسد که نوسانات در حال کاهش باشد و احتمال افزایش آن بیشتر است. صعود این معیار به این معناست که تقاضای سرمایهگذاران ایالات متحده برای خرید بیتکوین نسبت سرمایهگذاران صرافی Binance بیشتر است.
لینک نمودار
نویسنده: nino
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
هنگام توجه حرکت کوتاهمدت قیمت باید اندیکاتورهای مربوطه را بررسی کرد. معیار Coinbase Premium Index یکی از معیارهای مناسب برای نوسانات کوتاهمدت قیمت است. این معیار اختلاف میان قیمت بیتکوین در صرافی Coinbase و صرافی Binance است.
در حال حاضر این معیار صعود قابلتوجهی داشته و طبق آخرین دادهها به نظر نمیرسد که نوسانات در حال کاهش باشد و احتمال افزایش آن بیشتر است. صعود این معیار به این معناست که تقاضای سرمایهگذاران ایالات متحده برای خرید بیتکوین نسبت سرمایهگذاران صرافی Binance بیشتر است.
لینک نمودار
نویسنده: nino
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
❤18👍7👎1
🔰خوشبینی معاملهگران فیوچرز در بازار بیتکوین و اتریوم
طبق معاملات باز فیوچرز بیتکوین و اتریوم، معاملهگران از آغاز سال تاکنون بیشتر متمایل به پوزیشنهای Long بودند و دیدگاه مثبتی نسبت به بازار داشتهاند. اگرچه که در بازار اتریوم، با رسیدن به سطح قیمت ۱,۶۵۰ هزار دلار، عدهای از معاملهگران سود خود را از معاملات برداشت کردند اما در هر صورت شرایط برای هردو بازار تقریباً یکسان است و فاندینگریت فیوچرز تاکنون مثبت بوده است.
البته باید در نظر داشت که اخیرا با کاهش معیار Taker Buy/Sell، اردهای فروش بیشتری نسبت به اردهای خرید پر شدند و در پایان ماه ژانویه این معیار به ۰.۸۹ رسید - یعنی پایینترین سطحی که از ماه ژانویه تاکنون داشته است.
با مشاهده Coinbase Premium (اختلاف قیمت بیتکوین در کوینبیس و بایننس) تقاضای سرمایهگذاران آمریکایی را برای خرید بیتکوین مشاهده میکنیم - این معیار از ژانویه ۲۰۲۲ به بالاترین مقدار خود رسید. همچنین برای بازار اتریوم نیز شاهد افزایش معیار بودهایم؛ به طوری که این معیار برای بازار اتریوم تا ۷ درصد رشد داشته و از ماه آگوست به بالاترین مقدار خود رسیده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
طبق معاملات باز فیوچرز بیتکوین و اتریوم، معاملهگران از آغاز سال تاکنون بیشتر متمایل به پوزیشنهای Long بودند و دیدگاه مثبتی نسبت به بازار داشتهاند. اگرچه که در بازار اتریوم، با رسیدن به سطح قیمت ۱,۶۵۰ هزار دلار، عدهای از معاملهگران سود خود را از معاملات برداشت کردند اما در هر صورت شرایط برای هردو بازار تقریباً یکسان است و فاندینگریت فیوچرز تاکنون مثبت بوده است.
البته باید در نظر داشت که اخیرا با کاهش معیار Taker Buy/Sell، اردهای فروش بیشتری نسبت به اردهای خرید پر شدند و در پایان ماه ژانویه این معیار به ۰.۸۹ رسید - یعنی پایینترین سطحی که از ماه ژانویه تاکنون داشته است.
با مشاهده Coinbase Premium (اختلاف قیمت بیتکوین در کوینبیس و بایننس) تقاضای سرمایهگذاران آمریکایی را برای خرید بیتکوین مشاهده میکنیم - این معیار از ژانویه ۲۰۲۲ به بالاترین مقدار خود رسید. همچنین برای بازار اتریوم نیز شاهد افزایش معیار بودهایم؛ به طوری که این معیار برای بازار اتریوم تا ۷ درصد رشد داشته و از ماه آگوست به بالاترین مقدار خود رسیده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍17❤4😱3
🔰افزایش تقاضای معاملهگران سازمانی
با وجود اینکه تعداد تراکنشهای واریزی و تراکنشهای برداشتی استیبلکوین در صرافیهای اسپات، در روند یکسانی قرار دارد؛ اما زمانی که روند متفاوتی از یکدیگر نشانه دهند، میتواند به عنوان اندیکاتوری پیشرو بکار رود.
در حال حاضر افزایش قابلتوجهی در تعداد تراکنشهای واریزی به صرافیها مشاهده میکنیم و تعداد تراکنشهای برداشتی نیز کاهش مختصری داشته است.
