원문보기 | 저자 MAC_D
"BTC 펀드 국면별 변화"
1단계 : BTC 펀드 크립토 시장 참여
20년 10월 BTC Fund는 Fund Volume이 증가하며 시장에 직접적으로 투자자금이 유입된 것을 알 수 있습니다.
2단계 : BTC 펀드 장외거래에서 축적
21년 5월, BTC가 크게 하락하고 다시 Fund Volme이 증가되며 11월까지 상승세를 유지했지만 결국 하락장이 시작되었습니다.
이때 주목해야할 것은 거래소의 입,출금 자체는 증가한게 없지만(Fund Flow Ratio) Tokens Transferred의 값이 크게 증가한 것으로 보아 장외거래(OTC) 거래가 활발하게 일어난 것을 알 수 있습니다.
이것은 Fund들이 BTC를 장외거래(OTC) 시장에서 BTC를 축적했다는 것을 의미합니다.
3단계 : BTC 펀드 시장관망
BTC가 22년 6월 다시 하락한 이후 세 지표에 대해 이렇다 할 신호가 없었습니다.
여기에 거시경제 지표가 크립토 시장에 미치는 영향이 커지면서 추가 자금 투입에 부담을 느낄 수밖에 없었을 것으로 예상됩니다.
의견 : 최근 온체인데이터 상 기관투자자들은 특별한 움직임이 없고 현물 대비 상대적으로 파생거래가 많아지는 것은 상승 사이클 전환으로 보기는 어렵다고 생각됩니다.
👉공식 크립토퀀트 트위터(🇰🇷한국어)
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"BTC 펀드 국면별 변화"
1단계 : BTC 펀드 크립토 시장 참여
20년 10월 BTC Fund는 Fund Volume이 증가하며 시장에 직접적으로 투자자금이 유입된 것을 알 수 있습니다.
2단계 : BTC 펀드 장외거래에서 축적
21년 5월, BTC가 크게 하락하고 다시 Fund Volme이 증가되며 11월까지 상승세를 유지했지만 결국 하락장이 시작되었습니다.
이때 주목해야할 것은 거래소의 입,출금 자체는 증가한게 없지만(Fund Flow Ratio) Tokens Transferred의 값이 크게 증가한 것으로 보아 장외거래(OTC) 거래가 활발하게 일어난 것을 알 수 있습니다.
이것은 Fund들이 BTC를 장외거래(OTC) 시장에서 BTC를 축적했다는 것을 의미합니다.
3단계 : BTC 펀드 시장관망
BTC가 22년 6월 다시 하락한 이후 세 지표에 대해 이렇다 할 신호가 없었습니다.
여기에 거시경제 지표가 크립토 시장에 미치는 영향이 커지면서 추가 자금 투입에 부담을 느낄 수밖에 없었을 것으로 예상됩니다.
의견 : 최근 온체인데이터 상 기관투자자들은 특별한 움직임이 없고 현물 대비 상대적으로 파생거래가 많아지는 것은 상승 사이클 전환으로 보기는 어렵다고 생각됩니다.
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원문보기 | 저자 caueconomy
"상승장을 위한 네트워크 활동의 수요는 여전히 부족"
활성 주소는 BTC를 받거나 보내는 네트워크의 주소 양을 측정하는 지표입니다.
이는 비트코인에 대한 현재 수요를 이해하는 방법으로 사용할 수 있습니다. 활동이 감소하는 구간은 수요가 적어짐을 의미하며 가격이 하락 하여 단기 투기꾼과 초보자들을 시장에서 몰아냅니다.
상승장 초입부에 들어가면서 네트워크 활동이 다시 급격히 상승하게 되면, 시장이 중장기적으로 안정적인 상승을 하게 됩니다.
현재를 보면 여전히 Low Activity 구간에 있으며 네트워크 활동의 수요 부족으로 증가하는 추세는 아직 보이지 않습니다.
