원문보기 | 저자 BigPapi
"큰 틀에서 보는 비트코인 장기 움직임"
우리는 답을 찾기 위해 수많은 지표와 데이터와 차트들을 살펴보지만 큰 틀에서 기본적이고 직관적인 데이터의 중요성을 볼 필요가 있습니다.
거래소 유입 : 평균 유입이 1.5 이상이었던 경우는 2018년, 2020년, 그리고 현재(2022년 6월)로 총 3번 발생했습니다. 역사적으로 비트코인의 바닥이 천천히 올라감에 따라 유입도 지속적으로 감소했습니다.
거래소 밖으로 유출 : 최근 6월 이후 유출은 역사적 수준을 상회합니다. 이는 다음 상승장 사이클의 새로운 공급의 가능성을 나타냅니다.
거래소 유지물량 : 거래소 유지물량은 2.5년 동안 꾸준히 감소하는 상태를 보여주고 있습니다. 장기적 관점에서의 가격상승 가능성이 높습니다.
참고 사항: 거시 경제 환경은 시장에 불확실성과 두려움을 주입하고 있습니다. 코인시장은 이처럼 극단적인 시장 상황에 직면한 적이 없습니다. 그러나 이러한 데이터들은 여전히 큰틀에서 비트코인이 상승 할 수 있는 시장의 심리를 반영하고 있습니다.
👉공식 크립토퀀트 트위터(🇰🇷한국어)
👉공식 크립토퀀트 텔레그램(🇰🇷한국어)
"큰 틀에서 보는 비트코인 장기 움직임"
우리는 답을 찾기 위해 수많은 지표와 데이터와 차트들을 살펴보지만 큰 틀에서 기본적이고 직관적인 데이터의 중요성을 볼 필요가 있습니다.
거래소 유입 : 평균 유입이 1.5 이상이었던 경우는 2018년, 2020년, 그리고 현재(2022년 6월)로 총 3번 발생했습니다. 역사적으로 비트코인의 바닥이 천천히 올라감에 따라 유입도 지속적으로 감소했습니다.
거래소 밖으로 유출 : 최근 6월 이후 유출은 역사적 수준을 상회합니다. 이는 다음 상승장 사이클의 새로운 공급의 가능성을 나타냅니다.
거래소 유지물량 : 거래소 유지물량은 2.5년 동안 꾸준히 감소하는 상태를 보여주고 있습니다. 장기적 관점에서의 가격상승 가능성이 높습니다.
참고 사항: 거시 경제 환경은 시장에 불확실성과 두려움을 주입하고 있습니다. 코인시장은 이처럼 극단적인 시장 상황에 직면한 적이 없습니다. 그러나 이러한 데이터들은 여전히 큰틀에서 비트코인이 상승 할 수 있는 시장의 심리를 반영하고 있습니다.
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[업라이즈 x 크립토퀀트 TALK DAY with 알고란]
크립토퀀트 유저 한정 오프라인 세션 안내
📌 행사 개요
1. 신청기간 : 2022.07.22(금) ~ 2022.08.02(화)까지
2. 초대확정 및 안내 : 2022.08.05(금)
3. 일시 : 2022.08.08(월) 19시
4. 장소 : 업라이즈 본사 (서울시 강남구 강남대로 374번지 케이스퀘어2 13층)
5. 신청자격 : 크립토퀀트 유료 회원 30명 한정 👉 "참가신청하기"
📌 행사 주요 구성
1. 연사 및 주제
- 크립토퀀트 주기영 대표 | 온체인 데이터로 투자리스크 관리하기
- 업라이즈 권도균 투자기획 이사 | 하반기 코인 투자, 어떻게 해야 할까
2. 진행 : 고란 (알고란 채널 대표)
3. 주최/주관 : 업라이즈, 크립토퀀트
*신청자분들이 많은 관계로 오프라인 행사 신청기간이 "8월 2일(화)요일" 까지로 변경되었습니다. 참고해 주시기 바랍니다.
크립토퀀트 유저 한정 오프라인 세션 안내
📌 행사 개요
1. 신청기간 : 2022.07.22(금) ~ 2022.08.02(화)까지
2. 초대확정 및 안내 : 2022.08.05(금)
3. 일시 : 2022.08.08(월) 19시
4. 장소 : 업라이즈 본사 (서울시 강남구 강남대로 374번지 케이스퀘어2 13층)
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📌 행사 주요 구성
1. 연사 및 주제
- 크립토퀀트 주기영 대표 | 온체인 데이터로 투자리스크 관리하기
- 업라이즈 권도균 투자기획 이사 | 하반기 코인 투자, 어떻게 해야 할까
2. 진행 : 고란 (알고란 채널 대표)
3. 주최/주관 : 업라이즈, 크립토퀀트
*신청자분들이 많은 관계로 오프라인 행사 신청기간이 "8월 2일(화)요일" 까지로 변경되었습니다. 참고해 주시기 바랍니다.