اکنون که میانگین حجم تراکنشهای ورودی استیبلکوینها ۲۶۴ درصد رشد داشته است، به نظر میرسد که افزایش تقاضا در بازار بیشتر از طرف معاملهگران سازمانی باشد تا معاملهگران خرد.
لینک نمودار
نویسنده: Phi Deltalytics
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
با وجود اینکه تعداد تراکنشهای واریزی و تراکنشهای برداشتی استیبلکوین در صرافیهای اسپات، در روند یکسانی قرار دارد؛ اما زمانی که روند متفاوتی از یکدیگر نشانه دهند، میتواند به عنوان اندیکاتوری پیشرو بکار رود.
در حال حاضر افزایش قابلتوجهی در تعداد تراکنشهای واریزی به صرافیها مشاهده میکنیم و تعداد تراکنشهای برداشتی نیز کاهش مختصری داشته است.
اکنون که میانگین حجم تراکنشهای ورودی استیبلکوینها ۲۶۴ درصد رشد داشته است، به نظر میرسد که افزایش تقاضا در بازار بیشتر از طرف معاملهگران سازمانی باشد تا معاملهگران خرد.
لینک نمودار
نویسنده: Phi Deltalytics
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍31❤3
🔰 کفسازی بیتکوین در پنج معیار آنچین
بر اساس پنج معیار آنچین، محدوده کف قیمتی بیتکوین تشکیل شده است و اطلاعات مربوطه را برای تصمیمگیری سرمایهگذاران میدهد.
1️⃣ معیار MVRV Ratio اختلاف میان Market Cap بیتکوین و Realized Price را محاسبه کرده و مشخص میکند که آیا بیتکوین به صورت عادلانه قیمتگذاری شده است و یا بیش از ارزش عادلانه خود قیمت دارد.
2️⃣ معیار Supply in Loss، درصد بیتکوینهایی را که در حالت ضرر نگهداری شدهاند، مشخص میکند و از این طریق وضعیت روانی بازار را روشن میکند.
3️⃣ معیار SOPR Ratio، سود و زیان معاملات انجامشده را مشخص میکند و در کوتاهمدت رفتار سرمایهگذاران را میسنجد.
4️⃣ معیار The Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)، میانگین میزان سود و زیان نقد نشده بیتکوینهای در گردش بازار را مشخص میکند و خبر از جو روانی کلی سرمایهگذاران میدهد.
5️⃣ معیار Puell Multiple با استفاده از نسبت میان تولید روزانه بیتکوین و میانگین سالیانه آن مشخص میکند که آیا بیتکوین بالاتر از ارزش عادلانه خود قرار دارد و یا پایینتر از آن.
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
بر اساس پنج معیار آنچین، محدوده کف قیمتی بیتکوین تشکیل شده است و اطلاعات مربوطه را برای تصمیمگیری سرمایهگذاران میدهد.
1️⃣ معیار MVRV Ratio اختلاف میان Market Cap بیتکوین و Realized Price را محاسبه کرده و مشخص میکند که آیا بیتکوین به صورت عادلانه قیمتگذاری شده است و یا بیش از ارزش عادلانه خود قیمت دارد.
2️⃣ معیار Supply in Loss، درصد بیتکوینهایی را که در حالت ضرر نگهداری شدهاند، مشخص میکند و از این طریق وضعیت روانی بازار را روشن میکند.
3️⃣ معیار SOPR Ratio، سود و زیان معاملات انجامشده را مشخص میکند و در کوتاهمدت رفتار سرمایهگذاران را میسنجد.
4️⃣ معیار The Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)، میانگین میزان سود و زیان نقد نشده بیتکوینهای در گردش بازار را مشخص میکند و خبر از جو روانی کلی سرمایهگذاران میدهد.
5️⃣ معیار Puell Multiple با استفاده از نسبت میان تولید روزانه بیتکوین و میانگین سالیانه آن مشخص میکند که آیا بیتکوین بالاتر از ارزش عادلانه خود قرار دارد و یا پایینتر از آن.
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
👍21❤5😱1
On-chain Farsi
🔰 کفسازی بیتکوین در پنج معیار آنچین بر اساس پنج معیار آنچین، محدوده کف قیمتی بیتکوین تشکیل شده است و اطلاعات مربوطه را برای تصمیمگیری سرمایهگذاران میدهد. 1️⃣ معیار MVRV Ratio اختلاف میان Market Cap بیتکوین و Realized Price را محاسبه کرده و مشخص میکند…
طبق تمام این معیارها محدوده کف قیمتی بیتکوین تشکیل شده و فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد شده است.
