Снова на рынках "понос", снова курсы посыпались, как камни. И знаете в чем причина? А в том, что якобы Трамп, вопреки своим воскресным уверениям, которые так воодушевили рынок в понедельник, уже сегодня готов объявить о введении пошлин на автомобили. Нет никаких официальных заявлений от него самого, но уже превратившаяся в "желтую газетенку" Bloomberg News, утверждает это, ссылаясь на свои источники в "близких к Трампу кругах". Как быстро Америка смогла превратится в "банановую республику".

Разбираем, что движет рынком: индекс SPX, ETF SPY, фьючерсы ES или опционы?
Как взаимодействуют SPX, SPY, фьючерсы ES и опционы? Почему нельзя просто следить за одним инструментом и торговать другой? Почему стратегия «слежу за одним инструментом – торгую другой» не работает и кто на самом деле задаёт тренд. Объясняю, кто реально двигает рынок.

Друзья, пока все обсуждают выборы и санкции, рынки уже отреагировали на авантюрную торговую политику Трампа. 📉 Как из-за таможенных пошлин Америка едва не оказалась на грани дефолта, а Трамп был вынужден срочно откатывать свои решения — читайте в новом материале! 🔥

В пятницу вечером американское рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг США. Теперь во всех трёх крупнейших мировых рейтинговых агентствах Америка лишилась высшего "безупречного" рейтинга своей кредитоспособности.
Это означает, что США придётся платить больше за заимствования через гособлигации - их доходность неизбежно вырастет.
Естественно, последовала реакция "самого умного, самого проницательного из всех президентов" (как он себя позиционирует). В его характерной манере:
"Все вокруг дураки, особенно тот аналитик из Moody's. И конечно, во всём виноваты демократы и Байден".
Одним словом, крепких нервов вам, инвесторы и трейдеры - с этим бредом нам предстоит жить ещё как минимум 3,5 года.

Трамп шокирован последствиями собственной тарифной политики: угрозы пустых полок, роста цен и падения акций крупнейших корпораций. США скатываются в ценовой контроль и удар по бизнесу.

Фондовый рынок под давлением: золото растёт, хедж-фонды шортят, доходность облигаций бьёт рекорды. Наступает время "медведей".

Американский суд признал пошлины Трампа незаконными, но рынок реагирует тревожно. Почему институционалы не спешат радоваться, а VIX и доходности растут?

Питер Линч (Peter Lynch) по праву считается одним из звёздных инвесторов. В период с 1977 по 1990 год Fidelity Magellan Fund под его управлением приносил в среднем 29,2% годовых.

Он, как, впрочем, и многие другие успешные инвесторы, опровергает якобы незыблемую аксиому инвестирования: «Хочешь быть успешным — покупай индекс!» Хотя правильнее сказать, что он не опровергает, а расширяет её. Теперь она звучит так:

«Хочешь быть успешным — покупай индекс. Но если хочешь быть среди самых успешных — отбирай акции и покупай их!»

Рост дефицита бюджета США, неспособность администрации контролировать расходы и реакция рынков: что это значит для инвесторов и экономики.

🔻 С начала сессии SPX бодро рос. Но у любого роста есть предел — за ним всегда коррекция.

И хорошо тому, кто знает, где начнётся первое и до куда дойдёт второе. А знает тот, кто следит за опционами.

🕟 К 16:30 (по Берлину) началась развязка:
— Call-опционы начали продавать,
— Put-опционы начали покупать.

С этого момента у рынка не осталось шансов — он пошёл вниз.

📈 Опционы делают рынок.
Они начинают движение — и они же его заканчивают.
Учите опционы. Учитесь ими торговать.

Обратите внимание на профиль GEX-опционов SPX. Далеко находящиеся от текущей цены SPX уровни с отрицательной и положительной Gamma Exposure удерживают индекс в узком ценовом коридоре.

Это типичный паттерн, указывающий на то, что институциональные участники рынка либо набирают, либо распродают свои позиции. С их объёмами и капиталом и то, и другое даётся непросто — поэтому они и стремятся создать себе приемлемые условия.