원문보기 | 저자 Gaah
"손실에 매도하는 장기 홀더들"
비트코인의 모든 역사에서 대부분의 장기 보유자(UTXO 155일 이상)들이 손실을 보고 매도하는 현재와 같은 시점은 몇번 없었습니다.
이러한 일이 발생했을때는 새로운 신고점에 대한 희망으로 비트코인을 축적할 수 있는 좋은 기회였었습니다.
2015-2016년 하락장 동안 장기홀더들의 SOPR 지표가 1.00 값 아래에서 약 400일 동안 머물렀습니다. 그만큼 장기홀더들이 손해를 보고 매도 했다는 뜻이 됩니다.
2018-2019년에 이 지표는 약 330일 동안 1.00 값 아래에서 머물렀습니다(중간에 살짝 반등 제외)
현재는 장기 보유자가 손해를 보고 매도를 시작한 지 약 65일이 되었으며, 이는 현금을 들고있는 투자자들에게는 다음 상승장을 위한 좋은 축척 시기가 될 가능성이 높습니다.
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"손실에 매도하는 장기 홀더들"
비트코인의 모든 역사에서 대부분의 장기 보유자(UTXO 155일 이상)들이 손실을 보고 매도하는 현재와 같은 시점은 몇번 없었습니다.
이러한 일이 발생했을때는 새로운 신고점에 대한 희망으로 비트코인을 축적할 수 있는 좋은 기회였었습니다.
2015-2016년 하락장 동안 장기홀더들의 SOPR 지표가 1.00 값 아래에서 약 400일 동안 머물렀습니다. 그만큼 장기홀더들이 손해를 보고 매도 했다는 뜻이 됩니다.
2018-2019년에 이 지표는 약 330일 동안 1.00 값 아래에서 머물렀습니다(중간에 살짝 반등 제외)
현재는 장기 보유자가 손해를 보고 매도를 시작한 지 약 65일이 되었으며, 이는 현금을 들고있는 투자자들에게는 다음 상승장을 위한 좋은 축척 시기가 될 가능성이 높습니다.
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원문보기 | 저자 CoinSignal365
"가격추세전환의 단서는 해시레이트와 활성화주소수에 있다"
지난 4년간 중장기 사이클상에서 가격이 저점이었을때, 해시레이트 역시 저점을 기록했습니다.
주목할 점은, 가격(또는 해시레이트)의 저점을 시작점으로 한 박스권을, 활성화주소 추세가 상방돌파했을때, 가격은 추세전환에 성공했습니다.
그런 관점에서 본다면 현재의 약세장은 매우 긴 편이며 활성화주소 추세는 힘을 잃어 가격의 추세전환은 요원해보입니다.
지금의 가격이 충분히 매력적인 진입가격대인건 맞지만, 활성화주소 추세를 보며 가격추세전환 시 진입하는 것이 리스크 관리에 더 유리하지 않을까요.
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"가격추세전환의 단서는 해시레이트와 활성화주소수에 있다"
지난 4년간 중장기 사이클상에서 가격이 저점이었을때, 해시레이트 역시 저점을 기록했습니다.
주목할 점은, 가격(또는 해시레이트)의 저점을 시작점으로 한 박스권을, 활성화주소 추세가 상방돌파했을때, 가격은 추세전환에 성공했습니다.
그런 관점에서 본다면 현재의 약세장은 매우 긴 편이며 활성화주소 추세는 힘을 잃어 가격의 추세전환은 요원해보입니다.
지금의 가격이 충분히 매력적인 진입가격대인건 맞지만, 활성화주소 추세를 보며 가격추세전환 시 진입하는 것이 리스크 관리에 더 유리하지 않을까요.
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주간 비트코인 하이라이트 (2022.07.29)
이번 주 가격 변화를 설명해줄 수 있는 3가지 온체인 데이터를 살펴보겠습니다.
실현 가격은 이전 바닥 가격을 알려줬습니다. 특히 더 중요한 사실은 비트코인의 시장 가격이 실현 가격을 넘나들었던 적은 지난 두 약세장(2018년에는 134일, 그리고 2020년에는 7일간 시장 가격이 실현 가격 없었습니다. 하지만, 6월 13일 이후 비트코인의 시장 가격은 실현 가격을 3회 이상 넘나들며 지금이 불확실한 거시경제 상황에 영향을 받는 특별한 케이스라는 것을 반증하고 있습니다.
