[남대종 반도체/디스플레이] SK하이닉스(000660):우려를 기회로

투자의견 Buy(상향) / TP 115,000원(+10%상향조정)

- 4Q22 실적은 매출액 7.7조원(-30%QoQ), 영업이익 -1.7조원(적자전환)으로 기존 추정치 영업이익 -1.3조원을 하회. Bit growth는 DRAM, NAND 각각 0%QoQ, 9%QoQ 증가했으나 ASP가 각각 32%QoQ, 36%QoQ 하락한 것이 실적 부진의 주요 원인. 경쟁사 대비 가격 하락폭이 큰 것은 높은 재고 수준에 대한 부담, 제품 믹스 악화 등 때문일 것.

- 연간 실적은 매출액 24.9조원(-44%YoY), 영업이익 -11.5조원(적자전환)으로 시장 컨센서스 영업이익 -7.3조원을 하회할 것으로 예상. 연간 영업이익 적자 전환으로 Cash Flow에 대한 우려가 부각될 수 있는데 연간 Cash out 규모는 약 7조원 수준에 이를 것으로 추정하며 이를 보완하기 위한 자금 조달 가능성이 증가할 것으로 예상.

- 1Q23 재고 상황이 Peak out 할 것이며, 2H23 완만하지만 업황이 개선될 것으로 예상하므로 투자의견을 Buy로 상향하고, 목표주가도 115,000원으로 기존대비 10% 상향. 단기 주가 상승에 대한 차익 실현 욕구가 증가하고, 자금 조달에 따른 우려가 확대됨에 따라 주가가 조정 받는다면 좋은 매수 기회가 될 것.

URL: https://bit.ly/40rKbW7

한국판 GPT

오로라 프로젝트가 신뢰도 높은 웹 문서만을 검색 대상으로 한다면 서치GPT는 블로그나 클로나노트 정보 등 UGC(사용자생성콘텐츠)까지 학습해 결과를 도출한다. 네이버는 서치 GPT 베타 서비스 결과에 따라 순차적으로 검색 서비스에 적용할 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/008/0004847520?sid=105

위펀은 오피스 간식 정기배송 서비스인 ‘스낵24’를 시작으로 임직원 복지 및 기업 운영 전반에 필요한 25여 가지의 서비스를 제공하는 ‘B2B 마켓 플레이스’다. 스낵, 조식, 커피 등 임직원 먹거리 복지를 비롯하여 기업형 선물하기 SaaS인 ‘생일/선물24’ 등 유형 및 무형 분야로 지속적으로 서비스를 확장하면서 국내 B2B 업계에서 괄목할 만한 성과를 보인다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005082562?sid=101

이들이 스톡옵션을 포기한 것은 2년 전 증시 활황기에 받은 스톡옵션이 최근 주가 하락으로 사실상 휴지 조각이 된 영향이 크다.

채용 시장에서도 스톡옵션은 더 이상 인재들을 끄는 유인이 되지 못한다. 최근 개발자 채용 면접을 했다는 한 스타트업 대표는 “한 지원자는 스톡옵션 대신 연봉을 높여줄 것을 조건으로 제시하더라”며 “스타트업계의 공식인 ‘연봉 70%+스톡옵션 30%’ 같은 조건이 더 이상 먹히지 않는다”고 했다.

스톡옵션 가치 폭락으로 임직원들의 불만이 커지자 아예 행사 가격을 낮춰 다시 부여하는 경우도 생기고 있다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003744423?sid=101

