#이그전

- 반도체 업종은 최악의 실적이었던 시기 주가를 보면 최악의 분기때 아웃포펌하면서 바닥인식

그다음분기 마켓퍼폼, 그다음 3개분기 아웃포펌하는경우가 많음

- 반도체가 쉴때 개별주 랠리가 나타나는 경향, 그동안 배터리업종이 그랬는데 이번 사이클에서는 다른쪽 모멘텀

- 5월 소프트웨어와 엔터레저, 테마로는 로봇추천

주식투자는 정말 불로소득 아닙니다. 이렇게 열심히 해도 운빨 나쁘면 안되는거라.. 하지만 열심히ㅎ 하는 만큼 운도 자주 찾아오죠.

저도 아들램이 a형 독감 걸리고, 저도 감기때문에 고생중이고.. 실적 나와서 업데이트 할건 산더미처럼 쌓여있고..ㅋㅋ 그래도 먹고살려니 아픈 몸으로 열심히 실적 업데이트 중입니다.

농구천재님의 좋은 글

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223102776298

하반기 주요 이슈가 더 되어갈 수 있는 '역전세'

떨어진 전셋값에 역전헤 션실화, 세입자는 불안, 임대인은 발동동
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003812888?sid=101

JYP 360 가 이렇게 잘될 줄 알았나요?
실적 뿐만 아니라 고마진 상품 판매급증 + 이익률 상승에 따른 밸류에이션 할증은 덤!
시가총액 5조원 가자🔥

플러스 MSCI ?

K-POP 공연 티켓 100만 원 시대?...다이나믹 프라이싱이 뭐길래

https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000041011?sid=103

예전 필자 주린이시절..
단타로 일가를 이룬 고수지인이 말하길, 항상 시장의 중심에 있는 기업을 사라,,
주식은 결국 군중심리이고, 네트웍이다 라고 하길래
머선 소립니까, 주식은 기업의 가치에 수렴하는것이고, 소외된 가치주를 발굴하는것이 핵심아닌교 !! 라고 강려크하게 반발했으나
세월이 흐르고보니,
주식은 인문학까지 포괄하는 종합예술이라 , 군중심리 또한 크다는것
이왕이면 큰 미래비전을 제시하면서 여기저기서 푸시하는 놈이 잘가더라..요즘 뼈저리게 느끼는중이군뇨

현대차가 실적 보고 어케 할지 궁금

전기요금 인상, 전기차도 때린다…"충전요금 인상 검토 착수"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006808848?sid=101

[교보증권 엔터/미디어 박성국]

JYP Ent.
*음악도 사업도 잘한다*

▶️1Q23 Review: OP 420억원으로 어닝 서프라이즈
-JYP Ent. 1Q23 매출 1,180억원(YoY +74.1%), OP 420억원(YoY +119.3%) 기록하며 컨센 서스를 크게 상회, 사상 최대실적 기록. 어닝 서프라이즈 이유는 1)MD판매 호조에 따른 JYP360(자사 MD몰) 매출 152억원, 2)고수익성 IP라이센싱(디어유, 게임) 로열티 매출 195억원 기록했기 때문.

-주요 부문별 매출은 [음반] 트와이스 178만장, 스키즈 93만장, 엔믹스 68만장 등 합산 366 만장 반영되어 407억원(+66.3%). 이중 리퍼블릭 레코즈 음반매출 120억원. [콘서트] 관객 수 스키즈 32만명, ITZY 8만명 등 44만명 반영되어 68억원(+105.8%) [유튜브] 소속 아티스트 합산 조회수 17.5억회(+6.2%)로 49억원(+11.0%). 높은 북미·유럽 익스포져로 국내 광고침체에도 조회수 당 유튜브 매출(2.8원) 방어.

▶️JYP360 설립이 신의 한 수
-동사는 이전까지 국내 공연 제외한 대부분의 MD매출을 해외 프로모터에 IP 빌려주고 판매금액의 일정 부분을 로열티로 수취하는 형태로 인식했으나, 자사 MD몰 JYP360 설립해 일부 MD 수요를 내재화하고, 재고부담 지며 총매출 인식. 총매출 인식에 따른 수익성 희석 우려에도 불구, 22년부터 JYP360 매출 증가하기 시작해 1Q23 매출 152억원, OP 24억원으로 양호한 수익성(OPM 15.9%) 기록. 자사몰 통해 팬덤의 구매정보를 1st Party Data로 소유하고, 이를 활용 가능하다는 점은 향후 플랫폼 가치 부각에 있어서도 긍정적.

▶️투자의견 Buy 유지, 목표주가 126,000원으로 상향
-투자의견 Buy, 목표주가 126,000원(+14.5%)으로 상향. 목표주가 상향은 1)JYP360 MD매출 증가, 2)IP라이센싱 매출 증가로 인한 23년 예상 영업이익을 1,707억원으로 종전 대비 13.6% 상향함에 따름. 23년 지배 EPS 4,194원에 Target P/E 30배 적용. 높은 美·日 익스포져 지닌 아티스트(TWICE, SKZ)에 뛰어난 사업수완 더해져 시너지 발하는 중

보고서 링크 : https://me2.kr/zFGvA

이제 상한가 갈려는 이유라네요.

근데 잘 모르겠습니다.

소형엔터사는 테마화 되는것 같네요. 참고하세요

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ Siltronic AG (GR: WAF)

   : 고객들로부터 주문 지연 요청 받는 중

♠ 투자 포인트

 1) 1Q23CY 실적 컨센서스 부합. 2Q23CY 가이던스는 시장 컨센서스 하회

  고객들로부터 주문 지연 요청을 받고 있는 중이며, 2023년 wafer 수요도 -10%YoY 이상 감소할 것이라고 언급. 또한 반도체 wafer 업황의 회복도 연 내에는 유의미하지 않을 것이라는 시각도 공유

 2) 컨퍼런스 콜 중에 눈에 띈 점은 '반도체 chip maker들이 경기 불확실성 확대에 따른 재고 조정을 진행하면서, 한편으로는 2024년 수요 급증에 대한 걱정도 하고 있다'는 것. 다소 의아한 행동일 수 밖에 없고, 일부 투자자들 역시 컨퍼런스 콜 중 "2024년 wafer 공급 부족을 걱정하면서, 지금은 왜 재고 조정을 강도 높게 진행하는가?"라는 질문을 했음

  회사 측은 이에 대해 "고객들의 물류 창고에 빈 공간이 없어 줄여야 하는 상황이고, 하반기 경기 침체 우려로 재고를 빠르게 줄였다가 다시 빠르게 늘리는 방식을 취할 것이다"라고 답변했는데, 당사는 이에 대해 '그만큼 수요 전망이 어렵기 때문에, 기대감을 갖되 risk 관리도 병행하는 것' 아닌가 라는 판단 중

 3) 따라서 하반기 및 2024년에 반도체 업황이 회복될 것이라는 중장기 전망은 유지하지만, 단기적으로는 스마트폰과 서버 수요 부진 등에 따른 업종 주가의 변동성 확대에 대응할 필요가 있다는 판단 유지

  현 시점에서 반도체 업종 주가의 추세 반등을 위해서는 수요 개선의 signal이 선행돼야 할 것으로 판단함.

♠ 리포트: https://bit.ly/3W4Hwjq

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

Apple이 올해 TSMC 3nm 생산량의 90%를 이미 예약. iPhone 15 Pro에 첫 3nm 공정 기반 칩이 도입

뉴스: https://www.macrumors.com/2023/05/15/apple-tsmc-3nm-production-capacity/

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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