🏛 Дайджест новостей от Московской Биржи:

⏺Мосбиржа планирует упростить допуск нерезидентов на российский рынок.

⏺Мосбиржа планирует стать локальным центром по расчетам в нацвалютах дружественных стран.

⏺Мосбиржа сейчас готовится к проведению пилотных сделок с ЦФА, после этого площадка перейдет к масштабированию. Первый розничный продукт в ЦФА появится на "Финуслугах" в конце 2023 - начале 2024.

⏺Мосбиржа до конца 2023 года разработает pre-IPO платформу.

⏺Депозитарий Мосбиржи планирует запустить систему быстрого перевода ценных бумаг.

⏺Мосбиржа планирует запустить вечный фьючерс на свой индекс в сентябре.

⏺Мосбиржа доработает механизм предотвращения взрывного роста и падения акции.
#новости #дайджест

🗣Основные события прошедшей недели

⏺Владимир Путин поддержал размещение на бирже части акций уходящих компаний.

⏺Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время.

⏺"Проект об обмене замороженных активов нацелен на небольших инвесторов" — Минфин РФ.

⏺Московская биржа обновила состав Индекса Мосбиржи.

⏺Транснефть сообщила, что вопрос о сплите (дроблении) акций может быть вынесен на совет директоров уже в сентябре.

⏺ВТБ отчитался о чистой прибыли за 7 мес. 2023 г. в размере 325,4 млрд руб.

#новости #дайджест

Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2023 года

⏺Торги акциями.
Объем увеличился в 3,7 раза, до 3 268,1 млрд руб. — обновлён рекорд февраля 2022 года! (887 млрд рублей в августе 2022 года).

⏺4 августа зафиксирован рекордный с февраля 2022 года дневной объем торгов на рынке акций — 251 млрд руб. (в 3,3 раза больше среднедневного объема торгов в этом году, который составляет 76 млрд рублей).

⏺Торги облигациями.
Объем вырос на 82,5% и составил 1 797,5 млрд руб. (985,1 млрд руб. в августе 2022 года).

⏺Торги валютой.
Объем торгов вырос на 63%, до 34,1 трлн рублей (20,9 трлн рублей в августе 2022 года).

⏺Объем торгов фондового рынка по всем направлениям.
В августе вырос более чем в 2,5 раза, до 5 065,6 млрд руб. (1 872,1 млрд рублей в августе 2022 года).
#новости

Новый месяц - новый макроэкономический обзор российского финансового рынка
 
⏺Наша аналитическая карточка содержит в себе все основные показатели рынка за август.

#новости #обзор

Розничные инвесторы продолжают оставаться основными участниками российского рынка акций

ЦБ РФ в «Обзоре рисков финансовых рынков» за август 2023 года представил результаты динамики торгов на российском фондовом рынке:

⏺На рынке сохранилась положительная динамика: индекс Московской Биржи IMOEX вырос на 5,0%, достигнув 3228 п.

⏺Физические лица нарастили объемы нетто-покупок (прим.: покупки акций за вычетом продаж), приобретя акций на общую сумму ₽39,2 млрд, что составило 98% нетто-покупок (в разрезе категорий участников торгов).

⏺Розничные инвесторы продолжают оказывать ключевую поддержку отечественному рынку ценных бумаг, их доля в объеме торгов за август составила 82%.

⏺Вместе с тем, Банк России в квартальном обзоре ключевых показателей отдельных профессиональных участников рынка ценных бумаг также приводит данные, что на текущий момент открыто более 33 млн брокерских счетов. При этом у 66% клиентов брокеров счета пустые. А 22% составляет доля клиентов с активами до 10 000 рублей. Таким образом, реальные вложения частных инвесторов в российский фондовый рынок осуществляются лишь с 12% брокерских счетов и основные активы сосредоточены у подготовленных и наиболее состоятельных розничных инвесторов.

#новости

🗣Основные события прошлой недели

⏺Число розничных инвесторов, совершавших сделки на Мосбирже, побило абсолютный рекорд.