장기적으로 지속 가능한 랠리를 위한 안정적인 힘을 보기에는 조금 더 기다려야 합니다.
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"상승장을 위한 네트워크 활동의 수요는 여전히 부족"
활성 주소는 BTC를 받거나 보내는 네트워크의 주소 양을 측정하는 지표입니다.
이는 비트코인에 대한 현재 수요를 이해하는 방법으로 사용할 수 있습니다. 활동이 감소하는 구간은 수요가 적어짐을 의미하며 가격이 하락 하여 단기 투기꾼과 초보자들을 시장에서 몰아냅니다.
상승장 초입부에 들어가면서 네트워크 활동이 다시 급격히 상승하게 되면, 시장이 중장기적으로 안정적인 상승을 하게 됩니다.
현재를 보면 여전히 Low Activity 구간에 있으며 네트워크 활동의 수요 부족으로 증가하는 추세는 아직 보이지 않습니다.
장기적으로 지속 가능한 랠리를 위한 안정적인 힘을 보기에는 조금 더 기다려야 합니다.
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원문보기 | 저자 MAC_D
"최근 BTC Velocity가 줄어들다"
Velocity는 1년간 이동한 코인의 총량을 전체 공급량으로 나눈 값으로 코인이 시장에 얼마나 빠른 속도로 유통되고 있는지를 타내는 지표입니다.
비트코인은 하락장동안 공급량이 늘어나고 있음에도 불구하고 Velocity가 하락하지 않고 상승하는 패턴을 보인다는 점에서 이전 사이클과 다른 양상을 보인다고 할 수 있습니다.
보통 하락장이 지속되면 Velocity는 줄어들었으나 이번에는 긴 하락장이었음에도 불구하고 BTC의 트랜젝션은 굉장히 활발했습니다.
이것은 기관들의 자금이 가격이 하락했음에도 불구하고 지속적으로 비트코인을 거래했다는 것을 의미합니다.
하지만 최근 Velocity가 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 BTC의 거래가 상대적으로 줄어들었다는 것을 의미합니다.
22년 6월 이후 가격적인 측면에서도 거래가 줄어들며 변동성이 축소되는 것을 볼 수 있습니다. (Average True Range는 가격변동성을 측정 할 수 있으며 값이 하락하고 있음)
결론적으로 Fund와 고래들의 움직임이 적어졌기 때문에 작은 가격충격에도 Dumping이 생길수도 있을 것 같습니다.
👉공식 크립토퀀트 트위터(🇰🇷한국어)
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"최근 BTC Velocity가 줄어들다"
Velocity는 1년간 이동한 코인의 총량을 전체 공급량으로 나눈 값으로 코인이 시장에 얼마나 빠른 속도로 유통되고 있는지를 타내는 지표입니다.
비트코인은 하락장동안 공급량이 늘어나고 있음에도 불구하고 Velocity가 하락하지 않고 상승하는 패턴을 보인다는 점에서 이전 사이클과 다른 양상을 보인다고 할 수 있습니다.
보통 하락장이 지속되면 Velocity는 줄어들었으나 이번에는 긴 하락장이었음에도 불구하고 BTC의 트랜젝션은 굉장히 활발했습니다.
이것은 기관들의 자금이 가격이 하락했음에도 불구하고 지속적으로 비트코인을 거래했다는 것을 의미합니다.
하지만 최근 Velocity가 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 BTC의 거래가 상대적으로 줄어들었다는 것을 의미합니다.
22년 6월 이후 가격적인 측면에서도 거래가 줄어들며 변동성이 축소되는 것을 볼 수 있습니다. (Average True Range는 가격변동성을 측정 할 수 있으며 값이 하락하고 있음)
결론적으로 Fund와 고래들의 움직임이 적어졌기 때문에 작은 가격충격에도 Dumping이 생길수도 있을 것 같습니다.