두번 째 주목해야할 데이터는 사용된 UTXO 생존 기간 분포에서 7-10년 이상 UTXO 홀더들의 움직임입니다. 시간 단위로 데이터를 살펴보면 장기간 보유했던 고래가 비트코인을 옮긴 것을 확인해볼 수 있습니다. 물론 이러한 움직임이 경계심을 유발할 수 있지만, 해당 비트코인이 거래소로 입금되지 않은 것을 확인할 수 있었습니다. 추가 움직임에 대해서는 더 자세히 확인해봐야 할 필요성이 있습니다.
마지막으로 거래소 고래 비율입니다. 지수이동평균 7일로 적용해서 이 지표를 살펴볼 경우 지난 8일간 중요한 분기인 0.5 이하로 유지되고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 낮은 거래소 고래 비율은 상대적으로 낮아진 매도 압박을 의미합니다.
대시보드 등록하기 | @cryptoquant_kr
이번 주 가격 변화를 설명해줄 수 있는 3가지 온체인 데이터를 살펴보겠습니다.
실현 가격은 이전 바닥 가격을 알려줬습니다. 특히 더 중요한 사실은 비트코인의 시장 가격이 실현 가격을 넘나들었던 적은 지난 두 약세장(2018년에는 134일, 그리고 2020년에는 7일간 시장 가격이 실현 가격 없었습니다. 하지만, 6월 13일 이후 비트코인의 시장 가격은 실현 가격을 3회 이상 넘나들며 지금이 불확실한 거시경제 상황에 영향을 받는 특별한 케이스라는 것을 반증하고 있습니다.
두번 째 주목해야할 데이터는 사용된 UTXO 생존 기간 분포에서 7-10년 이상 UTXO 홀더들의 움직임입니다. 시간 단위로 데이터를 살펴보면 장기간 보유했던 고래가 비트코인을 옮긴 것을 확인해볼 수 있습니다. 물론 이러한 움직임이 경계심을 유발할 수 있지만, 해당 비트코인이 거래소로 입금되지 않은 것을 확인할 수 있었습니다. 추가 움직임에 대해서는 더 자세히 확인해봐야 할 필요성이 있습니다.
마지막으로 거래소 고래 비율입니다. 지수이동평균 7일로 적용해서 이 지표를 살펴볼 경우 지난 8일간 중요한 분기인 0.5 이하로 유지되고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 낮은 거래소 고래 비율은 상대적으로 낮아진 매도 압박을 의미합니다.
대시보드 등록하기 | @cryptoquant_kr
미실현 순수익 차트보기 | 저자 theKriptolik
"미실현 순수익을 보면 지금이 강세장이 시작될 적기"
미실현 순수익 지표는
전체 코인에 대해서 마지막 거래 시점을 매수 시점이라고 가정했을 때, 현 시점에서의 전체 수익의 양과 손실양의 차이를 계산한 뒤 보정한 값입니다.
전체 코인 투자자들의 투자 실적을 합산했을 때 수익 구간인지 손실 구간인지를 나타냅니다.
값이 높아질 수록 투자자들이 수익을 실현하고자 하기 때문에 매도 압력으로 작용할 수 있습니다.
반대로 값이 낮아질수록 투자자들이 손해를 크게 보게 됩니다.
보통 미실현 순수익 데이터가 급격하게 하락 하여 투자자들의 손실이 급증 한 뒤, 다시 이 지표가 상승하기 시작하면서 비트코인 가격도 같이 상승하게 됩니다. 2019년도, 2020년도의 경우를 살펴보면 지금이 강세를 시작할 적기임을 알 수 있습니다.
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"미실현 순수익을 보면 지금이 강세장이 시작될 적기"
미실현 순수익 지표는
전체 코인에 대해서 마지막 거래 시점을 매수 시점이라고 가정했을 때, 현 시점에서의 전체 수익의 양과 손실양의 차이를 계산한 뒤 보정한 값입니다.
전체 코인 투자자들의 투자 실적을 합산했을 때 수익 구간인지 손실 구간인지를 나타냅니다.
값이 높아질 수록 투자자들이 수익을 실현하고자 하기 때문에 매도 압력으로 작용할 수 있습니다.
반대로 값이 낮아질수록 투자자들이 손해를 크게 보게 됩니다.
보통 미실현 순수익 데이터가 급격하게 하락 하여 투자자들의 손실이 급증 한 뒤, 다시 이 지표가 상승하기 시작하면서 비트코인 가격도 같이 상승하게 됩니다. 2019년도, 2020년도의 경우를 살펴보면 지금이 강세를 시작할 적기임을 알 수 있습니다.
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원문보기 | 저자 CoinSignal365
"이더리움2.0 병합 기대로 추세전환 시도중?"
이더리움 개발자들이 PoW-PoS 병합 작업을 9월 19일로 계획하고 있는 가운데 이더 가격이 6월 하순에 저점을 찍고서 반등했습니다.
