🥳 Велкам новому автору ресерч-дневника 0x48

0x48 недавно написал репорт+тезис по Open Campus $EDU, которые буквально спустя дни получили инвест от Binance Labs и сегодня от Анимоки.

Подписаться на днев https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/16656

В ближайшее время обещает сделать разбор сектора AI с лоу-капами.

🫡

Выручка NFT-маркетплейса Opensea упала в 200 раз с $387 млн в январе 2022 до $1,9 млн в ноябре 2023.

На примере победы Blur над Opensea можно оценить перспективы TradFi vs DeFi.
Opensea, запустившись первым, был почти монополистом. Он забирал с каждого трейда конские 2,5% комиссии. Кроме этого, Opensea "защищал права" авторов NFT, заставляя юзеров платить ещё одну грабительскую комиссию создателям коллекций.

Blur раздавил Opensea за полгода. Удобный и технологичный трейдинг, нулевые комиссии, красиво исполненный эйрдроп и фарминг с элементом понци.

Это история противостояния традиционных и децентрализованных финансов в миниатюре. TradFi привыкли работать на зарегулированном рынке и отрезать себе большой кусок рыночного пирога. DeFi, напротив, в дополнение к имеющемуся пирогу пекут ещё один, дают попробовать всем знакомым, а потом запускают открытый рынок обмена своего пирога на другие. Как выясняется, такая модель при хорошем исполнении не оставляет шансов консервативным бегемотам.

Из-за постоянного создания новой ценности в DeFi чаще возникают пузыри, но, в отличие от традиционных рынков, эти пузыри прозрачны и добровольны. Если DeFi проект печатает токены и раздаёт награды, каждый деген решает сам, участвовать ли в этом балагане. Если же ФРС США включает печатный станок, то невольным плательщиком инфляционного налога становится весь мир.
Кроме владельцев крипты, конечно; последние платят нервными клетками.

Группирую мысли по ротации мажоров (ETH, BTC)

У нас чуть больше 30 дней до дедлайна по BTC ETF. С большой вероятностью будут приняты сразу все заявки из соображений справедливой конкуренции.

Если ETF будут приняты, скорее всего мы увидим божественную свечу на 5-20%, после которой все уже не так очевидно. Попробуем разобраться.

Факт #1. Первые дедлайны по ETH ETF начинаются в Мае 2024 года, то есть всего через 4 месяца после предполагаемого принятия ЕТФ на Биток.

Факт #2. Трейдеры и фонды будут внимательно следить за inflow денег в BTC ETFы. Объемы первых дней/часов будут сильно влиять на PA BTC/USDT и BTC/ETH.

Сейчас мнения разделены

1. ETF не принесет значительного капитала, уже есть Bico, уже есть ЕФТ в Канаде. В общем вот эта повестка.

2. ETF открывает дорогу адвайзерам шилить биток своим клиентам, Ларри Финк будет активно эндорсить биток, бабки польются рекой.

Что будет по итогу никто не знает, а значит скорость доступа к инфе должна будет ролять.

Собираюсь задротить ближайшие дни после новости следя за движениями и адаптируя свой байас на ближайшие месяцы.

Для меня лично это будет выбор между
— оставить все как ест ь(40% ETH/60% BTC) или перелить в ETH еще больше.

Следить можно будет с помощью вот этого трекера

https://www.etf.com/etfanalytics/etf-fund-flows-tool-result?tickers=BITO%2C&startDate=2023-10-01&endDate=2023-12-01&frequency=DAILY

Опыта нет, как и понимания как часто там обновляется дата. Если у кого-то есть инфа, шер плз.

В крайнем случае можно будет читать Твиттер, там достаточно инфлов будут делиться всеми сводками. Это, офк, менее смарт вариант.

Мысль 1. Хорошей точкой для релокации части капитала в ETH должен быть момент анонса принятия на зеленой свече битка.

Возможная стратегия под это — установка лимитных ордеров на покупку ETH/BTC за пару недель до дедлайна на значениях от -5 до -20% от текущего курса ETH/BTC.

Идея — словить сквиз, заполнить сумки и сидеть в ETH как минимум до Мая.

Мысль 2. Репрайсинг ETH может начаться не дожидаясь дедлайнов по битку и к январю ETH уже может стоить 0.07+ (текущая 0.055). Текущий антисентимент по Эфиру в момент сменится c хандры на layer 0 of entire internet etc.