⏺Клиенты «Открытие Брокера» перейдут к брокеру «ВТБ Мои Инвестиции» до января 2024 года.

⏺Сергей Швецов предложил создать единую налоговую базу по всем инструментам для частных инвесторов.

⏺Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

⏺Получить статус квала можно будет через экзамен.

#новости #дайджест

✌️ Вчера глава ВТБ Андрей Костин дал большое интервью РБК. Собрали наиболее интересные цитаты:
 
🗣«Достаточно неожиданно и приятно, что российский банковский сектор, не только ВТБ, в 2023 году показывает очень хорошие результаты.
Прогнозы в этом году по прибыли у нас хорошие, год складывается успешно. Наш ориентир по чистой прибыли — 400 млрд руб., но, я думаю, мы в итоге превысим этот уровень и заработаем рекордную прибыль. Дело в том, что банк быстро и эффективно зафиксировал все разовые убытки в прошлом году, не оставляя каких-то подводных камней на будущее».
 
🗣 «Мы планируем, что в 2024 году обязательно восстановим платежи по рублевым бессрочным субордам в российской инфраструктуре. Суборды в форме еврооблигаций до конца года обменяем на замещающие субординированные облигации в рублях для дружественных держателей и также возобновим по ним выплаты купона с 2024 года. Центральный банк нам уже (пока устно) подтвердил это».
 
🗣 «Стратегия банка будет пересматриваться, и я бы выделил два основных направления. Первое — развитие розницы, которым мы будем заниматься очень активно. Второе — развитие отношений в секторе, который мы называем системой глобально.
Потому что миру требуется создание новой, альтернативной расчетной и финансовой системы, которая не была бы связана с долларом и евро».

🗣«Убытки прошлого года ослабили капитальную базу. По настоятельной рекомендации ЦБ мы приостановили и выплаты по бессрочным субордам, и дивиденды. На тот момент это было необходимо. Сейчас ВТБ выполняет все регуляторные нормы, но с 2024 года будут постепенно восстанавливаться базельские надбавки.
По нашим подсчетам, на ближайшие пять лет ВТБ требуется до 1 трлн руб. в капитал вложить, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок. Плюс еще развитие банка — закладываем среднерыночный рост, и понятно, что это требует капитала.
[Выплаты] дивидендов мы планируем возобновить раньше. В каком объеме, посмотрим... По дивидендам за 2023 год я думаю, что выплат, скорее всего, не будет».
 
🗣 «Мы остаемся вторым банком по количеству розничных клиентов, которых у нас порядка 20 млн, если считать с «Открытием». Но, мне кажется, в общественном сознании мы все-таки по-прежнему воспринимаемся как преимущественно корпоративный банк. У нас планы к 2026 году увеличить число клиентов до 35 млн, а также их долю в общем портфеле банка в доходах. Сегодня где-то треть кредитного портфеля — это розница, мы хотим хотя бы 40% сделать».
 
#новости #ВТБ

🏦 День инвестора группы ВТБ в Казани

Уже в эту субботу, 16 сентября, в Казани состоится День инвестора, где представители группы ВТБ, ведущие аналитики банка, а также успешные инвесторы расскажут о текущей деятельности ВТБ, о ситуации в экономике и на рынках капитала, поделятся своими идеями на тему актуальных инвестиционных возможностей и текущих тенденций развития фондового рынка.

Вы сможете лично пообщаться с экспертами, получить ответы на интересующие Вас вопросы и обменяться мнениями с коллегами из банка ВТБ, Консультационного совета акционеров и Ассоциации Розничных Инвесторов.

📍Конференц-зал гостиницы LUCIANO HOTEL&SPA по адресу: ул. Островского, д. 26 (вход через корпус Adriana).

🕛 Начало – в 12:00.
☑️Регистрация и приветственный кофе с 11:00.
Ожидаемая продолжительность мероприятия – 2,5 часа.

