🐦 Короткий урок как стать бедным

🔵 Последний раз Уоррен Баффетт заходил в крупный шорт в 1954 году. Он чуть не слил весь счёт, просто потому что вошёл слишком рано.

🔵 После этого Баффетт отказался от игры в шорт навсегда. И именно тогда Berkshire Hathaway пошла к капитализации в $1 трлн.

🐦 Есть причина, почему быки выходят на пенсию, а медведи остаются ни с чем.

🐦 Курс и индексы

🟠 Bitcoin ETF: ⬇️ -$127 млн. (29.08)

⚪️ Ethereum ETF: ⬇️ -$165 млн. (29.08)

🔴 За сутки ликвидировано 132 тыс. трейдеров на сумму $516 млн.

🟠 Доминация: 57.2%😘🔥 Индекс альтсезона: 60/100

🐦 А вот и альтсезон

🔵 Индекс альсезона сейчас 60/100, но наш подписчик заметил, что рынку сейчас плохо. А работают ли вообще метрики?

🔵 На скринах — свежая сводка «Bull Market Peak Indicators». Это набор из 30 ончейн-метрик, которые исторически показывали пики биткоин-рынка.

🔴 Что видно сейчас:

🦯 Ни один индикатор пока не пробил зону перегрева.

🦯 Средние значения далеки от исторических экстремумов (Pi Cycle Top, MVRV Z-Score, Puell Multiple).

🦯 По многим метрикам прогресс до «пика» всего 20–60%.

🦯 Итоговый сигнал дашборда — 100% Hold / 0% Sell.

🔴 Дополнительно:

🦯 Short-Term Holder Supply — сколько монет держат «короткие руки» (до 6 мес). Когда у них слишком много BTC → рынок перегрет. Сейчас таких запасов мало.

🦯 MVRV Z-Score — показывает, насколько рынок переоценён по сравнению с ценой, по которой люди реально покупали. Исторические пики были при значении >5, сейчас всего ~2.2.

🦯 Puell Multiple — доходность майнеров относительно среднего за год. Если майнеры зарабатывают слишком много → часто совпадает с пиком. Сейчас низко (≈1.3).

⚡️⚡️⚡️ В чем проблема этих метрик?

🦯 Многие индикаторы были придуманы в ранние циклы и не учитывают институциональный спрос (ETF, фонды).

🦯 Волатильность биткоина снижается, а значит старые пороговые значения могут больше не работать.

🦯 И хотя сейчас нет признаков пика, полагаться только на один дашборд опасно.

🐦 По классическим метрикам цикл ещё не на вершине. Но институционалы изменили динамику рынка — пики могут выглядеть иначе, чем в 2017 или 2021.

🐦 M2 в США обновил исторический максимум

🔵 Денежная масса M2 в США впервые превысила $22,1 трлн — свежий абсолютный рекорд.

🔵 Это индикатор будущей инфляции и притока ликвидности на рынки. Чем больше свободных долларов в системе, тем выше шансы, что часть из них окажется и в крипте.

🐦 Наконец-то до них дошло

🔵 Фонд Ethereum объявил, что работает над бесшовными переводами между разными L2-решениями.

🔵 Идея в том, чтобы пользователи чувствовали Ethereum снова как единую сеть, без сложных мостов и ожиданий. Это запрос комьюнити последних лет — и похоже, что теперь экосистема движется именно к этому.

❓ Используете L2? Какие?

🐦 TRON хотят убить?

🔵 За последние 30 дней $HYPE принес $105,8 млн выручки, а $TRX — $62,06 млн.

🔵 Hyperliquid уже не просто догоняет Tron, а начинает угрожать его позиции.

🔵 Доход протоколов формируется за счёт комиссий пользователей (транзакции, свопы, переводы и т.д.).

🐦 Bitcoin и убытки трейдеров

🔵 Исторически $BTC отскакивал, когда убытки трейдеров (Profit/Loss Margin) достигали около –12%.

