Город засыпает, холдеры битка и эфира закрывают глаза, а на охоту выходит шиткоин-Мафия.

Какой лоу-кап (ниже 100 млн мкапы) в вашем портфеле самый большой и почему?

Что в вашей понци лучше, чем в других?

Абсолютно френдли раут. Делимся мыслями, шилами всякого дерьма.

Отвечать тут 👉 https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/2028

Буллщитометр

Вот вам инструмент, который представляет собой детектор засранцев и одновременно компас для навигации по неспокойным водам криптономики.
Буллщитометр — это прежде всего способность задать правильные вопросы о проекте и честно себе на них ответить.

—————————————————————
Все токены криптовалютных проектов можно поделить на коммерческие и благотворительные.

Благотворительные токены — это белые билеты в театр децентрализованного голосования. На этом их полномочия иссякают.

Филантропы, которые несут на себе сумки этих бесполезных ископаемых, занимаются благотворительностью в пользу разработчиков и ранних инвесторов проекта. Иногда, если проект оказался востребованным или оседлал нарратив, наивные холдеры, преисполнившись верой в собственные инвестиционные способности, передают беливерскую эстафету новой волне альтруистов.

В краткосрок благотворительные токены можно покупать, если вы умеете торговать новости или нарративы. Особняком стоит сила мемов, кеков и пепов, которую некоторым трейдерам удаётся измерить и обуздать.

Не все проекты публично согласны с тем, что их токен никчёмен. В этом отношении благотворительные токены подразделяются на засранцев, святош и евнухов.

Проект-засранец знает, что его экономическая модель не сходится, но упорно делает вид, что всё в порядке.
Например, Solana, которая беспросветно отстала от эфира по надёжности сети и возможностям экосистемы, до сих пор держится на плаву за счёт живого комьюнити.
Представим, что комиссии сети выросли в 1000 раз, обеспечив доход токену SOL.
Если широта души юзеров Соланы безгранична, то TVL имеет вполне конкретные пределы и закончится через пару месяцев.
Большинство токенов L1 (честно говоря, все, кроме эфира) относятся к категории засранцев.

Проект-святоша даже не пытается сделать вид, что его токен небесполезен. Он несёт своим юзерам свет истинной веры и бескорыстного служения, взамен периодически отправляя святое таинство голосования.
В категории святош приз за самую грандиозную архитектуру получает храм проекта с символичным названием Optimism.
Безусловно, даже в таких интерьерах токен может обрести смысл жизни, но средний срок ожидания будет как у Второго Пришествия.

Проект-евнух зарабатывает деньги, однако не хочет или не может поделиться ими с комьюнити. Мешает страх перед SEC и жадность инвесторов и команды. Каноническими примерами таких кастратов служат Uniswap и Lido.

Как итог, токеномика благотворительных проектов — это в основном про то, кому и в какой очерёдности разрешается сливать свои токены на бритые головы холдеров.


Коммерческие токены — это те, что содержат экономический стимул ими владеть. Основные виды стимулов:

— скидки на торговую комиссию (например, BNB)

— буст доходности и управление эмиссией (CRV)

— привилегированный доступ к сейлам (GRAIL)

— лок токена как залог добросовестности (RPL)

— участие в реферальной системе (MUX)

— реальная доходность (GMX)

— реальная доходность, только её не раздают холдерам, а сжигают, подкидывая дрова в нарратив дефицитности токена (RLB)

—————————————————————
Для того, чтобы разобраться, что́ собой представляет токен проекта, нужно задаться вопросом, нафига он нужен и какие группы инвесторов захотят или будут вынуждены владеть им. А затем прикинуть, в какую цифру давления покупок/продаж это выльется.

Поздравляю, ваш буллщитометр откалиброван и готов к работе.

ТГ боты. Бул кейс.

Последние несколько дней с интересом ресерчу нишу Телеграм трейдинг ботов.

Почему тема стала интересна?

Мне кажется ТГ боты — это крипто-версия казино и возможно хорошая ставка на сектор деген/лудо-трейдинга без необходимости принимать в нем участие. Такой себе вариант Picks and Shovels бизнеса по продаже кирок и лопат во времена Золотой Лихорадки.

В чем профит/value add?

ТГ бот убирает боль взаимодействия с ончейн инфрой для рядового дегена. Теперь он может поставить лимитный ордер на лоу капу (да, 1inch так тоже может), заснайпить нужный токен в нулевом блоке, поставить сетку ордеров, как на каком-нибудь CEX. Все это не покидая родной Телеги.