같은 기간동안 이더리움의 거래소 입금추세는 정점을 찍고 하락세이며 현재 그 입금추세는 올해 5월을 제외하고는 역대 최저 수준입니다(=매도대기물량 ↓)
한편 이더의 미결제약정수(롱숏 포지션 보유수)는 가격과 같이 6월 하순.에 저점을 찍고 반등한 후, 기존 저항선을 돌파했습니다(=시장참여도↑)
이렇게 이더리움은 지난 2분기보다 가격 하방 압력이 꽤 해소됐긴 하였으나,
여전히 선물시장주도의 장이기 때문에 미결제약정 등을 계속 참고하면서 조심 할 필요가 있어 보입니다.
👉공식 크립토퀀트 트위터(🇰🇷한국어)
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이더리움 개발자들이 PoW-PoS 병합 작업을 9월 19일로 계획하고 있는 가운데 이더 가격이 6월 하순에 저점을 찍고서 반등했습니다.
같은 기간동안 이더리움의 거래소 입금추세는 정점을 찍고 하락세이며 현재 그 입금추세는 올해 5월을 제외하고는 역대 최저 수준입니다(=매도대기물량 ↓)
한편 이더의 미결제약정수(롱숏 포지션 보유수)는 가격과 같이 6월 하순.에 저점을 찍고 반등한 후, 기존 저항선을 돌파했습니다(=시장참여도↑)
이렇게 이더리움은 지난 2분기보다 가격 하방 압력이 꽤 해소됐긴 하였으나,
여전히 선물시장주도의 장이기 때문에 미결제약정 등을 계속 참고하면서 조심 할 필요가 있어 보입니다.
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원문보기 | 저자 tanasta2
"당장 상승장이 시작되지는 않을 수도 있지만 현재는 바닥"
과거의 경우들을 보면 MVRV가 하락장 이후 1을 넘을 때마다 다시 1 아래로 내려간 적이 없습니다.
지금까지 비트코인은 바닥에서 약 35% 반등했습니다. 아직 매수하지 않은 경우 지금의 위치는 장기적으로 보았을때 정말 매력적인 가격대입니다.
다음 저항은 27k와 30k입니다. 당분간은 27-30k 또는 22-27k 근처에서 느린 횡보 움직임이 예상되며, 나스닥과 S&P 500이 이전 저점보다 낮아지지 않는 한 비트코인은 17-18k 아래로 떨어지지 않을 것으로 보입니다.
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"당장 상승장이 시작되지는 않을 수도 있지만 현재는 바닥"
과거의 경우들을 보면 MVRV가 하락장 이후 1을 넘을 때마다 다시 1 아래로 내려간 적이 없습니다.
지금까지 비트코인은 바닥에서 약 35% 반등했습니다. 아직 매수하지 않은 경우 지금의 위치는 장기적으로 보았을때 정말 매력적인 가격대입니다.
다음 저항은 27k와 30k입니다. 당분간은 27-30k 또는 22-27k 근처에서 느린 횡보 움직임이 예상되며, 나스닥과 S&P 500이 이전 저점보다 낮아지지 않는 한 비트코인은 17-18k 아래로 떨어지지 않을 것으로 보입니다.
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원문보기 | 저자 crypto sunmoon
"최근 이더리움의 상승은 단기 반등?"
2.0 업데이트에 대한 기대감이 높아지고 거래소밖으로 대량의 이더리움이 유출되면서 이더리움 가격이 상승하고 있습니다.
그러나 ETH 2.0 Staking Transaction 수는 크게 증가하지 않았습니다.
이더리움 2.0 업데이트로 장기 상승장이 시작된다면 ETH 2.0 Total Value Stacked가 빠르게 상승해야 하지 않을까요? 하지만 지표를 보면 현재 그런 움직임은 보이지 않습니다.
*ETH 2.0 Total Value Stacked : ETH 2.0 지갑에 스테이킹 참여에 필요한 최소 개수인 32개 이상 정상적으로 예치된 ETH의 총량
Ethereum 2.0을 업데이트하기 전, 하락에 주의할 필요가 있습니다.
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"최근 이더리움의 상승은 단기 반등?"
2.0 업데이트에 대한 기대감이 높아지고 거래소밖으로 대량의 이더리움이 유출되면서 이더리움 가격이 상승하고 있습니다.
그러나 ETH 2.0 Staking Transaction 수는 크게 증가하지 않았습니다.
이더리움 2.0 업데이트로 장기 상승장이 시작된다면 ETH 2.0 Total Value Stacked가 빠르게 상승해야 하지 않을까요? 하지만 지표를 보면 현재 그런 움직임은 보이지 않습니다.
*ETH 2.0 Total Value Stacked : ETH 2.0 지갑에 스테이킹 참여에 필요한 최소 개수인 32개 이상 정상적으로 예치된 ETH의 총량
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원문보기 | 저자 maartunn
"이더리움 활성화 주소는 급증 하였지만.."