Сегодня на новости о файлинге ETH ETF от Fidelity ETH/BTC снова подает признаки половой зрелости.

Мысль 3. Если возникнет такой sweet spot, что до дедлайна 7-10 дней (1 января), а решения еще нет, то планирую захеджить возможный отказ price trigger ордером. Это который тригерит продажу BTC в USD при исполнении заданного условия. В данном случае можно задать падение цены на 5-7%.

Разумеется тут есть риски, что размотают на волатильности и рынок пойдет вверх без тебя.

Мысль 4. Если все пойдет по плану, то в Мае будет уже более сложный выбор и скорее всего будет разумно релоцироваться в альту.

Пока что у BTC и ETH слишком очевидные драйверы и слишком комфортный риск-ревард, чтобы рисковать капиталом. Все должно измениться в Январе и Мае.

На данный момент у меня супер консервативный портфель. Около 4% в альтах на мун-шоты (Banana, Lbr, пара лоу кап на Солане).

Буду думать о кандидатах на перелив части BTC и ETH в них. Пока что выигрышными нарративами выглядят app chain, rwa, gaming, dex/onchain perp.

Сошиал, ончейн игры еще молоды, как продукты и вероятно либо закроют бул-ран, либо перейдут на следующий.

Avax сочетает сразу несколько нарратив (RWA, appchain, Gaming), он пока что на мой вкус смотрится лучше других.

В общем будем следить. Год обещает быть интересным 🤟

Комменты https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/2800

UPD. Окно для возможного объявления о решении теперь всего 3 дня https://twitter.com/JSeyff/status/1730606890319532389

Людям в экзальтированном состоянии свойственно нести чушь и попадаться во все возможные когнитивные ловушки.

Важно самому избегать этого в период эйфории. Излишняя эйфория, как и все чрезмерное — not good.

Ближайшие месяцы бред в Крипто Твиттере — станет new normal.

Дисциплина, сдержанность, скромность — имхо лучшая защита от помутнения. Ты как бы сглаживаешь хаи и лои эмоций, понижая волатильность и как следствие принимаешь лучшие решения.

Пишу это как аффирмацию для себя, чтобы не забыть когда захочется не продать хаи или сыграть не по БРМ.

Сегодня стартуем выжимки интересного из чатов.

Будет удобно просматривать все что обсуждалось в чатах за день.

Велкам постить и делиться вашими ресерчами, трейд-идеями и мыслями ☺️

🔝Выжимка интересного из чата за 06.12.23

▫️На какие сектора в альте стоит обратить внимание

▫️Game-Fi токены с большим потенциалом

▫️Торговая идея по DOT

▫️Сделка по BLUR закрыта

▫️ТГ боты отлично развиваются

▫️Торговая идея по PENDLE

▫️Перспективные токены из экосистемы ETH

▫️DeFi активность на MarginFi

▫️Ether Fi запустили баджи

Грац всем ретродропщикам Соланы включая меня, кто расставил сеточки.

Минимальный тир JITO по текущей цене c пре-маркета $6k

В посте выше можно найти другие протоколы Соланы для фарма.

Мне упало 13к токенов. Пока не решил почем сливать, смотрю стакан Аево

🔝Выжимка интересного из чата за 07.12.23

▫️Статья про состояние Game-Fi

▫️Перспективный проект из экосистемы StarkNet

▫️Текущий план по альткоинам

▫️Мысли по оценке XAI

▫️Таргеты на покупку по AVAX

▫️Пора начинать DCA по ETHBTC?

▫️Список проектов из экосистемы Solana, которые могут раздать ретродроп

Hyperliquid идея

На мой взгляд Hyperliquid крайне недооценен и может дать ассиметрично большой дроп, как Jito недавно.

Почему?

— Топовый продукт. UX на уровне CEX и судя по крипто чатам он реально нравится людям.
— Оперативные листинги всего хайпового. Неповоротливость CEX здесь играет на руку молодым и дерзким
— Топ-4 по оборотам всех ончейн перпов, впереди GMX (FDV 500 млн) и всего в 3 раза меньше DYDX (fdv 3 млрд).
— Нарратив ончейн трейдинга, уменьшение маркет шера CEX-ов
— Новый токен. Магия нового, которую мы видим по прайс экшену новых монет.

Если представить, что на TGE Hyper будет оценен как GMX (консервативно имхо), то при 500 млн полной капы, и 10% возможного дропа, получаем 50 млн на дроп.