🔵 Сейчас показатель всего –0,6% — рынок ещё не испытал того давления, которое обычно приводит к сильным разворотам.

🔵 Profit/Loss Margin показывает, насколько сделки трейдеров (среднесрочных, от 1 до 3 месяцев) находятся в прибыли или в убытке.

🐦 Курс и индексы

🟠 Bitcoin ETF: ⬇️ -$127 млн. (29.08)

⚪️ Ethereum ETF: ⬇️ -$165 млн. (29.08)

🔴 За сутки ликвидировано 59 тыс. трейдеров на сумму $121 млн.

🟠 Доминация: 57.2%😘🔥 Индекс альтсезона: 58/100

🐦 Люди начинают рисковать

🔵 Я выделяю следующий месяц под набор более рискованных альтов (до 20% портфеля).

🔵 Худший сценарий — они идут в ноль. Лучший — показывают иксы, когда $ETH обновит ATH.

🔵 Это и есть асимметричное соотношение риск/прибыль.

❓ А у тебя какой проект фаворит с мелкой капой?

🐦 Следи за этими токенами, если хочешь заработать

🦯 Story Protocol ($IP) — 0.31x
🦯 Pyth Network ($PYTH) — 0.30x
🦯 Conflux ($CFX) — 0.17x
🦯 Bonk ($BONK) — 0.11x
🦯 Pump Fun ($PUMP) — 0.09x
🦯 Polygon ($POL) — 0.09x

🔵 Эта метрика показывает, какие токены действительно живые. Если у монеты высокий объём торгов по сравнению с её капитализацией — значит, в ней много движения: проще купить, проще продать, и она реально привлекает внимание трейдеров.

🐦 WLFI выходит уже завтра — один из самых громких запусков года

Что важно знать перед TGE:

🔵 У проекта было 8 публичных раундов, всего собрано $2.26 млрд. Самый крупный чек — $1.5 млрд от ALT5 Sigma. Их цена ($0.2) стала самой высокой: в 13,3 раза дороже первого раунда ($0.015) и в 4 раза выше второго ($0.05).

🔵 В двух публичных раундах на TGE разблокируют только 20% токенов, оставшиеся 80% — под решение комьюнити. Токены команды, советников и партнёров пока залочены, а вот по стратегическим инвесторам ясности нет. Если их откроют сразу — давление на рынок будет серьёзным.

🔵 Теоретически в рынок может выйти до 5 млрд WLFI (≈$1.4–1.9 млрд давления). Но если часть не активируют через Lockbox, предложения будет меньше — и цена может улететь выше.

🔵 На старте это $38.6 млрд — больше, чем у Chainlink. Такой уровень редко держится долго, поэтому хайп легко может смениться фиксацией прибыли.

🔵 За ликвидность отвечает DWF Labs: они вложили $25 млн и получили 250 млн токенов по $0.1. Но их интерес — тоже в прибыли.

🔵 На Binance открытый интерес уже ~$825M, лонгов чуть больше. Рынок верит в рост, но перекос хрупкий.

🐦 Итог: чистая игра в хайп. Краткосрочно возможен сильный памп (особенно при меньшей циркуляции), но фундаментально такие FDV долго не держатся.

🐦 Как сети показали себя по числу транзакций за август

🦯 Solana: 2.13B (-71%)

🦯 BNB Chain: 345M (-48%)

🦯 Tron: 265M (+8.8%)

🦯 Base: 253M (+13%)

🦯 Near: 154M (+16%)

🔵 Несмотря на то что Solana и BNB Chain всё ещё доминируют по объёму, обе сети сильно просели в активности.

🔵 Зато Tron, Base и Near показали уверенный рост — особенно интересно наблюдать за Base, которая укрепляет позиции в экосистеме Ethereum.

🐦 ENS будут сливать?

🔵 Сегодня Trend Research (структура, связанная с LD Capital) завёл 203,105 ENS на Binance на ~$4,72 млн.