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원문보기 | 저자 Dan Lim
12개월~18개월 홀딩 비율 차트보기(Pro)
"비트코인 상승 가능성"
비트코인의 중장기 홀딩 비율을 참고하면 시장이 현재 어디쯤에 있는지 판단 할 수 있습니다.
12개월 ~ 18개월동안 보유된 홀딩 비율을 보면, 이 비율은 비트코인이 하락의 막마지에 도달하게 되면 고점에 도달합니다. 그만큼 단기 매수세는 줄어들었다는 말이 됩니다.
그 후, 이 비율이 감소하기 시작하면서 적어도 중기적으로 비트코인 가격이 상승하는 것을 볼 수 있습니다.
이 비율은 최근 고점에 도달하였고, 현재는 감소하기 시작하였습니다.
물론 경제 이슈로 인해 제한적일 수도 있지만, 경기침체가 올 때까지 비트코인이 어느 정도 상승할 여지가 충분히 있습니다.
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12개월~18개월 홀딩 비율 차트보기(Pro)
"비트코인 상승 가능성"
비트코인의 중장기 홀딩 비율을 참고하면 시장이 현재 어디쯤에 있는지 판단 할 수 있습니다.
12개월 ~ 18개월동안 보유된 홀딩 비율을 보면, 이 비율은 비트코인이 하락의 막마지에 도달하게 되면 고점에 도달합니다. 그만큼 단기 매수세는 줄어들었다는 말이 됩니다.
그 후, 이 비율이 감소하기 시작하면서 적어도 중기적으로 비트코인 가격이 상승하는 것을 볼 수 있습니다.
이 비율은 최근 고점에 도달하였고, 현재는 감소하기 시작하였습니다.
물론 경제 이슈로 인해 제한적일 수도 있지만, 경기침체가 올 때까지 비트코인이 어느 정도 상승할 여지가 충분히 있습니다.
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CryptoQuant 한국어 채널 안내
크립토퀀트 한국어 텔레그램 채널에서는 크립토퀀트 서비스의 퀵테이크 올라오는 유저들의 글을 번역하여 제공하고 있습니다. 저자 개인의 성향에 따라 투자 시 주요하게 분석하는 데이터가 다를 수 있으며 시황에 대한 관점이 달라질 수 있는점을 유의하시기 바랍니다.
번역 글을 보실 때 매수, 매도에 대한 이분법적인 판단을 내리기보다 글을 작성한 투자자는 어떠한 데이터를 현재 주목하고 있고 그 변화에 따른 접근 방법을 참고하시기를 추천드립니다.
크립토퀀트가 제공하는 시황 분석은 매 주 금요일에 업데이트되며 크립토퀀트 리서치 페이지 및 크립토퀀트 퀵테이크 페이지에서 살펴보실 수 있습니다.
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원문보기 | 저자 crypto sunmoon
"BTC - 현재시장은 매집의 기회"
비트코인의 가격이 실현시가총액(Realized Cap)과 델타 시가 총액(Delta Cap) 사이에 있을 때는 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다.
*델타 시가 총액 :
실현 시가총액 에서 평균 시가총액을 뺀 값으로 현물 시장의 저점을 예측하는데 사용됩니다.
게다가 얼마나 많은 사람들이 손해를 보고 있는지를 나타내는 Sopr의 MA25 가 다시 떨어지고 있습니다.
이 SOPR의 비율이 0.5에 가까워지면 역사적으로 매우 좋은 비트코인 매수 구간입니다.
이제부터는 상승까지 시간과의 싸움입니다. 장기적 관점에서 수익을 얻기 위해서는 이제부터 비트코인 가격이 낮아 질 수록 더 많은 비트코인을 분할매수할 필요가 있어 보입니다.
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"BTC - 현재시장은 매집의 기회"
비트코인의 가격이 실현시가총액(Realized Cap)과 델타 시가 총액(Delta Cap) 사이에 있을 때는 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다.