Сколько людей претендуют на него сейчас? Смотрим метрики.

Hyper учитывает в своем лидерборде только юзеров с более чем 100$ на балансе и более 10к$ торгового оборота.

Таких сейчас 7170. Это потенциально общее кол-во получателей дропа. В Jito их было около 9000.

В обороте учитывается и торговый оборот (общая сумма открытых и закрытых позиций) и LP.

За торговую и LP активность начисляются пойнты каждый Четверг за прошлую неделю.

Какие вижу страты?

— LP. Lazy деп USDC в их пул. Очки судя по всему накапливаются медленнее, чем за трейдинг, но все же это ленивый и относительно лоу-риск вариант получить минималку.

— Cash&Carry. Это когда мы берем на споте актив и параллельно открываем на него шорт. Фандинг от шорта складываем себе в карман. Страта работает на бычке, когда весь рынок лонг и платит шорт позициям.

Здесь можно убить 2 зайцев. Например взять на Drift Protocol на Солане spot SOL, а на Hyper шорт (платят 70% APR в момент написания поста). Выглядит неплохо даже без дропа, если есть свободные стейблы.

— Трейдинг. Только если вы активный трейдер и знаете, что делаете. Думаю имеет смысл перенести часть своей активности в Hyper. Спреды довольно узкие.

Риски

— Дропа не будет (вероятность закладываю 5-10%, учитывая что запущена программа очков)
— Выделят незначительную часть сапплая на дроп (25-30%)
— Потери на LP, трейдеры плюсуют. Волатильность в 5-20% на LP позу.
— Потери на трейдинге (тут все равны)
— Взлом (дефолтные 1-2% по выборке)

DYOR, NFA.

Рефки и скидки на комсу

Hyperliquid. Вам скидка 4% на торговые комиссии и 10% от ваших комиссий мне.

Все свои комиссии раз в месяц буду отправлять обратно на кошельки. Таким образом ваша скидка на комиссии будет 14% учитывая рейкбек от меня.

Почему так?

Я буду получать бонус от ваших пойнтов, этого достаточно.

Реф ссылка со скидкой 14% на трейдинг 👉 https://app.hyperliquid.xyz/join/CHAOTICGOOD

Drift 👉 https://app.drift.trade/ref/chaoticgood (ничего не дают рефералам, увы).

🔝Выжимка интересного из чата за 08.12 - 09.12

Активности по Solana проектам

Идея на LONG ENS

LONG STBOT

Sismo закрывает проект

Сигнал на будущий топ рынка

Родик про 2123 год в крипте 😁

Ресерч по TON от Animoca

OP и ARB метят на ATH

🔝Выжимка интересного из чата за 10.12

Новые лудки на AVAX

График TOTAL3 (капитализация рынка без BTC и ETH) уверенно растет. Альтсезон начался

Два интересных лоу кап проекта

LONG идея по INJ

Много интересных статей и проектов из GameFi сектора

На AVAX появился свой BONK, капитализация пока очень маленькая

Всем привет! Времени на осмысленные посты пока нет.

Я трейжу мем-коины, животновожу по-полной.

По рынку мой байсас:

У битка защищен даунсайд. Сильно низко он пойти не может, через 3 недели решение по ЕТФ.

И да, оно priced in, но имхо все пойдут лонгавать в ожидании god candle.

След логичным шагоv будет свитч на ETH.

Не самым очевидным, но смартовым в моем представлении — релокейт в альт Л1: avax, inj, sol.

Глядя на TOTAL3, мне хочется хотя бы часть ETH мешка перекинуть во все модное.

Оно переоценено, оно продается с наценкой, но именно эти мешки придут покупать у нас ретейл инвесторы.

Если они придут

🔝Выжимка интересного из чата за 11.12.23

▫️Talis Protocol - дроп из экосистемы Injective

▫️Аккумуляция в Lybra Protocol

▫️Лудка из StarkNet экосистемы

▫️SOL теряет внимание со стороны рынка

▫️Удобный сетап для отслеживания нескольких графиков сразу

▫️Где можно набрать ETH в LONG

▫️AVAX показывает альфа поведение

Большой пост по ретродропам на Starknet.

Ну штош, в Q1 Старкнет скорее всего должны зарелизить $STRK. Глядя на другие запуски, испытываю сдержанный оптимизм по Старку, не смотря на сыроватый UX.

