주간 비트코인 지표 요약 (2022.05.13)

📈공급/수요: 전체 거래소의 보유량이 3년 이내 최저점입니다. 현물 거래소 보유량은 지속적으로 감소 추세에 있지만 파생 거래소 보유량은 급증하였습니다. UST 사태로 인해 다른 스테이블코인 거래소 보유량이 급증하였습니다.

📉기술적 지표: 주간 단위로 파악 시 부정적입니다.

😐고래 축적: 고래들이 보유 중입니다. 채굴자들은 소량으로 매도하고 있으며 이는 비트코인 가격 급락으로 인한 행동으로 추측됩니다. 파생상품 거래소로 전송되는 비트코인 총량이 급등하였습니다.

😐시장 심리: 최근 하락으로 인해 무기한 선물 시장에서 미결제 약정이 7개월 이내 최저점을 기록하였습니다. 하지만 비트코인 거래소 보유량과 비교해본 예상 레버리지 비율에서는 여전히 높은 수치를 기록하고 있습니다.

😐온체인 지표: 단기 투자자들이 패닉으로 인해 매도 중이며 몇몇의 장기 투자자들까지 손실을 보며 매도하고 있습니다.

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$BTC 미결제 약정 7개월 이내 최저점

미결제 약정이란 선물 거래소에서 전체 투자자들이 매수(롱)/매도(숏) 포지션을 진입한 뒤에 아직 청산하지 않고 보유중인 모든 계약 수 입니다.

자세한 해설은 데이터 가이드를 참고해주세요
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[크립토퀀트 101 세미나]

크립토퀀트의 데이터와 기능들을 더욱 효과적으로 사용하실 수 있도록 온라인 세미나를 진행합니다.

► 일시: 5/19(목) 오후 9시
► 대상자: CQ 홈페이지에 들어가서 어디부터 봐야할지 모르겠는 분, 텔방에 올라오는 데이터 설명을 이해하기 어려우신 분, 온체인 데이터 개념이 어려우신 분, CQ의 다양한 기능들(알람, 퀵테이크 등)을 활용하고 싶으신 분
► 내용: 링크 참조
► 선착순 100명 한정이며, 크립토퀀트 가입자에 한하여 5/17(화)까지 사전 신청이 가능합니다.
► 세미나 링크는 5/19(목) 오후 8시 50분에 공지할 예정입니다.

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$BTC 채굴자-거래소간 총 코인 이동량, 1년 이내 최고점

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Purpose 비트코인 현물 ETF로의 최대 입금량

어제 Purpose Bitcoin Spot ETF로 입금되는 최대 일일 코인 이동량이 발생하였습니다. Purpose Bitcoin ETF에 투자하는 호주 현물 ETF(The Cosmos Asset Management ETF)로 인한 영향이 일부 있겠지만 대다수의 코인 이동량은 저점에 비트코인을 구매하기 위한 움직임으로 보입니다.

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$BTC 몇 번 나오지 않는 시그널

비트코인 일일 차트를 기반으로 볼 때, 2021년 말부터 시작된 약세장에서 나와 반등을 줄 것으로 예상할 수 있는 시그널을 볼 수 있습니다.

비트코인 입금량 (7일 기준, 하늘색 표시)와 일일 RSI 수치의 조합이 2019년과 2020년의 급락과 같은 양상을 보이고 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Minkyu Woo

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$BTC 현물 ↔ 파생상품 거래소로의 입금량 흐름은 가격 상승 예측

빨간색으로 표시된 지표는 비트코인이 현물 거래소에서 파생상품 거래소로 입금량을 나타냅니다.

이 지표는 시장에 변동성이 있을 때 더욱더 증가하는 경향을 지니며 비트코인 가격이 급락할 때는 지표 상승이 증대됩니다.

과거 사례를 볼 때, “이 지표가 상승하고 급격히 감소할 때, 비트코인 가격이 상승”이라는 관측을 도출할 수 있습니다.

이 지표가 급격히 감소하길 기다리고 이에 비트코인 가격이 상승하길 기다리는 게 현명해 보입니다. 과거에는 감소하기 시작하기까지 적어도 몇 달이 소요된 것을 알 수 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Dan Lim

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$GRT 그래프 전체 거래소 보유량, 21년 10월 이후 지속적인 증가 추세

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$GALA 갈라 토큰, 21년 12월부터 전체 거래소 보유량 증가 추세로 전환

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$USDC 스테이블코인 USDC 대량 입금

비트코인이 고점에서 50% 정도 하락하여 현재 가격인 $29000 근처에는 많은 종류의 주체들이 매수를 고민하고 있습니다. 이러한 움직임은 USDC의 거래소로의 대량 입금에서 확인할 수 있습니다.

이런 원인 이외에도 $UST로 발생된 불안에 의해 입금이 유발되었을 가능성이 있습니다.

이번만큼의 입금량은 1년 넘게 없었으며 USDT에서 USDC로의 전환 가능성도 존재합니다.

실시간 차트 확인 | 저자 maartunn

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$BTC 고래들이 거래소로 입금 중 🐋

비트코인 거래소 고래 비율 (72시간 이동평균)에 따르면 거래소에 입금량의 90%가 고래에 의한 입금일 수 있다고 해석됩니다. 이는 하락 압력으로 작용될 수 있습니다.