*델타 시가 총액 :
실현 시가총액 에서 평균 시가총액을 뺀 값으로 현물 시장의 저점을 예측하는데 사용됩니다.
게다가 얼마나 많은 사람들이 손해를 보고 있는지를 나타내는 Sopr의 MA25 가 다시 떨어지고 있습니다.
이 SOPR의 비율이 0.5에 가까워지면 역사적으로 매우 좋은 비트코인 매수 구간입니다.
이제부터는 상승까지 시간과의 싸움입니다. 장기적 관점에서 수익을 얻기 위해서는 이제부터 비트코인 가격이 낮아 질 수록 더 많은 비트코인을 분할매수할 필요가 있어 보입니다.
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원문보기 | 저자 Phi Deltalytics
"BTC - 현물 수요 증가"
최근에는 현물 거래소의 스테이블 코인 예치가 크게 증가하고 스테이블 출금은 많지 않습니다. 이러한 수요 증가는 잠재적으로 10월에는 매수세의 힘으로 이어질 수 있습니다.
보통 하락할때는 현물거래소에 예치된 스테이블 코인의 출금량이 증가하지만, 현재는 그러한 움직임이 없습니다. 큰 하락을 만들만한 움직임은 아닌 것으로 보입니다.
특히 파생상품 거래소에 비해 현물 거래소 거래량이 증가 할 경우, 상승 가능성은 더욱 커질 가능성이 높습니다.
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"BTC - 현물 수요 증가"
최근에는 현물 거래소의 스테이블 코인 예치가 크게 증가하고 스테이블 출금은 많지 않습니다. 이러한 수요 증가는 잠재적으로 10월에는 매수세의 힘으로 이어질 수 있습니다.
보통 하락할때는 현물거래소에 예치된 스테이블 코인의 출금량이 증가하지만, 현재는 그러한 움직임이 없습니다. 큰 하락을 만들만한 움직임은 아닌 것으로 보입니다.
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원문보기 | 저자 IT Tech
저자가 공유한 차트 확인(Pro)
전체 거래소 유지물량 차트 보기
"거래소의 비트코인 보유량 확인"
거래소의 비트코인 보유량 단기 움직임을 살펴보면 아래와 같습니다.
🔵모든 거래소 - 상승세
🟢현물 거래소 - 횡보
🟡바이낸스 거래소 - 상승세
🔴파생상품 거래소 - 상승세
전반적으로 거래소의 보유량이 증가하고 있습니다. 비록 비트코인 가격이 상승 하더라도 어제처럼 단기적으로 가격 하락이 올 가능성이 높습니다. 지난번과 최근에도 이러한 움직임이 발생했었습니다.
단기 움직임을 확인하기 위해 거래소 유지물량을 눈여겨 볼 필요가 있습니다.
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"거래소의 비트코인 보유량 확인"
거래소의 비트코인 보유량 단기 움직임을 살펴보면 아래와 같습니다.
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🟡바이낸스 거래소 - 상승세
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원문보기 | 저자 Mignolet
"바이낸스 현물 거래소 거래량 증가, BUSD를 통한 고래들의 매수"
어제 일일 기준으로 형성된 현물 거래량은 코로나 19 충격으로 나타난 단일 거래량 이후 929일만에 가장 높은 단일 거래량을 기록했습니다. 특히 바이낸스 현물 거래소의 거래량이 증가하였습니다.
시장은 여전히 바이낸스 거래소의 거래량이 압도적이기 때문에, 이러한 사실은 매우 중요합니다.
바이낸스 선물과 현물이 차지하는 비율을 나타난 데이터를 보면 파랑색으로 올라가면 선물 위주의 시장이며, 초록색으로 내려가면, 현물 위주의 시장입니다.
선물 위주의 시장이 어느정도 유지되면 가격은 하락하고, 현물 위주의 시장이 유지되면 가격은 반등하는 패턴이 반복 출현하였습니다.