Будет ли ротация капитала в Старк мы не знаем, но печатанье денег из воздуха ($STRK) обычно наполняет рынки ликвидностью, которая перетекает сначала в сильные альты, а затем мемы и прочее дегенство.

Ниже собрал полный список того, что фармлю сам и краткое "почему".

Фармлю с love2bluff.stark. Где были доступны, вставил свои рефки. Спасибо что используете их, это мотивирует ресерчить и писать.

🔹Ekubo —- АММ с концентрированной ликвидностью, в народе — Uniswap v3 Старка.

Фондов нет, была попытка свапнуть токены с Юнисвапом, но по итогу все забили.

Для фарма очков можно закинуть ликвидность в один из созданных мной пулов

ETH/USDC диапозон +- 5%. Тут дают больше очков.
USDC/USDT +- 0.0125%. Тут дают низкую волатильность.

Или создать свой.

===================================

🔹 JediSwap — DEX, ака Uniswap v2 на Старке. Уступил первое место по TVL более продвинутому Ekubo, но все еще один из топовых проектов.

У них еще летом закончилось промо с пойнтами, но все равно токену быть и снепшот еще вряд ли сделан.

Инвестор всего 1 — Woodstock (без понятие кто это).

===================================

🔹MySwap — сероватый DEX, встроен в Bravos кошелкек. LP, trade.

🔹10kSwap — еще более серый товарищ, но тоже без токена.

Оба онлайн уже очень давно и долгое время были единственными проектами в мейннете. Доля потенциального дропа скорее всего сильно размыта, но кинуть немного, думаю, можно.

===================================

🔹Nostra — лендинг протокол, кандидат в AAVE Старка.

У них 4 инвестора, из интересных — GCR.

⚠️ Пойнты выгоднее всего майнить не стейблами. За волатильные ассеты дают в два раза больше очков. За кредиты в волатильных коинах дают аж в 4 раза больше очков.

Соответственно можно, например, депать ETH, если и так холдер и брать его же в долг.

Вторая страта—> несколько лупов (депаем коллатерал в стейбле, берем займ в стейбле, кладем обратно в обеспечение и так пока не накрутим 3-5х.

===================================

🔹Hashstack — лендинг протокол с недообеспеченными займами. Имхо главный претендент на under radar gem. Почему?

— реальная инновация. Советую почитать доки
— их нет на Defillama (ретрокруты его скипают)
— ТВЛ всего 250к, наша доля от дропа может быть очень весомой.
— Платят в данный момент 20% на USDT
— прикольный UI, приятно пользоваться

===================================

🔹 ZkLend — самый нафаршированный инвесторами лендинг на Старке. Собираются делать отдельные пулы для "инстититуционалов" с KYC и всеми удобствами. Из примечательных фондов — Delphi, CMS, Amber, Maven Cap.

Пойнт программы пока/вообще нет, но токен скорее всего будет.

===================================

🔹AVNU — очень удобный агрегатор дексов. Аудированный, быстрый, хороший UX. Трейжу все дегенские истории через него, набивая потихоньку очки.

===================================

Пока это все. Буду дополнять пост при появлении интересных проектов. Если что-то упустил велкам в мой днев https://news.1rj.ru/str/chaoticgooddao/2800

На очереди INJ, Kujira и Celestia — экосистема и ретро плеи.

🔝Выжимка интересного из чата за 12.12.23

▫️2 early stage проекта на Injective

▫️Успешно закрыта LONG идея по STBOT

▫️Промо OKX с Lybra. Возможно, OKX инвесторы в проект

▫️Первичная проверка на НЕ скам щиткоина на Dexscreener

▫️Нынешнее состояние рынка и ожидания на ближайшее время

▫️Большие ожидания от CRO, но не забываем про HIGH RISK

Injective — карта активностей.

Injective — блокчейн на Cosmos заточенный под трейдинг через ордер-буки. Кроме биржевых продуктов довольно активно торгуются НФТ.

Игровые проекты почти не представлены.

Костяк комьюнити — Космонавты и бывшие Лунатики, и это пожалуй самый крепкий актив.

Мой байас по ним такой.

— Хороший ММ, умеет пампить
— Лояльное комьюнити, много стронг холдеров. Это всегда хорошо, как играть в покер-руме с большим кол-вом любителей
— Щедро тратят на продвижение через Твиттер КОЛов. О них пишет через один крупный аккаунт.
— Не до конца понимаю их УТП (уникальное торговое предложение). Для трейдинга есть и Л2 типа Hyperliquid, и Dydx и SEI в будущем.