이더리움 활성화 주소 데이터를 보면 활성화 주소가 575K 이상으로 급증할 때마다 항상 고점이었다는 것을 알 수있습니다.
보통은 활성화 주소가 많이 지면 그만큼 시장이 활발해진다는 뜻으로 긍정적인 의미로 볼 수 있지만,
제 생각은 그렇지 않습니다. 많은 개인 투자자들이 이더리움의 합병에 대한 호재로 인해 이더리움이 상승할 것이라고 확신하고 있으며 지금 그들은 FOMO를 느끼며 매수를 하고 있을 가능성이 높습니다.
이것은 하나의 지표일 뿐이며 전체 거래 전략을 계획하기에는 너무 부족 하지만 과거의 경우들을 보며 투자에 참고 정도는 할 수 있습니다.
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"이더리움 활성화 주소는 급증 하였지만.."
이더리움 활성화 주소 데이터를 보면 활성화 주소가 575K 이상으로 급증할 때마다 항상 고점이었다는 것을 알 수있습니다.
보통은 활성화 주소가 많이 지면 그만큼 시장이 활발해진다는 뜻으로 긍정적인 의미로 볼 수 있지만,
제 생각은 그렇지 않습니다. 많은 개인 투자자들이 이더리움의 합병에 대한 호재로 인해 이더리움이 상승할 것이라고 확신하고 있으며 지금 그들은 FOMO를 느끼며 매수를 하고 있을 가능성이 높습니다.
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원문보기 | 저자 CoinSignal365
"현물주도 여부가 지속가능한 추세전환을 결정"
지난 4년간 BTC 가격 상승은 크게 두 가지 버전으로 갈립니다.
'선물주도 또는 현물주도'
선물주도의 상승장때는 물량이 현물거래소보다 선물거래소로 쏠리며,
가격상승에 현물이 큰 역할이 없기에 거래소 내 현물 보유량은 늘어납니다(빨간박스).
반면, 현물주도의 상승장때는 물량이 현물거래소로 쏠리며, 가격상승이 투자자들의 적극적인 현물매수에 의해 발생하므로 거래소 내 현물 보유량은 줄어듭니다(초록박스).
단순 비교시 현물주도 상승장이 선물주도 상승장보다 더 견고하고 오래 지속됩니다. 이에 향후 상승장 발생시 현물거래소로의 이동량이 많은지 확인 해 볼 필요가 있습니다(주황점선 위).
👉공식 크립토퀀트 트위터(🇰🇷한국어)
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"현물주도 여부가 지속가능한 추세전환을 결정"
지난 4년간 BTC 가격 상승은 크게 두 가지 버전으로 갈립니다.
'선물주도 또는 현물주도'
선물주도의 상승장때는 물량이 현물거래소보다 선물거래소로 쏠리며,
가격상승에 현물이 큰 역할이 없기에 거래소 내 현물 보유량은 늘어납니다(빨간박스).
반면, 현물주도의 상승장때는 물량이 현물거래소로 쏠리며, 가격상승이 투자자들의 적극적인 현물매수에 의해 발생하므로 거래소 내 현물 보유량은 줄어듭니다(초록박스).
단순 비교시 현물주도 상승장이 선물주도 상승장보다 더 견고하고 오래 지속됩니다. 이에 향후 상승장 발생시 현물거래소로의 이동량이 많은지 확인 해 볼 필요가 있습니다(주황점선 위).
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원문보기 | 저자 KingStockCapital
미결제약정 차트보기(무료)
펀딩비율 차트보기(무료)
"미결제약정, 펀딩비율 - 단기 추가 상승 가능성"
비트코인의 미결제약정은 최근 하락 이후 펀딩비율(Funding Rates)과 함께 상승했습니다. 이 움직임은 최근 단기 상승이 진행되는 동안 일정량의 숏 포지션청산 이후에 발생했습니다.
이는 더 많은 단기 트레이더들이 추가 상승의 가능성에 대해 긍정적으로 보고 있음을 나타냅니다. 이들 중에는 소액도 있지만 생각보다 거액으로 트레이더를 하는 트레이더들도 많습니다.
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"미결제약정, 펀딩비율 - 단기 추가 상승 가능성"
비트코인의 미결제약정은 최근 하락 이후 펀딩비율(Funding Rates)과 함께 상승했습니다. 이 움직임은 최근 단기 상승이 진행되는 동안 일정량의 숏 포지션청산 이후에 발생했습니다.
이는 더 많은 단기 트레이더들이 추가 상승의 가능성에 대해 긍정적으로 보고 있음을 나타냅니다. 이들 중에는 소액도 있지만 생각보다 거액으로 트레이더를 하는 트레이더들도 많습니다.