아 옛날이여

제목 : 테슬라(TSLA), 인베스터 데이 행사 중요한 상승촉매제 될 것 - Fu *연합인포맥스*
테슬라는 오는 3월 1일에 인베스터 데이 행사가 예정되어 있다. Future Fund의 Gray Black 매니저는 테슬라의 Cybertruck과 Megapack 공개가 투자자들의 호응을 이끌어내면서 주가 상승세가 반복될 것이라고 전망했다. "테슬라의 주가가 연초 대비 58% 급등하고 저점 대비 86% 상승한 상태이다. 오는 3월 1일 인베스터 데이 행사에서 테슬라는 Cybertruck과 Megapack에 대한 보다 상세한 정보와 사업 모델을 공개할 것으로 예상되는데, 이는 테슬라 주주들을 다시 한 번 자극할 수 있다"고 기대했다. "월가는 테슬라의 Cybertruck이 '23년에 1.0만 대 / '24년에 9.2만 대 / '25년에 16.0만 대로 빠르게 판매량이 증가할 것으로 기대되고 있다. Cybertruck의 실적 기여 가시성이 향상되면 테슬라 주가도 긍정적으로 반응할 것이다"고 발언했으며, 특히 "당사는 Cybertruck 인도량이 월가 컨센서스를 두 배 상회할 수 있다고 본다"고 언급했다. 또한 "Megapack의 경우에는 월가에서 '23년 800대 / '24년 1,700대 / '25년 2,700대 판매가 기대되고 있는데, 당사는 Megapack역시 월가 컨센서스의 세 배에 달하는 판매고가 달성될 수 있다고 보고 있다"고 전했다. "종합적으로, Cybertruck과 Megapack은 테슬라의 '25년 EPS를 1.40달러 증가시킬 수 있는 제품들이다. 이는 테슬라 주가에 막대한 상승여력을 제공한다"고 강조했다.

트럭의 나라 미국에서 사이버트럭이 갖는 의미가 무엇일까

빅테크 기업들이 성장, 상업한 시기의 금리가 더블디짓.

https://www.youtube.com/watch?v=KrlchweFvhA

국 뉴욕 증시가 극한 변동성 끝에 일제히 반등했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed)의 장중 발언을 소화하면서 상승과 하락을 반복한 끝에 상승 마감했다. 인공지능(AI) 기반의 새로운 검색엔진을 선보인 마이크로소프트(MS) 주가는 급등하면서 투자 심리에 기여했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005420357?sid=101

정부의 부동산수?

https://blog.naver.com/aumphoenix/223008755534

항상 생각해보면 실수는 덜하더라

https://blog.naver.com/luy1978/223005712463

피터케이님의 글

이기는 투자자가 되는 길.
결국에는 기본기에 더해지는 실행력, 그리고 피드백...

https://blog.naver.com/luy1978/222990922127

GSVI님 글을 읽으며 저의 2019년, 2020년, 2021년, 2022년을 복기해보면 공부하고 투자 기준을 정의해놓은 상태에서 일정 규모 이상의 현금이 있었을 때 가장 퍼포먼스가 좋았습니다.

지속적인 공부+현금의 중요성.

https://blog.naver.com/dlaldhr0821/223012403295

GSVI님의 자산대별 주식투자 변천사를 보면서 그 안에 지속되고 있는 것들을 나는 얼마나 하고 있는지 돌아보게 되네요.

지속적으로 하시는 분들 모두 퀀텀점프하는 2023년~이 되었으면 좋겠네요.

https://blog.naver.com/dlaldhr0821/222800969554

마이크로소프트, 3월 중으로 오픈 AI의 언어모델과 ’빙‘에 사용한 ’프로메테우스‘모델을 적용한 오피스 및 생산성 도구 시연 계획 중

마이크로소프트는 이미 아웃욱에서 테스트 진행 중이며 자체 CRM 솔루션인 ’비바 세일즈‘에 적용 중

https://www.theverge.com/2023/2/10/23593980/microsoft-bing-chatgpt-ai-teams-outlook-integration

누가 날 때리네

https://m.blog.naver.com/pillion21/222995099327

이 글쓴이분 공감 x1000

https://m.blog.naver.com/hookinvest/223013194537

일단...국제학교 학생 일부는 쓸 것 같고..활용도 무궁무진..

https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=602316

RedWoods님...ㅋ