Мой план — отыграть первые дропы и ливнуть, если вдруг не посетит какой-то инсайт. Стою в лонге с 19$.

Ближайшие ивенты и драйверы.

🔸 Апгрейд сети Volan (до конца года но может быть перенесен)
🔸 Запуск Mito в мейн-нет (возможно завязан на апгрейде сети). Это первый ланчпад, куда будут листится все альты и мемы, он же DEX
🔸Запуск Talis и дроп (UPD. Листинг уже завтра на Helix)
🔸Возможный дроп Helix
🔸Мем-сезон $NINJA, $Quants и прочих.

=========================

Все проекты Инжектива скорее всего будут дропать свои гаверненс токены стейкерам $INJ.

Исторически лучше разбивать стейк на много кошельков для максимизации дропа. Проекты компрессируют аллокации токенов, чтобы дать пропорционально больше наград small guys, а не китам.

Я не стал заморачиваться, но думаю это уверенное +EV, если есть время управлять 5-10-20 акками.

3 протокола уже объявили дропы стейкерам — Талис, Блэк Пантера (в их валиков) и Hydro (в любого валидатора).

Поэтому первым делом сходил в Хаб https://hub.injective.network/staking/ и застейкал поровну между

Black Panther
Talis Protocol

Также сохранил вкладку https://hub.injective.network/governance чтобы переодически голосовать за всякое.

За стейкинг платят аж 16% APR инфляционных наград, период анстейка 21 день.

Если возникнет желание пофиксить, открою параллельно с анстейком шорт, для лока нужной цены, например на Hyperliquid, набивая в нем объем.

=========================

🔹Talis — NFT маркетплейс.

Дроп и его критерии объявлены.

1. Делегатам в их валидатора
2. Юзерам маркетплейса
3. Холдерам специфичных НФТ коллекций (не указано каких, но скорее всего OG — Ninja и Quants).

UPD. Уже завтра вечером в 9 по Таю произойдет листинг $Talis на Helix. При этом команда подчеркнула, что снепшот для дропа еще не сделан.

В параграфе выше я уже застейкал часть INJ в Talis. На большой дроп не расчитываю, вот тут подробно рассказал почему. Но могут и скорее всего будут дропать другие проекты. Пусть лежит.

Для активности на марплейсе я купил 2 Injective Quants несколько дней назад.

Каждая из этих НФТ даст вайтлист на покупку их мем-коина на 10$ по оценке 77k$ (ожидаемые 50-100х).

Премиум сейчас составляет 30х (еще больше чем на медведов под дроп Berachain), был быстрый памп почти 10х на фоне мем-коин мании $Bonk.

Обычно покупать что-то на пампе не лучшая идея, но офк бывают исключения. Такой ли это случай каждый решает сделав домашнюю работу — DYOR.

=====================

🔹 Helix — главная биржа, а-ля DYDX на Инжективе.

Программы пойнтов нет, о дропе команда ничего не говорила, что на мой взгяд делает активность более привлекательной.

Активности

— Торговать спот
— Торговать перп
— Элпешить
— Использовать их Grid бота

=======================

🔹 Black Panther — ончейн грид-бот стратегии.

Закинул в один из пулов немного USDT (можно поменять прямо у них с $inj).

Остальные проекты либо пока в тестнете, либо ждут Mito (он тоже в тестнете).

Если наберется новая пачка проектов, сделаю вторую часть.

Надеюсь, оказалось полезным.

Не используйте никакие Dapps!!

Взломана библиотека Ledger Connect и судя по всему под угрозой половина DeFi

https://twitter.com/hudsonjameson/status/1735283602340843757

Только прочитал, DYOR

В идеале сейчас просто ничего не трогать, не подписывать, не подключаться. Пусть ситуация разрешит сама себя.

Вредоносная плашка с коннектом выглядит как на скрине и накладывается поверх нормального окна с логином.

Сайт Sushiswap заражен, Revoke cash тоже.

Апрувы вроде как снимать не нужно, главное не подписать отравленную транзу

🔝Выжимка интересного из чата за 13.12 и 14.12

Тиктокеры ждали дамп вчера утром. Вечером произошел отскок, запоминаем этот сигнал

LONG идея по OP

Реклама ММ Injective

Сейл Talis на Injective не оправдал ожиданий

Лонг идея по Arveawe

Найдена уязвимость в Ledger