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원문보기 | 저자 BinhDang
UTXO 비율 차트 직접 보기
"단기 및 장기 UTXO의 비율 - 현재 우리는 바닥근처에 있다"
이 지표는 장기 및 단기 보유자가 보유하고 있는 비트코인 물량의 비율을 나타냅니다
아래 두 그룹을 비교 할 수 있습니다.
- 155일 미만의 단기 보유자(1일~6개월 미만)
- 6개월~ 3년 미만의 중장기 보유자
일반적으로 장기보유자의 비율이 60% 근처에 도달하고 단기 보유자의 비율이 20%~30%에 시장은 최저점에 도달하였습니다.
대조적으로, 수익 실현, 신규 유동성 유입 등으로 인해 장기보유자의 비율이 40% 미만으로 내려가고 새로운 구매자들이 수익실현 된 장기 물량들을 흡수 하여 단기보유자의 비율이 80%를 넘을 때, 시장은 최고점에 도달하였습니다.
현재 장기 UTXO는 63%, 단기 UTXO 32%입니다.
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아래 두 그룹을 비교 할 수 있습니다.
- 155일 미만의 단기 보유자(1일~6개월 미만)
- 6개월~ 3년 미만의 중장기 보유자
일반적으로 장기보유자의 비율이 60% 근처에 도달하고 단기 보유자의 비율이 20%~30%에 시장은 최저점에 도달하였습니다.
대조적으로, 수익 실현, 신규 유동성 유입 등으로 인해 장기보유자의 비율이 40% 미만으로 내려가고 새로운 구매자들이 수익실현 된 장기 물량들을 흡수 하여 단기보유자의 비율이 80%를 넘을 때, 시장은 최고점에 도달하였습니다.
현재 장기 UTXO는 63%, 단기 UTXO 32%입니다.
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주간 비트코인 하이라이트 (2022.08.05)
비트코인 가격은 Fed의 결정과 파월 의장의 발언으로 초래된 많은 거래량을 기반으로 실현 가격을 다시 넘겼습니다. 따라서, 실현 가격 이하로 가격이 다시 하락하기 위해서는 더 많은 거래량을 기반으로 한 매도 압박이 필요할 것입니다. 비트코인 가격과 저점 관련하여 실현 가격 외에 주목해야할만한 데이터로 MVRV 비율이 있습니다. 이번 가격 상승으로 인하여 저평가 구간에서의 이탈이 발생하였지만 이동평균으로 이전 사이클과 비교 해보았을 때는 또 다른 저점이 발생할 가능성이 있습니다.
비트코인의 매도 압박을 가장 잘 볼 수 있는 두 가지 주요 데이터로는 비트코인: 거래소 총 입금량 및 거래소 입금량 사용된 UTXO 기간 별 분포가 있습니다. Fed의 결정 이후, 입금된 물량은 줄어 들었으며 장기 보유자는 매도를 하지 않고 보유하고 있습니다. 그렇기에 비트코인 가격에 대한 압박이 한주간 거의 없었다고 볼 수 있습니다.
대시보드 등록하기 | @cryptoquant_kr
비트코인 가격은 Fed의 결정과 파월 의장의 발언으로 초래된 많은 거래량을 기반으로 실현 가격을 다시 넘겼습니다. 따라서, 실현 가격 이하로 가격이 다시 하락하기 위해서는 더 많은 거래량을 기반으로 한 매도 압박이 필요할 것입니다. 비트코인 가격과 저점 관련하여 실현 가격 외에 주목해야할만한 데이터로 MVRV 비율이 있습니다. 이번 가격 상승으로 인하여 저평가 구간에서의 이탈이 발생하였지만 이동평균으로 이전 사이클과 비교 해보았을 때는 또 다른 저점이 발생할 가능성이 있습니다.
비트코인의 매도 압박을 가장 잘 볼 수 있는 두 가지 주요 데이터로는 비트코인: 거래소 총 입금량 및 거래소 입금량 사용된 UTXO 기간 별 분포가 있습니다. Fed의 결정 이후, 입금된 물량은 줄어 들었으며 장기 보유자는 매도를 하지 않고 보유하고 있습니다. 그렇기에 비트코인 가격에 대한 압박이 한주간 거의 없었다고 볼 수 있습니다.
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원문보기 | 저자 Tomáš Hančar
"바닥 다지는 기간, 최소 1/3은 지나갔다"
장기 보유자의 SOPR은 1아래에서 약 3개월을 보내고 있습니다. 그만큼 장기 보유자들도 계속 손해를 보면서 매도를 하고 있음을 알 수 있습니다. 과거 이러한 '바닥'을 다지는 기간을 대략적으로 측정하였을때 평균적으로 약 250일의 기간이 소요 되었습니다.