이 데이터의 신뢰도를 높이기 위해 크립토퀀트 데이터 중 전체거래소에서 현물 거래소로 이동한 비트코인 움직임을 참고할 수 있습니다.
전체 거래소에서 현물 거래소 이동되는 비트코인이 급격히 상승된 구간은 당연히 현물 우위의 움직임이 나타났고, 실제로 반등이 나타났습니다.
6월 나타난 현물 거래소 스파크는 좋은 예입니다. 또한 6월 이후로 급격하게 증가하고 있는 현물 거래량 또한 분석에 신뢰도를 높여줄 수 있습니다.
추가적으로 어제 급격한 거래량이 나타났을때, BUSD 입금 카운팅이 급격히 증가한것을 알 수 있으며, 다른 구간과 다르게 출금 움직임은 없었습니다. 누군가 BUSD를 통해, 비트코인을 구매했을 가능성이 매우 높습니다.
현물 위주의 움직임이 지속된다면 과거 무기한 선물 위주의 움직임때 나왔던 하락과 반대로 상승의 가능성을 볼 수 있습니다.
다만 이러한 매우 긴 기간의 움직임은 경험이 없는 일반 투자자들이 견디기에는 쉽지 않습니다.
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"바이낸스 현물 거래소 거래량 증가, BUSD를 통한 고래들의 매수"
어제 일일 기준으로 형성된 현물 거래량은 코로나 19 충격으로 나타난 단일 거래량 이후 929일만에 가장 높은 단일 거래량을 기록했습니다. 특히 바이낸스 현물 거래소의 거래량이 증가하였습니다.
시장은 여전히 바이낸스 거래소의 거래량이 압도적이기 때문에, 이러한 사실은 매우 중요합니다.
바이낸스 선물과 현물이 차지하는 비율을 나타난 데이터를 보면 파랑색으로 올라가면 선물 위주의 시장이며, 초록색으로 내려가면, 현물 위주의 시장입니다.
선물 위주의 시장이 어느정도 유지되면 가격은 하락하고, 현물 위주의 시장이 유지되면 가격은 반등하는 패턴이 반복 출현하였습니다.
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전체 거래소에서 현물 거래소 이동되는 비트코인이 급격히 상승된 구간은 당연히 현물 우위의 움직임이 나타났고, 실제로 반등이 나타났습니다.
6월 나타난 현물 거래소 스파크는 좋은 예입니다. 또한 6월 이후로 급격하게 증가하고 있는 현물 거래량 또한 분석에 신뢰도를 높여줄 수 있습니다.
추가적으로 어제 급격한 거래량이 나타났을때, BUSD 입금 카운팅이 급격히 증가한것을 알 수 있으며, 다른 구간과 다르게 출금 움직임은 없었습니다. 누군가 BUSD를 통해, 비트코인을 구매했을 가능성이 매우 높습니다.
현물 위주의 움직임이 지속된다면 과거 무기한 선물 위주의 움직임때 나왔던 하락과 반대로 상승의 가능성을 볼 수 있습니다.
다만 이러한 매우 긴 기간의 움직임은 경험이 없는 일반 투자자들이 견디기에는 쉽지 않습니다.
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원문보기 | 저자 MAC_D
"파생상품거래소 BTC 보유량 증가 시 가격패턴"
파생상품거래소의 BTC 보유량이 현물거래소의 BTC 보유량 보다 클 경우 파생상품거래소의 BTC 적립금이 추가로 증가할 때 가격이 하락하는 패턴을 발견했습니다.
20년도 전까지는 현물거래소의 BTC 보유량이 월등했지만 선물거래소의 BTC 거래규모가 커질수록 BTC 보유량이 증가 되었습니다.
선물거래소의 급격한 BTC 증가는 숏포지션 증가 요인이되었고 가격상승 방해요인이 됩니다.