В этих проектах холдеры — их прямые клиенты — дегены, что имхо добавляет лояльности юзер базе.

Какие вижу плюсы экспоужера к сектору.

— бета на ETH
— бета на жадность и азарт (булмаркет может задать новую планку)
— вероятность, что формат станет дефолтным для торговли ончейн ретейлом. Ретейлу интересно выигрывать в лоттереи 100-1000х, а не уныло холдить BTC,ETH ради консервативных 5-10 иксов. А значит интерес к лоу капам должен только расти. Особенно когда/если начнется фомо ретейла.
— Обороты и все метрики ап онли https://dune.com/web3academypro/telegram-bots

Минусы

— Проблема доверия. Сиды хранятся в облаке. 2 из 4 основных проекта уже хакали (Maestro и Unibot). Насколько успел разобраться сейчас все работают над добавлением АА кошелька.
— Сектор сейчас не на пике сентимента (это может быть и плюсом, если хочешь купить) из-за последних взломов. Прямо четкий divergence между ценами и спросом на продукт.
— высокая форкабельность, отсутствие business moat. Легко повторить продукт и сделать его немного дешевле/быстрее, чтобы переманить клиентов. Такая же проблема как наемнический капитал фермеров.

Основные игроки.

Unibot — самый первый. Пережил свой взлет до 200 млн фул капы еще в середине года и сейчас сидит на скромных 50 млн. На последние пампы почти не реагирует.

Во многом вытеснен активными конкурентами (та самая проблема форкабельности/Не уникальности).

Bananagun — в принципе те же яйца, те же комиссии за снайп и лимитки. График по обороту и юзерам ну очень фапабельный.

Maestro — лидер по объемам. Обещают, что токена не будет, ибо не нужен, их и так устраивает зарабатывать 1% комиссии и делиться смысла нет. Не успел с ними до конца разобраться, т.к. пока не спекулятивный проект.

Дерзкие, как пуля резкие лоукапы

Hodless https://www.coingecko.com/en/coins/hodless-bot

AFK https://www.coingecko.com/en/coins/afk-trading-bot

Shuriken — нравится больше всего как продукт. У единственного есть веб-интерфейс https://app.shuriken.trade/ (у Бананы в роадмапе).

Встроенная агрегации деген пабликов и групп коллеров.

Есть AI агент который может быстро выполнять нужные чеки и выставлять ордера (как будто ценно для ончейн трейдера, где скорость — все).

У Сурикена сейчас проходит программа набива звезд, за которые по всей вероятности будет дроп.

Я его фармить не буду (въебу больше, чем заработаю дропом), но собираюсь следить и возможно откупать будущий дроп.

Роадмапы.

Все пилят веб-интерфейсы (у Сурикена тут есть преимущество). Все дорабатывают инфру, чтобы самыми первыми попадать в блок и не отдаваться MEV-ботам.

Здесь без технического понимания и практики трейдинга, увы, получить какой-то перевес в понимании не выйдет.

Мои действия.

Подбивая все сказанное, самым логичным выглядит набор корзины из 2-3 проектов. Например Unibot, Banana и я лично подожду Сурикена. Возможно к их TGE уже поменяются фавориты, кого-то хакнут, или вообще будет новая инфа в рунке.

Сетку по Banana расставил. Позу набираю намного более консервативную, чем раньше. Лучше выседеть много десятков иксов имея начальные 1% от всего портфеля, чем набирать на 5% и самому становиться клиентом продукта.

NFA, DYOR, чисто делюсь соображениями, было бы интересно услышать мысли тех, кто дольше погружался в тему, возможно пользуется продуктами.

Это крайне поверхностный анализ и мысли на фоне 3-4 часов погружения.

Комментировать тут — https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/2800

Blast L2 локдроп

Мой реф-код с 78% luck factor 👉 blast.io/DTW61

Решил поучаствовать в фарме дропа от нового L2 c 20м инвестиций и Paradigm на борту. Фаундер проекта также создатель нфт-маркетплейса Blur.

Помимо Парадигма в бекерах инфлы: DegenSpartan, Andrew Kang, Santiago, CL.

Что пилят?

Блокчейн на котором все ассеты будут yield-bearing: будь то стейблы, или ETH.

Краткое описание тут https://blast.io/en/about

Прибыль обещают добывать из ETH стейкинговых наград и RWA (бонды), давая базовую доходность в 4% и 5% соответственно на остаток средств кошелька.

Для кого имеет смысл участвовать?