20,000달러 미만에서 매수 할 수 있는 기회가 한두번 더 있는 경우를 대비하여 신중하게 매수 계획을 세워야 할 때 입니다. 그리고 가격차트상으로는 최저점을 기록한 지 47일이 지났습니다. 따라서 잠재적인 상승 시나리오도 생각해야 합니다.
지금 시점에서는 무조건 하락 관점을 가지고 있거나 고배율의 선물시장배팅은 좋지 않은 결과를 얻게 될 수 도 있습니다.
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"바닥 다지는 기간, 최소 1/3은 지나갔다"
장기 보유자의 SOPR은 1아래에서 약 3개월을 보내고 있습니다. 그만큼 장기 보유자들도 계속 손해를 보면서 매도를 하고 있음을 알 수 있습니다. 과거 이러한 '바닥'을 다지는 기간을 대략적으로 측정하였을때 평균적으로 약 250일의 기간이 소요 되었습니다.
20,000달러 미만에서 매수 할 수 있는 기회가 한두번 더 있는 경우를 대비하여 신중하게 매수 계획을 세워야 할 때 입니다. 그리고 가격차트상으로는 최저점을 기록한 지 47일이 지났습니다. 따라서 잠재적인 상승 시나리오도 생각해야 합니다.
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원문보기 | 저자 BaroVirtual
실시간차트보기(Pro)
"단기보유자의 SOPR - 단기 하락의 가능성"
$19,000-$20,000를 목표로 비트코인의 단기 보유자 SOPR 변화(%) 지표에 단기 하락 다이버전스가 형성되었습니다.
비트코인 가격은 6월의 저점 이후에 상승채널을 그리며 조금 상승 또는 횡보하였지만 단기 보유자들의 활동이 조금씩 줄어들면서 현재는 단기적으로 하락의 가능성을 볼 수 있습니다.
이는 하락 다이버전스로 인한 "단기적인 움직임"에 대한 분석으로 중장기적으로 하락을 나타내지는 않습니다.
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"단기보유자의 SOPR - 단기 하락의 가능성"
$19,000-$20,000를 목표로 비트코인의 단기 보유자 SOPR 변화(%) 지표에 단기 하락 다이버전스가 형성되었습니다.
비트코인 가격은 6월의 저점 이후에 상승채널을 그리며 조금 상승 또는 횡보하였지만 단기 보유자들의 활동이 조금씩 줄어들면서 현재는 단기적으로 하락의 가능성을 볼 수 있습니다.
이는 하락 다이버전스로 인한 "단기적인 움직임"에 대한 분석으로 중장기적으로 하락을 나타내지는 않습니다.
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원문보기 |저자 Dan Lim
Dan님이 올린 실시간 Pro차트 보기
"이번 하락장은 온체인 데이터들과 경제이슈 모두 참고하여 과거와 다른 대응 필요"
고래들은 큼 움직임이 나오거나 나오기 직전에 거래소에 엄청난 물량을 입금 시키는 경우가 많습니다.
이 지표는 위에서부터,
"전체 입금량", "Top10 고래의 입금량", "7일 평균 입금량"을 보여줍니다.
2018년 최저점에 도달했을때는 고래들이 천천히 거래소로 물량을 보냈으며 7일 평균 입금량(노란색)을 보면 그 크기는 현재와 비슷합니다.
2020년 Covid는 너무나 갑작스러운 충격으로 짧은 순간에 많은 물량이 거래소로 보내졌습니다.
2022년 최근에는 두번의 큰 움직임이 있었으며, 매크로 이슈가 없었다면 당연히 지금은 매수하기 너무나 좋은 타이밍입니다. 제가 최근에 분석한 다른 지표들을 보아도 장기적으로 정말 매력적인 매수구간 같아 보입니다.
매크로적 관점과 접목시켜보면 전쟁, 극도로 높은 임플레이션율, 금리인상, 그리고 경기침체가능성의 이슈가 있었습니다.이러한 무시할 수 없는 매크로적 이슈가 있기 때문에, 조금 더 조심스럽게 접근을 할 필요가 있다고 생각합니다.
대부분의 사람들이 상승, 하락의 답을 원하지만 항상 100%는 없습니다. 경기침체가 결국 오지 않을 수도 있고, 오더라도 시장에 크게 영향을 주지 않을지도 모릅니다. 그렇기에 온체인 데이터들을 적극적으로 참고하면서 경제 상황과 함께 생각한다면 좀 더 좋은 투자를 할 수 있다고 생각합니다.
개인적으로는 10번 분할매수를 한다면 지금은 2~4번 정도는 매수가 들어가야 한다고 생각합니다.
매수를 권하는 분석이 아닙니다. 이렇게 현재 시장에 대응하는 방법도 있다는 것을 공유하고 싶습니다.