또한 가격에 큰 영향을 미칠 수 있는 고래투자자들은 일부 BTC를 선물거래소로 옮겨 공매도를 하고 현물거래소에서 BTC를 매도합니다. 이럴 경우 자산 가치가 떨어지지 않고 코인 수를 늘릴 수 있습니다.
최근 현물거래소의 BTC 보유량이 계속 줄어들어고 있습니다.
이것은 매도 압력이 줄어들고 있다고 해석 할 수 있으며 파생상품거래소의 BTC 보유량 규모가 줄어들면 BTC가 다시 상승할 가능성이 높아집니다.
👉공식 크립토퀀트 트위터(🇰🇷한국어)
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"파생상품거래소 BTC 보유량 증가 시 가격패턴"
파생상품거래소의 BTC 보유량이 현물거래소의 BTC 보유량 보다 클 경우 파생상품거래소의 BTC 적립금이 추가로 증가할 때 가격이 하락하는 패턴을 발견했습니다.
20년도 전까지는 현물거래소의 BTC 보유량이 월등했지만 선물거래소의 BTC 거래규모가 커질수록 BTC 보유량이 증가 되었습니다.
선물거래소의 급격한 BTC 증가는 숏포지션 증가 요인이되었고 가격상승 방해요인이 됩니다.
또한 가격에 큰 영향을 미칠 수 있는 고래투자자들은 일부 BTC를 선물거래소로 옮겨 공매도를 하고 현물거래소에서 BTC를 매도합니다. 이럴 경우 자산 가치가 떨어지지 않고 코인 수를 늘릴 수 있습니다.
최근 현물거래소의 BTC 보유량이 계속 줄어들어고 있습니다.
이것은 매도 압력이 줄어들고 있다고 해석 할 수 있으며 파생상품거래소의 BTC 보유량 규모가 줄어들면 BTC가 다시 상승할 가능성이 높아집니다.
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#퀴즈 - 비트코인이 거래소로 많이 입금 될 경우, 이 움직임을 어떻게 해석해야 할까요?
Anonymous Quiz
90%
매도압박이 높아 질 수 있다
10%
매수세가 높아 질 수 있다
#지표 - 거래소 총 입금량
거래소 총 입금량 지표보기
지표설명:
거래소의 지갑으로 입금된 코인의 총량으로, 현물 거래소로 입금된 양이 많을 수록 코인의 매도 압력이 높아집니다.
선물 거래소로 입금된 양이 많을 경우, 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
매니저 의견: 많은 비트코인을 보유하고 있는 고래들 중 상당 수는 거래소에서 비트코인을 매수 후, 해킹 등의 위험으로부터 자산을 보호하기 위해 거래소 밖의 지갑으로 빼내어 따로 보관해요. 이 경우, 중장기적으로 비트코인을 홀딩 할 목적일 수 있어요.
반대로 오랫동안 거래소 밖에서 안전하게 보관 하고 있던 비트코인을 거래소로 입금 한다는 것은 매도하려는 목적 일 수 있어요. 거래소로 보내더라도 매도 하지 않는 경우도 있지만, 2022년 약세장에서는 시장이 크게 하락 할 때 입금량이 급증 한 것으로 보아, 입금 후 매도 하였을 가능성이 있어 보여요.
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거래소 총 입금량 지표보기
지표설명:
거래소의 지갑으로 입금된 코인의 총량으로, 현물 거래소로 입금된 양이 많을 수록 코인의 매도 압력이 높아집니다.
선물 거래소로 입금된 양이 많을 경우, 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
매니저 의견: 많은 비트코인을 보유하고 있는 고래들 중 상당 수는 거래소에서 비트코인을 매수 후, 해킹 등의 위험으로부터 자산을 보호하기 위해 거래소 밖의 지갑으로 빼내어 따로 보관해요. 이 경우, 중장기적으로 비트코인을 홀딩 할 목적일 수 있어요.