Для готовых залочить 1+ ETH до февраля 2024 г (риски хака поверх).

Что нужно делать?

1. Перейти по моему инвайт-коду

blast.io/DTW61

2. Подключить кошелек, дискорд и Твиттер. Скрипт оценит активность кошелька и соцек и начислит очки.

3. Эти очки можно разлочить, если сделать депозит любой суммы в их L2. ☝️Депозит невозможно будет вывести до февраля 2024 года.

4. После бриджа ETH (стейблы переводить не надо!) начислят еще очков + еще раз, если написать об этом в Твиттере.

Таким образом у меня получилось за депозит 1ETH 500+1200+600 = 2404 очка + что-то должно упасть, когда кто-то воспользуется реф кодом.

Текущее место в лидерборде 347

Мои мысли

— Локдроп завернутый в соц. хайп обертку, с мульти-левелом рефов. План проекта, вероятно, набить большой TVL и получить соответствующую оценку. Оцениваю как спекулятивно-игровой плей типа friends.tech, с шансом на выстрел.

— Пока что самого L2 нет, все средства на мультисиге.

— Выгодно привлекать более крупных депозиторов, т.к. за них дают больше очков, кол-во кодов ограничено.

— Хорошие бекеры и фаундер
— Хороший тайминг (TGE обещают на Мая 2024)

NFA. Кто захочет бриджнуть 1+ETH буду благодарен за использование моих кодов выше.

Если закончатся коды, пишите в ЛС @iamlonga смогу скинуть еще

Твиттер https://twitter.com/Blast_L2
Топ кошельки по кол-ву забриженного ETH https://dune.com/hashed_official/blast

UPD. Лайфхук — можно коннектить другие свои кошельки и получать больше очков и кодов.

При этом сам Бласт соберет их в один "алиас" и сложит для лидерборда

Апдейт по фарму Blast

Наш сквад (все, кто депал по моим реф ссылкам) только что перебил 30 ETH в депозитах. Вуухуу.

Что это значит?

За каждый 1 ETH личного депозита, раз в неделю можно крутануть колесо удачи, из которого будут падать доп. пойнты. Больше пойнтов — больше будущий дроп. Больше ETH внесено — кратно больше круток в неделю.

Получая новые уровни сквада (следующая цель 35 ETH) мы качаем всех участников, увеличивая их luck factor.

Luck factor влияет на вероятность вытащить супер спин (2-10х очков от обычного).

С пробивом 30 ETH в депозитах, теперь наш лак фактор 78%. Судя по постам в Твиттере и Дебанке он влияет на лак-фактор каждого, кто в скваде.

Таким образом, внося депозит по коду blast.io/DTW61 должны быть более высокие шансы получить супер спин.

Лудка, кончено, сделана отменно)

Можно сыграть дельта-нейтрально и вместе с депом ETH открыть шорт (надо будет следить за фандингом).

NFA. DYOR.

История с Бинансом закончилась удивительно хорошо для всех.

Сизи ушел, биржа сменила CEO, отчистилась от негативной кармы. Большой черный лебедь теперь упразднен.

Думаю, с некоторым лагом (как при всех неочевидных новостях) мы должны пойти херачить сопротивление BTC.

Впереди
— конец QT/возможный QE
— нарратив гос. долга US
— вероятный апрув спот ETF
— халвинг
— BRC-20/ординалсы, пробивающие ATH по обороту

МТGox начнет разгрузку своих запасов битка уже в 2023

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1727237038888661136

Если бы у меня было желание увеличть объем ETH в портфеле, или лонгануть ETH, то думаю это хороший спот. От ETH/BTC ожидаю роста.

NFA, просто активнее делюсь мыслями на главке в связи с активизацией рынка

> За 6 месяцев создаёт крупнейшую криптобиржу
> Становится мишенью американских властей
> Находится под постоянным негативным освещением в прессе
> Тем не менее, шитпостит в твиттере всю дорогу
> Договаривается с властями, остаётся на свободе
> Оставляет за собой владение Бинансом с правом вернуться через три года
> Бинанс всё это время работает без накладок.

Криптозима всех расставила по своим местам. Есть злодеи вроде SBF, есть мелкие проходимцы и тараканы вроде Кокрана, а есть те, кто добросовестно делал свою работу.
Спасибо Сизому за наше счастливое детство.