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"이번 하락장은 온체인 데이터들과 경제이슈 모두 참고하여 과거와 다른 대응 필요"
고래들은 큼 움직임이 나오거나 나오기 직전에 거래소에 엄청난 물량을 입금 시키는 경우가 많습니다.
이 지표는 위에서부터,
"전체 입금량", "Top10 고래의 입금량", "7일 평균 입금량"을 보여줍니다.
2018년 최저점에 도달했을때는 고래들이 천천히 거래소로 물량을 보냈으며 7일 평균 입금량(노란색)을 보면 그 크기는 현재와 비슷합니다.
2020년 Covid는 너무나 갑작스러운 충격으로 짧은 순간에 많은 물량이 거래소로 보내졌습니다.
2022년 최근에는 두번의 큰 움직임이 있었으며, 매크로 이슈가 없었다면 당연히 지금은 매수하기 너무나 좋은 타이밍입니다. 제가 최근에 분석한 다른 지표들을 보아도 장기적으로 정말 매력적인 매수구간 같아 보입니다.
매크로적 관점과 접목시켜보면 전쟁, 극도로 높은 임플레이션율, 금리인상, 그리고 경기침체가능성의 이슈가 있었습니다.이러한 무시할 수 없는 매크로적 이슈가 있기 때문에, 조금 더 조심스럽게 접근을 할 필요가 있다고 생각합니다.
대부분의 사람들이 상승, 하락의 답을 원하지만 항상 100%는 없습니다. 경기침체가 결국 오지 않을 수도 있고, 오더라도 시장에 크게 영향을 주지 않을지도 모릅니다. 그렇기에 온체인 데이터들을 적극적으로 참고하면서 경제 상황과 함께 생각한다면 좀 더 좋은 투자를 할 수 있다고 생각합니다.
개인적으로는 10번 분할매수를 한다면 지금은 2~4번 정도는 매수가 들어가야 한다고 생각합니다.
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#지표 - NVT 골든크로스
NVT 골든크로스 차트보기
차트설명:
NVT 골든 크로스는 NVT 지표를 활용하여 매수/매도 시점을 알 수 있는 시그널로 만든 지표로 볼린저밴드와 비슷한 역할을 합니다.
값이 '2.2' 이상 시: 매도(숏) 시그널
네트워크가 과대평가되었다고 해석할 수 있으며 평균값으로 회귀하여 가격이 하락할 것으로 예상할 수 있으며 이를 기반으로 매도(숏) 시그널로 받아들일 수 있습니다.
값이 '-1.6' 이하 시 : 매수 (롱) 시그널
네트워크가 과소평가되었다고 해석할 수 있으며 평균값으로 회귀하여 가격이 상승할 것으로 예상할 수 있으며 이를 기반으로 매수(롱) 시그널로 받아들일 수 있습니다.
상승 추세: 단기적 추세가 장기적 추세 상승 혹은 움직임보다 더 강하며 시가총액(가격)이 과열되고 있음을 의미합니다.
하락 추세: 단기적 추세가 장기적 추세 상승 혹은 움직임보다 더 약하며 시가총액(가격)이 진정되는 상태이거나 올라갈 여지가 있음을 의미합니다.
커뮤니티 매니저의 의견: 현재 NVT지표는 중립으로 0.14포인트에 있어요. 위 아래로 다 열려있지만 중단에서 지지받는 움직임이 보이기 때문에 지금 당장 큰 하락이 나올 가능성보다 소폭 상승이나 횡보를 해줄 가능성이 더 높아보여요.
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네트워크가 과대평가되었다고 해석할 수 있으며 평균값으로 회귀하여 가격이 하락할 것으로 예상할 수 있으며 이를 기반으로 매도(숏) 시그널로 받아들일 수 있습니다.
값이 '-1.6' 이하 시 : 매수 (롱) 시그널
네트워크가 과소평가되었다고 해석할 수 있으며 평균값으로 회귀하여 가격이 상승할 것으로 예상할 수 있으며 이를 기반으로 매수(롱) 시그널로 받아들일 수 있습니다.
상승 추세: 단기적 추세가 장기적 추세 상승 혹은 움직임보다 더 강하며 시가총액(가격)이 과열되고 있음을 의미합니다.
하락 추세: 단기적 추세가 장기적 추세 상승 혹은 움직임보다 더 약하며 시가총액(가격)이 진정되는 상태이거나 올라갈 여지가 있음을 의미합니다.
커뮤니티 매니저의 의견: 현재 NVT지표는 중립으로 0.14포인트에 있어요. 위 아래로 다 열려있지만 중단에서 지지받는 움직임이 보이기 때문에 지금 당장 큰 하락이 나올 가능성보다 소폭 상승이나 횡보를 해줄 가능성이 더 높아보여요.
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