Зарегистрироваться на День инвестора можно:
⏺в мобильном приложении «Акционер» (Вы получите QR-код для быстрой регистрации в день мероприятия)
⏺по электронной почте shareholders@vtb.ru
⏺по телефону: (495) 258-4947

Приглашаем Вас присоединиться!
#новости #ВТБ

⚡️ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых

Кстати, в нашем недавнем опросе 38% проголосовавших верно предугадали решение Банка России о незначительном повышении.

#новости

🗣Основные события предыдущей недели

⏺Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 13,00%.

⏺Владельцы ИИС-1 и ИИС-2 смогут трансформировать их в ИИС-3.

⏺Указ президента от 9 сентября запускает процесс обмена замороженных активов иностранцев и россиян.

⏺ЦБ аннулировал лицензию спецдепозитария Райффайзенбанка.

⏺VK сообщила о прекращении листинга ГДР и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже.

⏺Globaltrans зарегистрировала проспект ГДР для сохранения листинга на Мосбирже.

#новости #дайджест

🔄Автоматическая конвертация депозитарных расписок компаний, проводящих редомициляцию

ЦБ установил порядок автоматической конвертации депозитарных расписок квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с пропиской в российской юрисдикции.

Процедура коснется только ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями.

⏺После государственной регистрации международная компания обязана в течение пяти рабочих дней уведомить держателей реестра ценных бумаг и депозитарии о начале расконвертации.

⏺После учетные институты спишут со счетов инвесторов расписки и зачислят на них акции международной компании.

⏺Весь процесс конвертации займет не более трех недель с момента поступления уведомления.

Кроме того, Банк России продлил до 31 декабря 2023 года мораторий на понижение уровня листинга ценных бумаг квазироссийских компаний, если они не соблюдают требования к корпоративному управлению.

Это даст эмитентам дополнительное время для того, чтобы провести общее собрание акционеров и привести свои практики корпоративного управления в соответствие с нормативными требованиями и правилами листинга биржи.
#новости

В корпоративной истории иногда происходят процедуры, которые, вроде бы, и не затрагивают финансовое положение компании, но при этом зачастую приводят к росту курсовой стоимости её акций.

👉Речь идет о дроблении или сплите акций.

Зачем же компании проводят такую достаточно трудоёмкую процедуру, не получая за это дополнительного финансирования?

Обычно это происходит, когда цена акции становится слишком высокой, что ограничивает число потенциальных инвесторов.

Согласитесь, что не каждый инвестор может купить акции, например, Транснефти, которые стоят около 149 тыс. руб. Это самые дорогие бумаги на МосБирже.

Поэтому многие инвесторы вынуждены обходить эти бумаги стороной, даже несмотря на то, что их могут привлекать финансовые и рыночные перспективы этих компаний.

🗣И вот новость от 18 сентября - Совет директоров Транснефти решил раздробить акции компании в 100 раз. Если сейчас бумага стоит целых 149 тыс. руб., то после сплита ее можно будет купить за 1490 руб. Если в портфеле была 1 акция, то после деления станет 100.

Уменьшая номинал акции и тем самым снижая её текущую рыночную стоимость (не уменьшая при этом величину вложенных в эти акции средств инвестора), компания тем самым делает свои акции доступными для большего количества инвесторов.

После этого срабатывает обычный рыночный механизм:
✅увеличивается количество потенциальных покупателей
✅увеличивается спрос на акции
✅увеличивается цена акции

Сплит в России — редкое явление, сплит проводили компании Алроса в 2011 году (1 к 27 тыс.), Сбер в 2007 (ао 1 к 1000, преф 1 к 20).

Можно ли заработать на сплите? Можно, но это скорее рост на увеличении долгосрочного спроса на акции, хотя и спекулятивные всплески рыночных котировок на этих новостях – обычное дело. Так что решать вам, исходя из ваших инвестиционных стратегий. А мы от себя обязательно добавляем – «не является инвестиционной рекомендацией»!
#новости #ликбез