Каким образом?
А тут снова на помощь приходят опционы.

Институционалы формируют большой открытый интерес на равноудалённых от текущей цены SPX уровнях — тем самым удерживают цену в нужном им коридоре.

❓ А что это даёт нам? Ведь мы не знаем, набирают они позицию или скидывают её.

🔑 А нам это и не нужно знать.
Нам всё равно, что они делают.

Если вы торгуете опционами, вы можете зарабатывать даже тогда, когда рынок никуда не движется и зажат в диапазоне.

📘 Учите опционы. Учитесь ими торговать.
Это даст вам возможность зарабатывать в любом рынке — движется он или стоит на месте.

Народная мудрость:
"Плохо не то, что у тебя сдохла корова, плохо то, что у соседа корова живая".

Иными словами: ничего не успокаивает лучше, чем проблемы других — особенно если они больше твоих.

Так вот, вчера перед закрытием рынка один трейдер потерял $10 миллионов в купленных QQQ PUT-опционах.
А наш убыток составил $150/контракт. Не знаю как вам, а мне — аж полегчало!

Но если серьёзно: трейдинг — это бизнес, а значит, убыточные дни неизбежны.
Главное — контролировать и ограничивать потери.

Каждый убыток должен быть:
✔ Разобран
✔ Проговорен
✔ Понят

Из каждой неудачи нужно выносить урок: что пошло не так и как избежать этого в будущем.

Доброе утро, друзья!

Выходные — отличное время, чтобы спокойно пересмотреть свои сделки, разобраться в ошибках и узнать что-то новое.

Кстати, немного личного.
Ещё в августе поддержка YouTube посчитала, что на моём канале было «тяжёлое нарушение правил сообщества» — и просто удалила его вместе со всеми видео.
К сожалению, до сих пор я не смог ни восстановить канал, ни даже понять, что именно нарушил и чем так «тяжко» навредил сообществу.
Пока что выкладывать новые видео я не могу.

Социальные сети — штука парадоксальная.
С одной стороны, это двигатель бизнеса, а с другой — его самый большой риск.
Мгновение — и теряешь то, что создавал годами. Теряешь безвозвратно, без возможности что-то изменить.

Пока ищу решение, чем и как заменить YouTube-канал.
Если у вас есть идеи — буду очень рад вашим предложениям!

А теперь к хорошим новостям 😊
Хочу пригласить вас присоединиться к тестированию программы OptionDefense — инструмента, который помогает защищать опционные позиции.
Обязательно прочитайте о ней по ссылке,

Это первое видео из обещанной серии по торговле опционами и их стратегиями с использованием программы OptionDefense.

В этом видео я расскажу:
• Что такое Earning 📅
• Почему это время — идеальное для продажи опционов 💡
• Какую опционную стратегию я применяю в период Earning 🛠️

Во втором видео я рассказываю, как использую программу OptionDefense, как задаю параметры защиты и т. д.

Если вы решили поучаствовать в тестировании программы OptionDefense, скачайте её по ссылке ниже

Видеоинструкция:

📥 Скачивание и установка программы

⚙️ Настройка TWS для работы с программой

В третьем видео, я показываю результат "через ночь" Earning торговли опционами, приглашаю к тестированию программы OptionDefense

В видео я делюсь результатами Earning торговли с 22-го на 23-е октября.
Я не только рассказываю о своей стратегии, но и показываю, как сработала защита
опционной позиции, когда цена базового актива сильно "пошла вниз".

После закрытия рынка, участвую в Earning торговле двух компаний - V и UNH.
Судя по тому, как он протекает, а именно акции компаний не покинули
ценовой коридор моей опционной позиции, завтра к открытию рынка их опционы обесценятся
и позиции будут закрыты с прибылью. Желтые линии, как раз и обозначают границы
ценового коридора.
Перед открытием рынка состоится Earning ряда компаний, я участвую в торговле CAT, CSV, BA.

Всем привет! Доступна новая, исправленная версия программы для защиты опционных позиций Options Defense.
Подключайтесь к тестированию по ссылке, размещенной ниже.