반대로 오랫동안 거래소 밖에서 안전하게 보관 하고 있던 비트코인을 거래소로 입금 한다는 것은 매도하려는 목적 일 수 있어요. 거래소로 보내더라도 매도 하지 않는 경우도 있지만, 2022년 약세장에서는 시장이 크게 하락 할 때 입금량이 급증 한 것으로 보아, 입금 후 매도 하였을 가능성이 있어 보여요.
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원문보기 | 저자 Phi Deltalytics
"BTC 단기 심리적 측면 - 여전히 약세"
최근에 일부 강세 신호가 나타나고 있지만 온체인데이터의 단기 심리를 분석해보면 여전히 약세 추세입니다.
단기 SOPR을 보면 1부근에 도달 할 경우, 단기 수익실현물량으로 인해 상승을 이어가지 못하고 저항을 받고 있습니다.
게다가 비트코인의 단기실현가격을 보면 20,000달러에서 최근 강력한 저항을 형성 한 것을 알 수 있습니다. 여전히 20,000달러는 강한 저항으로 보입니다.
하지만 만약 비트코인이 이 저항구간을 돌파만 해준다면 10월에는 좋은 움직임을 보일 가능성이 높습니다.
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"BTC 단기 심리적 측면 - 여전히 약세"
최근에 일부 강세 신호가 나타나고 있지만 온체인데이터의 단기 심리를 분석해보면 여전히 약세 추세입니다.
단기 SOPR을 보면 1부근에 도달 할 경우, 단기 수익실현물량으로 인해 상승을 이어가지 못하고 저항을 받고 있습니다.
게다가 비트코인의 단기실현가격을 보면 20,000달러에서 최근 강력한 저항을 형성 한 것을 알 수 있습니다. 여전히 20,000달러는 강한 저항으로 보입니다.
하지만 만약 비트코인이 이 저항구간을 돌파만 해준다면 10월에는 좋은 움직임을 보일 가능성이 높습니다.
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주간 비트코인 하이라이트 (2022.09.30)
비트코인 가격 변화에 미치는 선물 시장의 영향력
선물 시장이 약세장으로 전환하며 단기적 가격 상승은 중단되었으며, 맞물려 비트코인이 거래소로 쏟아졌습니다. 비트코인과 이더리움의 가격이 각각 2만불, 그리고 1천4백불에 도달하자마자 가파른 가격 하락으로 이어졌습니다.
비트코인이 2만불까지 상승했던 배경에는 선물 시장의 가격 주도가 있었습니다. 미결제 약정이 유의미하게 증가한 것으로 선물 시장에이 활발하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 하지만, 가격이 소폭 하락하자 매도 심리가 선물 시장을 덮었으며 (시장가 매수-매도 비율이 1 이하로 하락) 더 급격한 가격 하락으로 빠르게 반영되었습니다.
또한 온체인 데이터 상에서는 비트코인 가격이 2만불에 가까워지면 거래소에 고래의 지갑에서 비트코인이 다량 입금되는 것을 확인할 수 있습니다. 2만불은 단기적인 저항선으로 보여집니다.
대시보드 등록하기 | @cryptoquant_kr
비트코인 가격 변화에 미치는 선물 시장의 영향력
선물 시장이 약세장으로 전환하며 단기적 가격 상승은 중단되었으며, 맞물려 비트코인이 거래소로 쏟아졌습니다. 비트코인과 이더리움의 가격이 각각 2만불, 그리고 1천4백불에 도달하자마자 가파른 가격 하락으로 이어졌습니다.
비트코인이 2만불까지 상승했던 배경에는 선물 시장의 가격 주도가 있었습니다. 미결제 약정이 유의미하게 증가한 것으로 선물 시장에이 활발하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 하지만, 가격이 소폭 하락하자 매도 심리가 선물 시장을 덮었으며 (시장가 매수-매도 비율이 1 이하로 하락) 더 급격한 가격 하락으로 빠르게 반영되었습니다.