강세장에서는 이 수치가 85% 이하로 유지되는 것을 볼 수 있었지만 약세장이나 강세장으로 오해된 장세에서는 85% 이상이었습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 maartunn

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$BTC 코인베이스 현물 시장에서의 매도 압력과 장기 투자자들의 행동 패턴

블록 단위로 코인베이스로 입금을 파악할 시 거대 주체들의 매도 압력(특히 북아메리카의 기관들)에 대한 유의미한 해석을 이끌어낼 수 있습니다.

블록 단위로 코인베이스로 입금을 파악할 시 대부분 1800BTC/블록 아래의 양으로 입금됩니다.(빨간색 선으로 표시되었음) $28K 내외의 가격에 도달하자 1800BTC/블록 보다 더 많은 양이 입금되기 시작하였으며 특히 $30K를 넘어설 때마다 이 현상이 일어났습니다.

코인베이스에서 현물 매도 압력과 함께 장기 보유자 SOPR에 따르면 장기 보유자들 또한 $30K 위로 도달할 때 (5월 13일과 18일) 코인을 움직이는 것을 볼 수 있었습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 CryptoQuant_FA

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$BTC 코인베이스 프리미엄 아직 마이너스의 구간

평소에는 코인베이스 프리미엄은 양수(+)의 구간에 있습니다.

코인베이스 프리미엄은 코인베이스 프로(Coinbase Pro) 거래소의 코인 가격에서 바이낸스(Binance) 거래소의 코인 가격을 뺀 값으로, 프리미엄이 높을수록 미국 투자자들의 매수 압력이 강하다는 것을 의미합니다.

이 프리미엄을 보는 중요한 이유는 많은 자금을 쥐고 있는 기관들과 주체들이 미국에 있으며 코인베이스를 주로 사용하기 때문입니다.

하지만 며칠간 음수(-)의 구간에 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 maartunn

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오늘 오후 9시, 크립토퀀트의 데이터와 기능들을 더욱 효과적으로 사용하실 수 있도록 온라인 세미나를 진행합니다.

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► 선착순 100명 한정입니다.

👉참석 링크: https://zoom.us/j/94381271882?pwd=K3g4eEtibUpLQ3VWZGlRUVl0VGRGdz09

$BTC 푸엘 멀티플 (7일 이동평균), 2020년 7월 이후로 최저

푸엘 멀티플이 아직 최저점과 비슷한 수준에 도달하지는 않았지만 7일 이동평군 기준으로 보았을 때 2020년 7월 이후로 최저입니다.

*푸엘 멀티플은 하루에 채굴된 코인의 가치를 지난 1년 동안의 일평균 채굴량으로 나눈 값으로, 지난 1년 대비 채굴자들의 수익성이 얼마나 높은지를 나타냅니다.로그를 취한 뒤 6 이상일 때 고점, 0.4 이하일 때 저점으로 해석할 수 있습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 ghoddusifar

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주간 비트코인 지표 요약 (2022.05.20)

📈공급/수요: 전체 거래소의 보유량이 3년 이내 최저점입니다. 현물 거래소 보유량은 소폭 증가하였지만 보유량 자체는 저번 주와 비교하였을 때 아직 낮은 상태이며 파생상품 거래소 보유량은 저번 주와 유사합니다.

😐기술적 지표: 주간 단위로 파악 시 중립적입니다.

📈고래 축적: 고래들과 채굴자들이 보유 중입니다. 파생상품 거래소로 이동되는 비트코인량은 아직 높습니다.

😐시장 심리: 숏 포지션에 대한 심리가 더 우세합니다. 미결제 약정이 $1B 가량 증가하였습니다. 예상 레버리지 비율을 보았을 때 선물 시장이 과열인 것을 알 수 있습니다.

😐온체인 지표: 장기, 단기 투자자들 모두 손해를 보며 매도 중입니다. MVRV와 NUPL을 보았을 때, 비트코인이 저평가의 영역에 가까워지고 있습니다.

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$SAND, 더 샌드박스 바이낸스 거래소(1시간) 순입출금량

🚨5.6일 08:00시
20,014,368 #SAND, #바이낸스 순입금 (약 530억원)

🚨5.13일 13:00시
28,328,247 #SAND, #바이낸스 순입금 (약 494억원)

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$BTC NVT 골든크로스, 위험 구간 접근 중

NVT 지표를 활용하여 매수/매도 시점을 알 수 있는 시그널로 값이 2.2 이상일 경우 과매수 (고점), -1.6 이하일 경우 과매도(저점)으로 해석되며 상승 추세일 시 단기적 추세가 장기적 추세 상승 혹은 움직임보다 더 강하며 시가총액(가격)이 과열되고 있음을 의미합니다.

현재 값으로는 2.10이며 과거에 비교하였을 때 높은 값입니다. 과거의 사례를 보았을 때, 고점과 더불어 NVT 골든크로스가 증가 추세였을 시 하락을 기대할 수 있었습니다.

실시간 차트 확인 | 저자 Kripto Mevsimi

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