لینک مشاهده مابقی نمودارها
نویسنده: AxelAdlerJr
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
لینک مشاهده مابقی نمودارها
نویسنده: AxelAdlerJr
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍45👎8❤3
🔰 همچنان برای آغاز روند صعودی زود است
در چند ماه اخیر فاز نزولی بازار برای بسیاری از افراد، از جمله سرمایهگذاران بلندمدت زیانآور بوده است. این دسته از سرمایهگذاران معمولا در آخرین مراحل فاز نزولی بیتکوینهای خود را در زیان میفروشند و همچنین عدهی بسیاری از افراد بازار دچار تسلیم میشوند.
اکنون با توجه به معیار LTH-SOPR متوجه خواهیم شد که سرمایهگذاران بلندمدت، در معاملات خود چه مقدار سودآور و یا چه مقدار زیانآور هستند.
از اواخر ماه می ۲۰۲۲، این معیار به زیر سطح ۱ کاهش داشت؛ به این معنا که تاکنون معاملات سرمایهگذاران بلندمدت دائما زیانآور است.
معمولا روند صعودی با عبور این معیار از سطح ۱ آغاز شده است. این معیار اخیرا به دلیل رشد قیمت بیتکوین، صعود مختصری داشته است؛ اما به نظر میرسد که هنوز برای به رسمیت شناختن روند صعودی بازار در سطح ۱۵.۵ هزار دلار، بسیار زود است؛ زیرا ممکن است رالی صعودی اخیر تنها یک تله گاوی باشد.
بنابراین برای تشخیص هرچه بهتر روند قیمتی،باید به معیار LTH-SOPR توجه داشت.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest trader
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
در چند ماه اخیر فاز نزولی بازار برای بسیاری از افراد، از جمله سرمایهگذاران بلندمدت زیانآور بوده است. این دسته از سرمایهگذاران معمولا در آخرین مراحل فاز نزولی بیتکوینهای خود را در زیان میفروشند و همچنین عدهی بسیاری از افراد بازار دچار تسلیم میشوند.
اکنون با توجه به معیار LTH-SOPR متوجه خواهیم شد که سرمایهگذاران بلندمدت، در معاملات خود چه مقدار سودآور و یا چه مقدار زیانآور هستند.
از اواخر ماه می ۲۰۲۲، این معیار به زیر سطح ۱ کاهش داشت؛ به این معنا که تاکنون معاملات سرمایهگذاران بلندمدت دائما زیانآور است.
معمولا روند صعودی با عبور این معیار از سطح ۱ آغاز شده است. این معیار اخیرا به دلیل رشد قیمت بیتکوین، صعود مختصری داشته است؛ اما به نظر میرسد که هنوز برای به رسمیت شناختن روند صعودی بازار در سطح ۱۵.۵ هزار دلار، بسیار زود است؛ زیرا ممکن است رالی صعودی اخیر تنها یک تله گاوی باشد.
بنابراین برای تشخیص هرچه بهتر روند قیمتی،باید به معیار LTH-SOPR توجه داشت.
لینک نمودار
نویسنده: Greatest trader
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍46❤3👎3😱1
🔰آیا Dead cross فرصتی برای بازار خواهد بود؟
زمانی که روند سهم UTXOهای ۱ تا ۳ ماهه ⚪️ به زیر سهم UTXOهای ۲ تا ۳ ساله 🔵 برسد، یک Dead Cross تشکیل میشود. از آغاز فعالیت بیتکوین تاکنون، دو مرتبه در پایان فاز نزولی Dead Cross رخ داده است.
با این حال اقتصاد جهانی برای اولین بار در طول عمر بیتکوین، در انتظار رکود است. در صورتی که اقتصاد کلان با روند نزولی رو به رو شود و مجدداً مانند مارس ۲۰۲۰ سقوط قیمت را شاهد باشیم، به نظر میرسد که فرصت مناسبی برای خرید باشد.
لینک نمودار
نویسنده: Crypto sunmoon
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
زمانی که روند سهم UTXOهای ۱ تا ۳ ماهه ⚪️ به زیر سهم UTXOهای ۲ تا ۳ ساله 🔵 برسد، یک Dead Cross تشکیل میشود. از آغاز فعالیت بیتکوین تاکنون، دو مرتبه در پایان فاز نزولی Dead Cross رخ داده است.
با این حال اقتصاد جهانی برای اولین بار در طول عمر بیتکوین، در انتظار رکود است. در صورتی که اقتصاد کلان با روند نزولی رو به رو شود و مجدداً مانند مارس ۲۰۲۰ سقوط قیمت را شاهد باشیم، به نظر میرسد که فرصت مناسبی برای خرید باشد.
لینک نمودار
نویسنده: Crypto sunmoon
#تحلیل_نویسندههای_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍32❤8😱6👎2