또한 온체인 데이터 상에서는 비트코인 가격이 2만불에 가까워지면 거래소에 고래의 지갑에서 비트코인이 다량 입금되는 것을 확인할 수 있습니다. 2만불은 단기적인 저항선으로 보여집니다.
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원문보기 | 저자 caueconomy
"장기홀더들의 손실로 보는 바닥"
Spent Output Profit Ratio의 30일 이동 평균을 통해 측정된 장기 보유자의 온체인 패턴을 보면 비트코인의 약세장에서 가장 큰 손실지점을 찾을 수 있습니다.
지난 두번의 약세장에서 이러한 큰 손실 구간에서는 정확히 최저점과 일치하지는 않았지만, 큰 손실 이후 손실이 줄어들기 시작한 구간 직전에 최저점이 나왔음을 알 수 있습니다.
아래 차트 DPO를 통해 우리는 이미 매도압박이 약해지고 있음을 확인 할 수 있습니다.
시장은 이미 저점에 도달했거나 한번정도는 저점 갱신의 우려도 있긴 하지만, 길게는 1~2년, 짧게는 1년 내로 비트코인의 가격이 높게 상승 해 있을 가능성이 높아 보이므로 현재는 장기관점의 축적을 하기에 적합해 보입니다.
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지난 두번의 약세장에서 이러한 큰 손실 구간에서는 정확히 최저점과 일치하지는 않았지만, 큰 손실 이후 손실이 줄어들기 시작한 구간 직전에 최저점이 나왔음을 알 수 있습니다.
아래 차트 DPO를 통해 우리는 이미 매도압박이 약해지고 있음을 확인 할 수 있습니다.
시장은 이미 저점에 도달했거나 한번정도는 저점 갱신의 우려도 있긴 하지만, 길게는 1~2년, 짧게는 1년 내로 비트코인의 가격이 높게 상승 해 있을 가능성이 높아 보이므로 현재는 장기관점의 축적을 하기에 적합해 보입니다.
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원문보기 | 저자 Edris
"BTC - 하락장 하반기의 움직임"
✔️ 약세장 하반기에는 강한 공포로 인해 더 많은 투자자들이 더 큰 손실을 막기 위해 큰 손실을 보고 코인을 매도하는 경향이 있습니다. 반면에 공포스러운 하락장 동안 코인을 저렴한 가격에 축적할 수 있을 만큼 충분한 현금과 인내를 가진 시장 참가자들도 있습니다.
✔️ 가장 유용한 메트릭 분석 항복 중 하나는 Exchange Inflow SOAB 메트릭입니다. 차트를 보면 6~18개월 된 비트코인이 최근 공격적으로 팔리고 있음을 알 수 있습니다. 이 코인들은 2021년 4월에서 2022년 4월 사이에 $30,000 이상의 가격으로 구매되었습니다. 이 신호는 2021년 강세장과 $30,000 이상에서 시장에 진입한 많은 보유자가 최근에 약 50%의 손실을 보고 시장을 떠났음을 의미합니다.
✔️ 이러한 유형의 항복현상은 약세 시장의 마지막 몇 달 동안 발생하는 경향이 있으며 가까운 미래에 잠재적 바닥이 나오거나 이미 우리는 바닥부근에 도달 하였을 가능성이 높습니다.
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"BTC - 하락장 하반기의 움직임"
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✔️ 가장 유용한 메트릭 분석 항복 중 하나는 Exchange Inflow SOAB 메트릭입니다. 차트를 보면 6~18개월 된 비트코인이 최근 공격적으로 팔리고 있음을 알 수 있습니다. 이 코인들은 2021년 4월에서 2022년 4월 사이에 $30,000 이상의 가격으로 구매되었습니다. 이 신호는 2021년 강세장과 $30,000 이상에서 시장에 진입한 많은 보유자가 최근에 약 50%의 손실을 보고 시장을 떠났음을 의미합니다.
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