🔵 Ровно месяц назад эти же токены он вывел с биржи, когда ENS стоил ~$28,8 — тогда сумма была ~$5,85 млн. Сейчас цена около $23,2, и если продадут — зафиксируют убыток ~$1,13 млн.

🔵 Заводить такой объём на биржу обычно значит одно — готовятся к продаже. Для рынка ENS это может быть сигналом дополнительного давления на цену.

🔵 Интересно, что у Trend Research уже была традиция сливать ENS в минус: год назад они тоже фиксировали потери на этой позиции.

🐦 Киты ошибаются тоже. Вопрос только, будут ли они сливать сейчас — или попытаются пересидеть просадку.

🐦 Курс и индексы

🟠 Bitcoin ETF: ⬇️ -$127 млн. (29.08)

⚪️ Ethereum ETF: ⬇️ -$165 млн. (29.08)

🔴 За сутки ликвидировано 104 тыс. трейдеров на сумму $235 млн.

🟠 Доминация: 57.4%😘🔥 Индекс альтсезона: 50/100

🐦 Трамп облажался?

🔵 Цена золота поднялась до $3,482 за унцию, вплотную приблизившись к историческому максимуму.

Инвесторы реагируют сразу на два фактора:

🦯 Неопределённость вокруг тарифной политики Трампа.

🦯 Будущее ФРС, где слушания по отставке Лизы Кук перенесли на вторник.

🔵 29 августа Апелляционный суд США подтвердил решение, что введение глобальных тарифов через было незаконным, так как полномочия принадлежат Конгрессу. Но исполнение отсрочено до 14 октября — у администрации Трампа есть время дойти до Верховного суда.

🔵 Если Верховный суд отклонит апелляцию, тарифы потеряют силу, а на повестке встанет вопрос возврата десятков миллиардов долларов импортёрам.

🐦 World Liberty Financial ($WLFI) стартует сегодня

🔵 Команда раскрыла точные цифры по циркуляции токенов на запуске.

Циркулирующее предложение на старте: ~25 млрд WLFI:

🦯 10 млрд — экосистема WLFI Inc.
🦯 7,78 млрд — Alt5 Sigma (~8% от общего объёма)
🦯 2,88 млрд — ликвидность и маркетинг
🦯 4 млрд — публичная продажа (20% TGE-анлок)

Залочено:

🦯 19,96 млрд — Treasury
🦯 33,5 млрд — команда
🦯 16,0 млрд — оставшиеся 80% паблик-сейла
🦯 5,85 млрд — стратегические партнёры

❗️ Bubblemaps показывает концентрацию холдов:

🔵 Топ-3 адреса контролируют почти 53% предложения. В десятке крупнейших — больше 80% всех токенов.

🐦 Старт будет ликвидным, но весь саплай у инсайдеров. Для трейдеров это и риск, и возможность — всё зависит от поведения китов.

🐦 Эффект запуска $WLFI уже ощущается на всей сети Ethereum

🔵 Сегодня газ подскакивал до 126 Gwei — максимум за последние месяцы. Причина проста: огромный наплыв транзакций вокруг токена $WLFI.

🔵 Это классика больших TGE:

Трейдеры гонятся за первыми сделками → Сети приходится обрабатывать десятки тысяч транзакций → Комиссия взлетает до небес

🐦 Их обоих ликвидируют?

🔵 Адрес 0x92bb…9b6F открыл шорт на $1.95M с 5х плечом по цене входа $0.254. Пока в плюсе, так как цена опустилась ниже $0.234.

🔵 Адрес 0xc26c…b8f4 наоборот зашел в лонг на $8.04M с 5х плечом по цене входа $0.257. Сейчас позиция в минусе на ~$800K.

🔥 Оба кита рискуют крупно: у шорта ликвидация на $0.558, у лонга — на $0.053.

❓ Как думаете, куда пойдет $WLFI дальше?

Лонг — 🔥 или Шорт — 👍