изи гейм (нет)

Буду некоторое время возвращать себе уверенность в торговле публичной валидацией 😇

Triples — K-pop группа на блокчейне

Никак не участвую, но с любопытством наблюдаю за Triples https://dune.com/hashed_official/triples

Суть — K-Pop группа, в которой фаны через нфт колосоания выбирают и самих участниц и их песни/цвета нарядов/хореографию.

К такому вполне можно прикрутить rev share, как к ценной бумаге, но даже в формате социальных токенов, похоже идея успешна.

Клип с красноречивыми 19м просмотрами https://www.youtube.com/watch?v=3TQd2ahq6oU

Вполне вероятно, что можно поискать трейд идеи в их экосистеме, особенно если интересна музыкальная тематика

Если у меня/нас в подписчиках есть коллеры/дегены/трейдеры без личной жил. площади (ТГ канала), велкам открыть дневник у нас. Хотя если даже есть свой канал, все равно велкам. Можно его продвигать, если постишь интересные мысли.

Мои ЛС @iamlonga

Я сейчас активно трейжу и серчу идеи. Крутой дневник у A. Хотел бы собрать тусу единомышленников на предстоящие 1-2 года гринда.

Если соберем, договорюсь о постинге сюда на главку саммари из чата идей и просто интересных постов раз в день/4 часа.

С моей стороны никакой монетизации.

UPD. Ищем конкретно коллеров (закаленных трейдеров с историей коллов), ончейн/оффчейн. Не образовательные каналы по крипте.

https://twitter.com/XAI_GAMES

Оч интересный проект. Оф партнер Arbitrum Foundation. Пилят свой Л3. Игры выглядят очень симпатично.

6 декабря будет сейл нод. Поставил оповещения.

Мысли

— Новый токен (текущий нарратив)
— геймифай
— блокчейн

В общем должно полететь в небо вслед за Magic, Beam, IMX итд

DYOR

🥳 Велкам новому автору ресерч-дневника 0x48

0x48 недавно написал репорт+тезис по Open Campus $EDU, которые буквально спустя дни получили инвест от Binance Labs и сегодня от Анимоки.

Подписаться на днев https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/16656

В ближайшее время обещает сделать разбор сектора AI с лоу-капами.

🫡

Выручка NFT-маркетплейса Opensea упала в 200 раз с $387 млн в январе 2022 до $1,9 млн в ноябре 2023.

На примере победы Blur над Opensea можно оценить перспективы TradFi vs DeFi.
Opensea, запустившись первым, был почти монополистом. Он забирал с каждого трейда конские 2,5% комиссии. Кроме этого, Opensea "защищал права" авторов NFT, заставляя юзеров платить ещё одну грабительскую комиссию создателям коллекций.

Blur раздавил Opensea за полгода. Удобный и технологичный трейдинг, нулевые комиссии, красиво исполненный эйрдроп и фарминг с элементом понци.

Это история противостояния традиционных и децентрализованных финансов в миниатюре. TradFi привыкли работать на зарегулированном рынке и отрезать себе большой кусок рыночного пирога. DeFi, напротив, в дополнение к имеющемуся пирогу пекут ещё один, дают попробовать всем знакомым, а потом запускают открытый рынок обмена своего пирога на другие. Как выясняется, такая модель при хорошем исполнении не оставляет шансов консервативным бегемотам.

Из-за постоянного создания новой ценности в DeFi чаще возникают пузыри, но, в отличие от традиционных рынков, эти пузыри прозрачны и добровольны. Если DeFi проект печатает токены и раздаёт награды, каждый деген решает сам, участвовать ли в этом балагане. Если же ФРС США включает печатный станок, то невольным плательщиком инфляционного налога становится весь мир.
Кроме владельцев крипты, конечно; последние платят нервными клетками.

Группирую мысли по ротации мажоров (ETH, BTC)

У нас чуть больше 30 дней до дедлайна по BTC ETF. С большой вероятностью будут приняты сразу все заявки из соображений справедливой конкуренции.

Если ETF будут приняты, скорее всего мы увидим божественную свечу на 5-20%, после которой все уже не так очевидно. Попробуем разобраться.

Факт #1. Первые дедлайны по ETH ETF начинаются в Мае 2024 года, то есть всего через 4 месяца после предполагаемого принятия ЕТФ на Биток.

Факт #2. Трейдеры и фонды будут внимательно следить за inflow денег в BTC ETFы. Объемы первых дней/часов будут сильно влиять на PA BTC/USDT и BTC/ETH.

Сейчас мнения разделены

1. ETF не принесет значительного капитала, уже есть Bico, уже есть ЕФТ в Канаде. В общем вот эта повестка.

2. ETF открывает дорогу адвайзерам шилить биток своим клиентам, Ларри Финк будет активно эндорсить биток, бабки польются рекой.

Что будет по итогу никто не знает, а значит скорость доступа к инфе должна будет ролять.

Собираюсь задротить ближайшие дни после новости следя за движениями и адаптируя свой байас на ближайшие месяцы.

Для меня лично это будет выбор между
— оставить все как ест ь(40% ETH/60% BTC) или перелить в ETH еще больше.

Следить можно будет с помощью вот этого трекера

https://www.etf.com/etfanalytics/etf-fund-flows-tool-result?tickers=BITO%2C&startDate=2023-10-01&endDate=2023-12-01&frequency=DAILY

Опыта нет, как и понимания как часто там обновляется дата. Если у кого-то есть инфа, шер плз.

В крайнем случае можно будет читать Твиттер, там достаточно инфлов будут делиться всеми сводками. Это, офк, менее смарт вариант.

Мысль 1. Хорошей точкой для релокации части капитала в ETH должен быть момент анонса принятия на зеленой свече битка.

Возможная стратегия под это — установка лимитных ордеров на покупку ETH/BTC за пару недель до дедлайна на значениях от -5 до -20% от текущего курса ETH/BTC.

Идея — словить сквиз, заполнить сумки и сидеть в ETH как минимум до Мая.

Мысль 2. Репрайсинг ETH может начаться не дожидаясь дедлайнов по битку и к январю ETH уже может стоить 0.07+ (текущая 0.055). Текущий антисентимент по Эфиру в момент сменится c хандры на layer 0 of entire internet etc.

Сегодня на новости о файлинге ETH ETF от Fidelity ETH/BTC снова подает признаки половой зрелости.

Мысль 3. Если возникнет такой sweet spot, что до дедлайна 7-10 дней (1 января), а решения еще нет, то планирую захеджить возможный отказ price trigger ордером. Это который тригерит продажу BTC в USD при исполнении заданного условия. В данном случае можно задать падение цены на 5-7%.

Разумеется тут есть риски, что размотают на волатильности и рынок пойдет вверх без тебя.

Мысль 4. Если все пойдет по плану, то в Мае будет уже более сложный выбор и скорее всего будет разумно релоцироваться в альту.

Пока что у BTC и ETH слишком очевидные драйверы и слишком комфортный риск-ревард, чтобы рисковать капиталом. Все должно измениться в Январе и Мае.

На данный момент у меня супер консервативный портфель. Около 4% в альтах на мун-шоты (Banana, Lbr, пара лоу кап на Солане).

Буду думать о кандидатах на перелив части BTC и ETH в них. Пока что выигрышными нарративами выглядят app chain, rwa, gaming, dex/onchain perp.

Сошиал, ончейн игры еще молоды, как продукты и вероятно либо закроют бул-ран, либо перейдут на следующий.

Avax сочетает сразу несколько нарратив (RWA, appchain, Gaming), он пока что на мой вкус смотрится лучше других.

В общем будем следить. Год обещает быть интересным 🤟

Комменты https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/2800

UPD. Окно для возможного объявления о решении теперь всего 3 дня https://twitter.com/JSeyff/status/1730606890319532389

Людям в экзальтированном состоянии свойственно нести чушь и попадаться во все возможные когнитивные ловушки.

Важно самому избегать этого в период эйфории. Излишняя эйфория, как и все чрезмерное — not good.

Ближайшие месяцы бред в Крипто Твиттере — станет new normal.

Дисциплина, сдержанность, скромность — имхо лучшая защита от помутнения. Ты как бы сглаживаешь хаи и лои эмоций, понижая волатильность и как следствие принимаешь лучшие решения.

Пишу это как аффирмацию для себя, чтобы не забыть когда захочется не продать хаи или сыграть не по БРМ.

Сегодня стартуем выжимки интересного из чатов.

Будет удобно просматривать все что обсуждалось в чатах за день.

Велкам постить и делиться вашими ресерчами, трейд-идеями и мыслями ☺️

🔝Выжимка интересного из чата за 06.12.23

▫️На какие сектора в альте стоит обратить внимание

▫️Game-Fi токены с большим потенциалом

▫️Торговая идея по DOT

▫️Сделка по BLUR закрыта

▫️ТГ боты отлично развиваются

▫️Торговая идея по PENDLE

▫️Перспективные токены из экосистемы ETH

▫️DeFi активность на MarginFi

▫️Ether Fi запустили баджи